- 1 - ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S FONDEM OBNOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ZA rok 2011 ( k 31.12.2011 ) Fond obnovy MČ Praha 12 (dále jen Fond obnovy) je tvořen z prostředků získaných z prodeje bytových domů snížených o skutečné náklady prodeje (včetně daně z převodu nemovitostí). Takto získané prostředky představují za rok 2011 celkem 46.164.619,60 Kč a budou do Fondu obnovy přiděleny během roku 2012. Tato částka je tvořena : a) ze splátek kupní ceny za rok 2011 46.975.636,00 Kč b) z penále za pozdní úhrady splátek 3.060,50 Kč příjmy celkem 46.978.696,50 Kč snížených o skutečné náklady : a) daň z převodu nemovitostí 567.586,90 Kč b) náklady na služby /znalecké posudky/ 9.996,00 Kč c) ostatní náklady (účet 549) 1.000,00 Kč c) mzdové náklady 235.494,00 Kč náklady celkem 814.076,90 Kč příjmy náklady rozdíl 46.978.696,50 Kč 814.076,90 Kč 46.164.619,60 Kč Příjmy z prodeje bytových domů se účtují na účtu hospodářské činnosti, protože výnosy z prodejů investičního majetku a související náklady musí být účtovány odděleně od hlavní činnosti organizace. Zisk z hospodářské činnosti, nebo v našem případě závazek k rozpočtu místní samosprávy (po proúčtování zůstatkových cen prodávaných objektů a následném zúčtování ztráty vyplývající z vyšších zůstatkových cen, než je cena prodejní zde zůstává obnos, který mají právní subjekty městské části splatit), nelze rozdělovat přímo do účelových fondů, protože fondy si územně samosprávný celek vytváří rozdělením přebytku hospodaření z hlavní činnosti. Příjmy z prodeje bytových domů (po odečtení souvisejících nákladů) jsou tedy převedeny do příjmů rozpočtu a následně na účet Fondu obnovy. Při použití prostředků fondů územně samosprávného celku platí obrácený režim, tzn., že finanční prostředky musí být nejprve převedeny do příjmů rozpočtu (kategorie financování zapojení vlastních fondů) a výdaj je uskutečněn z výdajového účtu hlavní činnosti. Popsaný postup je realizován na základě platných předpisů zákona o daních z příjmů, Statutu hlavního města Prahy, vyhlášky o rozpočtové skladbě a metodických pokynů finančního odboru Magistrátu hl. m. Prahy, který sjednocuje postupy rozpočtování a účtování městských částí. Stav Fondu obnovy byl k 31.12.2011 vykázán ve výši celkem 132.030.429,34 Kč, jak je uvedeno v následující tabulce. Příděl finančních prostředků pro rok 2012 ve výši 46.164.619,60Kč (jedná se o finanční prostředky vypočítané z příjmů a výdajů za rok 2011) se projeví až v hospodaření Fondu obnovy za celý rok 2012, protože tyto finanční prostředky budou převedeny na bankovní účet Fondu obnovy až během roku 2012.
- 2 - Hospodaření s prostředky Fondu obnovy k 31.12.2011 skutečnost v Kč podúčty zůstatek FO příděl na celkem Příjmy výdaje zůstatek FO k 31.12.2010 rok 2011 podúčtů podúčtů k 31.12.2011 A 4 305 872,70 7 784 384,66 12 090 257,36 0,00 1 377 435,10 10 712 822,26 B 3 026 655,36 9 230 582,65 12 257 238,01 0,00 12 000 000,00 257 238,01 C 95 083 979,95 36 923 877,89 132 007 857,84 848 651,81 11 796 140,58 121 060 369,07 FO celkem 102 416 508,01 53 938 845,20 156 355 353,21 848 651,81 25 173 575,68 132 030 429,34 K 31.12. 2011 zaplatily právní subjekty na splátkách kupních cen 46.975.636,00Kč. Podúčet A K 31.12.2011 představovalo zpětné čerpání z podúčtu A právními subjekty částku 1.377.435,10 Kč. Podúčet B Čerpání z podúčtu B je určeno na opravy a rekonstrukce obecních bytových domů prováděné Správou bytových objektů Praha Modřany (dále SBO). Pro rok 2011 byla SBO poskytnuta účelově vázaná dotace na pokrytí neodkladných akcí ve výši 100 % nákladů podléhající vyúčtování v celkové částce 12.000.000 Kč. Dále má SBO k dispozici v roce 2012 zůstatek finančních prostředků z hospodaření z roku 2010 ve výši 583.931,66 Kč na akci připojení na kanalizaci Vzpoury 1616 a dopojení kanalizace Komořanská 108. rekapitulace: zůstatek z roku 2010 na rozpracované akce 583.931,66 příspěvek poskytnutý v roce 2011 12.000.000,00 celkem k dispozici pro rok 2011 12.583.931,66 vynaložené náklady na schválené akce v roce 2011 8.129.611,10 zůstatek 4.454 320,56 Po ukončení akcí SBO poskytnuté částky vyúčtuje a případný zbytek převede ze svého rozpočtu zpět do FO. Celkem bylo z podúčtu B v roce 2011 převedeno na SBO 12.000.000 Kč. Podúčet C Příjmem a výdajem podúčtu C jsou bankovní úroky a bankovní poplatky. Bankovní úroky a úroky z termínovaného vkladu k 31.12.2011 představovaly částku 648.471,81 Kč, z toho bankovní poplatky činily 3.624,00 Kč. Příjmem jsou také vrácené finanční prostředky od jednotlivých odborů ve výši 200.180,00 Kč. Příjmy podúčtu C za rok 2011 spolu s úroky z termínovaných vkladů činí celkem 848.651,81 Kč a jsou podrobněji uvedeny v tabulce na poslední straně.
- 3 - Finanční prostředky vydané z podúčtu C Fondu obnovy v roce 2011 na jednotlivé akce zajišťované investičním odd. OIM: Rekonstrukce areálu Modřanské vinice I. etapa - Viniční domek 20.000.000 Kč Během roku 2011, rada městské části Praha 12 rozhodla nerealizovat záměr přístavby k viničnímu domku ani jižní vstup. V této souvislosti bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na dokončení stavebních prací na viničním domku včetně severního vchodu a zpřístupnění II. NP objektu z I.NP. Čerpání v roce 2011 86.400 Kč Central park na Obchodním nám. severní část 1.500.000 Kč Stavba sestává ze dvou částí jižní a severní. Jižní část byla zahájena v roce 2009 a dokončena v roce 2011 vegetačními úpravami a finančně vyrovnána. Úpravy v severní části nevyužité plochy na Obchodním náměstí, která je vymezena ulicemi U Domu služeb, Generála Šišky a Komořanská nebyla zahájena z důvodu, že smlouva o výpůjčce byla s vlastníkem pozemku tj. MHMP podepsána až v 12/20011. Následně byla podáno ohlášení odstranění stavby asfaltové plochy, která byla využívána jako nelegální parkoviště. Na začátku příštího roku bude asfaltová plocha odstraněna, bude zde založen trávník a vysazena izolační zeleň podle schválené projektové dokumentace. Čerpání v roce 2011 248.413,07 Kč Dům s pečovatelskou službou při ul. N. Vapcarova 400.000 Kč Tato investiční akce byla projektově připravena a pak předána na základě protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora ve prospěch Odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy,. V současné době probíhá zpětvzetí této investiční akce na městskou část.. Obnova sportovišť sportoviště Zátišská 1.500.000 Kč Realizace stavby proběhla v termínu 09 až 10/2011 na základě upravené projektové dokumentace, kdy sportoviště byla doplněna o víceúčelové cvičební prvky pro seniory a plochu pro hraní pétangue. Dílo bylo prováděno na základě územního rozhodnutí a tudíž nepodléhá kolaudaci. V současnosti je předáváno do správy OŽD. Čerpání v roce 2011 1,463.267 Kč Rekonstrukce kuchyně v ulici J. Jovkova 7.000.000 Kč Na stavbu bylo dokončeno vypracování projektové dokumentace a bylo vydáno stavební povolení. Zadání zadávacího řízení na výběr zhotovitele je předpokládáno na 1. čtvrtletí roku 2012, realizace o letních prázdninách roku 2012. Čerpání v roce 2011 123.600 Kč Revitalizace prostranství Písnická - II. etapa 600.000 Kč V rámci II. etapy, byly osazením tří kusů herních prvků, dokončeny práce na revitalizaci prostranství Písnická. Čerpání v roce 2011 543.952 Kč Výst. dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čt. - IV. etapa 20.000.000 Kč Na stavbu byla vypracována projektová dokumentace IV. etapy v rozsahu části ulice K Beránku a Sekorova a bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavby. Realizace je předpokládaná se zahájením v roce 2012. Čerpání v roce 2011 76.620 Kč
- 4 - Výstavba chodníků v zeleni 1.000.000 Kč V letošním roce byly projednány dva záměry řešící komunikace pro pěší: -v 08/2011 schválila Rada městské části Praha 12 záměr upravit stávající zvykovou cestu, která vede přes pozemky hl. m. Prahy od ústí ulice Do Lipin směrem na Cholupický vrch, na komunikaci pro pěší. V současné době probíhají jednání s občany v dotčené oblasti v rámci komise pro rozvoj Cholupic a Točné. - na základě požadavku odboru dopravy, který byl vyvolán peticí občanů, byl prověřen druhý záměr - vybudovat chodník ve slepém úseku ulice Smotlachova. Byla uspořádána anketa mezi obyvateli této lokality a na základě jejího výsledku rada tento záměr neschválila, jelikož by došlo k úbytku parkovacích stání. Opravy chodníků a schodišť v zeleni 1.500.000 Kč V 07/2011 byla dokončena oprava tří schodišť v zeleni: při ulici Za Sídlištěm, při ulici Krhanická a schodiště ke kostelu při ulici K Dolům. Schodiště ke kostelu nechal, v době průběhu zadávacího řízení, na svoje náklady opravit Farní úřad. Na základě dohody o narovnání uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a Farním úřadem byly náklady ve výši 24.500 Kč za opravu schodiště ke kostelu, při ulici K Dolům, převedeny Farnímu úřadu. Čerpání v roce 2011 228.886,00 Kč Úprava vjezdu do garáží Těšíkova 100.000 Kč Tato úprava byla původně vyvolána záměrem prodat objekt garáží. V letošním roce rada tento záměr přehodnotila, garáže se prodávat nebudou. Rekon. komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou 15.000.000 Kč Pokračuje jednání s Ministerstvem vnitra ČR jako majitelem pozemku, do kterého zasahuje projekt rekonstrukce ulice U Čekárny. Dokud nedojde k dohodě, nelze obnovit územní řízení. Pro akci Rekonstrukce ulice Nad Zavážkou se připravuje zadávací dokumentace na zhotovitele projektu. Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům 2.300.000 Kč V březnu bylo zahájeno územní řízení, v dubnu přerušeno z důvodu chybějícího souhlasu Pozemkového fondu, do jehož pozemku část stavby zasahuje. V současné době probíhá jednání s Pozemkovým fondem ČR o obnovení původní hranice pozemku tak, aby rozšíření hřbitova nezasahovalo na cizí pozemek. Na stavbu je zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Chodník Branišovská 2.200.000 Kč Realizace chodníku proběhla v termínu 07 až 09/2011 a to včetně jeho dodatečného prodloužení až za autobusovou zastávku na Nám. A. Pecáka. Kolaudační prohlídka proběhla v 10/2011 a bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Čerpání v roce 2011 1.912.066,98 Kč
- 5 - Elektrorozvodné a měřící zařízení, včetně přípojky pro objekt Ke Kamýku 686 300.000 Kč Na stavbu byla vystavena objednávka na vypracování projektové dokumentace pro zadání zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Zadávací řízení a realizace stavby bude provedena, po schválení projektové dokumentace Odborem provozním, v první polovině roku 2012. Revitalizace Sofijského nám. 5.000.000 Kč V současné době probíhají přípravné práce rady pro schválení podmínek pro zpracování projektového návrhu. Obnova dět. hřišť a sport. na území MČ Praha 12 a Čisté trávníky pro děti 780.000 Kč Tři hřiště byla vybudována v 10-11/2011 na místě již zaniklých hřišť. Hřiště Do Čtvrti a na Cholupickém vrchu jsou umístěna na lesním pozemku na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s MHMP. Dětské hřiště při ulici K Vystrkovu je umístěno v zástavbě bytových domů. Všechna tři hřiště byla osazena novými herními prvky, lavičkami, odpadkovými koši a opatřena novými povrchy. Hřiště byla převedena do majetku městské části Praha 12. Čerpání v roce 2011 320.471 Kč Rekonstrukce objektu pro sportovní zázemí v v Modřanské rokli 2.200..000 Kč V souvislosti s vyhořením objektu zázemí sportoviště bylo posudkem zjištěno, že se v konstrukci nachází azbest a z tohoto důvodu bylo zahájeno zadávací řízení na odstranění objetu s obsahem azbestu. Odstranění objektu proběhne v 1. čtvrtletí roku 2012. Čerpání v roce 2011 9.000 Kč za posudek Čerpání odbor dopravy Komunikace ve správě MČ Praha 12 11.850.000 Kč V roce 2011 bylo z Fondu obnovy městské části Praha 12 vyčerpáno odborem dopravy (od 1.11.2011 OŽD odd. dopravy) na níže uvedené akce celkem 6.163.464,53 Kč. Z celkové částky bylo 4.503.543,13 Kč vyčerpáno na čtyři veřejné zakázky malého rozsahu. Jedná se o zakázky Oprava komunikací části ulic K údolí a Nad vinicí a výtluků v komunikaci ulice Nad Belárií, vše v k.ú. Modřany, Oprava komunikací části ulic K Výboru a Keltská, vše v k.ú. Točná, Souvislá oprava povrchu komunikace části ulic Hrachovská, Pod Čihadlem, Do čtvrti, Ke schodům a Převoznická, úprava nezpevněného povrchu komunikace části ulic Nad zavážkou a Kolářova, oprava pravého chodníku podél části ulice Bojovská a Souvislá oprava komunikace částí ulic K dolům, Pod sady a Na Havránce, vše v k.ú. Modřany. Dále bylo z celkové částky čerpáno 1.659.921,40 Kč na opravu a údržbu komunikací ve správě MČ Praha 12. Jedná se o opravy komunikací v křižovatce ulic U čokoládoven x Na Floře, K dolům x Na Havránce, Pod sady x K dolům a Písková x Na Havránce. Dále se jedná o opravy propadů a výtluků komunikací v ulicích K Vystrkovu, U studny, Písková, Chuchelská, Vojtova, Soukalova, U obce, Na Cimbále, Boješická, Lichá, K závorám, Palmetová, Okružní, K Nouzovu, Na Šabatce, K údolí, Za strojírnami, Za sídlištěm, Na Stráňkách, K Dýmači a Ke křížku, jedná se i o opravy kaveren v ulicích Ražická, Píšovická, Klášterského, Andělova, Hubičkova, Mezihorská, Na Cimbále a U soutoku, o opravy části chodníků v ulicích
- 6 - Palmetová, Vojtova, na Šabatce, Barákova, K dolům, Píšovická, Převoznická, Chuchelská a Klostermannova. Jedná se i o opravy uličních a horských vpusťí v ulicích Lehárova, K Orionce, Do čtvrti, Borová, U Šumavěnky, Krupná, Na Poustkách, Klostermannova a Na Floře, o opravu kanalizačního potrubí od uliční vpusti na parkovišti při ulici K otočce, o technický dozor investora při kontrole prací na opravách a přejímkách povrchů komunikací ve správě MČ Praha 12. Čerpání odboru životního prostředí 620.000 Kč Ze schválené částky ve výši 620.000 Kč byly vyčerpá finanční prostředky ve výši 419.820 Kč a to na akce: Obnovení dětských hřišť a sportovišť na území městské části Praha 12 a Čisté trávníky pro děti ve výši 220.000 Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 26.252 Kč. Finanční prostředky ve výši 12.420 Kč byly použity na nákup a instalaci plůtku při ploše dětského hřiště v ulici Mádrova a fakturovány příspěvkové organizaci Správa bytových objektů Praha Modřany, další finanční prostředky byly použity na nákup venkovní tabule na kreslení ve výši 13.832 Kč společnosti TR Antoš s.r.o. Nákup nových laviček a výměna za staré ve výši 250.000 Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 249.168 Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup a dodávku parkových lavic pro městskou část Praha 12 a vyplaceny na základě smlouvy mezi městskou částí Praha 12 a firmou MEVATEC s.r.o. ze dne 19.10.2011. Nákup odpadkových košů a košů na psí exkrementy ve výši 150.000 Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 144.400 Kč. Finanční prostředky byly použity na úhrady faktur společnosti Komunální technika s.r.o., ve výši 68.160 Kč za dodávku 40 ks odpadkových košů na sběr psích exkrementů dále podnikateli Faigl Josef stavební klempíř ve výši 40.000 Kč za dodávku 45 ks plechových odpadkových košů a společnosti AMBRA Group, s.r.o. ve výši 36.240 Kč za dodávku 20 kusů vložek a vík k betonovým odpadkovým košům. Celkem bylo uvolněno z podúčtu C Fondu obnovy od začátku roku 2011 do 31.12.2011 11.796.140,58 Kč z toho vráceno od odboru životního prostředí 200.180 Kč.. Zůstatek Fondu obnovy byl k 31.12.2011 vykázán ve výši 132.030.429,34 Kč, z toho na podúčtu A 10.712.822,26 Kč, na podúčtu B 257.238,01 Kč a na podúčtu C 121.060.369,07 Kč. Pro informaci je připojena tabulka, která popisuje čerpání finančních prostředků z podúčtu C Fondu obnovy, které byly v roce 2011 převedeny z rozpočtu Fondu obnovy na jednotlivé ORJ. Druhá část tabulky uvádí přehled čerpání finančních prostředků schválených v rozpočtu Fondu obnovy a proplácených dle předložených faktur přímo z podúčtu C fondu. V třetí části tabulky jsou uvedeny příjmy podúčtu C Fondu obnovy v roce 2011.
- 7 - v Kč Přehled finančních prostředků převedených z Fondu obnovy, podúčet C na jednotlivé ORJ v roce 2010 k 31.12.2011 ORJ 0017 (odbor dopravy) Úprava povrchu prašných komunikací ve správě MČ Praha 12 ORJ 0012 (odbor životního prostředí) Nákup laviček odpadkových košů, herních prvků a oplocení, 6.163.464,53 620.000,00 celkem 6.783.464,53 Přehled čerpání finančních prostředků proplácených dle předložených faktur přímo z podúčtu C Fondu obnovy v roce 2011 k 31.12.2011 akce: Obnova areálu Modřanské vinice 86.400,00 Central park na Obchodním nám. severní část 248.413,07 Obnova sportovišť - sportoviště Zátišská 1.463.267,00 Rekonstrukce kuchyně v ulici J.Jovkova 123.600,00 Revitalizace prostranství Písnice II.etapa 543.952,00 Výst.dešť.kanal. a rek.povrchů v oblasti Čechova čt. IV.etapa 76.620,00 Opravy chodníků a schodišť v zeleni 228.886,00 Chodník Branišovská 1.912.066,98 Obnova dět.hřišť a sport. na území MČ Praha 12 a čisté trávníky pro děti 320.471,00 Rekonstrukce objektu pro sportovní zázemí v Modřanské rokli 9.000,00 celkem 5.012.676,05 Celkem čerpáno z podúčtu C Fondu obnovy v roce 2011 11.796.140,58 Přehled příjmů Fondu obnovy, podúčet C v roce 2011 k 31.12.2011 vrácení nevyčerpaných prostředků do FO poskytnutých na jednotlivé akce ORJ: ORJ 0012
- 8 - Odbor životního prostředí 200.180,00 Celkem 200.180,00 Příjem z bankovních úroků a úroků z termínovaných vkladů do Fondu obnovy v roce 2011 648.471,81 Celkové příjmy podúčtu C Fondu obnovy v roce 2011 848.651,81 Z celkového počtu 295 uzavřených kupních smluv na prodej obecních bytových domů byl již u 232 kupních smluv, u kterých byla doplacena kupní cena proveden výmaz zástavního a předkupního práva v katastru nemovitostí. Zpracovala dne 25.1.2011 J. Běloušková