Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2007

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2007 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2007 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V souladu s ustanovením 42 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2007 Krajský úřad Olomouckého kraje. Součástí závěrečného účtu je přiložená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2007, která konstatuje, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 1. Hospodaření města v roce 2007 Hospodaření města se v roce 2007 řídilo dle rozpočtu města schváleného usnesením zastupitelstva č.06/004/142/01/01 dne 20.12.2006: Schválený rozpočet na rok 2007 / v Kč /: Příjmy 324 663 000,00 Výdaje 314 513 000,00 Saldo + 10 150 000,00 Financování - 10 150 000,00 Rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 5 000 000,00 splátka úvěru ČSOB z roku 2003-7 650 000,00 splátky úvěru ČSOB z roku 2006-5 000 000,00 převod na depozitní účet - vratka kaucí - 2 500 000,00 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že původní rozpočet města na rok 2007 byl schválen jako přebytkový, přičemž výše plánovaného přebytku byla 10.150.000 Kč. Jelikož by však zdroje vzniklé vytvořením předpokládaného přebytku samy nestačily k pokrytí úvěrových závazků, resp. splátek úvěrů a vratky do fondu kaucí, které v době schvalování rozpočtu činily pro rok 2007 celkem 15.150.000 Kč, počítal schválený rozpočet také se zapojením ušetřených prostředků z minulých let ve výši 5 mil.kč. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění příjmů a výdajů, na jejichž základě bylo příslušnými orgány města formou přijatých rozpočtových opatření schváleno celkem 12 následujících rozpočtových změn /v Kč/: I.RZ 14.2.2007 ZM 07/005/142/00/00 Příjmy 323 961 161,00 Výdaje 328 113 223,00 Saldo - 4 152 062,00 Financování + 4 152 062,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 14 318 920,00 zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru + 4 983 142,00 splátka úvěru ČSOB z roku 2003-7 650 000,00 splátky úvěru ČSOB z roku 2006-5 000 000,00 převod na depozitní účet - vratka kaucí - 2 500 000,00 II.RZ 18.4.2007 ZM 07/007/142/02/00 Příjmy 318 150 161,00 Výdaje 321 102 223,00 Saldo - 2 952 062,00 Financování + 2 952 062,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 14 318 920,00 zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru + 4 983 142,00 splátka úvěru ČSOB z roku 2003-7 650 000,00 splátky úvěru ČSOB z roku 2006-5 000 000,00 převod na depozitní účet - vratka kaucí - 3 700 000,00 1

III.RZ 16.5.2007 RM 07/014/142/01/02 Příjmy 318 360 119,00 Výdaje 321 312 181,00 Saldo - 2 952 062,00 Financování + 2 952 062,00 IV.RZ 20.6.2007 ZM 07/009/142/02/02, 07/009/009/06/02-06 Příjmy 321 361 219,00 Výdaje 330 085 281,00 Saldo - 8 724 062,00 Financování + 8 724 062,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 20 090 920,00 zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru + 4 983 142,00 splátka úvěru ČSOB z roku 2003-7 650 000,00 splátky úvěru ČSOB z roku 2006-5 000 000,00 převod na depozitní účet - vratka kaucí - 3 700 000,00 V.RZ 18.7.2007 RM 07/019/142/00/00 Příjmy 323 208 977,00 Výdaje 331 933 039,00 Saldo - 8 724 062,00 Financování + 8 724 062,00 VI.RZ 15.8.2007 RM 07/021/142/01/00 Příjmy 323 223 207,00 Výdaje 331 947 269,00 Saldo - 8 724 062,00 Financování + 8 724 062,00 VII.RZ 22.8.2007 ZM 07/010/142/01/02 Příjmy 323 223 207,00 Výdaje 339 547 269,00 Saldo - 16 324 062,00 Financování + 16 324 062,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 27 690 920,00 zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru + 4 983 142,00 splátka úvěru ČSOB z roku 2003-7 650 000,00 splátky úvěru ČSOB z roku 2006-5 000 000,00 převod na depozitní účet - vratka kaucí - 3 700 000,00 VIII.RZ 19.9.2007 ZM 07/011/142/01/00 Příjmy 338 905 207,00 Výdaje 355 039 269,00 Saldo - 16 134 062,00 Financování + 16 134 062,00 Nový rozpis financování: zapojení zůstatku min.let + 27 537 920,00 zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru + 4 983 142,00 splátka úvěru ČSOB z roku 2003-7 650 000,00 splátky úvěru ČSOB z roku 2006-5 000 000,00 převod na depozitní účet - vratka kaucí - 3 700 000,00 IX.RZ 20.10.2007 ZM 07/012/142/01/00 Příjmy 343 220 957,00 Výdaje 359 355 019,00 Saldo - 16 134 062,00 Financování + 16 134 062,00 X.RZ 28.11.2007 RM 07/028/142/02/01 Příjmy 341 876 854,00 Výdaje 358 010 916,00 Saldo - 16 134 062,00 Financování + 16 134 062,00 2

XI.RZ 12.12.2007 ZM 07/013/142/02/02 Příjmy 343 141 854,00 Výdaje 359 275 916,00 Saldo - 16 134 062,00 Financování + 16 134 062,00 XII.RZ 9.1.2008 RM 08/032/142/00/00 Příjmy 349 033 808,00 Výdaje 365 167 870,00 Saldo - 16 134 062,00 Financování + 16 134 062,00 Provedením výše uvedených rozpočtových změn došlo k přechodu na rozpočet deficitní, přičemž v rámci upraveného rozpočtu města bylo současně zapracováno zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru ve výši 4.983.142,-Kč, navýšena částka určená pro vratku kaucí o 1.200.000 Kč a dále postupně navýšeno plánované zapojení ušetřených prostředků z minulých let z původních 5 mil.kč na 27. 537. 920 Kč, tj. navýšení o 22. 537.920 Kč, čímž bylo zajištěno finanční krytí vzniklého deficitu. Skutečné plnění rozpočtu města k 31.12.2007 / v Kč/ Rozpočet Plnění % schválený upravený k 31.12.2007 RU Třída 1 Daňové příjmy 135900 000,00 138 864 683,00 147 845 037,76 Třída 2 Nedaňové příjmy 5 307 000,00 6 750 245,00 9 101 929,16 Třída 3 Kapitálové příjmy 75 500 000,00 69 994 000,00 98 052 332,66 Třída 4 Přijaté transfery 107 956 000,00 133 424 880,00 714 875 862,74 Příjmy celkem 324 663 000,00 349 033 808,00 969 875 162,32 Konsolidace příjmů 581 315 519,86 Příjmy celkem po konsolidaci 324 663 000,00 349 033 808,00 388 559 642,46 111,3 Třída 5 Běžné výdaje 249 172 000,00 269 333 922,00 833 727 725,41 Třída 6 Kapitálové výdaje 65 341 000,00 95 833 948,00 85 667 368,51 Výdaje celkem 314 513 000,00 365 167 870,00 919 395 093,92 Konsolidace výdajů 581 315 519,86 Výdaje celkem po konsolidaci 314 513 000,00 365 167 870,00 338 079 574,06 92,6 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 10 150 000,00-16 134 062,00 50 480 068,40 Třída 8 - financování -10 150 000,00 16 134 062,00-50 480 068,40 Rozpis financování: zapojení zůstatku min.let -39 120 210,40 zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru + 4 983 142,00 splátka úvěru ČSOB z roku 2003-7 643 000,00 splátky úvěru ČSOB z roku 2006-5 000 000,00 převod na depozitní účet - vratka kaucí - 3 700 000,00 Konsolidace = očištění údajů o rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků v rámci účetní jednotky, tj. převody mezi jednotlivými účty města. 3

Rekapitulace příjmů / v tis.kč/: 400 000 300 000 200 000 100 000 0 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery celkem schválený rozpočet 135 900 5 307 75 500 107 956 324 663 upravený rozpočet 138 865 6 751 69 994 133 424 349 034 skutečné plnění 147 845 9 103 98 052 133 560 388 560 Rekapitulace výdajů / v tis.kč/: 400 000 300 000 200 000 100 000 0 projektové úkoly ost.invest. výdaje provozní výdaje mandatorní výdaje celkem schválený rozpočet 65 260 18 001 161 252 70 000 314 513 upravený rozpočet 88 358 20 078 169 559 87 173 365 168 skutečné plnění 76 932 19 530 158 130 83 485 338 080 Celková rekapitulace / v tis.kč/ : 370 000 270 000 170 000 70 000-30 000 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečné plnění celkové příjmy 324 663 349 034 388 560 celkové výdaje 314 513 365 168 338 080 saldo 10 150-16 134 50 480 4

Výdaje na projektové úkoly / v tis.kč /: č.pú Název projektového úkolu schválený Rozpočet upravený Plnění k 31.12. A/3/1 Osvětlení Bezručova ulice 70 61 A/4/1 Ekologizace vytápění (Ráječek, Rudolfov,Skalička) 500 3 265 1 427 A/5 Kanalizace Ráječek, Skalička 10 000 0 0 A/7 Řešení přednádražního prostoru ČD 30 000 39 785 39 603 A/8/1 Doprava ve městě spojovací komunikace Billa-Havlíčkova 200 3 525 3 298 A/8/3 Doprava ve městě - řešení kruhového objezdu Leštinská 2 000 2 000 30 A/11 Parkování ve městě 0 20 20 A/13/1 Cyklodoprava 210 110 69 A/13/2 Cyklostezka Hněvkov - Lupěné, Zábřeh - Postřelmov 0 150 143 A/15 Řešení nám.osvobození 0 175 0 A/18 Rekreační oblast Bušínov 1 900 1 900 1 952 A/19/1 Protierozní opatření - Klárinka 0 170 55 A/21 Transformace bytového fondu města 4 000 6 570 6 593 A/25 Pivoním - voda 0 142 90 A/25/3 Odkanalizování místní části Václavov 0 150 99 A/27 Rekonstrukce kanalizace města Zábřeh 0 350 0 E/2 Rekonstrukce ZŠ Školská 11 800 1 700 1 729 E/4/1 Městský stadion rekonstrukce šaten a soc.zař. 0 800 800 E/6 Dětská hřiště 1 600 1 600 1 596 E/7 Sportovně-rekreační areál Humenec 1 345 1 345 1 345 E/8 Multifunkční a relax. centrum plavecký areál 0 2 900 1 621 E/10 Rekonstrukce objektu KVDC a DDM 0 56 56 E/11 Centrum partnerství 63 750 757 E/14 Komunikace a PR 400 542 512 E/19 Masarykova škola, Školská 9 0 1 390 833 E/21 Sýpka Krumpach 50 50 5 E/22 0 50 1 F/1 Aktualizace ÚP 1 900 533 208 F/5/1 PZ Leštinská 5 000 7 283 5 660 F/5/2 PZ Sadová 242 1 442 1 423 F/7/1 Výstavba RD u hřbitova 0 46 46 G/1 Optimalizace výkonu správních činností úřadu 0 222 178 G/3 Integrovaný záchranný systém 500 500 241 G/4 Metropolitní optická síť 0 1 280 0 H/1 Kabelová televize 1 100 1 100 1 071 H/2 Komplexní řešení IS města a OS 2 000 2 684 2 151 H/4 GIS Města Zábřeh a správního obvodu 500 500 492 CH/1 Využití obj.dmd Tunklova ul.pro soc.progr. 950 950 510 CH/2 Koncepce optimalizace soc.zař. a služeb 0 162 162 CH/4 0 2 091 2 098 CELKEM 65 260 88 358 76 935 87,07 % RU 5

Investiční výdaje mimo projektové úkoly / v tis.kč /: Odbor,oddělení Odbor správy majetku města, odd.bytové a technické správy Odbor správy majetku města, odd.majetkoprávní - výkupy Název akce Rozpočet schválený upravený Plnění k 31.12. % RU Rozšíření sítě VO 200 340 311 Kasárna 0 80 87 Pivonín čp.9 1 000 1 368 1 356 Kaple Skalička 500 450 271 DHIM 0 50 61 Hřiště Pivonín 90 0 0 KD Václavov 100 104 Hřiště Václavov 50 50 36 Kabelová televize Hněvkov 20 20 0 Školská 13-okna 750 0 0 Kosmonautů 8-zateplení SV+JZ stěn 1800 1 800 1689 Mosty a lávky 0 300 295 Komunikace 0 553 563 Celkem OBTS 4 410 5 111 4 773 93,4 Strejcova+polní cesta 150 3 1 Komunikace Na Hrádku 20 20 24 Komunikace Nad Lihovarem 15 0 0 Nemilská 65 0 0 Komunikace Na Nové 20 20 19 Prostor před zámkem 10 10 8 Česká pošta (směna) 2 2 0 Veřejné prostranství 17.listopadu 35 35 34 Nám.Osvobození 16, pan Vepřek 250 250 250 Ul.28.října 50 50 39 Na Nové (směna) 20 20 15 Pivonín (komunikace) 7 7 7 Objekt kuželny 1500 1 500 1 500 Pozemek pod kuželnou 80 80 81 Komunikace Malá Strana (směna) 10 10 11 Elektrifikace tratě Zbr- Špk 30 0 0 Veřejné prostranství ČSA 35 0 0 Svobodov Javorová 0 50 38 Moštárna 0 5 4 Celkem MP 2 299 2 062 2 031 98,5 Celkem OSMM 6 709 7 173 6 804 94,9 Odbor finanční Splátka úvěru -kasárna 487 504 506 Celkem FO 487 504 506 100,4 Odbor školství, kultury a Kultura - Sbírkový fond města 20 20 0 tělovýchovy Kulturní památky a sochy 0 85 85 Sv.Bartoloměj rekonstrukce varhan 0 105 105 Příplatek Zábřežská kulturní, s.r.o. 0 100 100 Školství 7 360 8 700 8 669 Stadion přeložka VN 0 242 243 Celkem OŠKT 7 380 9 252 9 201 99,4 6

Odbor,oddělení Název akce Rozpočet schválený upravený Plnění k 31.12. Odbor vnitřní správy Osvětlení-chodby 100 0 0 obřadní síň 500 750 776 MěÚ Masarykovo nám. MěÚ nám.osvobození klimatizace nová kancelář úprava prostor pro SDH 0 100 100 500 610 630 úprava 4.podlaží 500 390 278 MěÚ Masarykovo nám-2.etapa-sanace 500 250 232 Služební vozidlo-obměna 270 607 607 Celkem OVS 2 370 2 707 2 623 96,9 Odbor informatiky Microsoft (OS, Office) 230 230 229 Komunikační infrastruktura 700 0 0 Software ostatní (mimo IS) 0 107 107 Rozšiřování funkčnosti IS 125 33 0 Celkem OI 1 055 370 336 90,8 Odbor sociální a zdravotní, odd.sociálních služeb Domovinka - dokončení 0 72 60 Celkem OSZ 0 72 60 83,3 Celkem investiční výdaje mimo PÚ celkem 18 001 20 078 19 530 97,3 % RU Dosažením kladného salda příjmů a výdajů v rámci hospodaření města v roce 2007 došlo k vytvoření přebytku ve výši 50. 480.068 Kč. Tato skutečnost byla způsobena zejména vyšším plněním příjmů, které dosáhly úrovně 111,3 % upraveného rozpočtu, což bylo současně provázeno nižším čerpáním plánovaných výdajů představujících plnění na 92,6 % upraveného rozpočtu. Příjmová strana rozpočtu byla ovlivněna především vyšším výnosem z prodeje nemovitého majetku města, jehož rozdíl oproti původnímu plánu činil cca 28 mil.kč a dále pak nárůstem daňových příjmů o cca 9 mil.kč. K úspoře ve výdajích došlo zejména nedočerpáním plánovaných finančních prostředků v rámci projektových úkolů, současně také úsporou provozních výdajů a nižším čerpáním výdajů mandatorních. Část prostředků z vytvořeného přebytku ve výši 16.343.000 Kč byla použita v roce 2007 k úhradě splatných úvěrových závazků města (12.643.000 Kč) a na splátku půjčky z kaucí (3.700.000 Kč). Zbývající prostředky ve výši 39.120.210.40 Kč tvoří jednak zdroj pro účely vzájemného vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem v roce 2008 (3.688.313 Kč) a dále pak úsporu (35.431.897,40 Kč), kterou je možné následně zapojit do rozpočtu příštích období. Upravený rozpočet města na rok 2008 v současné době, tj. k datu zpracování tohoto závěrečného účtu, již počítá se zapojením částky 78.972.942 Kč z ušetřených prostředků minulých let, tj. včetně celkové úspory z roku 2007. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přiložených tabulkách zpracovaných dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který byl jedním z podkladů pro tvorbu závěrečného účtu, a dále ve Střednědobém plánovacím dokumentu města Zábřeh, který je uložen společně ostatními účetními výkazy na Finančním odboru MěÚ Zábřeh. 7

2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně / v Kč / UZ Položka - druh Výše poskytnuté dotace Čerpání k 31.12.2007 Vratka v roce 2008 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 98116 Agenda soc.služeb 794 350,00 794 350,00 98116 Czech point 50 000,00 50 000,00 98216 Právní ochrana dětí 1 530 692,00 2 915 680,50 4111celkem 2 375 042,00 3 760 030,50 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 Výkon státní správy 27 279 506,00 27 279 506,00 0 Školství 3 031 000,00 3 031 000,00 4112 celkem 30 310 506,00 30 310 506,00 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13235 Soc.dávky příspěvek na péči 62 773 000,00 60 107 000,00 2 666 000,00 13305 Sociální služby 760 000,00 760 000,00 13306 Soc.dávky hmotná nouze 24 400 000,00 23 377 687,00 1 022 313,00 29004 Výsadba dřevin 39 500,00 39 500,00 29008 Lesní hospodář 871 822,00 871 822,00 34070 DDM Ke kořenům 15 000,00 15 000,00 34273 DDM Integrace 15 000,00 15 000,00 rom.komunity 4116 celkem 88 874 322,00 85 186 009,00 3 688 313,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dojíždějící žáci 2 367 767,50 2 367 767,50 Veřejnoprávní smlouvy 323 396,00 323 396,00 VPS - přestupky 36 300,00 36 300,00 Knihovna 81 000,00 81 000,00 Město Olomouc inf. o EU 20 000,00 20 000,00 4121 celkem 2 828 463,50 2 828 463,50 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 24 Euromanažer 68 750,00 68 750,00 550 Obnova lesa 14 230,00 14 230,00 6100800 Komunikační strategie MiZ 247 663,80 *) 6517453 Komunikační strategie MiZ 1 238 319,00 *) Hasiči 9 500,00 9 500,00 DDM Den země 21 000,00 21 000,00 4122 celkem 1 599 462,80 113 480,00 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 14669 Kamerový systém 1 331 000,00 1 331 000,00 4216 celkem 1 331 000,00 1 331 000,00 Celkem rok 2007 124 490 332,80 120 701 025,50 3 688 313,00 *) Výdaje na akci Komunikační strategie MiZ byly realizovány v letech 2006 a 2007 v celkové výši 1.896.921,50 Kč, z čehož celková výše uznatelných nákladů akce činila 1.651.092 Kč. Na základě provedeného závěrečného vyúčtování město následně obdrželo v roce 2007 dotaci v celkové výši 1.485.982,80 Kč, tj. 90 % celkových uznatelných nákladů, zahrnující 75% podíl podpory ze strukturálních fondů EU a 15% podíl podpory z rozpočtu Olomouckého kraje. 8

Dotace do rozpočtu města v roce 2007 činily celkem 124.490.332,80 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky týkající se dotací na sociální dávky v celkové výši 3.688.313 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 31.1.2008. 3. Výsledky hospodářské činnosti k 31.12.2007 / v Kč / Hospodářská činnost Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Bytová správa 10.374.800,62 6.850.425,84 3.524.374,78 Ostatní HČ 44.769.939,65 38.822.416,31 5.947.523,34 Celkem za hospodářskou činnost města 9.471.898,12 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z min.let -24.041,10 Celkový výsledek hospodaření HČ 9.447.857,02 Použití hospodářského výsledku: Hospodářský výsledek hospodářské činnosti města v celkové výši 9.447.857,02 Kč bude zapojen do rozpočtu v roce 2008 s tím, že tato částka bude převedena z účtu hospodářské činnosti na základní běžný účet města v termínu do 30.6.2008. 4. Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2007 / v Kč / účet stav na počátku roku zůstatek k 31.12.2007 Běžné účty: ZBÚ - ČSOB 39 384 074,36 83 139 596,61 ZBÚ - ČS 1 306 843,85 1 542 646,28 účet rozvoje 0,00 1 404 137,26 život.prostředí 2 961 853,72 1 991 316,52 privatizace bytů 19 366 909,07 13 801 497,42 propagace Mikroregionu 17 141,00 1 489 609,80 DMD dotace 0,00 90 192,50 Celkem běžné účty 63 036 822,00 103 458 996,39 Peněžní fondy: Sociální fond 527,57 99 558,23 Fond rozvoje a rezerv 20 884,65 20 493,52 Fond rozvoje bydlení 1 254 535,00 0,00 Sbírka hřiště ELDORADO 146 268,52 0,00 Celkem peněžní fondy 1 422 215,74 120 051,75 Cizí prostředky: Depozitní účet 10 821 913,90 10 172 305,72 Kauce byty 0,00 1 107 070,53 TV - pozastávka 303 211,81 0,00 Celkem cizí prostředky 11 125 125,71 11 279 376,25 BÚ - hospodářská činnost: HČ ostatní 9 979 998,78 8 087 325,96 bytová správa 2 861 341,04 1 822 708,71 Celkem hospodářská činnost 12 841 339,82 9 910 034,67 Dlouhodobé bankovní úvěry: Úvěr do 31.3.2008-9 555 400,00-1 912 200,00 Úvěr do 25.8.2009-10 016 858,00-10 000 000,00 Úvěry celkem: - 19 572 258,00-11 912 200,00 9

5. Tvorba a využití fondů Sociální fond / v Kč / Počáteční stav soc.fondu k 1.1.2007 527,57 Jednotný příděl do soc.fondu 1 200 000,00 Celkem příjmy fondu 1 200 527,57 Příspěvek na dětskou rekreaci 1 000,00 Příspěvek na stravování 443 872,00 Příspěvek na penzijní připojištění 474 900,00 Odměny a dary při živ.a prac.výročí 89 985,00 Příspěvek zaměstnancům na regeneraci sil 77 601,00 Příspěvek na kulturu a sport 11 670,00 Náklady na vedení účtu 1 941,34 Celkem čerpání fondu 1 100 969,34 Zůstatek fondu k 31.12.2007 99 558,23 Fond rozvoje bydlení / v Kč / stav k 1.1.2007 1 254 535,00 bankovní poplatky - 2 800,00 bankovní úroky - 28 445,33 Převod na ZBÚ (zrušení fondu) - 1 280 180,33 zůstatek k 31.12.2007 0,00 Sbírka hřiště ELDORADO / v Kč / stav k 1.1.2007 146 268,52 bankovní poplatky - 1 600,00 bankovní úroky - 959,20 použití ke stanovenému účelu - 143 709,32 zůstatek k 31.12.2007 0,00 Stav dlouhodobých závazků města k 31.12.2007 / v Kč / dat.ukončení původní celková výše závazku Zůstatek k 31.12.2007 ČSOB úvěr z roku 2006 25.8.2009 15 000 000,00 10 000 000,00 ČSOB úvěr z roku 2003 31.3.2008 32 485 000,00 1 912 200,00 BD - Kasárna-hypoteč.úvěr 15.11.2024 13 664 826,00 12 164 464,51 Půjčka z kaucí 31.12.2009 12 671 000,00 3 071 000,00 10

7. Výpočet ukazatele dluhové služby / v tis.kč/ číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočt.skladbu stav k 31.12. 2007 1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 147 845,06 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 9 101,95 3 přijaté dotace - finanční vztah položka 4112 + 4212 30 310,51 4 dluhová základna 187 257,52 5 úroky položka 5141 1 280,24 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 16 343,20 7 splátky leasingu položka 5178 0,00 8 dluhová služba 17 623,44 9 Ukazatel dluhové služby 9,41 % Hodnota předmětného ukazatele vypovídá o skutečnosti, jakou část vybraných (pravidelně se opakujících) příjmů město spotřebovává na splácení a obsluhu, tj. placení úroků, svého dluhu. Při jeho výpočtu město postupuje dle metodiky, kterou schválila vláda České republiky dne 14.dubna 2004 svým usnesením č. 346 o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby. Vývoj ukazatele dluhové služby za období 2003-2007 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2003 2004 2005 2006 2007 ukazatel dluhové služby 12,20% 3,95% 4,82% 7,42% 9,41% 11

8. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Finanční vypořádání PO bylo schváleno usnesením RM č. 08/034/142/01/00 dne 20.2.2008 Hospodářské výsledky za rok 2007 / v Kč /: celkové výnosy za rok 2007 v tom příspěvek města na: celkové náklady za rok 2007 hospodářský výsledek za rok 2007 činnost investice DDM 5 478 338,79 3 858 800 100 000 5 480 400,38-2 061,59 ZŠ Severovýchod 17 020 882,10 4 010 000 617 000 17 020 882,10 0,00 ZŠ Školská 32 361 786,91 5 426 906 2 907 000 32 183 399,36 178 387,55 ZŠ B.Němcové 18 745 113,78 4 213 000 299 000 18 621 040,31 124 073,47 ZŠ R.Pavlů 4 3 258 978,70 571 000 0 3 259 849,08-870,38 MŠ POHÁDKA ČSA 11 501 673,85 1 461 000 1 042 000 11 319 190,92 182 482,93 MŠ SEVERÁČEK Severovýchod 4 399 326,21 1 255 908 661 000 4 361 938,34 37 387,87 MŠ Zahradní 3 408 721,54 826 000 1 026 000 3 325 520,63 83 200,91 MŠ Strejcova 3 505 666,48 728 000 700 000 3 506 396,22-729,74 ŠJ Severovýchod 2 921 705,17 550 000 170 000 2 939 133,38-17 428,21 ŠJ B.Němcové 3 454 353,48 516 000 200 000 3 361 395,76 92 957,72 Vyúčtování účelově přidělených prostředků / v Kč /: energie - přiděleno v roce 2007 energie - skutečnost k 31.12.2007 Rozdíl Rozdíl účelově přidělených prostředků ostatní odpisy * Odvod do rozpočtu města v roce 2008 DDM 342 000,00 417 802,60-75 802,60 0 0 0 ZŠ Severovýchod 1 907 000,00 1 482 670,00 +424 330,00-42 414-5 964 424 330,00 ZŠ Školská 2 000 000,00 1 750 000,00 + 250 000,00 0-47 788 250 000,00 ZŠ B.Němcové 1 336 000,00 1 348 615,04-12 615,04 0 0 0 ZŠ R.Pavlů 4 226 000,00 172 065,50 +53 934,50 0 +150 54 084,50 MŠ POHÁDKA 578 000,00 510 933,00 +67 067,00 +77-9 295 67 144,00 ČSA MŠ SEVERÁČEK 491 000,00 443 282,00 +47 718,00 +4 0 47 722,00 Severovýchod MŠ Zahradní 376 000,00 253 404,50 +122 595,50 +20 0 142 595,50 000 MŠ Strejcova 334 000,00 324 843,00 +9 157,00 0 0 9 157,00 ŠJ Severovýchod 280 000,00 220 420,94 +59 579,06 --- --- 59 579,06 ŠJ B.Němcové 230 000,00 144 950,74 +85 049,26 --- --- 85 049,26 *V případě přečerpání odpisů (záporné znaménko) se k tomuto nepřihlíží. 12

Zůstatky fondů k 31.12.2007 / v tis.kč /: Příspěvková organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond DDM 2 039,00 19 605,11 45 171,08 190 717,50 ZŠ Severovýchod --- 389 514,00 61 217,00 387 183,00 ZŠ Školská 226 340,34 729 552,16 1 001 966,25 941 114,32 ZŠ B.Němcové 41 321,61 129 655,41 282 985,21 24 825,98 ZŠ R.Pavlů 4 0 33 146,39 1 656,78 17 998,00 MŠ POHÁDKA ČSA 48 038,00 53 215,00 7,46 215 471,16 MŠ SEVERÁČEK Severovýchod 6 878,54 11 488,82 0 59 202,33 MŠ Zahradní 0 31 668,76 46 132,81 0 MŠ Strejcova 56 671,00 44 610,76 16 857,43 150 906,48 ŠJ Severovýchod 4 578,00 14 200,00 126 307,00 99 645,00 ŠJ B.Němcové 68 342,00 25 404,00 115 734,00 247 250,00 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací města včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Zábřeh. 9. Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh EKO servis Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Dvorská 19, 789 01 Zábřeh Základní kapitál k 31.12.2007: 34 165 000,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku / v tis.kč / Výnosy Náklady HV HV min.období 49 493 54 163-4 670 882 Stav majetku k 31.12.2007 /v tis.kč/ Dlouhodobý Oběžná Časové Vlastní Cizí Časové majetek aktiva rozlišení kapitál zdroje rozlišení 29 115 13 813 1 959 39 682 5 189 16 Zábřežská kulturní, s.r.o. Sídlo společnosti: Československé armády 835/1,789 01 Zábřeh Základní kapitál k 31.12.2007: 200 000,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku /v tis.kč/ Výnosy Náklady HV HV min.období 11 369 11 133 236-292 13

Stav majetku k 31.12.2007 /v tis.kč/ Dlouhodobý Oběžná Časové Vlastní Cizí Časové majetek aktiva rozlišení kapitál zdroje rozlišení 27 1 958 45 263 1 589 178 Zábřežská sportovní, s.r.o. Sídlo společnosti: Oborník 608/39, 789 01 Zábřeh Základní kapitál k 31.12.2007: 200 000,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku /v tis.kč/ Výnosy Náklady HV HV min.období 7 267 7 126 141-66 Stav majetku k 31.12.2007 /v Kč/ Dlouhodobý Oběžná Časové Vlastní Cizí Časové majetek aktiva rozlišení kapitál zdroje rozlišení 31 2 236 9 275 659 1 342 Interna Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Jiráskova 24, 789 01 Zábřeh Základní kapitál k 31.12.2007: 8 574 000,00 Kč Vklad města: 8 434 000,00 Kč (nepeněžitý) Obchodní podíl města: 84/200 Vývoj hospodářského výsledku / v tis.kč/ Výnosy Náklady HV HV min.období 40 315 35 472 4 843 1 517 Stav majetku k 31.12.2007 Bilanční suma majetku společnosti k 31.12.2007 činila 26 367 tis.kč oproti 19 186 tis.kč ke stejnému datu v roce 2006, což představuje meziroční nárůst o 7 181 tis.kč. Zpracovala: Ing.Jana Krasulová, vedoucí finančního odboru MěÚ Zábřeh Zábřeh 16.4.2008 14