ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ

MĚSTO PÍSEK ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2011

Název a sídlo organizace: MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ 114 397 19 PÍSEK Právnická osoba Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění IČ: 00249998 DIČ: CZ00249998 Statutární zástupci: JUDr. Ondřej Veselý, starosta Ing. Vojtěch Bubník, místostarosta Mgr. Hana Rambousová, místostarostka JUDr. Josef Knot, místostarosta 2

OBSAH Důvodová zpráva... 5 Finanční vypořádání roku 2011... 5 Závěrečný účet roku 2011... 7 1. Příjmy rozpočtu... 7 2. Výdaje rozpočtu... 11 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření... 19 4. Přehled účtů... 21 5. Přijaté dotace... 22 6. Fondy... 24 7. Dluhová služba... 26 8. Úvěrové zatížení... 27 9. Zhodnocení volných finančních prostředků... 28 10. Inventarizace majetku... 29 11. Zástavy... 34 12. Příspěvkové organizace... 35 13. Příjmy z prodeje bytů... 38 14. Podnikatelská činnost... 39 15. Podnikatelské subjekty... 40 16. Závěr... 40 17. Přílohy... 42 3

Odbor finanční V Písku dne: 30.04.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Závěrečný účet (rozbor hospodaření) s návrhem na finanční vypořádání za rok 2011 včetně zprávy auditora NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města po projednání celoroční hospodaření a předložený Závěrečný účet města Písek za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2011 a návrh na finanční vypořádání a) schvaluje bez výhrad b) schvaluje s výhradami.. Ing. Vojtěch Bubník místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda MBA, vedoucí odboru Bc. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků 4

Důvodová zpráva Závěrečný účet roku 2011 je předkládán zastupitelstvu města v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s platnou legislativou byl závěrečný účet také zveřejněn na úřední desce včetně dálkového přístupu. Město Písek v roce 2011 hospodařilo se skutečnými příjmy ve výši 785 132 tis. Kč a výdaji v hodnotě 759 710 tis. Kč, dosáhlo tudíž kladného salda příjmů a výdajů ve výši 25 422 tis. Kč. Účetní výsledek bude převeden do následujícího účetního období roku 2012. Zůstatek finančních prostředků na všech účtech města k datu 31.12. 2011 činil celkem 356 115 910,17 Kč. Finanční vypořádání roku 2011 V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky v částce 2 595 376,97 Kč. Tato částka zahrnuje vratky nedočerpaných příspěvků na provoz, stavební údržbu a investice, dále pak úroky z termínovaných účtů, poplatky z prodlení a finanční kompenzaci za nájemné. Úhrn celkových zdrojů činí celkem 358 711 287,14 Kč. Dle vyúčtování provozu sběrných míst vyčíslily Městské služby Písek s. r. o. za rok 2011 ztrátu, která činí 1 156 871 Kč a bude odvedena z účtu města Písek. Společnost ČSAD a. s. provedla vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok 2011, ze které vyplývá ztráta z přepravní činnosti ve výši 1 221 976 Kč. Rovněž se odvádějí nevyčerpané sociální dávky z dotací na výplatu příspěvku na péči a na dávky pro těžce zdravotně postižené a na dávky v hmotné nouzi v celkové výši 3 123 918,- Kč, dále se vrací neoprávněně vyplacené sociální dávky a příspěvky v částce 3 030,- Kč, které jsou zaslány na Krajský úřad Jihočeského kraje. Na tento úřad se také vrací nedočerpané prostředky určené na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v částce 160 826 Kč. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy v částce 1 432 046 Kč, které byly v závěru roku 2011 převedeny pro jejich výplatu za měsíc prosinec. V rámci finančního vypořádání roku 2011 se převáděla do Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT částka 1 675 273 Kč a ze správních poplatků za provoz VHP v roce 2011 se finančnímu úřadu odvedlo 863 000 Kč. Úhrn potřeb činí celkem 9 636 940,00 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem 349 074 347,14 Kč (tabulka finančního vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města). Přehled jednotlivých zdrojů a potřeb finančního vypořádání a konečný stav zdrojů města Písek po finančním vypořádání roku 2011 znázorňuje tabulka č. 1.

Tabulka č. 1: Finanční vypořádání za rok 2011 Finanční vypořádání za rok 2011 Stavy na účtech města celkem 356 115 910,17 ZDROJE: Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku 2011 2 595 376,97 Úhrn zdrojů 358 711 287,14 POTŘEBY: Životní prostředí - vyúčtování provozu sběrných míst Městské služby Písek 1 156 871,00 Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek 1 221 976,00 Sociální účely - nevyčerpané sociální dávky z dotací UZ 13306, UZ 13235 3 123 918,00 Sociální účely - neoprávněně vyplacené dávky - vratka na Krajský úřad JČ 3 030,00 Dotace Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 - vratka nevyčerpaných prostředků 160 826,00 Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku 2011 1 432 046,00 Vklad do Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT 1 675 273,00 Odvod 50% vybraných správních poplatků za provoz VHP v roce 2011 863 000,00 Úhrn potřeb 9 636 940,00 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ 349 074 347,14 v Kč V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím došlo zejména vlivem uvážlivého hospodařením nejen k navýšení zdrojů města, ale rovněž ke snížení míry zadluženosti a poklesu hodnoty ukazatele dluhové služby z hodnoty 2,35 % na 2,32 %. Důvodem této skutečnosti je postupné splácení jistin úvěrů a nečerpání žádného nového úvěru v roce 2011. Výpočet dluhové služby je rovněž nedílnou součástí závěrečného účtu roku 2011 včetně přehledu o dluhové službě v časové řadě roků 2000 až 2011. Město Písek tedy stále zůstává finančně stabilním městem. Stanovisko finančního výboru obdrží zastupitelstvo města na svém jednání. 6

příjmy v tis. Kč Závěrečný účet roku 2011 1. Příjmy rozpočtu Celkové příjmy města Písek byly rozpočtovány k 31.12.2011 ve výši 772 974,6 tis. Kč, skutečnost dosáhla hodnoty 785 131,6 tis. Kč, tzn. plnění na 101,6 % upraveného rozpočtu. V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím došlo ke snížení celkového objemu příjmů o celkovou částku 23 386 tis. Kč. Největší podíl na této skutečnosti mělo snížení daňových příjmů o částku 17 376 tis. Kč, přijatých dotací o částku 4 345 tis. Kč, kapitálových příjmů o částku 1 335 tis. Kč a příjmů nedaňových o částku 330 tis. Kč. Vývoj jednotlivých položek příjmů rozpočtu města v časovém období předcházejících 10 let včetně celkového porovnání příjmů charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 2: Příjmy rozpočtu města Písku v letech 2002-2011 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2002-2011 Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Daňové příjmy 252 494 298 841 311 993 337 299 324 555 365 817 398 291 357 016 334 765 317 389 Nedaňové příjmy 166 750 153 230 156 345 153 448 163 103 183 372 189 927 198 006 185 310 184 980 Kapitálové příjmy 58 093 65 428 71 403 79 650 168 770 174 760 218 998 86 566 32 232 30 897 Přijaté transfery (dotace) 192 731 355 733 289 306 136 166 208 117 301 392 271 606 330 606 256 211 251 866 Příjmy celkem 670 068 873 232 829 047 706 563 864 545 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 785 132 v tis. Kč Graficky vývoj příjmů ve výše uvedené časové řadě znázorňuje následující graf: Graf č. 1: Příjmy rozpočtu města Písku v letech 2002-2011 Příjmy města Písku v letech 2002-2011 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 roky Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Přehled o rozpočtu, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2011 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2011 příjmy v příloze č. 1 rozboru o hospodaření. 7

1. 1. Daňové příjmy Upravený rozpočet daňových příjmů města Písku činil 313 854 tis. Kč a byl naplněn ve výši 317 388,7 tis. Kč, tj. na 101,1 %. Predikce těchto příjmů při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí České republiky a očekávaného vývoje národní ekonomiky. Rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na průběžné plnění a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní. Daňové příjmy obcí mají formu daní sdílených, daní svěřených a místních poplatků. Sdílené daně se obcím přerozdělují v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění a v loňském roce zahrnovaly podíly daně z přidané hodnoty (21,4 % celostátního výnosu), daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (21,4 % celostátního výnosu), daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou (21,4 % celostátního výnosu), daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (21,4 % z 60 % celostátního výnosu) a daně z příjmů právnických osob (21,4 % celostátního výnosu). Výše procenta, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní závisí na výměře katastrálního území obce, počtu obyvatel obce, koeficientech postupných přechodů a město nemá možnost výši těchto příjmů výrazněji ovlivnit. Svěřené daně jsou daně, jejichž celý výnos je svěřen obcím. Jedná se o daň z nemovitosti a daň z příjmů právnických osob z daně placené obcemi. Příjem daně z nemovitosti v roce 2011 činil celkem 20 313 tis. Kč a příjem z daně z příjmů právnických osob z daně placené obcemi činil celkem 34 219 tis. Kč. Meziročně došlo ke snížení příjmů z těchto daní o 20 %. Příjem městského rozpočtu z místních a správních poplatků z vybraných činností a služeb dosáhl hodnoty 21 970 tis. Kč. Schválený rozpočet byl původně plánován na částku 15 656 tis. Kč a upravený k 31. 12. 2011 na hodnotu 18 070 tis. Kč. Příjem rozpočtu z poplatků tedy znamenal plnění na téměř 122 % a v meziročním srovnání došlo k nárůstu o více než 19 %. Tabulka č. 3: Příjmy města Písku z rozpočtového určení daní Příjmy z daňových výnosů za rok 2011 Položky daňových příjmů v Kč Měsíc 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 - Celkem Leden 8 117 342 1 346 965 448 189 8 015 793 0 10 097 582 194 786 28 220 657 Únor 3 882 381 222 217 440 660 422 862 0 19 848 300 210 883 25 027 303 Březen 3 934 840 1 810 407 294 303 10 157 122 0 0 14 015 16 210 687 Duben 3 339 388 65 158 316 965 2 187 348 0 5 249 745 47 403 11 206 007 Květen 3 804 267 1 604 392 683 0 0 17 512 695 12 248 21 723 497 Červen 4 799 247 2 830 123 376 715 5 035 535 34 219 380 1 528 265 14 101 461 62 890 726 Červenec 5 655 217 476 896 468 556 15 273 347 0 10 615 399 180 636 32 670 051 Srpen 4 876 817 1 447 078 488 751 0 0 17 702 797 116 889 24 632 332 Září 4 976 034 1 164 744 512 420 7 008 966 0 1 921 152 176 405 15 759 721 Říjen 4 369 984 634 949 374 234 952 766 0 9 096 195 234 559 15 662 688 Listopad 5 264 413 329 008 464 456 470 669 0 18 543 666 29 890 25 102 102 Prosinec 4 587 585 528 302 321 391 1 714 854 0 4 167 767 4 994 133 16 314 032 CELKEM 57 607 515 10 857 451 4 899 323 51 239 262 34 219 380 116 283 563 20 313 308 295 419 803 Legenda: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 daň z příjmů právnických osob, 1122 daň z příjmů právnických osob placených obcemi, 1211 daň z přidané hodnoty, 1511 daň z nemovitostí 8

1. 2. Nedaňové příjmy Nejvýznamnějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z podílu na zisku podniků s majetkovým vkladem obce, příjmy z pronájmu majetku či příjmy z prodeje zboží. Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou příjmy z úroků. Rozpočet nedaňových příjmů k 31. 12. 2011 dosáhl částky 179 875 tis. Kč a skutečnost výše 184 980,3 tis. Kč, tj. naplnění na 102,8 % a v porovnání s rokem předcházejícím se jednalo o nepatrný pokles. 1. 3. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, včetně přijatých darů a příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku a dále příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Jedná se o příjmy jednorázové a nepravidelné. Město Písek vždy pečlivě analyzuje situaci z krátkodobého i dlouhodobého hlediska a zodpovědně se rozhoduje, zda daný majetek prodat či raději pronajmout, aby se vyvarovalo neuváženým prodejům majetku, který může být strategický z pohledu dalšího rozvoje města. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k 31. 12. 2011 ve výši 26 306 tis. Kč a ve skutečnosti tyto příjmy činily 30 896,8 tis. Kč, tj. 117,5 %. Nejvyšší položku v této kategorii tvoří zejména příjmy z prodeje bytů v částce 12 877 tis. Kč, příjmy z prodeje pozemků celkem za 11 799 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, tzn. bytových domů, za které město získalo 5 852 tis. Kč. Meziročně došlo ke snížení kapitálových příjmů o více než 4 %. 1. 4. Přijaté transfery Transfery (neboli dotace) do rozpočtu obcí jsou projevem přerozdělovacích procesů uvnitř soustavy veřejných rozpočtů. Transfery můžeme rozdělit do dvou základních skupin na účelové a neúčelové. Účelové transfery jsou poskytovány na předem stanovený účel, kdy je obec zodpovědná za to, že transfer bude takto použit. S neúčelovými transfery může obec nakládat dle svých potřeb. Oba tyto typy transferů mohou být použity na financování běžných (neinvestiční transfery) i kapitálových (investiční transfery) výdajů. Dále lze transfery rozlišit dle poskytovatele, dle nárokovosti či dle způsobu čerpání. Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2011 celkem 251 865,7 tis. Kč a byly naplněny na 99,6 %. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením Zastupitelstva města Písek tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy, které jsou přidělovány v souladu se zákonem a dotace účelově určené na konkrétní akce. U přenesené působnosti na výkon státní správy jde o dotace na žáka, dotace na kulturní zařízení, dotace pro výkon státní správy u obcí s rozšířenou působností (matrika, stavební úřad) a dotace na výplatu sociálních dávek. Další dotace jsou poskytovány účelově a na základě úspěšné žádosti. V průběhu roku 2011 byly přiděleny finanční prostředky především na revitalizaci sídliště Portyč v rámci IPRM, svoz biologického odpadu, digitální povodňový plán a varovný výstražný systém, zpřístupnění věže kostela, městský kamerový systém, program regenerace památek dále pak jako jednotlivé granty a dotace pro místní základní školy a knihovnu aj. - viz tabulka č. 9. 9

příjmy v tis. Kč Následující grafy zobrazují podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2011 a vývoj seskupení příjmů v jednotlivých letech. Graf č. 2: Podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2011 Podíl jednotlivých seskupení příjmů na celkových příjmech města Písek v roce 2011 Přijaté transfery; 32% Daňové příjmy; 40% Kapitálové příjmy; 4% Nedaňové příjmy; 24% Graficky vývoj příjmů v časové řadě roků 2002-2011 znázorňuje následující graf: Graf č. 3: Vývoj seskupení jednotlivých příjmů v letech 2002-2011 Vývoj seskupení příjmů v letech 2002-2011 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) 10

Výdaje v tis. Kč 2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni 31.12. 2011 stanoven na hodnotu 806 155 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty 759 710 tis. Kč, tzn. plnění na 94,2 %. Celkové výdaje rozpočtu města v jednotlivých letech charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 4: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2002-2011 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2002-2011 Výdaje v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Výdaje celkem 647 713 901 835 948 022 694 398 782 983 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 Graficky výdaje v časové řadě roků 2002-2011 znázorňuje následující graf: Graf č. 4: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2002-2011 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 647 713 Výdaje města Písku v letech 2002-2011 948 022 901 835 782 983 694 398 882 452894 723 946 488 865 269 759 710 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 roky Přehled o rozpočtu výdajů, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých kapitol je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2011 - výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření. 2. 1. Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu Kapitola 702 životní prostředí a vodní hospodářství neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k 31. 12. 2011 dosáhl hodnoty 21 982 tis. Kč a čerpán byl ve výši 21 417 tis. Kč, tzn. 97,4 %. Finanční prostředky odbor v rámci neinvestičních výdajů použil především na údržbu veřejné zeleně, separaci odpadu, provoz sběrných míst odpadu, kompostování, ošetření a bezpečnostní řez stromů, útulek pro psy, environmentální výchovu, aj. Do rozpočtu kapitoly Životního prostředí je také zahrnut Fond pro podporu zvířat, ze kterého se hradí služby a materiály v souvislosti s ochranou a péčí o ohrožená zvířata. Kapitola 702 životní prostředí a vodní hospodářství investiční výdaje Kapitola životního prostředí k 31. 12. 2011 z plánovaného rozpočtu investičních výdajů ve výši 5 238 tis. Kč vyčerpala částku 5 134 tis. Kč, a to především na digitální povodňový plán a vybudování varovného a výstražného systému, výstavbu podzemních kontejnerů, přípravu žádosti k nákupu čistícího a zametacího vozu v rámci dotačního titulu, rekonstrukci sběrného dvora aj. 11

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 5: Celkové výdaje kapitoly 702 v období roků 2001-2011 Výdaje kapitoly 702 - životní prostředí a VH 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 709 lesní hospodářství neinvestiční výdaje Rozpočet neinvestičních výdajů po průběžných úpravách činil v závěru roku 1 700 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,4 % částkou 1 699 tis. Kč. Výdaje byly určeny na úhradu činností lesních hospodářů formou příspěvků fyzickým a právnickým osobám, dále se finanční prostředky použily na výsadbu melioračních dřevin. Na všechny tyto výdaje město obdrželo dotaci. Kapitola 709 lesní hospodářství investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů činil 610 tis. Kč a skutečnost 609 tis. Kč, tzn. na 99,8 %. Předmětem těchto výdajů byly náklady na vytvoření lesních hospodářských osnov. Graf č. 6: Celkové výdaje kapitoly 709 v období roků 2001-2011 Výdaje kapitoly 709 - lesní hospodářství 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 710 doprava neinvestiční výdaje Výdaje dosáhly skutečnosti ve výši 35 878 tis. Kč, což je 99,9 % plnění z upraveného rozpočtu ve výši 35 928 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno na městskou hromadnou dopravu příspěvek na provoz, údržba čekáren a zastávek, na služby realizované společností Městské služby Písek s. r. o. správa městských komunikací ve výši 11 872 tis. Kč a na veřejné osvětlení a světelné a signalizační zařízení ve výši 12 000 tis. Kč. Z této kapitoly jsou dále financovány opravy komunikací nad rámec běžné údržby, po výkopových pracích, obnova vozovek, dopravní značení a studie, aj. Kapitola 710 doprava investiční výdaje V roce 2011 byl stanoven rozpočet investičních prostředků v objemu 1 048 tis. Kč a čerpání k 31. 12. 2011 činilo celkem 1 039 tis. Kč, tj. 99,1 %. Finanční prostředky byly využity především na pokračování výstavby bezbariérových přechodů, umístění preventivního radaru v ul. Zborovská, úpravy čekáren u zastávek, atd. 12

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Graf č. 7: Celkové výdaje kapitoly 710 v období roků 2001-2011 Výdaje kapitoly 710 - doprava 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova neinvestiční výdaje Kapitola školství, mládež a tělovýchova poskytuje z provozních výdajů příspěvkovým organizacím zřízených městem Písek - základním školám - pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce v celkovém rozpočtovém objemu 54 374 tis. Kč, který byl vyčerpán ve výši 54 226 tis. Kč, tzn. na 99,7 %. Dále přiděluje finanční prostředky na sport, práci s mládeží a záštity starosty. Financovány jsou také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy společně se službami), nákup některých služeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova investiční výdaje Upravený rozpočet investičních výdajů k 31. 12. 2011 bez příspěvků na sport činil 21 966 tis. Kč a kapitola skutečně vynaložila finanční prostředky ve výši 21 955 tis. Kč, tzn. čerpání na 99,9 %. Prostředky byly čerpány zejména formou příspěvků základním školám na investiční akce rekonstrukce budov, stavební úpravy, zateplování, výměny oken aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 660 tis. Kč dle schválených jednotlivých žádostí. Graf č. 8: Celkové výdaje kapitoly 714 v období roků 2001-2011 Výdaje kapitoly 714 - školství, mládež a tělovýchova 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Důvodem výrazného poklesu provozních výdajů kapitoly 714 od roku 2005 je skutečnost, že do roku 2004 byla městu Písek poskytována dotace mzdových prostředků vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění na platy zaměstnanců základních škol a tyto prostředky byly z rozpočtu města školám převedeny. Od roku 2005 jsou příjemci dotace přímo školy. 13

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Kapitola 716 kultura a cestovní ruch neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů tohoto odboru činil 39 494 tis. Kč a čerpán byl ve výši 37 810 tis. Kč, tzn. na 95,7 %. Na financování cestovního ruchu se vyčerpalo celkem 3 983 tis. Kč, a to především na akce Zahájení letní turistické sezóny Cipískoviště 2011 a Bienále kresleného humoru, dále pak na granty cestovního ruchu, veletrhy a propagační materiály. Finanční prostředky ve výši 33 828 tis. Kč byly použity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno 9 679 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna města Písek (vč. dotačních prostředků) na její roční provoz. Financovány byly služby dle mandátní smlouvy s obecně prospěšnou společností Centrum kultury ve výši 10 mil. Kč, dále bylo vyčerpáno celkem 6 800 tis. Kč na služby dle Smlouvy o zajištění kulturních činností s organizací Sladovna Písek o. p. s. Další finanční prostředky byly využity na grantový program, záštity starosty a na akce Zlatého fondu (Mezinárodní folklórní festival, Mezinárodní festival studentských filmů a Šrámkův Písek). Kapitola 716 kultura a cestovní ruch investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k 31. 12. 2011 stanoven ve výši 600 tis. Kč a částkou 567 tis. Kč byl čerpán na 94,5 %. Finanční prostředky byly použity na pořízení navigačních systémů DARUMA PARK. Graf č. 9: Celkové výdaje kapitoly 716 v období roků 2001-2011 Výdaje kapitoly 716 - kultura a cestovní ruch 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 718 oddělení starosty neinvestiční výdaje Z kapitoly oddělení starosty jsou financovány neinvestiční výdaje na platy pracovníků městského úřadu, výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl stanoven ve výši 93 181 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 89 119 tis. Kč, tzn. 95,6 %. Na provozní výdaje a mzdy se k 31. 12. 2011 vyčerpalo celkem 83 125 tis. Kč včetně dotačních prostředků na sociálně právní ochranu dětí a agendu v oblasti sociálních služeb. Rozpočet v oblasti krizového řízení je využíván až po vyhlášení krizového stavu. Graf č. 10: Celkové výdaje kapitoly 718 v období roků 2001-2011 Výdaje kapitoly 718 - oddělení starosty 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje 14

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Kapitola 719 vnitřní věci neinvestiční výdaje Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k 31. 12. 2011 činil 25 757 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 21 469 tis. Kč, tzn. 83,4 %. Z této kapitoly bylo mj. částkou 14 035 tis. Kč zajištěno financování provozu správy úřadu nebo výpočetní techniky ve výši 3 526 tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka 2 621 tis. Kč. V průběhu roku 2011 se využily dotace mj. na státní správu v oblasti sociálních služeb a sociálně právní ochranu dětí. Kapitola 719 vnitřní věci investiční výdaje Upravený rozpočet k 31. 12. 2011 dosáhl částky 4 720 tis. Kč a byl částkou 3 599 tis Kč vyčerpán na 76,3 %. Nejvyšší položkou bylo financování technologického centra, na které však město obdrželo dotaci, dále bylo financováno pořízení a položení telefonního kabelu mezi budovami městského úřadu, pořízení dopravního prostředku, telefonní ústředny, trezoru aj. Graf č. 11: Celkové výdaje kapitoly 719 v období roků 2001-2011 Výdaje kapitoly 719 - vnitřní věci 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 720 městská policie neinvestiční výdaje Provozní výdaje ve výši 16 958 tis. Kč byly v průběhu roku 2011 použity na mzdy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, služeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 99,3 % k upravenému rozpočtu v částce 17 082 tis. Kč. Kapitola 720 městská policie investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů městské policie byl v průběhu roku upraven na částku 620 tis. Kč a k 31. 12. 2011 z něj bylo čerpáno 598 tis. Kč. Byl tudíž čerpán na 96,5 % a celá částka byla vynaložena na spolufinancování rozšíření kamerového systému, na který město obdrželo dotaci ze státního rozpočtu. Graf č. 12: Celkové výdaje kapitoly 720 v období roků 2001-2011 Výdaje kapitoly 720 - městská policie 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje 15

výdaje v tis. Kč Kapitola 728 sociální věci a zdravotnictví neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty 166 816 tis. Kč a skutečné plnění bylo realizováno ve výši 164 842 tis. Kč, tj. 98,8 %. Z této kapitoly se čerpaly prostředky převážně na výplatu sociálních dávek z dotací státního rozpočtu příspěvek na péči oprávněným osobám dle zákona č. 108/2006 Sb. a dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky hmotné nouze. Dále se poskytl příspěvek pro zřizovanou organizaci Pečovatelská služba a jesle města Písku ve výši 14 353 tis. Kč. Vyplaceny byly také příspěvky na sociální účely, Domovince a občanským sdružením Naděje a Arkáda. Kapitola 728 sociální věci a zdravotnictví investiční výdaje Kapitola sociálních věcí a zdravotnictví disponovala s celkovým upraveným rozpočtem investičních výdajů ve výši 7 900 tis. Kč a vyčerpala jej na 100 %. Finanční prostředky byly použity na rekonstrukci stravovacího a společenského centra a příspěvek o. s. Naděje. Graf č. 13: Celkové výdaje kapitoly 728 v období roků 2001-2011 Výdaje kapitoly 728 - sociální věci a zdravotnictví 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Nárůst výdajů po roce 2006 je ovlivněn dotačními prostředky na výplatu sociálních dávek. Kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů Rozvoje, investic a majetku města k 31. 12. 2011 činil 119 463 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 116 149 tis. Kč, tzn. 97,2 %. Finanční prostředky byly použity především na provoz a zajišťování údržby nemovitostí Domovní a bytovou správou města Písku a spravovaných ubytoven, na opravy prováděné Teplárnou Písek a.s., na práce vodohospodářského fondu realizované organizací, na služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového, plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd., rovněž se z těchto výdajů financoval provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště, Svatý Václav. Z této kapitoly se dále financuje veškerý provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údržby, dále pak platba majetkových daní. Kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k 31. 12. 2011 činil 134 106 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 107 354 tis. Kč, tzn. plnění na 80 %. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo především na rekonstrukce bytového fondu, který spravuje Domovní a bytová správa města Písku, v částce 8 100 tis. Kč, akce provedené Teplárnou Písek a. s. byly profinancovány částkou 4 080 tis. Kč a vodárenská správa vyčerpala 37 246 tis. Kč investičních výdajů, z velké části zejména na výstavbu vodovodu a kanalizace v Novém Dvoře. Investice realizované organizací Městské služby Písek s. r. o. dosáhly částky 12 118 tis. Kč a zahrnují především rekonstrukce Prokopovy ulice a rekonstrukci Městského areálu. Odbor rozvoje, investic a majetku města dále financoval akce související s rekonstrukcí komunikací ve městě a 50% podíl na výstavbě inženýrských sítí. V průběhu roku 2011 se vykoupily pozemky v celkové částce 374 tis. Kč, na realizaci nových dětských hřišť se využily prostředky ve výši 1 600 tis. Kč. 16

výdaje v tis. Kč výdaje v tis. Kč Dále město pokračovalo ve výstavbě kompostárny a realizaci akce v rámci svozu biologického odpadu, obnově rybníků aj. V rámci integrovaného plánu rozvoje města se revitalizovala další část veřejného prostranství na sídlišti Portyč. Graf č. 14: Celkové výdaje kapitoly 739 v období roků 2001-2011 350 000 300 000 250 000 Výdaje kapitoly 739 - rozvoj, investice a majetek města 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 739 správa majetku se v roce 2007 sloučila s kapitolou 744 investice a strategický rozvoj a vznikla kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města. Pro srovnání vývojové řady graf zobrazuje součet dosažených výdajů v uvedených kapitolách. Kapitola 741 všeobecná pokladní správa neinvestiční výdaje Z této kapitoly jsou prováděny úhrady úroků z úvěrů a poskytování ostatních příspěvků a darů, které nelze poskytnout v souladu se schválenými pravidly v rámci příslušné kapitoly. Kapitola spravuje rezervu města, úhradu daně z přidané hodnoty, platby úroků z úvěrů, rovněž poskytuje mimo jiné příspěvek na projekt veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané provozovaný prostřednictvím Městských služeb Písek s. r. o. Upravený rozpočet činil 44 500 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 43 179 tis. Kč, tzn. 97 %. Graf č. 15: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků 2001-2011 Výdaje kapitoly 741 - všeobecná pokladní správa 48 000 43 000 38 000 33 000 28 000 23 000 18 000 13 000 8 000 3 000-2 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Nárůst výdajů v roce 2011 byl způsoben převedením úhrady daně z příjmů právnických osob za obce placených městem Písek v částce 34 219 tis. Kč z kapitoly rozvoje, investic a majetku města na kapitolu všeobecné pokladní správy. 17

výdaje v tis. Kč Kapitola 745 výstavba a územní plánování neinvestiční výdaje Provozní prostředky kapitoly Výstavba a územní plánování pro rok 2011 byly rozpočtovány ve výši 2 270 tis. Kč a skutečně vynaložené prostředky činily 1 697 tis. Kč, tzn. 74,8 %. Finanční prostředky v částce 1 250 tis. Kč byly využity na památky, z toho 1 135 tis. Kč na jejich regeneraci, záchranu jako příspěvky soukromým vlastníkům a částkou 115 tis. Kč na jejich jmenovitou údržbu. Dále byla v rámci neinvestičních výdajů kapitoly financována např. správa a reambulance digitální technické mapy, technická pomoc zpracovatele územního plánu aj. Graf č. 16: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků 2001-2011 Výdaje kapitoly 745 - výstavba a územní plánování 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 roky Kapitálové výdaje Provozní výdaje Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2011 znázorňuje následující graf: Graf č. 17: Podíly jednotlivých výdajů na výdajích celkových Nejvyšší podíl na celkových výdajích města Písek za rok 2011 měla kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 29,4 %, nad 20 % rozpočtu čerpal rovněž odbor sociálních věcí a zdravotnictví, jehož výdaje však byly ovlivněny výplatou sociálních dávek z prostředků 18

tis. Kč státního rozpočtu, nad čerpání více než 10 % rozpočtu se podílelo oddělení starosty společně se školstvím a tělovýchovou. Ostatní kapitoly se podílely čerpáním méně než 10 %. 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření V roce 2011 pokračoval sestupný trend příjmů, stejně jako v letech předcházejících. Skutečné příjmy města Písek se v roce 2011 v porovnání s předchozím rokem snížily o 3 %. Příčinou tohoto poklesu je propad zejména daňových příjmů. V návaznosti na tuto skutečnost město adekvátně snížilo své výdaje a výsledkem hospodaření k 31. 12. 2011 bylo kladné saldo rozpočtu v částce 25 422 tis. Kč Tabulka č. 5: Hospodaření města v letech 2002-2011 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2002-2011 v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Příjmy celkem 670 068 873 232 829 047 706 563 864 545 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 785 132 Výdaje celkem 647 713 901 835 948 022 694 398 782 983 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 Výsledek hospodaření 22 355-28 603-118 975 12 165 81 562 142 888 184 099 25 706-56 751 25 422 Vývoj výsledků hospodaření v období roků 2002 2011 charakterizuje následující graf. Graf č. 18: Hospodaření města v období 2002-2011 Výsledky hospodaření v letech 2002-2011 210 000 180 000 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0-30 000-60 000-90 000-120 000-150 000 184 099 142 888 81 562 22 355 12 165 25 706 25 422-28 603-56 751-118 975 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 rok Detailní přehled příjmů a výdajů v letech 2002 až 2011 popisuje tabulka č. 6. 19

Tabulka č. 6: Vývoj plnění rozpočtu v letech 2002 2011 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2002-2011 Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 010 2 011 Daňové příjmy 252 494 298 841 311 993 337 299 324 555 365 817 398 291 357 016 334 765 317 389 Nedaňové příjmy 166 750 153 230 156 345 153 448 163 103 183 372 189 927 198 006 185 310 184 980 Kapitálové příjmy 58 093 65 428 71 403 79 650 168 770 174 760 218 998 86 566 32 232 30 897 Přijaté transfery (dotace) 192 731 355 733 289 306 136 166 208 117 301 392 271 606 330 606 256 211 251 866 Příjmy celkem 670 068 873 232 829 047 706 563 864 545 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 785 132 Výdaje Kapitola 702 - životní prostředí a vod.hosp. 24 472 20 718 42 247 22 229 24 497 29 293 23 190 25 664 28 600 26 551 Kapitálové výdaje 1 774 22 137 1 376 2 779 7 347 142 1 664 5 009 5 134 Provozní výdaje 24 472 18 944 20 110 20 853 21 718 21 946 23 048 24 000 23 591 21 417 Kapitola 709 -lesní hospodářství 547 1 824 1 482 1 570 1 560 2 221 2 085 1 790 2 585 2 308 Kapitálové výdaje 558 396 0 0 609 Provozní výdaje 547 1 824 1 482 1 570 1 560 1 663 1 689 1 790 2 585 1 699 Kapitola 710 - doprava 40 494 37 364 39 894 45 293 50 849 44 645 51 809 42 891 37 813 36 917 Kapitálové výdaje 2 318 2 717 1 908 4 256 9 326 2 987 8 992 349 940 1 039 Provozní výdaje 38 176 34 647 37 986 41 037 41 523 41 658 42 817 42 542 36 873 35 878 Kapitola 714 - školství, mládež a tělových. 123 865 205 607 171 579 56 758 93 073 60 189 112 597 95 152 91 419 82 693 Kapitálové výdaje 1 469 51 341 6 784 16 004 49 542 10 511 61 788 41 627 37 824 22 615 Provozní výdaje 122 396 154 266 164 795 40 754 43 531 49 678 50 809 53 525 53 595 60 078 Kapitola 715 - jesle (od 3 029 3 624 3 601 1 830 r. 2006 jsou Jesle součástí kapitoly 728) Provozní výdaje 3 029 3 624 3 601 1 830 Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch 18 009 37 859 31 480 33 383 31 870 33 172 43 977 45 803 44 422 38 377 Kapitálové výdaje 7 431 5 280 1 014 1 212 789 1 207 2 201 1 153 326 567 Provozní výdaje 10 578 27 579 30 466 32 171 31 081 31 965 41 776 44 650 44 096 37 810 Kapitola 718 - oddělení starosty 69 385 73 532 79 083 88 510 97 699 93 244 93 433 89 119 Kapitálové výdaje 151 62 81 401 6 137 190 90 0 Provozní výdaje 69 234 73 470 79 002 88 109 91 562 93 054 93 343 89 119 Kapitola 719 - vnitřní věci 53 840 110 081 20 680 22 422 26 094 25 998 29 158 25 905 23 490 25 068 Kapitálové výdaje 1 578 3 186 1 643 2 341 2 785 2 155 2 075 2 101 755 3 599 Provozní výdaje vč. sociálního fondu 52 262 106 895 19 037 20 081 23 309 23 843 27 083 23 804 22 735 21 469 Kapitola 720 - městská policie 14 079 14 365 15 058 14 885 16 422 17 458 17 863 17 556 Kapitálové výdaje 1 427 940 1 068 179 1 379 744 1 035 598 Provozní výdaje 12 652 13 425 13 990 14 706 15 043 16 714 16 828 16 958 Kapitola 728 - sociální věci a zdravotn. 46 564 59 745 57 790 69 383 81 302 146 297 175 403 175 880 169 671 172 742 Kapitálové výdaje 923 105 300 0 0 126 1 170 0 0 7 900 Provozní výdaje 45 641 59 640 57 490 69 383 81 302 146 171 174 233 175 880 169 671 164 842 Kapitola 738 - živnostenský úřad 0 7 9 0 0 Provozní výdaje 0 7 9 0 0 Kapitola 739 - rozvoj, investice a majetek 320 851 410 879 460 910 319 299 274 988 188 227 317 634 405 925 354 794 223 503 Kapitálové výdaje 117 154 177 998 276 149 140 697 128 297 18 973 135 912 216 136 211 389 107 354 Provozní výdaje 203 697 232 881 184 761 178 602 146 691 169 254 181 722 189 789 143 405 116 149 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa 14 839 8 199 8 296 7 457-2 243 13 321 14 457 12 616-3 054 43 179 Kapitálové výdaje 250 650 1 027 0 0 0 0 0 0 Provozní výdaje 14 839 7 949 7 646 6 430-2 243 13 321 14 457 12 616-3 054 43 179 (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739) 5 920 26 543 26 877 106 842 232 642 0 0 0 0 Kapitálové výdaje 1 270 23 680 22 500 91 238 205 757 0 0 0 0 Provozní výdaje 4 650 2 863 4 377 15 604 26 885 0 0 0 0 (do r. 2003 kapitola 740) 1 203 15 56 0 10 1 224 1 826 1 220 1 199 1 697 Kapitálové výdaje 352 501 105 0 0 Provozní výdaje 1 203 15 56 0 10 872 1 325 1 115 1 199 1 697 Výdaje celkem 647 713 901 835 948 022 694 398 782 983 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 v tis. Kč Výsledek hospodaření 22 355-28 603-118 975 12 165 81 562 142 888 184 099 25 706-56 751 25 422 20

4. Přehled účtů 4. 1. Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 7: Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtů města Písek k 31. 12. 2011 Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k 31.12.2011 Účet Číslo bankovního účtu Název účtu Zůstatek k 31.12.2011 231/0401 9005-223271/0100 Základní běžný účet 18 165 051,42 Kč 231/0403 43-2991460217/0100 231/0406 43-6084610267/0100 Základní běžný účet-prostředky z prodeje bytů Dotace z regionálních operačních programů 241 569,17 Kč 144 372,34 Kč 231/0407 43-2580330207/0100 Dotace pro základní školy 1 662,04 Kč 231/0408 43-9065960257/0100 231/0410 43-8634760227/0100 Dotace ze Státního fondu životního prostředí Základní běžný účet - zvýšené úročení 129 509,15 Kč 58 526 042,95 Kč 231/0411 612733993/0300 Státní fond rozvoje bydlení (úrok 3%) 2 895 260,74 Kč 231/0412 181282990/0300 Státní fond rozvoje bydlení (úrok 1%) 789 066,47 Kč 231/0421 6515600109/4300 Základní běžný účet ČMRZB 507,17 Kč 231/0423 7311001360/8040 Oberbank AG - úročení finančních prostředků 144 617 394,67 Kč 231/0801 127271/0100 Výdajový účet 2 695 364,52 Kč 231/0601 19-127271/0100 Příjmový účet Komerční banka a.s. 4 521 085,08 Kč 231/0602 7579190297/0100 Příjmový účet pro platební terminál 374 847,98 Kč 231/0603 7579400207/0100 Příjmový účet pro vymáhání pokut 7 308,80 Kč 231/0604 7563770297/0100 Příjmový účet pro ekonomickou činnost 8 242 233,90 Kč 236/0100 107-127271/0100 Sociální fond 276 124,89 Kč 236/0140 78-4681802970100 Fond pro podporu zvířat 17 619,66 Kč 236/0160 43-1264710297/0100 Fond pro návratné finanční výpomoci 499 810,00 Kč 236/0180 107-472100237/0100 Fond pro finanční podporu aktivit mládeže 1 843 241,29 Kč 244/0422 5402040948/5500 Raiffeisenbank - termínovaný vklad 100 816 693,58 Kč 245/0101 6015-127271/0100 Depozitní účet - cizí prostředky 11 311 144,35 Kč Celkem účty 356 115 910,17 Kč 4. 2. Poskytnuté půjčky Tabulka č. 8: Inventarizace účtů poskytnuté půjčky dlužník počáteční stav splátka zůstatek p. Plojhar 2 245,0 2 245,0 0,0 IHC Písek občanské sdužení 900 000,0 300 000,0 600 000,0 CELKEM Inventarizace účtů - poskytnuté půjčky v Kč 600 000,0 21

5. Přijaté dotace Tabulka č. 9: Přehled přijatých dotací vč. přijatých limitů za rok 2011 celkem Účelově přijaté dotace za rok 2011 v Kč Položka ÚZ Název akce Částka Kč 4111 98005 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 160 826,00 Kč 4111 98116 Výkon agendy státní správy v oblasti soc. služeb 2 046 200,00 Kč 4111 98216 Úhrada nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí 3 518 399,00 Kč 4111 CELKEM dotace z všeobené pokladní správy státního rozpočtu 5 725 425,00 Kč 4112 Souhrnný dotační vztah 49 187 600,00 Kč 4112 CELKEM souhrnné dotační vztahy ze státního rozpočtu 49 187 600,00 Kč 4113 90001 Zelené brány Píseckých hor - I. část 16 205,40 4113 90001 Zlepšování vodohosp. infrastrukrury a snižování rizika povodní 2 975,00 4113 CELKEM dotace ze státních fondů 19 180,40 4116 15309 Zlepšování vodohosp. infrastrukrury a snižování rizika povodní 50 575,00 4116 15319 Zelené brány Píseckých hor - I. část 275 491,80 4116 13235 Příspěvek na péči 113 899 000,00 Kč 4116 13306 Dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v HN 32 500 000,00 Kč 4116 14005 Městský program prevence kriminality "Odborná profesní příprava strážníků MP" 42 000,00 Kč 4116 14012 Školící centrum ORP Písek 218 195,00 Kč 4116 17003 Revitalizace oblast Smart 13 918,00 Kč 4116 29004 Podpora na výsadbu min. podílu melioračních a zpevň. dřevin 102 000,00 Kč 4116 29008 Úhrada nákladů na činnost lesního odborného hospodáře 1 597 087,00 Kč 4116 33123 "EU - peníze školám" ZŠ J. Husa 298 612,26 Kč 4116 33123 "EU - peníze školám" ZŠ J. Husa 1 692 136,14 Kč 4116 33123 "EU - peníze školám" ZŠ E.Beneše 278 435,52 Kč 4116 33123 "EU - peníze školám" ZŠ E.Beneše 1 577 801,28 Kč 4116 33123 "EU - peníze školám" ZŠ J. K.Tyla 276 602,85 Kč 4116 33123 "EU - peníze školám" ZŠ J. K.Tyla 1 567 416,15 Kč 4116 34053 Automatizovaný regionální systém - veřejné knihovny 24 000,00 Kč 4116 34054 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 982 000,00 Kč 4116 CELKEM ostatní dotace ze státního rozpočtu 155 395 271,00 Kč 4122 336 Podpora práce s dětmi a mládeží - ZŠ T.G.Masaryka 20 000,00 Kč 4122 342 Podpora terenních sociálních služeb 180 000,00 Kč 4122 359 Rekonstrukce stávajících sportovišť ZŠ T.G. Masaryka 70 000,00 Kč 4122 706 Podpora akceschopnosti jednotek SDH 29 000,00 Kč 4122 708 Program obnovy venkova 189 763,00 Kč 4122 744 Zajištění regionálních funkcí knihoven 1 035 000,00 Kč 4122 800 "Cipískoviště 2011 - sochy z Písku a Pískové tvůrčí dílny" 40 000,00 Kč 4122 14004 Činnost SDH města Písek 22 440,00 Kč 4122 33006 Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek 1 925 103,39 Kč 4122 33006 Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek 339 724,15 Kč 4122 CELKEM neinvestiční dotace od krajů 3 851 030,54 Kč 4213 90877 Zlepšování vodohosp. infrastrukrury a snižování rizika povodní 148 013,80 Kč 4213 93566 SFDI - doplatek Kino Portyč digitální projekce 80 000,00 Kč 4213 90877 SFŽP Svoz biologického odpadu 275 178,00 Kč 4213 CELKEM investiční dotace ze státních fondů 503 191,80 Kč 4216 14876 MKMS Propojení Policie PČR r. 2011 320 000,00 Kč 4216 15839 SFŽP Svoz biologického odpadu 4 678 026,00 Kč 4216 15825 Zlepšování vodohosp. infrastruktury a snižování rizika povodní 2 516 234,60 Kč 4216 17871 Revitalizace oblast Smart 17 756 253,00 Kč 4216 17870 Rekonstrukce bytových domů Topělecká 425,424 562 010,00 Kč 4216 17871 Rekonstrukce bytových domů Topělecká 425,424 3 116 605,00 Kč 4216 29516 "LHO Písek - sever II" 608 756,00 Kč 4216 CELKEM ostatní investiční dotace ze státních fondů 29 557 884,60 Kč 4222 368 "Podpora výstavby a oprav autobus. a železničních zastávek" 75 000,00 Kč 4222 379 "Zvýraznění železničního přejezdu P 488 Doběšická ulice Písek" 28 700,00 Kč 4222 379 "Umístění preventivního radaru v ulici Zborovská v Písku" 103 066,00 Kč 4222 CELKEM investiční dotace od krajů 206 766,00 Kč 4223 83501 Zpřístupnění věže děkanského kostela 174 814,70 Kč 4223 83505 Zpřístupnění věže děkanského kostela 1 981 233,10 Kč 4223 CELKEM investiční dotace od regionálních rad 2 156 047,80 Kč DOTACE CELKEM 246 602 397,14 Kč 22

Tabulka č. 10: Přehled přijatých finančních prostředků od obcí Účel převodu Obec Částka příspěvek za docházku žáků do píseckých mateřských či základních škol korporační smlouvy Přijaté prostředky od obcí v Kč Čížová 349 979,00 Dětský domov 96 163,00 Dobev 386 597,00 Dolní Novosedly 97 100,00 Drhovle 92 679,00 Heřmaň 81 750,00 Jetětice 27 469,00 Kestřany 198 891,00 Kluky 110 115,00 Křenovice 11 592,00 Olešná 26 542,00 Oslov 127 512,00 Ostrovec 25 570,00 Paseky 41 935,00 Podolí I 23 464,00 Předotice 270 324,00 Putim 204 369,00 Ražice 74 747,00 Slabčice 11 592,00 Tálín 27 854,00 Temešvár 18 651,00 Vlastec 63 074,00 Vojníkov 20 019,00 Vráž 140 956,00 Vrcovice 53 812,00 Zvíkovské Podhradí 56 449,00 CELKEM 2 639 205,00 Albrechtice nad Vltavou 8 000,00 Boudy 4 000,00 Čimelice 10 000,00 Čížová 6 000,00 Drhovle 4 000,00 Kluky 2 000,00 Olešná 2 000,00 Předotice 10 000,00 Rakovice 2 000,00 Ražice 8 000,00 Slabčice 6 000,00 Zvíkovské Podhradí 4 000,00 CELKEM 66 000,00 CELKEM 2 705 205,00 23

6. Fondy Město Písek mělo k 31. 12. 2011 vytvořeny 4 fondy. 1) Fond pro podporu zvířat Dne 15. 12. 2005 bylo na jednání zastupitelstva města schváleno zřízení fondu, ze kterého se budou přispívat finanční prostředky na náklady spojené s péčí o opuštěná a nalezená zvířata a na aktivity spojené s péčí o ně a napomáhání výchově dětí v této oblasti. Fond na podporu zvířat je tvořen dary občanů, podniků, institucí a příspěvkem města. Město každý rok převádí do tohoto fondu 30 tis. Kč, usnesením ZM č. 325/09 ze dne 5. 11. 2009 se od roku 2010 fond dotuje částkou 50 tis. Kč. Tabulka č. 11:Fond pro podporu zvířat Fond pro podporu zvířat počáteční stav k 1. 1. 2011 12 136,87 převod finančních prostředků do fondu 50 000,00 čerpání -44 715,00 úroky 209,19 bankovní poplatky -11,40 Zůstatek k 31. 12. 2011 17 619,66 v Kč 2) Fond na předfinancování projektů v sociální oblasti Zastupitelstvo dne 18. 10. 2006 schválilo zřízení fondu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování projektů v sociální oblasti. Město v rámci péče o své občany v sociální oblasti bude poskytovat návratné finanční výpomoci zpracovatelům jednotlivých projektů. Tyto projekty musí být v souladu se zájmy a potřebami města a v souladu s výstupy komunitního plánu sociálních služeb. Maximální výše poskytnuté návratné finanční výpomoci na jeden projekt činní 100 tis. Kč. V průběhu roku 2008 se za tímto účelem zřídil účet pro daný fond a bylo na něj dle zásad fondu převedeno 500 tis. Kč, v průběhu roku 2011 nebyl pro sociální účely čerpán. Tabulka č. 12: Fond na předfinancování projektů v sociální oblasti Fond na předfinancování projektů v sociální oblasti v Kč počáteční stav k 1. 1. 2011 499 768,33 převod finančních prostředků do fondu 0,00 čerpání 0,00 úroky 3 229,97 bankovní poplatky -3 188,30 Zůstatek k 31. 12. 2011 499 810,00 24

3) Sociální fond Sociální fond slouží k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb starosty, zástupců starosty, tajemníka, zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů Městského úřadu v Písku a členů městské policie, a to po dobu jejich uvolnění pro výkon funkce nebo trvání jejich pracovního poměru (prostředky lze dle zásad fondu použít i pro rodinné příslušníky a bývalé zaměstnance). Příděl do fondu se tvoří na základě schválené částky v rozpočtu města, minimálně ve výši 3 % z rozpočtovaného objemu prostředků na platy. Zdrojem fondu jsou také splátky půjček a případné dary a úroky, zůstatek se převádí do dalšího roku. Fond se používá dle zásad, a to na příspěvek na stravování a rekreaci, na péči o zdraví, kulturu a tělovýchovu, sociální výpomoc, dary a k poskytování bezúročných půjček. V průběhu roku 2011 byla za tímto účelem poskytnuta částka 2 618 068,00 Kč. Tabulka č. 13: Sociální fond Sociální fond počáteční stav k 1. 1. 2011 311 405,55 převod finančních prostředků do fondu 2 286 900,00 splátky půjček 296 300,00 čerpání -2 618 068,00 úroky 2 857,54 bankovní poplatky -3 270,20 Zůstatek k 31. 12. 2011 276 124,89 v Kč 4) Fond z výnosů VHP a VLT pro finanční podporu aktivit mládeže do 19 let Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města Písku č. 132/11 ze dne 26.05.2011 a jeho účelem je finančně přispívat na podporu volnočasových aktivit mládeže, sportovní činnosti mládeže a dále přispívat na obnovu a rekonstrukci zahrad a hřišť mateřských a základních škol v Písku. Tabulka č. 14: Fond z výnosů VHP a VLT pro finanční podporu aktivit mládeže Fond pro podporu mládeže počáteční stav k 1. 1. 2011 0,00 převod finančních prostředků do fondu 1 843 900,00 úroky 76,29 bankovní poplatky -735,00 Zůstatek k 31. 12. 2011 1 843 241,29 v Kč 25