Obec Velké Žernoseky Závěrečný účet za rok 2014

Obec Velké Žernoseky Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 19.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Velké Žernoseky Velké Žernoseky 63 Litoměřice 00264610 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 416 747 124 E-mail ouzernoseky@iol.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů II. Porovnání aktiv a pasiv Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Komentáře V. Majetek

Obec Velké Žernoseky Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl 959 574,32 870 00 110,30 960 00 99,96 425,68 13 695,20 13 00 105,35 13 00 105,35-695,20 108 075,73 130 00 83,14 130 00 83,14 21 924,27 1 034 166,49 900 00 114,91 1 035 00 99,92 833,51 38 57 39 00 98,90 39 00 98,90 43 2 102 689,00 1 960 00 107,28 2 105 00 99,89 2 311,00 266 775,00 286 00 93,28 286 00 93,28 19 225,00 12 214,00 11 90 102,64 11 90 102,64-314,00 50 02 50 00 100,04 50 00 100,04-2 4 72 5 00 94,40 5 00 94,40 28 16 002,48 20 00 80,01 20 00 80,01 3 997,52 4 58 10 00 45,80 10 00 45,80 5 42 770 662,70 800 00 96,33 800 00 96,33 29 337,30 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 381 744,92 5 094 90 105,63 5 464 90 98,48 83 155,08 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2449 Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.roz 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 802 683,00 732 00 109,66 839 00 95,67 36 317,00 2 00 2 00 2 00 2 50 3 00 83,33 50 175 18 157 00 111,58 180 00 97,32 4 82 1 69 5 00 33,80 5 00 33,80 3 31 17 80 5 00 356,00 21 00 84,76 3 20 4 458,02 5 00 89,16 8 00 55,73 3 541,98 81 00 50 00 162,00 90 00 9 9 00 476 60 477 00 99,92 40 122 220,48 75 00 162,96 125 00 97,78 2 779,52 80 00 80 00 80 00 108 186,80 90 00 120,21 108 00 100,17-186,80 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 792 318,30 1 201 00 149,24 1 938 00 92,48 145 681,70 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 502 50 570 00 88,16 570 00 88,16 67 50 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 502 50 570 00 88,16 570 00 88,16 67 50 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 40 00 40 00 10 87 10 87 10 10 87 10 10 492 576,00 370 00 133,13 494 00 99,71 1 424,00 50 00 50 00 10 3 00 3 00 10 39 00 2 697 00 1,45 39 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 711 676,00 3 154 10 22,56 713 10 99,80 1 424,00 PŘÍJMY CELKEM 8 388 239,22 10 020 00 83,71 8 686 00 96,57 297 760,78

Obec Velké Žernoseky Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5144 Poplatky dluhové služby 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5194 Věcné dary 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze Rozdíl 902 615,00 562 00 160,61 906 00 99,63 3 385,00 416 93 334 00 124,83 443 00 94,12 26 07 526 909,00 534 00 98,67 527 00 99,98 91,00 323 27 230 00 140,55 329 00 98,26 5 73 127 368,00 98 00 129,97 131 00 97,23 3 632,00 3 697,00 5 00 73,94 5 00 73,94 1 303,00 1 613,00 2 00 80,65 387,00 2 144,00 5 00 42,88 5 00 42,88 2 856,00 124,00 1 00 12,40 1 00 12,40 876,00 5 974,00 7 00 85,34 8 00 74,68 2 026,00 3 736,00 9 00 41,51 9 00 41,51 5 264,00 93 545,00 79 00 118,41 97 00 96,44 3 455,00 238 704,39 244 00 97,83 307 00 77,75 68 295,61 33 271,52 32 00 103,97 36 00 92,42 2 728,48 3 612,00 1 00 361,20 4 00 90,30 388,00 87 39 75 00 116,52 98 00 89,17 10 61 389 397,00 385 00 101,14 410 00 94,97 20 603,00 290 187,00 327 00 88,74 306 00 94,83 15 813,00 78 245,00 70 00 111,78 85 00 92,05 6 755,00 9 77 12 00 81,42 12 00 81,42 2 23 70 403,77 68 00 103,53 73 00 96,44 2 596,23 89 047,52 75 00 118,73 95 00 93,73 5 952,48 42 424,00 59 00 71,91 51 00 83,18 8 576,00 8 20 8 00 102,50 8 00 102,50-20 25 012,00 16 00 156,33 29 00 86,25 3 988,00 1 469 316,70 1 230 00 119,46 1 514 00 97,05 44 683,30 1 391 193,75 579 00 240,28 1 419 00 98,04 27 806,25 1 00 1 00 121 218,00 56 00 216,46 131 00 92,53 9 782,00 1 562,55 3 00 52,09 3 00 52,09 1 437,45 21 824,25 25 00 87,30 32 00 68,20 10 175,75 33 12 38 00 87,16 41 00 80,78 7 88 5 00 5 00 10 1 453,50 1 00 145,35 2 00 72,68 546,50 5 00 12 867,60 16 00 80,42 19 00 67,72 6 132,40 59 094,00 33 00 179,07 60 00 98,49 906,00 15 645,90 17 00 92,03 17 00 92,03 1 354,10 204 309,91 150 00 136,21 205 00 99,66 690,09 44 922,00 43 00 104,47 50 00 89,84 5 078,00 2 166,00 3 00 72,20 5 00 43,32 2 834,00 10 828,00 11 00 98,44 11 00 98,44 172,00 10 658,00 10 00 106,58 13 00 81,98 2 342,00 14 50 15 00 96,67 18 00 80,56 3 50 6 50 5 00 13 11 00 59,09 4 50 15 00 1 00 1 00 44 67 45 00 99,27 33 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 244 439,36 5 491 00 131,93 7 580 00 95,57 335 560,64

Obec Velké Žernoseky Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 6422 Investiční půjč.prostředky občanským sdru 6449 Ost.investiční půjč.prostředky veř.rozpočtů 325 90 200 00 162,95 326 00 99,97 10 1 355 419,45 3 186 00 42,54 1 372 00 98,79 16 580,55 200 00 200 00 10 183 447,00 158 00 116,11 184 00 99,70 553,00 71 82 72 00 99,75 18 22 23 80 00 27,79 23 00 96,65 77 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 158 816,45 3 624 00 59,57 2 177 00 99,16 18 183,55 VÝDAJE CELKEM 9 403 255,81 9 115 00 103,16 9 757 00 96,37 353 744,19

Obec Velké Žernoseky Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8901 8000 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 378 856,20-2 700 00-14,03 433 00 87,50 998 733,00 2 000 00 49,94 1 000 00 99,87-361 490,61-205 00 176,34-362 00 99,86-1 082,00 1 015 016,59-905 00-112,16 1 071 00 94,77

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2141 Vnitřní obchod 2144 Ostatní služby 3111 Předškolní zařízení 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 6 201 607,72 8 419 00 73,66 6 366 00 97,42 164 392,28 1,40-1,40 10 00 9 00 111,11 10 00 10 20 00 20 00 10 39 11 41 00 95,39 41 00 95,39 1 89 275 455,00 306 00 90,02 306 00 90,02 30 545,00 31 788,00 25 00 127,15 34 00 93,49 2 212,00 25 30 26 00 97,31 70 124 981,00 96 00 130,19 128 00 97,64 3 019,00 4 232,74 2 00 211,64 5 00 84,65 767,26 831 069,00 290 00 286,58 832 00 99,89 931,00 8 00 7 00 114,29 8 00 10 5 42 6 00 90,33 6 00 90,33 58 505 00 570 00 88,60 573 00 88,13 68 00 167 11 130 00 128,55 168 00 99,47 89 70 2 00 35,00 2 00 35,00 1 30 90 955,00 50 00 181,91 91 00 99,95 45,00 44 00 53 00 83,02 53 00 83,02 9 00 1 44 2 00 72,00 4 00 36,00 2 56 1 58 8 00 19,75 8 00 19,75 6 42 237,36 4 00 5,93 4 00 5,93 3 762,64 252,00 1 00 25,20 748,00 8 388 239,22 10 020 00 83,71 8 686 00 96,57 297 760,78

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 2141 Vnitřní obchod 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2232 Provoz vnitrozemské plavby 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 2412 Záležitosti telekomunikací 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzděl 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 3 80 4 00 95,00 20 1,20 19 00 0,01 18 998,80 114 687,00 116 00 98,87 1 313,00 116 211,00 200 00 58,11 141 00 82,42 24 789,00 3 90 101 00 3,86 4 00 97,50 10 4 40 4 00 11 9 00 48,89 4 60 18 842,00 20 00 94,21 40 00 47,11 21 158,00 3 70 4 00 92,50 30 5 00 5 00 10 7 00 9 00 77,78 2 00 569 108,91 155 00 367,17 571 00 99,67 1 891,09 8 00 13 00 61,54 13 00 61,54 5 00 50 094,00 30 00 166,98 51 00 98,22 906,00 461 086,44 466 00 98,95 482 00 95,66 20 913,56 490 224,00 406 00 120,74 514 00 95,37 23 776,00 2 70 3 00 9 30 2 078,00 6 00 34,63 8 00 25,98 5 922,00 1 62 2 00 81,00 2 00 81,00 38 18 04 13 00 138,77 21 00 85,90 2 96 127 667,50 159 00 80,29 150 00 85,11 22 332,50 148 162,50 85 00 174,31 164 00 90,34 15 837,50 202 655,00 503 00 40,29 208 00 97,43 5 345,00 8 42 6 00 140,33 10 00 84,20 1 58 84 501,50 40 00 211,25 97 00 87,11 12 498,50 500 053,50 378 00 132,29 515 00 97,10 14 946,50 5 255,39 7 00 75,08 7 00 75,08 1 744,61 617 769,30 175 00 353,01 624 00 99,00 6 230,70 106 313,10 101 00 105,26 108 00 98,44 1 686,90 1 312 406,00 2 746 00 47,79 1 316 00 99,73 3 594,00 325 90 200 00 162,95 326 00 99,97 10 252 498,00 10 00 2 524,98 256 00 98,63 3 502,00 139 402,00 141 00 98,87 156 00 89,36 16 598,00 4 84 3 00 161,33 5 00 96,80 16 374 829,00 400 00 93,71 380 00 98,64 5 171,00 56 271,00 75 00 75,03 57 00 98,72 729,00 2 636,00 3 00 87,87 364,00 965 056,00 489 00 197,35 983 00 98,17 17 944,00 183 447,00 158 00 116,11 184 00 99,70 553,00 27 64 29 00 95,31 28 00 98,71 36 15 00 1 00 1 00 62 673,00 130 00 48,21 104 00 60,26 41 327,00 4 601,00 5 00 92,02 5 00 92,02 399,00 678 736,00 680 00 99,81 680 00 99,81 1 264,00 12 686,00 14 00 90,61 1 314,00 16 418,00 19 00 86,41 2 582,00 1 119 810,17 1 008 00 111,09 1 154 00 97,04 34 189,83 50 307,65 53 00 94,92 52 00 96,75 1 692,35 54 873,00 29 00 189,22 55 00 99,77 127,00 38 57 39 00 98,90 39 00 98,90 43 10 828,00 11 00 98,44 11 00 98,44 172,00 27 537,65 24 00 114,74 30 00 91,79 2 462,35 9 403 255,81 9 115 00 103,16 9 757 00 96,37 353 744,19

Porovnání aktiv a pasiv 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 149 Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 261 Pokladna 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 381 Náklady příštích období 385 Příjmy příštích období 388 Dohadné účty aktivní 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci A K T I V A 2012 2013 2014 107 125,70 107 125,70 232 34 661 04 40 549 649,19 42 733 515,19 659 898,00 739 498,00 1 443 004,03 1 483 252,87 2 770 318,38 2 969 067,38 328 80 1 441 35 368 376,00 17 80 20 637,00 2 964 00 2 964 00-107 125,70-107 125,70-61 293,00-53 445,00-16 973 614,00-17 377 036,00-301 533,00-402 339,00-1 443 004,03-1 483 252,87 29 324,15 21 015,55-60 345,00-50 339,52-13 569,70-16 54-295 785,20-71 913,50 753 225,18 320 518,55 246 016,93 299 867,36 9 628,00 8 597,00 681,00 16 422 180,70 139 375,00 403 439,00 426 034,00 36 704,00 36 43 66 415,00 83 60 252,00 14 143,50 17 574,50 1 324,30 932,59 294 549,00 1 430 466,00 94 05 10 367,00 10 367,00 236 073,95 127 887,15 14 46 197 907,00 288 690,24 372 818,77 536 020,24 498 071,00 314 086,22 1 316 593,30 2 667,00 116 957,00 117 126,00

Porovnání aktiv a pasiv 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů A K T I V A 2012 2013 2014 1 438 073,29 1 644 306,62 1 853 769,00 1 882 458,00 460 22 457 44 3 725,00 3 697,00 8 19 6 352,00 5 651,01 469,55 3 636,00 2 662,00 50 302,00 33 12 80 280,75 74 817,70 445 359,00 571 654,00 819,26 10 171,00 51 367,70-230 906,88 3 001,00 251 175,00 119 941,00 93 545,00 20 133,00 42 914,18 746 451,50 324 540,41 38 57 291 84

Porovnání aktiv a pasiv 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Jiné přímé daně 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků P A S I V A 2012 2013 2014 727 840,91 359 183,80 138 50 142 60 71 928,00 135 767,00 55 275,00 44 012,00 20 266,00 8 415,00 11 339,00 2 176,50 1 446,00 3 00 520 495,55 73 582,00 69 013,26 13 248,01 88 12 336 82 276 40 281 971,46 30 132 959,72 30 145 639,99 14 198 390,28 15 310 171,25-19 071 584,76-19 071 584,76 2 209 976,16 2 209 976,16 450 657,63 443 794,05 1 684 385,52 2 805 525,13 612 882,00 1 389 965,00 433 414,00 299 826,93 488 588,00 510 81 173 297,00 187 77 27 85 4 50 320 433,00 328 51 63 024,50 74 59 17 95 502 50 71 087,95 62 327,34 511 748,68 7 464,14 4 066,31 9,81 12,08 1 784 942,36 1 406 089,89 1 096 822,66 1 081 345,25 846 112,51 1 072 736,49 1 957 017,95 2 102 689,00 772 891,00 770 662,70 19 231,60 16 002,48

Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Jiné přímé daně 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé Závazky 2012 2013 2014 727 840,91 359 183,80 138 50 142 60 71 928,00 135 767,00 55 275,00 44 012,00 8 415,00 11 339,00 2 176,50 1 446,00 3 00 520 495,55 73 582,00 69 013,26 13 248,01 612 882,00 1 389 965,00 433 414,00 299 826,93

Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery Pohledávky 2012 2013 2014 422 180,70 139 375,00 403 439,00 426 034,00 36 704,00 36 43 66 415,00 83 60 252,00 94 05 10 367,00 10 367,00 236 073,95 127 887,15 14 46 197 907,00

Porovnání příjmů a výdajů 2012 2013 2014 P Ř Í J M Y 8 029 365,84 8 388 239,22 V Ý D A J E 7 512 044,80 9 403 255,81

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 90103 Ochrana ovzduší 39 00 39 00 C e l k e m 39 00 39 00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 202 187,00 202 187,00 13234 Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 290 389,00 290 389,00 90001 Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov. 20 00 16 418,00 3 582,00 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a 20 00 12 686,00 7 314,00 C e l k e m 532 576,00 521 68 10 896,00 C E L K E M 571 576,00 560 68 10 896,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4122 Fond Ústeckého kraje - dotace na Vinobraní 50 00 50 00 4129 SONO - finanční dar (biologický odpad) 3 00 3 00 C e l k e m 53 00 53 00 C E L K E M 53 00 53 00

Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů obce Velké Žernoseky na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 27. 3. 2014 jako přebytkový. Příjmy rozpočtu schváleny ve výši 10 020 000 Kč, výdaje rozpočtu schváleny ve výši 9 115 000 Kč, splátky úvěrů ve výši 205 000 Kč, přijatý bankovní úvěr ve výši 2 000 000 Kč a úspora finančních prostředků na BÚ ve výši 2 700 000 Kč. Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem byla provedena tři rozpočtová opatření: Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na zasedání ZO dne 26. 6. 2014. Příjmy byly zvýšeny o částku 382 000 Kč. Výdaje byly zvýšeny o částku 1 005 000 Kč. Financování zvýšeno o částku 623 000 Kč (použití finančních prostředků na BÚ). Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na zasedání ZO dne 9. 10. 2014. Příjmy byly zvýšeny o částku 617 000 Kč. Výdaje byly zvýšeny o částku 1 714 000 Kč. Financování bylo zvýšeno o částku 1 097 000 Kč (použití finančních prostředků na BÚ). Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na zasedání ZO dne 4. 12. 2014. Příjmy byly sníženy o částku 2 244 000 Kč. Výdaje byly sníženy o částku 1 988 000 Kč. Financování zvýšeno o částku 256 000 Kč (splátky bankovních úvěrů, použití finančních prostředků na BÚ, přijatý bankovní úvěr). Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn.

Meziroční srovnání

Hospodaření organizačních složek

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. Nevyčerpané dotace na volby do ZO a Parlamentu ČR a Evropského parlamentu byly vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2015.

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány.

Hospodářská činnost Obec nevede hospodářskou činnost.

Tvorba a použití pěněžních fondů Na účelovém fondu rozvoje bydlení KB činil stav 15 396,75 Kč. Na účelovém fondu rozvoje bydlení KB II. činil stav 284 470,61 Kč. Pohledávka z fondu rozvoje bydlení činila 127 887,15 Kč. Závazek ke Státnímu fondu rozvoje bydlení činil 299 826,93 Kč.

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec Velké Žernoseky je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Mateřské školy Velké Žernoseky, okres Litoměřice. Výsledek hospodaření (zisk) za rok 2014 činil 17 421,33 Kč. Příspěvková organizace měla výnosy a náklady pouze z hlavní činnosti. Celkové náklady činily 1 793 974,11 Kč a celkové výnosy činily 1 811 395,44 Kč. Podrobný přehled majetku a hospodaření příspěvkové organizace je uveden v příloze (výkaz zisku a ztráty, rozvaha).

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec není zřizovatelem jiné právnické osoby.

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 vykonaly pověřené pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 9. 10. 2014 a 27. 4. 2015 na základě 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena dne 27. 4. 2015. Závěr zprávy: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velké Žernoseky za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb.) 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velké Žernoseky za rok 2014 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb. 3) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velké Žernoseky za rok 2014 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. B) zákona č. 420/2004 Sb. Následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,48 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 25,22 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,01 % Plné znění zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad. Vyvěšeno na úřední desce dne:... Sejmuto z úřední desky dne:... Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne:.... Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do 5. 6. 2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 107 125,70 107 125,70 232 34 428 70 661 04 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 40 549 649,19 2 183 866,00 42 733 515,19 659 898,00 79 60 739 498,00 1 443 004,03 40 248,84 1 483 252,87 2 770 318,38 198 749,00 2 969 067,38 328 80-328 80 1 441 35-1 072 974,00 368 376,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 17 80 2 837,00 20 637,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 2 964 00 2 964 00 29 324,15-8 308,60 21 015,55-107 125,70-107 125,70-61 293,00 7 848,00-53 445,00-16 973 614,00-403 422,00-17 377 036,00-301 533,00-100 806,00-402 339,00-1 443 004,03-40 248,84-1 483 252,87

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace