Podklady na zasedání ZM dne: 3.04.015 FO 03. Název materiálu: Rozpočtové opatření č.1 - rozpočet města Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Hocke, Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: PR 1 Schválený rozpočet na rok 015 závazné ukazatele včetně u ROč. 1 PR Schválený rozpočet na rok 015 rozpis včetně u Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 18/000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 50/000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Finanční výbor Vztah k rozpočtu města: Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení, předkládáme Vám k projednání rozpočtového opatření č. 1 na rok 015. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 15.639.634 Kč, v této částce je zejména přijetí daně z příjmů právnických osob za město Turnov ve výši 6.861.180 Kč a přijetí dotací ve výši 6.10.454 Kč, a to především z KÚLK pro příspěvkové organizace ZSST a MŠaZŠ Sluníčko pro poskytování sociální služby ve výši 4.91.00 Kč. Celkové výdaje jsou vyšší o 15.804.634 Kč, z toho běžné výdaje o 7.743.634 Kč a kapitálové výdaje o 8.061.000 Kč. Financování se zvyšuje o částku ve výši 165.000 Kč, zapojení počátečního stavu účtu EKO-KOM. Návrh rozpočtu na rok 015 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. rozpis příjmů a výdajů. V této tabulce č. dole jsou uvedeny také akce, které nejsou zahrnuty v rozpočtovém opatření a jsou zatím pod čarou. V přiložené tabulce č. 1 je uveden rozpočtového opatření č. 1 na rok 015 - MĚSTA NA ROK 015 - závazné ukazatele Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 015 upravuje v příjmové části na částku ve výši 336.895.194 Kč, navýšením o částku 15.639.634 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 419.460.194 Kč, navýšením o částku 15.804.634 Kč, a financování ve výši 8.565.000 Kč, navýšením o 165.000 tis. Kč.
Rozpočet města Turnov na rok 015 + - závazné ukazatele PŘÍJMY VÝDAJE SR UR SR UR Třída 1 Daňové příjmy 06 945 000 Kč 6 861 180 Kč 13 806 180 Kč Třída 5 Běžné výdaje 47 691 560 Kč 7 743 634 Kč 55 435 194 Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) 64 78 086 Kč 5 167 300 Kč 69 949 386 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 1 000 000 Kč Třída Nedaňové příjmy 59 408 000 Kč 658 000 Kč 6 066 000 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 155 964 000 Kč 8 061 000 Kč 164 05 000 Kč z toho 3 Vypořádání dotace ze státním rozpočtem za volby do parlamentu EU 95 563 Kč 95 563 Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) 6 050 000 Kč 473 417 Kč 6 53 417 Kč z toho 9 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov 195 79 Kč 195 79 Kč z toho půjčka TJ Turnov na rekonstrukci hřiště na Daliměřicích 1 600 000 Kč 0 Kč 1 600 000 Kč z toho 9 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov 459 974 Kč 459 974 Kč z toho 9 Vypořádání dotace z komise pro zahraniční vztahy obč.sdružení Junák 1 500 Kč 1 500 Kč z toho 1 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) 8 69 000 Kč 300 000 Kč 8 99 000 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 13 056 000 Kč 13 056 000 Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 41 846 560 Kč 6 10 454 Kč 47 967 014 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 31 55 560 Kč 15 639 634 Kč 336 895 194 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 403 655 560 Kč 15 804 634 Kč 419 460 194 Kč Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku 105 905 936 Kč 165 000 Kč 106 070 936 Kč Položka 814 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 3 505 936 Kč 3 505 936 Kč PŘÍJMY CELKEM 47 161 496 Kč 15 804 634 Kč 44 966 130 Kč VÝDAJE CELKEM 47 161 496 Kč 15 804 634 Kč 44 966 130 Kč
Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily 43 000 43 000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 18 000 18 000 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 6 000 6 000 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 186 000 186 000 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 331 000 331 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1 159 000 1 159 000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 955 000 955 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 075 000 075 000 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 1 000 1 000 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov 307 000 307 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 95 000 95 000 Základní umělecká škola Turnov 09 000 300 000 509 000 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 55 000 55 000 Turnovské památky a cestovní ruch 437 000 437 000 Dětské centrum Turnov 48 000 48 000 Zdravotně sociální služby Turnov 664 000 664 000 Celkem PO 8 69 000 300 000 8 99 000 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč 4111 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 3 050 000 3 050 000 411 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 518 100 518 100 4116 - MV na zabezpečení skenování pro potřeby centr.registrů řidičů na odboru dopr. 36 300 36 300 4116 - MK - dotace z programu regenerace městské památkové zóny 750 000-447 000 303 000 4116 - MK na záchranu architekt.dědictví na hrad Valdštejn 600 000 600 000 4116 - MŠMT - na projekt "Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost" 4 004 000 4 004 000 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 440 000 440 000
4116 - MV - neinv.transfer na projekt "Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků a 700 000 700 000 zkvalitnění přístupu řadu ke klientům" doplatek 4116 - Mze dotace na výdaje na lesního hospodáře 65 954 65 954 411 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 3 650 50 000 8 650 411 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce 15 000 15 000 41 - KÚLK - neinvestiční transfer na výdaje ZŠ Zborovská 468 810 468 810 41 - KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 014 10 000 10 000 41 - KÚLK - neinv.transf.pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv 136 000 136 000 41 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby 556 800 556 800 41 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby 4 355 400 4 355 400 4116 - SFŽP - neinvestiční transfer na rekonstrukci veřejné zeleně v Turnově (II.etapa) 1 108 000 1 108 000 4xxx - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem 1 750 000 50 000 000 000 Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám 416 - MV na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa 317 000 317 000 413 - SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny 4 800 000 4 800 000 Celkem transfery 41 846 560 6 10 454 47 967 014 Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily - na provoz 300 000 300 000 Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily - na odpisy 43 000 43 000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na provoz 30 000 30 000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na odpisy 18 000 18 000 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily - na provoz 674 000 10 000 684 000 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na provoz 60 000 60 000 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na odpisy 6 000 6 000 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na provoz 550 000 550 000 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na odpisy 186 000 186 000 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na provoz 40 000 40 000 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na odpisy 331 000 331 000 Waldorfská mateřská škola, Turnov - na provoz 400 000 400 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na provoz 3 830 000 3 830 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na odpisy 1 159 000 1 159 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití atletického stadionu 40 000 40 000
Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití kluziště 5 000 5 000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na provoz 750 000 750 000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na odpisy 955 000 955 000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na provoz hřiště 0 000 0 000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na využití atletického stadionu 5 000 5 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz 4 005 000 4 005 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na odpisy 075 000 075 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz hřiště 0 000 0 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití atletického stadionu 16 800 16 800 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití kluziště 8 400 8 400 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na provoz 580 000 580 000 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na odpisy 1 000 1 000 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na využití kluziště 5 000 5 000 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na provoz 1 60 000 1 60 000 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na odpisy 307 000 307 000 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - dotace z KÚLK na posyktování sociální služby 556 800 556 800 Základní škola Zborovská - na provoz 1 77 000 1 77 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na provoz 410 000 410 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na odpisy 45 000 45 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - transfer z KÚLK na akci "Dětský letní tábor Do 10 000 10 000 Základní umělecká škola Turnov - na provoz 70 000 70 000 Základní umělecká škola Turnov - na odpisy 09 000 09 000 Zákl.umělecká škola Turnov-neinv.transf.z KÚLK na soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv 136 000 136 000 Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na provoz 3 67 000 3 67 000 Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na odpisy 55 000 55 000 Městská knihovna Antonína Marka Turnov - příspěvek na pořady 45 000 45 000 Turnovské památky a cestovní ruch - na provoz 445 000 445 000 Turnovské památky a cestovní ruch - na odpisy 437 000 437 000 Turnovské památky a cestovní ruch - na investice (domeček na parkovišti) 400 000-400 000 0 Dětské centrum Turnov - na provoz 1 515 000 1 515 000 Dětské centrum Turnov - na odpisy 48 000 48 000 Zdravotně sociální služby Turnov - na provoz 9 59 000 9 59 000 Zdravotně sociální služby Turnov - na nájem 90 000 90 000 Zdravotně sociální služby Turnov - dotace z KÚLK na posyktování sociální služby 4 355 400 4 355 400 Městská sportovní Turnov s.r.o. - na provoz 7 000 000 7 000 000 Městská sportovní Turnov s.r.o. - na investice (rekonstr.hřišť) 1 000 000 1 000 000
Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na provoz 6 100 000 33 000 6 133 000 Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na investice (stavební úprava střelnice) 500 000 500 000 Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 450 993 450 993 Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční příspěvek dle smlouvy 4 150 000 4 150 000 Sdružení Český ráj-invest.příspěvek na vypořádání úvěru SČR na stavbu Greenway Jizery 873 417 873 417 Atletický klub AC SYNER Turnov - memoriál L.Daňka 400 000 400 000 Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 18 000 18 000 Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 1 190 150 1 190 150 Mikroregion Jizera - členský příspěvek 8 154 8 154 KÚLK fin.vypořádání dotace ze státn.rozpočtem na volby do zastupitelstev obcí (vratka) 4 589 4 589 Poskytnutí finančního daru o.s. FOKUS 19 100 19 100 Jan Jandík - příspěvek na provozní náklady na provoz WC Terminál veřejné dopravy 350 000 350 000 k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) 0 na jednotlivé subjekty: 0 Fond na podporu sociální oblasti 1 400 000 1 400 000 z toho Most k naději, o.s. 80 000 80 000 z toho Oblastní charitě Liberec 5 000 5 000 z toho o.p.s.středisko pro ranou péči Liberec 5 000 5 000 z toho FOKUS, z.s. 350 000 350 000 z toho SPCCH v ČR, z.s., ZO Turnov 14 000 14 000 z toho SLUNCE VŠEM, z.s. 50 000 50 000 z toho Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči 5 000 5 000 z toho CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. 0 000 0 000 z toho Zdravý zoubek, o.s. 5 000 5 000 z toho spolku "D" o.s., Liberec 5 000 5 000 z toho CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s. 350 000 350 000 z toho občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec 36 000 36 000 z toho spolku REP - občanské sdružení 5 000 5 000 z toho Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec 0 000 0 000 z toho církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově 0 000 0 000 z toho Spokojený domov, o.p.s. 0 000 0 000 Sportovní fond 100 000 100 000 z toho Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily 3 000 3 000 z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily 5 000 5 000 z toho panu Michalu Valšíkovi, Dolánky u Turnova 6 5 000 5 000 z toho ABT Česana, Malý Rohozec 9 7 000 7 000
z toho Oddílu Judo TSC Turnov 8 000 8 000 z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 07, Turnov 5 000 5 000 z toho TJ Turnov, Skálova 07, Turnov 8 000 8 000 z toho TJ Turnov - oddíl volejbalu, Skálova 07, Turnov 6 000 6 000 z toho TJ Turnov, oddíl SOK, Skálova 07, Turnov 4 000 4 000 z toho Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Semily 8 000 8 000 z toho AC Syner Turnov 5 000 5 000 z toho Sportovnímu střeleckému klubu Sokol Malý Rohozec, Malý Rohozec 000 000 Kulturní fond 850 000 850 000 z toho Turnovská Bohémia-Turnovské divadelní studio 95 500 95 500 z toho LS NA ŽIDLI, o.s. 8 600 8 600 z toho Kruh přátel hudby při KCT 53 000 53 000 z toho Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 55 000 55 000 z toho Spolek přátel Muzea Českého ráje 83 000 83 000 z toho Kulturnímu centru Turnov, s.r.o. 153 500 153 500 z toho Turnovská Bohémia 3 000 3 000 z toho Muzeum Českého ráje, Turnov 74 000 74 000 z toho Pekařově společnosti Českého ráje 3 000 3 000 z toho NOTHINGHAM 3 000 3 000 z toho TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ 3 000 3 000 z toho Pěvecký sbor Antonína Dvořáka 14 000 14 000 z toho o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí 8 000 8 000 z toho amatérskému tanečnímu souboru Trnky, Turnov 3 000 3 000 z toho Turnovskému divadelnímu studiu 3 000 3 000 z toho Fotoklub Safír Turnov, z.s. 3 000 3 000 z toho Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek 3 000 3 000 z toho Spolek přátel a rodáků Turnova 6 500 6 500 z toho Klub přátel železnic 3 000 3 000 z toho paní Dagmar Landrové, Turnov 36 000 36 000 z toho Základní umělecké škole Turnov 74 000 74 000 z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily 36 000 36 000 z toho Městská knihovna Antonína Marka Turnov 68 000 68 000 z toho panu Zdeňku Buchtovi, Turnov 6 000 6 000 z toho paní Haně Bažilové, Hradištko - Pikovice 10 000 10 000 z toho paní Anně Lašskové, Střížovice 7 500 7 500 Muzeum Českého ráje - příspěvek MK z programu regenerace z MPZ 57 000 57 000
Památkový fond města 100 000 100 000 z toho panu Zdeňkovi Růžičkovi, Turnov 44 500 44 500 z toho paní Žanetě Koškové, Turnov 55 500 55 500 Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost 5 000 000 5 000 000 z toho TJ Sokol Turnov 300 000 300 000 z toho AC Syner Turnov 300 000 300 000 z toho Tělovýchovně sportovní club Turnov 150 000 150 000 z toho Fotbalový klub Pěnčín Turnov 190 000 190 000 z toho Tělovýchovná jednota Turnov 300 000 300 000 z toho Sportovně střelecký klub Olympia 1 500 1 500 z toho Bruslařský a hokejový klub Turnov 5 000 5 000 z toho Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - Nejlepší sportovec roku 014 70 000 70 000 Příspěvky sportovním organizacím - vklad z automatů 700 000 700 000 Příspěvky pro volnočasové aktivity 150 000 150 000 z toho Oddílu Judo TSC Turnov 5 100 5 100 z toho panu Pavlu Hlubučkovi - Sportinline 10 690 10 690 z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov 33 000 33 000 z toho Místní skupině Červeného kříže Turnov 3 000 3 000 z toho Sboru dobrovolných hsičů Mašov 3 000 3 000 z toho Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec 15 500 15 500 z toho Sboru dobrovolných hsičů Bukovina 5 000 5 000 z toho TJ Turnov - oddílu volejbalu 11 000 11 000 Příspěvky SDH občanská sdružení 100 000 50 000 150 000 Ostatní příspěvky - spolky, členské příspěvky 380 000 380 000 Dotace na protidrogovou prevenci 50 000-50 000 0 Příspěvky na odměny ředitelům městských organizací 150 000 150 000 Centrum Náruč, o.s. - doplatek z roku 014 ze zahraniční komise 7 000 7 000 Poskytnuté půjčky na granty 1 000 000-500 000 500 000 KCT s. r. o. - poskytnutí půjčky na zajištění a vybavení gastroprovozu 500 000 500 000 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 71 83 086 5 640 717 77 47 803
3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 ORJ Organizace text DAŇOVÉ PŘÍJMY - třída 1 1111 0000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost 35000 35000 8991 6 111 0000168 Daň fyzické osoby - OSVČ 3400 3400 584 17 1113 00001660 Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy 3600 3600 1014 8 111 00000641 Daň právnické osoby 30300 30300 4543 15 11 000010 Daň z příjmu práv. osob - obec 16000 6861 861 861 100 dle daňového přiznání za rok 014, ve výdajích navýšení úhrady daně ř.50 111 00001679 Daň z přidané hodnoty 75000 75000 16495 1334 3 300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 100 100 4 4 1337 0000005 Poplatek za komunální odpad 8500 8500 5897 69 1341 00000031 Poplatek ze psů 400 400 308 77 134 00000033 Poplatek za rekreační pobyt 150 150 43 9 1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 100 100 44 44 1345 0000003 Poplatek z ubyt. kapacit 150 150 75 50 1351 00000038 Odvod výtěžku z provoz. VHP 700 700 156 1355 0000368 FÚ - odvod z VHP a JVHP 500 500 680 13 1353 1 100000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 80 80 113 40 1359 1 Ekologické poplatky - příjem SFŽP 0 0 9 0 1361 různé různé Správní poplatky 6765 0 6765 183 7 1361 1 různé Odbor dopravy 3350 3350 777 3 1361 13 různé Odbor správní 1350 1350 34 4 1361 16 různé Stavební úřad 1500 1500 543 36 1361 19 různé Obecní živnostenský úřad 350 350 98 8 1361 3 různé Odbor životního prostředí 100 100 53 53 1361 4 různé Odbor vnitřních věcí 100 100 33 33 1361 6 různé Odbor správy majetku 15 15 4 7 1511 00000633 Daň z nemovitosti 1300 1300 456 C e l k e m daňové příjmy 06945 6861 13806 64105 30 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. - třída Odbor sociálních věcí 640 9 11 1100000403 Dětské centrum Turnov - vypořádání příspěvku za rok 014 196 196 196 100 vypořádání příspěvku na činnost na rok 014 640 9 11 1100000606 ZSST Turnov - vypořádání příspěvku za rok 014 460 460 460 100 vypořádání příspěvku na činnost na rok 014 4179 9 11 1100000015 Vratky sociálních dávek 0 1 0 C e l k e m OSV 0 656 656 657 100 Odbor správní 3639 111 13 1300013131 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 180 180 360 105 9 příjem za nájemné na Valdštejně za svatební obřady, RM 11.3. č.11/015 5519 34 13 130000999 Vyúčt.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven 150 150 15 640 3 13 1300098348 Vypořádání dotace ze SR za volby do EP 95 95 95 100 C e l k e m OS 45 180 605 37 Městská policie 19 119 15 150000077X Parkovací automaty 600 600 604 3 C e l k e m MP 600 0 600 604 3 Zastupitelé 40 17 1700000010 Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) 1400 1400 0 0 6409 9 17 1700000090 Vratka poskytnuté zálohy ze zahr.spolupr.- Junák - akce se nekonala 100 dle i, vratka zálohy na akci, která se nekonala 3399 31 17 1700000001 Neinvestiční dary, městský ples reklama 40 40 5 13 3900 34 17 1700000098 SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce 50 50 483 93 3399 111 17 1700000091 Spol.akce - za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) 0 0 0 0 C e l k e m zastupitelé 1980 198 490 5 Kancelář tajemníka 460 18 1800000XXX Sociální fond - splátky půjček 30 30 7 C e l k e m KT 30 0 30 7 Odbor školství, kultury a sportu 6409 9 1 100000513 Finanční vypořádání příspěvku 014 z kulturního fondu 0 7 0 C e l k e m OŠKaS 0 0 0 7 0 Finanční odbor Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 1
58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 100 101 10 103 104 105 106 107 108 109 110 111 11 ORJ Organizace text 6310 141 00000001 Příjmy z úroků 500 500 83 17 různé 1 00000XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 869 300 899 0 0 3111 1 00010301 Mateřská škola Turnov, 8.října, okres Semily 43 43 0 0 3111 1 0001030 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 18 18 0 0 3111 1 00010304 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 6 6 0 0 3111 1 00010305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 186 186 0 0 3111 1 00010306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 331 331 0 0 3113 1 0001031 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1159 1159 0 0 3113 1 000103 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 955 955 0 0 3113 1 0001033 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 075 075 0 0 3117 1 0001034 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 1 1 0 0 3114 1 0001035 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov 307 307 0 0 341 1 00010331 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 95 95 0 0 331 1 00010333 Základní umělecká škola Turnov 09 300 509 0 0 dle usnesení RM 11.3. č.110/015 na výměnu části oken, ve výdajích čerpání v městských organ.osm ř.406 3314 1 00010503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 55 55 0 0 143 1 00010504 Turnovské památky a cestovní ruch 437 437 0 0 3599 1 00010403 Dětské centrum Turnov 48 48 0 0 4357 1 00010606 Zdravotně sociální služby Turnov 664 664 0 0 C e l k e m FO 919 300 949 83 1 Odbor životního prostředí 373 111 3 300000069 Zapojení podnikatelů do systému obce 35 35 5 71 375 34 3 3000000 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 1600 1600 498 31 1019 310 3 30000003 Příjmy z prodeje ornice 10 10 0 0 103 111 3 30000004 Příjmy z prodeje dřeva 10 10 0 0 371 34 3 30000005 Služba - zřízení místa zpětného odběru 1 1 17 3745 11 3 30000058 Prodej knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" 3 3 1 33 C e l k e m OŽP 1670 0 1670 56 31 Odbor vnitřních věcí 6171 111 4 4000000XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 30 30 11 37 C e l k e m OVV 30 0 30 11 37 Odbor správy majetku 3639 3 6 600000001 Přijaté pojistné náhrady 0 7 7 7 100 dle i 3639 133 6 60000000 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 0 16 18 18 100 dle i 3639 310 6 60000006 Prodej drobného majetku 10 10 6 60 361 13 6 60000001 Nájemné - byty 4345 4345 0 0 361 13 6 600001606 Nájemné - byty (ZSST) 3900 3900 0 0 361 111 6 60010001 Služby bytové prostory 1800 1800 0 0 361 111 6 600001606 Služby bytové prostory (ZSST) 500 500 3887 75 3633 119 6 600000095 Služby - za věcná břemena 900 900 10 3 1019 131 6 600000110 Nájemné - zahrádky 00 00 188 94 3613 13 6 60000010 Nájemné - nebyty 5500 150 5650 1491 6 příjem za nájemné 150 tis. Kč domeček čp.4 občerstvení Valdštejn, RM 11.3. č.11/015 3613 13 6 60000011 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 477 300 777 337 43 úhrada nájemného za rok 014 (nedoplatek) 3613 13 6 6000001 Nájem a ost. MTT s. r. o. 1 1 0 0 3613 13 6 60000013 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 0 0 3613 13 6 60000014 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. 500 500 0 0 363 139 6 600000130 Nájem hřbitovy 40 40 0 0 363 111 6 600000131 Služby hřbitovy 100 100 0 0 3613 13 6 60000013 Nájem hasičárna Daliměř. 55 55 4 3613 111 6 60000XXXX Služby nebytové prostory 1000 1000 64 6 3613 13 6 600000151 Nájem VHS 50 50 0 0 3613 13 6 600000606 Nájem ZSS Turnov 90 90 0 0 3639 131 6 60000XXXX Pronájem pozemky 954 954 43 5 19 111 6 600000774 Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 0 0 0 0 příjem za parkovné z parkoviště pod Valdštejnem, RM 11.3. č.11/015 3639 111 6 60001331 Příkazní smlouva z MST při výstavbě areálu Maškova zahrada 181 181 0 0 příjem za činnosti dle příkazní smlouvy o spolupráci na akci areálu Maškova zahrada 3639 111 6 60000009 Terminál veřejné dopravy - služby 700 700 173 5 Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka
113 114 115 116 117 118 119 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 130 131 13 133 134 135 136 137 138 139 140 141 14 143 144 145 146 147 148 149 150 151 15 153 154 155 156 157 158 159 160 161 16 163 164 165 ORJ Organizace text 3639 34 6 600000040 Příspěvek od RWE Na Sboře 40 40 0 0 C e l k e m OSM 30934 100 31954 7010 Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby 1495 15 1710 3411 7 3639 1 1 různé Odbor dopravy 10000 10000 899 9 3639 1 14 1400000001 Odbor přestupkového řízení 65 65 10 15 5311 1 15 různé Městská policie 300 300 54 11 169 1 16 1600000065 Stavební úřad 50 50 1 1361 1 19 různé Obecní živnostenský úřad 80 80 3 40 různé 1 3 300000999 Odbor životního prostředí 60 60 60 100 dle i 3639 1 6 různé Odbor správy majetku 155 155 155 100 pokuta od firmy BREX (stavba WMŠ) 3639 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 65 65 177 7 6409 38 Neidentifikované platby 0 0 0 143 39 5 500008505 Euroregion NIisa Projekt Cíl 3 "Dvě města, dva drahé kameny" 5 5 0 0 vyúčtování projektu OCR různé 39 různé různé Nahodilé příjmy 50 60 110-57 0 C e l k e m ostatní 1610 500 13110 3081 4 C e l k e m nedaňové příjmy 59408 658 6066 1693 0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - třída 3 36XX 3111 6 60000X17 Prodej pozemků, bytů a nebytů 1000 1000 3485 9 3639 3113 6 6000000X Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) 56 56 0 0 3639 3114 6 60000018 Prodej projektů (čp.9 Dolánky) 800 800 0 0 C e l k e m kapitálové příjmy 13056 0 13056 3485 7 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 79409 9519 8898 8083 8 TRANSFERY - třída 4 4111 11 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí 3050 3050 0 0 41 11 1100001606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 4355 4355 4355 100 dotace z MPSV pro ZSST, čerpání na ř.164 41 000035 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ 557 557 557 100 dotace z MPSV pro MŠaZŠ Sluníčko, čerpání na ř.88 411 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 518 518 5630 5 4116 1 100000013 MV - na zabezpečení skenování pro potřeby CRV na odboru dopravy 36 36 dotace z MV pro odbor dopravy na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel, čerpání dotace na 36 100 ř.335 4116 3 30009008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 66 66 0 0 dotace z Mze, čerpání na ř.315 4116 6 MK Záchrana arch.dědictví Hrad Valdštejn 600 600 0 0 dotace z MK, čerpání na ř.37 4116 1 100000508 MK-dotace na městskou památkovou zónu 750-447 303 0 0 dotace z MK, čerpání na ř.3 a ř.35 4116 1 100000300 Projekt "Školní úspěšnost" z MŠMT 4004 4004 0 0 4116 18 1800000098 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 440 440 144 33 411 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 48 50 98 149 50 411 13 různé Odbor správní 57 57 57 100 411 14 různé Odbor přestupkového řízení 176 176 41 3 finanční dar od Vyskře za umístění občana s trvalým pobytem v jeho obci do bytu DPS Výšinka a Penzionu pro důchodce 50 50 100 411 6 různé Odbor správy majetku 50 Turnov, ve výdajích je vklad daru do tohoto fondu ř.341 411 7 různé Odbor rozvoje města 15 15 1 7 41 0000037 KÚLK - přísp.na náklady související s převodem činností ZŠ Zborovská 389 389 0 0 41 0000038 KÚLK - přísp.speciál.škola/žák ZŠ Zborovská 80 80 0 0 41 00001331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 014" 10 10 10 100 41 00001333 KÚLK-pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv 136 136 136 100 dotace z KÚLK pro ZUŠ, čerpání dotace na ř.93 4116 3 30000055 SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa 1108 1108 0 0 4XXX 6 600000164 Společná cesta k přírodním vědám 1750 50 000 0 0 dle schváleného vyúčtování 416 15 1507014669 MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa 317 317 0 0 dotace z MV, ve výdajích čerpání na ř.38 4XX 6 60000035 SFŽP - dotace výstavba kompostárny 4800 4800 0 0 4116 18 1800000406 Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků. 700 700 500 71 C e l k e m transfery 41847 610 47967 11517 4 C e l k e m p ř í j m y 3156 15639 336895 91800 7 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE - třída 5 Odbor sociálních těcí 3599 5331 11 1100000403 Dětské centrum Turnov 1515 1515 781 5 Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 3
166 167 168 169 170 171 17 173 174 175 176 177 178 179 180 181 18 183 184 185 186 187 188 189 190 191 19 193 194 195 196 197 198 199 00 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 ORJ Organizace text 4357 5331 11 1100000606 Zdravotně sociální služby Turnov 959 959 500 6 4357 5336 11 1100001606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 4355 4355 0 0 dotace z MPSV pro ZSST, příjem na ř.134 různé 5XXX 11 různé Fond na podporu sociální oblasti 1400 1400 0 0 355 51 11 1100000404 Příspěvek na 1/4 roku pro Hospic.péči sv Zdislavy, o.p.s. 18 18 0 0 různé 5XXX 11 1100000854 Režie odboru 50 50 13 6 6171 5XXX 11 1100000855 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 3050 3050 45 15 C e l k e m OSV 1565 4355 19980 3746 19 Odbor dopravní 3 5XXX 1 100000871 Režie odboru 160 160 37 3 3 516X 1 1000010 Platby za měření rychlosti 1300 1300 171 13 3 5161 1 1000010 Platby za měření rychlosti (poštovné) 500 500 68 14 C e l k e m OD 1960 0 1960 76 14 Odbor správní 6171 5XXX 13 130000083 Režie odboru 180 180 1 1 3399 549 13 1300000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 100 100 7 7 3399 51XX 13 1300000510 Vítání občánků 60 60 16 7 519 5XXX 13 130000004 Výdaje na bezpečnost a rizika 150 150 14 9 6171 5179 13 130000098 Fond občanských obřadů 60 60 1 0 5519 5XXX 13 130000X99 Sbor hasičů města Turnova 800 800 116 15 551 5 13 1300000990 Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 100 50 150 0 0 640 5366 13 1300098187 Vypořádání dotace ze SR za volby do EP (vratka) 5 5 5 100 vypořádání dotace na volby do EP z roku 014 - přeplatek C e l k e m O S 1450 55 1505 191 13 Městská policie 5311 5XXX 15 1500000070 Městská policie 8500 8500 1903 5311 5164 15 15000010 Platby za měření rychlosti 450 450 0 0 C e l k e m MP 8950 0 8950 1903 1 Stavební úřad 3639 51XX 16 1600000161 Režie SÚ 90 90 14 16 C e l k e m SÚ 90 0 90 14 16 Zastupitelé 6171 5XXX 17 1700000090 Zahraniční spolupráce 100 100 0 0 6171 5XXX 17 1700000093 Reprezentační materiály města 30 30 0 0 611 5XXX 17 1700000094 Zastupitelé - odměny,režie 3300 3300 798 4 310 539 17 1700065103 Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 451 451 0 0 3341 5169 17 170000051 Hlasy a ohlasy 00 00 73 37 3341 5169 17 17000005 Televize, ostatní média 650 650 17 0 6171 5137 17 170000009 Medaile starosty 10 10 0 0 6171 51XX 17 170000001 Místní agenda 1, Zdravé město 100-50 50 7 54 3900 50XX 17 1700000098 SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce 800 800 366 46 3399 5XXX 17 1700000091 Společenské akce města 300 80 380 15 4 dle usnesení RM 6.. č.84/015 na městskou slavnost Kámen a šperk 015 4319 5 17 1700000191 Poskytnutí finančního daru o.s. FOKUS 19 19 19 100 dle usnesení RM 6.. č.79/015, příjem z výtěžku na městském plese 6171 5XXX 17 1700000095 Cena obce, čestné občanství 100 100 0 0 různé 5X 17 17053XXXX Ostatní příspěvky 380 380 1 58 3541 53X 17 17000XXXX Dotace spád.obcím - protidrog.prev. 50-50 0 0 0 3639 539 17 170000103 Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera 8 8 8 100 6171 5169 17 170000000 Soudní náklady s kauzou Walderode 00 00 0 0 různé různé 17 1700000010 Poskytnuté půjčky na granty 1000-500 500 0 0 C e l k e m zastupitelé 7699-501 7198 1674 3 Kancelář tajemníka 6171 50XX 18 1800000098 Mzdové náklady 41400 41400 10156 5 6171 50XX 18 18000010 Mzdové náklady - radary 800 800 698 5 6171 50XX 18 1800000198 Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP 440 440 9 5 6171 51XX 18 180000098 Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP 10 10 1 10 3399 5XXX 18 1800000510 Jubilanti 160 160 44 8 6171 5XXX 18 1800000405 Režie kanceláře tajemníka-školení, cesťáky úředníků, apod. 500 500 74 15 Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 4
1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 ORJ Organizace text 6171 51XX 18 180000098 Náklady na exekuce 5 5 0 0 6171 5XXX 18 1800000983 Image města 150 150 15 10 6171 51XX 18 1800000107 Fond sociální 1000 1000 7 7 1 5XXX 18 180000051 Dopravní obslužnost 650 650 663 5 různé 5XXX 18 180000XXXX Měst.org.-odměny řed.kct, MST, MKAM, DC 150 150 0 0 C e l k e m kancelář tajemníka 4965 0 4965 115 5 Odbor školství,kult. a sportu 3314 5331 1 100000503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 367 367 645 18 3314 5331 1 100001503 MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory) atd. 45 45 0 0 3113 5XXX 1 10000030X Projekt Školní úspěšnost" - dotace z MŠMT 4758 4758 13 45 349 5XXX 1 100000005 Příspěvky na volnočasové aktivity 150 150 0 0 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 339 5XXX 1 100000508 Památková zóna, ochrana památ. 700-545 155 0 0 přesun na OSM na nový řádek Oprava v památk.zóně divadlo a průchod u hlavního vchodu kostela Narození Panny Marie 339 5XXX 1 100001508 Památkový fond města 100 100 0 0 339 5169 1 100003508 plán ochrany MPZ 100 5 15 100 80 jedná se o navýšení částky s ohledem na rozšíření objednávky 339 53 1 100000508 MK - regen.městských památk.zón 750-693 57 0 0 viz usnesení ZM 6.3. č.156/015 rozdělení dotace z programu regen.pam.zón = 57 tis.kč budova muzea 3319 5XXX 1 100000509 Kronika 10 10 0 0 3113 5169 1 100000517 Trenér - učitel 40 40 0 0 různé různé 1 100000513 Kulturní fond 850 850 0 0 3419 různé 1 100000514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 5000 5000 1348 7 3419 59 1 100000519 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 400 400 0 0 3419 5XXX 1 100000004 Vklad do sportovního fondu 100 100 4 4 3419 5XXX 1 100000014 Vklad do oblasti sportu - automaty 700 700 0 0 3311 5164 1 100000515 Divadelní spolky (nájemné za divadlo) 50 50 0 0 3419 513 1 10000331 Městská sportovní Turnov 7000 7000 1500 1 339 513 1 100005501 KCT s. r. o. 6100 33 6133 1600 6 příspěvek na dofinancování výdajů související s konáním městského plesu 339 5613 1 00005501 KCT s. r. o. - poskytnutí půjčky na zajištění a vybavení gastroprovozu 500 500 0 0 návratná finanční výpomoc - viz usnesení ZM 6.3.015 č.176/015 3399 5XXX 1 100000091 Spol.akce-věnce, květiny na pomník. 50 50 0 0 6171 5494 1 100000093 Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda 50 50 0 0 6171 51XX 1 100000757 Režie odboru, dítě v tísni 55 0 75 3 4 prostředky určeny pro jazykovou školu FAN Turnov na podporu talentovaných žáků C e l k e m OŠKaS 30790-660 30130 7361 4 Finanční odbor 6310 5141 0000103 Úroky z úvěru 000 000 464 3 6399 536 000010 Daň obec z příjmu 16000 6861 861 861 100 dle daňového přiznání za rok 014, v příjmech navýšení příjmu z daně ř.8 6171 5XXX 0000003 Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky 450 450 145 3 6399 536 00000343 FÚ - odvod DPH 300 300 44 11 3639 536 0000015 Daň z převodu nemovitostí 300 300 177 59 6171 5169 00000098 Činnost místní správy - stravenky 760 760-1 - 3111 5331 00010301 MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 43 43 0 0 3111 5331 0001030 MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 18 18 0 0 3111 5331 00010304 MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 6 6 0 0 3111 5331 00010305 MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 186 186 0 0 3111 5331 00010306 MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 331 331 0 0 3113 5331 0001031 ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1159 1159 0 0 3113 5331 000103 ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 955 955 0 0 3113 5331 0001033 ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 075 075 0 0 3117 5331 0001034 ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1 1 0 0 3114 5331 0001035 MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 307 307 0 0 341 5331 00010331 SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 45 45 0 0 331 5331 00010333 ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 09 09 0 0 3314 5331 00010503 MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 55 55 0 0 143 5331 00010505 TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 437 437 0 0 3599 5331 00010403 DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 48 48 0 0 3111 5331 00000301 Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily 300 300 196 65 3111 5331 0000030 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 30 30 18 40 3111 5331 00000303 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily 674 10 684 9 43 viz usnesení RM 6.10. č. 430/014 Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 5
76 77 78 79 80 81 8 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 300 301 30 303 304 305 306 307 308 309 310 311 31 313 314 315 316 317 318 319 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 330 ORJ Organizace text 3111 5331 00000304 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 60 60 100 38 3111 5331 00000305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 550 550 40 3111 5331 00000306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 40 40 104 43 3111 5331 00000308 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily 400 400 136 34 3113 5331 0000031 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 3830 3830 966 5 3113 5331 0000X31 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. 45 45 0 0 3113 5331 000003 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 750 750 900 33 3113 5331 000013 ZŠ 8.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz 0 0 0 0 3113 5331 00003 ZŠ 8.října 18 - příspěvek na využití atlet.stad. 5 5 0 0 3113 5331 0000033 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 4005 4005 981 4 3113 5331 0000133 ZŠ Žižkova 518 - hřiště - příspěvek na provoz 0 0 0 0 3113 5331 0000X33 ZŠ Žižkova 518 - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. 5 5 0 0 3117 5331 0000034 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 580 580 156 7 3117 5331 0000134 ZŠ Turnov-Mašov, příspěvek na využití kluziště 5 5 0 0 3114 5331 0000035 Mateřská škola a mateřská škola Sluníčko Turnov 160 160 356 8 3114 5336 000035 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ 557 557 0 0 dotace z MPSV pro MŠaZŠ Sluníčko, příjem na ř.135 3114 5331 0000036 Základní škola Zborovská 177 177 413 3 341 5331 00000331 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov 410 410 1 30 341 5336 00001331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 014" 10 10 10 100 331 5331 00000333 ZUŠ Turnov 70 70 35 50 331 5336 00001333 KÚLK - pro ZUŠ na uspořádání soutěží 136 136 136 100 čerpání dotace z KÚLK, příjem dotace na ř.151 143 5331 00000505 Turnovské památky a cestovní ruch 445 445 69 6 51 5901 0000100 Rezerva na řešení krizových situací ( 5 zákona 40/000 Sb.) 50 50 0 0 3639 5901 0000101 Rezerva nespecifikovaná 3096-341 755 0 0 čerpání rezervy - použití do rozpočtu C e l k e m FO 5039 53 55615 9761 54 Odbor životního prostředí 3745 5169 3 3000001 Veřejná zeleň - smlouva 7500 7500 5 0 3745 5169 3 300000 Veřejná zeleň - konkrétní akce 800 800 8 4 3745 5169 3 30000019 Náhradní výsadba stromů 150 150 0 0 3745 5169 3 3000003 Stromy, ořez 400 400 89 1037 5169 3 3000004 Městské lesy 80 80 0 0 379 5169 3 3000006 Likvidace černých skládek 10 10 18 15 310 5169 3 3000007 Rozbory a monitoring vody 45 45 9 0 3716 5169 3 3000008 Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) 100 100 3745 5169 3 3000009 Publikace, studie, ostatní, projekty 300 300 0 0 3745 5169 3 30000030 Šetřilovské parky - údržba 00 00 0 0 379 5XXX 3 30000031 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 600 600 60 10 375 5169 3 30000035 Provoz kompostárny 700 700 75 11 6171 5XXX 3 30000033 Režie OŽP, výkon státní správy 10 10 1 1 37 5169 3 30000034 TST svoz odpadu, sběrné dvory 1800 109 1909 3035 svoz biopopelnic - od června 50 ks nádob, tj.4 svozů (6-11/015), celkem 6000 svezen.nádob, cena dle dodatku 14,90 Kč bez 4 DPH = celkem 108.174 Kč 3745 5169 3 30000071 Šetřilovské parky projekty 150 150 0 0 1014 5XXX 3 300000XXX Zvířata 160 160 38 4 1039 519 3 30009008 Náklady na lesního hospodáře - dotace z MZe 66 66 0 0 čerpání dotace z MZe, příjem dotace na ř.138 373 51XX 3 300000069 Zapojení podnik. do sys.obce (poplatky) 10 10 0 0 různé 5169 3 3000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 100 100 0 0 3745 5169 3 30000048 Nové projekty zeleně v roce 015 300 300 0 0 3745 51XX 3 30000039 Rekonstr.zeleně u Gymnázia - údržba 100 100 0 0 3745 51XX 3 30000040 Školní zahrada ZŠ, Skálova ul.-údržba 90 90 0 0 3745 5169 3 30000043 Hodn. stavu stromů na měst. pozemcích 150 150 0 0 3745 5169 3 30000057 Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská 400 400 0 0 3745 51XX 3 30000053 obnova veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče 100 100 7 7 3745 51XX 3 3000005 rekonstr.zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče 100 100 8 8 3745 51XX 3 30000050 rekonst. zeleně na sídlištích v Turnově, údržba 150 150 0 0 3745 51XX 3 30000051 rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská, údržba 150 150 0 0 3745 51XX 3 30000036 revital.rybníčků pod Hrubým Rohozcem, údržba 50 50 0 0 Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 6
331 33 333 334 335 336 337 338 339 340 341 34 343 344 345 346 347 348 349 350 351 35 353 354 355 356 357 358 359 360 361 36 363 364 365 366 367 368 369 370 371 37 373 374 375 376 377 378 379 380 381 38 383 384 ORJ Organizace text 3745 5169 3 30000055 SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa 014 1108 1108 956 86 3745 51XX 3 30000056 Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově I.etapa - údržba 00 00 8 4 3745 51XX 3 30000038 Údolí niva Jizery - údržba 100 100 0 0 C e l k e m OŽP 7333 375 7708 4359 16 Odbor vnitřních věci 6171 5XXX 4 400000098 Vnitřní správa-pošta,služby, pohon.hmoty 3700 3700 498 13 6171 5XXX 4 400000981 Výpočetní technika 4700 4700 675 14 6171 5137 4 40000001 MV dotace na zajištění skenování pro potřeby agendy CRV - čerpání 36 36 0 0 čerpání dotace z MV, příjem na ř.137, na odbor dopravy - nákup skennerů 6171 5XXX 4 400000983 Občanské záležitosti 30 30 8 7 C e l k e m O V V 8430 36 8466 1181 14 Odbor správy majetku 3639 5171 6 600000004 obnova informačního systému 100 100 0 0 1 5171 6 60000XXXX Komunikace 000-500 1500 53 4 přesun do kapitálových výdajů OSM 361 5XXX 6 600000011 Fond na obnovu bytového fondu 600 50 650 551 1 vklad do fondu - poskytnutý finanční dar ve výši 50 tis.kč viz příjem na ř. 146 361 51XX 6 60000001 Byty služby 1800 1800 455 5 361 51XX 6 600001606 Byty služby (ZSST) 500 500 1417 7 3613 5171 6 6XXXXXXXX Nebyty opravy 1000-300 700 4 6 přesun do kapitálových výdajů OSM městské organizace 3613 51XX 6 600000014 Nebyty služby 635 635 14 193 3613 51XX 6 600013466 Nebyty-provoz čp.466 Skálova ul. 450 450 75 17 3639 5169 6 600000315 Náklady spojené s prod. domů a bytů 50 50 0 0 3639 51XX 6 600000316 Režie odboru 550 550 7 13 1 51XX 6 600001011 Obnova dopravního značení 300 300 0 0 1 51XX 6 600001010 Zvyš.bezpečnosti siln.provozu-konkr.projekty 800-800 0 0 0 přesun do kapitálových výdajů OSM komunikace 339 5171 6 600000508 Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) 00-150 50 0 0 přesun na ř.35 na opravy v památkové zóně 339 5171 6 600001508 Opravy v památkové zóně - divadlo, průchod u Mar.kostela 100 100 0 nový řádek - přesun 500 tis. Kč z památk.zóny OŠKS ř.9, 150 tis.kč z ř.351 drobná údržba památek a 46 tis. Kč dotace z MK 0 z progr.regen.pam.zón 3639 5901 6 6000000 Synagoga povinná údržba 150 150 0 0 3639 5XXX 6 6000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 00 00 0 0 3639 5164 6 600000318 Nájmy pozemků pronaj.městem dle smluv 178 178 8 46 3613 5169 6 60000017 Revize nebytových prostor 550 550 103 19 3631 5154 6 600000019 Veřejné osvětlení energie 800 800 70 5 37 5169 6 600000065 TST smlouva 13000 13000 3636 8 1 5169 6 600000066 TST smlouva-údržba komunikací 1000-500 500 57 11 přesun do kapitálových výdajů OSM komunikace 1 5169 6 600000064 TST smlouva-údržba veř.plochy-nahodilá 300 300 0 0 3639 5171 6 600000067 Dolánky údržba 450 450 7 3639 5163 6 600000016 Pojištění majetku města 510 510 18 5 6171 5171 6 60000335 Radnice údržba 800 800 11 1 6171 51XX 6 600000098 Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby 500 500 486 19 4357 5331 6 600000606 Příspěvek ZSS Turnov na nájem 90 90 0 0 3111 5171 6 60XXXXXXX Městské org. - oprava nemov. 500-340 160 89 500 tis. Kč přesun do kapitálových výdajů OSM městské organizace, + 100 tis. Kč ZŠ Skálova výměna oken v suterénu šaten + 13 60 tis.kč na opravu krovu a okna 3639 5171 6 60000005 Dětská hřiště údržba 300 300 35 1 3639 51XX 6 60000009 Terminál veř.dopravy - provozní náklady 600 600 05 34 3639 51 6 600000030 Terminál veř.-provozní náklady na provoz WC 350 350 88 5 3613 5171 6 60000099X Opravy hasičáren 100 100 0 0 3639 51XX 6 60001399 Hasičárna Daliměřice - provozní náklady 165 165 6 16 331 5171 6 60000X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn 800 00 1000 0 0 dle soutěže + TDI a aut.dozor 6409 5191 6 60000019 Terminál dotace - korekce (vratka) 500 500 0 0 C e l k e m OSM 4558-1140 44388 9744 Odbor rozvoje města 3639 51XX 7 70000016 Režie odboru 130 130 1 1 3639 51XX 7 700000164 Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám 50 50 0 0 C e l k e m ORM 180 0 180 1 1 Běžné výdaje c e l k e m 4769 7743 55435 7363 8 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - třída 6 Městská policie Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 7
385 386 387 388 389 390 391 39 393 394 395 396 397 398 399 400 401 40 403 404 405 406 407 408 409 410 411 41 413 414 415 416 417 418 419 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 430 431 43 433 434 435 436 437 438 439 ORJ Organizace text 5311 619 15 1507014669 Kamerový systém-spoluúčast dotace 150 350 500 0 0 navýšení o dotaci z MV na kamerový systém C e l k e m MP 150 350 500 0 0 Zastupitelé 310 6349 17 1700005103 VHS - dle smlouvy 4150 4150 0 0 3639 639 17 1700000097 Příspěvěk SČR-podíl na vypořádání úvěru na stavbu Greenway Jizery 873 873 0 0 viz usnesení ZM 6.3.015 č.14/015 C e l k e m zastupitelé 4150 873 503 0 0 Odbor školství, kult. a sportu 3419 6313 1 0000331 Městská sportovní Turnov, s.r.o. - inv.příspěvek na opravy hřišť 1000 1000 0 0 339 6313 1 00005501 KCT s. r. o. - příspěvek na stav.úpravy Střelnice 500 500 0 0 C e l k e m OŠKaS 1500 0 1500 0 0 Odbor finanční 143 6351 00000505 Turnovské památky a cest.ruch - inv.přísp.na domeček parkoviště 400-400 0 0 0 přesun do kapitáových výdajů OSM na stavbu domečku viz ř.407 C e l k e m OF 400-400 0 0 0 Odbor vnitřních věcí 6171 61XX 4 400000981 Vnitřní správa-regály, automob., IT 100 100 0 0 C e l k e m OVV 100 0 100 0 0 Odbor správy majetku 1 611 6 600000010 Komunikace 000 300 4300 0 0 přesun z běžných výdajů (VO Vazovec,Rohozec, Daliměřice) 1 611 6 60000010 Lávka v Metelkových sadech - rekonstrukce 500-500 0 0 0 přesun do kapitálových výdajů OSM komunikace 3613 61XX 6 600000015 Vykoupení pozemků, domů 1000 1000 0 0 3639 611 6 60000XXX Projekční příprava 15 748 000 8 4 3419 649 6 600000018 Půjčka TJ Turnov na rek. Hřiště Daliměřice 1600 1600 1600 100 3419 611 6 600000605 Rekonstrukce hřiště u gymnázia 150-150 1100 0 0 dle soutěže, přesun do městských organizací kapitálové výdaje 3639 611 6 60000036 Regenerace sídliště u nádraží III.etapa 850 850 0 0 různé 611 6 60000XXXX Městské organizace 3000 50 550 0 0 3639 611 6 600000605 Domeček na parkovišti pod Valdštejnem 490 490 0 0 domeček na parkovišti pod Valdštejnem 3639 611 6 600000604 Dětské hřiště v Metelk.sadech - celková obnova 700-700 0 0 0 přesun do městských organizací kapitálové výdaje 3639 611 6 60000136 Zřízení zahrady ZŠ Zborovská (spolupodíl k dotaci) 100 100 0 0 361 611 6 600000011 bytový fond - investice 000 000 0 0 3639 611 6 600000780 Mašov náves-doplatek 301 301 3581 119 3419 60 6 60001331 Vklad do základního kapitálu Městské sportovní Turnov s.r.o. 10000 10000 461 4 375 611 6 60000035 Stavba kompostárny 11000 700 13700 657 5 dle smlouvy o dílo C e l k e m OSM 148164 738 15540 10541 7 Odbor rozvoje města 3639 6119 7 70000016 GIS - územně analytické podklady 00 00 5 13 3639 6119 7 70000XXXX Územně plánovací dokumentace 00 00 0 0 C e l k e m ORM 400 0 400 5 6 C e l k e m kapitálové výdaje 155964 8061 16405 10566 6 C e l k e m v ý d a j e 403656 15804 419460 899 0 FINANCOVÁNÍ - třída 8 814 0000XXX 814 Dlouhodobé úvěry - splátky -3506-3506 -5876 5 8115 8115 Stav na účtech - účet Ekokom 7000 165 7165 0 0 čerpání KZ na stavbu kompostárny 8115 8115 Stav na účtech k 1.1. 98906 98906 0 0 8115 Stav na účtech 015 0-356 0 8901 DPH - PDP 0 531 0 C e l k e m financování 8400 165 8565-8871 -11 akce, které nejsou zahrnuty v rozpočtovém opatření a jsou zatím "pod čarou": Rekapitulace příjmy 3156 15639 336895 91800 7 výdaje 403656 15804 419460 899 0 financování -8400-165 -8565 8871-11 Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 8
440 441 44 443 444 445 446 447 448 ORJ Organizace text 600 tis. Kč luúčast při financování investice Brusl.ahokej.klubu (rolba na zimní stadion) usnesení ZM 9.1.015 č.17/015 50 tis. Kč autobusová zastávka Pelešany 140 tis. Kč výměna parkovacích automatů (parkoviště u nemocnice) 60 tis. Kč parkování u hasičárny Daliměřice 150 tis. Kč digitalizace stáv.kamer 500-1000 tis.kč příspěvek MST s.r.o. na provoz v souvislosti s "Maškovkou" investiční akce VHS (vodovod pod Výšinkou, vodovod Vazovec) na řádku rezerva po zbývá částka ve výši 755 tis. Kč Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 9