Závěrečný účet města Semily za rok 2012 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Semily za rok 2012 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné členění dle jednotlivých paragrafů, organizací a položek je uvedeno v plnění Města Semily za rok 2012 a je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. V roce 2012 skončilo hospodaření města přebytkem ve výši 3.014,60 tis. Kč. V ekonomické činnosti město dosáhlo hospodářského výsledku ve výši 13.129,06 tis. Kč. Konečný zůstatek finančních prostředků na všech účtech ve vlastnictví města činil k 31. 12. 2012 celkem 14.981,66 tis. Kč. 2. Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2012 Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2012: Účetní jednotka vede pohledávky z obchodního styku i pohledávky za rozpočtovými příjmy: město Semily - účet 311 772,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 8.138,00 tis. Kč celkem 8.91 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti město Semily 293,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 3.044,00 tis. Kč celkem 3.337,00 tis. Kč Pohledávky město Semily - účet 315 6.947,00 tis. Kč město Semily - účet 377 644,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí - účet 377 5.98 tis. Kč celkem 13.571,00 tis. Kč Pohledávky postoupené celkem 1.061,00 tis. Kč. Veškeré pohledávky vedené na účtu 315 jsou po splatnosti. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: nejsou. Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2012: město Semily 2.825,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 882,00 tis. Kč celkem 3.707,00 tis. Kč Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: nejsou Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: závazky z dlouhodobých úvěrů a z přijatých účelových dotací. Závazky nevedené v účetnictví: nejsou Najatý majetek (finanční leasing): není 1/6 Závěrečný účet města za rok 2012

Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: 137 mil. Kč zástavy 38 mil. Kč ručitelské závazky Dlouhodobý majetek: Přírůstky Úbytky Nehmotný xxx xxx Pozemky 61,00 84,00 Stavby 19 2.299,00 Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí 5 536,00 Pořízení dlouhodobého majetku 22.39 19 Pořízení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Investiční Bezúplatným Koupí výstavbou převodem, darem Jinou formou Nehmotný xxx xxx xxx xxx Pozemky xxx 48,00 xxx 13,00 Stavby 19 xxx xxx xxx Samostatné věci a soubory samostat. movitých věcí xxx 5 xxx xxx Vyřazení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Bezúplatným Prodej Likvidace převodem, darem, Manko, převodem na Vklad škoda základě právních předpisů Nehmotný xxx xxx xxx xxx xxx Pozemky 84,00 xxx xxx xxx xxx Stavby 1.541,00 758,00 xxx xxx xxx Samostatné věci a soubory samostatných xxx 536,00 xxx xxx xxx movitých věcí Pořízení dlouhodobého majetku xxx xxx xxx xxx xxx Významné dlouhodobé závazky: Věřitel Závazek k 31. 12. 2012 Česká spořitelna, a.s.- úvěr z roku 2003 1.291,45 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2005 1.745,70 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2006 5.671,20 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2009 33.967,74 Česká spořitelna a.s. revolving. úvěr z roku 2011 7.612,77 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2012 13.00 ČMZRB, a.s. úvěr z roku 2008 5.542,48 ČMZRB, a.s. úvěr z roku 2009 6.909,06 Komerční banka, a.s. úvěr z roku 2004 2.616,90 Komerční banka a.s. úvěr z roku 2007 4.377,30 SFŽP půjčka z roku 2005 802,82 Předplacené nájemné 651,00 2/6 Závěrečný účet města za rok 2012

3. Stavy účelových fondů k 31. 12. 2012 Fond rozvoje bydlení: Příjmy fondu tvoří splátky poskytnutých půjček a úroky ze zůstatku. V roce 2012 půjčky občanům dle obecně závazné vyhlášky č. 3/1996 z tohoto fondu poskytnuty nebyly a výdaje tvořily pouze bankovní poplatky. počáteční stav 38.523,56 Kč tvorba fondu Kč poskytnuté půjčky Kč přijatý úrok 116,26 Kč z toho: Kč 3% tvorba Kč splátky dlužníků 116,26 Kč ze zůstatku na účtě poplatky - 954,00 Kč splátky půjček Kč splátka dlouhodobé finanční výpomoci Kč převod vlastním rozpočtovým účtům Kč Konečný stav 37.685,82 Kč Fond sociální fond zaměstnavatele: Tvorba a čerpání fondu se řídí vlastním rozpočtem na základě přídělu podle schváleného Města Semily. počáteční stav 159.999,54 Kč příděl do fondu 3/6 Závěrečný účet města za rok 2012 463.10 Kč splátky půjček 43.00 Kč poskytnuté půjčky - 40.00 Kč čerpání na stravenky - MPolicie - 10.535,00 Kč čerpání na stravenky - zastupitelé - 3.031,00 Kč čerpání na stravenky - místní správa - 114.751,00 Kč příspěvky na rekreaci - MPolicie - 18.00 Kč příspěvky na rekreaci - zastupitelé - 6.50 Kč příspěvky na rekreaci - místní správa - 151.663,00 Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - MPolicie - 2.30 Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - zastupitelé - 1.00 Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - místní správa - 54.53 Kč příspěvek odborům - 16.20 Kč ostatní kulturní akce KC Golf - 8.475,03 Kč lékárna - MPolicie - 6.65 Kč lékárna - zastupitelé -2.00 Kč lékárna místní správa - 46.45 Kč

příspěvek na penzijní připojištění aj. - MPolicie Kč příspěvek na penzijní připojištění aj. - zastupitelé Kč příspěvek na penzijní připojištění aj - místní správa - 31.60 Kč Konečný stav 149.414,54 Kč Fond krizový: Čerpání fondu se řídí dle statutu fondu. Finanční prostředky jsou vydávány jen v případě, že nastaly krizové situace. počáteční stav 4.532,60 Kč příděl do fondu 27.867,40 Kč čerpání - 32.40 Kč Koneční stav Kč 4. Hospodaření organizací zřízených městem Semily za rok 2012 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2012 byl schválen usnesením č. 130311/RM/120B) rady města na její 5. schůzi dne 11. 3. 2013 schválený materiál viz. příloha č. 3). Organizace založené městem: Celkem vykázaný HV: Městská bytová správa Semily, s.r.o. zisk 10.187,48 Kč rozdělení zisku: 10.187,48 Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let Technické služby města Semily, s.r.o. zisk 22.747,00 Kč rozdělení zisku: 22.747,00 Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2012 Transfery (dotace) do města za rok 2012 byly v celkové výši 62.814,51 tis.kč. Nejvyšší transfery byly: ze státního v rámci souhrnného dotačního vztahu 19.120,10 tis. Kč na odborného lesního hospodáře 1.336,06 tis. Kč na politiku zaměstnanosti od úřadů práce 788,40 tis. Kč na výkon sociálně právní ochrany dětí 1.264,53 tis. Kč od obcí za žáky 1.240,91 tis. Kč na ošetření osob pod vlivem alkoholu a intoxikaci 352,22 tis. Kč na regionální funkci knihoven 1.241,00 tis. Kč peníze školám pro 4 ZŠ 1.811,93 tis. Kč na volby do senátu a zastupitelstev krajů 416,35 tis. Kč na inkluzívní vzdělávání pro 2 ZŠ 457,81 tis. Kč na vzdělávání pedagogů pro 1 ZŠ 862,45 tis. Kč na Semily - revitalizace centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) 4.837,82 tis. Kč na Zelená úsporám 2.986,45 tis. Kč na Cyklostezku regulace 813,31 tis. Kč na zpracování lesních hospodářských osnov 848,82 tis. Kč na komunitní kompostárnu 7.655,54 tis. Kč 4/6 Závěrečný účet města za rok 2012

na Cyklostezku z údolí Jizery do údolí Bobru 2.756,17 tis. Kč na projekt Vstřícný úřad spokojený občan 692,26 tis. Kč Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky byly vráceny na počátku roku 2013 a to v celkové výši 30 Kč. Z města na rok 2012 byl poskytnut pouze jeden transfer jinému územně samosprávnému celku, a to ve výši 3,84 tis. Kč na úhradu nákladů za žáky. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě předložené kalkulace nákladů na jednoho žáka. V roce 2012 bylo celkem poskytnuto dobrovolným svazkům obcí celkem 471,83 tis. Kč neinvestičních transferů a 6.369,84 tis. Kč investičních transferů. V případě neinvestičních transferů se jednalo např. o členské příspěvky, finanční prostředky na splátky úroků z úvěru, provoz letních turistických autobusů. V druhém případě se jednalo o finanční prostředky určené na pořízení investičních akcí v souladu s rozpočtem příjemce VHS Turnov. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Z města Semily byl v roce 2012 poskytnut Libereckému kraji transfer na dopravní obslužnost a to ve výši 786,24 tis. Kč. I v tomto případě byly poskytnuté finanční prostředky použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Dále byly v roce 2012 poskytnuty transfery občanským sdružením a spolkům v celkové výši 1.168,90 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech řádně vyúčtovány. Církvím byly v roce 2012 poskytnuty čtyři transfery a to neinvestiční ve výši 41,13 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly příjemci řádně vyúčtovány. Do zahraničí město Semily v roce 2012 přeposlalo investiční transfer z Evropského fondu regionálního rozvoje partnerovi, kterým bylo město Jelení Gora. Jednalo se o 1.795,00 tis. Kč. Podrobný rozpis přijatých i poskytnutých transferů je součástí zprávy o hospodaření města za rok 2012. 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Semily za rok 2012 Přezkoumání provedla firma TOP AUDITING s.r.o., Kotlářská 931/53, Brno, oprávněná auditorská společnost k poskytování auditorských služeb, číslo 47, Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu číslo 007, Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-00D). Způsob provedení přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Na závěr přezkoumání hospodaření města za rok 2012 byla vydána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 se závěrem: Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Viz příloha č. 4. Součástí zprávy o přezkoumání hospodaření jsou i účetní výkazy města za rok 2012, které jsou k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. Přílohy: č. 1 - Zpráva o hospodaření města Semily v roce 2012 č. 2), 2a) a 2b) - Členění příjmů a výdajů za rok 2012 dle rozpočtové skladby č. 3) - Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 PO schválené RM č. 4) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Semily za rok 2012 5/6 Závěrečný účet města za rok 2012

Závěrečný účet města schválen usnesením zastupitelstva č. 130610/ZM/60 dne 10. 6. 2013. V Semilech 10. 6. 2013 Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru 6/6 Závěrečný účet města za rok 2012

Příloha č. 1) Z P R Á V A o hospodaření Města Semily v roce 2 0 1 2 Rozpočet města na rok 2012 byl schválen na I. zasedání Zastupitelstva města Semily dne 6. 2. 2012 jako přebytkový v těchto výších: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování 133.729,14 tis. Kč 118.430,49 tis. Kč 15.100,44 tis. Kč Zajištění finančních prostředků na pokrytí výdajů ve financování ve výši 15.100,44 tis. Kč bylo schváleno: z přebytku 15.298,64 tis. Kč na předpokládaný stav 4.440,45 tis. Kč finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2012. Jedná se o zůstatek na účtu včetně finančních prostředků na účtu Správy nemovitostí (1.661,75 Kč), kde jsou finanční prostředky obyvatel městských bytů na služby, energie a nájemné, které budou vyúčtovány v dubnu následujícího roku. Upravený rozpočet dosáhl rozpočtovými změnami v průběhu roku 2012 konečné výše: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování 158.974,48 tis. Kč 167.040,38 tis. Kč 15.318,15 tis. Kč Nejvýraznějšími položkami rozpočtových změn v příjmové i ve výdajové části byly: neinvestiční transfer na volby do Senátu a zastupitelstev krajů neinvestiční transfer na výkon sociálně právní ochrany dětí neinvestiční transfer od úřadů práce na politiku zaměstnanosti neinvestiční transfer na funkci odborného lesního hospodáře neinvestiční transfer peníze školám pro 4 ZŠ neinvestiční transfer na regionální funkci knihoven neinvestiční transfer na inkluzivní vzdělávání pro 2 ZŠ neinvestiční transfer na vzdělávání pedagogů pro 1 ZŠ neinvestiční transfer na akci Zelená úsporám neinvestiční transfer na akci Cyklostezka regulace neinvestiční transfer na zpracování lesních hospodářských osnov investiční transfer na akci Komunitní kompostárna investiční transfer na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru cyklostezka Jizera a lávka na Ostrov zálohy - plyn opravy a údržba městských objektů demolice komunální odpad úroky rezervy přijetí nového investičního úvěru 416,35 tis. Kč 1.264,53 tis. Kč 788,40 tis. Kč 1.336,06 tis. Kč 1.811,93 tis. Kč 1.241,00 tis. Kč 457,81 tis. Kč 862,45 tis. Kč 2.986,45 tis. Kč 813,31 tis. Kč 848,82 tis. Kč 7.655,54 tis. Kč 2.756,17 tis. Kč 593,00 tis. Kč -677,53 tis. Kč 66 tis. Kč -460,20 tis. Kč -641,00 tis. Kč -445,07 tis. Kč 13.00 tis. Kč U položek opravy městských objektů a projektová příprava dochází v průběhu roku k jejich postupnému snižování tak, jak probíhá jejich realizace. Vynaložené finanční prostředky jsou účtovány do položek v souladu s rozpočtovou skladbou např. na školství, kultura, komunikace. V průběhu roku 2012 byly příjmy celkem plněny dle schváleného. Pouze nebyl proplacen transfer na akci Vstřícný úřad - spokojený občan a nebyl donátorem poskytnut transfer na cesty 1/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2012

v městských lesích. Za celý rok dosáhly příjmy výše 160.452,99 tis. Kč, což představuje plnění upraveného na 100,93 %. Daňové příjmy celkem dosáhly 82.199,65 tis. Kč, byly splněny na 104,28 % a byly o 3.370,75 tis.kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněny zůstaly položky: DPH o odvod výtěžku z provozování loterií o 409,52 tis. Kč 263,38 tis. Kč Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky o daň z příjmů FO z kapitálových výnosů o daň z příjmů PO o odvod z výherních a hracích přístrojů o 578,63 tis. Kč 262,71 tis. Kč 1.740,83 tis. Kč 1.383,62 tis. Kč Nedaňové příjmy celkem dosáhly výše 15.436,82 tis. Kč, byly splněny na 97,85 % a byly o 339,41 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněna zůstaly položky: dobropis z roku 2011 od CGM o za recyklaci odpadů od EKO-KOMu o od obcí za žáky o 389,99 tis. Kč 439,63 tis. Kč 1.20 tis. Kč Očekávanou částku 389,99 tis. Kč dobropis od CGM město Semily v roce 2012 přijalo, ale na položce výdajů se znaménkem mínus. To znamená, že se výdaje o tuto částku snížily. Od obcí za žáky bylo rozpočtováno v nedaňových příjmech ve výši 1.20 tis. Kč a skutečnost je zaúčtována v transferech ve výši 1.240,91 tis. Kč. Proti bylo tedy vybráno o 40,91 tis. Kč více. Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: sankční platby odbor dopravy, správy majetku a školství, kultury a vnějších vztahů o 222,70 tis. Kč Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány a v roce 2012 bylo plnění těchto příjmů ve výši 2,00 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej nefunkční zbraně městské policie. Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové) dosáhly výše 97.638,47 tis. Kč, byly splněny na 103,21 % a byly o 3.033,34 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly výše 62.814,51 tis. Kč a byly splněny na 97,58 % a byly o 1.554,83 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněny byl následující transfery: na projekt Vstřícný úřad spokojený občan o na cesty v městských lesích 587,74 tis. Kč 1.00 tis. Kč V roce 2012 nebyla donátorem poukázána předpokládaná výše transferu na akci Vstřícný úřad spokojený občan. Investiční akce Cesty v městských lesích byla realizována až v druhé polovině roku 2012. Výdaje celkem dosáhly za rok 2012 hodnoty 157.438,38 tis. Kč, což představuje plnění upraveného na 94,25 %. Běžné výdaje byly splněny na 95,60 % a kapitálové výdaje na 89,58 %. Běžné výdaje celkem dosáhly výše 123.995,24 tis. Kč, byly tedy splněny na 95,60 % a byly o 5.710,39 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo v běžných výdajích u položek: veřejné osvětlení o opravy a údržba městských objektů o 615,44 tis. Kč 312,70 tis. Kč 2/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2012

komunální odpad o tříděný odpad o Komunitní kompostárna provoz o veřejná zeleň o JSDHO Semily místní správa o převody transferů do ekonomické činnosti (transfer na cesty v městských lesích) o rezervy RM, ZM a ostatní o 417,93 tis. Kč 439,45 tis. Kč 15 tis. Kč 111,68 tis. Kč 101,57 tis. Kč 1.254,49 tis. Kč 1.00 tis. Kč 154,93 tis. Kč K významnějšímu překročení upraveného u běžných výdajů v roce 2012 nedošlo. Kapitálové výdaje celkem dosáhly výše 33.443,14 tis. Kč, byly splněny na 89,58 % a byly o 3.891,60 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo u kapitálových výdajů na položkách: Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru (Cyklostezka Jizera a lávka na Ostrov)o Cyklostezka regulace o Zelené srdce Semil o projektová dokumentace o Veřejné osvětlení v okrajových částech města nákup pozemků o Komunitní kompostárna (Projekt a spolufinancování kompostárny)o 1.638,27 tis. Kč 237,56 tis. Kč 241,17 tis. Kč 646,19 tis. Kč 13 tis. Kč 252,60 tis. Kč 292,13 tis. Kč K významnějšímu překročení upraveného u kapitálových výdajů v roce 2012 nedošlo. Ve financování byly zařazeny další výdaje: na splátky dlouhodobých úvěrů na splátku půjčky SFŽP II na splátky revolvingového úvěru 14.780,50 tis. Kč 200,71 tis. Kč 336,94 tis. Kč Zároveň byly ve financování čerpány úvěry přijaté v roce 2011 a 2012: revolvingový na akci Cyklostezku z údolí Jizery do údolí Bobru ve výši investiční úvěr na financování investičních akcí v roce 2013 ve výši 7.830,49 tis. Kč 13.00 tis. Kč Stav finančních prostředků města na všech účtech k 31. 12. 2012 po proúčtování výše uvedených příjmů a výdajů v kalendářním roce 2012 činil: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s. 6.853,65 Základní běžný účet u ČS a.s. - příjmový 372,57 Základní běžný účet u ČS a.s. - výdajový 965,60 Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU 314,16 Základní běžný účet u KB a.s. 52,10 EURO účet u ČS a.s. (25,02 tis. ) 628,92 Základní běžný účet SFŽP 51,79 Základní běžný účet u KB, a.s. - Kino 10,79 Základní běžný účet ČNB, a.s. 3,35 Základní běžný účet ČMZRB, a.s. 58,85 Základní běžný účet u UB v likvidaci 25,25 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino 375,40 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 910,17 Sociální fond 147,41 Krizový fond 3/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2012

Fond rozvoje bydlení 37,69 celkem 10.807,70 Na účtech ekonomické činnosti jsou finanční prostředky ve výši: Účet ekonomické činnosti - město 903,64 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí 3.261,06 celkem k 31. 12. 2012 je to 4.164,70 Přehled závazků města Semily k 31. 12. 2012 Úvěry: úvěr u ČS, a.s., (přeúvěrování UB) z roku 2003 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2013 úvěr u KB, a.s., z roku 2004 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2014 úvěr u ČS, a.s., z roku 2005 splatný pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2015 úvěr u ČS, a.s., z roku 2006 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2016 úvěr u KB, a.s., pobočka Semily z roku 2007 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2017 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2008 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2018 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., pobočka Praha z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., z roku 2011 splatný do roku 2013 kontokorentní úvěr u ČS, a.s. z roku 2012 platný do roku 2013 úvěr u ČS, a.s., z roku 2012 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2022 celkem 1.291.447,64 Kč 2.616.90 Kč 1.745.700,30 Kč 5.671.20 Kč 4.377.30 Kč 5.542.479,00 Kč 6.909.06 Kč 33.967.741,92 Kč 7.612.773,34 Kč Kč 13.000.00 Kč 82.734.602,20 Kč Půjčky: půjčka ze SFŽP z roku 2005 splatná pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2016 celkem 802.815,00 Kč 802.815,00 Kč Závazky celkem 83.537.417,20 Kč Splátky úroků, jejichž celková výše při stávajících úrokových sazbách činí celkem 9.809.361,00 Kč. Rozložení splátek úroků v jednotlivých letech: rok 2013 rok 2014 rok 2015 2.961.30 Kč 2.295.474,00 Kč 1.767.907,00 Kč 4/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2012

rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 celkem splátky úroků 1.277.985,00 Kč 838.213,00 Kč 457.413,00 Kč 161.522,00 Kč 31.222,00 Kč 14.932,00 Kč 3.393,00 Kč 9.809.361,00 Kč V Semilech 10. 5. 2013 Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru 5/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2012

Příloha č. 2) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného DAŇOVÉ PŘÍJMY 78 678,33 78 828,90 82 199,65 104,28% 3 370,75 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 900,09 15 776,24 15 436,82 97,85% -339,42 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2,00 x 2,00 PŘIJATÉ TRANSFERY 38 150,72 64 369,34 62 814,51 97,58% -1 554,83 PŘÍJMY CELKEM 133 729,14 158 974,48 160 452,98 100,93% 1 478,50 BĚŽNÉ VÝDAJE 116 271,91 129 705,63 123 995,24 95,60% -5 710,39 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 158,58 37 334,74 33 443,14 89,58% -3 891,60 VÝDAJE CELKEM 118 430,49 167 040,37 157 438,38 94,25% -9 601,99 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 15 298,65-8 065,89 3 014,60-37,37% 11 080,49 FINANCOVÁNÍ -15 298,65 8 065,89-3 014,60-37,37% -11 080,49 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -198,21 1 354,04-8 512,86-628,70% -9 866,90 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 22 03 20 830,49 94,56% -1 199,51 Nový úvěr ČS r. 2012 13 00 13 00 10% Nový revolvingový úvěr ČS r. 2011 9 03 7 830,49 86,72% -1 199,51 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů (951,272) -15 100,44-15 318,15-15 318,15 10% KB, a.s. z roku 2004-1 963,80-1 963,80-1 963,80 10% KB, a.s. z roku 2007-973,20-973,20-973,20 10% ČS, a.s. (dříve UB, a.s.) z roku 2003-2 40-2 40-2 40 10% ČS, a.s. z roku 2005-586,80-586,80-586,80 10% ČS, a.s. z roku 2006-1 622,40-1 622,40-1 622,40 10% ČS, a.s. z roku 2009-5 032,26-5 032,26-5 032,26 10% ČMZRB, a.s. z roku 2008-1 111,12-1 111,12-1 111,12 10% ČMZRB, a.s. z roku 2009-1 090,92-1 090,92-1 090,92 10% SFŽP II. -200,71-200,71-200,71 10% ČS, a.s. - z roku 2011 - revolvingový úvěr -119,23-336,94-336,94 10% 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sekt. -4,82 x -4,82 8902 Nereal. kurzovní rozdíly pohyb. na devizových účtech -9,26 x -9,26 V Semilech dne 6. 5. 2012

Příloha č. 2a) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného DAŇOVÉ PŘÍJMY 78 678,33 150,57 78 828,90 82 199,65 104,28% 3 838,84 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 33 295,51 85,57 33 381,08 36 144,22 108,28% 2 763,14 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky 14 935,67 14 935,67 15 514,30 103,87% 578,63 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 208,77 1 208,77 1 389,74 114,97% 180,97 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 268,68 1 268,68 1 531,39 120,71% 262,71 1121 Daň z příjmů PO 13 282,39 13 282,39 15 023,22 113,11% 1 740,83 1122 Daň z příjmů PO za obce 2 60 85,57 2 685,57 2 685,57 10% Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 30 743,82 30 743,82 30 334,30 98,67% -409,52 1211 DPH 30 743,82 30 743,82 30 334,30 98,67% -409,52 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 11 039,00 65,00 11 104,00 12 179,70 109,69% 1 075,70 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 15,10 x 15,10 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 15,00 15,00 4,06 27,09% -10,94 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 10 4 10 3 999,33 97,54% -100,67 1341 Poplatek ze psů 18 18 162,58 90,32% -17,42 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 14,00 14,00 13,89 99,18% -0,12 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 1 13,36 133,57% 3,36 16 finanční a plánovací 1 1 13,36 133,57% 3,36 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25,00 25,00 44,34 177,36% 19,34 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací automat 65,00 65,00 65,00 10% 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 2 05-1 10 95 686,62 72,28% -263,38 1353 Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o řidičské oprávnění 35 35 404,00 115,43% 54,00 1355 Odvod z výherních a hracích přístrojů 1 10 1 10 2 483,62 225,78% 1 383,62 1361 Správní poplatky celkem 4 295,00 4 295,00 4 287,82 99,83% -7,19 1 životní prostředí 75,00 75,00 97,75 130,33% 22,75 4 živnostenský úřad 29 29 312,61 107,80% 22,61 5 stavební úřad 18 18 145,07 80,59% -34,94 7 odbor dopravy 3 00 3 00 2 813,72 93,79% -186,28 8 a 9 správní odbor 70 70 831,88 118,84% 131,88 16 finanční a plánovací 5 5 86,79 173,58% 36,79 Majetkové daně 3 60 3 60 3 541,43 98,37% -58,57 1511 Daň z nemovitostí 3 60 3 60 3 541,43 98,37% -58,57 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 900,09-1 146,62 15 776,24 15 436,82 97,85% -339,41 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností - od Golf Club SM 16 16 16 10% 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 10 10 43,00 43,00% -57,00

PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 81,06 81,06 81,06 10% 1031 Pěstební činnost 81,06 81,06 81,06 10% 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 81,06 81,06 81,06 10% Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 53,70 x 53,70 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 53,70 x 53,70 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 46,70 x 46,70 4 živnostenský úřad 27,70 x 27,70 5 stavební úřad 19,00 x 19,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 7,00 x 7,00 4 živnostenský úřad 1,00 x 1,00 5 stavební úřad 6,00 x 6,00 Doprava 518,20 518,20 119,46 23,05% -398,74 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 518,20 518,20 119,46 23,05% -398,74 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuta CGM za úroky 119,21 119,21 119,46 100,21% 0,25 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - dobropis z roku 2011 CGM 398,99 398,99 % -398,99 Vodní hospodářství 61,02-61,02 0,44 x 0,44 2310 Pitná voda 0,44 x 0,44 2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 0,44 x 0,44 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 61,02-61,02 x 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi - vratka přeplatku úroků od VHS Turnov 61,02-61,02 x Vzdělávání a školské služby 7 772,52-1 20 6 572,52 6 572,52 10% - 3111 Předškolní zařízení 726,00 726,00 726,00 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Pod Vartou (308) 395,06 395,06 395,06 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Luční (309) 330,94 330,94 330,94 10% 3112 Speciální předškolní zařízení 244,10 244,10 244,10 10% - 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ speciální (4306) 244,10 244,10 244,10 10% - 3113 Základní školy 6 664,28-1 20 5 464,28 5 464,28 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ I.Olbrachta (311) 125,14 125,14 125,14 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Dr. F. L. Riegra (314) 4 922,39 4 922,39 4 922,39 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ waldorfská (315) 416,76 416,76 416,76 10% 2329 Od obcí za žáky 1 20-1 20 x 3231 Základní umělecké školy 138,14 138,14 138,14 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZUŠ (4011) 138,14 138,14 138,14 10%

PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 299,50 2 299,50 2 299,50 10% - 3315 Činnosti muzeí a galerií 57,14 57,14 57,14 10% - 2122 Odvody příspěvkových organizací - Muzeum a Pojizerská galerie (503) 57,14 57,14 57,14 10% - 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 242,36 2 242,36 2 242,36 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - KC Golf (504) 2 242,36 2 242,36 2 242,36 10% Tělovýchova a zájmová činnost 2 602,04-35,89 2 566,16 2 576,24 100,39% 10,08 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 940,80 1 940,80 1 940,80 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací - Sportovní centrum (7808) 1 940,80 1 940,80 1 940,80 10% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10,08 x 10,08 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Na dopravu do bazénu 10,08 x 10,08 3421 Využití volného času dětí a mládeže 661,25-35,89 625,36 625,36 10% - 2122 Odvody příspěvkových organizací - Středisko volného času dětí a mládeže (520) 661,25-35,89 625,36 625,36 10% - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 147,00 147,00 211,84 144,11% 64,84 3632 Pohřebnictví 11 11 155,17 141,06% 45,17 2139 Nájemné za hrobová místa 11 11 155,17 141,06% 45,17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 37,00 37,00 56,67 153,16% 19,67 2111 Příjem z veřejných WC - nová radnice (orj. 202) 5,00 5,00 4,47 89,46% -0,53 2111 Příjem z veřejných WC - autobusové nádraží (org. 203) 32,00 32,00 30,11 94,09% -1,89 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - za pojištění osob vykonávajících VS x 2141 Příjmy z úroků (část) - úroky půjčka TSM 22,06 x 22,06 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - penále půjčka TSM 0,03 x 0,03 Ochrana životního prostředí 1 442,94 1 442,94 1 021,31 70,78% -421,64 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 362,94-324,94 38,00 44,07 115,96% 6,07 2112 Příjmy z prodeje zboží celkem - za pytle na komunální odpad 38,00 38,00 44,07 115,96% 6,07 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatek za pytle z roku 2010 a 2011 324,94-324,94 x 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 5 5 42,53 85,06% -7,47 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za zpětný odběr elektrozařízení 5 5 42,53 85,06% -7,47 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 00 324,94 1 324,94 885,31 66,82% -439,63 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu 1 00 324,94 1 324,94 885,31 66,82% -439,63 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7,60 x 7,60 2321 Přijaté neinvestiční dary - dar p. Raděj na údržbu veřejné zelené 7,60 x 7,60 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3 3 41,80 139,33% 11,80 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25,00 25,00 27,00 108,00% 2,00 1 životní prostředí 25,00 25,00 27,00 108,00% 2,00

PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného 2324 Životní prostředí - náklady řízení 5,00 5,00 14,80 296,00% 9,80 1 životní prostředí 5,00 5,00 14,80 296,00% 9,80 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálních zabezpečení a politice zaměstnanosti 723,87 723,87 730,39 100,90% 6,52 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 28,64 28,64 29,47 102,93% 0,84 2122 Odvody příspěvkových organizací - Dětské centrum Semily (4305) 28,64 28,64 28,64 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,84 x 0,84 4357 Domovy 693,24 693,24 699,27 100,87% 6,03 2122 Odvody příspěvkových organizací - Sociální služby Semily (607) 693,24 693,24 693,24 10% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za umístění v domově důchodců 6,03 x 6,03 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2,00 2,00 1,65 82,50% -0,35 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - recepty 2,00 2,00 1,65 82,50% -0,35 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 30 326,69 108,90% 26,69 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 30 322,44 107,48% 22,44 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - za prodané "botičky" x 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 30 321,50 107,17% 21,50 2321 Přijaté neinvestiční dary x 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení, spoluúčast 0,94 x 0,94 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 4,24 x 4,24 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - za pozdní dodání zboží 4,24 x 4,24 2322 Přijatá pojistná plnění - za poškozená vrata x Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 763,00 785,77 1 121,63 142,74% 335,86 6171 Činnost místní správy 763,00 785,77 1 121,63 142,74% 335,86 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 70 70 922,70 131,81% 222,70 7 odbor dopravy 70 70 808,80 115,54% 108,80 8 a 9 správní odbor 110,90 x 110,90 15 odbor kultury, školství a vnějších vztahů 3,00 x 3,00 2321 Přijaté neinvestiční dary - na westernový den 21,50 x 21,50 2322 Přijatá pojistné náhrady 25,65 x 25,65 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 82,77 141,19 170,58% 58,42 7 odbor dopravy - náklady řízení 6 6 69,93 116,55% 9,93 8 a 9 správní odbor - náklady řízení 14,30 x 14,30 pozůstalosti + pohřebné - Mišlej,. 22,77 22,77 28,83 126,64% 6,07 za výuku jazyků 21,85 x 21,85 voda doplatek Košťál 6,07 x 6,07

PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného ostatní 0,20 x 0,20 2328 Neidentifikované příjmy x 2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n. 3,00 3,00 10,59 353,00% 7,59 Finanční operace 1 8,20 18,20 57,01 313,15% 38,80 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 8,20 18,20 52,51 288,43% 34,30 2141 Příjmy z úroků (část) 1 8,20 18,20 58,31 320,30% 40,10 2143 Kursové rozdíly v příjmech -5,80 x -5,80 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - technická asistence ČSOB x 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 4,50 x 4,50 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vratka pojištění VS 4,50 x 4,50 Ostatní činnosti 61,02 61,02 62,06 101,71% 1,05 6402 Finanční vypořádání minulých let 61,02 61,02 61,02 10% 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 61,02 x 61,02 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi - vratka úroků VHS 61,02 61,02 % -61,02 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1,05 x 1,05 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1,05 x 1,05 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2,00 x 2,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 2,00 x 2,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2,00 x 2,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku - nefunkční zbraň 2,00 x 2,00 PŘIJATÉ TRANSFERY 38 150,72 26 218,62 64 369,34 62 814,51 97,58% -1 554,83 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy st. celkem 1 835,88 1 835,88 1 835,88 10% - 98007 na pokrytí části nákladů na zavedení PAP 135,00 135,00 135,00 10% 98008 na volby prezidenta ČR v roce 2013 2 2 2 10% 98193 na volby do Senátu a zastupitelstev krajů 416,35 416,35 416,35 10% 98216 na výkon sociálně právní ochrany dětí 1 264,53 1 264,53 1 264,53 10% - 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 19 120,10 19 120,10 19 120,10 10% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního celkem 1 28 2 414,42 3 694,42 3 106,67 84,09% 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 4011 11,58 11,58 11,58 10%

PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 4011 65,60 65,60 65,60 10% 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 6011 21,88 21,88 21,88 10% 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 6011 124,01 124,01 124,01 10% 33514013 na projekt Vstřícný úřad - spojený úřad - orj. 3351 195,00 195,00 124,61 63,90% -70,39 33514013 na projekt Vstřícný úřad - spojený úřad - orj. 4116 1 085,00 1 085,00 567,65 52,32% -517,35 13101 od úřadu práce - 1012 406,33 406,33 406,33 10% 13101 od úřadu práce - 2011 24,00 24,00 24,00 10% 13101 od úřadu práce - 2012 135,00 135,00 135,00 10% 17007 na akci z Údolí Jizery do údolí Bobru 1,00 1,00 1,00 10% 27003 na zajištění kompatibility s Centrálním registrem vozidel 29,04 29,04 29,04 10% 27003 na zajištění kompatibility s Centrálním registrem vozidel - orj 4342 15,00 15,00 15,00 10% 29004 na výsadbu minimálního podílu MZD 15,95 15,95 15,95 10% 29005 na zpracování lesních hospodářských osnov 20,39 20,39 20,39 10% 29008 na odborného lesního hospodáře 1 336,06 1 336,06 1 336,06 10% 35015 na rezidenční místa pro NsP Semily - 4226 208,58 208,58 208,58 10% 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 16,64 16,64 16,64 10% 41595113 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 16,64 16,64 16,64 10% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - od obcí za žáky 1 20 1 20 1 240,91 103,41% 40,91 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů celkem 5 778,29 5 778,29 5 778,29 10% 4123 na projekt peníze školám - pro ZŠ I. Olbrachta - ÚZ 32533123 - EÚ 553,62 553,62 553,62 10% 4123 na projekt peníze školám - pro ZŠ I. Olbrachta - ÚZ 32133123 - SR 97,70 97,70 97,70 10% 4125 na projekt peníze školám - pro ZŠ F. L. Riegra - ÚZ 32533123 - EÚ 572,01 572,01 572,01 10% 4125 na projekt peníze školám - pro ZŠ F. L. Riegra - ÚZ 32133123 - SR 100,94 100,94 100,94 10% 4204 na projekt peníze školám - pro ZŠ prakt. a ZŠ spec. - ÚZ 32533123 - EÚ 162,98 162,98 162,98 10% 4204 na projekt peníze školám - pro ZŠ prakt. a ZŠ spec. - ÚZ 32133123 - SR 28,76 28,76 28,76 10% - 4212 na rozvoj vzájemné komunikace společnými aktivitami 1,00 1,00 1,00 10% 4301 na realizaci okresních kol soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra 2 2 2 10% 4302 na zajištění regionální funkce knihoven 1 241,00 1 241,00 1 241,00 10% 4303 na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska 352,22 352,22 352,22 10% 4304 na realizaci okresních kol soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra 79,00 79,00 79,00 10% 4305 na program G - 9 - Sociální služby 105,00 105,00 105,00 10% 4306 na realizaci soutěží základních uměleckých škol - ZUŠ Semily 83,00 83,00 83,00 10% 4308 na projekt snižujeme rizika - Středisko volného času dětí a mládeže 27,15 27,15 27,15 10% 4313 na projekt knížka náš kamarád - Městská knihovna 7,00 7,00 7,00 10% 4314 na inkluzívní vzdělávání ve školách - ZŠ Dr. F. Riegra 289,31 289,31 289,31 10% 4315 na inkluzívní vzdělávání ve školách - ZŠ a SŠ waldorfská 168,50 168,50 168,50 10% 4316 na zapojení žáků se sociokulturním znevýhodněním - ZŠ a SŠ waldorfská 85,20 85,20 85,20 10% 4317 na projekt "Ano zdravému způsobu života" 8,00 8,00 8,00 10% 4319 na výdaje JSDHO Semily 11,28 11,28 11,28 10%

PŘÍJMY Rozdíl skutečnosti a Schválený Upravený Úprava upraveného rozpočet rozpočet 4320 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - ÚZ 32133031 - EÚ 251,52 251,52 251,52 10% 4320 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - ÚZ 32133031 - SR 44,39 44,39 44,39 10% na akci "Rozvoj vzájemné komunikace společnými aktivitami aktivitami - ZŠ I. 4321 Olbrachta" 1 1 1 10% 4322 na akci "APALUCHA" pro Dětské centrum 7,20 7,20 7,20 10% 4323 na "Preventivní školní programy" 10 10 10 10% 4324 na výdaje pro JSDHO Semily 74,10 74,10 74,10 10% 4327 na "Westernový den" 5 5 5 10% 4328 na "Semilský pecen" 5 5 5 10% 4329 na akci "Píší pro nás - chceme je poznat" 1 1 1 10% 4330 na vybavení pro ZŠ I. Olbrachta 13 13 13 10% 4331 na posílení výuky TV - ZŠ I. Olbrachta 1 1 1 10% 4332 na aktivní učení - Jdeme dál - ZŠ I. Olbrachta 25,00 25,00 25,00 10% 4333 na hospodaření v městských lesích 32,80 32,80 32,80 10% 4334 na projekt "Sobě i druhým" 3 3 3 10% 4335 na veletrh EDUCA MY JOB - ZŠ Dr. F. L. Riegra 7,14 7,14 7,14 10% 4336 na OVOV aneb celá škola v pohybu ZŠ Dr. F. L. Riegra 2 2 2 10% 4337 na vybavení pro zkvalitnění výuky TV - ZŠ a SŠ waldorfská Semily 1 1 1 10% 4338 na projekt "Zřízení nutriční poradny v NsP Semily 3 3 3 10% 4340 na projekt "Zdravý životná styl v Sociálních službách Semily" 3 3 3 10% 4341 na profesní vzdělávání pedagogů - ÚZ 32133030 - SR 129,37 129,37 129,37 10% 4341 na profesní vzdělávání pedagogů - ÚZ 32533030 - EU 733,09 733,09 733,09 10% 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 314,13 314,13 314,13 10% 38185001 na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - SR 25,47 25,47 25,47 10% 38585005 na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - EU 288,66 288,66 288,66 10% 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 11 795,91 11 795,91 11 70 99,19% -95,91 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (depozitní účet) 87,91 x 87,91 Nevyčerpané mzdy 87,91 x 87,91 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 3 799,76 3 799,76 3 799,76 10% 53190909 na projekt Zelená úsporám - orj. 4309 632,16 632,16 632,16 10% - 53190909 na projekt Zelená úsporám - orj. 4310 669,96 669,96 669,96 10% 53190909 na projekt Zelená úsporám - orj. 4311 563,30 563,30 563,30 10% - 53190909 na projekt Zelená úsporám - orj. 4312 670,70 670,70 670,70 10% 53190877 na projekt Zelená úsporám - orj. 4339 450,33 450,33 450,33 10% 91628 na akci "Cyklostezka regulace" 813,31 813,31 813,31 10% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 1 00 8 556,55 9 556,55 8 556,55 89,54% 17037 na cesty v lesích 1 00 1 00 % -1 00 17883 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 52,19 52,19 52,19 10% 29516 na zpracování lesních hospodářských osnov 848,82 848,82 848,82 10%

PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet Rozdíl skutečnosti a upraveného 53515839 na komunitní kompostárnu - státní podíl - orj 4339 7 655,54 7 655,54 7 655,54 10% 4218 Investiční převody z Národního fondu 2 703,98 2 703,98 2 703,98 10% 41595823 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 2 703,98 2 703,98 2 703,98 10% 4222 Investiční transfery přijaté od krajů celkem 3 3 3 10% 4326 na akci Studovna - altán nejen pro školní družinu - pro ZŠ Riegra 3 3 3 10% 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4 644,71-121,02 4 523,69 4 523,69 10% 38185501 na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - SR 376,54-9,76 366,79 366,79 10% 38585505 na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - EU 4 268,17-111,26 4 156,90 4 156,90 10% 4232 Investiční transfery od mezinárodních institucí 31-31 x na Lávku přes Jizeru 31-31 x DAŇOVÉ PŘÍJMY 78 678,33 150,57 78 828,90 82 199,65 104,28% 3 370,75 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 900,09-1 146,62 15 776,24 15 436,82 97,85% -339,41 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2,00 x 2,00 PŘIJATÉ TRANSFERY 38 150,72 26 218,62 64 369,34 62 814,51 97,58% -1 554,83 PŘÍJMY CELKEM 133 729,14 25 222,57 158 974,48 160 452,99 100,93% 1 478,50 V Semilech dne 6. 5. 2013 Poznámka: 1) Upravený rozpočet včetně všech rozpočtových změn schválených k 31.12. 2012

Příloha č. 2b) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného BĚŽNÉ VÝDAJE 116 271,91 10 764,80 129 705,63 123 995,24 95,60% -5 710,39 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 1 473,46 1 493,46 1 489,82 99,76% -3,63 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 2 2 4 36,37 90,91% -3,64 Za odvozy psů do útulků 2 2 4 36,37 90,91% -3,64 1031 Pěstební činnost 15,95 15,95 15,95 10% Na výsadbu melioračních dřevin 15,95 15,95 15,95 10% 1036 Správa v lesním hospodářství 1 437,51 1 437,51 1 437,51 10% Na odborného lesního hospodáře 1 437,51 1 437,51 1 437,51 10% Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 266,00 77,04 343,04 270,72 78,92% -72,32 2141 Vnitřní obchod 16,00 16,00 % -16,00 533 Příspěvky 16,00 16,00 % -16,00 2143 Cestovní ruch 25 77,04 327,04 270,72 82,78% -56,32 501 Informační centrum 25 77,04 327,04 270,72 82,78% -56,32 Doprava 5 891,24-200,01 5 691,23 5 533,03 97,22% -158,20 2212 Silnice 5 064,00-277,50 4 786,50 4 640,10 96,94% -146,40 Komunikace 5 014,00-277,50 4 736,50 4 640,10 97,96% -96,40 Geodetické zaměření místních komunikací 5 5 % -5 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 77,49 77,49 76,88 99,22% -0,61 Opravy chodníků a cyklostezek 32,50 32,50 31,98 98,40% -0,52 20712 Rekonstrukce Riegrova nám. II. etapa 0,25 0,25 0,25 10% 208112 Cyklotrasa II - Ostrov 44,74 44,74 44,65 99,81% -0,09 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 827,24 827,24 816,05 98,65% -11,19 Dopravní obslužnost 786,24 786,24 786,24 10% 203 Autobusové nádraží 41,00 41,00 29,81 72,70% -11,19 Vodní hospodářství 470,06 470,06 468,22 99,61% -1,84 2310 Pitná voda 9,50 9,50 8,80 92,66% -0,70 Čerpadlo Koštofrank 0,50 0,50 % -0,50 Členské příspěvky 9,00 9,00 8,80 97,81% -99,70 5102 DSO Semily + Benešov + Chuchelna 9,00 9,00 8,80 97,81% -0,20 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 394,56 394,56 394,56 10%

VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS 394,56 394,56 394,56 10% 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 66,00 66,00 64,85 98,26% -1,15 Náhon - pronájem pozemku 66,00 66,00 64,85 98,26% -1,15 Vzdělávání a školské služby 18 827,35 4 452,93 23 280,28 23 270,55 99,96% -9,74 3111 Předškolní zařízení 2 545,00 16,10 2 561,10 2 567,77 100,26% 6,67 3421 Tomovy parky - údržba dětských hřišť 6 6 66,67 111,12% 6,67 304 MŠ waldorfská 38,00 3,40 41,40 41,40 10% 305 MŠ Bítouchov 25,00-25,00 x 308 MŠ Pod Vartou 1 043,06 37,70 1 080,76 1 080,76 10% 309 MŠ Luční 1 378,94 1 378,94 1 378,94 10% 3112 Speciální předškolní zařízení 689,82 363,38 1 053,20 1 052,96 99,98% -0,25 4306 MŠ speciální 684,82 323,06 1 007,88 1 007,88 10% - MŠ speciální - podkl. k závěr. vyhonocení + PD osvětlení 5,00 10,49 15,49 15,24 98,40% -0,25 MŠ speciální - oprava střechy 29,84 29,84 29,84 10% 3113 Základn201003 14 579,13 3 758,71 18 337,84 18 337,84 10% 311 ZŠ I. Olbrachta 3 898,14 1 005,88 4 904,02 4 904,02 10% ZŠ I. Olbrachta - na vybavení od KÚLK 136,34 136,34 136,34 10% 314 ZŠ Dr. F. L. Riegra 8 129,99 1 958,36 10 088,35 10 088,35 10% - 315 ZŠ a SŠ waldorfská 2 551,01 658,13 3 209,14 3 209,14 10% 3114 Speciální základní školy 576,26 191,74 768,00 751,84 97,90% -16,16 316 ZŠ praktická a ZŠ speciální 556,26 191,74 748,00 748,00 10% 5008 Obcím za žáky 2 2 3,84 19,20% -16,16 3231 Základní umělecké školy 437,14 123,00 560,14 560,14 10% 4011 Základní umělecká škola 437,14 123,00 560,14 560,14 10% Kultura, církve a sdělovací prostředky 10 481,72 1 357,70 11 839,42 11 793,97 99,62% -45,45 3314 Činnosti knihovnické 2 095,00 1 258,00 3 353,00 3 353,00 10% 500 Městská knihovna 2 095,00 1 258,00 3 353,00 3 353,00 10% 3315 Činnosti muzeí a galerií 2 230,17 9,20 2 239,37 2 239,37 10% 503 Muzeum a Pojizerská galerie 2 230,17 9,20 2 239,37 2 239,37 10% 3319 Ostatní záležitosti kultury 5,00 20,50 25,50 20,50 80,39% -5,00 Kronika města 5,00 5,00 % -5,00 606 Galerie XY Semily 20,50 20,50 20,50 10% Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 3326 historického povědomí 0,92 x 0,92

VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného Roubené chaloupky v Jílovecké ulici 0,92 x 0,92 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 6,00 35,50 41,50 41,13 99,11% -0,37 505 Církev československá husitská - příspěvek 3,00 6,00 9,00 9,00 10% 603 Římskokatolická církev v Semilech - příspěvek 3,00 24,50 27,50 27,50 10% Církev českobratrská - příspěvek 2,00 2,00 2,00 10% Bouda s lampionem - příspěvek 3,00 3,00 2,63 87,70% -0,37 3341 Rozhlas a televize 10 34,81 134,81 129,47 96,03% -5,35 2601 Kabelová televize 10 4,81 104,81 99,47 94,90% -5,35 Radiodárek - dar Českému rozhlasu II. 3 3 3 10% 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 8 9,00 89,00 67,21 75,51% -21,79 3349 Kalendář kulturních a společenských akcí 8 9,00 89,00 67,21 75,51% -21,79 3392 Zájmová činnost v kultuře 5 860,56-19,31 5 841,24 5 841,24 10% 504 Kulturní centrum Golf 5 860,56-19,31 5 841,24 5 841,24 10% 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 105,00 1 115,00 101,14 87,95% -13,86 240 SPOZ 7 7 60,27 86,10% -9,73 2401 Májové a vánoční odpoledne pro seniory 35,00 1 45,00 40,87 90,82% -4,13 Tělovýchova a zájmová činnost 6 318,59 942,02 7 260,62 7 153,25 98,52% -107,36 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 959,35 145,00 5 104,35 5 104,35 10% 7808 Sportovní centrum 4 959,35 145,00 5 104,35 5 104,35 10% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 8 205,10 285,10 281,39 98,70% -3,71 Příspěvky 193,10 193,10 193,10 10% 528 Klub českých turistů 12,00 12,00 12,00 10% 534 Tenisový klub 59,60 59,60 59,60 10% 541 SCC Semily (florbal) 2 2 2 10% 551 Golf Club Semily 55,00 55,00 55,00 10% 591 Lyžařský klub (sjezdaři) 5,00 5,00 5,00 10% Lyžařský vlek Semily 1 1 1 10% 512 Tělocvičná jednota Sokol Semily 28,50 28,50 28,50 10% 556 Horolezecký oddíl HO 3,00 3,00 3,00 10% Příspěvek na dopravu do bazénu 6-4,00 56,00 58,92 105,21% 2,92 Sportovec roku 2 16,00 36,00 29,37 81,58% -6,63 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 279,25 505,32 1 784,57 1 709,33 95,78% -75,24 BESIP 5,00 5,00 % -5,00 Příspěvky 476,06 476,06 476,06 10% 545 Centrum pro rodinu M.E.D. 40,16 40,16 40,16 10%

VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného 567 Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených 73,50 73,50 73,50 10% 575 Veřejná lyžařská škola 22,50 22,50 22,50 10% 585 OS FIT Studio - aerobik 8,00 8,00 8,00 10% 507 Junák, svaz skautů a skautek ČR 44,00 44,00 44,00 10% 521 Tělovýchovná jednota Semily 140,70 140,70 140,70 10% 574 Orel - Jednota Semily 7,80 7,80 7,80 10% 582 Sportovní klub Semily - mládež kopaná 139,40 139,40 139,40 10% 520 Středisko volného času dětí a mládeže 1 174,25-8,74 1 165,51 1 165,51 10% Dětská hřiště - opravy a vybavení 8 8 16,59 20,73% -63,42 4334 Odbor sociálních věcí - Projekt Sobě a druhým 2 21,74 41,74 33,03 79,13% -8,71 4317 Ano zdravému způsobu života 16,26 16,26 18,15 x 1,89 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 86,60 86,60 58,19 67,19% -28,41 305 MŠ Bítouchov - Spolkový dům 68,60 68,60 40,19 58,58% -28,41 Odbor sociálních věcí tábor 18,00 18,00 18,00 10% Zdravotnictví 0,50 655,80 656,30 656,20 99,98% -0,10 3522 Ostatní nemocnice 0,50 655,80 656,30 656,20 99,98% -0,10 562 Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 0,50 0,50 0,40 8% -0,10 605 Nemocnice s poliklinikou 655,80 655,80 655,80 10% Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 944,00 880,44 7 824,44 6 573,38 84,01% -1 251,07 3612 Bytové hospodářství 601,00 601,00 600,20 99,87% -0,80 Zálohy 601,00 601,00 600,20 99,87% -0,80 3631 Veřejné osvětlení 3 50-163,40 3 336,60 2 721,16 81,55% -615,44 Veřejné osvětlení 3 50-163,40 3 336,60 2 721,16 81,55% -615,44 3632 Pohřebnictví 506,00 22,77 528,77 509,87 96,43% -18,90 Odměna za správu pohřebišť 476,00 476,00 475,79 99,96% -0,21 Na zpopelnění zemřelých bez pozůstalých 3 22,77 52,77 34,08 64,58% -18,69 3635 Územní plánování 5 18 23 129,00 56,09% -101,00 Územní studie Vinice 18 18 129,00 71,67% -51,00 741 Mapové podklady + DGN 5 5 % -5 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 788,00-419,93 2 368,08 1 869,93 78,96% -498,15 43 Městský architekt 20 20 101,66 50,83% -98,34 200 Městský mobiliář 7 52,50 122,50 123,17 100,55% 0,67 201 Pozemky - náklady na vklady, rozdělení apod. 151,00 48,60 199,60 153,57 76,94% -46,03 Daň z nemovitostí 4,00 4,00 4,05 101,13% 0,04

VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava Upravený rozpočet tis. Kč v Rozdíl skutečnosti a upraveného 202 Veřejné WC - nová budova radnice 3,00 3,00 0,06 2,07% -2,94 203 Veřejné WC - autobusové nádraží 2 51,50 71,50 54,36 76,03% -17,14 205 Veřejné WC - mobilní TOI TOI na Ostrově 2 2 12,85 64,25% -7,15 204 Opravy a údržba městských objektů 1 00-677,53 322,48 9,78 3,03% -312,70 Drobné stavební práce - odbor rozvoje a správy majetku 2-2 x Půjčka TSM Semily, s.r.o. 1 25 1 25 1 25 10% Náměstí a fontány - služby a energie 5 125,00 175,00 160,44 91,68% -14,56 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 10 66 76 743,21 97,79% -16,79 Demolice 10 66 76 743,21 97,79% -16,79 Ochrana životního prostředí 10 251,00 13,80 10 264,80 9 071,24 88,37% -1 193,56 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 14 84,00 224,00 223,71 99,87% -0,29 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 14 84,00 224,00 223,71 99,87% -0,29 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 085,00-460,20 4 624,80 4 206,87 90,96% -417,93 2110 Komunální odpad - odvoz 3 95-474,00 3 476,00 3 290,38 94,66% -185,62 2112 Komunální odpad - pytle nákup a odvoz 49 49 327,77 66,89% -162,23 2113 Komunální odpad - odpadkové koše odvoz 62 62 549,94 88,70% -70,06 204 Kontejnerové stání 13,80 13,80 13,79 99,91% -0,01 1341 Sáčky na psí exkrementy 25,00 25,00 24,99 99,98% -0,01 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 1 10 13 1 23 1 230,79 100,06% 0,79 2115 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 1 10 13 1 23 1 230,79 100,06% 0,79 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 161,00 26 2 421,00 1 981,55 81,85% -439,45 2114 Pytle na tříděný odpad - nákup a odvoz 36 36 71,10 19,75% -288,90 2116 Sběr a svoz tříděného odpadu 1 38 26 1 64 1 507,88 91,94% -132,12 2119 Odvoz BIO odpadu 37 37 351,57 95,02% -18,43 Nákup kompostérů 51,00 51,00 51,00 10% 3726 Nakládání s odpady 15 15 % -15 Komunitní kompostárna - provoz 15 15 % -15 3729 Ostatní nakládání s odpady 6 6 % -6 2117 Likvidace černých skládek 4 4 % -4 2118 Likvidace autovraků - odbor ŽP a SM 2 2 % -2 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 51 25,00 1 535,00 1 415,71 92,23% -119,29 210 Veřejná zeleň 1 45 2 1 47 1 358,33 92,40% -111,68 211 Palackého sady 3-2 1 7,00 7% -3,00 212 Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 3 25,00 55,00 50,39 91,61% -4,61 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4-25,00 15,00 8,14 54,27% -6,86