Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Výroční zpráva ředitele školy Školní rok 2014 / 2015 Pracoviště Jubilejní 3 Pracoviště Dlouhá 56 1
1. Základní údaje, charakteristika školy: a) Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, Škola s právní subjektivitou od 1. 1. 1993 Datum zařazení do sítě škol 21. 3. 1996 IZO 102232822 b) Na základě usnesení 12. zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína konaného dne 1. 7. 2004 byla k 1. 9. 2005 zrušena Základní škola Nový Jičín, Bohuslava Martinů 4 a Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56. c) Tímto usnesením (bod c) přešla veškerá práva a závazky zrušovaných příspěvkových organizací na přejímající příspěvkovou organizaci Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, ke dni 1. 9. 2005. d) Od školního roku 2011/12 vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu již ve všech ročnících. e) K 1. 2. 2014 byla v budově odloučeného pracoviště naší školy Dlouhá 56 zřízena Mateřská škola s celkovou kapacitou 100 dětí ve čtyřech odděleních. Název školy se k tomuto datu změnil na Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,. K datu 1. 2. 2014 bylo otevřeno jedno oddělení MŠ pro 25 dětí, k 1. 9. 2014 pak bylo do zbývajících tří oddělení přemístěno 75 dětí z odloučeného pracoviště Trlicova 8 při MŠ Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62,. Toto pracoviště na ul. Trlicova 8 k 1. 9. 2014 zaniklo. 2
Organizační struktura školy vedoucí pracovníci od 1.9.2014 do 31.8.2015 Ředitel školy 3. stupeň řízení Statutární ZŘ řídící pracoviště Jubilejní 3 Vedoucí ekonomického úseku Zást. ředitele, řídící pracoviště Dlouhá 56 Vedoucí učitelka MŠ Dlouhá 56 Zástupce řídícího pracoviště Jubilejní 3 Zástupce řídícího pracoviště Dlouhá 56 Vedoucí poradenského pracoviště Jub. 3 (vých. poradce) Vedoucí poradenského pracoviště Dlouhá 56 (vých. poradce) Vedoucí vychovatelka ŠD Jubilejní 3 Vedoucí školní družiny Dlouhá 56 Školník Jubilejní 3 Školník Dlouhá 56 Vedoucí ŠJ Jubilejní 3 Vedoucí ŠJ Dlouhá 56 3
Vedoucí pracovníci a jejich kompetence 1. Ředitel školy Mgr. Ladislav Pospěch, vedoucí zaměstnanec podle zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce), 3. stupeň řízení. Statutární orgán, přímo řídí vedoucí zaměstnance na 2. a 1. stupni řízení - statutárního zástupce ředitele školy I (řídícího pracoviště Jubilení 3), statutární zástupkyni ředitele II (řídící pracoviště Dlouhá 56), vedoucí ekonomického úseku a vedoucí učitelku Mateřské školy. 2. Statutární zástupce ředitele I, řídící (vedoucí) pracoviště Jubilejní 3 Mgr. Stanislav Janota, vedoucí zaměstnanec a 1. zástupce statutárního orgánu, 2. stupeň řízení. Přímo řídí a kontroluje práci dalších zaměstnanců svého zástupce, vedoucího poradenského pracoviště (výchovný poradce), vedoucí vychovatelku školní družiny, školníka a vedoucí školní jídelny. V součinnosti se svým zástupcem organizuje, řídí a kontroluje práci všech podřízených zaměstnanců na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny. 3. Statutární zástupce ředitele II, řídící (vedoucí) odloučeného pracoviště Dlouhá 56 Mgr. Jana Maloušková, vedoucí zaměstnanec a 2. zástupce statutárního orgánu, 2. stupeň řízení, koordinátorka ŠVP pro obě pracoviště. Přímo řídí a kontroluje práci dalších zaměstnanců svého zástupce, vedoucího poradenského pracoviště (výchovný poradce), vedoucí školní družiny, školníka a vedoucí školní jídelny. V součinnosti se svým zástupcem organizuje, řídí a kontroluje práci všech podřízených zaměstnanců na pracovišti Dlouhá 56 a dává jim k tomu závazné pokyny. 4. Zástupce řídícího (vedoucího) pracoviště Jubilejní 3 Mgr. Jiřina Lukešová, zástupce vedoucího zaměstnance (statutárního zástupce I), 1. stupeň řízení. Řídí práci podřízených zaměstnanců, v součinnosti se svým přímým nadřízeným organizuje, řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny. 5. Zástupce řídícího (vedoucího) pracoviště Dlouhá 56 Mgr. Sylva Bartoňová, zástupce vedoucího zaměstnance (statutárního zástupce II), 1. stupeň řízení. Řídí práci podřízených zaměstnanců, v součinnosti se svým přímým nadřízeným organizuje, řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků na pracovišti Dlouhá 56 a dává jim k tomu závazné pokyny. 6. Vedoucí ekonomického úseku Bc. Libuše Veselková, vedoucí zaměstnanec, 1. stupeň řízení. Řídí práci podřízených zaměstnanců - účetní a hospodářky. 7. Vedoucí učitelka MŠ na odloučeném pracovišti Dlouhá 56 Bohuslava Kleinová, vedoucí zaměstnanec, 1. stupeň řízení. Řídí práci podřízených zaměstnanců - učitelky a ostatní pracovníci. 8. Výchovný poradce vedoucí poradenského pracoviště Jubilejní 3 Mgr. Milena Balonová. Řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických pracovníků v rámci školního poradenského pracoviště" psycholog, preventista sociálně patologických jevů, učitelé VPU + ostatní zainteresovaní učitelé. 9. Výchovný poradce vedoucí poradenského pracoviště Dlouhá 56 Mgr. Vladan Videnka. Řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických pracovníků v rámci školního poradenského pracoviště" psycholog, preventista sociálně patologických jevů, učitelé VPU + ostatní zainteresovaní učitelé. 10. Vedoucí školní družiny pro obě pracoviště - Jiřina Hlaváčová (pracoviště Dlouhá 56). Organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny 4
dvě vychovatelky na pracovišti Dlouhá 56, jedna vedoucí vychovatelka a tři vychovatelky na pracovišti Jubilejní 3. 11. Vedoucí vychovatelka školní družiny na pracovišti Jubilejní 3 Eva Horáková. Organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny tři vychovatelky školní družiny na pracovišti Jubilejní 3. 12. Vedoucí školní jídelny na pracovišti Jubilejní 3 Marie Bordovská. Organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci deseti podřízených zaměstnanců administrativní pracovnici, vedoucí kuchařku a 8 kuchařek (vč. pomocných). 13. Vedoucí školní jídelny na pracovišti Dlouhá 56 Marta Čípová. Organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci jedenácti podřízených zaměstnanců administrativní pracovnici, vedoucí kuchařku, 7 kuchařek (vč. pomocných), výdejčí stravy a řidiče pro rozvoz stravy. 14. Školník na pracovišti Jubilejní 3 Rostislav Ševeček. Organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny - 5 uklízeček. 15. Školník na pracovišti Dlouhá 56 Václav Kamas. Organizuje, řídí a kontroluje práci jiných zaměstnanců a dává jim k tomu účelu závazné pokyny - 4 uklízečky. Počty žáků celkem šk. rok 2014/2015: ZŠ a MŠ NJ, Jubilejní 3, p. o. - celkový počet žáků (ke 30. 6. 2015) Ročník: Pracoviště: Tříd: Žáků: H: D: Ø ŠD Přirůstek: 1. 9. r. Jubilejní 3 14 340 24,29 5 x 10 Dlouhá 56 11 243 22,09 3 x - 13 Celkem: 25 583 23,32 8 x - 3 Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel školy 5
Zhodnocení práce odborové organizace při ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 za školní rok 2014/2015 Během školního roku ZO organizace společně s ředitelem školy upravovala: Kolektivní smlouvu i Zásady FKSP (schválení příspěvku na permanentky ve výši 1000,-, navýšení příspěvku na Den učitelů) ke spokojenosti zúčastněných stran. Na pravidelných schůzích ZO organizace řešila aktuální vývoj dění ve školství, s vedením školy řešila snižování osobního ohodnocení na pracovišti Dlouhá, dle zákonných pravidel. Schvalovala změny v FKSP i Kolektivní smlouvě a domlouvala se na akcích pro zaměstnance naší školy. Z fondu FKSP se dle zásad hradilo následující: Příspěvky na stravování Vybavení do sboroven Den učitelů Na Prachárně Předvánoční posezení - setkání s důchodci Permanentky ve výši 1000,- Vstupenky na muzikál, který se uskuteční v říjnu 2015 Dary dle zásad FKSP Mgr. Simona Drgová, předsedkyně ZO ČMOS 6
Všeobecný komentář Rozbory hospodaření za rok 2014 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se nachází na západním okraji našeho města a je školou s bohatou tradicí. Do provozu byla uvedena 1. září 1975, od 1. září 2005 je její součástí rovněž odloučené pracoviště na ulici Dlouhá 56. K 31. 12. 2013 školu navštěvovalo na obou pracovištích 579 žáků ve 25 třídách (Jubilejní 3 340/14, Dlouhá 56 239/11). Součástí školy jsou 2 školní jídelny a 7 oddělení školní družiny. Z důvodu snižování počtu žáků a nevyužití všech učeben budovy školy rozhodl zřizovatel o rekonstrukci jednoho pavilonu pracoviště Dlouhá 56. V těchto prostorách byla nákladem 5 141 817,74 vybudována čtyři oddělení mateřské školy s potřebným zázemím. Jedno oddělení s kapacitou 25 dětí je v provozu již od 1. 2. 2014, další tři oddělení pracují od 1. 9. 2014. Některé děti přešly se zrušeného pracoviště MŠ na ulici Trlicova. Od 1. 9. 2011 probíhá výuka ve všech ročnících podle vlastního školského vzdělávacího programu (ŠVP) - s povinnou výukou cizích jazyků již od 1. ročníku. Jen málokterá škola se může pyšnit tolika plně vybavenými odbornými pracovnami, včetně moderně vybavených počítačových učeben připojených k internetu. Dostatek prostoru, kvalitní vybavení a fundovaný pedagogický sbor nám umožňuje nabídnout žákům školy širokou škálu zájmových kroužků. Velkou pozornost věnujeme práci s talenty. Na obou pracovištích pracují žákovské pěvecké sbory, žáci mají možnost realizovat se mimo jiné i v keramických, hudebních a sportovních kroužcích, využít nabídky rozšířené výuky tělesné výchovy a informatiky. Výrazným prvkem výuky je ekologická výchova, zvýšenou péči věnujeme žákům se zdravotním postižením, špatnou výslovností a s vývojovými poruchami učení. Škola každoročně organizuje plavecký výcvik, záchranně branné plavání, školní výlety, exkurze a pobyty žáků v přírodě. Lyžařské výcvikové kurzy pořádáme nejen na II. stupni, ale také pro žáčky 2. a 3. ročníku pod názvem Lyžáček. Jako jediná základní škola na území města Nového Jičína zaměstnáváme od roku 2006 školního psychologa. Jeho úkolem je především poradenská, preventivní, osvětová a výchovná práce. Řeší problémy žáků s učením, problémy s prosazením se v životě či kolektivu, konflikty v kolektivech a mezi kolektivy, šikanu, požívání návykových látek apod. Spolupracuje nejen se žáky, ale i s učiteli a rodiči. Od 1. 9. 2014 na škole působí tři asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením, z důvodu odchodu jedné žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami na jinou školu, byl s jednou asistentkou rozvázán pracovní poměr ve zkušební době. ZŠ Jubilejní 3 celkový počet zaměstnanců ke 31. 12. 2014 (fyzické osoby) Pracoviště PP OP ŠD ŠJ JZ DČ Celkem: Poznámky: 1 Jubilejní 3 22 8 4 7 1 2 44 2 Dlouhá 56 20 5 3 11 39 3 MŠ Dlouhá 8 2 10 Celkem: 50 15 7 18 1 2 93 Základní škola zaměstnává osoby se zdravotním postižením. V přepočteném evidenčním počtu měla ve stavu k 31. 12. 2014 1,67 osob se ZPS. Odběrem výrobků jsme splnili povinnost podle 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 7
Projekty Základní škola byla příjemcem dotací z Regionálního operačního programu (projekt Škola 21. století modernizace vybavení, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky byl ukončen v roce 2009). Z poskytnutých prostředků byla obě pracoviště vybavena interaktivními tabulemi s potřebným příslušenstvím, byly vybudovány odborné učebny (jazykové, počítačové učebny, učebny přírodopisu a také učebna hudební výchovy s nahrávacím studiem) a některé stávající učebny byly opatřeny modernějším vybavením. Celkové náklady projektu činily 9 185 020,64 z prostředků ROP a 744 732,36 z prostředků zřizovatele. V rámci operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla škola příjemcem dotací v rámci dvou projektů. Jedná se o projekty Učíme se interaktivně a Modernizace výuky. Projekt Učíme se interaktivně, registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/02.0028 byl zahájen 1. 2. 2010 a ukončen 31. 1. 2012. Celkové výdaje projektu činily 2 643 632,20. V průběhu tohoto projektu bylo budováno informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Materiály byly částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny samotnými učiteli. Kontrolou MŠMT po skončení projektu bylo konstatováno nedodržení postupů stanovených v Příručce pro příjemce OP VK a tím k neoprávněnému použití finančních prostředků ve výši 506 183. Po jednáních ředitele a následné žádosti zaslané poskytovateli dotace Rada kraje a následně zastupitelstvo kraje rozhodlo na svých jednáních v prosinci roku 2013 o částečném prominutí odvodu (prominuto bylo 75% z částky 506 183 ) a úplném prominutí povinnosti úhrady penále z prodlení. Platba ve výši 126 546 proběhla prostřednictvím účtu zřizovatele v lednu 2014. Druhým projektem v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost byl zahájen neinvestiční projekt s názvem Modernizace výuky, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3493. Projekt byl zahájen 1. 2. 2012 a ukončen 31. 7. 2014. Celkové finanční náklady činily 3 113 768. Náklady projektu jsou plně hrazeny z dotace bez spoluúčasti školy, resp. zřizovatele. Jedná se o projekt, ve kterém jsou pedagogy tvořeny výukové materiály a pomocí komunikačních a informačních technologií jsou využívány ve výuce. V rámci projektu byly také nakoupeny pro potřeby školy notebooky, interaktivní tabule a dataprojektory. Na základě výzvy č. 2.1 30 regionálního operačního programu Moravskoslezsko podali žádost o financování projektu zaměřeného na zlepšení materiálního vybavení škol. Projekt jsme nazvali Moderněji v odborných učebnách a chtěli bychom z něj modernizovat učebnu a laboratoř chemie na pracovišti Jubilejní 3 a na pracovišti Dlouhá zřídit novou jazykovou učebnu. V květnu 2014 byl náš projekt přijat a jeho rozpočet činí 2 280 842 v členění 85 % z prostředků ROP a 15 % z prostředků zřizovatele. Realizace proběhne v roce 2015. 8
Závazné ukazatele pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkovou organizaci pro rok 2014 (stav k 31. 12. 2014) Provoz Rozpočet rok 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 Text Schválený rozpočet 7 432 000,00 RM 18.6.2014 4 050,00 vyhodnocení Pedagogická osobnost 2014 RM 24.9.2014 55 000,00 zvýšení rozpočtu pro MŠ RM 10.12.2014-17 963,00 snížení rozpočtu - úpravy odpisů RM 10.12.2014-575 000,00 snížení rozpočtu - energie Celkem ZU provoz 6 898 087,00 6 898 087,00 použité prostředky Investice Rozpočet rok 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 Text Schválený rozpočet 0,00 RM 10.12.2014 66 308,00 nesená brána prac. Dlouhá 56 Celkem ZU investice 66 308,00 66 308,00 použité prostředky Granty MÚ Rozpočet rok 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 Text Schválený rozpočet 15 000,00-10 000,00 vrácení nevyužitých prostředků Celkem granty MÚ 5 000,00 5 000,00 použité prostředky Údržba Rozpočet rok 2014 Schválený rozpočet 93 000,00 RM 18.6.2014 400 000,00 RM 24.9.2014 97 000,00 RM 10.12.2014 100 000,00 Skutečnost k 31. 12. 2014 Text zvýšení příspěvku - na výmalbu a ostatní práce související s rekonstrukcí zvýšení příspěvku - havarijní oprava kanalizace zvýšení příspěvku - havarijní oprava kanalizace Celkem ZU údržba 690 000,00 690 000,00 použité prostředky 9
Státní prostředky Rozpočet rok 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 Text PNP 19 812 000,00 OON 90 000,00 PNP 523 000,00 úprava k 1. 9. 2014 OON 54 000,00 úprava k 1. 9. 2014 Zákonné odvody celkem 6 962 000,00 vč. úpravy k 1. 9. 2014 Příděl do FKSP celkem 204 000,00 vč. úpravy k 1. 9. 2014 ONIV celkem 708 000,00 vč. úpravy k 1. 9. 2014 RP Další cizí jazyk 15 200,00 ÚZ 33047 RP Zvýšení platů PP vč. odvodů 43 484,00 ÚZ 33051 RP Zvýšení platů pracovníků RgŠ vč. odvodů 183 311,00 ÚZ 33052 Celkem státní prostředky 28 594 995,00 28 594 995,00 použité prostředky 10
Rozbor hospodaření organizace celkem Účet Název účtu Rozpočet roční v Skutečnost k 31.12.2014 v Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v % plnění Index 2014/2013 za sledované období 501 Spotřeba materiálu 5 931 520,00 5 713 969,76 217 550,24 96,33 113,01 502 Spotřeba energie 4 388 070,00 4 357 071,39 30 998,61 99,29 84,09 511 Opravy a udržování 1 304 300,00 1 137 123,49 167 176,51 87,18 39,23 512 Cestovné 55 000,00 32 018,00 22 982,00 58,21 106,50 513 Náklady na reprezentaci 4 300,00 4 287,00 518 Ostatní služby 1 645 060,00 1 612 472,74 32 587,26 98,02 112,51 521 Mzdové náklady 21 506 610,00 22 172 753,00-666 143,00 103,10 105,12 524 Soc. a zdrav. pojištění 7 288 000,00 7 315 861,00-27 861,00 100,38 107,10 525 Jiné sociální pojištění 89 290,00 86 095,00 3 195,00 96,42 103,25 527 Zákonné sociál. náklady 287 140,00 276 127,98 11 012,02 96,16 114,94 531 Silniční daň 2 000,00 1 872,00 128,00 93,60 100,00 541 Úroky z prodlení 259,00-259,00 8,66 542 Jiné pokuty a penále 126 546,00-126 546,00 549 Jiné ostatní náklady 761 200,00 702 771,40 58 428,60 92,34 92,21 551 Odpisy DNM a DHM 393 040,00 556 532,00-163 492,00 141,60 123,00 558 Náklady z drobného dl. majetku 659 240,00 1 594 466,74-935 226,74 241,86 341,60 NÁKLADY CELKEM 44 314 770,00 45 690 226,50-1 375 469,50 103,10 102,60 602 Tržby z prodeje služeb 7 313 000,00 7 246 711,86 66 288,14 99,09 115,34 603 Pronájmy 163 700,00 248 876,20-85 176,20 152,03 86,10 641 Úroky z prodlení 1 503,00-1 503,00 60,95 648 čerpání FO 0,00 0,00 0,00 0,00 648 čerpání RF 240 000,00 143 504,69 96 495,31 59,79 667,12 648 čerpání IF 0,00 0,00 0,00 649 Jiné ostatní výnosy 400 000,00 697 872,94-225 512,94 156,38 79,48 662 Úroky 0,00 515,00-515,00 82,28 Transfery na provoz, vč. údržby, 672 ener., 7 603 090,00 8 981 556,00-1 450 826,00 119,08 88,86 672 Transfer ze SR 28 594 980,00 28 594 995,00-15,00 100,00 106,01 VÝNOSY CELKEM 44 314 770,00 45 915 534,69-1 600 764,69 103,61 102,92 HOSP. VÝSLEDEK 0,00 225 308,19-225 295,19 281,26 11
Hlavní činnost školské organizace příspěvek od zřizovatele Účet Název účtu Rozpočet roční v Skutečnost k 31. 12. 2014 v Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v % plnění Index 2014/2013 za sledované období Potraviny (žáci) 4 037 000,00 3 298 423,90 738 576,10 81,70 108,09 Potraviny (zaměstnanci) 331 747,21-331 747,21 107,13 Všeobecný materiál 347 240,00 359 106,71-11 866,71 103,42 134,47 Všeobecný materiál grant MěÚ 5 000,00 5 000,00 0,00 33,86 Všeobecný materiál (dary) 9 964,99-9 964,99 217,62 Všeobecný materiál projekty EU 10 434,30-10 434,30 Odborné publikace 18 000,00 10 468,00 7 532,00 58,16 66,73 Předplatné 32 000,00 21 962,61 10 037,39 68,63 95,00 Materiál Pobyt v přírodě 6 778,00-6 778,00 73,14 PHM 10 000,00 9 912,13 87,87 99,12 120,78 DDHM do 500 82 000,00 135 363,23-53 363,23 165,08 Čistící prostředky 135 000,00 76 199,16 58 800,84 56,44 94,18 Materiál kroužek (spoluúčast grant) 1 554,00-1 554,00 29,75 501 Spotřeba mat. celkem 4 666 240,00 4 276 914,24 389 325,76 91,66 112,29 Tepelná energie 2 725 000,00 2 617 052,77 107 947,23 96,04 78,23 Elektrická energie 945 000,00 868 046,19 76 953,81 91,86 88,14 vodné, stočné 405 000,00 461 046,47-56 046,47 113,84 113,83 plyn 75 000,00 65 160,67 9 839,33 86,88 87,29 502 Spotřeba energie celkem 4 150 000,00 4 011 306,10 138 693,90 96,66 83,40 Údržba - účelové prostř. 690 000,00 690 000,00 0,00 100,00 28,89 Údržba - prostředky fondu 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 Opravy a udržování 370 000,00 350 494,66 19 505,34 94,73 76,71 Upgrade programů PC 40 289,10-40 289,10 323,24 511 Celkem opravy a udržování 1 300 000,00 1 080 783,76 219 216,24 83,14 37,73 Cestovné 25 000,00 19 747,00 5 253,00 78,99 91,34 512 Cestovné 25 000,00 19 747,00 5 253,00 78,99 91,34 513 Náklady na reprezentaci 4 300,00 4 287,00 13,00 Telefony 83 000,00 97 329,88-14 329,88 117,26 128,26 Poštovné 8 500,00 6 944,54 1 555,46 81,70 107,33 Plavecký výcvik 140 000,00 177 136,00-37 136,00 126,53 123,69 Zpracování mezd 192 000,00 164 836,00 27 164,00 85,85 92,46 Ostatní služby 560 260,00 597 809,92-37 549,92 106,70 138,95 Cestovné žáci 30 000,00 17 842,00 12 158,00 59,47 66,32 Služby žáci 400 000,00 366 275,00 33 725,00 91,57 82,39 Poplatky 40 000,00 43 827,03-3 827,03 109,57 112,46 Služby grant MěÚ 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 Služby projekty EU 14 520,00-14 520,00 109,17 Software 5 000,00 0,00 5 000,00 SW projekty EU 16 634,00-16 634,00 518 Celkem služby 1 468 760,00 1 503 154,37-34 394,37 102,34 110,21 Mzdové náklady provoz 225 000,00 193 131,00 31 869,00 85,84 99,05 Mzdové náklady projekty EU 489 300,00-489 300,00 77,01 521 Mzdové náklady 225 000,00 682 431,00-457 431,00 303,30 77,24 Zákonné sociál. pojištění provoz 76 420,00 46 025,00 30 395,00 60,23 69,12 12
Zákonné sociál. poj. proj. EU 71 298,00-71 298,00 524 Zákonné sociální pojištění 76 420,00 117 323,00-40 903,00 153,52 176,19 525 Jiné sociální pojištění 900,00 1 238,00-338,00 137,56 189,01 Příděl do FKSP provoz 2 250,00 963,00 1 287,00 42,80 80,12 Ochranné prac. oděvy provoz 13 000,00 21 289,36-8 289,36 163,76 152,95 Lékařsko pracovní služby 7 000,00 19 951,00-12 951,00 285,01 273,98 Zák. soc. náklady projekty EU 1 365,00-1 365,00 527 Zákonné sociální náklady 22 250,00 43 568,36-21 318,36 195,81 194,47 541 Úroky z prodlení 259,00-259,00 542 Jiné pokuty a penále 126 546,00-126 546,00 Jiné ost. náklady-pojištění, apod. 195 200,00 155 650,04 39 549,96 79,74 96,38 Vyrovnání odpočtu DPH 566 000,00 528 334,67 37 665,33 93,35 103,34 549 Jiné ostatní náklady 761 200,00 683 984,71 77 215,29 79,74 101,67 Odpisy DNM a DHM (provoz) 393 040,00 393 508,00-468,00 100,12 323,72 Odpisy DNM a DHM (projekt) 113 324,00-113 324,00 35,61 551 Odpisy DNM a DHM 393 040,00 506 832,00-113 792,00 128,95 115,23 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 000,00 20 057,00-15 057,00 401,14 774,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 654 240,00 818 313,89-164 073,89 125,08 183,34 DDHM (dary) 6 993,70-6 993,70 70,06 DDHM projekty EU 743 953,70-743 953,70 558 Náklady z drobn. dl. majetku 659 240,00 1 589 318,29-930 078,29 241,08 346,32 CELKEM NÁKLADY 13 752 350,00 14 647 692,83-895 342,83 106,51 95,01 Transfer MěÚ - provoz 2 748 090,00 2 748 087,00 3,00 100,00 137,18 Transfer MěÚ - energie 4 150 000,00 4 150 000,00 0,00 100,00 86,28 Transfer MěÚ - údržba 690 000,00 690 000,00 0,00 100,00 28,89 Transfer - krytí IF 113 324,00-113 324,00 35,61 Transfer MěÚ - grant 15 000,00 5 000,00 10 000,00 33,33 23,92 Transfer projekty EU 1 275 145,00-1 275 145,00 196,57 672 Transfery MěÚ celkem 7 603 090,00 8 981 556,00-1 378 466,00 118,13 88,15 Stravné žáci 4 513 000,00 3 794 656,62 718 343,38 84,08 108,07 stravné zaměstnanci 331 703,85-331 703,85 107,75 stravné - režie 480 000,00 419 150,00 60 850,00 87,32 101,69 Školné - ŠD, MŠ 366 000,00 467 400,00-101 400,00 127,70 203,82 Výnosy Automotoklub 1 800,00-1 800,00 83,33 602 Tržby z prodeje služeb 5 359 000,00 5 014 710,47 344 289,53 93,58 112,25 Ćerpání FI 0,00 0,00 Čerpání FR (údržba) 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 Čerpání RF 126 546,00-126 546,00 Čerpání RF (dary) 16 958,69-16 958,69 78,84 Čerpání FO 0,00 0,00 0,00 648 Čerpání fondů 240 000,00 143 504,69 96 495,31 59,79 192,37 Jiné ostatní výnosy 43 426,02-43 426,02 75,47 Jiné ost. výnosy- žáci 400 000,00 385 311,00 14 689,00 96,33 82,60 Spoluúčast granty MěÚ 1 554,00-1 554,00 29,54 Výnosy EU 72 360,00-72 360,00 649 Jiné ostatní výnosy 400 000,00 502 651,02-30 291,02 125,66 94,97 Úroky 515,00-515,00 82,27 662 Úroky 515,00-515,00 82,27 CELKEM VÝNOSY 13 602 090,00 14 642 937,18-968 487,18 107,65 95,95 HOSP. VÝSLEDEK -150 260,00-4 755,65-73 144,35 3,06 13
Hlavní činnost školské organizace státní rozpočet účet Název účtu Rozpočet roční v Skutečnost k 31. 12. 2014 v Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v % plnění Index 2014/2013 za sledované období Knihovna 16 000,00 7 367,00 8 633,00 46,04 112,78 Školní potřeby 1.třída 41 200,00 32 906,00 8 294,00 79,87 110,71 Učební pomůcky 174 980,00 239 175,71-64 195,71 136,69 93,03 Učebnice 130 000,00 158 811,00-28 811,00 122,16 100,29 Učebnice, UP RP 33047 15 200,00 15 200,00 0,00 100,00 501 Spotřeba mat. celkem 377 380,00 453 459,71-76 079,71 120,16 100,39 511 Upgrade výuk. programů 33 878,50-33 878,50 178,17 512 Cestovné 30 000,00 12 271,00 17 729,00 40,90 145,32 Ostatní služby 11 250,00-11 250,00 104,42 Ostatní služby - DVPP 62 000,00 67 348,00-5 348,00 108,63 447,79 Výukový sw 41 000,00 12 363,50 28 636,50 30,15 85,15 518 Celkem ostatní služby 103 000,00 90 961,50 12 038,50 88,31 225,52 Mzdové náklady-pnp PP 15 909 000,00 15 859 791,00 49 209,00 99,69 105,54 Mzdové náklady -PNP OP 4 426 000,00 4 475 209,00-49 209,00 101,11 103,30 PNP RP 33051 32 210,00 32 210,00 0,00 100,00 PNP RP 33052 135 790,00 135 786,00 4,00 100,00 Mzdové náklady - OPPP 144 000,00 144 000,00 0,00 100,00 122,69 Náhrady za DPN 73 000,00 56 390,00 16 610,00 77,25 78,78 521 Celkem mzdové náklady 20 720 000,00 20 703 386,00 16 614,00 99,92 105,87 524 Soc. a zdrav. pojištění vč. RP 7 019 110,00 6 991 652,00 27 458,00 99,61 105,84 525 Zákonné pojištění prac. 86 000,00 83 077,00 2 923,00 96,60 102,56 Příděl do FKSP vč. RP 205 670,00 205 594,00 76,00 99,96 105,81 Ochran. prac. pomůcky 53 820,00 20 715,29 33 104,71 38,49 110,91 527 Zákonné sociál. náklady 259 490,00 226 309,29 33 180,71 87,21 106,26 CELKEM NÁKLADY 28 594 980,00 28 594 995,00-15,00 100,00 106,01 Transfer ze SR vč. RP 28 594 980,00 28 594 995,00-15,00 100,00 106,01 672 Celkem dotace 28 594 980,00 28 594 995,00-15,00 100,00 106,01 CELKEM VÝNOSY 28 594 980,00 28 594 995,00-15,00 100,00 106,01 HOSP. VÝSLEDEK 0,00 0,00 0,00 14
Doplňková činnost školské organizace účet Název účtu Roční rozpočet v Skutečnost k 31. 12. 2014 v Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v % plnění Index 2014/2013 za sledované období Potraviny 824 600,00 939 414,08-114 814,08 113,92 Pohonné hmoty 13 300,00 16 071,10-2 771,10 120,84 Spotřeba materiálu 50 000,00 22 233,63 27 766,37 44,47 Spotřeba materiálu kroužky 5 877,00-5 877,00 501 Spotřeba mat. celkem 887 900,00 983 595,81-95 695,81 110,78 123,62 Tepelná energie 154 700,00 206 794,19-52 094,19 133,67 Elektická energie 44 240,00 64 232,81-19 992,81 145,19 Vodné, stočné 28 380,00 55 850,53-27 470,53 196,80 Plyn 10 750,00 18 887,76-8 137,76 175,70 502 Celkem spotřeba energie 238 070,00 345 765,29-107 695,29 145,24 93,02 511 Opravy a udržování 4 300,00 22 461,23-18 161,23 522,35 154,35 518 Ostatní služby 73 300,00 18 356,87 54 943,13 25,04 63,42 Mzdové náklady 535 720,00 579 644,00-43 924,00 108,20 Mzdové náklady - OPPP 25 890,00 33 437,00-7 547,00 129,15 Mzdové náklady - OPPP kroužky 167 854,00-167 854,00 Náhrady za DPN 6 001,00-6 001,00 521 Celkem mzdové náklady 561 610,00 786 936,00-225 326,00 140,12 120,33 524 Soc. a zdrav. pojištění 192 470,00 206 886,00-14 416,00 107,49 130,53 525 Jiné sociální pojištění 2 390,00 1 780,00 610,00 74,48 103,19 527 Zákonné sociál. náklady 5 400,00 6 250,33-850,33 115,75 129,06 531 Silniční daň 2 000,00 1 872,00 128,00 93,60 100,00 549 Jiné ostatní náklady 18 786,69-18 786,69 21,01 551 Odpisy DNM a DHM 49 700,00-49 700,00 393,01 558 Náklady z drobn. dl. majetku 5 148,45-5 148,45 65,59 NÁKLADY CELKEM 1 967 440,00 2 447 538,67-480 098,67-24,40 602 Celkem tržby z prodeje služeb 1 954 000,00 2 232 001,39-278 001,39 114,23 122,64 Tržby z pronájmu nebyt. prostor 117 500,00 202 604,20-85 104,20 172,43 Tržby z pronájmu bytu 46 200,00 46 272,00-72,00 100,16 603 Tržby za pronájmy 163 700,00 248 876,20-85 176,20 152,03 86,10 641 Úroky z prodlení 1 503,00-1 503,00 649 Celkem ostatní výnosy 195 221,92-195 221,92 75,74 VÝNOSY CELKEM 2 117 700,00 2 677 602,51-559 902,51 126,44 112,64 HOSP. VÝSLEDEK 150 260,00 230 063,84-79 803,84 153,11 97,71 15
Projekty EU "Modernizace výuky" (ŠABLONY) účet Název účtu Skutečnost k 31. 07. 2014 v 501 Spotřeba materiálu 10 434,30 Služby 14 520,00 SW 16 634,00 518 Ostatní služby 31 154,00 521 Mzdové náklady 435 300,00 524 Zákonné sociální pojištění 52 938,00 527 Zákonné sociální náklady 1 365,00 558 DDHM 743 953,70 NÁKLADY CELKEM 1 275 145,00 672 Dotace EU 1 275 145,00 VÝNOSY CELKEM 1 275 145,00 HOSP. VÝSLEDEK 0,00 "ICT KOUČ" účet Název účtu Skutečnost k 31. 12. 2014 v 521 Mzdové náklady 54 000,00 524 Zákonné sociální pojištění 18 360,00 NÁKLADY CELKEM 72 360,00 649 Výnosy EU 72 360,00 VÝNOSY CELKEM 72 360,00 HOSP. VÝSLEDEK 0,00 Tabulky zpracovala: Bc. L. Veselková 16
Komentář k položkám K 31. 12. 2014 byl vytvořen hospodářský výsledek v celkové výši 225 308,19 v členění: - hlavní činnost (prostředky zřizovatele) - 4 755,65 - doplňková činnost 230 063,84 Organizace navrhuje následovné příděly do fondů: - fond odměn 86 000,00 - rezervní fond 139 308,19 Prostředky zřizovatele: Náklady Náklady na potraviny představují spotřebu potravin v hlavní činnosti dle skladových výdejek v cenách bez DPH. V tržbách jsou uvedeny výnosy podle kategorií strávníků v členění na žáky (osvobozeno od platby DPH) a zaměstnance školy (cena bez DPH). Vzhledem k tomu, že škola je plátcem DPH, se spotřeba potravin nerovná vybranému stravnému. Ostatní položky ve skupině nákladů 501 jsou náklady za pohonné hmoty, všeobecný spotřební materiál, předplatné periodik, čistící a dezinfekční prostředky a drobný majetek v ceně za položku do 500. Náklady na energie: V důsledku příznivých klimatizačních podmínek došlo v těchto položkách k úspoře i po snížení závazných ukazatelů. Skutečná spotřeba energií v rámci upraveného rozpočtu byla ještě o 138 693,90 nižší než upravený rozpočet (4 150 tis. ). Uspořené prostředky škola navrhuje v rámci rozdělení hospodářského výsledku k převedení do rezervního fondu organizace. Náklady na údržbu majetku města byly použity na akce, které byly stanoveny závaznými ukazateli. Rozhodnutím Rady města byly prováděny úpravy podle skutečných potřeb provozu pracovišť školy. Veškeré akce včetně vyčíslení finančních částek jsou uvedeny v těchto rozborových materiálech (str. 16). Drobná údržba představuje náklady na opravy kopírovací, výpočetní techniky a elektroniky, drobné elektroopravy, odstranění závad po provedených revizích a drobné opravy zařízení školních jídelen. Na obou pracovištích probíhá průběžně údržba školních hřišť. Ostatní služby: plavecký výcvik - prostředky za náklady na provoz ve výši 460 na žáka (za 20 vyučovacích hodin) byly zaslány škole jako položka rozpočtu ve výši 60 tis.. Mzdové náklady (760 /žák/20 vyučovacích hodin) škola hradí ze svého provozního rozpočtu. Na zabezpečení záchranně branného plavání zřizovatel poskytl částku 12 tis.. Ostatní služby tvoří náklady na pravidelné měsíční činnosti (internetové služby, telefonní poplatky, odvoz komunálního odpadu, odvoz a likvidace kuchyňského odpadu apod.) a také na nepravidelné služby deratizace objektů, čistění tukových jímek u školních jídelen, revize tělocvičného nářadí, revize budov (elektro, plyn, komíny), platby za konzultační činnosti k účetnímu programu školy, platba za užívání datového prostředí pro vedení školní databáze atd. Položka služby žáci představuje náklady spojené s organizací školních výletů, exkurzí, Lyžáčku, lyžařského kurzu žáků 7. ročníků a pobytů žáků v přírodě. Tyto náklady jsou pokryty prostředky vybranými od žáků. Mzdové náklady (jiné zdroje) zde jsou zahrnuty mzdové náklady na celoroční údržbu ploch v okolí budov škol, mzda správců hřišť na pracovištích a část mzdy řidiče vozidla provádějící rozvoz stravy do mateřských škol zřizovaných městem Nový Jičín. Zákonné sociální pojištění k vyplaceným mzdám je vedeno na účtu 524, na účtu 525 je účtováno zákonné pojištění pracujících, účet 527 obsahuje náklady na příděl do FKSP, náklady na ochranné pracovní pomůcky poskytované zaměstnancům dle vnitřní směrnice a náklady za poskytování pracovnělékařských služeb dle zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Smluvní pokuta (účet 541) byla účtována na základě platebního výměru finančního úřadu, který kontrolou zjistit pochybení organizace z důvodu nesprávného zařazení faktury zaslané v roce 2013. Faktura měla být zařazena do režimu přenesené daňové povinnosti a tím měl být proveden odvod daně. Prodlením platby vznikly úroky z prodlení ve výši 259. Rozhodnutím škodní komise byla pokuta v plné výši uhrazena organizací. Ostatní pokuty a penále (účet 542): částka 126 546 je úhrada za odvod z důvodu porušení rozpočtové kázně v rámci projektu OP VK Učíme se interaktivně. Na úhradu bylo použito prostředků rezervního fondu organizace. Ostatní náklady z činnosti (účet 549) představují náklady na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a také zákonné i havarijní pojištění vozidla pro rozvoz stravy. Vzhledem k tomu, že škola je plátcem DPH a může uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu pro ekonomickou činnost, promítne se neuplatněné DPH na vstupu do nákladů a to právě v položce vyrovnání koeficientu DPH (částka ve výši 528 334,67 ). Odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z projektu EU jsou částky odpisů té části dlouhodobého majetku, které byly hrazeny z EU (92,5%). Tyto náklady jsou plně kryty výnosy (účet 672). Odpisy z nemovitého majetku ve výši 286 895,- byly odvedeny na účet zřizovatele. 17
Náklady z drobného dlouhodobého majetku: tato položka v účtové osnově zahrnuje náklady za nákup drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v ceně za kus nad 500. V roce 2014 bylo zakoupeno vybavení pro mateřskou školu (nábytek, lehátka, stavebnice), pro potřeby základní školy interaktivní tabule, keramické tabule, kopírovací stroj, sušáky na výkresy, šatní skříňky. Výnosy Výnosy z prodeje služeb představují vybrané stravné od žáků a zaměstnanců, vyúčtované režie hlavní činnosti a také uhrazené poplatky za pobyt ve školní družině na každém pracovišti. Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 600 za dítě a měsíc byla stanovena RM. Vybráno bylo 238 200,-. Ostatní výnosy: zde jsou zahrnuty platby žáků za poškozené a ztracené učebnice, spoluúčast školy na financování grantů poskytnutých MÚ a také vybrané prostředky na akce pořádané školou lyžařský výcvik, pobyty v přírodě, školní výlety a exkurze. Transfery jsou zřizovatelem zaslané prostředky na provoz a údržbu majetku města, krajským úřadem na platy, ostatní neinvestiční výdaje školy a prostředky na rozvojové programy. Ve výnosech jsou zahrnuty prostředky z projektů EU ve skutečné výši nákladů daného účetního období. Transfer krytí investičního fondu je podle ČÚS č. 708 výnos, kterým je kryto odepisování dlouhodobého majetku pořízené z dotací EU transferovým podílem. Dary V uvedeném účetním období byly škole poskytnuty dary ve výši 19 800 od rodičů žáků. Prostředky uložené na rezervním fondu byly použity na nákup učebnic pro výuku anglického jazyka (9 900,- ) a učebních pomůcek pro výuku fyziky pracoviště Jubilejní (7 058,69 ). Výše použitých prostředků z darů je vedena na výnosovém účtu 648. Nevyčerpané prostředky tvoří zůstatek rezervního fondu z ostatních titulů (účet 414) a budou použity v následujícím období. Prostředky státního rozpočtu: Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly použity na nákup učebnic a učebních pomůcek pro žáky, UP pro žáky 1. ročníků a také žáků s vývojovými poruchami učení, úhradu cestovného pedagogických pracovníků na akce dalšího vzdělávání. Dále byly hrazeny náklady na akreditované vzdělávání pedagogů a nákup výukových softwarů. Prostředky na platy a dohody byly čerpány v souladu se stanoveným rozpočtem a podle výše mzdových nákladů jsou provedeny zákonné odvody. Zákonné pojištění pracujících je odváděno ve stanovených termínech. V roce 2014 byly poskytnuty prostředky v rámci rozvojových programů: - RP Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk ve výši 15 200,-, - RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků ve výši 43 484,-, - RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 183 311,-.. Vyúčtování všech čerpaných prostředků bylo zasláno na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v lednu 2015. Doplňková činnost: Náklady a výnosy z této činnosti souvisejí s hostinskou činností organizace (obědy pro cizí strávníky) a realitní činností (pronájmy bytových a nebytových prostor) v budovách obou pracovišť Základní školy. Jednotlivé náklady (mimo mzdových) představují procento nákladů podle poměru počtu strávníků hlavní a doplňkové činnosti. Náklady související s pronájmy nebytových prostor jsou vypočítány podle kalkulace. Do nákladů doplňkové činnosti jsou zahrnuty i mzdové náklady za kroužky, které organizuje škola pro své žáky. Výnosy od žáků plně pokryjí vzniklé mzdové náklady. Výnosy DČ tvoří částky za stravné pro cizí strávníky dle kalkulace, úhradu nájmů bytových a nebytových prostor dle uzavřených smluv, fakturované úroky z prodlení za pozdní úhradu nájemného nebytových prostor. Položky v účtové skupině 649 představují vybrané částky za vyhotovení opisů dokumentů, platby za kroužky a za prodej stravovacích čipů. Grant z rozpočtu Města Nový Jičín Pro rok 2014 byly schváleny granty z prostředků města ve výši 15 000. Jeden grant s názvem Výměnný pobyt francouzského orchestru ze St. Laurent-Nouan ve výši 10 000 a druhý grant s názvem Šikula kroužek pro šikovné ruce ve výši 5 000. Prostředky z prvního grantu byly zřizovateli vráceny z důvodu neuskutečnění se návštěvy francouzského orchestru ke dni 31.7.2014, druhý grant byl čerpán v průběhu roky a vyúčtování proběhlo dle smlouvy. 18
Peněžní fondy Peněžní fondy organizace číslo účtu Stav k 1. 1. 2014 Tvorba 2014 Příděl ze zlepš. HV Jiné zdroje Čerpání Stav k 31. 12. 2014 Změna stavu za rok 2014 2 3 4 5 6 7=(6-2) Fond odměn 411 149 789,13 55 000,00 0,00 0,00 204 789,13 55 000,00 FKSP 412 370 785,60 x 213 779,00 273 130,70 311 433,90-59 351,70 Rezervní fond 413 102 516,24 25 105,74 0,00 126 546,00 1 075,98-101 440,26 Rezervní fond 414 12 758,00 0,00 19 800,00 16 958,69 15 599,31 2 841,31 Investiční fond 416 383 925,41 0,00 509 516,00 580 197,00 313 244,41-70 681,00 CELKEM 1 019 774,38 80 105,74 743 095,00 996 832,39 846 142,73-173 631,65 Zdrojem příjmů rezervního fondu (414) byly sponzorské dary rodičů žáků. Čerpání těchto financí je průběžné a není vázáno na účetní období. Použití prostředků je popsáno na straně 14. Čerpání IF je rozepsáno v soupisu pořízených investic v tabulce na straně 16. V roce 2014 byl zřizovatelem nařízen odvod odpisů z nemovitého majetku ve výši 286 895,-, což je zahrnuto v položce čerpání fondu. Čerpání prostředků FKSP k 31. 12. 2014 Položka Stav fondu k 1. 1. 2014 370 785,60 Jednotný příděl 2013 (stav k 31. 12. 2014) 213 779,00 Celkem příjem 213 779,00 Příspěvek na pohoštění (Den učitelů, Posezení s důchodci) 18 498,00 Příspěvek na stravování 167 016,70 Dary peněžní 37 000,00 Dary nepeněžní 8 000,00 Příspěvek na permanentky 40 500,00 Příspěvek odborové organizaci (předpl. tisku, razítko) 2 116,00 Celkem vydání 273 130,70 Stav fondu k 31. 12. 2014 (účet 412) 311 433,90 Kontrola okruhu k 31. 12. 2014: 243.10 282 826,05 poplatky 10-12/2014 561,00 příděl 12/2014 26 233,00 úroky 10-12/2014-6,15 předplatné SONDY 2015 540,00 předplatné ŠKOLSTVÍ 2015 1 280,00 412 311 433,90 19
Údržba majetku města Pracoviště Jubilejní 3 Název akce Dodavatel (faktura) výměna podlahových krytin InternovaMorava s.r.o., Suvorovova 982, NJ 52 800,00 malování ZŠ Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor 216 735,00 malování ŠJ Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor 18 500,00 sonda kanalizace PELA CZ, a.s., K Nemocnici 23, NJ 5 189,00 293 224,00 Pracoviště Dlouhá 56 Název akce Dodavatel (faktura) malování ZŠ Pavel Kučera, Mořkov 7 517,00 oprava kanalizačního potrubí Drahoslav Dorazil, Lipová 210, Nový Jičín 95 171,00 malování ZŠ Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor 146 265,00 malování ŠJ Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor 6 500,00 oprava dřevěného obložení TV Pavel Hanzelka, Závišice 254 41 323,00 oprava havarijního stavu kanalizace Drahoslav Dorazil, Lipová 210, Nový Jičín 100 000,00 396 776,00 Pracoviště Jubilejní 3 293 224,00 Pracoviště Dlouhá 56 396 776,00 690 000,00 rozpočet dotace MÚ 690 000,00 zapojení IF 240 000,00 930 000,00 Investice Pracoviště Dlouhá 56: Dodavatel (faktura) mycí centrum MŠ Lakar Gama s.r.o., Skalky 1231/21, NJ 96 453,00 kombinovaný sporák Lakar Gama s.r.o., Skalky 1231/21, NJ 81 312,00 nesená brána Martin Závodný, Pstruží 52, Frýdlant n. O. 66 308,00 244 073,00 Pracoviště Jubilejní 3: Dodavatel (faktura) Přístupový systém do ZŠ Ing. V. Zavřel Z-WARE, Horákovská 7, Brno 49 229,00 49 229,00 Pracoviště Jubilejní 3 49 229,00 Pracoviště Dlouhá 56 244 073,00 293 302,00 20
Stav pohledávek k 31. 12. 2014 (účet 311) Pohledávky v Poř. číslo Název dlužníka Číslo účetního dokladu Splatnost dne do lhůty splatnosti z toho po lhůtě splatnosti do 365 dnů nad 365 dnů promlčené či nedobytné pohledávky Účetní stav v 1 R. Staněk - bufet (energie) 14033 16.4.2014 2 283,00 2 283,00 2 R. Staněk - úroky z prodlení 14131 16.10.2014 353,00 353,00 3 FKSP ZŠ a MŠ NJ, Jubilejní 9730, 9733 14 373,12 14 373,12 4 ZŠ GALAXIE Nový Jičín 14184 1.1.2015 1 300,00 1 300,00 5 ZŠ a MŠ Šenov u NJ 14191 19.1.2015 7 030,00 7 030,00 6 ZŠ a MŠ Šenov u NJ 14197 19.1.2015 16 030,00 16 030,00 7 R. Staněk - energie 14199 20.1.2015 1 867,00 1 867,00 8 R. Ševeček - spotřeby vody 14201 20.1.2015 811,00 811,00 9 P. Droščín - energie 14202 20.1.2015 4 147,00 4 147,00 10 R. Staněk - nájem 7690 15.1.2014 0,50 0,50 11 SŠT Šenov u Nového Jičíně 14180 1.1.2015 2 646,00 2 646,00 12 ZŠ GALAXIE Nový Jičín 14181 1.1.2015 756,00 756,00 13 COME VENDING s.r.o. Opava 14188 1.1.2015 8 000,00 8 000,00 14 ZŚ a MŠ Šenov u NJ 14192 19.1.2015 2 520,00 2 520,00 15 MŠ MÁJ Nový Jičín 14193 19.1.2015 4 648,00 4 648,00 16 MŠ SADY Nový Jičín 14194 19.1.2015 6 888,00 6 888,00 17 ZŠ a MŠ Šenov u NJ 14195 19.1.2015 3 847,50 3 847,50 18 ZŠ a MŠ Šenov u NJ 14196 19.1.2015 7 965,00 7 965,00 19 ZŠ a MŠ Šenov u NJ 14198 19.1.2015 1 701,00 1 701,00 20 R. Staněk - úroky z prodlení 14200 20.1.2015 210,00 210,00 Celkem k 31. 12. 2014 84 739,62 2 636,50 0,00 0,00 87 376,12 Zpracovala: Bc. L. Veselková Nový Jičín: 2015-02-02 21
Rozbory hospodaření ke 30. 6. 2015 Všeobecný komentář Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se nachází na západním okraji našeho města a je školou s bohatou tradicí. Do provozu byla uvedena 1. září 1975, od 1. září 2005 je její součástí rovněž odloučené pracoviště na ulici Dlouhá 56. K 30. 6. 2015 školu navštěvovalo na obou pracovištích 580 žáků ve 25 třídách (Jubilejní 3 339/14, Dlouhá 56 241/11). Součástí školy jsou 2 školní jídelny a 7 oddělení školní družiny. Rekonstrukcí jednoho pavilonu pracoviště Dlouhá 56 nákladem 5 141 817,74 vznikla čtyři oddělení mateřské školy o celkové kapacitě 100 dětí. Toto předškolní zařízení zahájilo provoz 1. 2. 2014, resp. 1. 9. 2014. Od 1. 9. 2011 probíhá výuka ve všech ročnících podle vlastního školského vzdělávacího programu (ŠVP) - s povinnou výukou cizích jazyků již od 1. ročníku. Jen málokterá škola se může pyšnit tolika plně vybavenými odbornými pracovnami, včetně moderně vybavených počítačových učeben připojených k internetu. Dostatek prostoru, kvalitní vybavení a fundovaný pedagogický sbor nám umožňuje nabídnout žákům školy širokou škálu zájmových kroužků. Velkou pozornost věnujeme práci s talenty. Na obou pracovištích pracují žákovské pěvecké sbory, žáci mají možnost realizovat se mimo jiné i v rukodělných, hudebních a sportovních kroužcích, využít nabídky rozšířené výuky tělesné výchovy a informatiky. Výrazným prvkem výuky je ekologická výchova, zvýšenou péči věnujeme žákům se zdravotním postižením, špatnou výslovností a s vývojovými poruchami učení. Škola každoročně organizuje plavecký výcvik, záchranně branné plavání, školní výlety, exkurze a pobyty žáků v přírodě. Lyžařské výcvikové kurzy pořádáme nejen na II. stupni, ale také pro žáčky 2. a 3. ročníku pod názvem Lyžáček. Jako jediná základní škola na území města Nového Jičína zaměstnáváme od roku 2006 školního psychologa. Jeho úkolem je především poradenská, preventivní, osvětová a výchovná práce. Řeší problémy žáků s učením, problémy s prosazením se v životě či kolektivu, konflikty v kolektivech a mezi kolektivy, šikanu, požívání návykových látek apod. Spolupracuje nejen se žáky, ale i s učiteli a rodiči. Do 30. 6. 2015 na škole působily tři asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením. Pro školní rok 2015/2016 budeme žádat krajský úřad opět o zřízení funkce asistenta pedagoga pro šest žáků na obou pracovištích. ZŠ a MŠ Jubilejní 3 celkový počet zaměstnanců k 30. 6. 2015 (fyzické osoby) Pracoviště PP OP ŠD ŠJ JZ DČ Celkem: Poznámky: 1 Jubilejní 3 22 8 4 7 3 44 2 Dlouhá 56 20 5 3 8 1 37 3 MŠ Dlouhá 8 2 10 Celkem: 50 15 7 15 1 3 91. 22
Projekty Regionální operační program Základní škola byla příjemcem dotace z Regionálního operačního programu (projekt Škola 21. století modernizace vybavení, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky, reg. č. CZ.1.10/3.2.00/01.00164, byl ukončen v roce 2009). Z poskytnutých prostředků byla obě pracoviště vybavena interaktivními tabulemi s potřebným příslušenstvím, byly vybudovány odborné učebny (jazykové, počítačové učebny, učebny přírodopisu a také učebna hudební výchovy s nahrávacím studiem) a některé stávající učebny byly opatřeny modernějším vybavením. Celkové náklady projektu činily 9 185 020,64 z prostředků ROP a 744 732,36 z prostředků zřizovatele. Na základě výzvy č. 2.1 30 regionálního operačního programu Moravskoslezsko jsme podali žádost o financování projektu zaměřeného na zlepšení materiálního vybavení škol. Projekt s názvem Moderněji v odborných učebnách byl schválen v květnu 2015 pod reg. č. CZ.1.10/2.1.00/30.01654. Z investičních a neinvestičních prostředků (rozpočet je schválen ve výši 2 727 345,- ) budeme modernizovat učebnu a laboratoř chemie na pracovišti Jubilejní 3 a na pracovišti Dlouhá novou jazykovou učebnu. Rekonstrukce učeben proběhla v červnu 2015, fakturace nákladů za pořízení nábytku je předpisem zaúčtována do nákladů za I. pololetí 2015. Ostatní náklady byly fakturovány v červenci 2015. Začátkem měsíce červenec 2015 jsme podali na regionální radu žádost o modifikovanou platbu. Celkově bude projekt dokončen a vyúčtován do konce roku 2015. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Učíme se interaktivně, registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/02.0028 byl zahájen 1. 2. 2010 a ukončen 31. 1. 2012. Celkové výdaje projektu činily 2 643 632,20. V průběhu tohoto projektu bylo budováno informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Materiály byly částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny samotnými učiteli. Kontrolou MŠMT po skončení projektu bylo konstatováno nedodržení postupů stanovených v Příručce pro příjemce OP VK a tím k neoprávněnému použití finančních prostředků ve výši 506 183. Po jednáních ředitele a následné žádosti zaslané poskytovateli dotace Rada kraje a následně zastupitelstvo kraje rozhodlo na svých jednáních v prosinci roku 2013 o částečném prominutí odvodu (prominuto bylo 75% z částky 506 183 ) a úplném prominutí povinnosti úhrady penále z prodlení. Platba ve výši 126 546 proběhla prostřednictvím účtu zřizovatele v lednu 2014. Druhým projektem v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost byl zahájen neinvestiční projekt s názvem Modernizace výuky, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3493. Projekt byl zahájen 1. 2. 2012 a ukončen 31. 7. 2014. Celkové finanční náklady činily 3 113 768. Náklady projektu byly plně hrazeny z dotace bez spoluúčasti školy, resp. zřizovatele. Jedná se o projekt, ve kterém pedagogové tvořili výukové materiály a pomocí komunikačních a informačních technologií a tyto využívají ve výuce. V rámci projektu byly také nakoupeny pro potřeby školy notebooky, interaktivní tabule a dataprojektory. V rámci OP VK realizujeme společně s firmou SCIO projekt pod názvem Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce (zkráceně ICT Kouč), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0036. Předpokládané neinvestiční výdaje naší školy jako partnerské organizace jsou stanoveny do výše 513 300,-. Z těchto prostředků byly zakoupeny tablety včetně sw vybavení a jsou zaplaceni ICT koordinátoři na každém pracovišti školy. Projekt byl zahájen v říjnu 2014 a bude ukončen 31. 8. 2015. Po vyhlášení výzvy č. 56 jsme na MŠMT podali žádost o financování projektu zaměřeného na jazykové vzdělávání pedagogů i žáků. Náš návrh byl přijat a pod názvem Zahraniční jazykově-vzdělávací kurzy, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0820 bude projekt s rozpočtem 934 834,- realizován. Závěrečné vyúčtování bude podáno do konce roku 2015. 23
Závazné ukazatele pro Základní školu a Mateřskou školu Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkovou organizaci pro rok 2015 (stav k 30. 6. 2015) Provoz Rozpočet rok 2015 Skutečnost k 30. 6. 2015 Text Schválený rozpočet 7 338 000,00 RM 20. 5. 2015, ZM 11. 6. 2015 8 100,00 RM 20. 5. 2015, ZM 11. 6. 2015-138 693,90 RM 20. 5. 2015, ZM 11. 6. 2015 39 744,00 RM 20. 5. 2015, ZM 11. 6. 2015-30 651,00 vyhodnocení Pedagogických osobností 2015 snížení příspěvku na provoz - ušetřené prostř. na energie 2014 zvýšení příspěvku - odpisy ROP snížení příspěvku na provoz - odpisy DČ Celkem ZU provoz 7 216 499,10 3 661 000,00 použité prostředky Investice Rozpočet rok 2015 Skutečnost k 30. 6. 2015 Text Schválený rozpočet 1 074 000,00 Celkem ZU investice 1 074 000,00 0,00 použité prostředky Granty MÚ Rozpočet rok 2015 Skutečnost k 30. 6. 2015 Text Schválený rozpočet 10 000,00 Celkem granty MÚ 10 000,00 2 848,00 použité prostředky Údržba Rozpočet rok 2015 Skutečnost k 30. 6. 2015 Text Schválený rozpočet 2 670 000,00 Celkem ZU údržba 2 670 000,00 25 000,00 použité prostředky Státní prostředky Rozpočet rok 2015 Skutečnost k 30. 6. 2015 Text PNP 21 544 000,00 OON 54 000,00 Zákonné odvody celkem 7 342 000,00 Příděl do FKSP celkem 217 000,00 ONIV celkem 717 000,00 RP Zvýšení platů pracovníků RgŠ vč. odvodů 918 127,00 ÚZ 33052 Celkem státní prostředky 30 792 127,00 14 737 335,32 použité prostředky 24
Rozbor hospodaření organizace celkem Účet Název účtu Rozpočet roční v Skutečnost k 30. 6. 2015 v Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v % plnění Index 2015/2014 za sledované období 501 Spotřeba materiálu 6 490 734,00 3 113 834,27 3 376 899,73 47,97 105,02 502 Spotřeba energie 5 064 600,00 2 180 054,27 2 884 545,73 43,04 83,70 511 Opravy a udržování 3 365 000,00 171 972,54 3 193 027,46 5,11 68,64 512 Cestovné 55 000,00 25 797,12 29 202,88 46,90 107,55 513 Náklady na reprezentaci 0,00 3 120,00-3 120,00 72,78 518 Ostatní služby 1 682 430,00 1 085 330,83 597 099,17 64,51 105,32 521 Mzdové náklady 23 348 090,00 11 350 487,00 11 997 603,00 48,61 109,47 524 Soc. a zdrav. pojištění 7 907 240,00 3 793 239,00 4 114 001,00 47,97 113,18 525 Jiné sociální pojištění 94 770,00 50 396,00 44 374,00 53,18 116,59 527 Zákonné sociál. náklady 317 800,00 126 957,81 190 842,19 39,95 109,36 531 Silniční daň 2 000,00 1 896,00 104,00 94,80 549 Jiné ostatní náklady 730 700,00 385 401,63 345 298,37 52,74 100,56 551 Odpisy DNM a DHM 489 096,00 244 554,00 244 542,00 50,00 75,45 558 Náklady z drobného dl. majetku 711 450,00 880 659,87-169 209,87 123,78 174,89 NÁKLADY CELKEM 50 258 910,00 23 413 700,34 26 845 209,66 46,59 105,96 602 Tržby z prodeje služeb 8 597 900,00 4 426 589,07 4 171 310,93 51,48 111,92 603 Pronájmy 163 700,00 156 926,16 6 773,84 95,86 122,05 641 Úroky z prodlení 1 184,00-1 184,00 125,96 648 čerpání FO 0,00 0,00 0,00 648 čerpání RF 438 690,00 10 066,00 428 624,00 2,29 59,36 648 čerpání IF 0,00 0,00 0,00 649 Jiné ostatní výnosy 380 000,00 932 566,57-552 566,57 245,41 182,90 662 Úroky 0,00 226,52-226,52 94,04 Transfery na provoz, vč. údržby, 672 energie 9 886 500,00 3 688 848,00 6 197 652,00 37,31 83,30 672 Transfer ze SR 30 792 120,00 14 737 335,32 16 054 784,68 47,86 111,26 VÝNOSY CELKEM 50 258 910,00 23 953 741,64 26 305 168,36 47,66 107,48 HOSP. VÝSLEDEK 0,00 540 041,30-540 041,30 284,69 25