PŘÍJMY I. Daňové příjmy R 2016 ZU 1 11 Daň ze závislé činnosti 47 000 45 000 2 000 2 11 Daň z příjmů FO ze SVČ 4 000 3 500 500 3 11 Daň z příjmů FO z kap. výnosů 4 500 4 500 0 4 11 Daň z příjmů PO 46 000 44 500 1 500 5 11 Daň z příjmů města r. 2016 20 000 19 754 246 6 11 Daň z přidané hodnoty 85 000 81 900 3 100 7 11 Poplatky z odpadu 9 700 9 600 100 8 11 Daň z nemovitých věcí 16 200 16 200 0 9 Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) 2 200 2 220-20 10 11 Podíl na odvodech z loterií a jiných podobných her 20 000 21 800-1 800 11 70 Poplatky za řidičské zkoušky 700 700 0 12 Správní poplatky 10 522 12 307-1 785 Daňové příjmy celkem 265 822 261 981 3 841 - z toho běžné daňové příjmy celkem 245 822 242 227 3 595 II. Nedaňové příjmy R 2016 ZU 13 25 Příjmy z park.automatů, Pod Brankou, Single Space, Konopiště 7 700 6 500 1 200 14 11 Příjmy z úroků 85 20 65 15 11 Výnos z prodeje státních dluhopisů 6 500 0 6 500 16 Pokuty 5 189 5 328-139 17 Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary 956 1 199-243 18 25 Vstupné za koupadla 70 70 0 19 11 Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže 240 240 0 20 25 Příjmy ze služebnosti 500 1 100-600 21 25 Za třídění odpadu od EKO-KOMu 2 000 2 000 0 22 25 Vyúčtování zálohy od DSO Přivaděč Javorník 1 000 18 000-17 000 Nedaňové příjmy celkem 24 240 - z toho běžné nedaňové příjmy celkem 16 000 15 117 883 III. Kapitálové příjmy R 2016 ZU 23 25 Příspěvky na IS a parkovací místa 700 740-40 24 25 Prodej pozemků a ostatních nemovitostí 19 000 3 000 16 000 Kapitálové příjmy celkem 19 700 19 700 IV. Dotace R 2016 ZU 25 11 Dotace na výkon státní správy 32 300 32 338-38 26 40 Dotace na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) 6 965 6 602 363 27 30 Příspěvky od obcí na neinvestiční výdaje MŠ 1 100 1 100 0 28 32 Dotace na regionální činnost Městské knihovny 0 870-870 29 37 Dotace pro odborné lesní hospodáře 2 000 2 055-55 30 37 Dotace na výsadbu melioračních dřevin 80 67 13 31 61 Dotace na operační program zaměstnanost 1 200 700 500 32 65 Dotace na volby prezidenta 200 0 200 33 65 Dotace na volby do Parlamentu 200 0 200 34 40 Dotace na výkon sociální práce 1 300 496 804 35 11 Příděl z hosp. činnosti do FOM (odpisy + nájemné) 34 000 29 000 5 000 36 K Příděl do FOM z hlavní činnosti 23 000 -- -- 37 K Příděl do GF z hlavní činnosti 12 420 -- -- 38 K Příděl do Sociálního fondu 3 000 -- -- 39 25 Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti 2 100 8 000-5 900 40 11 Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti 50 000 30 000 20 000 Dotace celkem 169 865 - z toho běžné dotace celkem 40 365 40 040 325 PŘÍJMY CELKEM 479 627 - z toho běžné příjmy celkem 388 287 324 344 běžné příjmy bez převodů z HoČ 302 187 257 344 černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel 1 Příjmy
PROVOZNÍ VÝDAJE ZU I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství R 2016 41 25,37,50 Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat 355 355 0 42 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 132 132 0 43 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 2 000 2 055-55 44 37 Použití dotací na meliorační dřeviny 80 67 13 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 2 567 z toho běžné výdaje 487 487 0 ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství R 2016 45 32 Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) 400 345 55 46 25 Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů a parkoviště Konopiště 1 300 1 200 100 47 25 Úhrady TS za provoz odtahové služby 50 50 0 48 25 Úhrady TS za provoz ekovláčku 1 500 1 500 0 49 11 Příspěvek DSO BENE-BUS 3 163 3 166-3 50 11 Příspěvek ČSAD na zajištění MHD 2 282 2 169 113 51 25 Zimní údržba komunikací - externí služby 1 000 500 500 52 25 Opravy místních komunikací, dopravní značení 9 500 0 -- 53 25 Opravy chodníků 5 000 0 -- 54 25 Betonová jímka Bedrč - oprava 250 0 250 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 24 445 z toho běžné výdaje 24 195 8 930 15 265 ZU III. Služby pro obyvatelstvo R 2016 III.1 Školství 55 30 MŠ Bezručova (PZ) 872 805 67 56 30 MŠ Dukelská (PZ) 2 725 2 700 25 57 25 MŠ Dukelská - oprava zdi 400 0 400 58 30 MŠ Spořilov (PZ) 1 050 990 60 59 30 MŠ Táborská (PZ) 890 858 32 60 30 ZŠ a MŠ Karlov (PZ) 3 524 4 000-476 61 25 ZŠ a MŠ Karlov - zvýšení oplocení u ŠD, oprava fasády a zámkové dlažby 500 0 500 62 30 ZŠ Jiráskova (PZ) 7 042 5 700 1 342 63 30 ZŠ Dukelská (PZ) 4 726 5 642-916 64 25 ZŠ Dukelská - oprava fasády 120 0 120 65 30 ZŠ Konopišťská (PZ) 1 113 1 130-17 66 30 ŠJ Jiráskova (PZ) 1 440 1 470-30 67 30 ŠJ Dukelská (PZ) 385 393-8 68 30 ŠJ Karlov (PZ) 587 587 0 69 30 Dům dětí a mládeže (PZ) 400 400 0 70 30 ZUŠ (PZ) 450 385 65 71 25 ZUŠ - suterén (vlhkost) - PD 100 0 100 72 25 ZUŠ - římsy oprava 300 0 300 Školství celkem 26 624 z toho běžné výdaje 25 204 25 181 23 III.2 Kultura, sdělovací prostředky R 2016 73 32 Kulturní a informační centrum s.r.o. - provozní dotace 16 508 11 273 5 235 74 32 Vzduchotechnika KD Karlov - provozní dotace KIC s.r.o. 16 000 0 16 000 75 32 Kotelna KD Karlov - provozní dotace KIC s.r.o. 4 500 0 4 500 76 32 Muzeum umění a designu, přísp. organizace (PZ) 7 074 6 024 1 050 77 25 Oprava střechy Muzea umění a designu 2 000 0 2 000 78 32 Městská knihovna, přísp. organizace (PZ) 6 320 5 980 340 79 32 Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost 0 870-870 80 25 Městská knihovna - výměna oken 3 000 0 3 000 81 25 Oprava oplocení u oblouku minoritského kláštera (z FOM) 500 0 500 82 32 Ostatní kulturní činnost 790 1 005-215 83 31 Výplaty dotací z GF na kulturu 500 520-20 Kultura a sdělovací prostředky celkem 57 192 z toho běžné výdaje 30 692 24 282 6 410 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost celkem R 2016 84 32 Městská sportovní zařízení s.r.o. - provozní dotace 23 198 18 750 4 448 85 25 Opravy dětských a sportovních hřišť 8 250 250 8 000 86 25 Opravy a vybavení městských koupadel Sladovka 150 150 0 87 25 Revitalizace tenisového areálu (oprava odrazové zdi) 450 0 450 88 25 Úhrady TS za provoz koupadel 750 750 0 89 32,33 Výplata dotací z GF na sport, volný čas a ostatní VPÚ 10 300 3 400 6 900 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 43 098 z toho běžné výdaje 32 348 19 900 12 448 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 2 Provoz
III.5 Komunální služby a územní rozvoj R 2016 Správa majetku města 90 12,25 Výdaje Odboru rozvoje města a správy majetku 4 860 3 930 930 91 25 Výdaje na pojistné události 350 350 0 92 25 Provozní náklady Táborských kasáren 3 900 2 500 1 400 93 25 Revitalizace Tyršovy ulice - mobiliář 700 0 700 94 25 Demolice budov v Táborských kasárnách 1 000 0 1 000 95 25 Demolice tržnice v ul. Vnoučkova 614 5 250 55 5 195 96 25 Opěrná zeď Pražského povstání 1 800 0 1 800 97 25 Lokalita "Za nádražím" - územní studie 500 0 500 98 25 Lokalita "Nad Mariánovicemi" - územní studie 500 0 500 99 25 Údržba města zajišťovaná Technickými službami 18 823 19 036-213 100 25 Energetické audity budov v majetku města 200 0 200 101 25 Technická pomoc pro projekty VHI 250 0 250 102 25 Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů 1 500 1 000 500 103 25 Úpravy hřbitova (oprava zdi) 3 000 2 000 1 000 104 25 Opravy veřejného osvětlení mimo OS 600 500 100 105 25 Požadavky osadních výborů - opravy, materiál 500 915-415 106 64 Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce 290 300-10 107 80 Územní rozvoj (výdaje Odboru výstavby) 650 650 0 Komun. služby a územní rozvoj celkem 44 673 z toho běžné výdaje 32 973 30 181 2 792 III.6 Životní prostředí R 2016 108 25 Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) 10 412 10 412 0 109 25 Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) 9 040 8 661 379 110 25 Likvidace nepovolených skládek, biodpady 500 850-350 111 25 Kontejnery a odpadkové koše, lavičky 300 300 0 112 25 Péče o veřejnou zeleň 1 600 800 800 113 37 Výdaje Odboru životního prostředí 450 420 30 114 37 Výplata dotací z GF na životní prostředí 20 0 20 Životní prostředí celkem 22 322 z toho běžné výdaje 22 302 21 443 859 Služby pro obyvatelstvo celkem 193 909 z toho běžné výdaje 143 519 120 987 22 532 ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti R 2016 115 40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 107 120-13 116 40 Podpora projektu Burza filantropie 50 50 0 117 40,61,65 Čerpání dotace SPOD 6 965 4 820 2 145 118 40,61 Čerpání dotace na výkon sociální práce 1 300 496 804 119 40,61 Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) 50 0 50 120 40 Pečovatelská služba, přísp. organizace (PZ) 5 620 4 530 1 090 121 40 Výplaty dotací z GF na soc. věci a zdravotnictví 1 600 1 100 500 Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 15 692 z toho běžné výdaje 5 727 4 800 927 ZU V. Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek R 2016 Městská policie 122 61 Mzdové náklady 11 636 10 109 1 527 123 50 Provozní náklady 1 150 1 240-90 Městská policie 12 786 11 349 1 437 124 40 Programy prevence 300 200 100 125 62 Sbory dobrovolných hasičů 135 135 0 Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem 13 221 z toho běžné výdaje 13 221 11 684 1 537 ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby R 2016 VI.1 Místní správa 126 61,11 Výdaje na zaměstnance a ZM (platy, odvody, vzdělávání, stravování) 81 342 72 287 9 055 127 61 Výdaje ze Sociálního fondu (stravenky, obědy, příspěvky) 2 811 1 900 911 128 32 Prezentační cesty a návštěvy, projekty partnerská města 300 0 300 129 61,65 Čerpání dotace na volby prezidenta 200 0 200 130 61,65 Čerpání dotace na volby do Parlamentu 200 0 200 131 25 Kotelna - budova A 1 000 0 1 000 132 25 Výměna oken - budova A 2 500 0 2 500 133 11,62,65, 70,75 Provozní výdaje MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) 21 685 17 872 3 813 Místní správa 110 038 z toho běžné výdaje 106 027 92 059 13 968 R 2016 VI.2 Ostatní výdaje 134 11 Úroky z banovního úvěru 750 0 750 135 11 Daň z příjmů města za r. 2016 20 000 19 754 246 136 K Příděl do Fondu obnovy majetku (FOM) 23 000 51 000-28 000 137 K Příděl do Grantového fondu (GF) 12 420 -- -- 138 K Příděl do Sociálního fondu (SF) 3 000 -- -- 139 11 Rezerva na provozní výdaje 1 000 500 500 Ostatní výdaje 60 170 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 170 208 z toho běžné výdaje 107 027 143 559-36 532 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 420 042 Provozní výdaje po konsolidaci 381 622 z toho běžné provozní výdaje celkem 294 176 290 447 3 729 z toho hrazeno celkem z FOM 500 černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel 3 Provoz
INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace 140 25 Stavební investice do oblasti dopravy - rozpis příloha 2 102 035 Celkem cestovní ruch, doprava, komunikace 102 035 II.2 Vodohospodářství 141 25 Příspěvky na domovní ČOV 60 142 25 Stavební investice do obl.vodohospodářství - rozpis příloha 2 1 800 Celkem vodohospodářství 1 860 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 103 895 ZU III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 143 25 Stavební investice do oblasti školství - rozpis příloha 2 133 530 Celkem školství 133 530 III.2 Kultura, sdělovací prostředky 144 25 Zateplení KD Karlov (audit a PD zatepelní a kotelna) 1 800 145 32 Zastřešení přírodního divadla Konopiště - investiční dotace KIC s.r.o. 4 900 146 32 Mobilní ledová plocha - investiční dotace KIC s.r.o. 1 700 147 32 Mobilní zastřešení pódia - investiční dotace KIC s.r.o. 490 148 32 Muzeum umění - umělecké předměty do sbírky 450 Celkem kultura, sdělovací prostředky 9 340 III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 149 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - rozpis příloha 2 76 170 Celkem tělovýchova, zájmová činnost 76 170 III.5 Komunální služby a územní rozvoj 150 25 Požadavky osadních výborů - investiční výdaje 500 151 25 Obecní dům Bukova a Vidlákova Lhota 3 000 152 25 Rozšíření veřejného osvětlení města a osad 500 153 25 Infrastruktura E. Rádla 2 800 154 25 Rosův mlýn - demolice + kontejnerová výstavba 2 000 155 12,25 Nákup pozemků 18 000 156 12,25 Nákup staveb 15 000 157 25,80 Územně plánovací podklady, změny ÚP a RP 5 300 Celkem komunální služby a územní rozvoj 47 100 III.6 Životní prostředí 158 25 Přístřešky odpadních nádob 900 159 25 Podzemní kontejnery tříděný odpad II.etapa 3 000 160 25 Skládka Přibyšice - pokračování (IV.etapa) 2 500 Celkem životní prostředí 6 400 Služby pro obyvatelstvo celkem 272 540 ZU IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 161 25 Azylové bydlení Táborská kasárna - z dotace 20 000 Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 20 000 ZU V. Městská policie, bezpečnost Městská policie 162 50 Rozšíření a modernizace kamerového systému 500 163 50 Měřiče rychlostí 3 000 Městská policie, bezpečnost celkem 3 500 ZU VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 Místní správa 164 25 Budova úřadu čp. 77 - PD 2 000 165 25 Stavební úpravy polikliniky pro potřeby MÚ (archiv) 6 000 166 25 Budova A - výtah 100 167 65 Programové vybavení nad 60 tis. 9 275 168 65 Stroje a přístroje nad 40 tis. 1 150 169 65 Výpočetní technika 710 Všeobecná veřejná správa a služby celkem 19 235 ZU VII. Ostatní výdaje 170 25 Rezerva na investiční výdaje 2 000 Ostatní výdaje celkem 2 000 Investiční výdaje hlavní činnosti celkem 421 170 4 Investice
ZU INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti Vodohospodářství 171 25 Rekonstrukce Tyršovy ulice (kanalizace) (z FOM) 24 000 172 25 Rekonstrukce kanalizace Táborská ulice II. etapa (z FOM) 1 000 173 25 Rekonstrukce kanalizace Vančurovy ulice (z FOM) 3 000 174 25 Rekonstrukce kanalizace ulice B. Němcové (z FOM) 1 800 175 25 Rekonstrukce kanalizace Alšovy ulice (z FOM) 2 900 176 25 Rekonstrukce kanalizace Čapkovy ulice (z FOM) 1 200 177 25 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města 100 178 25 Rekonstrukce kanalizace Konopišťská PD + realizace 500 179 25 Rekonstrukce kanalizace Husova - Nádražní 100 180 25 Rekonstrukce kanalizace ulice Na Karlově 100 181 25 Projektová a investiční příprava v oblasti vodohospodářství 300 Celkem vodohospodářství 35 000 Bytové hospodářství 182 25 Výměna oken Vlašimská 1784-9 (z FOM) 6 500 183 25 Výměna oken Vlašimská 1790-1 (z FOM) 3 200 184 25 Výměna oken Vlašimská 1796, 1921-8 (z FOM) 10 000 185 25 Kotelna a vytápění Na Spořilově 666 (z FOM) 2 500 186 25 Zateplení a fasáda Na Spořilově 666 (z FOM) 1 600 187 25 Zateplení 1.NP J. Horáka 1696-8 (z FOM) 2 500 188 25 Výměna výtahů Vlašimská 1790, 1791 (z FOM) 2 300 189 25 Výměna výtahů Hráského 1933,1934 (z FOM) 2 200 190 25 Výměna výtahů M. Kudeříkové1573, J.Švermy 1624 (z FOM) 2 500 191 25 Oprava lodžií krček Marie Kudeříkové 1574 (z FOM) 570 192 25 Bytový dům Vlašimská Flusárna - PD 500 Celkem bytové hospodářství 34 370 Nebytové hospodářství 193 25 Poliklinika čp. 1700 hydroizolace (z FOM) 950 194 25 Hotel Pošta - komunitní centrum (PD) 500 Celkem nebytové hospodářství 1 450 Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem 70 820 z toho z FOM 68 720 z toho přímo z HoČ 2 100 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 491 990 z toho hrazeno celkem z FOM (HLČ a HOČ) 102 610 5 Investice
REKAPITULACE PŘ ÍJMY Příjmy z toho tis. Kč 2017 běžné I. Daňové příjmy 265 822 245 822 II. Nedaňové příjmy 24 240 16 000 III. Kapitálové příjmy 19 700 0 IV. Převody z hospodářské činnosti 86 100 52 100 V. Příděly do fondů (konsolidační) 38 420 34 000 VI. Dotace ostatní 45 345 40 365 PŘÍJMY CELKEM 479 627 388 287 VÝDAJE provozní z toho investiční Výdaje tis.kč 2017 běžné 2017 celkem I. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 567 487 0 2 567 II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 24 445 24 195 103 895 128 340 III. Služby pro obyvatelstvo 193 909 143 519 272 540 466 449 IV. Sociální věci a politika zaměstnanosti 15 692 5 727 20 000 35 692 V. Městská policie a bezpečnost 13 221 13 221 3 500 16 721 VI. Místní správa 110 038 106 027 19 235 129 273 VII. Ostatní výdaje a rezerva 21 750 1 000 2 000 23 750 Příděly do fondů (konsolidační) 38 420 23 000 0 38 420 VIII. Investiční výdaje hospodářské činnosti 0 0 70 820 70 820 VÝDAJE CELKEM 420 042 317 176 491 990 912 032 FINANCOVÁNÍ ZU tis. Kč 2017 2016 195 Příjmy z prodeje státních dluhopisů 40 000 0 40 000 196 Financování úvěrem 250 000 0 250 000 197 Splátka úvěru za 6 měsíců -9 000 0-9 000 198 Použití zůstatku fin. prostř.min. období 151 405-18 588 169 993 FINANCOVÁNÍ CELKEM 432 405-18 588 450 993 CELKOVÁ REKAPITULACE tis. Kč Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2016 110 213 Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2017 - odhad 186 639 PŘÍJMY 479 627 PROVOZNÍ VÝDAJE celkem 420 042 Provozní výdaje po konsolidaci 381 622 z toho Provozní výdaje hrazené z FOM 500 INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem 491 990 z toho Investiční výdaje hrazené z FOM 102 610 Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) -432 405 FINANCOVÁNÍ 432 405 Saldo 0 Předpokl. zůstatek ZBÚ a fondů k 31.12.2017 35 234 6 Rekapit.pro SR
Město Benešov Příloha č. 2 Rozpočet 2017 Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II. ZU Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 140 Doprava, komunikace 140-1 Lávky pro pěší Lesopark Sladovka (z FOM) 590 140-2 Revitalizace Tyršovy ulice - parter (z FOM) 33 300 140-3 Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny 25 000 140-4 Dopravní terminál Benešov 20 000 140-5 Podchod nádraží - PD 800 140-6 Parkovací dům nádraží - PD 1 060 140-7 Závora Konopiště 4 500 140-8 Cyklostezka Pomněnice PD + realizace 10 845 140-9 Cyklostezka Sladovka PD 290 140-10 Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa 2 800 140-11 Nová komunikace u ul.karla Nového - PD 150 140-12 Okružní křižovatka u Sokolovny - PD 500 140-13 Okružní křižovatka Hodějovského 500 140-14 Zastávka I/3 200 140-15 Komunikace Bedrč 1 500 Celkem 102 035 142 Vodohospodářství 142-1 ČOV a kanalizace Pomněnice 150 142-2 ČOV a kanalizace Úročnice 150 142-3 Kanalizace ulice J.F.Chalupeckého 1 500 Celkem 1 800 III. Služby pro obyvatelstvo 143 Školství 2017 2017 2017 143-1 MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba 77 000 143-2 MŠ Karlov - hřiště ŠD, rekonstrukce spodního pavilonu 3 000 143-3 ZŠ a MŠ Karlov - přístavba ŠD (PD) 80 143-4 ZŠ a MŠ Karlov -hřiště ŠD (PD) 50 143-5 ZŠ Jiráskova - hrotový systém 300 143-6 ZŠ Jiráskova - odvodnění PD 200 143-7 ZŠ Jiráskova - hlediště ve sportovní hale PD 200 143-8 ZŠ Dukelská - osvětlení 2 600 143-9 ZŠ Dukelská - oplocení 900 143-10 ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského 44 000 143-11 TZ Jablonná - přístavba PD 200 143-12 TZ Jablonná - demolice objektu pošty, kontejnerová stavba 5 000 Celkem 133 530 popis popis popis 7 Investice
Město Benešov Příloha č. 2 Rozpočet 2017 149 Tělovýchova a zájmová činnost 2017 149-1 Rekonstrukce umělé trávy na fotbalovém stadionu 11 000 149-2 Atletický stadion Sladovka - PD + realizace 25 600 149-3 Atletický ovál - sdružený objekt zázemí 600 149-4 Revitalizace nohejbalového areálu 1 360 149-5 MěSZ - inv.dotace (renovace fotbal.stadionu - rozšíření ploch - PD) 780 149-6 MěSZ - inv.dotace (zimní stadion - posilovna - PD + realizace) 3 100 149-7 MěSZ - inv.dotace (ZS - kondiční tělocvična - PD + realizace) 3 000 149-8 MěSZ - inv.dotace (ZS - sauna) 1 495 149-9 MěSZ - inv.dotace (ZS - vzduchotechnika - GO, projektová příprava) 1 350 149-10 MěSZ - inv.dotace (ZS - kotelna, vytápění, tepelný audit) 2 600 149-11 MěSZ - inv.dotace (ZS - chlazení) 2 200 149-12 MěSZ - inv.dotace (rekonstrukce ČOV na Živohošti) 1 125 149-13 Sladovka - parkoviště (rozšíření zázemí ZS) 200 149-14 Skatepark, Workout - Parkour (Sladovka) - PD + realizace 7 860 149-15 Dětské dopravní hřiště Sladovka 2 000 149-16 Koupaliště Sladovka - filtrace vody 5 000 149-17 Koupaliště Sladovka - brouzdaliště 1 000 149-18 Koupaliště Sladovka - nové sociální zařízení, vstupní turniket 900 149-19 Klášterka - úprava parku 5 000 Celkem 76 170 popis 8 Investice
Město Benešov Příloha č. 3 Rozpočet 2017 PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r.2017 Náklady 2017 RO 5/16 Výnosy 2017 RO 5/16 Vodohospodářství (01) 3 850 7 550 Nájemné VHS 17 412 18 485 Opravy a údržba vodohospod. majetku 3 850 6 750 Nájemné VHS 17 412 18 485 Čerpací stanice Mariánovice dodávka a vystrojení kanalizace 0 800 Nebytové prostory (11) 6 832 7 307 Nájemné z nebytových prostor 17 463 16 956 Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor 3 000 3 030 čp. 1700 - nájemné 2 254 2 170 Opravy a údržba nebyt.prostor v BD 500 700 čp. 100 - dlouhodobý pronájem 338 340 Služby spojené s údržbou nebytů 330 330 čp.1783 - nájemné 1 622 1 620 Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 952 957 Nájemné z nebyt.prostor - ostatní 3 161 2 340 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor 1 850 2 055 Nájemné z nebyt.prostor - v BD 8 485 8 525 Pojištění budov k pronájmu 200 200 Odpisy nájemného z bytů Technické služby - nájem areálu skládky 1 213 1 213 Tržnice - údržba 30 Nájemné KC Karlov - bar Cihelna 0 358 Opravné položky - nebytové prostory 5 Nájem neb. prostor s DPH 390 390 Byty (20) 25 206 31 314 Nájemné z bytů 64 175 63 843 Opravy a údržba bytů, drobný materiál 20 150 23 700 Nájemné z bytů 64 175 63 843 Služby spojené s údržbou bytů 950 950 Právní servis SVJ 250 250 Mzdové náklady na správu bytů 2 916 2 804 Pojištění bytového fondu 500 500 Opravné položky - byty 170 Soudní poplatky, kolky 440 440 Oprava střechy Pražská 1688 0 2 500 Pozemky (03) 0 0 Nájemné z pozemků 1 253 1 435 nájemné z pozemků 984 1 115 nájemné z ostatních pozemků 36 36 pozemky pod stánky 213 230 pozemky pod garážemi 11 16 nájemné rybníky 9 38 Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) 120 130 Výnosy z provozování parkov. prostor 1 332 1 463 Údržba podzemních garáží 60 60 Garáže v BD 179 152 Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově 60 60 Parkoviště - nájemné 490 650 opravy a údržba - odstav.plocha ve Vlašimské ul. 0 10 Parkovací přístřešky - nájemné 37 40 Opravné položky - podzemní garáže nájem podzemní garáže + garáže na Bezděkově 626 621 Pult centralizované ochrany (05) 0 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 21 Opravy a údržba PCO 0 Výnosy z poskytování služeb PCO 18 21 Ostatní (06) 17 370 18 590 Ostatní výnosy 1 241 1 689 Údržba skříněk 10 10 Vývěsní skříňky 62 61 Opravy a údržba Sladovka 0 15 Honitby 3 3 Gymnázium - nátěry oken oprava kanalizační přípojky 0 500 Nájem - lunaparky 65 Výměna pásu třídící linky Skládka Přibyšice 0 800 Inzerce v Benešovském zpravodaji 0 50 Gymnázium - klempířské opravy, čištění svodů 0 50 Prodej palivového dřeva 0 10 Gymnázium - oprava fasády 250 0 Reklamy 100 154 Gymnázium - čištění svodů 50 0 Pronájem odtahového vozidla TS 150 150 Pronájem zametacího vozu 240 240 Benešovské podzemí - upomínkové přeměty, občerstvení 0 25 vstupné - Benešovské podzemí (Experimenta) 0 50 Benešovské podzemí - mzdové náklady 0 125 prodej občerstvení, upomínk.předm.-experimenta 0 10 pronájem - restaurace koupadla Sladovka 0 10 Kopírování a tisk pro veřejnost 28 38 Opravné položky - nájemné z pozemků 5 Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody 283 219 Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) 60 60 Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek 371 494 Odpisy majetku 17 000 17 000 Úroky z bankovního účtu 4 125 Daň z příjmu města za r.2016 Prodej knihy o Benešově 0 10 Náklady celkem 53 378 64 891 Výnosy celkem 102 894 103 892 Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány. Výnosy - náklady 49 516 39 001 Stav bankovního účtu k 01.01.2016 - skutečnost 36 505 36 505 Stav bankovního účtu k 01.01.2017 - předpoklad 25 505 25 505 Celkové příjmy 103 000 104 000 Příděl z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku 34 000 29 000 Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti 2 100 8 000 Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti 50 000 30 000 Předpokládané provozní výdaje 36 000 48 000 Výdaje z účtu HoČ celkem 122 100 115 000 Předpokl. zůstatek BÚ HoČ k 31.12.2017 6 405 25 505 9 HoČ
Město Benešov Příloha č. 4 Rozpočet 2017 Sociální fond (236/0100) Grantový fond (236/0240) v tis. Kč v tis. Kč Počáteční stav k 01.01.2017 - předpoklad 169 Počáteční stav k 01.01.2017 - předpoklad 614 Příjmy Příjmy Příspěvek z rozpočtu 3 000 Příspěvek z rozpočtu 12 420 Celkem příjmy 3 000 Úroky z účtu 15 Vratky dotací z r.2016 0 Výdaje Celkem příjmy 12 435 Příspěvek na stravování - stravenky 1 200 Příspěvek na stravování - obědy 204 Výdaje Ostatní příspěvky 1 407 Dotace na sport, volný čas a ostatní VPÚ (1.obl.) 9 800 Celkem výdaje 2 811 Dotace na kulturu (2.obl.) 500 Předpokl. konečný stav k 31.12.2017 358 Dotace na životní prostředí (3.obl.) 20 Dotace na sociální věci a zdravotnictví (4.obl.) 1 600 Dotace na veřejně prospěšné účely (5.obl.) 500 Fond obnovy majetku (236/0400) Bankovní poplatky 5 v tis. Kč Celkem výdaje 12 425 Počáteční stav k 01.01.2017 - předpoklad 57 055 Předpokl. konečný stav k 31.12.2017 624 Příjmy Příspěvek z rozpočtu 57 000 Úroky z účtu 50 Celkem příjmy 57 050 Výdaje Čerpání na provoz 500 Čerpání na investice 102 610 Celkem výdaje 103 110 Předpokl. konečný stav k 31.12.2017 10 995 Celkem počáteční stavy účtů fondů 57 838 Celkem konečné stavy účtů fondů 11 977 10 Fondy