Obec Stříteţ Strana 1 z 12

Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011 I. Ú V O D Dle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost zpracovat údaje o hospodaření obce za daný rok do závěrečného účtu. Obec Stříteţ hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který zastupitelstvo obce schválilo na svém III. zasedání usnesením č. 3/33 ze dne 15.12.2010. Rozpočet byl schválen jako schodkový se zapojením zůstatku z minulých let (převod z roku 2010 ve výši 2,7 mil. Kč). Příjmy rozpočtu byly schváleny v částce 7.389.601,- Kč a výdaje v částce 10.089.601,- Kč. Během roku 2011 přijalo Zastupitelstvo obce Stříteţ 6 rozpočtových opatření. Těmito rozpočtovými opatřeními se sníţil celkový objem rozpočtu. Příjmová část se zvýšila o 3.765.257,81,-Kč a výdajová část se zvýšila o 720.042,91,- Kč. II. P Ř Í J M Y skutečnost daňové příjmy 7.348.349,50 nedaňové příjmy 899.079,20 kapitálové příjmy 0 přijaté dotace 2.907.430,11 CELKEM 11.154.858,81

Obec Stříteţ Strana 2 z 12 1) daňové příjmy Z tabulky a grafu je patrné, ţe na celkových příjmech obce se nejvíce podílejí daňové příjmy, a to v podílu téměř 66 %, coţ je ve srovnání s rokem 2010 téměř o 3 procenta více. Jde o sdílené daně rozdělované obcím podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a daň z nemovitostí. Na zvýšení se podílelo především zvýšení výběru DPH (1211) a daň z nemovitostí (1511). Naopak hluboký pokles nastal u daně z příjmů fyzických osob ze SVČ o položka 1111 1112 1113 1121 1211 1511 2010 1 419 021,00 936 847,00 124 922,00 1 521 209,00 3 185 372,00 316 069,00 2011 1 476 358,00 99 328,00 136 386,00 1 425 491,00 3 347 316,50 345 721,00 Do této kategorie příjmů patří i příjmy z místních poplatků dle obecně závazných vyhlášek obce poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů (1337), poplatky ze psů (1341), za uţívání veřejného prostranství (1343) a dále správní poplatky (1361) vybírané obcí na úseku výkonu přenesené působnosti. Celkem na těchto poplatcích bylo vybráno 447.518,-Kč.

Obec Stříteţ Strana 3 z 12 Plnění sdílených daní po měsících V následující tabulce je uvedeno plnění sdílených daní za rok 2011 a za období uplynulých čtyř let. Toto poskytuje informace o objemu příjmů sdílených daní v jednotlivých měsících pro potřeby rozpočtového hospodaření. Měsíc plnění za rok 2008 plnění za rok 2009 plnění za rok 2010 plnění za rok 2011 leden 7,63% 19,69% únor 14,68% 22,61% 20,40% březen 18,78% 31,89% 27,93% duben 28,71% 38,41% 32,29% květen 34,31% 42,45% 40,03% 40,68% červen 39,05% 46,83% 40,63% 51,14% červenec 68,64% 53,85% 60,60% 63,81% srpen 71,90% 58,15% 68,14% 72,36% září 82,08% 89,95% 77,80% 78,33% říjen 88,32% 99,83% 83,57% 84,82% listopad 95,54% 99,89% 91,29% 93,98% prosinec 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% V roce 2010, v důsledku zvyšování příjmů, byl rozpočet obce v příjmové části upravován a zvyšován. Z důvodu změny zákona č. 563/2001 Sb., o účetnictví je první měřitelnou hodnotou měsíc květen. V roce 2011 je první měřitelnou hodnotou měsíc únor. 2) nedaňové příjmy Tyto příjmy dosáhly v roce 2011 podílu 8,06 % z celkových příjmů obce. Jde o nárůst o 1,63% oproti roku 2010. Ve srovnání s rokem 2010 došlo ke zvýšení podílu nedaňových příjmů k celkovým příjmům. Došlo ke zvýšení příjmů za odběr vody a za příjmy z pronájmu nebytových prostor, z důvodu navýšení nájemného podnikatelským subjektům. 3) kapitálové příjmy Jedná se o příjmy z prodeje pozemků a ostatního hmotného dlouhodobého majetku. Obec Stříteţ v roce 2011 neprodávala ţádné pozemky ani majetek obce, kapitálové příjmy tedy dosáhly nuly a nepodílely se příjmech v rozpočtu obce. 4) dotace Tato část příjmů (podíl 26,06%) obecního rozpočtu je tvořena investičními a neinvestičními dotacemi, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu, z rozpočtu Regionální rady MSK nebo z rozpočtu kraje a jsou přísně účelově vázány. Do této kategorie patří také neinvestiční náklady ţáků placené obcemi, jejichţ ţáci navštěvují naši základní školu a dotace na pracovníky VPP z operačního programu lidské zdroje. Jedná se o tyto dotace:

Obec Stříteţ Strana 4 z 12 investiční v roce 2011 byly čerpány ve výši 1.391.196,58,-Kč dotace na projekt Revitalizace centra obce Stříteţ. neinvestiční - na Sčítání lidu, bytu a domů... 5.440,-- Kč - na činnost SDH od MSK... 1.100,-- Kč - na výkon přenesené působnosti a školství... 314.651,-- Kč - na veřejně prospěšné práce (VPP)... 123.000,-- Kč - na operační program Vzdělávání pro konkuteceschopnost ) ZŠ...303.985,80,-- Kč - na projekt Hrajeme si rádi venku ZŠ a MŠ hřiště... 174.000,-- Kč - neinvestiční náklady ţáků (Vělopolí, Ropice, Řeka)... 65.247,-- Kč - od Regionální rady na projekt Revitalizace centra obce Stříteţ... 44.728,37,-- Kč III. V Ý D A J E skutečnost v tis. Kč běžné výdaje 7.842.055,32,- kapitálové výdaje 2.959.588,59,- CELKEM 10.801.643,91,-

Obec Stříteţ Strana 5 z 12 K podstatným výdajovým poloţkám rozpočtu obce patřily výdaje na územní rozvoj na projekt Revitalizace centra obce Stříteţ. Mezi další výdaje patří školství, místní správa, opravy silnic, zastupitelstvo obce, komunální odpady (obec vynaloţí na odvoz odpadů v obci částku 744.636,-Kč coţ činí na jednoho občana obce Stříteţ částku 748,--Kč) dopravu a údrţbu komunikací (968.244,--Kč). 1) běžné Celkové běţné (neinvestiční) výdaje obce dosáhly hodnoty 7.842.055,-- Kč (tj. 72,60 % všech výdajů obce). Nejvýznamnější kategorií v oblasti neinvestičních výdajů tvoří náklady na činnost místní správy (1.551.958,-- Kč), údrţbu a budování silnic (968.244,-- Kč) a náklady na školství (1.332.030,-- Kč). Podstatnou část nákladů rovněţ tvoří kategorie výdajů na zastupitelstvo obce (995.900,-- Kč), pitnou vodu (566.064,-- Kč). 2) kapitálové Kapitálové (investiční) výdaje obce dosáhly hodnoty 2.959.588,59,--Kč, coţ představuje 27,40% podíl na celkových výdajích obce. Kapitálové výdaje byly hrazeny z vlastních zdrojů obce, ale i z dotací. V roce 2011 tvořily kapitálové výdaje obce tyto poloţky: Výstavba odbočky vodovodu u Převadče - na základě VŘ byl vystavěn vodovod, který byl v lednu roku 2012 zkolaudován. Celá akce vyšla na 312.064,86,--Kč Projekt Revitalizace centra obce střítež - Tento projekt započal jiţ v roce 2009 podáním ţádosti o dotaci, pracemi firmou DOMASTER, spol. s. r. o. v roce 2010-2011 a konečným vyúčtováním v prosinci roku 2011. 1.724.514,73

Obec Stříteţ Strana 6 z 12 Odkoupení pozemků - Smlouva o koupi pozemku 1161/1 od zemědělského podniku Rázová s.p. v likvidaci za 212.780,--Kč Výstavba nové MK u Převaděče (u občanů Kajzar a Herecová) - v roce 2011 byla započata stavba nové MK v obci Stříteţ, která bude dokončena v roce 2012 a v roce 2011 stála obec 709.729,--Kč Další významnou výdajovou položkou jsou dotace poskytnuté obcí - Klub důchodců Stříteţ... 6.000,-- Kč - Mateřské centrum Ovečka... 3.000,-- Kč - Český zahrádkářský svaz, ZO Stříteţ... 6.000,-- Kč - ISÚ Komorní Lhotka... 15.000,-- Kč - Římskokatolická farnost Stříteţ... 30.000,-- Kč - Občanské sdruţení rady rodičů při ZŠ a MŠ Stříteţ... 6.000,-- Kč - Farní sbor slezské církve evangelické a. v.... 15.000,-- Kč - PZKO... 6.000,-- Kč - Myslivecké sdruţení Černá Stříteţ-Vělopolí... 6.000,-- Kč - Elektrotechnický krouţek... 2.000,-- Kč - Přírodovědný krouţek... 2.000,-- Kč - Amatérský hokejový klub HC Technici Stříteţ... 5.000,-- Kč - Volejbalový klub Devils... 5.000,-- Kč - Svaz zdravotně a tělesně postiţených v ČR MO Smilovice... 2.500,-- Kč

Obec Stříteţ Strana 7 z 12 IV. F I N A N C O V Á N Í Při sestavování rozpočtu na rok 2011 byly předpokládány příjmy obce ve výši 7.389 tis. Kč a výdaje ve výši 10.089 tis. Kč, takţe k 31.12.2010 činil zůstatek BÚ 3.012 tis. Kč., proto byl rozpočet sestaven jako schodkový se zapojením zůstatku z minulých let. Přehled o finančních prostředcích na účtech obce za jednotlivé měsíce roku 2011 vţdy k poslednímu dni v měsíci nám podává následující tabulka: Měsíc ČSOB KB CELKEM leden 17035,08 2731272,80 2748307,88 únor 14121,71 2371218,12 2385339,83 březen 12520,28 2611301,31 2623821,59 duben 10220,28 2473597,97 2483818,25 květen 9389,49 2721991,80 2731381,29 červen 17822,64 2842693,89 2860516,53 červenec 16260,78 3288744,47 3305005,25 srpen 14698,91 3618550,06 3633248,97 září 13137,02 3588207,20 3601344,22 říjen 11635,13 3473099,23 3484734,36 listopad 21078,30 3764824,12 3785902,42 prosinec 19526,48 3363389,94 3382916,42 V. F I N A N Č N Í V Y P O Ř Á D Á N Í A F I N A N Č N Í V Z T A H Y 1) Stav účtu 231 převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let Zůstatek k 1.1.2011 3 012 213,65 Kč Stav účtu 231 k 31.12.2011 3 363 321,41 Kč Pohyby na základním běţném účtě: 14 498 283,08 Kč -14 147 175,32 Kč 2) Stavy finančních fondů obce po finančním vypořádání účet - sociální fond stav k 31.12.2011 236 19 526,48 Kč

Obec Stříteţ Strana 8 z 12 Přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně V roce 2011 byly ze SR poskytnuty tyto dotace: Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2011 Pouţito k 31.12.2011 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 96.000,00 96.000,00 13234 98005 88505 88501 88505 Operační program pro lidské zdroje a zaměstnanost VPP projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 Sčítání lidu, bytů a domů 2011 Revitalizace centra obce Stříteţ (Investiční část) EU Revitalizace centra obce Stříteţ (Investiční část) SR Revitalice centra obce Stříteţ (neinves.část) EU 27.000,00 27.000,00 5.440,00 1.320,00 979.376,21 979.376,21 86.415,55 86.415,55 299.020,64 299.020,64 88501 88005 88001 Revitalice centra obce Stříteţ (neinves.část) SR Revitalizace centra obce Stříteţ Revitalizace centra obce Stříteţ 26.384,18 26.384,18 41.101,75 41.101,75 3.626,62 3.626.62 Finanční vztahy k rozpočtům krajů V roce 2010 byly z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuty tyto investiční dotace: Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2011 Pouţito k 31.12.2011 14004 na činnost SDH 1.100,00 1.100,00

Obec Stříteţ Strana 9 z 12 Finanční vztahy k rozpočtům obcí Tyto finanční vztahy se týkají výhradně neinvestičních výdajů ţáků: Poloţka RS Ukazatel Přijato k 31.12.2011 Poskytnuto k 31.12.2011 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí (Vělopolí, Ropice, Řeka, Horní Tošanovice) 65.247,00 5311 Neinvestiční transfer obcím (Hnojník) 14.607,00 3113 Neinvestiční transfer obcím (Hnojník) NNŢ 315.681,00 6171 Přestupky město Třinec 6.600,00 Finanční vztahy k jiným rozpočtům Tyto finanční vztahy se týkají spolupráce se Sdruţením obcí povodí Stonávky, jejímţ jsme členem a obecně prospěšnou společností STONAX, kterou obce Sdruţení zaloţily: 1. členský příspěvek sdruţení obcí povodí Stonávky... 15 100,00 Kč 2. poradenství a informační systém obcí mikroregionu povodí Stonávky: neinvestiční podíl... 69 700,00 Kč 3. Členský příspěvek regionální rada Třinec... 9 000,00Kč 4. Spolek pro obnovu venkova... 1 500,00Kč 5. Členství ve svazu měst a obcí... 4 023,40Kč VI. V Ý Z N A M N É P O H L E D Á V K Y A Z Á V A Z K Y O B C E K 31.12.2011 eviduje obec pohledávky ve výši 25.451,- Kč. Obec měla k 31.12.2011 zaplacené zálohy na energie ve výši 270.081,-Kč, evidovala pohledávky za občany a podnikateli ve výši 25.451,-Kč a závazky vůči zaměstnancům a dodavatelům ve výši 85.715,-Kč. Zálohy na energie budou vyúčtovány v roce 2012. Obec Stříteţ kromě těchto krátkodobých závazků nemá k 31.12.2011 ţádné jiné dlouhodobé a ostatní závazky.

Obec Stříteţ Strana 10 z 12 VII. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011 skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 90.534,29 Kč. Tento výsledek je tvořen ziskem v doplňkové činnosti - hostinská činnost ve výši 19.157,62 Kč, a ziskem v hlavní činnosti organizace ve výši 71.376,67 Kč. Zlepšený výsledek hospodaření byl na základě usnesení č.rozdělen do rezervního fondu: Kč a fondu odměn: ZO Stříteţ ze dne Obec Stříteţ poskytla v roce 2011 Základní škole a Mateřské škole Stříteţ, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci příspěvek na provoz ve výši 978.800,- Kč v této struktuře : - příspěvek na provoz...940 000 Kč - neinvestiční dotace POUPÁTKO/..15 000 Kč - příspěvek /dofinancování platu učitelů...23 800 Kč.. Ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje škola obdrţela přímo na svůj účet neinvestiční dotaci na přímé náklady na vzdělávání ve výši 3 959 tis. Kč a dotaci pro ţáky 1.třídy ve výši 9 tis. Kč. Kromě výše uvedených zdrojů financování byly pouţity v roce 2011 vlastní příjmy ve výši 578 tis. Kč, příjmy z fondů 85 tis. Kč, které byly určeny částečně na divadelní soutěţ Rozvíjej se poupátko, dále 39 tis.kč dotace z fondu EU. Podrobnější přehled hospodaření školy podává následující tabulka: Hospodaření příspěvkové organizace za období 2011 - hlavní činnost Účet text Náklady CELKEM Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele 501 Učebnice a školní potřeby 9000,00 9000,00 501 Knihy, učební pomůcky, tisk 15514,85 15514,85 501 DDHM 131140,00 131140,00 Náklady z ostatních zdrojů 501 Nákup materiálu 125380,37 3839,00 89790,37 31751,00 501 Potraviny 439042,58 439042,58 501 CELKEM 720077,80 28353,85 220930,37 470793,58 502 Voda 10370,00 9759,00 611,00 502 Plyn 239900,68 228780,68 11120,00 502 Elektrická energie 133358,00 125686,00 7672,00 502 CELKEM 383628,68 364225,68 19403,00 511 Opravy a udrţování 57489,00 57489,00 512 Cestovné 2325,00 2157,00 168,00

Obec Stříteţ Strana 11 z 12 513 Pohoštění 518 Služby pošt 1489,00 1489,00 518 Služby tel. a radiokom. 45389,20 45389,20 518 Služby školení a vzdělávání 6610,00 6610,00 518 Programové vybavení 7950,00 7950,00 518 Ostatní služby 166878,50 2499,00 120694,00 43685,50 518 CELKEM 228316,70 2499,00 182132,20 43685,50 521 Platy zaměstnanců 3001222,00 2883000,00 23800,00 94422,00 521 Ostatní osobní výdaje 14680,00 12000,00 2680,00 521 CELKEM 3015902,00 2895000,00 26480,00 94422,00 524 Zákonné sociální pojištění 1016858,00 982008,00 16184,00 18666,00 525 Ostatní sociální pojištění 12549,15 12423,15 126,00 527 Zákonné soc. náklady (FKSP) 30015,00 28885,00 595,00 535,00 528 Ostatní sociální nákl. (OOPP) 18831,00 18831,00 569 Služby peněžních ústavů 12009,00 12009,00 569 Ostatní fin.nákl. 12841,00 12841,00 569 CELKEM 24850,00 24850,00 551 Odpisy DNM a DHM 48412,00 48412,00 NÁKLADY CELKEM 5559254,33 3968000,00 943455,25 647799,08 Účet text Výnosy CELKEM Ostatní dotace a vlastní zdroje 602 Trţby z prodeje sluţeb 578036,00 578036,00 662 Úroky 338,12 338,12 648 Zúčtování fondů 64302,00 64302,00 649 Jiné ostatní výnosy 672 Provozní dotace 5007112,50 3968000,00 978800,00 60312,50 VÝNOSY CELKEM 5649788,62 3968000,00 979138,12 702650,50 Výsledek hospodaření 90534,29 STAV X X 411 Fond odměn 17102,94 X X 412 FKSP 11740,96 X X 414 Fond rezervní 5498,07 X X 416 Fond reprodukce majetku 199315,29 X X

Obec Stříteţ Strana 12 z 12 Projednáno ve FV dne Projednáno v ZO dne Petr Machálek - starosta obce Zpracovala: Veronika Mikulová, DiS. Datum: 08.03.2012