Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011
Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1 Daňové příjmy...7 1.2 Nedaňové příjmy...8 1.3 Kapitálové příjmy...9 1.4 Přijaté transfery...9 1.5 Financování...11 2. VÝDAJE...13 2.1 Běţné výdaje...14 2.2 Kapitálové výdaje...21 3. STAV PENĚŢNÍCH PROSTŘEDKŮ...32 4. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2011...33 5. KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2...33 5.1 Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha 2...34 5.1.1 Oblast školství...34 5.1.2 Oblast sociální...42 5.1.3 Oblast kulturní...45 Tab. č. 1 Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...50 Tab. č. 2 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování za rok 2011...72 Tab. č. 3 Příjmy po konsolidaci za rok 2011...73 Tab. č. 4 Výdaje po konsolidaci za rok 2011...74 Tab. č. 5 Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých poloţek rozpočtové skladby za rok 2011...76 Tab. č. 6 Přehled o čerpání kapitálových výdajů za rok 2011...79 Tab. č. 7 Přehled o čerpání účelových prostředků za rok 2011...83 Tab. č. 8 Přehled o čerpání výtěţku z provozování loterií za rok 2011...85 Tab. č. 9 Přehled o přijatých darech za rok 2011...86 Tab. č. 10 Přehled o plnění mzdových prostředků pracovníků za rok 2011...87 Tab. č. 11 Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace za rok 2011...88 Tab. č. 12 Rozvaha městské části Praha 2 k 31.12. 2011...90 Tab. č. 13 Výkaz zisku a ztráty městské části městské části Praha 2 k 31.12. 2011...91 Tab. č. 14 Přehled o peněţních tocích městské části Praha 2 k 31.12. 2011...93 Tab. č. 15 Stav pohledávek městské části Praha 2 k 31.12. 2011...94 Tab. č. 16 Knihovna na Vinohradech, výsledky hospodaření k 31.12.2011...95 Tab. č. 17 Novoměstská radnice, výsledky hospodaření k 31.12.2011...96 Tab. č. 18 Centrum sociálních sluţeb Praha 2, výsledky hospodaření k 31.12.2011...98 Tab. č. 19 - Čerpání příspěvků na provoz a údrţbu příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2011...100 Tab. č. 20 - Vyúčtování účelové dotace ze státního rozpočtu za rok 2011...101 Tab. č. 21 - Přehled o stavu fondů příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2011...102 II. SOUHRNNÁ ZPRÁVA k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2011...103 1. CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK...103 1.1 NÁKLADY...103 1.2 VÝNOSY...108 2. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÍCH FIREM...111 2.1 Správní firma REALIT EM servis, s.r.o....111 2.2 Správní firma HASPRA, spol. s.r.o....114 2.3 Správní firma IKON spol. s r.o....117 2.4 Správní firma AUSTIS a.s....120 2.5 Správní firma CENTRA a.s....122 Tab. č. 22 Finanční plnění plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 k 31.12.2011...133 Tab. č. 23 Finanční plnění plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 a správních firem k 31.12.2011...134 Tab. č. 24 Hospodaření správních firem městské části Praha 2 k 31.12.2011...136 Tab. č. 25 Rozvaha zdaňované činnosti městské části Praha 2 k 31.12.2011...138 2
Tab. č. 26 Přehled pohledávek správních firem k 31.12.2011...139 III. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...141 Tab. č. 27 - Rozdělení výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 2 za rok 2011...141 Tab. č. 28 - Výsledky hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2011...142 IV. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ...143 Tab. č. 29 - Přehled finančního vypořádání za rok 2011...143 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZA ROK 2011 viz. příloha č 2 k usnesení ZMČ Praha 2 3
I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011 Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo na rok 2011 vyrovnaný rozpočet v objemu příjmů 457 379,00 tis. Kč a v objemu výdajů 457 379,00 tis. Kč. Na základě uplatněného poţadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 8/2 ze dne 23. 6. 2011, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2010, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 k vyuţití v roce 2011 na stejný účel ve výši 7 842,56 tis. Kč Rekonstrukce parku Folimanka. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 8/2 ze dne 23. 6. 2011 výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2010. Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 830,55 tis. Kč Příspěvkové organizace ve školství, zřízené městskou částí Praha 2, odvedly do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky v objemu 311,90 tis. Kč, které téţ byly předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010. V průběhu roku Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením navýšilo rozpočet o 3 977,30 tis. Kč na výdaje, které nebyly kryty rozpočtem. Po rozpočtových opatřeních byly do rozpočtu zapojeny vlastní finanční prostředky v celkovém objemu 14 338,50 tis. Kč, vytvořené úsporami hospodaření z minulých let. V průběhu I. IV. čtvrtletí roku 2011 byl schválený rozpočet upraven o 176 191,70 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách k 31. 12. 2011 činil upravený rozpočet městské části Praha 2 633 570,70 tis. Kč. Městská část Praha 2 v roce 2011 hospodařila s rozpočtem, jehoţ rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 14 338,50 tis. Kč. Ke krytí rozpočtového schodku byly pouţity prostředky tř. 8 Financování úspory hospodaření z minulých let. Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 skončilo přebytkem ve výši 22 622,99 tis. Kč. Dosaţené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění částkou 603 248,97 tis. Kč, tj. 97,42 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů 580 625,98 tis. Kč připadalo na běţné výdaje 442 996,07 tis. Kč, tj. 97,56 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 137 629,91 tis. Kč, tj. 76,67 % upraveného rozpočtu. 4
v tis. Kč Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 v tis. Kč Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2011 % plnění RS % plnění RU Příjmy 457 379,00 619 232,20 603 248,97 131,89 97,42 z toho: daňové 64 250,00 64 715,20 61 976,47 96,46 95,77 nedaňové 3 034,00 740,40 3 213,18 105,91 433,98 kapitálové 0,00 30,00 400,82 0,00 1 336,07 transfery 390 095,00 553 746,60 537 658,50 137,83 97,09 Výdaje 457 379,00 633 570,70 580 625,98 126,95 91,64 z toho: běžné 343 589,00 454 068,00 442 996,07 128,93 97,56 kapitálové 113 790,00 179 502,70 137 629,91 120,95 76,67 Rozdíl příjmů a výdajů 0,00-14 338,50 22 622,99 x x Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2011 100 000,00 0,00 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běţné výdaje kapitálové výdaje 5
v tis. Kč Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 1. PŘÍJMY Příjmy městské části Praha 2, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 byly rozpočtovány v celkovém objemu 619 231,60 tis. Kč, byly plněny za sledované období částkou 603 248,97 tis. Kč, tj. na 97,42 % k upravenému rozpočtu. Celkový přehled o dosaţených příjmech dle druhového členění uvádí následující tabulka a připojený graf. v tis. Kč Druhy příjmů Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31. 12. 2011 % plnění k RS % plnění k RU Příjmy daňové 64 250,00 64 715,20 61 976,47 96,46 95,77 Příjmy nedaňové 3 034,00 740,40 3 213,18 105,91 433,98 Příjmy kapitálové 0,00 30,00 400,82 0,00 1 336,07 Přijaté transfery 390 095,00 553 746,60 537 658,50 137,83 97,09 Celkem 457 379,00 619 232,20 603 248,97 131,89 97,42 Druhové plnění příjmů městské části Praha 2 za rok 2011 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31. 12. 2011 100 000,00 0,00 Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové Přijaté transfery Druhy příjmů 6
1.1 Daňové příjmy Daňové příjmy byly plněny částkou 61 976,47 tis. Kč, tj. na 95,77 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet daňových příjmů vycházel ze skutečnosti roku 2010 s přihlédnutím k meziročnímu poklesu příjmů u některých vybíraných poplatků (správní poplatky, odvod výtěţku z provozování loterií). Daňové příjmy mají neustále klesající tendenci. Poplatek ze psů byl plněn částkou 1 341,71 tis. Kč, tj. na 89,45 % - v plnění u tohoto poplatku se projevil setrvalý i kdyţ mírný pokles počtu poplatníků. Podle vyhlášky musí poplatníci zaplatit místní poplatek najednou (do 31. 3. příslušného roku), v případě vyšší poplatkové povinnosti (nad 600,- Kč) platí ve dvou splátkách, vţdy k 31.3. a 31.8. daného roku. Platby v druhém termínu jsou vţdy niţší neţ v prvním termínu, a to z důvodu, ţe druhý termín se netýká zejména lidí pobírajících důchod. Z vybraného místního poplatku je odváděno do rozpočtu hl. m. Prahy 25 %. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 1 166,12 tis. Kč byl plněn na 116,61 % - vykazuje uspokojivé plnění. Splatnost poplatku je vţdy do 15. dne následujícího měsíce. Městská část odvádí z vybraného místního poplatku 50 % do rozpočtu hl. m. Prahy. Doplatek ve výši 99,09 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2011. Poplatek za uţívání veřejného prostranství ve výši 10 886,79 tis, Kč, tj. 108,87 % ke schválenému rozpočtu. Plnění poplatku je závislé na četnosti uţívání veřejného prostranství - na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů během roku (tj. stavební činnost, počet provozovaných VHP apod.). Poplatek ze vstupného byl plněn částkou 334,21 tis. Kč, tj. na 133,68 % ke schválenému rozpočtu. Vyšší plnění je způsobeno novou právní úpravou od 1. 1. 2011, kdy jiţ není moţné místní poplatek částečně či zcela prominout. V předchozích letech byl tento poplatek s ohledem na skladbu samotných poplatníků (školy a jiné neziskové organizace) často sniţován nebo promíjen. Poplatek z ubytovací kapacity ve výši 649,25 tis. Kč byl plněn na 129,85 % ke schválenému rozpočtu, vykazoval uspokojivé plnění. K překročení plánovaného příjmu u tohoto poplatku došlo také díky úspěšné vyhledávací činnosti nových poplatníků. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj vykazoval plnění ve výši 10 780,53 tis. Kč na 119,78 % - výše poplatku závisí především na činnosti podnikatelských subjektů (počet provozovaných výherních hracích přístrojů). Vyšší plnění bylo způsobeno novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, který k místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj přidává místní poplatek za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (např. videoloterní terminály). Odvod výtěţku z provozování loterií byl plněn částkou 4 420,21 tis. Kč na 59,21 % - tato část příjmů je tvořena odvodem části výtěţku z provozovaných VHP, kterého 7
jejich provozovatelé dosáhli v předchozím roce. Splatnost tohoto poplatku je stejně jako u daně z příjmů k 31.3. nebo k 30.6., pokud provozovatelé vyuţívají sluţeb daňového poradce. Definitivní výše tohoto příjmu je závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. Pokles tohoto druhu příjmů byl zapříčiněn i sniţováním počtu povolovaných VHP, které jsou nahrazovány interaktivními videoterminály povolovanými Ministerstvem financí. Výše tohoto odvodu má neustále klesající tendenci. Správní poplatky vykazovaly plnění ve výši 9 338,74 tis. Kč, tj. 66,71 % - výše příjmů závisí na počtu provedených zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení 7 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50% finančnímu úřadu, tj. státu. K propadu příjmů došlo mj. i vlivem obecně závazné vyhlášky, která reguluje místa a čas, na kterých lze provozovat VHP, kdy od 1. 10. 2010 není moţné na území městské části Praha 2 povolovat provozování VHP. Daň z nemovitosti převod za I. IV. čtvrtletí roku 2011 byl uskutečněn ve výši 23 058,91 tis. Kč, tj. 109,80 % ke schválenému rozpočtu. Daň z nemovitosti patří mezi daně výlučné a výnos této daně je celý příjmem příslušné městské části. Daň je převáděna z rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtu městské části v návaznosti na inkaso této daně. 1.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy tvoří pouze 4,90 z celkového objemu skutečných vlastních příjmů městské části Praha 2. Celkově byly tyto příjmy plněny částkou 3 213,18 tis. Kč, tj. 433,98 % k upravenému rozpočtu. Objemově největším rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z úroků a přijaté sankční platby. Výši nedaňových příjmů ovlivňují přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů, tzn. odvody nevyčerpaných účelových prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za příslušný kalendářní rok. Odvod nevyčerpaných účelových prostředků za rok 2010 ve výši 2 830,55 tis. Kč ovlivnil celkový příjem u tohoto poplatku. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazuje objem 1 321,12 tis. Kč, tj. 43,54 %. Výši tohoto příjmu ovlivňovaly úrokové sazby bankovních domů, které jsou v současné době na velmi nízké úrovni. Příjmy v seskupení 22 vykazují plnění ve výši 181,61 tis. Kč. Městská část Praha 2 na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/2 ze dne 23. 6. 2011 odvedla do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2010 nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy v celkovém objemu 2 830,55 tis. Kč. Příspěvkové organizace ve školství, zřízené městskou částí Praha 2, odvedly do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky v objemu 311,92 tis. Kč, které byly téţ předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m Prahy za rok 2010. 8
Sankční platby přijaté od jiných subjektů obdrţela městská část Praha 2 v celkovém objemu 2 650,09 tis. Kč Ostatní nedaňové příjmy seskupení 23 vykazují plnění v objemu 1 710,46 tis. Kč, (z toho 1 010,18 tis. Kč - jedná se o převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2010). Městská část Praha 2 obdrţela finanční dary ve výši 225 tis. Kč, z toho: 100 tis. Kč na sportovní akci AMOS TOUR, která byla uspořádaná pro základní školy zřizované městskou částí Praha 2. Jedná se o sportovní soutěţ O sportovně nejvšestrannější školu, dvouročníková druţstva a o jednotlivce Prahy 2 AMOUS TOUR. Finanční prostředky byly pouţity na pořízení odměn pro vítěze soutěţe o nejvšestrannější školu - AMOS TOUR 2011 125 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací akce Vinobraní na Grébovce 2011. 1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy byly plněny částkou 400,82 tis. Kč 170 tis. Kč za prodej projektových dokumentací na půdní vestavby ve vybraných bytových domech 200,82 tis. Kč obdrţela městská část od firmy ENTAZE s. r. o. dobropis k faktuře za stavební práce Budečská 26 půdní vestavba 30 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů na opravu bytových domů Vlastní příjmy za rok 2011 vykazovaly plnění v objemu 65 590,47 tis. Kč, tj. 100,16 % k upravenému rozpočtu. 1.4 Přijaté transfery Z celkových příjmů městské části Praha 2 činí přijaté transfery 97,09 %. Jedná se zejména o transfery ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a dále pak převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Nejvyšší objem v rámci upraveného rozpočtu představují transfery ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu dávek sociálních péče, dávek pomoci v hmotné nouzi a na výplatu příspěvku na péči ve výši 73 213,00 tis. Kč. Dalším důleţitým příjmem jsou převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé transfery. Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období byly plněny na 97,09 % k upravenému rozpočtu částkou 537 658,50 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činily 31 359,00 tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu. 9
Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdrţela městská část Praha 2 v celkové výši 78 293,79 tis. Kč, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu: ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 998,07 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí I. čtvrtletí 2011 776,40 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních sluţeb 265,31 tis. Kč na výdaje související se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 998,06 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí II. čtvrtletí 2011 1 021,47 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí III. čtvrtletí 2011 1 021,47 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí IV. čtvrtletí 2011 z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí 13 810,00 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi 59 403,00 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou 170 819 tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery z rozpočtu hl. m. Prahy obdrţela městská část Praha 2 v celkové výši 22 426,96 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu: z rozpočtu hl.m. Prahy 250,00 tis. Kč příprava a zkoušky odborné způsobilosti 45,00 tis. Kč projekt HOME CARE pro PO CSS Praha 2 4 050,90 tis. Kč integrace ţáků pro asistenty pedagoga 34,40 tis. Kč údrţba plastik 176,70 tis. Kč nákup kniţního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech 657,30 tis. Kč podpora soc. sluţeb poskytovaných občanům Prahy 2 239,70 tis. Kč financování sociálních sluţeb V. program 40,00 tis. Kč II. Program podpora soc. sluţeb pro PO CSS 1 000,00 tis. Kč ZŠ Botičská výměna umělého povrch a oprava osvětlení hřiště 50,00 tis. Kč protidrogová politika na místní úrovni 55,00 tis. Kč na projekt Zdravé město Praha 2011 pro základní školy 4 066,90 tis. Kč výplata odměn pro pracovníky v oblasti školství 930,00 tis. Kč I. Program - oblast soc. sluţeb pro PO CSS Praha 2 vrácení 100 % podílu městské části Praha 2 na celkové dani z příjmů 10 331,06 tis. Kč právnických osob 500,00 tis. Kč obnova Grotty v Havlíčkových sadech restaurátorské práce 10
Neinvestiční přijaté transfery od krajů obdrţela městská část Praha 2 ve výši 1 858,54 tis. Kč z fondu EU, SR a HMP - 1 444,84 tis. Kč - pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních sluţeb Praha 2 v rámci OPP Adaptabilita - 413,70 tis. Kč - revitalizace Havlíčkových sadů v rámci OPPK Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč na výplatu motivačních odměn zaměstnancům hl. m. Prahy Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu sluţby a stabilizaci personální situace a 1 800 tis. Kč pro TSK na financování oprav chodníků na území městské části Praha 2. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti za rok 2011 byl proveden ve výši 179 134,26 tis. Kč, tj. 91,96 % k upravenému rozpočtu. 1.5 Financování Rozpočet městské části Praha 2 byl na rok 2011 schválen jako rozpočet vyrovnaný. V rámci schválení vyrovnaného rozpočtu nebylo potřeba zapojovat třídu 8 Financování, úspora hospodaření minulých let. V průběhu roku došlo v návaznosti na finanční vypořádání s rozpočtem hl. města Prahy za rok 2010 k zapojení finančních prostředků třídy 8 Financování ve výši 14 338,50 tis. Kč. Na základě uplatněného poţadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/2 ze dne 31. 3. 2011, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2010, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 k vyuţití v roce 2011 na stejný účel v celkovém objemu 7 842 563,80 Kč na akci Rekonstrukce parku Folimanka. Městská část Praha 2 odvedla k 5. 3. 2011 prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 2 297 298,24 Kč. Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 8/2 ze dne 23. 6. 2011 schválilo výsledky finančního vypořádání za rok 2010 s tím, ţe pro městskou část Praha 2 činil celkový odvod do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 2 830 546,34 Kč. Vzhledem k tomu, ţe městská část Praha 2 provedla odvod do státního rozpočtu v březnu 2011 zbývající částka určená k odvodu do rozpočtu hl. m. Prahy činila 533 248,10 Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. 65 ze dne 27. 6. 2011 navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 o 3 977,00 tis. Kč, z úspor hospodaření minulých let, na odkup pozemku Perucká stráň. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 46 ze dne 27. 6. 2011 byl nařízen odvod nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkovým organizacím v celkové výši 311,90 tis. Kč. 11
Třída 8 Financování za I. IV. čtvrtletí 2011 činí 14 338,50 tis. Kč pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech celkem 14 338,50 tis. Kč rekonstrukce parku Folimanka ponecháno z finančního 7 842,60 tis. Kč vypořádání za r. 2010 3 977,30 tis. Kč odkup pozemku Perucká stráň 311,90 tis. Kč odvod z finančního vypořádání převod od PO ve školství odvod výsledného salda finančního vypořádání za rok 2010 do 2 830,50 tis. Kč rozpočtu hl. m. Prahy 12
v tis. Kč Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 2. VÝDAJE Celkové výdaje městské části Praha 2 byly ve schváleném rozpočtu na rok 2011 rozpočtovány ve výši 457 379,00 tis. Kč a v průběhu roku 2011 navýšeny o 176 191,70 tis. Kč, z toho připadá na běţné výdaje navýšení o 110 479,00 tis. Kč a na kapitálové výdaje navýšení o 65 712,70 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů městské části Praha 2 k 31. 12. 2011 činil 633 570,70 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů za rok 2011 dosáhlo výše 580 625,98 tis. Kč, coţ odpovídá plnění na 91,64 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů připadalo na běţné výdaje 442 996,07 tis. Kč, tj. 97,56 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 137 629,91 tis. Kč, tj. 76,67 % upraveného rozpočtu. Odvětvové třídění Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2011 % plnění RS v tis. Kč % plnění RU 1 - zvláštní veterinární péče 25,00 35,40 35,40 141,60 100,00 2 - sluţby a doprava 100,00 560,00 436,18 436,18 77,89 3 - školství a volný čas 97 014,00 112 317,50 112 080,61 115,53 99,79 4 - kultura a památky 23 633,00 39 502,40 39 266,11 166,15 99,40 5 - zdravotnictví 1 360,00 1 671,30 1 653,04 121,55 98,91 6 - bytové hospodářství 33 857,00 31 512,70 31 024,21 91,63 98,45 7 - ţivotní prostředí 110 897,00 169 341,80 130 400,77 117,59 77,00 8 - sociální 42 844,00 121 529,60 118 575,35 276,76 97,57 9 - bezpečnosti 682,00 90,70 88,69 13,00 97,78 10 zastupitelstvo a místní správa 146 967,00 157 009,30 147 065,62 100,07 93,67 Celkem 457 379,00 633 570,70 580 625,98 126,95 91,64 Celkové výdaje městské části Praha 2 za rok 2011 180 000,00 160 000,00 140 000,00 120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2011 40 000,00 20 000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odvětvové třídění 13
v tis. Kč Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 2.1 Běţné výdaje Rozpočet běţných výdajů městské části Praha 2 byl čerpán částkou 442 966,07 tis. Kč, tj. na 97,56 % upraveného rozpočtu. Zhodnocení čerpání rozpočtu podle jednotlivých odvětví je v níţe uvedeném komentáři. v tis. Kč Oblast % % Rozpočet Rozpočet Skutečnost k plnění plnění schválený upravený 31.12.2011 RS RU 1 - zvláštní veterinární péče 25,00 35,40 35,40 141,60 100,00 2 - sluţby a doprava 100,00 410,00 286,29 286,29 69,83 3 - školství a volný čas 88 514,00 105 038,30 104 801,68 118,40 99,77 4 - kultura a památky 13 333,00 26 104,50 25 869,07 194,02 99,10 5 - zdravotnictví 1 360,00 1 371,30 1 353,04 99,49 98,67 6 - bytové hospodářství 1 167,00 1 756,20 1 522,21 130,44 86,68 7 - ţivotní prostředí 57 997,00 58 837,40 57 892,18 99,82 98,39 8 - sociální 39 444,00 116 450,00 113 496,62 287,74 97,46 9 - bezpečnosti 682,00 90,70 88,69 13,00 97,78 10 zastupitelstvo a místní správa 140 967,00 143 974,20 137 650,89 97,65 95,61 Celkem 343 589,00 454 068,00 442 996,07 128,93 97,56 Běţné výdaje městské části Praha 2 za rok 2011 160 000,00 140 000,00 120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2011 40 000,00 20 000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odvětvové třídění 14
1 - Oblast zvláštní veterinární péče rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány částkou 35,40 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Deratizace probíhala ve dvou fázích (jarní a podzimní deratizace). 2 - Oblast sluţeb a dopravy - finanční prostředky zařazené do této oblasti ve výši 410 tis. Kč byly čerpány částkou 286,29 tis. Kč, tj. 69,93 % k upravenému rozpočtu. V souvislosti s výběrem dodavatele elektrické energie pro městskou část (Úřad městské části Praha 2 a pro příspěvkové organizace), byly čerpány ve výši 86,29 tis. Kč, tj. 78,45 % k upravenému rozpočtu. Za konzultační sluţby a vypracování studií v oblasti dopravy nebyly v roce 2011 vynaloţeny ţádné prostředky. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na vyhledávání, evidenci a vytváření podkladů pro opravy výtluků na pěších komunikacích na území městské části Praha 2. Za sledované období bylo vyčerpáno 200,00 tis. Kč, tj. plnění na 100 % k upravenému rozpočtu. 3 - Oblast školství a vyuţití volného času dětí a mládeţe výdaje v oblasti školství a volného času dětí a mládeţe byly plněny částkou 104 801,68 tis. Kč, tj. 99,77 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 31 Vzdělávání tato oblast vykazuje plnění v celkovém objemu 92 412,52 tis. Kč, tj. 99,88 % upraveného rozpočtu. Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky určené na opravy školských budov byly čerpány v celkovém objemu 11 220,43 tis. Kč a probíhaly především v období letních prázdnin. Jednalo se zejména o akce: ZŠ Botičská výměna umělého povrchu a oprava osvětlení hřiště - celkem bylo vyčerpáno 1 854,48 tis. Kč. Městská část obdrţela z rozpočtu hl. m. Prahy na tuto akci účelovou dotaci ve výši 1 000 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána. ZŠ Vratislavova - opravy v budově probíhaly v letních měsících v celkovém objemu 2 480,98 tis. Kč MŠ Koperníkova oprava plynové kotelny v celkové objemu 4 178,34 tis. Kč Městská část Praha 2 obdrţela účelovou neinvestiční dotaci ve výši 4 050,90 tis. Kč na integraci ţáků (pro asistenty pedagoga), která byla v plné výši rozdělena mezi jednotlivá školská zařízení dle rozpisu. Nevyčerpané účelové prostředky v celkové výši 35 643,93 Kč vrátila ZŠ Botičská z důvodu přechodu jednoho ţáka do jiné školy. V rámci finančního vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2011 budou nevyčerpané prostředky vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy. Na projekt Zdravé město Praha 2011 byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 55 tis. Kč, která byla rozdělena základním školám dle rozpisu stanoveného Magistrátem hl. m. Prahy a v plné výši vyčerpána na stanovený účel. Účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na výplatu odměn pro pracovníky v oblasti školství byla rozdělena mezi příslušná školská zařízení ve výši 4 066,90 tis. Kč a téţ v plné výši vyčerpána. Městská část Praha 2 v rámci soutěţe o nejvšestrannější školu AMOS TOUR 2011 obdrţela na základě uzavřených sponzorských smluv finanční dary ve 15
výši 650 tis. Kč na pořízení odměn pro vítěze soutěţe o nejvšestrannější školu ve sportovních a dovednostních disciplínách ţáků základních škol. Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkové výdaje byly vynaloţeny ve výši 12 389,16, tj. 99,00 % k upravenému rozpočtu. Výdaje na údrţbu dětských hřišť, nákup sportovních zařízení, na spotřebu energií a na hlídání těchto hřišť byly čerpány částkou 9 216,34 tis. Kč, tj. 98,90 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky na grantové programy byly rozděleny ve výši 603 tis., tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Do této oblasti jsou zahrnuty výdaje k vyuţití volného času pro seniory Dvojka pro seniory (přednášky, zájezdy, počítačové kurzy) a dále zajištění akcí pro matky s dětmi na veřejných hřištích. Na tyto akce bylo celkem vynaloţeno 1 155,62 tis. Kč, tj. 98,53 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu 1 200 tis. Kč pro TJ Sokol Královské Vinohrady jako neinvestiční transfer účelově určený na provozní náklady a obměnu povrchu velké sportovní haly. 4 - Oblast kultury a obnovy kulturních památek tato oblast vykazuje čerpání v objemu 25 869,07 tis. Kč, tj. 99,10 % k upravenému rozpočtu. Na akce konané na Novoměstské radnici (např. Adventní zastavení na Novoměstské radnici, vítání občánků, pracovní setkání Zastupitelů městské části Praha 2, vánoční setkání zaměstnanců, Vánoční koncert na Novoměstské radnici apod.) bylo celkem vynaloţeno 296,80 tis. Kč, tj. 77,70 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky rozpočtované na akce Vinohradský ples, swingový festival byly čerpány částkou 305 tis. Kč. Vinobraní na Grébovce, pravidelné koncerty na Grébovce, Vítání občánků a nákup dárkových balíčků pro jubilanty (občany městské části Praha 2) byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu, tj. částkou 3 929,90 tis. Kč 98,65 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdrţela na akci Vinobraní na Grébovce, na základě uzavřených sponzorských smluv, finanční dary ve výši 760,60 tis. a přesunem z odvětví školství 20 tis. Kč byl rozpočet navýšen na 780,60 tis. Kč, celkem bylo vyčerpáno 780,55 tis. Kč, tj. 99,99 % k upravenému rozpočtu. Vyčleněné finanční prostředky na grantové programy z výtěţků výherních hracích přístrojů byly čerpány postupně na základě usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 ve výši 555,50 tis. Kč, tj. 92,58 % k upravenému rozpočtu. Vzhledem k tomu, ţe jeden grantový projekt nebyl realizován, byly poskytnuté finanční prostředky vráceny zpět na účet městské části Praha 2, coţ ovlivnilo celkové čerpání. Městská část poskytla účelové prostředky ve výši 100 tis. Kč občanskému sdruţení Praţské matky na tisk čtvrtletníku Přes práh a finanční dar ve výši 100 tis. Kč na redakční zpracování a vydání knihy Bomby na Prahu. Na úhradu vydání publikace Bastion u Boţích muk bylo vynaloţeno z rozpočtu r. 2011 celkem 360,58 tis. Kč. 16
Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Knihovna na Vinohradech ve výši 3 495 tis. Kč a Novoměstská radnice v objemu 4 500 tis. Kč byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % ročního objemu. Městská část Praha 2 obdrţela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup kniţního fondu ve výši 176,70 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet příspěvkové organizace a vyčerpány na stanovený účel a byly vyúčtovány v rámci finančního vypořádání za rok 2011. Na zajištění financování neinvestiční akce údrţba plastik byla poskytnuta městské části účelová dotace ve výši 34,40 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána na tyto sochy: Radostné mládí v Riegrových sadech Benedikt Roezl na Karlově náměstí na údrţbu pítka Vítězslava Hálka na Karlově náměstí Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky v objemu 10 532,30 tis. Kč na opravu historických objektů z toho: na restaurátorské práce na akci Havlíčkovy sady Grotta bylo celkem vyčerpáno 4 085,96 tis. Kč, tj. 100 %. Vlastní prostředky na tuto akci činily 3 489,96 tis. Kč a 500 tis. Kč z poskytnuté účelové dotace na úhradu restaurátorských prací v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón práce byly dokončeny v průběhu října. na opravu historických objektů Horská vyčlenila městská část finanční prostředky ve výši 6 035,60 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 12/8 ze dne 15. 12. 2011 souhlasilo se změnou účelu a charakteru nevyčerpané účelové dotace z akce Rekonstrukce parku Folimanka na výše uvedenou akci. Rozpočet byl upraven o 910,68 tis. Kč na celkovou částku 6 946,30 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 6 945,29 tis. Kč, tj. 99,99 % k upravenému rozpočtu práce na této akci byly dokončeny. 5 - Oblast zdravotnictví - vykazuje čerpání finančních prostředků ve výši 1 353,04 tis. Kč, tj. 98,67 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na grantové programy byly čerpány na prevenci drogových závislostí 96,50 % a speciální zdravotnická péče prevence kriminality 100,00 %. MČ Praha 2 obdrţela neinvestiční účelovou dotaci na protidrogovou politiku. Poskytnuté prostředky byly pouţity na nákup jednorázových testerů na určování přítomnosti drog ze slin nebo potu, které byly předány MP Praha 2 a Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha II. Účelová dotace byla čerpána v souladu se stanovenými pravidly a byla vyúčtována v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2011. 6 - Oblast bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje v této oblasti bylo celkem vynaloţeno na úhradu výdajů 1 522,21 tis. Kč, tj. 86,68 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly ţádné skutečnosti, 17
kdy stav domu ohroţuje ţivoty nebo zdraví osob. V I. IV. čtvrtletí 2011 nebyly dle 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny ţádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. Na zajišťování sociálních pohřbů bylo za sledované období vynaloţeno 184,08 tis. Kč, tj. 76,70 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) byly čerpány částkou 1 043,46 tis. Kč, tj. 99,93 % k upravenému rozpočtu. 7 - Oblast ţivotního prostředí - vynaloţené náklady do této oblasti činily 57 892,18, tj. 98,39 % k upravenému rozpočtu. V souladu s harmonogramem prací probíhala likvidace biologického odpadu, likvidace komunálního odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků. Ve IV. čtvrtletí ovlivnily zvýšené náklady na údrţbu zeleně zejména tyto práce: vysazování dvouletek, výsadba stromů a keřů, ošetřování vzrostlých stromů, obnova trávníků, kácení a prořezávka stromů apod. Oprava a výměna mobiliáře v parcích byla prováděna dle potřeby v celkové výši 2 564,61 tis. Kč, z toho na opravy bylo vynaloţeno 2 026,26 tis. Kč a na nákup mobiliáře 538,35 tis. Kč. Náklady na spotřebu elektrické energie a náklady na vodné a stočné v parcích vykazovaly plnění v objemu 1 027,55 tis. Kč, tj. 90,14 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky uvolněné na poskytování grantových programů ve výši 150 tis. Kč byly v plné výši vyčerpány. Městská část vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč na financování ekologické osvěty - projekt Čistá dvojka, zejména na provoz Létajících sběrných dvorů. Za sledované období bylo vyčerpáno 597,41 tis. Kč, tj. 99,57 % k upravenému rozpočtu. 8 Oblast sociální - finanční prostředky byly čerpány na 97,46 % k upravenému rozpočtu, částkou 113 496,62 tis. Kč. Oddíl 41 - na dávky a podpory v sociálním zabezpečení byly pro rok 2011 v upraveném rozpočtu zařazeny účelové prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 73 313,00 tis. Kč, z nichţ bylo za I. IV. čtvrtletí 2011 čerpáno 70 979,14 tis. Kč, tj. 96,82 % ročního objemu. Na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postižených občanům UZ 13306 bylo z rozpočtované částky 13 910,00 tis. Kč vyčerpáno 13 150,94 tis. Kč, tj. 94,54 %. Z toho objemově nejvyšší částku 5 158,38 tis. Kč činí příspěvek na ţivobytí ( 4171) a 2 828,09 tis. Kč příspěvek na provoz motorového vozidla ( 4185), na příspěvku na zvláštní pomůcky bylo vyplaceno 1 165,09 tis. Kč ( 4182), na příspěvku na individuální dopravu 195,66 tis. Kč ( 4186), doplatku na bydlení 1 660,35 tis. Kč ( 4172) a mimořádné okamţité pomoci 756,55 tis. Kč ( 4173). V rámci finančního vypořádání za rok 2011 vrátila městská část Praha 2 do státního rozpočtu prostřednictvím hl. m. Prahy částku ve výši 659 063,00 Kč. Na příspěvku na péči ( 4195) UZ 13235 bylo z rozpočtované částky 59 403,00 tis. Kč vyčerpáno 57 828,20 tis. Kč tj. 97,35 %. Finanční prostředky ve výši 1 574,80 tis. Kč nebyly čerpány vzhledem k vysokému počtu neskončených řízení, z důvodu nedoručených posudků ze strany LPS. Tato nevyčerpaná částka byla v rámci finančního vypořádání za rok 2011 vrácena do státního rozpočtu. 18
Oddíl 43 v schválený rozpočet ve výši 39 444,00 tis. Kč byl v průběhu roku 2011 upraven na 43 137,00 tis. Kč. Celkové čerpání činí 42 517,48 tis. Kč, tj. 98,56 % k upravenému rozpočtu. Do tohoto odvětví zařadila městská část Praha 2 finanční prostředky ve výši 3 450,00 tis. Kč (UZ 000110) včetně výdajů na grantové programy ( 4359). Z celkového objemu bylo čerpáno 3 321,14 tis. Kč, tj. 96,27 % k upravenému rozpočtu. Např. o. p. s. Lemniskáta bylo poukázáno 650 tis. Kč ţivot bez bariér na provozování nově vybudované chráněné dílny v Balbínově ul. 6, ostatní finanční prostředky byly na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 a uzavřených smluv rozděleny mezi jednotlivé subjekty. Dennímu stacionáři Akord bylo poukázáno 620 tis. Kč (na částečnou úhradu nákladů v denním stacionáři 450 tis. Kč a na poskytování fyzioterapeutické péče 170 tis. Kč), o. s. Pohoda 100 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů chráněného bydlení ( 4354), na poskytování terénních asistenčních sluţeb 600 tis. Kč pokračování projektu městské části Praha 2 a Akord o. s. ( 4351). Příspěvkové organizaci CSS Praha 2 byl poukázán neinvestiční příspěvek na provoz částkou 33 402,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Kromě toho bylo organizaci poukázáno 1 379 tis. Kč, účelově vázaných na realizaci projektu denního centra pro seniory Záhřebská 15 a 100 tis. Kč určených na zajišťování pomoci občanům Prahy 2 s těţkým pohybovým postiţením. Účelová dotace z prostředků HMP pro CSS Praha 2 v celkové objemu 1 672,30 tis. Kč byla převedena na účet CSS Praha 2 a v plné výši vyčerpána na stanovený účel a v souladu s danými pravidly. Na projekt HOME CARE 45,00 tis. Kč, 657,30 tis. Kč. Podpora sociálních sluţeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy, 40 tis. Kč na II. program Podpora sluţeb, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální sluţby a 930,00 tis. Kč I. Program Domovy pro seniory. Účelové prostředky budou předmětem finančního vypořádání za rok 2011 s rozpočtem hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 4/9 ze dne 17. 2. 2011 v rámci 2. Výzvy OPP Adaptabilita na projekt Učící se organizace CSS P2 A JUS poskytnutí účelové dotace z prostředků EU, SR a HMP v celkovém objemu 1 775 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 444,85 tis. Kč byly převedeny na účet PO CSS Praha 2. Účelová neinvestiční dotace na financování sociálních sluţeb v rámci V. programu - z prostředků hl. m. Prahy ve výši 239,70 tis. Kč byly v plné výši rozděleny mezi jednotlivé ţadatele o účelovou dotaci. Arcidiecézní charita Praha obdrţela 89,70 tis. Kč a Diakonie ČCE 150 tis. Kč. 9 - Oblast bezpečnosti - bylo čerpáno na 97,78 % k upravenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu zařadila městská část částku 2 tis. Kč na zajištění případných mimořádných odvodů branců. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 88,70 tis. Kč pro potřeby Policie ČR (nákup alkohol testerů). Nákup zboţí proběhl ve IV. čtvrtletí 2011 v objemu 88,70 tis. Kč., které bylo na základě uzavřené dohody předáno Policii ČR k uţívání. Pro Městskou policii Prahy 2 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč (motivační odměny stráţníkům MP Praha 2). Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 72 ze dne 10. 10. 2011 byly prostředky na výplatu odměn MP převedeny prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtu MP. 19
10 - Oblast zastupitelských orgánů vykazuje celkové čerpání ve výši 137 650,89 tis. Kč, tj. 95,61 % k upravenému rozpočtu. Do této oblasti patří výdaje na : Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloţeno celkem 8 061,08 tis. Kč, tj. 92,97 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s poţadavky RMČ a členů ZMČ. Niţší čerpání vykazuje zejména nákup odborné a vzdělávací literatury, cestovné a sluţby (tisk vizitek, úhrada za fotodokumentaci objektu Bastion XXXI a další sluţby dle poţadavků členů RMČ apod.). Za I. IV. čtvrtletí 2011 bylo celkem vynaloţeno na odměny členům zastupitelstev, členům komisí a výborů, refundace platů, včetně zákonných odvodů 7 381,39 tis. Kč, tj. 94,99 % k upravenému rozpočtu. Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená - městská části Praha 2 v roce 2011 obdrţela ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci na výdaje vzniklé v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů v objemu 265,31 tis. Kč. Z této částky nebylo čerpáno, neboť městské části Praha 2 nevznikly ţádné výdaje. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 265,31 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2011. Činnost místní správy finanční prostředky byly čerpány částkou 129 180,18 tis. Kč, tj. 96,66 % k upravenému rozpočtu. Na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů za I. IV. čtvrtletí 2011 bylo vynaloţeno 95 395,97 tis. Kč, tj. 99,57 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdrţela ze státního rozpočtu tyto účelové neinvestiční dotace: na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí částku 4 039,07 tis. Kč, z toho bylo celkem za sledované období vyčerpáno 3 674,21 tis. Kč. Na prostředky na platy včetně zákonných odvodů bylo vynaloţeno 3 319,23 tis. Kč a na běţné výdaje 354,98 tis. Kč. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši 364,86 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2011. příspěvek na výkon přenesené působnosti v oblasti soc. sluţeb ve výši 776,40 tis. Kč byl vyčerpán částkou 776,40 tis. Kč. z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 250 tis. Kč, vyčerpáno 81,25 tis. Kč. Čerpání dotace je ovlivněno počtem zaměstnanců, kteří jsou povinni vykonat zkoušku odborné způsobilosti. Nevyčerpané prostředky budou vráceny zpět na účet hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2011. Výkon činnosti místní správy hospodářská správa finanční prostředky byly čerpány ve výši 33 784,21 tis. Kč, tj. 89,28 % k upravenému rozpočtu. Z těchto prostředků byly hrazeny veškeré výdaje spadající do činnosti místní správy, např. nákup materiálu, nákup energií, výdaje za sluţby poštovní, telekomunikační, právní a poradenské sluţby, ostatní sluţby, výdaje na opravy a udrţování apod. Niţší plnění vykazuje oblast energií, poštovních sluţeb a náhrady mezd v době nemoci. Ostatní výdaje byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu. 20