2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MOHOU OBČANÉ UPLATNIT BUĎ PÍSEMNĚ VE LHŮTĚ, PO KTEROU BUDE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZVEŘEJNĚN NEBO ÚSTNĚ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 27.3.2012, NA KTERÉM BUDE NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU PROJEDNÁVÁN. Vyvěšeno: 9.3.2012 Sejmuto: 26.3.2012 Město Kojetín Březen 2012
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2011 Závěrečný účet města je sestaven v souladu s ustanovením 17 Zákona č.250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, účetní výkazy, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o finančních operacích včetně tvorby a použití fondů, údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům. Součástí Závěrečného účtu je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. V souladu s 4 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo přezkoumání hospodaření za rok 2011, na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, ze dne 30.5.2011 schválené usnesením Rady města č. R293/05-11, zadáno auditorské společnosti OL AUDITING, s.r.o. Olomouc. Zpracovala: Ing. Hana Večeřová,MSc., vedoucí finančního odboru 2
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2011 Závěrečný účet města v plném znění, včetně všech příloh a zprávy o hospodaření je k dispozici na Finančním odboru MěÚ. OBSAH: 1. Údaje o plnění rozpočtu města za r.2011 a. Rekapitulace plnění rozpočtu za rok 2011 (P-V-F) b. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M) c. Změny rozpočtu 2011 přehled rozpočtových opatření d. Rozpis příjmů za 1-12/2011 e. Rozpis výdajů za 1-12/2011 2. Údaje o hospodaření s majetkem města za r. 2011 a. Přehled o nakládání s dlouhodobým majetkem města za r.2011 b. Přehled zastaveného dlouhodobého majetku města k 31.12.2011 c. Přehled pohledávek města k 31.12.2011 d. Přehled závazků města k 31.12.2011 e. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku města k 31.12.2011 3. Údaje o zadluženosti a finančních operacích města k 31.12.2011 a. Údaje o zadluženosti města k 31.12.2011 b. Přehled poskytnutých peněžitých dotací za rok 2011 c. Údaje o tvorbě a použití fondů za r. 2011 d. Přehled finančních vztahů ke stát.rozpočtu, rozp.krajů, stát.fondům a jiným rozpočtům 4. Účetní výkazy k 31.12.2011 a. Rozvaha b. Výkaz zisku a ztráty c. Přehled o změnách vlastního kapitálu d. Přehled o peněžních tocích e. Příloha k RÚZ 5. Údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a. Příspěvkové organizace b. Obchodní společnosti 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 3
1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA KOJETÍNA V ROCE 2011 Zastupitelstvo Města Kojetína na svém zasedání dne 25. ledna 2011 schválilo usnesením č. Z38/01-11 ROZPOČET Města Kojetína na rok 2011. Do doby schválení rozpočtu na rok 2011 se hospodaření města řídilo pravidly ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA, která byla schválena Zastupitelstvem města dne 14. prosince 2010, Usn. č. Z 19/12-10. Hospodaření dle rozpočtového provizoria se po schválení rozpočtu stalo součástí rozpočtu města na rok 2011. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a byl schválen ve výši : SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011 (tis.kč) Třída 1 Daňové příjmy 54 750,45 Třída 2 Nedaňové příjmy 16 392,80 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 Třída 4 Přijaté transfery 25 549,27 Příjmy celkem 96 692,52 Třída 5 Běžné výdaje 84 503,96 Třída 6 Kapitálové výdaje 10 075,00 Výdaje celkem 94 578,96 Saldo: Příjmy-Výdaje 2 113,56 FINANCOVÁNÍ (tis.kč) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent 12 000,00 8114 Uhrazené splátky krátkod.úvěry -12 000,00 8115 Změna stavu krátkod.bank.účtů,vč.fondů 132,86 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky -půjčka FRB 800,00 8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj. - spl.půjček FRB +dl.úvěrů -3 046,42 8901 Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 Financování -2 113,56 Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města (ú.231) činil k 31.12.2011 celkem 7.156.167,63 Kč, zůstatek prostředků na účtech fondů (ú.236) byl ve výši 1.373.577,59 Kč. POL TEXT PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2011 /tis.kč/ Schválený rozpočet Upravený rozpočet (UR) Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 SK/UR % Rozdíl SK-UR Třída 1 Daňové příjmy 54 750,45 55 259,00 508,55 56 092,89 101,51 833,89 Třída 2 Nedaňové příjmy 16 392,80 17 442,87 1 050,07 17 799,13 102,04 356,26 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 3 004,00 3 004,00 2 970,87 98,90-33,13 Třída 4 Přijaté transfery 25 549,27 25 743,16 193,89 25 591,94 99,41-151,22 Příjmy celkem 96 692,52 101 449,03 4 756,51 102 454,83 100,99 1 005,80 Třída 5 Běžné výdaje 84 503,96 89 050,38 4 546,42 84 965,24 95,41-4 085,14 Třída 6 Kapitálové výdaje 10 075,00 9 413,29-661,71 8 888,04 94,42-525,25 Výdaje celkem 94 578,96 98 463,67 3 884,71 93 853,28 95,32-4 610,39 Saldo: Příjmy- Výdaje 2 113,56 2 985,36 871,80 8 601,55 288,12 5 616,19 4
Rozdíl mezi PŘÍJMY a VÝDAJI ve výši 8.601,55 tis Kč byl zapojen v části FINANCOVÁNÍ rozpočtu takto: 8113 8114 8115 8123 8124 8901 Financování (tis.kč) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent Uhrazené splátky krátkod.úvěry Změna stavu krátkod.bank.účtů,v č.fondů Dlouhodobé přijaté půjčky -půjčka FRB Uhrazené splátky dlouhod.půj. - spl.půjček FRB +dl.úvěrů Operace,které nejsou Příj/Výd Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 Podíl SK/UR Rozdíl SK- UR 12 000,00 12 000,00 0,00 0,01 0,00-11 999,99-12 000,00-12 000,00 0,00-0,01 0,00 11 999,99 132,86 317,06 184,20-5 587,24 X -5 904,30 800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00-3 046,42-3 046,42 0,00-3 038,55 99,74 7,87 0,00-256,00-256,00 24,24 X 280,24 Financování -2 113,56-2 985,36-871,80-8 601,55 288,12-5 616,19 Porovnání příjmů a výdajů rozpočtu schváleného, upraveného a skutečného plnění je zobrazeno v následujícím grafu: POROVNÁNÍ ROZPOČTU SCHVÁLENÉHO, UPRAVENÉHO A SKUTEČNÉHO PLNĚNÍ - ROK 2011 /tis. Kč / Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy 54 750,45 55 259,00 56 092,89 Nedaňové příjmy 16 392,80 17 442,87 17 799,13 Kapitálové příjmy 0,00 3 004,00 2 970,87 Přijaté transfery 25 549,27 25 743,16 25 591,94 Běžné výdaje 84 503,96 89 050,38 84 965,24 Kapitálové výdaje 10 075,00 9 413,29 8 888,04 5
VÝDAJE / PŘÍJMY (tis. Kč) (tis. Kč) KUMULOVANÉ PŘÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2011 (tis. Kč) 120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00 8 641,50 0,00 24 787,26 16 949,73 12 404,29 4 726,33 50 401,29 40 078,05 29 858,46 29 293,73 20 441,37 102 454,83 91 832,38 83 933,83 75 071,64 77 924,49 67 687,11 68 767,35 60 218,92 60 991,85 50 544,02 43 589,69 36 307,05 96 891,83 86 623,34 I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE VČ.SPLÁTEK ÚVĚRŮ PŘÍJMY A VÝDAJE V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) 15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00-5 000,00-10 000,00-15 000,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kapitálové příjmy 0,00 9,69 24,36 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 990,00 0,00 1 866,82 Přijaté transfery 2 116,01 1 968,90 2 573,83 1 658,05 2 968,93 2 364,90 1 789,90 2 068,90 2 057,90 1 896,76 2 161,61 1 966,25 Nedaňové příjmy 481,15 1 005,73 1 335,66 1 010,32 2 612,30 1 713,36 1 763,42 723,00 1 006,86 3 196,00 974,56 1 976,77 Daňové příjmy 6 044,34 5 323,91 3 903,68 2 402,83 4 638,36 6 244,98 6 184,31 4 676,29 4 319,77 2 779,43 4 762,38 4 812,61 Uhrazené splátky dlouhod.půj. -148,86-148,96-460,56-149,14-149,24-461,67-149,43-149,52-462,87-142,56-149,25-466,49 Kapitálové výdaje -184,71-1 246,3-24,00-405,40-206,29-262,48-200,76-172,71-670,18-3 440,4-624,98-1 449,7 Běžné výdaje -4 392,7-6 282,6-7 552,5-8 297,8-6 657,7-6 558,4-6 604,1-10 125, -6 642,4-5 574,1-7 924,6-8 352,2 6
I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu za rok 2011 - PŘÍJMY 102.454,83 tis. Kč STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE 2011 25% 3% 17% 55% Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Upravený rozpočet ke změně č.11 (tis.kč) POL TEXT Třída 1 Daňové příjmy PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2011 PŘÍJMY /tis.kč/ Schválený rozpočet Upravený PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2011 VÝDAJE /tis.kč/ Rozpočtová Skutečnost rozpočet SK/UR % opatření 2011 (UR) Rozdíl SK-UR 54 750,45 55 259,00 508,55 56 092,89 101,51 833,89 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem 16 392,80 17 442,87 1 050,07 17 799,13 102,04 356,26 0,00 3 004,00 3 004,00 2 970,87 98,90-33,13 25 549,27 25 743,16 193,89 25 591,94 99,41-151,22 96 692,52 101 449,03 4 756,51 102 454,83 100,99 1 005,80 Celkové příjmy v roce 2011 dosáhly výše 102,454 mil, což je o 6,073 mil méně proti roku 2010. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy naplněny na 100,99 %. Největší podíl příjmů města v roce 2011 tvořily daňové příjmy, které se na celkových příjmech podílely 55%, tj. 56,093milKč, Přijaté transfery tvořily 25%, veškerých příjmů, tj. 25,592milKč, přičemž 64% z přijatých transferů přes rozpočet města pouze protekla, a to dotace na soc.dávky ve výši 16,5milKč nedaňové příjmy tvořily 17%, tj. 17,799milKč celkových příjmů, tedy o 2,417mil méně než v r.2010 Kapitálové příjmy v roce 2011 byly na úrovni pouhých 3% (2,971milKč), stejně jako v roce předchozím. 7
( tis. Kč) 12 000,00 STRUKTURA PŘÍJMŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) 10 000,00 8 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00 0,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Přijaté transfery 2 116,01 1 968,90 2 573,83 1 658,05 2 968,93 2 364,90 1 789,90 2 068,90 2 057,90 1 896,76 2 161,61 1 966,25 Kapitálové příjmy 0,00 9,69 24,36 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 990,00 0,00 1 866,82 Nedaňové příjmy 481,15 1 005,73 1 335,66 1 010,32 2 612,30 1 713,36 1 763,42 723,00 1 006,86 3 196,00 974,56 1 976,77 Daňové příjmy 6 044,34 5 323,91 3 903,68 2 402,83 4 638,36 6 244,98 6 184,31 4 676,29 4 319,77 2 779,43 4 762,38 4 812,61 A) Daňové příjmy (tř.1) DAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč) POL TEXT schv.rozpočet upr.rozpočet SKUTEČNOST SK/UR % SK-UR 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 000,00 10 000,00 10 325,84 103,26% 325,84 1112 DPFO ze samostatné činnosti 900,00 900,00 871,68 96,85% -28,32 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 200,00 1 200,00 921,21 76,77% -278,79 1121 Daň z příjmů právnických osob 9 500,00 9 500,00 9 638,23 101,46% 138,23 1211 Daň z přidané hodnoty 22 000,00 22 000,00 21 574,35 98,07% -425,65 1511 Daň z nemovitostí 5 409,35 5 409,35 6 132,29 113,36% 722,94 PŘÍJMY Z DANÍ 49 009,35 49 009,35 49 463,60 100,93% 454,25 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 25,00 25,00 31,00 124,00% 6,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1,00 1,00 0,01 1,00% -0,99 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 942,10 2 942,10 2 991,53 101,68% 49,43 1341 Poplatek ze psů 230,00 230,00 226,71 98,57% -3,29 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 80,00 80,00 118,93 148,66% 38,93 1344 Poplatek ze vstupného 4,00 4,00 0,70 17,50% -3,30 1347 Poplatek za provozovaný VHP 1 340,00 1 570,00 2 094,30 133,39% 524,30 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 352,00 374,55 374,56 100,00% 0,01 1361 Správní poplatky 767,00 1 023,00 791,57 77,38% -231,43 PŘÍJMY Z MÍSTNÍCH A SPRÁV.POPL. 5 741,10 6 249,65 6 629,31 106,07% 379,66 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 54 750,45 55 259,00 56 092,91 101,51% 833,91 8
B) Nedaňové příjmy (tř.2) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč) POL TEXT schv.rozpočet upr.rozpočet Skutečnost SK/UR % SK-UR 2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 425,00 585,47 633,35 108,18% 47,88 2119 OSTATNÍ PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 0,00 135,51 189,05 139,51% 53,54 2122 ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANÍZACÍ 380,00 594,00 574,00 96,63% -20,00 2131 PŘÍJMY Z PRONÁJMU POZEMKŮ. 370,00 370,00 382,70 103,43% 12,70 2132 PŘÍJMY Z PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ 10 680,76 10 439,46 10 591,62 101,46% 152,16 2133 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MOVIT.VĚCÍ 95,71 95,71 2,08 2,17% -93,63 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ 65,57 74,57 127,56 171,06% 52,99 2212 SANKČNÍ PLATBY PŘIJATÉ 151,00 157,00 145,33 92,57% -11,67 2222 VYPOŘÁDÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET 0,00 171,46 171,46 100,00% 0,00 2229 PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ 0,00 0,00 25,00 0,00% 25,00 2310 PŘÍJMY Z PRODEJE KRÁTKOD.MAJ. 10,00 10,00 2,62 26,20% -7,38 2321 PŘIJATÉ NEINVEST.DARY 3 001,00 3 001,00 3 008,40 100,25% 7,40 2322 PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY 0,00 19,40 19,46 100,31% 0,06 2324 PŘIJATÉ NEKAP.PŘÍSPĚVKY 400,00 975,53 1 120,59 114,87% 145,06 2441 SPLÁTKY PŮJČEK MĚSTO (FRB) 428,21 428,21 419,95 98,07% -8,26 2460 SPLÁTKY PŮJČEK OD OBYV. (FRB) 385,55 385,55 385,96 100,11% 0,41 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 16 392,80 17 442,87 17 799,13 102,04% 356,26 C) Kapitálové příjmy (tř.3) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY dosáhly výše 2,971mil Kč, upravený rozpočet tak byl naplněn na 98,90%. V roce 2011 byl uskutečněn prodej 13 garáží formou veřejné dobrovolné dražby (záměr prodeje schválen usn. ZM č.z73/06-11). V kapitálových příjmech je zahrnutý také prodej akcií Unipetrol a.s. (prodej schválen usn. ZM č.z72/06-11) bylo prodáno 5.500 ks akcií za 180,-Kč/ks. Kapitálové příjmy zahrnovaly: Příjmy z prodeje garáží (1,866mil) Příjmy z prodeje pozemků (34 tis.kč) Prodej cenných papírů (990tis Kč) dar na nákup has.auta Moravská hasičská jednota Popůvky (80tis Kč) D) Přijaté transfery (tř.4) - Přijaté transfery zahrnují neopětované příjmy z dotací od veřejných rozpočtů a dosáhly celkové výše 25,592 mil Kč. PŘIJATÉ TRANSFERY (tis. Kč) POL TEXT SKUTEČNOST 4112 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace:výkon st.správy,školství 6 694,50 4116 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace soc.dávky 16 500,00 4116 Ol.kraj-dotace "Obec přátelská rodině" 535,00 4116 Dotace OP LZZ - OLOMOUCKÝ KRAJ 493,86 9
4122 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace "Společný svět 2011" 27,54 4116 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace asistent prevence kriminality 122,00 4116 Úřad práce v Přerově-dotace veřejná služba 77,00 4111 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace "Sčítání lidu 2011" 34,73 4113 Dotace SZIF - okrasná výsadby Sv.Čecha 247,11 4121 Příspěvek na žáky od obcí 417,32 4121 fin.dotace na rozvoj soc.služeb 65,00 4122 Olomoucký kraj -dotace MěKS "Kojetínské hody" 60,00 4116 Ol.kraj-MěKS "dotace Divadelní Kojetín 2011" 30,00 4116 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace pro ZŠ Sv.Čecha 100,00 4116 Olomoucký kraj-zšsvč dotace"nebát se a nekrást" 34,00 4122 OLOMOUCKÝ KRAJ-příspěvek pro JSDH Kojetín,Popůvky 28,89 4222 Dotace "hasiči" 125,00 25 591,94 II. Vyhodnocení výdajové části rozpočtu za rok 2011 - VÝDAJE 93.853,28 tis. Kč STRUKTURA VÝDAJŮ V ROCE 2011 9% Běžné výdaje Kapitálové výdaje 91% POL Třída 5 Třída 6 TEXT Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2011 VÝDAJE /tis.kč/ Schválený rozpočet Upravený rozpočet (UR) Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 SK/UR % Rozdíl SK-UR 84 503,96 89 050,38 4 546,42 84 965,24 95,41-4 085,14 10 075,00 9 413,29-661,71 8 888,04 94,42-525,25 94 578,96 98 463,67 3 884,71 93 853,28 95,32-4 610,39 10
( tis. Kč) Celkové výdaje v roce 2011 dosáhly výše 93,853 mil Kč, což odpovídá čerpání na 95,32% upraveného rozpočtu. Běžné výdaje tvořily 91% z celkových výdajů a byly ve výši 84,965mil Kč. Kapitálové výdaje ve výši 8,888mil Kč se na celkových výdajích podílely 9%. STRUKTURA VÝDAJŮ vč. splátek úvěrů a půjče V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) 0,00-2 000,00-4 000,00-6 000,00-8 000,00-10 000,00-12 000,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uhrazené splátky dlouhod.půj. -148,86-148,96-460,56-149,14-149,24-461,67-149,43-149,52-462,87-142,56-149,25-466,49 Kapitálové výdaje -184,71-1 246,3-24,00-405,40-206,29-262,48-200,76-172,71-670,18-3 440,4-624,98-1 449,7 Běžné výdaje -4 392,7-6 282,6-7 552,5-8 297,8-6 657,7-6 558,4-6 604,1-10 125, -6 642,4-5 574,1-7 924,6-8 352,2 A) BĚŽNÉ VÝDAJE (TŘ.5) Z významnějších položek běžných výdajů, v r. 2011 byly uskutečněny (mimořádné jednorázové výdaje): tis. Kč BĚŽNÉ VÝDAJE (jednorázové mimořádné) nejvýznamnější položky nad 20tis 3 000,00 úpravy komunikací Špalír a Závodí Kojetín-STRABAG ČR a.s., 1 146,49 úpravy komunikací Špalír a Závodí Kojetín-STRABAG ČR a.s., 800,00 neinvestiční půjčka Pivovarskému hotelu s.r.o.-pivovarský hotel 700,00 dotace neziskovým organizacím (4-5/2011-detailní rozpis v příloze) 643,48 výměna oken a vchod.dvěří na budově MŠ, Masarykovo nám.52 Kojetín-11/2011 351,44 pojištění majetku města Kojetína 1.5.2011-30.4.2012-KOOPERATIVA, 345,00 asfaltová úprava MK ul. Palackého- park-strabag ČR a.s., 274,64 odstranění stavby(demolice) bytového domu v ulici Padlých hrdinů 256,98 Výměna oken a vchodových dveří na budově MŠ Masarykovo nám 52, -12/2011 238,13 oprava komínů na bytových domech v ulici Padlých hrdinů č.p. 815 200,00 provedení základního diagnostického průzkumu-mostní a silniční, 192,25 oprava stupaček na bytovém domě Sladovní 1191-TECHNIS Kojetín spol. (7/2011) 149,04 předlažba a oprava komunikace Tyršova ul.-technis Kojetín 11
147,90 Výměna střešních oken v bytě č.10 v domě Sv. Čecha 1204 a v bytě č 131,47 předlažba chodníku na ulici Mlýnská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 131,42 vymalování společných prostor na DPS J. Peštuky 1322 Kojetín-TECHNIS 130,68 členský příspěvek Svazek obcí mikroregionu Střední Haná-Svazek obcí 115,50 provedení opravy zařízení výtahu na DPS St. Masára 1355, Kojetín 114,00 provedení stattické zatěžovací zkoušky mostu Dr. Šíleného přes řeku 113,20 dlažba pod kontejnery na TO-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 103,77 oprava 2 komínů (těles) na zámku v Koválovicích-Ladislav Bradna 102,24 opravu kouřové cesty pro spotřebiče na pevná paliva v objektu zám. 96,86 oprava a nátěr zábradlí- mosty-technis Kojetín spol. s r. o. 92,64 rekonstrukce VO v ulici Křenovská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 88,90 Výměna radiátorů v půdních vestavbách na domech Sladovní 1185,1186 85,00 oprava požární motorové stříkačky PS12 83,70 provedení rekonstrukce VO náměstí Svobody- výměna 15 ks svítidel, 80,95 vymalování kanceláří a chodeb na budově MěÚ-Ladislav Bradna 79,14 oprava střešního pláště ZŠ Sv. Čecha.-Miroslav Chalánek 71,04 oprava vnitřních prostor VIC Masarykovo náměstí 8,Kojetín 59,98 oprava teplovodního rozvodu na sídlišti JIH-TECHNIS Kojetín spol. 52,00 programové vybavení - poštovní software (Licence Kerio Connect s 51,14 předlažba místní komunikace- chodník před RD č.p.1439, ul. Chytilov 48,82 Windows Server 2008 R2 Ent-NWT a.s. 45,07 oprava vnějších stěn na vstupním schodišti zámku v Kovalovicích 45,01 nátěr střešního pláště, opravu okapů a okapových svodů -kaplička 42,97 vymalování společných prostor na domě 1320-21 J.Peštuky 40,00 výměnu stávající obruby s předlažbou chodníku před budovou poliklin 39,90 Dar na pořízení automat.defibrilátoru JSDH Kojetín-Hasičský záchr. 38,76 I.etapa deratizace města Kojetína-SERVIS 3xD spol. s r.o. 38,40 oprava oplocení v zahrádkářské kolonii č.p.2495/2 Kojetín 34,88 vymalování společných prostor v bytovém domu Masarykova 54, Kojetí 34,39 oprava omítek ve dvormín traktu VIC Masarykovo náměstí 8, Kojetín 34,13 oprava čerpadla na kotelně Sever-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 32,72 oprava cirkulačního čerpadla na kotelně v ulici Nová.-TECHNIS Kojet 32,35 montážní práce na ZŠ Sv. Čecha-IPT spol. s r.o. 32,20 dosypávky vjezdů na ul.palackého - park v Kojetíně-STRABAG ČR a.s., 30,00 stacionární kamera včetně montáže-interal s.r.o. 30,22 kamera-servisní zásah-interal s.r.o. 27,95 oprava oplocení na ZUŠ Hanusíkova-Ladislav Bradna 27,00 oprava rozvodů požární vody na budově ZŠ nám Míru 83 Kojetín-Josef 24,24 oprava střechy nebytových prostor-dílna ve dvorní části areálu po 24,00 oprava laviček na zámku v Kovalovicích-TECHNIS Kojetín spol. s r. 22,11 předlažba místní komunikace Kovalovice-TECHNIS Kojetín spol. s r. 21,83 oprava zábradlí na mostě ul. Mlýnská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 20,68 oprava věže a upevnění kříže na kapličce v Kovalovicích-TECHNIS Ko 12
PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ - v tisících Kč Schválený Upravený Skutečnost Podíl Rozdíl Skutečnost ODDÍL TEXT rozpočet rozpočet 2011 SK/UR % UR-SK 2010 10 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 173,00 107,00 93,51 87,39% 13,49 97,83 21 PRŮMYSL, OBCHOD A SLUŽBY 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 0,00 0,00 22 DOPRAVA 5 965,00 7 816,55 7 591,72 97,12% 224,83 4 537,57 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 77,00 117,00 85,21 72,83% 31,79 46,95 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 4 483,00 5 637,04 5 626,83 99,82% 10,21 7 457,82 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 28,00 28,00 27,95 99,82% 0,05 26,79 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 5 159,00 5 606,03 5 575,01 99,45% 31,02 8 274,62 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 2 431,50 2 056,10 2 031,40 98,80% 24,70 1 498,22 35 ZDRAVOTNICTVÍ 170,00 184,17 148,31 80,53% 35,86 145,23 BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ 36 ROZVOJ 7 578,82 8 526,21 7 728,64 90,65% 797,57 10 409,66 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10 128,50 9 885,50 9 127,59 92,33% 757,91 8 558,42 39 OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS. SE SLUŽBAMI PRO OBYV. 0,00 2,00 2,00 100,00% 0,00 0,00 41 DÁVKY A PODPORY V SOC.ZABEZPEČENÍ 16 500,00 16 500,00 16 444,79 99,67% 55,21 13 609,37 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOC.ZAB. 3 158,94 3 440,01 3 346,07 97,27% 93,94 3 001,88 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,00 41,00 33,74 82,29% 7,26 2 942,92 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 3 843,00 3 751,63 3 740,05 99,69% 11,58 3 277,81 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 504,10 547,00 434,20 79,38% 112,80 403,80 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL.STRANY 21 763,05 21 694,96 20 344,49 93,78% 1 350,47 19 357,04 63 FINANČNÍ OPERACE 1 133,00 1 302,13 776,74 59,65% 525,39 1 134,46 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 1 408,05 608,05 606,98 99,82% 1,07 253,05 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 84 503,96 89 050,38 84 965,31 95,41% 4 085,15 85 033,47 434,20 1% 3 740,05 4% 20 344,49 24% 33,74 0% 3 346,07 4% 606,98 776,74 1% 1% 16 444,79 19% 93,51 0% 1 200,00 1% 7 591,72 9% 85,21 0% 5 626,83 7% 27,95 0% 2,00 0% 9 127,59 11% BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ 5 575,01 7% 2 031,40 2% 148,31 0% 7 728,64 9% 10-ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 21-PRŮMYSL, OBCHOD A SLUŽBY 22-DOPRAVA 23-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 31-VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 32-VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 33-KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 34-TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 35-ZDRAVOTNICTVÍ 36-BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 37-OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 39-OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS. SE SLUŽBAMI PRO OBYV. 41-DÁVKY A PODPORY V SOC.ZABEZPEČENÍ 43-SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOC.ZAB. 52-CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 53-BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 55-POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 61-STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL.STRANY 63-FINANČNÍ OPERACE 64-OSTATNÍ ČINNOSTI 13
Procentuelně největší objem výdajů tvoří výdaje na STÁTNÍ SPRÁVU A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVU (ODD.61), které byly v celkové výši 20,344mil, což je 24% z běžných výdajů; následují DÁVKY A PODPORY SOC.ZABEZPEČENÍ (ODD.41) v celkovém objemu 16,444mil, tj. 19% běžných výdajů, dále VÝDAJE NA OCHRANU ŽIV.PROSTŘEDÍ (ODD.37) ve výši 9,127mil, tj. 11% - v rámci toho byly největší výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů (5,264milKč) a na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3,663mil Kč). Další oblastí do níž směřoval významný objem výdajů bylo BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ (ODD.36) -zde bylo vynaloženo 7,728mil Kč, tj. 9% běžných výdajů z toho 3,757 mil směřovalo do oblasti bytového hospodářství, 1,714mil na veřejné osvětlení a 1,89 mil na ostatní služby s tím související. Pátou oblastí s největším objemem výdajů byla DOPRAVA (ODD.22) s výdaji ve výši 7,591mil, tj.9%, přičemž většina výdajů se týkala údržby komunikací (7,09mil), zbývajících 493tis bylo vynaloženo na zajištění provozu veřejné dopravy. Do oblasti VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝCH SLUŽEB (ODD.31) bylo vynaloženo 5,626mil (7%), z toho 2,895mil pro základní školství a 1,925mil pro předškolní vzdělávání - tyto částky zahrnují především příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, v případě MŠ pak také výdaje na opravy ve výši 925tis. Kč. Do oblasti KULTURY A CÍRKVÍ (ODD.33) bylo vydáno 5,575mil Kč (7%), z toho 4,44mil Kč formou příspěvku na provoz zřízené PO MěKS+ knihovna, 360tis na opravy a udržování, 183tis. bylo vydáno formou transferů církvím (145tis Charita, 20tis. Římskokatol.farnost, 18tis. Církev českosl.husitská). Na zajištění BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU (ODD.53) bylo vynaloženo 3,74mil Kč (4%). Do oblasti SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (ODD.43) bylo vydáno 3,346milKč (4%), z toho je 2,677mil Kč příspěvek na provoz CSS, příspěvkové organizace, 308tis na opravy a udržování. V oblast TĚLOVÝCHOVNÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI (ODD.34) bylo vynaloženo 2,031mil Kč (2%), z toho 670 tis byl příspěvek na provoz příspěvkové organizace DDM, 640tis tvořily dotace neziskovým organizacím v oblasti tělovýchovy (rozpis poskytnutých dotací je uveden v příloze), 508tis. bylo dorovnání ztráty z provozu koupaliště. Výdaje v oblasti PRŮMYSLU,OBCHODU A SLUŽEB (ODD.21) ve výši 1,2mil Kč zahrnují poskytnutou půjčku Pivovarskému hotelu s.r.o. (800tis) a odkup pohledávky Technisu za Pivovarským hotelem s.r.o. (400tis). FINANČNÍ OPERACE (ODD.63) zahrnují platby daní a výdaje na služby peněžních ústavů a byly v celkové výši 776tisKč (1%). Výdaje na OSTATNÍ ČINNOSTI (ODD.64) zahrnují vratky dotací v celkové výši 606 tis. Kč (1%). V oblasti POŽÁRNÍOCHRANY A IZS (ODD.55) bylo vynaloženo 434tis. Kč, v oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (ODD.35) 148tis.Kč, v oblasti ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. (ODD.10) bylo vynaloženo 93 tiskč, z toho 66tisKč na deratizaci a 27tis. na péči o odchycené a toulavé psy, v oblasti VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (ODD.23) bylo na opravy a udržování vydáno 85 tis.kč., v oblasti KRIZOVÝCH STAVŮ (ODD.52) bylo vynaloženo 33tis. na pytlování písku při povodňové aktivitě v 7/2011. Poslední oblast ŠKOLSKÝCH SLUŽEB (ODD.32) zahrnuje výdaj ve výši 27tis. na opravy na ZUŠ. B) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (TŘ.6) Kapitálové výdaje v roce 2011 byly ve výši 8,888milKč - byly uskutečněny následující investice: tis.kč KAPITÁLOVÉ VÝDAJE INVESTICE 3 210,04 Rekonstr.rozvodu TUV sídliště JIH- I.etapa 2 295,31 "SO 02 - Dostavba kanalizace ulice Padlých hrdinů, Kojetín" 399,59 vybudování dětského hřiště v Popůvkách-Petr Polák 399,00 osobní vůz Peugeot PARTNER TEPEE PREMIUM 1.6-VETO CZ s.r.o. Městská policie 14
350,70 automobil Ford Transit, SPZ 7A0 70-50- JSDH Popůvky 238,08 SW - MYSYS-MĚSTO verze 10/2LAN Passport Zeleně a Komunikací 227,04 instalace plošiny v budově ZŠ Sv. Čecha k zajištění bezbariér. přís 184,71 vybudování spisovny na Městském úřadu v Kojetíně 183,54 Diskové pole EMC VNXe 3100 6x600 GB 15k SAS disk-emea s.r.o. 174,55 "Rekonstrukce MK v Kojetíně-II.etapa" 121,85 rekostrukce sociálního zařizení na DDM Sv. Čecha 119,81 vyhotovení pasportu komunikací a dopr. značení a zapr. do GIS-GEO 113,90 dodávka a montáž digitální telef. ústředny PBX v objektu polikliniky 105,48 osazení regulační jednotky včetně rozvaděče VO v ulici Vyškovská-A 101,16 autobusová čekárna Kovalovice 88,94 rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Přerovská-SIG 82,80 Dovybavení stávajícího sběrného dvora v Kojetíně 76,14 dodávka a montáž kamerového systému Poliklinika-MULTI-S s.r.o. 74,59 provedení rekonstrukce elektroinstalace restaurace na koupališti 67,15 bytový fond-technis Kojetín spol. s r 51,07 vybudování učebny na ZŠ nám. Míru 83 Kojetín 42,50 Dokumentace "Zateplení domova s peč.službou" 41,78 výměna staré ústředny EZS za novou-emos, SPOL. S R.O. 34,00 příprava projekt.dokumentace Regenerace panel.sídliště Kojetín 28,68 pokládka zatravňovacích dlaždic DDM Kojetín 21,60 geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK 20,60 vymalování restaurace na koupališti po elektro rekonstrukci PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tisících Kč Schválený Upravený Skutečnost Podíl Rozdíl ODPA POL TEXT rozpočet rozpočet SK/UR % UR-SK 2212 6121 Budovy, haly a stavby 680,00 286,55 275,71 96,22 % 10,84 2212 Silnice 680,00 286,55 275,71 96,22 % 10,84 2219 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 28,70 28,68 99,93 % 0,02 Ostatní záležitosti pozemních 2219 komunikací 0,00 28,70 28,68 99,93 % 0,02 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 200,00 2 395,06 2 295,57 95,85 % 99,49 Odvádění a čištění odpadních 2321 vod,nakládání s kaly 1 200,00 2 395,06 2 295,57 95,85 % 99,49 3113 6121 Budovy, haly a stavby 30,00 51,10 51,07 99,94 % 0,03 3113 Základní školy 30,00 51,10 51,07 99,94 % 0,03 3421 6121 Budovy, haly a stavby 380,00 780,00 748,48 95,96 % 31,52 3421 Využití volného času dětí a mládeže 380,00 780,00 748,48 95,96 % 31,52 3429 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 105,00 99,99 95,23 % 5,01 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 105,00 99,99 95,23 % 5,01 3612 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 102,00 101,15 99,17 % 0,85 3612 Bytové hospodářství 0,00 102,00 101,15 99,17 % 0,85 3631 6121 Budovy, haly a stavby 750,00 233,66 194,42 83,21 % 39,24 3631 Veřejné osvětlení 750,00 233,66 194,42 83,21 % 39,24 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 320,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 3635 Územní plánování 320,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 845,00 3 462,92 3 394,74 98,03 % 68,18 15
3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 190,20 190,04 99,92 % 0,16 3639 6130 Pozemky 0,00 1,60 1,60 100,00 % 0,00 Komunální služby a územní rozvoj 3639 jinde nezařazené 845,00 3 654,72 3 586,38 98,13 % 68,34 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 555,00 84,00 82,80 98,57 % 1,20 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 555,00 84,00 82,80 98,57 % 1,20 3744 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 46,48 38,40 82,62 % 8,08 Protierozní, protilavinová a 3744 protipožární ochrana 0,00 46,48 38,40 82,62 % 8,08 4351 6121 Budovy, haly a stavby 4 330,00 112,00 42,50 37,95 % 69,50 4351 Osobní asistence 4 330,00 112,00 42,50 37,95 % 69,50 5311 6123 Dopravní prostředky 200,00 400,20 400,15 99,99 % 0,05 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 200,00 400,20 400,15 99,99 % 0,05 5512 6123 Dopravní prostředky 100,00 351,00 350,70 99,91 % 0,30 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 100,00 351,00 350,70 99,91 % 0,30 6171 6111 Programové vybavení 120,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 Ostatní nákup dlouhodobého 6171 6119 nehmotného majetku 0,00 358,00 357,89 99,97 % 0,11 6171 6121 Budovy, haly a stavby 185,00 29,82 8,82 29,58 % 21,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 42,00 41,78 99,48 % 0,22 6171 6125 Výpočetní technika 380,00 353,00 183,54 51,99 % 169,46 6171 Činnost místní správy 685,00 782,82 592,04 75,63 % 190,78 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem 10 075,00 9 413,29 8 888,03 94,42 % 525,26 III. VYHODNOCENÍ ČÁSTI FINANCOVÁNÍ 8,601MIL. KČ POL 8113 8114 8115 8123 8124 8901 TEXT Financování (tis.kč) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent Uhrazené splátky krátkod.úvěry Změna stavu krátkod.bank.účtů,vč. fondů Dlouhodobé přijaté půjčky (kromě FRB) Uhrazené splátky dlouhod.půj. - spl.půjček FRB +dl.úvěrů Operace,které nejsou Příj/Výd Financování PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2011 /tis.kč/ Schválený rozpočet Schválený rozpočet Upravený rozpočet (UR) Upravený rozpočet Rozpočtová opatření Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 Skutečnost 2011 SK/UR % Podíl SK/UR Rozdíl SK-UR Rozdíl 12 000,00 12 000,00 0,00 0,01 0,00-11 999,99-12 000,00-12 000,00 0,00-0,01 0,00 11 999,99 132,86 317,06 184,20-5 587,24 X -5 904,30 800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00-3 046,42-3 046,42 0,00-3 038,55 99,74 7,87 0,00-256,00-256,00 24,24 X 280,24-2 113,56-2 985,36-871,80-8 601,55 288,12-5 616,19 SK- UR 16