Návrh rozpočtu a finanční plán ICUK na rok 2017

Transkript

1 Návrh rzpčtu a finanční plán ICUK na rk Výchdiska pr sestavení plánu Základními výchdisky pr sestavení finančníh plánu na rk 217 jsu: - Kncepce ICUK na rk 217 Prjektvá žádst SMART akcelerátr Předkládaný plán dále vychází z dpručení studie Berman Grup krigvané zkušensti z prvníh rku fungvání ICUK. Finanční plán ICUK pr rk 217 je sestavván jak vyrvnaný. 2 Příjmy 2.1 Suhrnný přehled příjmů Příjmy Členské příspěvky z th: ÚK UJEP KHK úhrada nákladů úhrada dtvanéh místa - prjekt Vedlejší činnst administrace invačních vucherů statní vedlejší činnst Celkem prjekt kmenvá činnst ICUK Tabulka č.1: Příjmy ICUK v tis. Kč ,9% 33,4% 2,7%,8% 59,3% ,1% 1,7% ,8%,8% 1,% Graf č.1: Struktura financvání ICUK 59% Vedlejší činnst ÚK 33% UJEP 3% KHK 1%

2 kmenvá činnst ICUK prjekt 2.2 Kmentář k příjmům Příjmy ICUK předpkládají čtyři základní zdrje: - Členské příspěvky členů splku ( cca 36,9% příjmů) Členský ÚK ve výši 4 mil. Kč. Výše členskéh příspěvku je v suladu se schváleným Rzpčtvým výhledem Ústeckéh kraje na rk 217. Členský je prti rku 216 navýšen ( rku 216 činil 1,8 mil. Kč). Členský UJEP ve výši 32 tis. Kč. Členský je na výdajvé stránce zapčítáván prti celé výši nájmu za prstry, které ICUK využívá. Členský se pr rk 217 navyšuje v přímé příčinné suvislsti s rzšířením využívaných prstr (ICUK krmě 4. patra nvě využívá i přízemí téže budvy). Členský KHK ve výši 1 tis. Kč (v rce 216 KHK činil 8 tis. Kč). - Prjekt SMART akcelerátr ( cca 59,3% příjmů) Prjekt SMART akcelerátr je prjekt z OP VVV; v tmt prjektu je příjemcem Ústecký kraj a ICUK je prjektvým partnerem. Účast v prjektu byla řádně schválena Valnu hrmadu ICUK a je pdlžena partnersku smluvu mezi ÚK a ICUK. Dba realizace prjektu je d d V rámci rzpčtu prjektu na ICUK připadá cca 2 mil Kč na realizaci celéh prjektu. Realizace bude v rce 217 pr ICUK v celém rzsahu předfinancvána (v prvním bdbí z ÚK, dále pak ze zálh a vyúčtvání, pskytvaných MŠMT). Způsb předfinancvání za rk 217 předpkládá na příjmvé straně úplné vyrvnání nákladů, vynalžených v rámci prjektu. - Prjekt ( 2,1% příjmů) Prjekt umžňuje vznik dtvanéh místa pr sby, které nepracují, nestudují a jsu mladší 3 let. V rámci tét dtace je na dbu 1 rku pskytván 2.8,- Kč/měsíc na úhradu tzv. superhrubé mzdy, spjené s tímt místem. ICUK bude tht využívat pr vznik místa Asistent/recepční, sba na tmt místě bude zejména zajišťvat správu c-wrkingvéh centra. - Vedlejší činnst ( 1,7% příjmů) 3 Výdaje V rámci vedlejší činnsti je předpkládán příjem 1 tis. Kč za administraci dtačníh prgramu Invační vuchery (dtační prgram ÚK); dalších 1 tis. Kč je předpkládán na statních zakázkách Plán příjmů za vedlejší činnst dpvídá realitě rku Suhrnný přehled výdajů Tabulka č.2: Výdaje ICUK v tis. Kč Výdaje 1 Osbní náklady ,3% 1.1 z th: HPP a dměny za výkn funkce ,% 1.2 DPČ ,% 1.3 DPP ,5%

3 kmenvá činnst ICUK prjekt 1.4 SP+ZP ,9% 2 - materiál a služby (PN i NN) ,7% 3 Služební cesty ,9% 4 Sptřeba , 4.1 drbný hmtný majetek ,3% 4.2 přádání akcí - materiální zajištění ,% 4.3 kancelářské ptřeby a st. materiál 4 4,3% 4.4 reklama a prpagace 6 6,5% 4.5,% 5 Služby , 5.1 IT služby a internet 11 11,9% 5.2 SW - prnájmy licencí 11 11,9% 5.3 pjištění dpvědnsti 9 9,8% 5.4 Prpagace Invační vuchery 6 6,5% 5.5 přádání akcí (prnájmy, catering) 5 5,4% 5.6 dbrné služby - inkubace, preinkubace 4 4 3,3% dbrné služby statní (právní, pradenské 5.7 ) ,5% 5.8 členské příspěvky 1 1,8% 5.9 statní služby ,% 5.1,% 6 Nájem ,7% Celkem ,% Graf č.2: Struktura výdajů ICUK prjekt kmenvá činnst ICUK 39% 59%

4 3.2 Kmentář k hlavním plžkám výdajů Osbní náklady Vzhledem k (nevýrbnímu a neinvestičnímu) charakteru činnsti sbní náklady tvřit značnu část rzpčtu (45,3 %). Část sbních nákladů bude hrazena v rámci prjektu SMART akcelerátr, jedn pracvní míst (Asistentka/recepční) by měl vzniknut jak dtvané v rámci prjektu (viz ppis prjektu v kapitle Příjmy). Pčty sb a veliksti úvazků pr HPP a DPČ shrnuje následující tabulka: Tabulka č.3: pčet zaměstnanců a výše úvazků úvazek pčet sb kmenvá činnst ICUK akcelerátr Ředitel Develper 3 1,5 1 2,5 finanční manažer 1,35,25,6 Administrátr marketing manager 1,5,5 1 marketingvý specialista 1,5,5 Analytik 1,5,5 RIS3 manažer 1,7,7 asistent/recepční Celkem 11 3,35 4,45 1 8,8 Z celkvéh pčtu zaměstnanců na HPP a DPČ je : - 1 sba angažvaná frmu smluvy výknu funkce - 6 sb zaměstnán frmu hlavníh pracvníh pměru - 4 sby zaměstnány frmu DPČ s úvazkem,5 Finanční plán dále předpkládá rční mzdvý náklad v rámci DPP ve výši 296 tis. Kč. Tent náklad je v menší míře plánván pr zajištění administrativy, ve větší míře pak pr krátkdbé a speciální činnsti: činnst mentrů pr akcelerační prgramy, úhrady přednášejícím pr wrkshpy a dalších akcích apd materiál a služby Výdaje vycházejí z pdané prjektvé žádsti; v tét plžce jsu kumulvány výdaje na materiál a služby (sbní náklady akcelerátru jsu zahrnuty v plžce viz výše) Služební cesty Tuzemské pracvní cesty: pčítá se s ekvivalentem 1 dní na cestě (pr celý tým dhrmady) za měsíc, kde průměrné náklady na 15 km/sbu jsu zhruba 11 Kč. Cílem tuzemských pracvních cest je zejména navázání a udržení vztahů s aktéry v reginu i v rámci invačních struktur v ČR. Kalkulace vychází ze studie Berman Grup a je ptvrzena vývjem tét třídy nákladů v rce 216. Dále je pčítán se zahraničními služebními cestami s celkvým nákladem d 1 tis. Kč / rk; cílem je zejména navázání a udržení přeshraniční splupráce Sptřeba Sptřeba drbnéh hmtnéh majetku vychází z nutnsti dvybavení týmu základní techniku (ntebky, PC). Drbný majetek pak bude dále dplněn kancelářské vybavení pr nvě získané prstry c-wrkingvéh centra. Sptřeba materiálu pr zajištění akcí vychází z pčtu a bjemu akcí tak, jak je uveden v Kncepci na rk 217 a bsahuje zejména nákup ptřebných pmůcek, publikací, tisk pdpůrných materiálů apd. Rzpčet pr kancelářské ptřeby a materiál je prti studii Berman Grup cca plviční a je ptvrzena vývjem tht typu nákladů v rce 216.

5 Sptřeba materiálu na reklamu a prpagaci bsahuje zejména návrh a tisk prpagačních bržur a letáků Služby IT služby a internet bsahují náklady na internetvé připjení ve výši 2 tis. Kč/měsíc a náklady na služby externíh IT specialisty v průměrné výši 7,2 tis. Kč/měsíc. Prnajímaný SW bsahuje prnájem licencí CRM systému (CRM systém je budván v rámci prjektu akcelerátr, prjekt všem neumžňuje úhradu licencí pr celý tým ICUK). Pjištění dpvědnsti vychází ze skutečnsti rku 216 a ze závazků, které ICUK plynu ze stanv a uzavřených smluv. Výdaje na reklamu a prpagaci jsu v rámci služeb rzpčtvány zejména na prpagaci invačních vucherů (zakázka je čekávána v rámci vedlejší činnsti ICUK); reklama a prpagace invačníh centra jak takvéh bude pkryta jednak v rámci prjektu akcelerátr, jednak je zakalkulvána v materiálních nákladech na jedntlivé přádané akce. Náklady na přádání akcí vychází z pčtu a rzsahu akcí tak, jak je uveden v Kncepci na rk 217 a bsahuje zejména prnájmy místnstí, zajištění mderátrů a hstů, případně zajištění bčerstvení. Odbrné služby pr inkubaci a preinkubaci vychází z v kncepci ppsaných inkubačních a akceleračních prgramů. V plžce je zahrnut vedení prgramů, činnst mentrů v jedntlivých blastech atd. Odbrné služby statní (právní, pradenské ) bsahují dhadvané náklady na služby, které ICUK není schpen zajistit vlastními silami a které ptřebuje pr svu činnst neb pr cílvé skupiny. Jde tak zejména služby právní, eknmické, grafické a jiné typy pradenských služeb. V nepslední řadě je v tét plžce zahrnut zapjení externích hdntitelů pr invační vuchery. Členské příspěvky suvisí s plnhdntným zapjením ICUK d relevantních sítí, např. AIP ČR, SVTP, Business Leaders Frum neb EBN. Ostatní služby bsahují statní drbné ale různrdé náklady jak vzdělávání týmu mim akcelerátr, šklení vyžadvané legislativu (účetnictví, daně, BOZP), bankvní pplatky, telekmunikační a pštvní pplatky Nájem Náklady na nájem bsahují náklady za prnájem prstr v Klíšské ulici, které jsu ve vlastnictví univerzity. Celá výše nájmu se zapčítává s m příspěvkem UJEP. V Ústí nad Labem dne 3. března Invační centrum Ústeckéh kraje Ing. Tmáš Siviček, PhD. ředitel