I. Úvod 2. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu 2-4. III. Příjmová část rozpočtu 4-8. IV. Oblast financování 9

Transkript

1 Důvodová zpráva: O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu městského obvodu 2-4 III. Příjmová část rozpočtu 4-8 IV. Oblast financování 9 V. Výdajová část rozpočtu / Neinvestiční část rozpočtu / Investiční část rozpočtu VI. Hospodářská činnost, FOR VII. Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen SVR) na období r až r Použité zkratky 30 T a b u l k y : č. 1 Bilance rozpočet na rok 2018 č. 2 Příjmová část rozpočtu roku 2018 č. 3/1 Rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2018 č. 3/2 Rozpočet investičních výdajů na rok 2018 č. 4 Plán hospodářské činnosti MO Neštěmice na rok 2018 č. 5 Plán hospodářské činnosti MO - správa bytů Neštěmice na rok 2018 č. 6 Návrh SVR (souhrnné základní údaje) na roky 2019 až 2021 Příloha č. 1 Opravy v bytech v roce 2018 Příloha č. 2 Zásobník oprav bytů a nebytových domů Příloha č. 3 Zásobník akcí opravy chodníků 2018 P r o j e d n á n o: 1/ v RMO dne usnesení č. 33/18 2/ ve finančním výboru dne / v ZMO dne

2 Schválený rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2018 I. Úvod V souladu se zákonem o obcích č. 128//2000 Sb., 84 odst. 2b) je úkolem předkládaného materiálu navrhnout Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice ke schválení rozpočet pro rok Rozpočet městského obvodu je základním materiálem podle kterého se řídí veškeré hospodaření městského obvodu v daném rozpočtovém roce. Pravidla jeho sestavení, projednání a schválení jsou dána zejména zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. a dále rozpočtem města Ústí nad Labem na rok Pro zpracování návrhu rozpočtu byly použity především tyto materiály a informace: - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění - vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů - schválený rozpočet města Ústí nad Labem na rok 2018 (v příjmové části rozpočtu) - návrhy rozpočtů jednotlivých odborů ÚMO Neštěmice na rok uzavřené smlouvy - schválený a upravený rozpočet MO Neštěmice na rok skutečnost plnění rozpočtu za rok 2017 Návrh rozpočtu městského obvodu je předkládán ke schválení v objemu: (Tab. č. 1) - příjmů ,00 tis. Kč - výdajů ,00 tis. Kč - financování 797,00 tis. Kč Oblast financování vyrovnává záporné saldo příjmů a výdajů. Zahrnuje změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech. II. Základní zaměření, struktura a členění rozpočtu obvodu Základní strategií při sestavování rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2018 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů obvodu s cílem zajistit jeho rozvoj a vyrovnané hospodaření. Oproti předchozímu roku znamená tento rozpočet výraznější změnu v příjmové části zvýšení neinvestiční dotace z MmÚ, poskytnutí investiční dotace z MmÚ, zapojení dotace (příspěvek na výkon veřejného opatrovníka), nižší dotace ze státního rozpočtu, vyšší zapojení prostředků vedlejší hospodářské činnosti a naopak nižší zapojení oblasti financování - změna 2

3 stavu na bankovních účtech z hospodaření roku Současně je navýšena i výdajová část navrhovaného rozpočtu (více je uvedeno u příslušných ). Předkládaný materiál zahrnuje návrh příjmové základny hospodaření městského obvodu, dále provozní (neinvestiční) výdaje, investiční výdaje, oblast financování a dále výnosy a náklady na vedlejší hospodářskou činnost. Nově je zahrnuta i správa bytového fondu, která od roku 2016 přešla ze správce TOMMI-SEVER, s.r.o na městský obvod. V textové i tabulkové části navrženého rozpočtu jsou uvedeny pro srovnání údaje o schváleném a upraveném rozpočtu roku 2017 a dále uvedeno skutečné čerpání za rok V tabulkové části pak ještě porovnání návrhu rozpočtu roku 2018 se schváleným rozpočtem roku Příjmová část rozpočtu V příjmové části rozpočtu jsou vyčleněny příjmy pro provozní část rozpočtu a dále příjmy pro investiční rozpočet městského obvodu. Celkové příjmy hospodářství městského obvodu v roce 2018 tvoří podle zdrojů tři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové a nedaňové, které plynou do rozpočtu obvodu ze spravovaného území obvodu, přijaté transfery (tj. dotace ze státního rozpočtu a EU na financování vybraných oblastí) a dále dotace města Ústí nad Labem. Součástí přijatých dotací jsou také převody z vlastních fondů vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), které v tomto rozpočtu zahrnují výnosy z prodeje nemovitostí, z pronájmu majetku a z ostatních ekonomických činností. Neinvestiční část výdajového rozpočtu Z neinvestiční části rozpočtu jsou financovány především pravidelné provozní výdaje městského obvodu. Jsou to výdaje na zajištění funkce obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů a Statutu města Ústí nad Labem. Do této části rozpočtu jsou směrovány především běžné rozpočtové příjmy, kterých obvod dosahuje vlastní činností a na základě zákonných předpisů (daňové a nedaňové příjmy, příjmy z VHČ) a dále přijaté dotace. Investiční část výdajového rozpočtu V investiční části rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Jedná se zpravidla o výstavbu nových parkovacích míst, dětských koutků a hřišť nebo jejich rekonstrukce, případně rekonstrukce chodníků apod. Do této části rozpočtu jsou směrovány mimořádné rozpočtové příjmy. Základním zdrojem pro financování investic jsou příjmy z prodeje majetku, mimořádné účelové prostředky státního rozpočtu, účelové dotace města a případné jiné zdroje. Základním zdrojem pro financování investičních akci v roce 2018 jsou výnosy z prodeje majetku (Fond obnovy a rozvoje FOR), zapojení části z výsledku hospodaření hlavní činnosti (HČ) z roku 2017 a hlavně investiční dotace z MmÚ. 3

4 Z investiční části rozpočtu se hradí : 1) projektové dokumentace 2) rozestavěné investiční akce 3) investice do rekonstrukce majetku 4) provozní investice III. Příjmová část rozpočtu Příjmovou základnu tvoří příjmy, které jsou Statutem města Ústí nad Labem městskému obvodu svěřeny. Jedná se o příjmy ze správních a místních poplatků, vybraných pokut, přijaté peněžní dary a příspěvky, příjmy z hospodaření se svěřeným majetkem a z fondů městského obvodu a dotace z rozpočtu města. Metodika stanovení dotací městským obvodům pro rok 2018 je podobná roku K poskytnuté dotaci z rozpočtu města na výkon státní správy a činnosti samosprávy a dotaci na kompletní údržbu zeleně je poskytována provozní dotace ( dříve od roku 2013 to byla dotace na provoz z odvodu z loterií a VHP). Návrh jednotlivých druhů příjmů: ( porovnání s rokem viz tab. č. 2 ) Příjmová základna rozpočtu městského obvodu je pro rok 2018 navrhována ve výši ,00 tis. Kč, kterou tvoří: Vlastní příjmy ( tř. 1 2 ) 1.461,00 tis. Kč Vlastní příjmy ( tř. 4 převody z VHČ ) ,00 tis. Kč Dotace ( tř. 4) ,00 tis Kč Příjmy jsou členěny dle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd: 1) Daňové příjmy ( tř. 1 ) 2) Nedaňové příjmy ( tř. 2 ) 3) Kapitálové příjmy ( tř. 3 ) 4) Dotace ( tř. 4 ) Příjmová část rozpočtu na rok 2018 je proti roku 2017 celkově vyšší o ,00 tis. Kč, tj. zvýšení o 20,84 %. Navýšena je třída 4 (dotace) o 6.423,00 tis. Kč a (převody z VHČ) o 4.874,00 tis. Kč, naopak nižší příjmy jsou rozpočtovány ve třídě 1 (daňové příjmy) o 290,00 tis. Kč a třídě 2 (nedaňové příjmy) o 25,00 tis. Kč. Daňové příjmy celkem SR 2017 UR 2017 Skutečnost ,00 tis. Kč 1.570,00 tis. Kč 1.570,00 tis. Kč 1.416,48 tis. Kč Správní poplatky 240,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 350,00 tis. Kč ) 4

5 Poplatky jsou vyměřovány dle novely zákona č. 634/04 Sb., o správních poplatcích, za vydaná rozhodnutí. Část příjmů tvoří poplatky za povolení k umístění herního prostoru (dále UHP) vydaná finančním odborem. Od roku 2017 platí zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který zásadně mění přístup k hazardu i způsob jeho povolování. Přijetí žádosti o povolení je nově zpoplatněno pouze částkou 4,00 tis. Kč (dříve 5,00), změna povolení částkou 2,50 tis. Kč (dříve 3,00). Výše správních poplatků je závislá na počtu žádosti o povolení. Toto povolení lze vydat maximálně na tři roky. Návrh rozpočtu těchto příjmů je 40,00 tis. Kč. Ostatní správní poplatky odboru kanceláře tajemníka (matrika, evidence obyvatel) jsou vybírány za ověřování podpisů a listin, za CzechPOINT, za vystavení matričních dokladů, přihlášení k trvalému pobytu, apod. a jsou rozpočtovány ve výši 200,00 tis. Kč. Celkový návrh je oproti roku 2017 snížen o 110,00 tis. Kč Poplatek ze psů 780,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 780,00 tis. Kč) Návrh rozpočtu poplatku ze psů je shodný s rokem Sazby poplatku jsou stanoveny OZV města Ústí nad Labem č. 1/2011, o místních poplatcích ze psů. Úlevy z poplatku za psa dle OZV města Ústí nad Labem č. 1/2009, k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů ( 200,-- Kč ročně na dobu 2 následujících kalendářních roků po očipování ) se poskytly hromadně v letech 2010 a 2011 a v těchto letech byl rozpočtován nižší příjem tohoto poplatku. Od roku 2012 se jedná vždy o úlevu nově hlášených psů. V našem městském obvodě je k přihlášeno psů. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří převzali psa z útulku a zdravotně postižení. Za psa, jehož držitelem je důchodce a za psa v rodinném domě se platí 200 Kč, druhý a další pes, jehož držitelem je důchodce je zpoplatněn částkou 300 Kč, druhý a každý další pes u rodinného domu je za 500 Kč. Poplatek ve výši Kč se platí v domech s více než třemi bytovými jednotkami, za každého dalšího psa je pak poplatek Kč. Nedoplatky jsou stále vymáhány všemi dostupnými způsoby upomínky, výzvy k zaplacení, platební výměry v případě, že nereagují na výše uvedené, exekuce na účty, mzdy a důchody Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 350,00 tis. Kč) Návrh rozpočtu je oproti roku 2017 snížen o 100,00 tis. Kč. Poplatek se platí dle OZV č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se zpoplatňuje umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, k umístění předzahrádek, reklamních zařízení, stavebních zařízení a provádění výkopových prací, vyhrazení trvalého parkovacího místa, pro provoz lunaparků a další. Žádosti o povolení užívání veřejného prostranství přicházejí v průběhu roku (na rozdíl od roku 2017 zatím nejsou podána oznámení o užívání) Poplatek z ubytovací kapacity 10,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 90,00 tis. Kč) Jedná se místní poplatek dle nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o místním poplatku z ubytovací kapacity. Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených 5

6 k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která ubytování poskytla. Platí se za každé využité lůžko a den. Sazba poplatku je 6,-- Kč za lůžko a den. V našem městském obvodě přicházela v roce 2017 v úvahu hlavně Ubytovna FREEDOM v Krásném Březně (67 lůžek). Ke konci roku 2017 byla ubytovna uzavřena, změnila majitele a čeká ji rekonstrukce. Návrh rozpočtu na rok 2018 je proto výrazně nižší o 80,00 tis. Kč. Nedaňové příjmy celkem SR 2017 UR 2017 Skutečnost ,00 tis. Kč 206,00 tis. Kč 292,00 tis. Kč 321,98 tis. Kč Příjmy z úroků 1,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 1,00 tis. Kč) Návrh rozpočtu těchto příjmů je dle skutečných příjmů roku 2017, vychází z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech během roku Sankční platby 40,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 40,00 tis. Kč) Zahrnují platby pokut, které jsou ukládány podle obecně závazných norem (zák. 200/90 Sb., o přestupcích). Týká se pokut vyměřených a vymáhaných odborem kanceláře tajemníka oddělení přestupků (krádeže, rušení nočního klidu, narušování občanského soužití, znečišťování veřejného prostranství, nedodržování pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství, dále přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a další). Vymáhání pokut je velmi obtížné vzhledem k vymezené skupině občanů, kteří se těchto deliktů dopouští. Navrhovaný rozpočet je shodný s rokem Pronájmy nebytových prostor (úroky z prodlení) 0,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 30,00 tis. Kč) Jednalo se o příjmy dlužného nájmu z roku Pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení. Krajský soud Ústí nad Labem schválil oddlužení a bývalý nájemce dluh na nájemném v roce 2014 doplatil, v roce 2015 dále uhradil náklady řízení, které se projevily na položce 2324 a další platby byly úroky z prodlení, které se účtovaly na stejnou položku jako původní nájem. Položka již není rozpočtována. Insolvenční řízení vedené na povinnou osobu formou oddlužení je pravomocně skončeno Ostatní nedaňové příjmy 140,00 tis. Kč ( SR ,00 tis. Kč, UR 206,00 tis. Kč) 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nahodilé příjmy 6

7 V této skupině příjmů jsou účtovány především nahodilé příjmy, které zahrnují jednorázové platby, náhrady škod, pojistné náhrady, příjem náhrady za náklady soudního řízení, dále vratky přeplatků záloh z minulých let, náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody, náklady spojené s exekučním vymáháním nedoplatků, apod. Vzhledem k tomu, že část těchto příjmů je nahodilá, jejich výši lze pouze předpokládat. Dosaženou vysokou skutečnost roku 2017 nelze zohlednit v návrhu roku 2018 (týká se přijatých darů a pojistných náhrad). Návrh rozpočtu je navýšen o 5,00 tis. Kč. Dotace neinvestiční celkem SR 2017 UR 2017 Skutečnost ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,74 tis. Kč ,06 tis. Kč Účelová dotace ze státního rozpočtu ( SR ,00 tis. Kč, UR ,44 tis. Kč) ,00 tis. Kč Je poskytována na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, uzavřené s Úřadem práce Ústí nad Labem. Návrh dotace vychází z předpokládaného počtu pracovníků prospěšných prací (dále jen VPP), více ještě komentář na str (rozpočet je celkem na 87 zaměstnanců VPP + výše nezaplacené dotace za měsíc 11/2017, která činí 1.180,00 tis. Kč). Dotace z prostředků MmÚ neinvestiční celkem ( SR ,00 tis. Kč, UR ,00 tis. Kč) ,00 tis. Kč Dotace na výkon státní správy a samosprávy ,00 Dotace na údržbu zeleně 7.300,00 Dotace na provoz 6.106,00 Dotace z rozpočtu města je poskytována jako dotace na výkon státní správy a samosprávy a je oproti roku 2017 navýšena celkem o 1.817,00 tis. Kč ( navýšení na zákonnou úpravu platů zaměstnanců a navýšení odměn členů ZMO). Tato dotace by měla pokrývat potřebu městského obvodu jak na zabezpečení výkonu státní správy, tak i část provozních výdajů. Dotace určená v roce 2017 na projekt města Podpora rodin s prvorozeným dítětem a na vítání občánků je snížena o 400,00 tis. Kč (s přihlédnutí k čerpání v roce 2017). Je účelově vázaná a podléhá finančnímu vypořádání. Dotace na kompletní údržbu zeleně je pro rok 2018 ve stejné výši, je rovněž účelově vázaná a podléhá finančnímu vypořádání. Provozní dotace (dříve dotace z odvodu z loterií a VHP) je ve stejné výši jako v roce Dotace na výkon veřejného opatrovnictví ,00 tis. Kč Jedná se o částku 29,00 tis. Kč na jednoho opatrovaného dle stavu k rozhodnému datu, tj. k (22 opatrovaných). Jedná se o dotaci z MPSV, která je poskytnuta městskému 7

8 obvodu prostřednictvím Odboru sociálních věcí MmÚ. Po schválení převodu částky bude provedena rozpočtová změna na položku dotace Dotace dle uzavřené VPS ,00 tis. Kč Veřejnoprávní smlouva je uzavřena mezi obcí Povrly a Statutárním městem Ústí nad Labem. Dle této smlouvy budou orgány Statutárního města Úřad městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice vykonávat namísto orgánů obce Povrly pro její správní obvod přenesenou působnost dle ustanovení zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (a následně po dle zákona č. 250/2016Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) spočívající v projednávání přestupků. Za každé započaté správní řízení zahájené v souvislosti se spáchaným přestupkem poskytne obec Povrly ze svého rozpočtu částku 2.000,-- Kč. Od do konce roku se jedná o částku 32,00 tis. Kč, která bude již příjmem roku Dotace investiční celkem SR 2017 UR 2017 Skutečnost ,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč Dotace je poskytnuta na akci Vybudování parkovací plochy na sídlišti Na Skalce. Převody z vlastních fondů ,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Skutečnost ,55 tis. Kč (zapojení zisku vytvořeného ve vedlejší hospodářské činnosti) Zapojení Fondu obnovy a rozvoje ( FOR) 4131 z toho: z výsledku hospodaření minulých let zálohové zapojení zisku roku 2018 (tab. č. 4) 118,00 tis. Kč 140,00 tis. Kč 258,00 tis. Kč Zapojení zisku z ostatní činnosti z toho: z výsledku hospodaření minulých let zálohové zapojení zisku roku 2018 (tab. č. 4) zálohové zapojení zisku roku 2018 (tab. č. 5) 9.839,00 tis. Kč 5.030,00 tis. Kč 3.309,00 tis. Kč 1.500,00 tis. Kč Z výsledků hospodaření minulých let jsou zapojeny předpokládané použitelné prostředky ve výši 5.030,00 tis. Kč (z toho ze správy bytového fondu 4.000,00 tis. Kč). Převod z DÚ ,00 tis. Kč - převod zůstatku z prostředků převedených koncem roku na depozitní účet na mzdy a odvody za prosinec 2017 Příjmy celkem ,00 tis Kč 8

9 IV. Oblast financování (tab. č.1) Oblast financování třída 8 vždy vyrovnává saldo příjmové a výdajové části rozpočtu (kladné saldo vyrovnává schodkový rozpočet, záporné vyrovnává přebytkový rozpočet). Zahrnuje změnu počátečního stavu peněžních prostředků na bankovních účtech, která je odrazem příjmových a výdajových operací a dále splátky přijatých půjčených prostředků. FINANCOVÁNÍ SR 2017 UR 2017 Skutečnost ,00 tis. Kč 2.464,00 tis. Kč 2.650,58 tis. Kč ,81 tis. Kč V návrhu rozpočtu pro rok 2018 oblast financování (položka 8115) zahrnuje zapojení volných zdrojů na bankovních účtech městského obvodu k takto: a) zdroje ZBÚ v celkové výši 797,00 tis. Kč jsou určeny na neinvestiční výdaje b) splátky úvěru přijatého v roce 2014 na nákup automobilu Hyundai I20 (položka 8124) byly v roce 2017 již doplaceny a nejsou součástí roku 2018 C e l k e m financování (třída 8) 797,00 tis. Kč V. Výdajová část rozpočtu ( porovnání s rokem 2017 viz tab. č. 3/1, 3/2 ) Veškeré prostředky, které městský obvod vynakládá, jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu obvodu členěny dle platné rozpočtové skladby na část neinvestiční (provozní výdaje tř.5) a část investiční ( kapitálové - tř.6), dále dle odvětvového třídění (včetně stručného komentáře) a požadavku jednotlivých odborů. Návrh rozpočtu výdajů pro rok 2018 je proti schválenému rozpočtu 2017 vyšší o 9.315,00 tis. Kč (z toho částka 5.920,00 tis. Kč se týká investičních výdajů), tj. zvýšení o 16,89 %. 1/ Neinvestiční část rozpočtu Jsou zde financovány především pravidelné provozní výdaje na zajištění funkce městského obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a v dalších oblastech, jejichž plnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů. 22 Doprava 1.910,00 tis. Kč SR 2017 UR 2017 Skutečnost ,00 tis. Kč 3.163,78 tis. Kč 3.149,47 tis. Kč 9

10 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1.910,00 tis. Kč Údržba městského mobiliáře, pohonné hmoty celkem 280,00 tis. Kč náhradní díly a materiál k vozům FIAT DUCATO 20, pohonné hmoty pro 2 vozy FIAT DUCATO 145, údržba a opravy vozů FIAT DUCATO 70, , zhotovení nových krytů, čištění a opravy kanálových vpustí, kanalizačních šachet 45,00 Opravy chodníků celkem 1.560,00 tis. Kč 5171 opravy a havarijní opravy chodníků Návrh rozpočtu na opravu a údržbu chodníků je shodný s rokem Zásobník plánovaných oprav chodníků, které budou opravovány ze zdrojů rozpočtu MO Neštěmice projednala Rada MO Neštěmice na jednání dne Na ostatním úseku je předkládaný návrh nižší o 100,00 tis. Kč s přihlédnutí ke skutečnému čerpání výdajů v roce 2017 (pohonné hmoty pro dva vozy FIAT DUCATO navýšení o 15,00 tis. Kč, nákup materiálu a náhradních dílů snížení o 30,00 tis. Kč a úsek zhotovení nových krytů, čištění a opravy kanálových vpustí snížení o 85,00 tis. Kč) Provoz vnitrozemské plavby 70,00 tis. Kč Provoz přívozu Neštěmice Svádov 5169 zajištění provozu 70,00 K zajištění pravidelné přepravy přes Labe přívozním plavidlem jen návrh rozpočtu výdajů shodný s rokem Smlouva o zajištění pravidelné dopravy je uzavřena na 2 roky, tzn. na 2017 až Kultura 780,00 tis. Kč SR 2017 UR 2017 Skutečnost ,00 tis. Kč 1.444,00 tis. Kč 1.072,97 tis. Kč 3399 Zajištění občanských obřadů 40,00 tis. Kč věcné dárky 20, nákup materiálu 20,00 Na tomto úseku budou zajišťovány dárky pro prvňáčky, dárky ke zlaté, diamantové svatbě a k životnímu jubileu obyvatel MO Neštěmice. Návrh rozpočtu je navýšen s přihlédnutím k čerpání roku 2017 o 10,00 tis. Kč Projekt města Vítání občánků 600,00 tis. Kč Jedná se projekt Podpora rodiny s prvorozeným dítětem (viz. komentář u dotací na str. 7). Již v roce 2015 se v našem obvodě obnovil obřad Vítání občánků. Od roku 2016 obvody vyplácí rodičům i finanční dar ve výši 5,00 tis. Kč na prvorozené dítě na základě uzavřené smlouvy. Dotace, poskytnutá na tyto výdaje, podléhá finančnímu vypořádání roku 10

11 2018, tzn. nevyčerpané prostředky budou vráceny poskytovateli. S přihlédnutím k čerpání výdajů v roce 2017 je dotace z MmÚ pro rok 2018 nižší o 400,00 tis. Kč hudební doprovod při obřadech (dohody o PP) 15, nákup materiálu (pozvánky, plyšové hračky, balící papíry, 50,00 stuhy, fotografie apod.) 5175 pohoštění 10, věcné dárky (květiny) 10, finanční dary 515, Záležitosti sdělovacích prostředků 90,00 tis. Kč Pro rok 2018 jsou v návrhu rozpočtu finanční prostředky na vydání dvou obvodních zpravodajů ve větším rozsahu, Návrh rozpočtu je vyšší o 20,00 tis. Kč Obnova hodnot místních památek 50,00 tis. Kč 5171 oprava a údržba místních památníků, pamětních desek, kapliček aj. Návrh rozpočtu roku 2018 je oproti roku 2017 navýšen o 40,00 tis. Kč. V našem obvodu máme 7 válečných hrobů a jednu pamětní desku. Jedná se o 4 památníky obětem 2. světové války a 3 památníky, které se vážou ke dni válečných veteránů (1.světová válka), pamětní deska umístěna na kostele sv. Floriána se také váže k 1.světové válce. Kontrola hrobů se provádí každoročně. V roce 2016 byla učiněna poptávka na opravy: oprava písma u všech památníků, čištění od řas a mechů, oprava prasklé desky u památníku U Pivovarské zahrady. - Kamenictví Eisbal ,-Kč bez DPH vč. režie a ostatních nákladů - Kamenictví Memory ,-Kč bez DPH vč. dopravy V roce 2017 bylo z cenové nabídky Kamenictví Memory provedeno čištění od mechů a řas tlakovou vodou u památníku U Radnice a sv. Judy v Mojžíři a byla vyměněna prasklá deska u památníku U Pivovarské zahrady za celkovou částku 6.776,-Kč vč. DPH Postupně by bylo vhodné provést obnovení písma u všech památníků, provádí se plátkovým zlatem. Po vyčištění památníku U Radnice bylo zjištěno, že pískovec je poškozený a bude zapotřebí provést opravu, cenová nabídka se připravuje na jarní měsíce, kdy dojde k posouzení nutného rozsahu po zimě. Po schválení finančních prostředků bude provedena opětovná kontrola, kdy bude zhodnoceno, u kterého památníku je zapotřebí písmo nejvíce obnovit. 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1.600,00 tis. Kč SR 2017 UR 2017 Skutečnost ,00 tis. Kč 663,49 tis. Kč 581,87 tis. Kč 3412 Péče o sportovní zařízení obce 1.600,00 tis. Kč materiál na údržbu (písek, mulčovací kůra, apod.) 100, pravidelná roční revize 80, opravy sportovních a dětských zařízení, pískovišť 1.420,00 11

12 Navržený rozpočet je ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 347,00 tis. Kč (snížen nákup herního prvku o 3,00 tis. Kč a rozpočet oprav je navýšen o 350,00 tis. Kč). V návrhu rozpočtu zůstává oprava dětského hřiště Na Výšině ve výši 900,00 tis. Kč (v roce 2017 nebyla realizována z důvodu plánované opravy topného kanálu, který nakonec TH města Ústí nad Labem nebude opravovat). 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 954,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,47 tis. Kč Skutečnost ,31 tis. Kč 3613 Nebytové hospodářství 20,00 tis. Kč zabezpečení nepronajatých objektů 20, Veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) 320,00 tis. Kč dokoupení vánoční výzdoby za vyřazené prvky 50, pronájem vánočních deroků 130, instalace vánoční výzdoby, revize 90, opravy stávající výzdoby 50,00 Zvýšení návrhu rozpočtu o 20,00 tis. Kč je z důvodu nutných oprav poškozených vánočních dekorů nebo nákupu nových Komunální služby a územní rozvoj 614,00 tis. Kč elektrická energie (veřejné hodiny) 2, konzultační, poradenské, právní informace, posudky, analýzy, studie, aj. 30, geometrické plány na oddělení pozemků, právní služby aj. 50, správní poplatky KÚ 2,00 Celkem výdaje na úseku majetku 84,00 tis. Kč nákup odpadkových košů, DDHM OŽP 40, nákup materiálu (sáčky do košů pro psy, pracovní nářadí, barvy, pojízdné popelnice, nákup materiálu na opravy městského mobiliáře, apod.) 240, ochranné pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance VPP 210, výdaje na provoz vysavačů psích exkrementů a jiných drobných zařízení k údržbě ( opravy) 30, pojištění vozidel 0,00 (pojištění je součástí smlouvy, kterou má uzavřenou Statutární město Ústí nad Labem) zhotovení a instalace uličních aj. tabulí, vyhotovení znaleckých posudků 10,00 Celkem výdaje na úseku životního prostředí 530,00 tis. Kč Navrhovaný rozpočet na rok 2018 je shodný s rokem

13 37 Ochrana životního prostředí 6.850,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,70 tis. Kč Skutečnost ,97 tis. Kč 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 150,00 tis. Kč odvoz kontejnerů a uložení odpadu do sběrných dvorů, 150,00 vývoz košů na psí exkrementy Na tomto úseku se zajišťuje pořádek a čistota v okolí odpadových nádob (obyvatelé bohužel nevyužívají možnosti odvozu odpadu do sběrného dvora v KB a stále ho odkládají k popelnicím mimo termínů hlavního svozu, který je zajištěn 2x ročně) Ostatní nakládání s odpady 200,00 tis. Kč likvidace skládek v obvodu 200,00 Návrh rozpočtu je oproti roku 2017 navýšen o 150,00 tis. Kč. zvýšený počet výskytu černých skládek v obvodě objevují se nové a nové lokality, kde se občasné zbavují nepotřebného materiálu (starý nábytek, pneumatiky, stavební materiál, suti ) četné podněty na likvidaci skládek ze strany: zaměstnanci ÚMO, hlídky Městské policie, občané opakované výskyty černých skládek po úklidu odpadu se s delší či kratší prodlevou objevuje nepořádek opětovně pracovníci VPP nestíhají černé skládky likvidovat v minulém období byl na úklid skládek vynaložen jen malý objem rozpočtovaných prostředků, v tomto roce je třeba provést rozsáhlejší likvidaci zejména hmotnějších černých skládek 3745 Péče vzhled obce a veřejnou zeleň 6.500,00 tis. Kč Údržba zeleně z dotace celkem ve výši 6.200, pravidelná údržba zeleně (seče), sekání ploch zvláštního režimu chemické ošetření, vícepráce (dosadba keřů, založení trávníků, obnova zeleně), výsadba stromů, povýsadbová péče, údržba, kácení a prořezy stromů, odstranění pařezů, zálivka, kontejner + likvidace biohmoty, údržba trávníkové plochy fotbalového hřiště TJ Mojžíř v celkové výši 5.930,00 tis. Kč nákup DDHM na údržbu zeleně 30,00 tis. Kč nákup materiálu (stromy, keře, hnojivo, mulčovací kůra, náhradní díly k nástrojům na údržbu zeleně, atd.) ve výši 70,00 tis. Kč pohonné hmoty do nástrojů potřebných pro práci v zeleni (plotostřihy, pily, fukary, sekačka, atd.) ve výši 90,00 tis. Kč opravy (traktor, sekačka a ostatní nástroje na údržbu zeleně) 80,00 tis. Kč Návrh rozpočtu na celkovou údržbu zeleně financovanou z prostředků dotace je stejně jako v roce 2017 ponížen o 1.100,00 tis. Kč. Tato částka je zapojena na platy a odvody části zaměstnanců VPP, kteří provádějí údržbu zeleně. Celkem je tak návrh rozpočtu roku 2018 shodný s rokem 2017, tj ,00 tis. Kč. 13

14 Z prostředků městského obvodu 300, oprava zařízení v zeleni (laviček, lávek, zábradlí, apod.) 240, materiál na opravy zařízení v zeleni (fošny pod.) 60,00 Návrh rozpočtu na údržbu zeleně z prostředků obvodu shodný s rokem Celkový návrh rozpočtu na úseku ochrany životního prostředí je celkově oproti roku 2017 vyšší o 150,00 tis. Kč 52 Civilní připravenost na krizové stavy 25,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Skutečnost ,00 tis. Kč 5212 Ochrana obyvatelstva 25,00 tis. Kč 5901 povinná rezerva dle zákona č. 240/2000Sb., krizový zákon, novela č. 118/2011Sb., 25 - Finanční zabezpečení krizových opatření a) ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rozpočtu své kapitoly a kraje a obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace; kraje a obce dále ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků V roce 2017 byla tato povinná rezerva uvedena v 6171 Místní správa na položkách materiál (10,00 tis. Kč) a služby (15,00 tis. Kč) - viz. komentář na str Požární ochrana 260,00 tis. Kč SR 2017 UR 2017 Skutečnost ,00 tis. Kč 432,54 tis. Kč 432,54 tis. Kč 5512 Požární ochrana (činnost dobrovolných hasičů v obci) 260,00 tis. Kč JSDH Mojžíř 260, , 5139, nákup výstroje, výzbroje, materiálu 55, , 5153, voda, plyn, el. energie 30, pohonné hmoty (2 hasičské vozy, 3x přenosná požární čerpadla 2 x elektrocentrála, 3x motorová pila, motor.člun, kal.čerpadlo) 50, služby internetu 5, pojištění členů JSDH a havarijní pojištění vozidel 42, školení výjezdové jednotky 8, různé služby (revize, preventivní prohlídky členů, aj.) 20, opravy požární techniky, objektu PZ 50,00 Předložený návrh rozpočtu JSDH Mojžíř je shodný s rokem Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice (SDH) 0,00 tis. Kč 14

15 Celkově je návrh rozpočtu na rok 2018 nižší o 11,00 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky, které byly SDH Neštěmice vyplaceny pojišťovnou v roce 2016, byly v minulém roce dočerpány. 61 Státní správa, územní samospráva ,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,60 tis. Kč Skutečnost ,13 tis. Kč 6112 Zastupitelstva obcí 3.887,00 tis. Kč odměny členů zastupitelstva 2.563,00 z toho: uvolnění členové ZMO 1.707,00 tis. Kč neuvolnění členové ZMO 856,00 tis. Kč výplata odměny v případě ukončení funkce starosty a místostarosty (4 měsíční odměny) 569, , refundace uvolněných členů ZMO 20, , povinné pojistné na SZ, náhrady v době nemoci 459, povinné pojistné na VZP 236, školení 20, cestovné 20,00 Návrh rozpočtu je oproti roku 2017 navýšen celkem o 1.269,00 tis. Kč (je zahrnuto zákonné navýšení odměn zastupitelů dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, platné od , včetně povinných odvodů) o 700,00 tis. Kč (výše odměn neuvolněných členů ZMO Neštěmice byla schválena v ZMO Neštěmice dne usnesením číslo Z/183/17). Dále je v návrhu rozpočtu částka 569,00 tis. Kč na výplatu odměn starostky a místostarostky v případě ukončení jejich funkce Místní správa celkem ,00 tis. Kč I. Provozní výdaje 4.130,00 tis. Kč Návrh rozpočtu provozních výdajů je zpracován s ohledem na zajištění provozu úřadu a potřeb jednotlivých odborů. Zahrnuje nezbytné výdaje na opravy, údržbu, energie, materiálové výdaje, služby a ostatní výdaje dle níže uvedeného členění. Celkově je návrh rozpočtu provozních výdajů roku 2018 navýšen oproti roku 2017 o 330,00 tis. Kč. Jsou přerozděleny některé položky s přihlédnutím ke skutečnému čerpání v roce 2017 (proloženě v závorce je SR 2017). U položek, kde je stejný návrh rozpočtu tyto údaje nejsou uvedeny. Velké navýšení rozpočtu na úseku opravy a údržba. Na položce služeb a materiálu již není povinná rezerva na mimořádné situace (celkem 25,00 tis. Kč), která je zařazena na 5212, položka 5901(rezerva) ochranné nápoje dle ZP a 5 NVč.178/01Sb. 10, vybavení lékárničky 5, knihy, předplatné, časopisy, noviny 55, drobný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč) 150,00 (160) kancelářský materiál, čistící prostředky, tiskopisy, apod. 245,00 (255) 15

16 úroky z půjčených finančních prostředků ( úvěr auto) 0,00 (5) vodné 70, teplo 400, elektrická energie 300, pohonné hmoty 50,00 (60) poštovné 100, služby telekomunikací 120,00 (160) služby peněž. ústavů (poplatky KB, a.s., pojištění majetku) 0,00 (58) (bankovní poplatky jsou převedeny na 6310, pojištění týkající se úvěru na nákup automobilu Hyundai I20 již není rozpočtováno úvěr byl doplacen) nájemné (zázemí pro zaměstnance VPP v KB) 1, poradenské, právní konzultace, posudky, analýzy, studie 10, služby školení a vzdělávání 220,00 (výdaje na školení a semináře, jejichž absolvováním naplňují úředníci zákonnou povinnost danou zák.č. 312/2002Sb.) nákup služeb ( inzerce, odvoz popelnic, revize, zhotovení tiskopisů, stravování zaměstnanců, střežení objektu radnice, zkoušky elektronického požárního a zabezpečovacího systému, kontrola HP, PO a BOZP, hudební produkce při svatbách, právní služby, poplatky za rozhlas a TV, provoz webových stránek, a ostatní další služby ) 1.090,00 (1.100) opravy a údržba (běžná údržba kancelářské techniky, budovy, vývěsních informačních skříněk, apod.) 653,00 (180) Navýšení z důvodu plánované opravy střechy budovy radnice programové vybavení (v případě potřeby doplnění SSB-byty) 30, cestovné 120, výdaje na pohoštění 77, ostatní nákupy (příspěvek na ošacení zaměstnanců, příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající a matrikářky) 270, náhrada výdajů v souvislosti s podáním svědecké výpovědi (projednání přestupků) 3, věcné dary (upomínkové prezentační předměty, květiny, apod.) 40, platby daní a poplatků (dálniční známka, atd.) 4, peněžité dary za práci v komisích a výborech 107,00 (jedná se o členy těchto orgánů, kteří nejsou členy ZMO) Na MO Neštěmice je zřízena Komise majetková a bytová a Komise pro občanské obřady. Částka je včetně odvodu VZP, po schválení výše peněžitých darů během roku bude provedena úprava rozpočtu (rozdělení na položku 5492 a 5032). II. Platy zaměstnanců, odvody na SZ a VZP ,00 tis. Kč Celková částka stanovena na platy zaměstnanců vychází ze skutečně přiznaných platů dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, schválenému počtu zaměstnanců (pro rok 2018 je celkový počet zaměstnanců stanoven na 35 - správa, 2 dělníci). V návrhu rozpočtu je zohledněn zákonný nárůst platových tarifů od

17 Celkový objem platů a povinných odvodů v návrhu rozpočtu na rok 2018 není na rozdíl od roku 2017 ponížen o částku na platy a odvody zaměstnanců, kterou na základě zákona o veřejném opatrovnictví obdrží městské obvody od Dotace - příspěvek na výkon opatrovnictví ve výši 638,00 tis. Kč je již součásti příjmové části návrhu rozpočtu viz. komentář na str. 7. V roce 2018 jsou v návrhu rozpočtu prostředky na platy dvou pracovních míst obslužných profesí mimo rámec zákona č. 312/2002Sb.,o úřednících (2 předáci VPP). Částka odvodů na povinné sociální a zdravotní pojištění vychází z plánovaného objemu mzdových prostředků. Součástí je povinné pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace dle vyhl. MF č.125/93 Sb., ve znění pozdějších předpisů a částka určená na náhrady mezd v době nemoci. Celková částka stanovena na platy zaměstnanců a OOV činí celkem ,00 tis. Kč, z toho je v rozpočtu hlavní činnosti zahrnuto ,00 tis. Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) je zahrnuta částka 929,00 tis. Kč (jedná se o tři zaměstnance na OSÚOMbytový úsek). Celkový návrh rozpočtu na tomto úseku je ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 1.482,00 tis. Kč (navýšení platů správy o 2.372,00 tis. Kč, snížení platů zaměstnanců VPP o 1.271,00 tis. Kč a navýšení odvodů o 381,00 tis Kč). Platy SR 2017 UR 2017 NR 2018 pol. 5011, 5021 platy zaměstnanců , , ,00 platy zaměstnanců SÚPRM 116,00 116,00 0,00 obslužné profese mimo rámec zákona 242,00 294,00 501,00 č. 312/2002Sb.,o úřednících - 2 předáci VPP platy zaměstnanců VPP , , ,00 z toho hradí Úřad práce , , ,00 * ostatní osobní výdaje (dohody) 150,00 318,00 150,00 Celkem platy , , ,00 platy zaměstnanců zahrnuté ve VHČ 816,00 816,00 929,00 Odvody, náhrady SR 2017 UR 2017 NR 2018 pol pojistné na sociální zabezpečení - správa 2 753, , ,00 pojistné na sociální zabezpečení - VPP 3 735, , ,00 z toho hradí Úřad práce 3 302, , ,00 * pol pojistné na veřejné zdravotní pojištění - správa 990, , ,00 pojistné na veřejné zdravotní pojištění - VPP 1 345,00 863, ,00 z toho hradí Úřad práce 1 189,00 784, ,00 * ostatní povinné pojistné - pol ,00 95,00 100,00 náhrady mezd v době nemoci - pol ,00 65,00 65,00 Celkem odvody a náhrady 8 983, , ,00 17

18 * ,00 tis. Kč z Úřadu práce v roce viz. Příjmová část rozpočtu položka 4116 (mzdy + odvody zaměstnanců VPP) Pro rok 2018 již nejsou uzavřeny dohody na zaměstnance SÚPRM - praxe, "mentor". Návrh rozpočtu platů a odvodů pro rok 2018 je zpracován na stávající počet zaměstnanců VPP z roku 2017, ale je bez 7 zaměstnanců APK, kteří přecházejí k městské policii (72 zaměstnanců VPP, 8 předáků, 7 asistentů prevence kriminality). V současné době ještě Úřad práce neví s jakým objemem finančních prostředků může počítat a tím není jasné zda budou uzavřeny dohody na stávající počet zaměstnanců. Rovněž není známo, zda příspěvek na zaměstnance bude navýšen v souvislosti se zvýšením minimální mzdy od roku Zároveň se od roku 2017 výrazně zpřísnila pravidla pro zaměstnávání, složité bylo a patrně bude zaměstnat opakovaně osvědčené zaměstnance. Výdaje na mzdy ,00 tis. Kč* a odvody 4.019,00 tis. Kč * v celkové výši ,,00 tis. Kč budou financovány z účelové státní dotace (viz. str. 7). V roce 2017 se jednalo o částku ,00 tis. Kč. Z částky 1.848,00 tis. Kč, která je určena v rozpočtu městského obvodu na zaměstnance VPP, bude hrazen doplatek do minimální mzdy (od roku 2018 je zvýšena na ,-- Kč), příplatek za vedení, osobní ohodnocení a případné odměny za mimořádnou práci. K tomu odpovídající povinné odvody pojistného činí 628,00 tis. Kč. Návrh je shodný s rokem Výše příspěvku poskytovaného Úřadem práce Ústí nad Labem na platy a odvody jednoho zaměstnance VPP činila celkem ,-- Kč (z toho na plat jde částka ,-- Kč), na předáka VPP a asistenta prevence kriminality činila ,-- Kč (z toho na plat jde částka ,-- Kč). III. Výdaje Sociálního fondu 1.172,00 tis. Kč Návrh přídělu do sociálního fondu vychází z návrhu mzdových prostředků pro rok 2018 (4% z plánovaných mezd dle schváleného Statutu Sociálního fondu) a činí 1.172,00 tis. Kč. Na jednotlivé položky budou výdaje rozděleny po schválení rozpočtu sociálního fondu v RMO v souladu se Statutem fondu. Prostředky fondu mohou zaměstnanci čerpat na rekreaci, kulturní a sportovní akce, na penzijní připojištění, dále jsou poskytovány odměny k pracovnímu a životnímu jubileu a příspěvek na stravování. v tis. Kč stanovený objem na platy a odměny (HČ) ,00 stanovený objem na platy a odměny (VHČ) 929,00 stanovený objem na platy a odměny platy zaměstnanců VPP ,00 stanovené odměny uvolněných členů ZMO 1 707,00 Celkem ,00 Příděl 1 172,00 Rekapitulace návrhu rozpočtu na činnost místní správy v roce 2018 (v tis. Kč) SR 2017 NR 2018 I. Provozní výdaje 3.800, ,00 II.. Platy zaměstnanců, vč. OOV , ,00 Odvody na VZP a SP 8.983, ,00 III. Sociální fond 1.109, ,00 Celkem , ,00 18

19 63 Finanční operace 50,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Skutečnost ,00 tis. Kč 6310 Bankovní poplatky 50,00 tis. Kč 5163 bankovní poplatky V minulých letech byly bankovní poplatky v návrhu rozpočtu uváděny v 6171 Místní správa. Návrh je shodný s rokem 2017 viz. komentář na str Dotace organizacím, stipendium 340,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,00 tis. Kč Skutečnost ,42 tis. Kč Částka navržená pro rok 2018 na poskytování dotací je ve výši 320,00 tis, Kč 6409 pol Po schválení rozpočtu budou jednotlivé žádosti v souladu s 85, zákona o obcích předloženy k projednání a schválení v RMO nebo ZMO Neštěmice a čerpání zařazeno na příslušné a položky. ZOO Ústí nad Labem smlouva o adopci zvířete 10,00 tis. Kč 3741 pol Stipendium starosty MO Neštěmice ( 6409, pol. 5491) 10,00 tis. Kč Tradice zavedená od r (předáváno nejlepším studentům UJEP Ústí n/labem ). Navrhovaný rozpočet pro rok 2018 je navýšen o 100,00 tis. Kč. Důvodem navýšení je plánovaná podpora akce Oslavy ke 100 letému výročí založení FK ČL Neštěmice. Fotbalový klub podal žádost o poskytnutí dotace ve výši 100,00 tis. Kč. 64 Ostatní činnost 0,00 tis. Kč SR ,00 tis. Kč UR ,97 tis. Kč Skutečnost ,97 tis. Kč V této části rozpočtu jsou vždy rozpočtovány výdaje spojené s finančním vypořádáním minulého roku. Vzhledem k tomu, že je rozpočet předkládán ke schválení před zpracováním finančního vypořádání roku 2017, budou výdaje zapojeny až rozpočtovým opatřením Ostatní činnost 0,00 tis. Kč rezerva na mimořádné neinvestiční výdaje nebo případný propad příjmů není součástí návrhu rozpočtu na rok 2018 Neinvestiční výdaje celkem ,00 tis Kč 19

20 2/ Investiční část rozpočtu Je určena na financování investičních akcí do majetku a provozních investic. Jsou zde financovány výdaje nad běžný rámec hospodaření, Zdrojovou část toho rozpočtu vždy tvoří příjmy, které nejsou běžnými příjmy obvodu. Jedná se především o využití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje (FOR), který je tvořen příjmy z prodeje majetku, převody z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), dotace z MmÚ a případně ze státního rozpočtu. Pro rok 2018 jsou zdroje následující. Celkem zdroje 6.320,00 tis. Kč dotace z MmÚ 5 000,00 příjmy na nákup zásahového vozidla (z roku 2017) 1 020,00 zůstatek z roku VHČ(prostředky FOR) 118,00 zálohově z roku VHČ (prostředky FOR) 140,00 zálohově z roku VHČ (ostatní) 42,00 Investiční výdaje celkem 6.320,00 tis. Kč 22 Doprava 5.000,00 tis. Kč položka Rozšíření parkoviště na sídlišti Skalka Vybudování cca 100 parkovacích míst v jižní části sídliště, u prodejny potravin a u věžáků ul. Peškova čp Investor: Město ÚL - MO Ústí n.l.- Neštěmice Připravenost: v rámci předprojektové přípravy je objednán inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, včetně posouzení odvodnění parkovacích ploch, objednána PD pro stavební řízení Zdroj financování: dotace MmÚ 55 Požární ochrana 1.020,00 tis. Kč položka Pořízení zásahového dopravního automobilu pro JSDH Mojžíř Pořízení zásahového vozidla bylo součástí upraveného rozpočtu roku V tomto roce nebylo realizováno. Byla uzavřena kupní smlouva s firmou THT Polička, s.r.o. Polička. Automobil bude dodán do 5ti měsíců od data uzavření KS, tj. do Celková cena ,-- Kč. Zdroj financování: vlastní zdroje MO Neštěmice 20

21 64 Ostatní činnosti 300,00 tis. Kč položka 6901 Rezerva na investiční výdaje je určena na zpracování projektových dokumentací. Výdaje celkem ,00 tis. Kč VI. Hospodářská činnost Městský obvod Neštěmice má kromě příjmů z poslání i příjmy, které plynou z prodeje a pronájmu majetku a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Od roku 2005 je do této činnosti zařazeno i provozování nově zřízeného Sportovního areálu pro míčové hry FK ČL Neštěmice (víceúčelové hřiště). Finanční prostředky získané touto činností se evidují ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu hlavní činnosti na zvláštním, k tomuto účelu zřízeném, bankovním účtu. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob (zák. 586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vypočtená daň je pak v plné výši příjmem rozpočtu města. Hospodářská činnost je na rozpočet z poslání napojena pouze svým saldem (výnosy mínus náklady = položka 4131) - viz. text na str. 8 a tab. č. 2. Náklady spojené s hospodářskou činností jsou v plné výši pokryty z jejich výnosů. Výsledek hospodaření (zisk) lze použít na krytí potřeb investičního i neinvestičního charakteru. Zdroje hospodářské činnosti - výnosy z nájmu pozemků - výnosy z nájmu nebytových prostor - výnosy z pronájmu bytů - výnosy z prodeje majetku ( budovy, pozemky, byty) - ostatní výnosy Výnosy z prodeje majetku ( po odečtení nákladů souvisejících s prodejem ) jsou zdrojem Fondu obnovy a rozvoje ( dále FOR ) 80% FOR MmÚ, 20% FOR MO Neštěmice, který je jedním ze zdrojů investiční části rozpočtu. Součástí hospodářské činnosti městského obvodu je správa bytového fondu, která přešla na městské obvody od roku Od roku 2003 do roku 2015 výkon správy zajišťoval v městské části Mojžíř, Neštěmice a Krásném Březně jediný správce - TOMMI-SEVER, s.r.o. Plán správy bytového fondu byl vždy předkládán jako samostatný materiál. Od roku 2016 správu bytového fondu zajišťuje městský obvod prostřednictvím odboru SÚOM bytový úsek a jeho plán je součástí návrhu rozpočtu na rok

22 VHČ nájmy pozemků, nebytových prostor, prodeje - viz. tab. č. 4 Výnosy celkem 7.039,00 tis. Kč SP ,00 tis. Kč UP ,00 tis. Kč Skutečnost ,10 tis. Kč Plánované výnosy na rok 2018 jsou celkově vyšší o 460,00 tis. Kč. 603 nájem pozemků ,00 tis. Kč 603 nájem nebytových prostor 3.070,00 tis. Kč Předpis nájemného vychází z uzavřených smluv, u nebytových prostor je to již včetně inflace. 602 nájem za užívání víceúčelového hřiště 30,00 tis. Kč 602 ostatní služby.. 100,00 tis. Kč ( výnos za náklady spojené se sepisem smluv, za dodatky ke smlouvám, krátkodobý nájem, kopírování, úklid venkovních prostor v okolí KD CORSO, platby za zřízení věcného břemene) - jde o výnosy, které dle zákona podléhají odvodu DPH, plán je nižší z důvodu zrušení poplatků dle usnesení RMO 254/ smluvní pokuty + úroky z prodlení... 10,00 tis Kč ( pokuty za pozdní úhrady nájmu z pozemků, platby úroků z prodlení ze soudních usnesení o zaplacení pohledávek nájemného) 662 úroky z běžného účtu 1,00 tis Kč (dle předpokládaného stavu fin. prostředků na účtu VHČ a skutečnosti r.2017) 649 ostatní výnosy 30,00 tis. Kč (vrácené náklady soudního řízení.- závisí na usnesení soudů a úspěšnosti ve vymáhání pohledávek, pojistné plnění aj) V plánu roku 2018 není předpis pojistného plnění, plní se během roku v případě, že dojde k pojistné události. Plán je nižší s přihlédnutím ke skutečnosti r prodej nemovitostí (nebytové domy, pozemky) ,00 tis. Kč 651 prodej bytů. 0,00 tis. Kč Jedná se o předpoklad prodeje pozemků dle schválených záměrů, prodej bytů se neočekává. Náklady celkem SP 2017 UP 2017 Skutečnost ,00 tis. Kč 2.905,00 tis. Kč 2.905,00 tis. Kč 3.006,26 tis. Kč Plánované náklady jsou vyšší celkem o 125,00 tis. Kč (viz. ostatní náklady, naopak snížení materiálních nákladů). 22

23 50 Spotřebované nákupy. 35,00 tis. Kč 501 spotřeba materiálu (nákup drobného materiálu) 5,00 nákup vybavení k provozu víceúčelového hřiště 10, spotřeba energie celkem 20,00 - náklady na teplo v případě, že objekt nebude pronajat ( do doby uzavření další nájemní smlouvy) 10,00 spotřeba energie v souvislosti s provozem víceúčelového hřiště 10,00 (voda, el. energie) 51 Služby celkem 2.775,00 tis. Kč 511 opravy a udržování celkem 2.000,00 - náklady na opravy nebytových prostor, které obvod pronajímá Objekt Popis Předpokládaný náklad Horní 194 Stavební úpravy pro rozšíření nájmu PČR 600,00 Seifertova 570 Repase výměníkové stanice 250,00 Peškova 525 Oprava střechy objektu včetně zateplení 1/2 600,00 Hluboká 33 Oprava podezdívky a oplocení podél chodníku 250,00 Rezerva 300, ostatní služby celkem 755,00 - náklady na podej nemovitostí (ZP, GP aj.) 30,00 - náklady za právní služby 665,00 (předání k soudnímu vymáhání, právní rozbory, porady, apod.) - ostatní služby 40,00 (poštovné, inzerce pronájmů, revize, bankovní popl. aj.) - služby spojené s provozem víceúčelového hřiště 20,00 (odpad, úklid, čištění, apod.) 53 Jiné daně a poplatky 70,00 tis. Kč 538 soudní poplatky (k předávaným žalobám) 70,00 54 Ostatní náklady 150,00 tis. Kč 549 vratky poplatků dle usnesení RMO č. 254/17 ze ,00 Odvody MmÚ celkem 560,00 tis. Kč (viz. Fond obnovy a rozvoje) - 80 % čistého výnosu z prodeje nemovitostí 160,00 - prostředky na daň z převodu nemovitostí 0,00 Dle novely zákona č. 340/2013 Sb.,o dani z nabytí nemovitých věcí, není poplatníkem daně prodávající ale kupující. ÚSC jsou od této daně osvobozeny (nepodávají ani přiznání k této dani). Výsledek hospodaření (zisk k zapojení do rozpočtu) (viz. tab. č. 2 a str. 8) 3.449,00 tis. Kč 23

24 z toho: převod FOR (20% ) na výdaje investiční části rozpočtu 140,00 převod do provozní části rozpočtu 3.309,00 Plánovaným výsledkem hospodaření na úseku vedlejší hospodářské činnosti je zisk ve výši 4.009,00 tis. Kč. Po odvodu částky 560,00 tis. Kč MmÚ zůstává plánovaný výsledek hospodaření z roku 2018 ve výši 3.449,00 tis. Kč a je zálohově zapojen v plné výši do příjmové části rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice na rok 2018 (položka 4131). VHČ nájmy bytů - viz. tab. č. 5 Výnosy celkem ,00 tis. Kč SP ,00 tis. Kč UP ,00 tis. Kč Skutečnost ,58 tis. Kč Plánované výnosy na rok 2018 jsou shodné s rokem předepsané nájemné z bytů ,00 tis. Kč 641 smluvní pokuty + úroky z prodlení ,00 tis Kč (předpokládané vybrané penále od dlužníků za pozdní úhrady nájmů a služeb spojených s užíváním bytů) 662 úroky z běžného účtu 1,00 tis Kč ( dle předpokládaného stavu fin. prostředků na účtu VHČ a vývoje výnosů r.2017 ) Náklady celkem ,00 tis. Kč SP ,00 tis. Kč UP ,00 tis. Kč Skutečnost ,44 tis. Kč Plánované náklady jsou nižší celkem o 1.500,00 tis. Kč (viz. opravy, naopak zvýšení nákladů na materiál, energie, služby a osobní náklady). 50 Spotřebované nákupy. 700,00 tis. Kč 501 spotřeba materiálu 400,00 Nákup materiálu na opravy bytových jednotek, které provádí zaměstnanci MO. 502 spotřeba energie celkem 300,00 Náklady na teplo a TUV, vodu, el. energii, plyn v neobsazených bytech či náklady vzniklé haváriemi, které nelze rozúčtovat nájemníkům. 51 Opravy celkem 8.961,00 tis. Kč viz. Příloha č běžné opravy bytových jednotek ,00 havarijní údržba bytových jednotek 174,00 opravy nad rámec běžné údržby, vč. rezervy.4.632,00 opravy volných bytů (opravy vrácených BJ, které je třeba opravit.. 500,00 za účelem pronájmu dalšímu nájemci, aby nedocházelo ke zbytečnému 24