MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření č /19 a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc vedoucí oddělení, daní a poplatků

2 Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců kapitol města je zastupitelstvu města předložen na rozpočtová opatření č /19 včetně zdůvodnění požadavků. RO č. 34/19 Příjmy města Pol. OdPa akce (účel) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY plnění Příjmy z ostatních nemovitostí - městská knihovna % Příjmy z úroků % Přijaté vratky transferů - ZŠ J.K.Tyla, finanční vypořádání % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody % KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ENESA - finanční dar na akci Písecká klíčenka na ZŠ T. Šobra % PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón % Městská knihovna - Spolu nabídneme víc - inspirace pro život % Městská knihovna - Interpretace - Inspirace % Městská knihovna - Žijeme knihami % Centrum kultury ročník mezinárodních kurzů prof Otakara Ševčíka pro mladé houslisty % Domovní a bytová správa - Domovník preventista II % Podpora terénní práce % Nedaňové příjmy města se navyšují o vrácený příspěvek zřizovatele na pronájem městské knihovny, vyšší předpokládané příjmy z úroků volných finančních prostředků města, finanční vypořádání účelového příspěvku ZŠ J. K. Tyla a předepsané náhrady za škodu na městském majetku. Finanční dar za energetické úspory zvyšuje kapitálové příjmy a přijaté nebo očekávané dotace pro město či zřízené příspěvkové organizace upravují složku přijatých transferů. RO č. 35/19 Kapitola životní prostředí Likvidace pneumatik % Péče o zeleň % Nakládání s komunálními odpady % Ochrana druhů a stanovišť % Odbor životního prostředí navrhuje zvýšení u položky určené pro likvidaci pneumatik z důvodu navýšení ceny za skládkování z 850 Kč/t na částku 1750 Kč/t a zároveň také navýšení jejich objemu. Současně žádá o přesun částky 10 tis. Kč z položky péče o zeleň na položku ochrany druhů a stanovišť na potisk prosklených autobusových zastávek proti narážení ptactva. Současně dochází k zapojení předpokládaných příjmů jako náhrady za škodu na stromech způsobenou vandaly na sídlišti Portyč a v nově vysázeném remízu pod Purkraticemi. Škoda byla vyčíslena přibližně na 5 tis. Kč a tyto prostředky budou použity pro opětovnou výsadbu zničených stromů v rámci péče o zeleň. Navýšení odbor požaduje rovněž u nakládání s komunálními odpady pro účely vybudování podzemních kontejnerů u restaurace Zlatá hvězda. stránka 2 (celkem 7)

3 RO č. 36/19 Kapitola doprava Městská hromadná doprava - dopravní územní obslužnost % Firma ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. předložila městu vyhodnocení provozu městské hromadné dopravy v Písku za rok Z tohoto dokumentu vyplývá ztráta z provozu v částce 330 tis. Kč, která se tímto em zahrnuje do města. RO č. 37/19 Kapitola školství ZŠ J. Husa - příspěvky % ZŠ J. K. Tyla - příspěvky % ZŠ Svobodná - příspěvky % ZŠ T. Šobra - příspěvky % Projektové dokumentace % Inkluzivní vzdělávání ve městě Písek % Provoz odboru % Návrh kapitoly školství zahrnuje tyto : - přesun částky 920 tis. Kč z položky ZŠ J. Husa Rekonstrukce topení a sociálních zařízení v 8. MŠ na akci ZŠ Svobodná Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná, - přesun částky tis. Kč z položky ZŠ J.K.Tyla Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek na akci ZŠ Svobodná Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná, - přesun částky 50 tis. Kč z položky projektových dokumentací na akci ZŠ Svobodná Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná (zvýšení školy souvisí především se zateplením jedné stěny fasády, který nebyl uveden v a dále bude provedena rekonstrukce elektroinstalace v objektu), - přesun částky Kč z položky ENESA - finanční dar (příjmová strana ) na akci Písecká klíčenka na ZŠ T. Šobra, - v souvislosti s přípravou dotační žádosti na inkluzivní vzdělávání ve městě Písek je požadována oddělená účetní evidence, proto se předpokládaná částka akce 600 tis. Kč přesouvá z provozu odboru RO č. 38/19 Kapitola kultura Projekty cestovní ruch % Zahájení letní turistické sezóny % Zahájení letní turistické sezóny - dotace JčK % Bad Leonfelden a Písek se poznávají % Městská knihovna - příspěvky zřizovatele % Městská knihovna - dotace % Centrum kultury - dotace % Dotace kultura - doplatek minulý rok % Dotace kultura - aktuální rok % stránka 3 (celkem 7)

4 Kapitola kultury a cestovního ruchu tímto opatřením navrhuje přesun finančních prostředků z dotací na kulturu v celkové částce 210 tis. Kč na položku projektů cestovního ruchu. Účelem této je financování připravovaného marketingu roku 2020 (777 let od první zmínky o městě) především na ztvárnění loga, marketingových podkladů a sbírku snímků pro vydání knihy fotografií. Informace o vyúčtování dotací za rok 2018 byla předložena zastupitelstvu města dne Prostředky z dotačního programu kultury a cestovního ruchu byly čerpány dle uzavřených veřejnoprávních smluv a byly kryty rozpočtem této kapitoly. Vrácené finanční prostředky od příjemců byly po uzavřeném vyúčtování zaslány na příjmový účet města Písek, ostatním byly nedočerpané prostředky po vyúčtování záloh, kráceny z doplatků dotací v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. Dotace Jihočeského kraje na Pískoviště se převádí na oddělenou účetní evidenci. Odbor dále požaduje navýšení prostředků ve výši 414 tis. Kč na projekt Bad Leonfelden a Písek se poznávají. Na projekt byla podána žádost do programu Interreg - Fond malých projektů Rakousko - Česká republika a očekává se úspěšnost podání. Realizace proběhne částečně v 2. pololetí tohoto roku (414 tis. Kč) a zbytek v 1. pololetí roku 2020 (100 tis. Kč). V případě neúspěšnosti se prostředky nepoužijí a vrátí se do města. Současně se navyšuje příspěvek pro knihovnu o nájemné vnitřního vybavení a zapojují dotace pro příspěvkové organizace. RO č. 39/19 Kapitola kancelář úřadu Podpora terénní práce % Návrh opatření kanceláře úřadu zahrnuje zapojení dotačních prostředků na podporu terénní práce poskytnutých Úřadem vlády ČR i do výdajové strany. RO č. 40/19 Kapitola vnitřní věci Výpočetní technika % Podpora terénní práce % Rozpočet kapitoly vnitřních věcí se zvyšuje o předpokládané náklady na zajištění videopřenosů z jednání zastupitelstva města ve výši 85 tis. Kč. Zároveň dochází i zde k zapojení poměrné části výdajů dotace na podporu terénní práce. RO č. 41/19 Kapitola správa majetku Domovní a bytová správa - dotace MPSV % Domovní a bytová správa města Písku obdržela od Ministerstva práce a sociálních věcí první část dotace na realizaci projektu Domovník preventista II, o kterou se navyšuje kapitoly správy majetku. stránka 4 (celkem 7)

5 RO č. 42/19 Kapitola investice a rozvoj Kulturní památky - údržba % Ostatní neinvestiční výdaje % Provozní výdaje % Městské služby - sportovní areály údržba a investice % Městské služby - mosty a lávky % Městské služby - obnova laviček % Městské služby - hřiště pro děti a mládež % Městské služby - komunikace % VaK - ČOV Smart areál % VaK - rekonstrukce armaturní komory Hradiště % VaK - zásobení pitnou vodou % VaK - projektové dokumentace kanalizace % TJ Sokol Písek - investiční příspěvek na opravu loděnice % U nemocnice - parkovací plochy a veřejná prostranství % Lávka ostrov % Podskalí - havarijní oprava kanalizace % Pumptrack Word Cup % Chodník ul. Na Rozmezí % Zeď Semického hřbitova % Projektové dokumentace investičních akcí % Návrhy změn odboru investic a rozvoje: - kulturní památky: navýšení na čištění soch Kamenného mostu, - ostatní neinvestiční výdaje: přesun prostředků na kulturní památky a připojení k distribuční soustavě E.ON, odběrné místo - Živec pergola, - provozní výdaje: snížení pro výše uvedené účely, - Městské služby Písek - nákup čistícího stroje na plavecký stadion ve výši cca 130 tis. Kč a navýšení pro dofinancování ch oprav z důvodu vyšších cen, navýšení ceny oprav mostů a lávek z důvodu většího počtu revidovaných a opravovaných objektů, navýšení finančních prostředků na nutnou obnovu laviček ve městě, opravu dětského hřiště Na Pěníku v rámci udržitelnosti dotace, výměna povrchu účelové komunikace na Hradišti a ulic Ouzká, Denisova a Mírového náměstí, - VaK: přesun finančních prostředků dle potřeb rozpočtové, mj. přesun na Smart složku (30 tis. Kč) - úhrada studie proveditelnosti výzvy č. 28 egovernment z roku 2017 (podléhá schválení Smart složkou z hlediska odbornosti), navýšení pro oprava vystrojení armaturní komory ve vodojemu Hradiště, opravy vodovodu U Obory, u Nemocnice, ul. Nádražní, ul. Denisova, ul. Kollárova a dále opravy komunikací po opravách vodovodu, navýšení projektových dokumentací k investičním akcím - Zeyerova ulice a Sedláčkova ulice, - TJ Sokol Písek: finanční podpora pro údržbu objektu loděnice na základě usnesení zastupitelstva města č. 113/19, - U nemocnice: sanace zemní pláně 1. etapy, nesrovnalost projektové dokumentace a a monitoring spodního parkoviště u investiční akce Nemocnice Písek, - lávka ostrov: navýšení projektové dokumentace po neúspěšném poptávkovém řízení, - Podskalí: navýšení na základě ceny dle poptávkového řízení, stránka 5 (celkem 7)

6 - pumptrack: výstavba modulární dráhy, kde se k pohybu jízdních kol, koloběžek, skateboardů a in line bruslí využívá pumpování (pohyb nahoru a dolů), namísto šlapání a odrážení, město má již přiznanou dotaci a realizace se plánuje na září tohoto roku, - chodník ul. Na Rozmezí: zvýšení pro úhradu nákladů na dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro stavební povolení, - zeď Semického hřbitova: předpokládané náklady na projektovou dokumentaci rekonstrukce připravované na příští rok, - projektové dokumentace: předpokládaná částka na dokumentaci rekonstrukce čp. 1, Velké nám, částečná fakturace projektu rekonstrukce ulice Zeyerova, PD pro územní řízení protipovodňového opatření Mehelnického potoka a zázemí střelnice Provazce. RO č. 43/19 Kapitola všeobecná pokladní správa Úroky - investiční úvěr % Město uzavřelo smlouvu o poskytnutí úvěru na financování investičních akcí a na jejím základě je nutné zahrnout do prostředky na úhradu úroků. RO č. 44/19 Kapitola Smart Písek Provozní výdaje % Rozpočet složky Smart Písek se tímto opatřením zvyšuje o náklady na úhradu studie proveditelnosti dotační výzvy č. 28 egovernment z roku 2017 (podléhá schválení složkou z hlediska odbornosti). RO č. 45/19 Kapitola výstavba a územní plánování Památková péče - program regenerace % Návrh tohoto opatření obsahuje zapojení dotace na program regenerace městských památek od Ministerstva kultury i do výdajové strany. stránka 6 (celkem 7)

7 Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje na rozpočtové opatření č /19 schválit. Vztah k : V rámci navrhovaných změn dochází k navýšení příjmů města o Kč a navýšení výdajů o Kč s důsledkem zvýšení schodku o Kč na částku Kč. Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 84 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 16 Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 1 a následující Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písek na rok 2019 stránka 7 (celkem 7)