MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření č /18 a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc vedoucí oddělení, daní a poplatků

2 Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců kapitol a realizovaných či plánovaných finančních transakcí je zastupitelstvu města předložen na rozpočtová opatření č /18. RO č. 13/18 Příjmy města Pol. OdPa akce (účel) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY plnění Příjmy z pronájmů pozemků - Lesy města % Přijaté sankční platby - vnitřní věci dopravní - dopravní policie % Volba prezidenta České republiky finanční vypořádání % Volby do Poslanecké sněmovny PČR - finanční vypořádání % Přijaté vratky transferů - ZŠ J.K.Tyla - finanční vypořádání % Přijaté vratky transferů - MSSS - finanční vypořádání % KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků % PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) Podpora sociální práce v obci Písek % ZŠ T.G.Masaryka - Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku % Městská knihovna - Regionální funkce knihoven % Centrum kultury ročník mezinárodních kurzů prof. Otakara Ševčíka pro mladé houslisty % Podpora terénní práce Písek % Cyklistická stezka a chodník v průmyslové zóně Dobešická - neinvestice % Cyklistická stezka a chodník v průmyslové zóně Dobešická - investice % Rekonstrukce sportovní stezky Na Americe % Městské středisko sociálních služeb - pečovatelská služba a noclehárna % Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci % Dotace ROP, IPRM a dalších programů % Nedaňové příjmy se upravují v souladu s plánovaným zvýšením příjmů z pronájmů, sankcí a finančních vypořádání dotací. Kapitálové příjmy se snižují o částku za nerealizovaný prodej pozemku společnosti s.n.o.p. cz a.s. Písek. Přijaté transfery se aktualizují dle přijatých nebo očekávaných dotací pro město nebo příspěvkové organizace. RO č. 14/18 Kapitola životní prostředí Ochrana proti povodním % Monitorovací zprávy dotací pro Státní fond životního prostředí % Třídění odpadu % Kompostování % Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad % Péče o zeleň % Nakládání s komunálními odpady % Péče o zvířata % Odbor životního prostředí snižuje z úsporných důvodů převážně provozní výdaje v péči o zvířata (rychlejší adopce psů v útulku a snížení nákladů), výstavbě nových kontejnerových stání, nakládání s komunálními odpady (nákup odpadkových košů), třídění odpadu (nádoby na tříděný odpad), ochraně proti povodním (protipovodňové tandemové pytle), kompostování (omezení zpracování starých kompostů), péči o zeleň (výsadba nových stromů a údržba pozemků mimo obstaravatelské smlouvy s tím, tyto pozemky v majetku města se v letošním roce nebudou moci udržovat) a monitorovací zprávy dotací. stránka 2 (celkem 6)

3 RO č. 15/18 Kapitola doprava Městská hromadná doprava - dopravní územní obslužnost % Autobusová zastávka MHD Za Kapličkou % Městská hromadná doprava - údržba čekáren % Tento zahrnuje snížení výdajů odboru dopravy o celkovou částku 190 tis. Kč. RO č. 16/18 Kapitola školství Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem % Dotace na sport % Dotace na sport - záštity starostky % Základní škola J.Husa - příspěvky % Základní škola T.G.Masaryka - dotace % Základní škola J.K.Tyla - příspěvky % Základní škola J.K.Tyla - finanční vypořádání dotací minulého roku % Základní škola Svobodná - příspěvky % Odbor školství navyšuje kapitoly o prémie za úspory v rámci poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Dle uzavřené smlouvy náleží spol. ENESA, a. s. prémie za dosažené úspory nákladů vyvolané růstem cen energií. Dále dochází dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost pro rok 2018 k navýšení nad minimální limit dle čl. III. g) v souladu s vývojem po poslední rozpočtové změně v roce Současně dochází ke snížení příspěvku ZŠ J. Husa na nerealizovanou rekonstrukci topení v 8. MŠ a naopak navýšení příspěvků ZŠ J. K. Tyla a Svobodná na úhradu provozních monitorovacích zprávy dotací. Dotace pro ZŠ T. G. Masaryka se tímto opatřením rovněž zahrnuje do výdajů, snižují se nerozdělené záštity starostky na sportovní akce a zapojuje se vratka dotace ZŠ J. K. Tyla. RO č. 17/18 Kapitola kultura Městská knihovna - dotace % Centrum kultury - dotace % Výdaje kapitoly kultura se zvyšují o dotace na regionální funkce knihovny a 31. ročník mezinárodních kurzů prof. Otakara Ševčíka pro mladé houslisty. RO č. 18/18 Kapitola kancelář úřadu Ochrana obyvatelstva % Činnost krizového řízení % Ostatní správa v oblasti krizového řízení % Ochrana obyvatelstva a hasičský sbor % Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace % Podpora terénní práce Písek % Kancelář úřadu snižuje v rámci úsporných opatření plánované výdaje ve výši 200 tis. Kč a zároveň dochází k zapojení dotace na podporu terénní práce ve výši 375 tis. Kč. stránka 3 (celkem 6)

4 RO č. 19/18 Kapitola vnitřní věci Správa úřadu % Výpočetní technika % Podpora sociální práce v obci Písek % Podpora terénní práce Písek % Odbor vnitřních rovněž navrhuje snížení v souladu s úspornými opatřeními o částku 800 tis. Kč a zahrnutí poměrné části dotace na podporu terénní práce ve výši 5 tis. Kč. RO č. 20/18 Kapitola městská policie Provozní výdaje a platy % Asistenti prevence kriminality finanční vypořádání dotace % Snížení provozních výdajů zahrnuje i tento městské policie. RO č. 21/18 Kapitola sociální věci Městské středisko sociálních služeb - příspěvky % Městské středisko sociálních služeb - dotace % Městské středisko sociálních služeb - finanční vypořádání dotací % Kapitola sociálních věcí snižuje v rámci úspor provozních nákladů příspěvek pečovatelské službě Městského střediska sociálních služeb o 100 tis. Kč. Dále dochází k zapojení dotace pro tuto organizaci na poskytování služeb, provoz noclehárny a finanční vypořádání dotací zahrnuje vratku nevyčerpané dotace z loňského roku. RO č. 22/18 Kapitola správa majetku Bytové hospodářství % Komunální služby % Pojištění majetku % Veřejné zakázky % Centrum kultury - příspěvky % Rozpočet správy majetku města se v rámci bytového hospodářství zvyšuje o náklady na úhradu sankce vyměřené Státní energetickou inspekcí a u komunálních služeb dle smlouvy o zřízení věcného břemene. Následující položky určené pro financování pojištění a veřejných zakázek se snižují na základě rozhodnutí o úsporných opatřeních. Příspěvky pro Centrum kultury města Písek se zvyšují na základě usnesení rady města č. 143/18 ze dne (Rada města schvaluje odstranění střechy u letního kina v Písku a doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Centru kultury města Písek p. o. na financování demolice střechy letního kina v Písku ve výši Kč). stránka 4 (celkem 6)

5 RO č. 23/18 Kapitola investice a rozvoj Požární nádrže - opravy % Ostatní nákupy - opravy % Městské služby - výměna řadičů světelné signalizace křižovatek % Městské služby - sportovní areály opravy % Městské služby - lavičky,doplnění % Městské služby - atletický stadion opravy % Městské služby - komunikace % VaK - opravy % VaK - rekonstrukce ČOV, ČS a kanalizačních řadů % VaK - projektové dokumentace kanalizace % Plavecký bazén - nový % Cyklostezka Hřebčinec - Semice % Parkovací plochy Pošta % Chodník OBI - přejezd Hradišťská ul % Revitalizace centra města % Noclehárna II. etapa % Regenerace sídliště Jih III.etapa % Vnitrobloky - opravy povrchů % Sv. Václav - vodovodní šachta - uvolnění pozastávky % Myslivna čp. 51 Údraž % Obojživelníci II. etapa % Severní průmyslová zóna - přeložení trafostanic % ul. Čapkova - rekonstrukce komunikace % Jih III - rozšíření parkovacích ploch % Cyklotrasa Klášterské rybníky % Požadavky osadních výborů % Veřejná zeleň % Lesní pěšina podél řeky Otavy - senior % Odstranění ekologické zátěže Václavský jez % Odbor investic a rozvoje snižuje plánované výdaje, přičemž mezi hlavní úspory patří náklady na parkovací plochy u pošty (demolice stávajícího objektu, kde došlo k velmi dobrému vysoutěžení zakázky), přesunutí akce Opravy zázemí atletického stadionu do roku do roku 2019, dále s ohledem na skutečnost, že dochází k poměrně výraznému posunu stavby Plaveckého bazénu (ukončení výběrového řízení v červnu 2018 a podepsání smlouvy o dílo nejdříve v červenci 2018) také ke snížení této položky z 80 mil Kč na 40 mil Kč. Dalšími akcemi realizačně posunutými do roku 2019 jsou Chodník OBI - přejezd Hradišťská ul., Cyklotrasa Klášterské rybníky a plánované opravy vnitrobloků. V této rozpočtové změně je navrženo další snížení položek, zejména Městské služby - výměna řadičů světelné signalizace křižovatek, Noclehárna II. etapa, Severní průmyslová zóna - přeložení trafostanic vzhledem k neuskutečněnému prodeji pozemku v průmyslové zóně a ke snížení nově vzniklé položky Požadavky osadních výborů o 1 mil. Kč a další. Vzhledem ke skutečnosti, že na akci Rekonstrukce lyžařského svahu bude uplatněn odpočet DPH, dojde k přesunu částky 500 tis. Kč na akci Regenerace sídliště Jih a tato akce bude realizována ještě v letošním roce. Navýšení nastává u položek Regenerace sídliště Jih III. etapa (jedná se o navýšení v rámci zasmluvnění koordinátora BOZP, TDI a objednání hlukové studie ke kolaudačnímu řízení), Myslivna čp. 51 Údraž (navýšení z důvodu nedofakturace v roce 2017 a přesunu do roku 2018), Odstranění ekologické zátěže Václavský jez (náklady na odstranění ekologické zátěže, při zahájení akce Lávka pro pěší byl zjištěn dehet v podloží pravé strany břehu, náklady na odvoz a uložení na skládku nebezpečného odpadu), Obojživelníci II. etapa (pokračování I. etapy, vysoutěžena druhá etapa, realizace 8-10/2018 s dotací 80 %, dojde k otevření migračních cest a nebude nutno uzavírat komunikaci od ul. Lesní k rybníku Beran), sv. Václav - vodovodní šachta - uvolnění pozastávky (finanční závazek města dle smlouvy o dílo). stránka 5 (celkem 6)

6 RO č. 24/18 Kapitola všeobecná pokladní správa Daň z přidané hodnoty % Návrh všeobecné pokladní správy obsahuje snížení původně rozpočtované částky na úhradu daně z přidané hodnoty dle předpokladu nároku na odpočet při realizaci investičních akcí. Vzhledem k realizovaným investičním akcím bude město Písek nárokovat odpočet DPH v celkové výši 57 mil. Kč. Celkové plnění této položky ke konci roku 2018 je odhadováno ve výši -35 mil. Kč, čímž dojde k dalšímu snížení deficitu o 30 mil. Kč oproti této rozpočtové změně. RO č. 25/18 Kapitola Smart Písek Provozní výdaje % Smart Písek navrhuje snížení provozních výdajů na cestovné ve výši 50 tis. Kč a naopak zvýšení zpracování dat pro předpokládané výdaje na provoz sítě projektu pilotního ověření možností internetu věcí v oblasti smart meteringu (odečty spotřeby) a sledování prostředí, který schválila rada města dne usnesením č. 182/18. Tento výdaj by byl součástí nepřímých výdajů dotace Výzvy č. 33. RO č. 26/18 Kapitola výstavba a územní plánování Provozní výdaje - služby % Opravy a údržba památek % Závěrečný rozpočtového opatření obsahuje snížení provozních výdajů na základě rozhodnutí o úsporných opatřeních. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje na rozpočtová opatření č /18 schválit. Vztah k : V rámci navrhovaných změn dochází ke snížení příjmů města o částku Kč a výdajů o částku Kč s důsledkem snížení jeho schodku na částku Kč. Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 84 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 16 Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 1 a následující Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písek na rok 2018 stránka 6 (celkem 6)