MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 10/12 20/12 NÁVRH USNESENÍ Rada města s návrhem na rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 10/12 20/12 a) souhlasí b) souhlasí s připomínkami c) nesouhlasí d) jiné usnesení Ing. Vojtěch Bubník místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda, MBA vedoucí odboru Bc. Roman Koc vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků

2 Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců jednotlivých kapitol, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je zastupitelstvu města předložen návrh na rozpočtová opatření č. 10/12 20/12 včetně zdůvodnění požadavků. RO č. 10/12 Kapitola Příjmy rozpočtu v tis. Kč Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytovaných služeb-reklama Česká spořitelna a.s Příjmy z prodeje zboží - Sladovna Písek o. p. s Příjmy z prodeje zboží - průvodce města 6 Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města Písku s.r.o Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Teplárna Písek a.s Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - DBS ubytovny 300 Přijaté sankční platby a vratky transferů Sankční platby - RIMM Přijaté vratky transferů - příspěvky na sport 198 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje osobního automobilu 85 Účelově přijaté finanční prostředky Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah Příjmy z vlastní činnosti (poskytovaných služeb) se navyšují o příjem 60 tis. Kč od České spořitelny a. s. za zajištění reklamy, který byl v roce 2011 profinancován na pořízení herních prvků na zahradu 5. mateřské školy. Dále se tyto příjmy zvyšují o 38 tis. Kč od Sladovny Písek o. p. s. za prodané zboží do infocentra a příjem 6 tis. Kč od fi. MCU Praha s. r. o. za prodané průvodce města. Příjmy z pronájmu majetku města se upravují na základě dodatků ke smlouvám o pronájmu, které na svém zasedání schválila rada města. Příjem od Lesů města Písku s. r. o. se snižuje o 325 tis. Kč, příjem od společnosti Blatenská ryba, spol. s r. o. se zvyšuje o 2 tis. Kč a příjem od akciové společnosti Teplárna Písek se snižuje o 240 tis. Kč. Příjmy z pronájmu ubytoven se zvyšují o 300 tis. Kč z důvodu nárůstu DPH na 14% a promítnutí navýšení cen za teplo a vodu do ubytovacího poplatku. Přijaté sankční platby a vratky transferů se zvyšují o sankce uložené odborem RIMM v částce 541 tis. Kč za smluvní pokutu při nesplnění stanovených podmínek, dále pak o transfery celkem ve výši 198 tis. Kč za vrácený příspěvek v částce 6 tis. Kč na sportovní činnost poskytnutý v roce 2011 IHC Písek na turnaj v ledním hokeji a vrácený příspěvek ve výši 192 tis. Kč poskytnutý v roce 2011 o. s. Skiklub Písek na rekonstrukci lyžařského vleku. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku se zvyšují na částku 85 tis. Kč v souladu se záměrem prodeje použitého osobního automobilu. Účelově přijaté finanční prostředky (přijaté dotace) se snižují dle skutečné hodnoty obdržené dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Město každý rok obdrží dotaci, která obsahuje příspěvek na školství, příspěvek na výkon státní správy a dotaci na výkon zřizovaných funkcí převedených z okresních úřadů. V době sestavování rozpočtu města na rok 2012 její přesná výše nebyla určena a finanční odbor ji stanovil dle předpokladu a vývoje z předchozích let. Dne zaslal JčK městu Písek oznámení o výši dotace znějící na částku tis. Kč, tudíž o tis. Kč nižší oproti předpokladu. stránka 2 (celkem 12)

3 RO č. 11/12 Kapitola 702 Životní prostředí a VH v tis. Kč Investiční výdaje Podzemní kontejnery Podzemní kontejnery-investiční příspěvek MS na poříz.majetku Digitální a povodňový plán a varovný výstražný systém PPO -636 Neinvestiční výdaje Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál Environmentální výchova - služby Projekt EKOKOM - nákup služeb Městské služby s.r.o.-ztráta z provozu sběrn. míst za r Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Rekultivace plochy kalových polí Zelené brány píseckých hor - vlastní zdroje k dotaci Zelené brány píseckých hor - předfinancování dotace SFŽP Zelené brány píseckých hor - předfinancování dotace ERDF Fond pro podporu zvířat - příspěvky fyzickým osobám 17 Přesuny: Podzemní kontejnery tis. Kč, investiční příspěvek MS tis. Kč Jedná se o změnu investiční položky na položku investičního transferu. Důvodem je požadavek na zajištění veškerých prací (výběrového řízení a objednání technologie pro stavbu podzemních kontejnerů), které dle obstaravatelské smlouvy pro město zajišťují Městské služby Písek s. r. o. (tj. vývoz, opravy apod.). Z těchto důvodů je vhodné, aby měla tato společnost veškeré činnosti a investici ve své kompetenci v celém rozsahu. Tímto způsobem byla již akce úspěšně realizována v roce Digitální povodňový plán -636 tis., server +36 tis., kalová pole +600 tis. Vzhledem k přijaté dotaci a zpracování Digitálního a povodňového plánu pro město Písek je nyní nutno provozovat celý systém na zvláštním serveru a tento přesun finančních prostředků je krokem k přípravě smlouvy mezi provozovatelem systému a městem Písek. Asanace kalových polí bude provedena v prostoru Městského areálu a předmětné finanční prostředky budou použity na realizaci úpravy plochy kalových polí bez sanace v souladu s usnesením rady města ze dne , usnesení č. 636/08 s tím, že tyto zemní práce nebudou v rozporu s případně možnou sanací včetně ozelenění. Environmentální výchova -13 tis. Kč, výstava trofejí +13 tis. Kč Rozpočtové opatření je požadováno na zajištění propagace povinností daných zákonem o myslivosti, která by měla přispět k lepší orientaci ohledně lovené zvěře ve správním obvodu a také k prezentaci ochrany přírody jako nedílné součásti pořádané výstavy. Jedná se o posílení položky určené na pořízení katalogů, neboť vzhledem k nárůstu informací v bulletinu se navyšuje jeho objem a tím i cena. Navýšení výdajů: EKOKOM +224 tis. Kč Společnost EKOKOM poskytla městu Písek prostředky na výchovu a vzdělávání mládeže v oblasti třídění odpadů. Dle smlouvy se tyto účelové prostředky postupně spotřebovávají a jejich zůstatek k 31. prosinci běžného roku se převádí k využití v následujícím roce. Pro rozpočet letošního roku se jedná o částku ve výši ,- Kč. MS ztráta z provozu sběrných míst tis. Kč Město Písek má uzavřenou obstaravatelskou smlouvu s Městskými službami Písek s. r. o., v níž je zahrnuto financování provozu sběrných dvorů odpadu. Částka v této smlouvě plně nepokrývá náklady na jejich provoz, ztráta je každoročně vyčíslena v průběhu měsíce ledna a následně nárokována do rozpočtové změny. V letošním roce byla ztráta z provozu sběrných míst za rok 2011 vyčíslena ve výši ,- Kč. stránka 3 (celkem 12) 1 406

4 Zelené brány píseckých hor +8 tis. Kč Jedná se o předfinancování dotace na Zelené brány píseckých hor. Převážná část prostředků již byla hrazena a dotace obdržena v minulém roce. Zde se jedná o úhradu nákladů na údržbu vyplývající z uzavřené smlouvy s ing. Hájkem - Zakládání zahrad. Fond pro podporu zvířat +17 tis. Kč Dle statutu Fondu pro podporu zvířat schváleného usnesením zastupitelstva města č. 435/05 dne se nevyčerpané prostředky daného roku převádí do rozpočtu následujícího roku. Z tohoto důvodu odbor žádá o převedení částky ,- Kč do rozpočtu roku RO č. 12/12 Kapitola 710 Doprava v tis. Kč Investiční výdaje Výstavba bezbariérových přechodů - XIII. etapa Výstavba bezbariér. přechodů a opatření na zvýšení BESIP Pořízení čekáren MHD Pořízení a rekonstrukce čekáren MHD 200 Neinvestiční výdaje Výstaviště Písek - přemístění autobusového terminálu MHD-dopravně územní obslužnost-finanční vypořádání r Přesuny prostředků (přejmenování akcí) v rámci investičních výdajů: Akce Výstavba bezbariérových přechodů XIII. etapa se navrhuje přejmenovat na Výstavba bezbariérových přechodů a opatření na zvýšení BESIP a současně akce Pořízení čekáren MHD na Pořízení a rekonstrukce čekáren MHD. Navýšení rozpočtu: Přemístění autobusového terminálu na Výstavišti +80 tis. Kč Rada města rozhodla usnesením č. 546/11 bod 3 o přemístění autobusového terminálu na parkovišti ve Svatotrojické ulici (Výstaviště Písek). V této souvislosti je nutné přeznačení celého parkoviště vodorovným a svislým dopravním značením. MHD dopravně územní obslužnost, finanční vypořádání r tis. Kč Provozní ztráta částka ve výši ,- Kč představuje výsledek vyúčtování poskytnuté dotace na přepravní činnost z provozu MHD za rok Na ztrátě se v nákladových položkách podílel především nárůst cen pohonných hmot, který v celkovém vyjádření způsobil zvýšení nákladů na provoz MHD Písek o 429 tis. Kč a ve výnosových položkách nenaplnění plánovaných tržeb o 199 tis. Kč oproti předpokladu tržeb na rok Reálné tržby byly o 183 tis. Kč nižší ve srovnání s rokem Překročení předpokladu nákladů mělo i přes úsporné opatření dopravce (zavedení nízkokapacitního vozidla, omezení provozních nákladů na mzdy a opravy) negativní dopad na výsledek hospodaření a předpokládané celkové náklady byly překročeny o 764 tis. Kč. Tato skutečnost má spolu s nižšími tržbami vliv na hospodářský výsledek, který skončil schodkem tis. Kč. RO č. 13/12 Kapitola 714 Školství, mládež a tělovýchova v tis. Kč Investiční výdaje ZŠ E. Beneše - zateplení a výměna oken budovy 1. stupně ZŠ J.K.Tyla - zateplení a výměna oken 9. MŠ a KMŠ 10 Neinvestiční výdaje Rezerva na připravované akce stránka 4 (celkem 12)

5 Přesuny: rezerva na připravované akce 34 tis. Kč, ZŠ E. Beneše (zateplení a výměna oken) +24 tis. Kč, ZŠ J. K. Tyla (zateplení a výměna oken) +10 tis. Kč Odbor školství a kultury žádá o přesun částky 34 tis. Kč z rezervy na připravované akce na aktualizaci projektové dokumentace pro žádost o dotaci na akce Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně základní školy a mateřských škol E. Beneše a ZŠ J. K. Tyla. RO č. 14/12 Kapitola 716 Kultura a cestovní ruch v tis. Kč Cestovní ruch Propagace - služby Internetová televize -130 Projekty cestovního ruchu Marketingový plán Písek - město filmu a kampaň 770 let města Nákup publikace "Písek ve stříbrném větru" 120 Granty cestovního ruchu Granty CR občanská sdružení Granty CR fyzické osoby -571 Kulturní organizace města Centrum kultury, o.p.s. - Městská slavnost Centrum kultury, o.p.s. - Městská slavnost Centrum kultury, o.p.s. - mince Městská slavnost Centrum kultury, o.p.s. - úhrada ztráty z minulých let Sladovna Písek, o.p.s. - provozní náklady Infocentrum Sladovna Písek, o.p.s. - provozní náklady Infocentrum Přesuny bez navýšení výdajů rozpočtu: Přesun na kapitolu 718: Propagace (internetová televize) 130 tis. Kč Webové stránky internetové televize jsou od ledna 2012 v kompetenci tiskového mluvčího města, který je organizačně zařazen na oddělení starosty. Z tohoto důvodu je požadován přesun prostředků ve výši ,-- Kč na kapitolu 718 (oddělení starosty). Nákup knih Písek ve stříbrném větru +120 tis. Kč, marketingový plán 120 tis. Kč Přesun prostředků z marketingového plánu na nákup publikace Písek ve stříbrném větru. Jedná se o reprezentativní publikaci s námětem dle marketingového tématu roku Granty cestovního ruchu 658 tis. Kč, Písek-město filmu a 770 let města +658 tis. Kč Přesun prostředků z nevyčerpaných příspěvků z grantového programu pro podporu cestovního ruchu 2012 na akci Písek - město filmu a 770 let města. Finanční prostředky jsou určeny na marketingové a grafické práce v souvislosti s výstavou Písek - město filmu a přípravy kampaně k příležitosti 770 let města Písku již na rok Centrum kultury Písek o. p. s. - Městská slavnost tis. Kč Na zajištění městské slavnosti poskytne město příspěvek ve výši ,- Kč, který je nutné hradit z položky rozpočtové skladby 5221 (neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem) a nikoliv z položky 5169 (služby), jak bylo původně rozpočtováno. Sladovna Písek o. p. s. provozní náklady infocentra tis. Kč Dle příkazní smlouvy uzavřené mezi městem Písek a Sladovnou Písek o. p. s. je pro město zajišťován provoz informačního centra. Dle této smlouvy město poskytuje prostředky na úhradu potřebných a užitečných nákladů k zajištění těchto činností na základě měsíčních dílčích faktur, proto je nutné přesunout rozpočtované prostředky ve výši ,- Kč z položky neinvestičních transferů o. p. s. na položku nákupu služeb. stránka 5 (celkem 12)

6 Navýšení rozpočtu kapitoly: Centrum kultury Písek o. p. s., mince Městská slavnost +300 tis. Kč Centrum kultury Písek o. p. s. žádá o navýšení rozpočtu o částku ,- Kč na výrobu mincí ke vstupence na Městskou slavnost Centrum kultury Písek o. p. s., úhrada ztráty z minulých let tis. Kč Centrum kultury Písek o. p. s. žádá o navýšení prostředků na úhradu ztráty z minulých let v částce ,- Kč. Činností této společnosti (vznikla v r. 2005) vzniká každý rok ztráta, která ke konci roku 2011 činila více než ,- Kč. Vzhledem k tomu, že část ztráty ve výši ,- Kč tvoří odpisy z darovaného majetku v roce 2005, kdy se jedná o nedaňové odpisy nemající přímý vliv na cash flow, bude tato ztráta ponechána na účtu neuhrazené ztráty z minulých let a bude umořována zlepšeným hospodářským výsledkem organizace. Tento stav lze předpokládat na základě úsporných opatření a změně organizační struktury. Druhou část ztráty ve výši ,- Kč požaduje společnost řešit rozpočtovou změnou jako úhradu ztráty z minulých let. Tím by došlo k vyřešení nejen cash flow a platební neschopnost organizace, ale zejména dosažení kladného vlastního jmění a vyšší bonitě na další činnost organizace. Navrhovaná částka do rozpočtu činí ,- Kč. RO č. 15/12 Kapitola 718 Oddělení starosty v tis. Kč Provozní výdaje a mzdy Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti -30 Ostatní výdaje Zpravodaj města Písku Internetová televize Snížení prostředků na mzdy, pojištění a náhradu pracovní neschopnosti tis. Kč Změna rozpočtu reaguje na snížení počtu šesti zaměstnanců od na odboru sociálních věcí. K uvedenému datu přešlo na úřad práce 7 zaměstnanců, zároveň bylo rozhodnuto o zvýšení počtu na odd. sociálně - právní ochrany dětí o jednoho zaměstnance. Přesuny a snížení: Zpravodaj města 300 tis. Kč, internetová televize +130 tis. Kč V rámci připravované rozpočtové změny dochází k přesunu položky internetové televize a částky 130 tis. Kč z kapitoly 716 kultura a cestovní ruch na kapitolu 718 oddělení starosty. K tomuto přesunu dochází v rámci změny koncepce televize, kdy veškerá agenda a správa přechází na tiskového mluvčího MěÚ Písek, který je veden pod oddělením starosty. Současně na této kapitole dochází ke snížení částky v položce Zpravodaj města Písek o 300 tis. Kč na částku 719 tis Kč. RO č. 16/12 Kapitola 719 Vnitřní věci v tis. Kč Výpočetní technika Nákup služeb 9 9 Přesun mezi kapitolami: Nákup služeb +9 tis. Kč Položka služeb je navýšena o převod prostředků z odboru výstavby ve výši 9.000,- Kč. Tato částka je určena na pravidelnou roční platbu za technickou podporu softwaru Spirit. stránka 6 (celkem 12)

7 RO č. 17/12 Kapitola 728 Sociální věci a zdravotnictví v tis. Kč Investiční výdaje PSaJ - investiční příspěvek na nákup motor. vozidla 85 Neinvestiční výdaje Nákup poukázek k výplatě dávek hmotné nouze Příspěvky na sociální účely - občanská sdružení Příspěvky na sociální účely-církve a náboženské společnosti Příspěvky na sociální účely-pobytová zařízení, jiné PO Příspěvky na sociální účely-pobytová zařízení, akciové spol Příspěvky na sociální účely-pobytová zařízení, církve 198 Pečovatelská služba a jesle města Písku Středisko Pečovatelská služba - příspěvek na provoz Středisko Sociální služby - příspěvek na provoz Navýšení výdajů rozpočtu: Pečovatelská služba a jesle, příspěvek na nákup auta +85 tis. Kč Příspěvková organizace zřízená městem tímto opatřením navrhuje navýšení finančních prostředků rozpočtu na pořízení použitého automobilu k využití pro nově zavedené sociální služby a pro rozvoz obědů. Snížení výdajů rozpočtu: Nákup poukázek k výplatě dávek 200 tis. Kč, příspěvky na sociální účely -100 tis. Kč Jedná se o snížení výdajů kapitoly 728 o prostředky rozpočtované pro nákup poukázek, které byly využívány pro výplatu dávek hmotné nouze formou typizovaných poukázek. Nákup poukázek již nebude realizován, neboť výplata dávek a tedy i nákup poukázek pro toto použití je nyní v kompetenci úřadů práce. Dále se částka 100 tis. Kč převádí z položky příspěvků určených k sociálním účelům na odbor RIMM. Tyto prostředky jsou určeny na pořízení cvičebních prvků pro seniory v parku u Domovinky pro pokračující akci vybudování parku pro aktivní odpočinek seniorů. Akce byla zahájena v loňském roce jako "Domovinka - senior park". Přesuny a přejmenování rozpočtových položek: Příspěvky na sociální účely Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci příspěvků na sociální účely, ke kterému došlo na základě žádostí dotčených organizací, a které schválila sociální komise dne Dále je v souvislosti se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba a jesle města Písku požadována změna názvu střediska Pečovatelská služba na označení Středisko Sociální služby. Rozpočet tohoto střediska zůstane beze změn. stránka 7 (celkem 12)

8 RO č. 18/12 Kapitola 739 Rozvoj, investice a majetek města v tis. Kč Investiční výdaje Domovní a bytová správa Rekonstrukce domu Nábřeží 1. máje čp Teplárna Písek, a.s Měření tepla Teplovodní KPS z VS ZŠ Tylova - I. etapa Teplovodní rozvody Klostermannova ul Kompaktní stanice Klostermannova ul, čp Dochlazení kondenzátu VS ul. Dr. Horákové 330 V a K PD investičních akcí Vodovodní řad Šrámkův most Na Trubách - dešťová kanalizace Rekonstrukce Erbenovy ul., I. etapa - vodovod Rekonstrukce Erbenovy ul., I. etapa - kanalizace Kanalizace Logry - Mírové náměstí Rekonstrukce úpravny vody Rekonstrukce na čistírně odpadních vod Městské služby, s.r.o PD - rekonstrukce komunikací Zimní stadion - vybudování sněžné jámy Vánoční výzdoba - obnova a doplnění stávající výzdoby 300 Akce % Podíl na výstavbu inženýrských sítí Výkup inženýrských sítí Výkupy pozemků IPRM - Sídliště Portyč - revitalizace veřejných ploch Rekonstrukce zázemí zimního stadionu - dotace ROP Rekonstrukce zázemí zimního stadionu - vlastní Rekonstrukce zázemí zimního stadionu, vybavení-dotace ROP Rekonstrukce zázemí zimního stadionu, vybavení - vlastní Plavecký stadion Modernizace hřišť na ZŠ T. Šobra investiční výdaje Rozvoj, investice a majetek města investiční výdaje: Domovní a bytová správa: Rekonstrukce domu nábř. 1. máje tis. Kč (převod nevyčerpaných prostředků z roku 2011 na tuto akci) Teplárna Písek: Měření tepla +366 tis. Kč (nákup měřících přístrojů) Teplovodní KPS tis. Kč (KPS navazující na náhradu stávajícího rozvodu, snížení prostředků v rámci náhrady parovodů), Teplovodní rozvody Klostermannova ulice tis. Kč (náhrada dožilého parního rozvodu z VS Zeyerova), Kompaktní stanice Klostermannova ul. pro čp tis. Kč (návrh na vybudování 2 ks KPS pro stávající bytové domy z VS Švantlova), Dochlazení kondenzátu VS Dr. Horákové +330 tis. Kč (požadavek na instalaci chladiče kondenzátu pro dohřev zpětného chodu ve VS, který umožní zlepšení účinnosti). stránka 8 (celkem 12)

9 VaK (dle koncesní listiny se příjmy z provozu musí vložit do obnovy, za rok 2011 se celý příjem neprofinancoval, proto je nutné následovně navýšit jednotlivé položky): PD investičních akcí -200 tis. Kč (vazba na roční plán obnovy vodohospodářského majetku), Vodovodní řad Šrámkův most tis. Kč (vazba na roční plán obnovy VH majetku, náhradní přívod do 1/3 města), Na Trubách - dešťová kanalizace tis. Kč (vazba na roční plán obnovy VH majetku, dokončení) Rekonstrukce Erbenovy ul., I. etapa, vodovod tis. Kč (vazba na roční plán obnovy VH majetku, po ul. Lázeňská) Rekonstrukce Erbenovy ul., I. etapa, kanalizace tis. Kč (vazba na roční plán obnovy VH majetku, po ul.lázeňská) Kanalizace Logry - Mírové náměstí +200 tis. Kč (vazba na roční plán obnovy VH majetku, z důvodu zaplavování ZŠ E. Beneše) Rekonstrukce úpravny vody tis. Kč (vazba na roční plán obnovy VH majetku), Rekonstrukce na čistírně odpadních vod tis. Kč (vazba na roční plán obnovy VH majetku). Městské služby: PD - rekonstrukce komunikací -200 tis. Kč (přesun do neinvestic), Vybudování sněžné jámy na zimním stadionu +750 tis. Kč (nová technologie na likvidaci sněhu z ledové plochy z důvodu velkého navýšení ceny vody, která se odebírá z řeky na stávající systém likvidace, roční částka při stávající likvidaci dle propočtů cca 500 tis., rychlá návratnost investice), Vánoční výzdoba - obnova a doplnění stávající výzdoby +300 tis. Kč (v posledních 7 letech nebylo do výzdoby investováno, prvky jsou opotřebovány, na trhu existují nové technologie, opravy a údržba stávající výzdoby jsou finančně velmi náročné), Akce: 50% Podíl na výstavbu inženýrských sítí tis. Kč (změna na základě usnesení ZM ze dne , č. usn.207/11 zrušeny zásady Z/5), Výkup inženýrských sítí tis. Kč (v souladu s předchozí položkou, na základě zrušení zásad Z/5 výkupy sítí za kupní cenu 1.000,- Kč), Výkupy pozemků tis. (výkup pozemků u kompostárny Vydlaby, od fi. Jihospol) IPRM Sídliště Portyč, revitalizace veřejných ploch tis. Kč (v letošním roce bude II.etapa revitalizace pouze zahájena, dokončena bude v roce 2013, proto se prostředky snižují), Rekonstrukce zázemí zimního stadionu tis. Kč (část přesun do neinvestic a část na rozpočtovou položku pro zařízení), Rekonstrukce zázemí zimního stadionu, vybavení +960 tis. Kč (přesun z předcházející položky), Plavecký stadion tis. Kč (financování přípravy, případně začátek stavebních prací), Modernizace hřišť na ZŠ T. Šobra tis. Kč (v roce 2011 žádalo město o dotaci na MŠMT ve výši 7 mil. Kč s tím, že finanční spoluúčast města měla být na této akci 11 mil. Kč. Zastupitelstvo města dalo tehdy pro realizaci stavby podmínku, a to pouze v případě přiznání dotace. Jelikož se akce vysoutěžila za méně než 10 mil. Kč nebyla městu dotace přiznána, protože celkové náklady akce byly nižší než finanční spoluúčast města. Protože však celkové náklady jsou nižší než byla původně uvažována spoluúčast města, odbor RIMM společně s odborem školství a kultury podává návrh na rozpočtovou změnu ve výši původní spoluúčasti města, což plně pokryje celkové náklady akce). stránka 9 (celkem 12)

10 RO č. 18/12 Kapitola 739 Rozvoj, investice a majetek města v tis. Kč Neinvestiční výdaje Domovní a bytová správa Vodné, stočné - ubytovna Horákové Teplo ubytovna Sedláčkova Teplo ubytovna Horákové Elektrická energie - ubytovna Sedláčkova Teplá voda - ubytovna Horákové Opravy a údržba ubytovny Horákové -44 V a K Opravy na úpravně vody Opravy na úpravně vody Stočné rybníky Na Trubách 200 Městské služby, s.r.o Oprava komunikace - Preslova ul Oprava Mírového náměstí Oprava Václavského nám., ul. Krátká Projektová dokumentace neinvestiční Plovárna sv. Václav - služby Oprava plovárny sv. Václav 100 Ostatní výdaje Pojištění majetku Nájemné fotbalový stadion Audit Domovní a bytové správy Studie regenerace plovárny u sv. Václava Rekonstrukce zázemí zimního stadionu - dotace ROP Rekonstrukce zázemí zimního stadionu - vlastní prostředky Vratky administrativních poplatků za popelnice 2 Osadní výbor Smrkovice Drobný majetek Služby -14 neinvestiční výdaje investiční a neinvestiční výdaje Rozvoj, investice a majetek města neinvestiční výdaje: Domovní a bytová správa (navýšení dle skutečných nákladů na energie, popř. přesuny): Vodné, stočné - ubytovna Horákové +20 tis., Teplo ubytovna Sedláčkova +20 tis., Teplo ubytovna Horákové +30 tis., Elektrická energie - ubytovna Sedláčkova +44 tis., (přesun z pol. opravy Horákové), Teplá voda - ubytovna Horákové +20 tis., Opravy a údržba ubytovna Horákové -44 tis. (přesun na pol. el. energie Sedláčkova). VaK Opravy na úpravně vody tis. (přesun, změna organizace, sjednoceno s organizací u investičních výdajů), Opravy na úpravně vody tis. (přesun, viz předchozí položka), Stočné rybníky Na Trubách +200 tis. (nutnost doplacení stočného před dokončením dešťové kanalizace Amerika). stránka 10 (celkem 12)

11 Městské služby: Oprava komunikace - Preslova ul tis. Kč, Oprava Mírového náměstí +300 tis. Kč, Oprava Václavského nám., ul. Krátká 800 tis. Kč (vše přesuny), PD neinvestiční tis. Kč (přesun z investiční PD), Plovárna svatý Václav služby +100 tis. Kč (příprava regenerace), Oprava plovárny sv. Václav +100 tis. Kč (oprava bazénu a oplocení). Ostatní výdaje: Pojištění majetku +3 tis. Kč (navýšení o zákonné pojištění nových vozidel na kompostárně), Nájemné fotbalový stadion -9 tis. Kč (dle vyměřeného nájemného po úpravě o míru inflace minulého roku), Audit DBS tis. Kč (v roce 2011 nebyly prostředky vyčerpány), Studie regenerace plovárny u sv. Václava + 30 tis. Kč (navýšení v souladu s usn. RM č. 334/11, ze dne ), Rekonstrukce zázemí zimního stadionu - dotační titul ROP tis. Kč, Rekonstrukce zázemí ZS - dotační titul ROP +200 tis. Kč (obě položky přesuny z investic). Vratky administrativních poplatků za popelnice +2 tis. Kč (vrácené prostředky za popelnice). Osadní výbor Smrkovice přesuny dle požadavku výboru za účelem nákupu nábytku. RO č. 19/12 Kapitola 741 Všeobecná pokladní správa v tis. Kč Fond VHP a VLT Fond VHP a VLT Veřejné zakázky - elektronizace a služby Fond VHP a VLT tis. Kč Změna rozpočtové položky a současně navýšení o finanční prostředky skutečně odvedené provozovateli VHP a VLT na účet fondu za období loňského roku. Dle statutu fondu došlo k přerozdělení prostředků žadatelům, které budou následně převedeny na účty jednotlivých subjektů. Veřejné zakázky, elektronizace a služby +200 tis. Kč Odbor požaduje navýšení rozpočtu za účelem zajištění počáteční fáze elektronizace veřejných zakázek a současně na úhradu služeb spojených se zadáváním veřejných zakázek. Tyto služby zahrnují kopírování projektových dokumentací, audit odběrných míst el. energie, zajištění e-aukcí, služby spojené s nákupy na komoditní burze, atd. RO č. 20/12 Kapitola 745 Výstavba a územní plánování v tis. Kč Územní plánování Software Spirit UAP - technická podpora -9-9 Přesun mezi kapitolami: Software Spirit ÚAP -9 tis. Kč Položka rozpočtu určená na pravidelnou roční platbu za technickou podporu softwaru Spirit se přesouvá na kapitolu vnitřních věcí (viz RO č. 16/12). stránka 11 (celkem 12)

12 Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 10/12 20/12 schválit. Vztah k rozpočtu: Důsledkem navrhovaných rozpočtových změn je zvýšení schodku rozpočtu z částky tis. Kč na částku tis. Kč, tzn. o tis. Kč. Legislativní rámec: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění, Směrnice č. 02/2010 upravující finanční a majetkové vztahy Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č.1 Rozpočet města Písku na rok 2012 stránka 12 (celkem 12)