PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK

Transkript

1 PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2013 (údaje v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet 2013 Rozpočet po Rozpočet po Plnění Rozpočet po Rozpočet po Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu paragraf úpravě (RO) 1. úpravě OZ 2. úpravě RO 1-8/ úpravě OZ 3. úpravě RO v tis. Kč v % PŘÍJMY 1.1. DANĚ 0000 Daň z příjmu FO ze záv. čin , Daň z příjmu FO ze sam. výd. čin , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmu PO , DPH , Daň z nemovitosti ,22 celkem daně , POPLATKY 0000 Správní poplatky , Poplatky a odvody v oblasti ŽP , Komunální odpad , Psi , Užív. veř. prostr , Vstupné , Ubytovací a rekreační kapacity , Hrací přístroje a videoterminály , Poplatek za zhodnoc.pozemku ,00 celkem poplatky , BĚŽNÉ PŘÍJMY 1039,3639 Příjem z lesního hospod. a komunál služeb , Pronájem bytů , ,3613,6171Přijem za služby , Pronájem pozemků , Pronájem nemovitostí , ,2321 Pronájem infrastruktury , Příjem separovaný odpad , Parkovací automaty , ,6171 Prodej zboží ,69 celkem běžné příjmy , PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy , Školné od obcí , Příspěvěk na SÚ , Hospodářská činnost , Dotace lesy a LHP , Dotace volby , Dotace úřad práce , Dotace RPP a ZŠ , Kvetoucí sídla , Dotace SDH ,63 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční , ,2221 OSTATNÍ PŘÍJMY , , ,3399, celkem běžné příjmy , , Finanční příjmy 2169,5311 Sankce stavební a obecní úřad , Úroky , Náhrady škod od pojišťovny , Ostatní finanční příjmy ,00 celkem finanční příjmy ,05

2 Rozpočet Rozpočet 2013 Rozpočet po Rozpočet po Plnění Rozpočet po Rozpočet po Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu paragraf úpravě (RO) 1. úpravě OZ 2. úpravě RO 1-8/ úpravě OZ 3. úpravě RO v tis. Kč v % 3. Jednorázové příjmy/projekty 3.1. DOTACE 0000 Zelená stuha , Cyklostezka Dolní Břežany - Lhota , Chodník Lhotecká , Chodník K Točné , Cyklostezka D.B. - Zlatníky , Vodojem Lhota - přivaděč , Zateplení budovy radnice , Dotace TAČR , Komunikace Keltská , Multifunkční areál , Moderní obec , Odpočinková zona , Zametací vůz , Povodně , Pod Struhami - MD , Dotace MF ČR , Komunikace Na Vršku ,00 celkem příspěvky a dotace schválené , PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků , Prodej ost. HIM ,00 celkem prodej majetku , PŘÍSPĚVKY / DARY 2310,2321, 617Investiční příspěvky , Dary ,00 celkem investiční příspěvky/dary ,89 celkem jednorázové příjmy ,47 CELKEM PŘÍJMY ,56 VÝDAJE Rozpočet Rozpočet 2013 Rozpočet po Rozpočet po 2. úprava Rozpočet po Rozpočet po Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu paragraf 2 013po 1. úpravě (RO) 1. úpravě OZ 2. úpravě RO Rada obce 2. úpravě RO 3. úpravě RO v tis. Kč v % 1. Běžné výdaje 1.1. SPRÁVA Mzdy a OON 6112 Odměny zastup. a komisím , Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% , Platy zaměstnanců vč. výplaty prac.neschopnosti , Odměny , Ost. osobní výdaje , Soc. zabezpečení-zaměst , Zdravotní pojištění-zaměst , Zákonné poj.odpov.pr.úrazy ,71 Celkem ,69

3 Rozpočet Rozpočet 2013 Rozpočet po Rozpočet po Plnění Rozpočet po Rozpočet po Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu paragraf úpravě (RO) 1. úpravě OZ 2. úpravě RO 1-8/ úpravě OZ 3. úpravě RO v tis. Kč v % Materiál, majetek, služby 6171 Knihy,tisk,příručky , Drobný majetek , Nákup materiálu , Vodné a stočné , Nákup zboží , Plyn , Elektřina , Opravy a udržování , Leasing kopírky , Elvíra-služby , Software , Hardware , Správa sítě & www , Triada , PHM , Poštovné , Telekomunikace , Právní poradenství , Školení , Nákup ostatních služeb , Audit , Stravenky , Cestovné , Pohoštění , Pojistné obec ,72 celkem ,95 celkem správa , KOMUNÁLNÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3639 Prádlo, oděv, obuv , Nákup majetku , Nákup materiálu , Nákup sazenic , PHM , Telekomunikace , Pojistné les , ,3639 Nákup služeb , Opravy a udržování , Platba daní a poplatků ,00 celkem komunální a lesní hospodářství , BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3612 Nákup materiálu , Voda , Elektrická energie , Plyn , Nákup služeb , Vyúčtování služeb , Opravy a udržování ,05 celkem bytové hospodářství , NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 Voda , Plyn , Elektrická energie , Vyúčtování služeb , Opravy a udržování , Nájemné+nájemné pozemky , Nákup služeb ,44 celkem nebytové prostory ,51

4 Rozpočet Rozpočet 2013 Rozpočet po Rozpočet po Plnění Rozpočet po Rozpočet po Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu paragraf úpravě (RO) 1. úpravě OZ 2. úpravě RO 1-8/ úpravě OZ 3. úpravě RO v tis. Kč v % AUTOBUSY , ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3722 Komunální odpad , Separovaný odpad , Nebezpečný odpad ,00 celkem odpadové hospodářství , ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 3113 Příspěvek na provoz , Dotace RPP a ZŠ ,95 celkem základní škola , SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 5512 Příspěvek-prádlo,oděv,obuv , Příspěvek-materiál , Příspěvek-elektřina , Příspěvek -PHM , Oprava Tatra , Příspěvek - opravy a udržování , Příspěvek - nákup drobného majetku , Pojištění zásahové jednotky , Příspěvek-služby ,00 celkem SDH , SILNICE 2212 Nákup materiálu , Nákup služeb , Servis a údržba par.automaty+ssz , ,2219 Opravy a udržování silnic a chodníků ,04 celkem silnice , VODOVOD 2310 Nákup služeb , Opravy a udržování vć. DPH ,83 celkem vodovod , SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE 6171 Příspěvek na čerpadla , Opravy a udržování SK vč. DPH , Opravy a udržování DK ,70 celkem kanalizace , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Elektrická energie , Opravy a udržování ,57 celkem veřejné osvětlení , BEZPEČNOST, KULTURNÍ, SPORT. A SOCIÁLNÍ AKTIVITY 3399, 6171 Sociální fond , Náhrady placené obyvatelstvu , Sociální výpomoci , Přísvěvek SK Olympia, Orion volejbal , Příspěvek SMS, SMO, lesy , Příspěvek MC Břežánek , Příspěvek LŠU , Obecní kronika , Údržba a vybavení hřišť , Informace občanům , ,6171 Obecní policie, kamery , Příspěvek na kulturní akce ,00 celkem kult.a soc. aktivity ,87

5 Rozpočet Rozpočet 2013 Rozpočet po Rozpočet po Plnění Rozpočet po Rozpočet po Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu paragraf úpravě (RO) 1. úpravě OZ 2. úpravě RO 1-8/ úpravě OZ 3. úpravě RO v tis. Kč v % DANĚ A POPLATKY 3639, 6399 Daně a poplatky ,89 celkem daně a poplatky ,89 2. Finanční výdaje celkem běžné výdaje , Úroky z půjček a úvěrů , Náklady peněžního styku , Ostatní finanční výdaje , Kolky , Povinná rezerva - krizové situace , Příspěvek DSO , Příspěvek MAS , Příspěvek spopečnosti pro zahradní a kraj.tvorbu , Vratka zálohy na volby , Náhrada za odcizené elektrocentrály , Sankce ,00 celkem ,18 celkem finanční výdaje ,18 3. Jednorázové výdaje 3.1. KOMUNIKACE 2212 Obecní komunikace , Komunikace Pod Struhami , Komunikace na Vršku , Komunikace Keltská , Cyklostezka DB-Zlatníky , Cyklostezka DB-Lhota , Chodník Lhotecká , Chodník K Točné , Chodníky ostatní ,00 Celkem , KANALIZACE A VODOVOD 2321 ČOV Dolní Břežany , ČOV Lhota , Vodovod a kanalizace Zálepy Vodojem Lhota a přivaděč vč. DPH ,00 Celkem , STAVBY 3113 Modulová škola , Kruhový objezd , Multifunkční areál , Technické zázemí , ,3639 Nádvoří za radnicí , Zateplení budovy radnice , Rekonstrukce budovy radnice ,22 celkem stavby , ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Mobiliář , Zelená stuha , Výsadba a péče o veřejnou zeleň ,60 celkem životní prostředí , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Dostavba osvětlení ,77 celkem veřejné osvětlení ,77

6 Rozpočet Rozpočet 2013 Rozpočet po Rozpočet po Plnění Rozpočet po Rozpočet po Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu paragraf úpravě (RO) 1. úpravě OZ 2. úpravě RO 1-8/ úpravě OZ 3. úpravě RO v tis. Kč v % 3.6. OSTATNÍ PROJEKTY 3639, 2219 Nákup pozemků , Přístavba školy , Změna ÚP obce , Moderní obec , Hasičárna Lhota , Rozhledna Závist , Společenský sál , Šatny hřiště Lhota , TAČR , Odpočinková zona , Hřbitov , Sportovní hala-tělocvična , Informační centrum - muzeum , Zametací vůz ,00 celkem ostatní projekty , Volby , , 5512, 6171 Povodně ,90 celkem jednorázové výdaje ,15 CELKEM VÝDAJE ,14 PŘÍJMY CELKEM ,56 VÝDAJE CELKEM ,14 ROZDÍL P-V ,28 FINANCOVÁNÍ 0 0 Příjem prostředků Investiční úvěr , Kontokorent ,00 celkem příjmy ,00 Výdej prostředků 0000 Rekonstrukce ZŠ , Zbrojnice a tech. zázemí , Autobusové zastávky , Náves DB , Hřiště v parku , Modulová školka , DPH v řežimu přenesené daňové povinnosti , Regenerace Brownfield , Kontokorent , Investiční úvěr ,00 celkem výdaje , Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji ,03 Stav účtu k ,00 použitý/akumulovaný cash 0000 Rozdíl ve financování ,01 Rozdíl bilance příjmů a výdajů ,47 a rozdílu ve financování

7

8

9

10

11

12