Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2017

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Tylovická Praha-Zličín Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2017 Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Zpracovatelé: Jana Pitrunová, Romana Berková

2 Obsah: I. Textová část 1. Hospodaření městské části 2. Příjmy 3. Výdaje 4. Financování 5. Účelové fondy 6. Vybrané ekonomické údaje 7. Hospodářská činnost 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření II. Tabulková část Tabulka č. 1 Příjmy Tabulka č. 2 Výdaje Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k Tabulka č. 4 Hospodářská činnost za rok 2017 Tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2017 včetně jejich čerpání 2

3 PLNĚNÍ ROZPOČTU A VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok Hospodaření městské části probíhalo v roce 2017 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleno ZMČ ) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2017 (schváleno ZMČ ). V průběhu roku 2017 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části. Hospodaření městské části skončilo v roce 2017 úhrnem příjmů ,09 tis Kč a úhrnem výdajů ,92 tis Kč. Městské části, tak vznikl přebytek v částce ,17 tis Kč. 2. PŘÍJMY tab. č. 1 Celkové příjmy dosáhly za rok 2017 částky ,09 tis Kč, což představuje plnění na 97,29% upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly přijaté dotace v rámci dotačních vztahů s MHMP, převod z fondu hospodářské činnosti, výnos z daně z nemovitých věcí a přijaté dotace z MHMP dle požadavků MČ. Poplatek ze psů Vybírá se dle vyhlášky a výnos je snížen o 25% o odvod do rozpočtu hl.m. Prahy na základě Statutu hl.m. Prahy. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Vybírá se za krátkodobý pobyt za účelem léčení nebo rekreace. Poplatek za užívání veřejného prostranství Vybírá se podle zákona o místních poplatcích. Jedná se o prodejní stánky a stavební zábory. Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek je vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu. Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. Daň z nemovitých věcí Je výnos daně z nemovitosti ( od daň z nemovitých věcí) přerozdělené naší MČ hl.m. Prahou. Nedaňové příjmy Největší položku nedaňových příjmů tvoří přijatý dar od Letiště Praha určený na zeleň. 3

4 Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti Převod z účtu zdaňované činnosti je posílení rozpočtu ze zisku vedlejší hospodářské činnosti. Přijaté transfery z MHMP Převody transfer mezi hl.m. Prahou a MČ, převody transfer mezi SR a MČ v rámci dotačních vztahů a úprav rozpočtu v průběhu roku. 3. VÝDAJE tab. č. 2 Celkové výdaje dosáhly za rok 2017 výše ,92 tis Kč, což představuje 65,45% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše ,08 tis Kč a na kapitálové výdaje výše ,84 tis Kč. Tabulky č. 2 jsou zpracovány dle rozpočtových kapitol a mají návaznost na výkaz FIN 2-12 na odvětvové třídění. KAP. 02 Běžné výdaje: Pitná voda - jedná se pouze o úhradu el.energie ve vodárně. Vodní díla aktualizace povodňového plánu. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nákup košů na PE, údržba laviček, pískovišť a herních prvků celková údržba zeleně a úklid obce, znalecké posudky a rozbory, nová výsadba zeleně, pronájem mobilního WC do parku. V tomto oddíle je promítnuta i zimní údržba obce. Do tohoto oddílu je zahrnuta i částečná revitalizace pozemků v Sobíně. Kapitálové výdaje: Vodní díla akce: Bezpečnostní přeliv rybníka Sobín Rybníčky Na ohrádkách 2. etapa Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň akce: Sad Třešňovka Hřiště u hřiště (přípravné práce) KAP. 03 Běžné výdaje: Silnice výdaje byly čerpány na drobné opravy komunikací, posudky a dopravní značení. Ostatní záležitosti pozemních komunikací příprava opravy Lávky Zličín-Řepy KAP.04 Běžné výdaje: První stupeň základních škol jedná se o příspěvky PO ZŠ a MŠ a granty pro ZŠ a MŠ. Sportovní zařízení v majetku obce jedná se o výdaje na služby spojené se správou hřišť, drobné opravy a dar na zajištění činnosti klubu FC Zličín. Využití volného času dětí a mládeže zde se jedná o granty sdružením zabezpečující sportovní činnost dětí a mládeže. Ostatní zájmová činnost zde se jedná o dar SDH Zličín 4

5 Kapitálové výdaje: První stupeň základních škol jedná se o akce: Rekonstrukce ze stávající MŠ na ZŠ Sportovní zařízení v majetku obce akce Zázemí sportovního areálu připravovaná akce Fitpark Za Dolejšákem KAP.05 Běžné výdaje: Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva výdaje jsou spojené se zajištěním sociálního pohřbu. Domovy pro seniory výdaje jsou spojené se službami v DPS, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky za nebytové prostory. Osobní asistence, pečovatelská služba jedná se o poskytnutí neinvestičního transferu sdružení MARTIN, které vykonává péči o naše občany. Domovy pro osoby se zdravotním postižením i zde se jedná o poskytnutí transferů domovům, kde zajišťují péči i pro naše občany. KAP.06 Běžné výdaje: Cestovní ruch nákup a instalace orientačních a uvítacích tabulí. Činnosti knihovnické výdaje jsou spojené s provozem místní knihovny, včetně pořádaných akcí pro čtenáře. Ostatní záležitosti kultury výdaje tohoto oddílu obsahují výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí, např. Jarmark, Zličínská slavnost, zájezdy seniorů, Obecní bál, vítání občánků, akce pořádané pro děti a seniory, různá posezení a besedy apod. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků zde jsou výdaje spojené s vydáváním Zpravodaje včetně jeho distribuce. Využití volného času dětí a mládeže ostatní granty sdružením na volnočasové aktivity dětí a mládeže, dary sdružením Divadlo pro Zličín a MC Studánka. KAP.07 Běžné výdaje: Bezpečnost a veřejný pořádek obsahuje drobné výdaje pro služebnu Městské policie. Požární ochrana výdaje byly čerpány na činnost dobrovolného hasičského sboru, včetně výdajů spojených s provozem hasičské zbrojnice. KAP.08 Běžné výdaje: Veřejné osvětlení výdaje spojené s vánočním osvětlením. Pohřebnictví výdaje související s provozem hřbitovů. Komunální služby výdaje za služby v čp. 244, úklid ÚMČ, topičské práce v čp. 244 a v budově ÚMČ, správa prostor v hasičské zbrojnici. Kapitálové výdaje: Bytové hospodářství akce: Byty DPS Nebytové hospodářství akce: Rekonstrukce vrat čp. 48 5

6 KAP.09 Běžné výdaje: Zastupitelstva obcí čerpání výdajů na činnost zastupitelského orgánu MČ. Dále na výdaje ze sociálního fondu pro uvolněné zastupitele na základě Statutu sociálního fondu. Volby do PS výdaje související s volbami do PS Volba prezidenta republiky část výdajů souvisejících s volbou prezidenta. Činnost místní správy výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ, platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, analýzy, studie, znalecké posudky, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a právní služby včetně zastupování ve sporech, služby související se zpracováním dat, opravy a udržování majetku MČ a další činnosti vyplývající za zákonů pro MČ. Kapitálové výdaje: Činnost místní správy výdaje jsou spojené s výkupem pozemků, nákupem serveru a rekonstrukcí vytápění ÚMČ. KAP.10 Běžné výdaje: Převody v rozpočtech územní úrovně jedná se poskytnutí transferu MČ Praze 17 na zabezpečení sociálních služeb pro občany naší MČ. Dále se jedná o finanční vypořádání s MHMP. Ostatní neinvestiční výdaje jedná se platbu přijatou v závěru roku 2016 patřící VHČ a převedenou v roce FINANCOVÁNÍ Je součástí tabulky č. 2 Výdaje Třída 8 Financování je změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Územní samosprávné celky na tuto položku zařazují změny stavů svých bankovních účtů a stavů svých fondů, jsou zde zahrnuty peněžní operace týkající se převodů z fondu rezerv a sociálního fondu do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření a úspora minulých let. Dále pak převody z rozpočtu do fondů na základě schváleno rozpočtu (tvorba sociálního fondu) a na základě upraveného rozpočtu (převody do FRR) a převod úspory minulých let do FRR. Do této položky se promítá i úspora stávajícího roku. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). 5. ÚČELOVÉ FONDY Tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje podává tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k /1 Sociální fond Financování probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku /2 Rezervní fond Zůstatek fondu tvoří rezerva, která vznikla z úspor hospodaření v minulých 6

7 rozpočtových letech. 6. VYBRANÉ EKONOMICKÉ ÚDAJE 6/1 Přehled a čerpání účelových finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2017 tab. č. 5 Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2017 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. O tyto dotace se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší městské části s rozpočtem hl. m. Prahy. Jak byly jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy čerpány ukazuje tabulka č. 5 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2017 včetně jejich čerpání. 6/2 Finanční vypořádání za rok 2017 v Kč Finanční vypořádání vztahů mezi městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou a mezi městskými částmi hl. m. Prahy a státním rozpočtem za rok 2017, které se provádějí prostřednictvím hl. m. Prahy, vychází ze zásad stanovených zejména zákony č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 367/2015 Sb. 7

8 Návrh výsledného vztahu MČ Praha-Zličín ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.m.prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu hl.m.prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.prahy za rok Městská část Praha-Zličín 1. odvede v rámci finančního vypořádání celkem ,16 Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem ,- Kč - vratka účelových prostředků poskytnutých během roku 2017 z MF ČR b) do rozpočtu hl.m.prahy celkem ,16 Kč - vratka účelových prostředků poskytnutých v průběhu r ,- Kč - vratka účelových prostředků poskytnutých v roce 2016 (popř. v předchozích letech) ponechaných k využití v roce ,16 Kč 2. obdrží v rámci finančního vypořádání celkem ,- Kč z toho: a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 0,- Kč b) ze zdrojů hl.m.prahy celkem ,-Kč přeplatek podílu místních poplatků Zástupci MČ žádali, aby v rámci projednání návrhu finančního vypořádání bylo Radě a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání ponechání nevyčerpaných účelových prostředků v celkové částce ,16,- Kč pro čerpání v r /3 Pohledávky hlavní činnosti v tis Kč k Účet 311 Odběratelé 1,17 Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 166,89 Účet 315 Pohledávky za rozpoč.příjmy 408,58 Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci - stravenky na I.Q ,98 Účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 809,65 Účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 115,20 Účet Náklady příštích období 318,88 Účet Dohadné účty aktivní 117,96 8

9 6/4 Závazky hlavní činnosti v tis Kč k Účet 459 Ostatní dlouhodobé závazky (zádržné) 232,32 Účet 321 Dodavatelé 388,35 Účet Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 146,60 Účet 383 Výdaje příštích období 180,66 Účet 389 Dohadné účty pasivní 983,41 Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky - přijatá neidentifikovatelné platby 1,12 6/5a Stálá aktiva v tis Kč k Účet Dlouhodobý nehmotný majetek 1286,32 Účet Pozemky ,81 Účet Kulturní předměty 562,23 Účet Stavby ,43 Účet Sam.movité věci a soubory movit.věcí 13613,53 Účet Drobný dlouhodobý hmotný majetek 9201,26 Účet Nedokončený dlouhodobý hmot.majetek 3024,50 6/5b Oběžná aktiva v tis Kč k Účet Materiál na skladě 75,27 6/6 Stav základního běžného účtu hlavní činnosti k Činí ,46 Kč 9

10 7. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2017 tab. č. 4 7/1 Výnosy hospodářské činnosti Účet výnosy z prodeje služeb - věcná břemena, ostraha DPS - úklid zastávek pro DP - inzerce výnosy z pronájmu - bytů - nebytových prostor - pozemků - movitého majetku smluvní pokuty a úroky z prodlení - pokuty a úroky z neuhraz.pohledávek, snížení dle pokynu právníka výnosy z prodeje materiálu - prodej knih a medailí výnosy z prodeje DHM - prodejní ceny výnosy z prodeje pozemků - prodejní ceny ostatní výnosy z činnosti - předpis daně z příjmů práv.osob - zaokrouhlovací rozdíly úroky - úroky základního běžného účtu výnosy z přecenění reál.hodnotou - přecenění reálnou hodnotou 7/2 Náklady hospodářské činnosti Účet spotřeba materiálu - materiální náklady (např. žárovky, zářivky, ředidla, barvy, tonery do tiskárny, posypová sůl) spotřeba energie - plyn, voda, el. energie za prostory, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky opravy a udržování - instalatérské práce, drobné opravy, malování bytů, zednické práce výměny kuchyňských prac. desek instalace nových vodoměrů v bytech DPS a opravy ve vodárně ostatní služby - správní a recepční služby - zpracování SIPO - požární revize - revize plynu - revize výtahu - revize elektro - posudky - telefonní služby - úklid sněhu a úprava zeleně u DPS - poštovné - bankovní služby, apod ceny prodaného DHM - ceny DHM ceny prodaných pozemků - ceny pozemků tvorba a zúčtování opr.položek - tvorba opravných položek u dlouhodobých pohledávek 10

11 7/3 Pohledávky hospodářské činnosti v tis Kč k Účet nájemné a služby z bytů 395,91 - nájemné z nebytových prostor 3,33 - nájemné z pozemků 22,47 - věcná břemena 53,07 - pacht 14,49 - vyúčtování služeb 0,90 - úklid zastávek pro DP, inzerce 1,36 - poplatek z prodlení 503,47 - soudní poplatek 5, uhrazené zálohy za služby zúčtovatelné s nájemníky 2019,25 7/4 Závazky hospodářské činnosti v tis Kč k Účet dodavatelé-faktury 117, přijaté zálohy na služby zúčtovatelné s nájemníky 1219, DPH za 4. Q , daň z příjmů právnických osob 573,45 7/5 Stav základního běžného účtu hospodářské činnosti k Činí ,33 Kč 11

12 tab.č. 1/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2017 Rozpočtové příjmy v tis. OdPa Pol Popis Upr. rozpočet 2017 Skutečnost 2017 %plnění k UR 1341 Poplatek ze psů 135,00 111,96 82, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3,00 5,11 170, Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 437,65 175, Poplatek z ubytovací kapacity 120,00 127,66 106, Správní poplatky 60,00 56,37 93, Daň z nemovitých věcí 7500, ,43 98,25 * *DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 068, ,18 100, Příjmy ze čtenářských poplatků 45,00 46,19 102, Příjmy z úroků 50,00 8,19 16, Sankční platby příjaté od jiných subjektů 6,00 5,90 98, Přijaté neinvestiční dary 973,20 973,22 100, Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 61,49 0, Příjmy patřící hospodářské činnosti 0,00 0,24 0, Přijaté vratky transferů 561,00 561,76 100,14 * * NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 635, ,99 101, Převody z fondu hospodářské činnosti 10129, ,00 78, Převody mezi HMP a MČ HMP 56444, ,92 100,00 * * PŘIJATÉ TRANSFERY , ,92 96,80 ÚHRN PŘÍJMŮ , ,09 97,29

13 tab.č.2/1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2017 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2017 Skutečnost 2017 %plnění k UR OddPar. Název 2310 Pitná voda 40,00 3,61 9, Vodní díla 20,00 17,55 87, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10985, ,61 56,21 KAPITOLA , ,77 56,09 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2017 Skutečnost 2017 %plnění k UR Odd.Par. Název 2341 Vodní díla 3935, ,65 51, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1850,00 174,05 9,41 KAPITOLA , ,70 38,11 KAPITOLA 02 - CELKEM , ,47 49,91

14 tab.č.2/2 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2017 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2017 Skutečnost 2017 %plnění k UR OddPar. Název 2212 Silnice 750,00 121,69 16, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6365,10 37,58 0,59 KAPITOLA ,10 159,27 2,24 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2017 Skutečnost 2017 %plnění k UR Odd.Par. Název 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1550,00 0,00 0,00 KAPITOLA ,00 0,00 0,00 KAPITOLA 03 - CELKEM 8 665,10 159,27 1,84

15 tab.č.2/3 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2017 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2017 Skutečnost 2017 %plnění k UR OddPar. Název 3117 První stupeň základních škol (včetně MŠ) 6018, ,44 99, Sportovní zařízení v majetku obce 1159,80 711,05 61, Využití volného času dětí a mládeže 831,00 304,98 36, Ostatní zájmová činnost 25,00 20,00 80,00 KAPITOLA , ,47 87,73 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2017 Skutečnost 2017 %plnění k UR Odd.Par. Název 3117 První stupeň základních škol 2411, ,75 99, Sportovní zařízení v majetku obce 24471, ,53 76, Ostatní zájmová činnost a rekreace 600,00 7,72 1,29 KAPITOLA , ,00 76,78 KAPITOLA 04 - CELKEM , ,47 79,26

16 tab.č.2/4 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2017 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2017 Skutečnost 2017 %plnění k UR OddPar. Název 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. 20,20 5,18 25, Domovy pro seniory 230,00 184,60 80, Osobní asistence, pečovatelská služba 35,00 35,00 100, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 120,50 56,10 46,56 KAPITOLA ,70 280,88 69,23 KAPITOLA 05 - CELKEM 405,70 280,88 69,23

17 tab.č.2/5 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2017 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2017 Skutečnost 2017 %plnění k UR OddPar. Název 2143 Cestovní ruch 100,00 45,20 45, Činnosti knihovnické 1561, ,85 94, Ostatní záležitosti kultury 1037,00 679,90 65, Zachování a obnova kulturních památek 30,00 0,00 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 532,00 321,18 60, Využití volného času dětí a mládeže 175,00 148,00 84,57 KAPITOLA , ,13 77,49 KAPITOLA 06 - CELKEM 3 435, ,13 77,49

18 tab.č.2/6 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2017 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2017 Skutečnost 2017 %plnění k UR OddPar. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25,00 18,51 74, Požární ochrana - dobrovolná část 824,40 820,90 99,58 KAPITOLA ,40 839,41 98,82 KAPITOLA 07 - CELKEM 849,40 839,41 98,82

19 tab.č.2/7 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2017 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2017 Skutečnost 2017 %plnění k UR OddPar. Název 3631 Veřejné osvětlení 80,00 77,56 96, Pohřebnictví 561,00 145,50 25, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 760,00 523,17 68,84 KAPITOLA ,00 746,23 53,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2017 Skutečnost 2017 %plnění k UR OddPar. Název 3612 Bytové hospodářství 1450, ,18 89, Nebytové hospodářství 60,00 59,36 98, Pohřebnictví 3000,00 0,00 0,00 KAPITOLA , ,54 29,95 KAPITOLA 08 - CELKEM 5 911, ,77 35,47

20 tab.č.2/8 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2017 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2017 Skutečnost 2017 %plnění k UR OddPar. Název 6112 Zastupitelstva obcí 2960, ,07 87, Volby do PS 143,60 128,79 89, Volba prezidenta republiky 15,00 0,40 2, Činnost místní správy 12484, ,93 94,00 KAPITOLA , ,19 92,71 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2017 Skutečnost 2017 %plnění k UR Odd.Par. Název 6171 Činnost místní správy 950,00 466,60 49,12 KAPITOLA ,00 466,60 49,12 KAPITOLA 09 - CELKEM , ,79 90,21

21 tab.č.2/9 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2017 Rozpočtové výdaje v tis. BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upr.rozpočet 2017 Skutečnost 2017 %plnění k UR OddPar. Název 6330 Převody v rozpočtech územní úrovně 500,30 500,27 99, Ostatní neinvestiční výdaje 0,00 9,46 0,00 KAPITOLA ,30 509,73 101,88 KAPITOLA 10 - CELKEM 500,30 509,73 0,00 ÚHRN VÝDAJŮ , ,92 65,45

22 PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2017 tab.č.2/10 v tis. FINANCOVÁNÍ Upr.rozpočet 2017 Skutečnost 2017 Třída 8 - financování , ,17 Pozn. Ve financování znaménko minus znamená úsporu finančních prostředků ÚHRN PŘÍJMŮ 76276, ,09 ÚHRN VÝDAJŮ 88666, ,92 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , ,17 FINANCOVÁNÍ CELKEM 12390, ,17

23 tab.č.3/1 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČELOVÝCH FONDECH MČ PRAHA-ZLIČÍN K SOCIÁLNÍ FOND (v Kč) POČÁTEČNÍ STAV K ,- TVORBA: Příděl do sociálního fondu ,71 Vratka nespotřebovaných fin. prostředků za r ,- Úroky 668,94 CELKEM TVORBA: ,65 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu ,- Z toho čerpáno: příspěvek na stravenky ,- příspěvek na sport a kulturu ,- příspěvek na zotav.a ošatné ,- jubilea ,- penzijní připojištění ,- den matek 7.500,- vitaminy 8.791,- zlepšení prac.prostředí ,50 vánoční kolekce ,- nespotřebované fin.prostředky k vrácení do fondu ,50 Poplatky za vedení účtu 1.465,- ČERPÁNÍ CELKEM ,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU K ,65

24 tab.č. 3/2 FOND REZERV A ROZVOJE (v Kč) POČÁTEČNÍ STAV K ,94 TVORBA: Převod ze ZBÚ-úspora r ,81 Převod na základě rozpočtových opatření ,- Úroky 4.315,16 CELKEM TVORBA: ,97 ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření ,- Poplatky za vedení účtu 1.170,- ČERPÁNÍ CELKEM ,- STAV ÚČTU DLE VÝPISU K ,91 2

25 tab.č. 4 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2017 ÚČET VÝNOSY (v tis Kč) SKUTEČNOST Výnosy z prodeje služeb 775, Výnosy z pronájmů 5096, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 47, Výnosy z prodeje materiálu 0, Výnosy z prodeje DHM 50, Výnosy z prodeje pozemků 101, Ostatní výnosy z činnosti - 557, Úroky 1, Výnosy z přecenění reál.hodnotou 7,89 VÝNOSY CELKEM: 5523,16 ÚČET NÁKLADY (v tis Kč) SKUTEČNOST Spotřeba materiálu 6, Spotřeba energie 41, Opravy a udržování 1428, Ostatní služby 1549, Ceny prodaného DHM 37, Ceny prodaných pozemků 101, Tvorba a zúčtování oprav.položek 37,98 NÁKLADY CELKEM 3202,39

26 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2017 včetně jejich čerpání tabulka č. 5 v Kč dotace Číslo Číslo usnesení poskytnuto poskytnuto dle vyčerpáno % z rozpočtu ORJ dokladu akce účel dotace - název akce ZHMP č./ ze dne dle usnesení plateb. kalen. k čerpání HMP (RO) (ORG) /u inv. akcí/ Zázemí sportovního areálu 25/19 z , Rekonstrukce sportovní haly 28/17 z ,0 INVESTIČNÍ Rekonstrukce MŠ na ZŠ 28/17 z , Fitpark Za Dolejšákem 29/25 z , Sad Třešňovka 31/67 z , x Místní knihovna 24/53 z x , x Školství - primární prevence 26/39 z x , x Zkoušky ZOZ 26/4 z x ,7 NEINVESTIČNÍ x Školství - posílení mzdových prostředků 26/56 z x , x Školství - integrace žáků 26/57 z x , x SDH - provoz 28/89 z x , x Revitalizace pozemků č. 215/3 a 215/4 31/16 z x 0 0,0

27 /, PRA PRA PRA PRA HA GUE GA G HLAVNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY ODBOR KONTROLNiCH EINNOSTi Stejnopis d. 2 Zpriva o vysledku plezkoumrlni hospodaieni mestsk6 irlsti Praha -ZliLin podle ustanoveni $ l0 zrikona a Sb., o piezkoumdvrini hospodaieni tzemnich samospriivnych celkti a dobrovolnlfch svazkfi obci, ve zn6ni pozd6jsich piedpisfi (drile jen zrikon d Sb.), proveden6ho v Uiadu mestsk6 iristi Praha - Zlidin se sidlem Tylovi ckit 207, Praha 5, zaobdobi od do I 2 Piezkoumdni hospodaieni mdstskd dristi Praha - Zlitin (dtie t Z MC) se uskutednilo formou dildich piezkoumri.ni hospodaieni, kterii probdhla v obdobi: a) b) Piezkoumiini hospodaieni mdstskd diisti Praha - Zlidin za rok 2017 bylo zah6jeno podle ustanoveni $5 odst.3 z6kona t Sb. a$5 odst.2 pism. b) z6kona t, Sb., o kontrole (kontrolni i6d), ve zn6ni ziikona d Sb. (d61e jen kontrolni i6d). doruden(m ozn6meni o zahi$eni piezkoumrini hospodaieni kontrolovand osobd dne Pisemn6 poveieni k piezkoumiini hospodaieni na ziiklad6 ustanoveni$5ziikonal sb.avsouladusustanovenim$4kontrolnihoi6du vydala ieditelka odboru kontrolnich dinnosti Magistr6tu hlavniho mesta Prahy Ing. Irena Ondrridkovii pod d j. MHMP dne 20. dervence Piezkoumrini hospodaieni vykonali: kontrolorka povdiend iizenim piezkoumdni kontroloii: lng. Jitka Pitelov6 Mgr. Pavel Gregor Ing. Jana KukadkovA Ing. Mgr. Jarmila Pajrovri Sidlo: Mari6nski nitm I l0 0l Praha I Pracoviste: Jungmannova l5/29. I l0 00 Praha I tel.: Kontaktni centrum: l2 444, fax l5'l oosta@oraha.eu. ld DS: 48ia97h

28 A. Piedmdty a hlediska piezko u md n i hospodaieni PiedmEtem piezkoum6ni hospodaieni byly tdaje o roinim hospodaieni Me. v),rnezen6 ustanovenim g 2 zrikona t, Sb.. jejichz obsahovii niipli je uvedena nize. Piezkoumiini hospodaieni bylo uskuledndno vybdrovlim zprisobem. V piipade, Ze pii piezkoumrini jednotlir".ich piedmdtfi byly zjistdny chyby a nedostatky. isou podrobnd an v dristi B. a C. tdto Podle ustanoveni $ 2 odst. 3 ziikona a Sb. nebyly piedmdtem piezkoumrini fdaje, na kter6 se vztahuje povinnost mldenlivosti podle daiov6ho i6du. 0daie o hospodaieni Mi wimenovan6 v drile uvedenich piedm6tech niezkoumrini hospodaieni byly piezkoum iviny zhlediska (viz ustanoveni S3 zikona I Sb.): A. dodriovfni povinnosti stanovenfch zvldstnimi prdvnimi piedpisy, zejm6na: - ziikonem d. 131/2000 Sb., o hlavnim mestd Praze. ve zndni pozd6j5ich piedpisri, - zdkonem t, Sb., o finandni kontrole ve veiejnd sptiv6 a o zmdnd ndkterfch ziikonfr (ziikon o finandni kontrole), ve zn6ni pozdejsich piedpisri, - zdkonem t, Sb., o rozpodtovlich pravidlech [zemnich rozpodtri. ve zneni pozdejsich piedpisri, - z6konem t, Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozdejsich piedpisfi, - zdkonem t Sb., zrikonik prdce, ve zneni pozdejsich piedpisri, - ziikonem t, Sb., o veiejnlich zakinkdch, ve zndni pozdej5ich piedpisri, - ziikonem a Sb., o zadrlvrini veiejnlich zakiaek, ve zneni pozdbjsich piedpisri, - z6konem (,.586/1992 Sb., o danich z piijmfi, ve zndni pozd6jsich piedpisfi, - z6konem t, Sb., obdanskj z6konik, ve zn6ni z6kona d. 460/2016 Sb., - ziikonem a Sb., o zvlilstnich podmink6ch ridinnosti n6kteqfch smluv, uveiejiovrini techto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve zndni pozddjsich piedpisri, - obecnd ziwaznou rryhl65kou d.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vyd6vii Statut hlavniho mdsta Prahy, ve zndni pozd6j5ich piedpisri, - vyhl65kou t Sb., o rozpodtovd skladb6, ve zn6ni pozddjsich piedpisri, - vyhlriskou t Sb.. kterou se provrid ji nekterii ustanoveni z6kona t Sb., o ridetnictvi. ve zneni pozddj5ich piedpisfr, pro ndkter6 vybrand tdetni jednotky, ve zneni pozd6jsich piedpist, - vyhlri5kou t, Sb., o inventarizaci majetku a zdvazkt, ve meni vyhtri5ky d Sb.. - naiizenim vkidy d Sb., o platovych pom6rech zamdstnanct ve veiejnlich sluzbrich a sprriv6, ve meni pozd6jsich piedpisfi, - naiizenim vlddy (, Sb., o odm6niich za vykon funkce dlentm zastupitelstev, ve zndni pozddjsich piedpisri, - ieskfmi ridetnimi standardy pro n6kterd vybrand tdetni jednotky, kter6 vedou fdetnictvi podle vyhl6sky Sb., d B. souladu hospodaieni s finanenimi prostiedky ve srovnini s rozpoitem' c. dodrzeni ri6elu poskytnut6 dotace nebo nivratn6 finanini vfpomoci a podminek jejich pouiiti, D. vecn6 a form: ni spr{vnosti dokladri o piezkoumdvanich operacich. 2-7,

29 Obsahovi ninlfi piedmetu rriezkoumrini hosrrodaieni Piedmdt: Zakon d Sb. $ 2 odst. I pism. a) pln6ni piiimi a wdait rozpoitu vietn6 pendznich operaci, tikai icich se rozoodtovvch orostiedkri Bylo oveieno: - dodrzeni niilezitosti, terminri a zptsobu zveiejneni a projednrini zrivdredn6ho fdtu za minulj' rozpodtovi rok ($ 17 z{kona E. 250/2000 Sb., o rozpodtovjch pravidlech fzemnich rozpodtt, ve zndni pozddjsich piedpisri), - zda md Mi sestaven rozpodtovi vlhled ($ 3 ziikona t,. 250/2OOO Sb., o rozpodtovych pravidlech izemnich rozpodtri, ve zndni pozddjiich piedpist), - spr6vnost postupu pfi sestaveni, schvalov6ni rozpodtu vdetnd jeho rozpisu podle podrobn6 rozpodtovd skladby, stanoveni pravidel rozpodtov6ho provizoria a hospodaieni podle nich do schv6leni rozpodtu ($ 4 - l4 zrikona d Sb., o rozpodtov..ich pravidlech fzemnich rozpodtt. ve zndni pozd6jsich piedpisri), - postup pii provriddni vybranfch rozpodtorlich zmen, rozpodtovych opatieni ($ 16 zrl4<ona a Sb., o rozpodtorlich pravidlech fzemnich rozpodtu, ve zneni pozd6jsich piedpisfi). D6le bylo piezkoum6no plndni vybranlich piijmi rozpodtu a derp6ni vybranlich bezn;fch vjdajfi (vdetne vyidajri na platy zam6stnanct a odmeny dlent Zastupitelstva Mi) a kapitrilovych vydajri. OvEieno bylo rovndi naklidrini s finandnimi prostiedky na bankovnich fdtech a v pokladn6. Piedm6t: Zitkon t Sb. Q 2 odst. 1 a pou2ili pend2nich lbndri pism. b) finandni operace. tikaiicf se tlorb\, Vybdrovlim zptsobem byly piezkoumriny tvorba a derp6ni pendznich fondt ziizenfch podle ustanoveni g 5 z6kona t, Sb., o rozpodtovlich pravidlech tzemnich rozpodtri, ve zneni pozddj5ich piedpisri, (Fond rezerv a rozvoje, Socirilni fond), a kryti pendznich fondt finandnimi prostiedky. Drile byla oveiena opriivndnost a spriivnost tvorby a derp6ni peneznich fondt podle pravidel schv:llenlich org6ny Mi a sprdvnost zaridtov6ni piislu5nych fdetnich piipadt. Piedmdt: Zikon t Sb. { 2 odst. I pi sm. c) n6kladv a vfnosv oodnikatelskd dinnosti fzemniho celku Bylo zji5tdno, jaklmi druhy podnikatelskjch dinnosti se Mi zabyvala a zda byly dinnosti podldhaj ici dani z piijmt, tj. zdaiovanii dinnost, vykonriv6ny v souladu s obecne zavaznou ryhki5kou t..55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se rydrivri Statut hlavniho mdsta Prahy, ve zneni pozd6j5ich piedpisfi (tj. pron6jmy bflovj'ch a nebl'tovych prostor, prodeje majetku, pron6jmy movit6ho majetku, uklid zastdvek nebo zatileni majetku v6cnlfm biemenem). Ddle bylo ov6ieno, zda Mi plnila povinnosti dan6 ustanovenim Q I I obecnd zivazn! vyhli5ky d.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, tj. zejmdna zda sestavila pliin dinnosti podl6hajicich dani z piijmt a jak pouzila zisk zdaiovan6 dinnosti. Piezkoumiina byla sprdvnost rozdlen6ni qinosi a ndkladri hlavni a podnikatelsk6 (zdafiovan6) dinnosti pro potieby vlfpodtu poditu Mi na dani z piijmri hl. m. Prahy' vlib6rovym zprisobem byla ov6iena sprdvnost zatdtovrfuri v1/nosri a ruikladri a lykriaan6ho vysledku hlspodaieni, ze kter6ho Mi rychr2ela pii r jpodtu podilu Mi na dani z piijmfr hl. m. Prahy. VlfbErovlm zprisobem byly piezkoumriny smloury souvisej(ci se zdaiovanou dinnosti - smlourry o pron6jmu, smlouvy kupni, smlouvy o ziizeni v6cn6ho biemene a smlouvy o zem6ddlsk6m pachtu, a to zejm6na s ohledern na stanoveni sjednanj'ch cen, jejich obsah a pln6ni. -3 -t,

30 7 Piedm6t: Zrikon d Sb. I 2 odst. I pism. d) pen6zn( operace, tfkaiici se sdruzenvch prostiedki vvnakl6danich na ziiklade smlouvy mezi dv ma nebo vice rizemnimi celkv. anebo na z6klad6 smlouvy s iinlmi pr6vnickimi nebo fyzickfmi osobami Me v piezkouman6m roce nevykazovala ani neuskutednila penezni operace tykajici se sdruzenfch prostiedkri. Kontrolnf skupina nezjistila existenci smloury, na zdklade kterd by byly vynakl6ddny. PiedmEt: Zitkon t, Sb. Q 2 odst. I pism. e) finandni operace. tikaiici se cizich zdroit ve smvslu Dr6vnich piedpisri o tdetnictvi Piezkoumriny byly rodni piirfistky a fibytky stavt cizich zdrojri rykri.zand v ridetnictvi Mi, ujberovym zprisobem ridaje o peneznich operacich s cizimi zdroji a byla ov6iena sprdvnost ridtovrlni. Mi vykazovala v ridetnictvi k dlouhodob6 z vazky v celkov6 vyii Kd, jednalo se o pozastilvku na sluzby spojen6 s ridrzbou zelen6 dle Dodatku d. 4 ke smlouv6 o dito d Byla zviiena pfipadnri rizika, kterrl by mohla vzniknout z dlouhodoblich zi*azktt. a diile zejm6na, zda rikony souvisejici se vznikem dlouhodobych zdvazktt byly v souladu se zikonem e. 131/2000 Sb., o hlavnim mest6 Praze, ve zndni pozd6j5ich piedpist, a obecnd zavaznou vyhl65kou d.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vyd6v6 Statut hlavniho mdsta Prahy, ve zn6ni pozddjsich piedpisri. D6le byl piezkoumriln podil nesplacenlich pfijatlich cizich zdroji na piijmech schv6len6ho rozpodtu a podil vidajt na dluhovou sluzbu (podle ustanoveni $ 9 odst. 2 obecnd zavaznd vyhl65ky d. 55i2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se ryd6vi Statut hlavnfho mesta Prahy, ve zn6ni pozd6jsich piedpisti). Piedm6t: Zirkon E. 420/2004 Sb. $ 2 odst. 1 1-) rsm. fl hosdodaieni a nakliidiini s Drostiedk poskttnutlrni z Ndrodn iho londu a s dalsimi prostiedky ze zafualjdtlpskvtnutfmi na zrikladd mezinri.rodnich smluv Kontrolni skupina nezjistil a, Le by Mi v piezkouman6m roce nakliidala s prostiedky z Nrirodniho fondu nebo jinjmi zdroji poskynutfmi na zii.klade mezinrtodnich smluv. Me takov6 prostiedky nevykrizala. Piedmdt: Zikon Sb. I2 odst. I oism. s) vyfdtovilni a wpoiiidiini finandnich vztahfi ke stetnimu rozpodtu, k rozdoattm krairi. k rozpodtrim obci, k iinim rozoodttm. ke stritnim fondfimakdalsimo sobdm Byto piezkoumifuro vytdtovani a vypoirid6ni finandnich vzahri (ve vazb6 na ridetnictvi a riikaznictvi, dodrzeni podminek a terminri) ke stritnimu rozpodtu, k rozpodtu hl. m. Prahy a jinlim rozpodtrim. ke stritnim fondtm a k dalsim osob6m. VfbErovim zprisobem bylo oveieno dodrzeni fdelu a pln6ni podminek pouziti poskl'tnutlfch dotaci nebo niivratnych finandnich vfpomoci (neinvestidni dotace pro Mistni lidovou knihovnu, na piipravu a zaji5teni zkousky zvliistni odbomd zprisobilosti, na provoz Jedno&y sboru dobrovolnlfch hasidfi a na volby do Poslaneck6 sndmovny Parlamentu e esk6 republiky, investidni dotace na akce..zfuemi sportovniho are6lu" a,.zabezpeteni pielivu rybnika Sobin"). PiedmEt: Zik on ( Sb. { 2 odst. 2 oism. a) nakl6d6ni a hospodaieni s maietkem ve vlastnictvi rizemniho celku Bylo piezkoum6no hospodaieni a nakl6drini s majetkem hl. m. Prahy, sv6ienym Me, a to zeim6na s ohledem na dodrzovani priivnich piedpisi upravujicich nakl6d6ni s majetkem hl. m. Prahy a rozhodov6ni o majetkopriivnich tikonech (zejm6na ustanoveni $ 34-36,43' 89 a94 zbkona d.l3 I /2000 Sb., o hlavnim mdstd Praze, ve m6ni pozd6j5ich piedpist, a dest dtvfla obecnd zdazn6 vyhl65ky d. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vyd6v6 Statut hlavniho mesta Prahy, ve zneni pozdejsich piedpisi) a v n6vaznosti na vedeni tohoto majetku v evidenci -4-

31 a v idetnictvi. Drile bylo piezkoumdno osetieni majetkopriivnich vztahi u majetku hl. m. Prahy, svdiendho Mi. piedan6ho Mi ziizend piisp6vkov6 organizaci Zirkladni Skola a Mateiskd Skola, Praha 5 - Zlitin, NedaSovsk6 328, k hospodaieni ve vazb6 na ziizovaci listinu. V;ib6rovlfm zprisobem byly piezkoumiiny rodni piirustky a ribyky dlouhodobdho hmotn6ho a nehmotn6ho majetku vykazand v ridetnictvi vdetn6 majetku vedendho na podrozvahovjch ridtech, majetku sveien 6ho ziizenlm organizacim, zrisob, v)'tvoiend oprilvky k dlouhodob6mu majetku, zptsob a spr6vnost ocendni. Bylo ovdieno provedeni inventarizace majetku a ziisob a na vybran6m vzorku byla ovdiena fyzickii existence poiizendho majetku. PiedmEt: Zi*sr t, Sb. { 2 odst. 2 pism. b) nakl6dani a hospodaieni s maietkem st6tu. s nfmz hospodaii fzemni celek Mi v piezkoumandm roce nevykr2ala, Ze by naklidala a hospodaiila s majetkem st6tu, majetek stiitu nebyl kontrolni skupinou zji5t6n. Piedm6t: Zt*on t Sb. Q 2 odst. 2 pism. c) zadixtrni a uskutediovani veieinvch zakiaek, s viiimkou rikonri a postupfi piezkoumanfch orgiinem dohledu podle zvkistniho pr6r'niho piedpisu Piezkoumiini bylo provedeno z hlediska dodrzoviini zilkona d Sb., o zad6vrlni veiejnlich zakilzek, ve zndni pozddj5ich piedpist, pii zadi*6ni a realizaci zakizek. Byl piezkoumiin postup zadavatele na vybranl/ch zakiakich: - 'Ziuemi sportovniho arerilu" - podlimitni veiejnii zakiaka na stavebni pr6ce, -.,Rybnik Sobin - oprava bezpednostniho pieliw" - veiejnri zakiuka mal6ho rozsahu na stavebni pr6ce, -..Rybnidky Na ohr6dkrich - sadov6 ripravy" - veiejni zakiuka mal6ho rozsahu na stavebni prrice, -..Revitalizace pozemkt parc. t a2l5l4,k. ri. Sobin, d6st asanace" - veiejnd zakiaka mal6ho rozsahu na sluzby, -,Zivemi sportovniho arerilu - dodrivka gastro" - veielna zakiaka maldho rozsahu na dod6vky, -,,Uprary ve strivajici MS a ZS" - veiej nh zakiuka mallho rozsahu na stavebni pr6ce, -,.DPS - piestavba bytu 3+kk na 2 byty" - -..UdrZba parku Na pramenisti" - veiejnii zakazka maldho rozsahu na sluzby. - 'Zizemi sporto\.rriho arerilu - niibl'tek" - veiejn6 zakrizka mal6ho rozsahu na dodiivky. veiejnri zakifuka mal6ho rozsahu na stavebni prdce, Byla provedena fyzickd kontrola rcalizace veiejnych zakiuek:..ziaemi sportovniho areiilu",..rybnik Sobin - oprava bezpednostniho pielivu",,.ziuemi sportovniho areilu - dodiivka gastro" a..uprary ve sdvajici MS a ZS". Piedm6t: Zirkon t Sb. I 2 odst. 2 pism. d) stav oohled6vek a zavazkit a naklddjni s nlml Byly piezkoumdny struktura a stav pohled6vek a zbvazkit z hlavni a podnikatelsk6 dinnosti a vlfberovjm zprisobem jejich evidence a idtoviini. U pohledrivek po splatnosti bylo vybdrovlim zpisobem ov6feno, zda nehrozi jejich promldeni a zda k nim byly v souladu s ridetnimi piedpisy v)'tvofeny opravnd polozky, byl zhodnocen syst6m zabezpeleti pohledrivek protipromldeni a zdaje Mi schopna i6dn6 a vdas plnit z6vazky. Zhodnoceno bylo takd provedeni inventarizace pohled6vek a zavazkit k rozvahovemu dni. Drile bylo ovdieno, zda rikony, na zriklad6 kterjch vybrand pohled6vky a zinazky vznikly di zanikly, byly schviileny piislusnfm org6nem (ustanovenf $ 89 a 94 ziikona d. 131i2000 Sb., o hlavnim mdste Praze, ve m6ni pozddjiich piedpisti) a u dlouhodobich pohledrivek byla posouzena rizika s tim souvisejici t,

32 Piedmdtem piezkoumrin( bylo i ridtovrini podmindn;ich pohledrivek a zi*azktt, zda pohled6vky ze smluv spliuji krit6ria pro tidtovrini na podrozvahovych ridtech. Piedmdt: Z6kon d. 420/2004 Sb. 2 odst.2 lsm. e rtdeni za ziwazk ztc cha vnlc h osob Mt v piezkoumandm roce nerudila za zilazky fyzicklch nebo prdvnickj'ch osob, ani kontrolni skupinou nebylo zji5tdno, Ze by Mi ruditelskli z6vazek poskytla. Piedm6t: Zikon t Sb. { 2 odst. 2 pism. fl zastavov6ni movit,ich a llmovrljrh veal ve prospdch tietich osob Mi v piezkoumandm roce nevykazovala, ani kontrolni skupinou nebylo zji5t6no, Ze by Mi m6la zastavenf movitf nebo nemovitlf majetek ve prosp6ch tietich osob. Piedmdt: Zikon (, Sb. $ 2 odst. 2 ism. q) ziizov6ni vdcn'ich biemen k maietku rizemniho celku Mi v piezkouman6m roce uzaviela 6 smluv o ziizeni vecn6ho biemene, na kter,.ich bylo posouzeno, zda ziizeni bylo provedeno v souladu s platnlimi pr6vnimi piedpisy (napi. schviileni piistusnlim org6nem Mi, n6lezitosti smluv, ocen6ni v6cnych biemen) a ziijmem Mi. D6le bylo ovdieno ridtoviini o vecnly'ch biemenech, zda byl udindn z6pis v6cndho biemene do katastru nemovitosti, zda byl n6vrh na ziryis do katastru nemovitosti piedlozen hl. m. Praze k potvrzeni spr6vnosti, a zda byla v ridetnictvi u nemovitdho majetku vyznadena skutednost, Ze je na majetku ziizeno vdcne biemeno. Piedmdt: Zikond.420/2004 Sb. $ 2 odst. 2 pism. h) ridetnictvi vedend rizemnim celkem Na vybran;ich ridetnich piipadech bylo ovdieno, zda je udetnictvi vedeno v souladu se ziikonem t, Sb., o rldetnictvi, ve zndni pozddj5ich piedpisri, a prov6ddcimi piedpisy, a zda byly piijmy a vydaje zatiideny do rozpodtu Mi v souladu s platnou rozpodtovou skladbou. D6le bylo oveieno, zda byl v1'tvoien a funguje vnitini kontrolni systdm ve smyslu z6kona d Sb., o finandni kontrole ve veiejn6 spr6vd a o zm6n6 ndkterych z6kont (z6kon o finandni kontrole), ve zndni pozddjsich piedpisri, (byla piezkoum6na riroveii zpracovini vnitinich piedpisri zjednotlivych oblasti dinnosti), azda doklady byly form6ln6 i vecnd spr6vn6 a byly archivovriny zejm6na v souladu se zdkonem d.563/1991 Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozddjsich piedpisti. Bylo zhodnoceno, zda ridetni z6verka byla zpracovirna v rozsahu dandm ustanovenim $ 18 z6kona L Sb., o udetnictvi, ve zn6ni pozd6jsich piedpisri. zda podrivii vdmy a poctivy obraz piedm6tu fdetnictvi a finandni situace MC ve smyslu tohoto zikona a zda byla inventarizace majetku a zixazkt k rozvahov6mu dni provedena v souladu s ustanovenim $ 29 a 30 tohoto ziikona. Piedmdt: Zftkon t Sb. S 2 odst. 2 pism. i) ovdieni oomeru dluhu rizemniho celku k prrimdru ieho oiiimri za posledni 4 rozpodtov6 roky podle orrivniho piedpisu uoravuiiciho rozpodtovou odpovddnost v piipadd piezkoumiini hospodaieni prov6d6n6ho u mestskych diisti hlavniho m6sta prahy se neovdiuje pom6r dluhu uzernniho celku k prfimeru jeho piijmfi za posledni 4 rozpodtovd roky podle priivniho piedpisu uprarujiciho rozpodtovou odpovddnost, nebot' mestikou diist hlavniho m6sta Prahy nelze povazovat pro utely zdkona t Sb. za tzemni samospriivny celek podle tstavniho zirkona i.l/1993 Sb., Ustava Cesk6 republiky, ve zn6ni pozdejsich piedpisri, a nepodl6hri proto pravidhim rozpodtovd odpov6dnosti -6- )

33 stanovenj.m v ustanoveni $ I 7 z6kona d Sb., o pravidlech rozpodtovd odpovednosti. Oznadeni vsech dokladri a jinych materielfi vluzitych pfi piezkoumdni hospodaieni je uvedeno v Pfiloze d. I t6to zprrivy. Doklady. o kterd se opiraji kontrolni zji5t6ni, jsou uvedeny v d6sti C. t6to zpriivy. v popisech k jednottivlim zjistenim nedostatkrim. B. ZjiltEni z koneendho piezkoumdni hospodaieni Pii konein6m piezkoum6ni hospodaieni Mt. nebyly zji5teny chyby a nedostatky. C. PlnEni opat eni piijat!,ch k neprav chyb a nedostatkrt a) Pii piezkoumdni hospodaieni Mt za rok 2016 a popi. piedchozi roky. byly zji5teny nrlsledujici chyby a nedostatky (pozn.: pouze nenapraven6 chyby a nedostatky ke dni ukondeni piezkoumiini hospodaieni za piedchozi rok): Piedm6t: Zitkon t Sb. I 2 odst. 2 pism. h) fdetnictvi veden6 fzemnim celkem Pravni piedpis: Zdkon i. 320/2001 Sb., o finanini kontrole, ve zndni pozddjiich piedpisfi Y ustanoveni $ 9 odst. 3 V nimci piezkoum6ni hospodaieni byla provedena kontrola hospodaieni s majetkem a piisp6vkem poskytnutim z rozpo(tu Mi ve ziizend piisp6vkov6 organizaci,,zrikladni Skola a Mateiskri Skola Praha 5 - Zlitin, NedaSovskii 328". Bylo zji5t6no, Ze ve,,smemici t, pro vedeni pokladny ZS a MS Praha 5 Zlidin" ze dne nebyl stanoven denni limit pokladni hotovosti Skoly. Pojistnou smlouvou a bylo, mimo jin6, sjednrfuro pojistdni cennych piedmetri a finandnich prostiedkfi do vyse Kd. Kontrolou ridajri rykrizanjch v pokladnim deniku za m6sic ffjen 2016 bylo zjisteno, Ze denni zristatky pravideln pievysovaly dristku Kd, napi. dne o Kd, dne o 59242Kt. dne20.l0.20l6o594ll Kd,dne o59007Kd,dne o67557kd,dne o Kd a dne o65244 Kd. Vzhledem k uveden6mu by v piipad6 vzniku mimoiiidnd udiilosti, napi. knideze. nebyla vznikl6 Skoda krlta pojistnou smlouvou v plnd vf5i. Majetek hlavniho m6sta Prahy tak nebyl chrinen pied neopnivndn;imi ziisahy v souladu s ustanovenim $ 35 z.i{<ona d. l3l/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve zn6ni pozd6jsich piedpist. Drile byto zji5tdno. 2e piispdvkov6 organizace nepouzila metodu dasov6ho rozli5eni pii ridtovdni o nrikladech na licendni podporu za obdobi od do v celkovd v1i5i 2 734,60 Kd (tdetni doklad d ze dne ) a pii ridtovtlni o niikladech na piedplatnd tisku na rok 2017 (Uditelsk6 noviny) ve visi Kd (ridetni doklad d ze dne ;. iristky byly zaridtovdny do nrikladri roku 2016 v plnd rrysi. Ve..Sm6mici d. 8/201I Casov6 rozliseni ridetnich piipadri" ze dne nebyly pro pouziti tdto metody stanoveny vfjimky, proto m6ly blit i vfse uvedend ndklady dasovd rozli5eny. Me nem6la dostatednd funkdni kontrolni systdm ve vztahu k piisp6vkov6 organizaci ve smyslu ustanoveni $ 9 odst. 3 zitkona t Sb., o finandn( kontrole, ve zneni pozddj Sich piedpisti. NAPR,4VENO. -7 -/,

34 b) Pii piedchozim dillim piezkoum{ni hospodaieni Mi za rok 2017 o byl zjist6n nisledujici nedostatek, kterf nem6 zivalnost nedostatkt uvedenych pod $ 10 odst.3 pism. c) zrikona i Sb.: Piedm6t: Zakont, Sb. { 2 odst. 2 pism. h) ridetnictv( vedend rizemnim celkem Prdvnl piedpis: Zikon i. 320/200] Sb., o finanini kontrole, ve zndn{ pozddjiich piedpisfr D ustanoveni $ 26 Pfi ovdiovrini v6cn6 a formrilni sprrivnosti ridajri na fakturiich bylo zjistbno, Ze ndkter6 faktury neobsahovaly niilezitosti dokladu podle ustanoveni $ 435 zrikona d. 89/2012 Sb., obdansklf ziikonik, ve zn6ni 26komt Sb. Napi. faktury d , , , , a d neobsahovaly ridaj ozripisu dodavatele v obchodnim rej stiiku (oddil a vlozka) nebo v jin6m veiejndm rej stiiku di v jind evidenci. Drile byl na faktur6ch d a t uveden jako odb6ratel Uiad mdstskd disti Praha - Zlidin. Ve smyslu ustanoveni $ 3 zrikona d. 131/2000 Sb., o hlavnim mdstd Praze, ve zneni pozddjsich piedpisri, m6stsk6 d6sti v rozsahu stanoven6m timto zrikonern a piilohou d. I obecn6 ziwaznd ryhl65ky d. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se iydava SEtut hlavniho m6sta Prahy, v platn6m zneni, rystupuji v prrivnich vztazich svym jm6nem. V pisemnych pr6vnich ukonech, kdy m6stsk6 d6st vystupuje svjm jmdnem a nese odpovddnost z dan6ho prdvniho vztahu rryplyivajici, se oznaduje m6stsk6 d6st jako jednajici subjekt, resp. smluvni strana, sqim niizvem tak, jak je uveden v pi(loze d. 1 Statutu hlavniho mdsta Prahy, v platndm zneni, tj. Mdstskri ddst Praha - Zlidin. V uvedenly'ch piipadech nebyla iridnd provedena piedbdzn6 kontrola pfi fizeni veiejnych vfdajri po vzniku zdvazkt Me podle ustanoveni $ 26 z6kona d Sb., o finandni kontrole, ve spojeni s ustanovenim $ 14 rryhli5ky a Sb., kterou se proviidi ziikon a Sb., o finandni kontrole, v5e ve zndni pozddj5ich piedpisri. NAPR-/lVENO. o nebyly zji5tdny chyby a nedostatky ve smyslu ustanoveni $ 10 odst.3 pism. c) zikona i. 420/2004 Sb. D. ZdvEr I. Na zdklad6 lysledkri piezkoumr{ni hospodaieni Md za rok 2017, ve smyslu zikona i Sb. (zejm6na ustanoveni $ 2 a 3), lze konstatovat, ie nebyly zjist6ny chyby a nedostatky, krom6 nedostatku zjisten6ho pfi dildim piezkoumrini hospodaieni. kterli jiz byl napraven v pnib6hu piezkoumiini hospodaieni. II. Upozorn6ni na piipadnri rizika, kter6 lze dovodit ze zji5t6nfch chyb a nedostatkri, kierri mohou mii negativni dopad na hospodaieni Mt v budoucnosti: Pii piezkoumani hospodaieni za rok 2017 nebyla zji5tdna Zridnri rizika, kterri by mohla mit negativni dopad na hospodaieni Mi v budoucnosti. III. PomErov6 ukazatele zjisten6 pii piezkoumini hospodaieni za rok2017: Podil pohledrlvek a zavazkit na rozpodtu Me a podil zastaven6ho majetku na celkovem majetku hl. m. Prahy, sveien6m Mi, podle ustanoveni $ l0 odst. 4 pism. b) z6kona t..420t2004 sb.: a) podil pohled6vek na rozpodtu MC... b) podil zilazkit na rozpodtu Mt c) podil zastaven6ho majetku na celkovem majetku svdien6m MC ,59 %... 1,61 % 0% /r

35 7 IV. Vfrok podle ustanoveni $ 10 odst.4 pism. c) zdkona t Sb.: U m6stsklich d6sti hlavniho mdsta Prahy se neuplatiuji pravidla rozpodtovd odpovddnosti stanoven6 v ustanoveni $ 17 zrikona Sb.. o pravidlech rozpodtov6 odpov6dnosti, proto nebyl oveiov6n pomdr dluhu rizemniho celku k prfrm6ru jeho piijmt za posledni 4 rozpodtov6 roky podle pr6vniho piedpisu upravujiciho rozpodtovou odpovddnost (viz piedmet piezkoumrini uvedeny v ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. i) z6kona d Sb.). V. Upozorn6ni pro Mt: Ma k 3l evidovala pohled6vku za dluznikem J.J. v celkov6 rliii ,24 Kt, (tj. dluzn6 n6jemn6 vdetn6 sluzeb spojenlfch s uziviinim bl.tovfch prostor v domd Mladl/ch t.p.230 za obdobi od do ve vy3i Kd a poplatky z prodleni ve vlfsi ,24 Kd). Na osobu dluznika J.J. bylo dle sddleni Me vyhl65eno 18 exekuci, je pozivatelem nezabavitelnjch soci6lnich ddvek, k trvaldmu pobytu je piihl63en na adrese Uiad Mi Praha - Zlidin (Tylovick t..p. 207, Praha - Zlidin) alze tedy piedpoklidat, Ze dluzn6 vy5e nebude uhrazena. Vzhledem k vyse uvedenlm skutednostem kontrolni skupina upozoriuje na piipadn6 riziko nadhodnoceni aktiv z drivodu dal5iho nary5ov6ni poplatkfr z prodleni. Poslednim kontrolnim fkonem piedchiizejicim ryhotoveni zprivy furodle ustanoveni g 12 odst. I pism. g) kontrolniho i6du) bylo vr6ceni vsech originrilt podkladt zaptjdenych pro vlkon piezkoumiini hospodaieni kontrolovan6 osobd a podani piedb6zn6 informace o kontrolnich zjistdnich dne Tato zpriva o vlisledku piezkoum6ni hospodaieni obsahuje i wisledky konedn6ho piezkoum6ni hospodaieni a byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz stejnopis d.2 obdrzi Mi a stejnopis d. I odbor kontrolnich dinnosti MHMP. V Praze dne Podpisy kontrolorfi: Ing. Jitka Pitelov6 kontrolorka povdienri iizenim piezkoum6ni ftgl 'r""""'*"""' Mgr. Pavel Gregor Ing. Jana Kukadkovri,Lr owq Ing. Mgr. Jarmila Pajrovd Ufadu Ue byly w6ceny v5echny zaptjden6 doklady a ostatni materi6ly. -9 -

36 Zpriva o vysledku piezkoum6ni hospodaieni mestskd ddsti Praha - Zlidin o podtu 17 stran (vdetn6 Pfflohy d. 1) byla v souladu s ustanovenim $ 11 zrikona Sb. projedn6na se starostkou MC, kterd byl piedrin stejnopis C Z ane../t./...?.r-l!... JUDr. Marta Koropeck6 starostka Mi Pfiloha d. I : Oznadeni vlech dokladri a jinych materi6lfr rlrrzit'.ich pii piezkoumrini hospodaieni Rozddlovnik: stejnopis d. I - Odbor kontrolnich dinnosti MHMP stejnopis d. 2 Ma -10-7,

37 Oznaleni v5ech dokladri a iinfch materirlhi wuzitych pii niezkoumdni: Piiloha i. I RozpoEtovf vfhled. SttednEdoby vyhled rozpodtu na obdobi let 2018 az 2022 schv6len! usnesenim Zastupitelstva Ma d. l3l4 ze dne Pravidla rozpoitov6ho provizoria o Pravidla rozpodtovdho provizoria schvalena usnesenim Zastupitelstva Ma e. I 2/3 ze dne Nrivrh rozpoitu. Niiwh rozpoetu na rok 2017 byl schvalen usnesenim Zastupitelstva Ma d. l3l3 ze dne Schvilenf rozpolet o SchvAleny rozpodet na rok 2017 byl zveiejndn na S,zick6 tiedni desce i na intemeto\"ich str6nk6ch Mt dne Stanoveni zivaznfch ukazatelt ziizenf m organizacim o Zivamd ukazatele rozpodtu plispgykovd organizace Zrikladni Skola a Mateiska Skola, Praha 5 - Zlidin, Nedasovskri 328 na rok 2017 schvrililo Zastupitelstvo MC usnesenim t. l3l3 ze dne I RozpoEtovi opatieni. Rozpodtovii opatieni d.: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ZrivEreinf fiet. ZAvErednli idet za rok 2016 byl schv6len usnesenim Zastupitelstva Me e. I 5/3 dne 3 I I? Vfkaz pro hodnoceni plneni rozpoitu. Ylkaz Piehled pro hodnoceni plndni rozpodtu k ak o FN2- l2 M Vykaz pro hodnoceni plneni rozpodtu k 3 l a k Vfkaz zisku a ztr{ty. vykaz zisku a ztrety Ha a vha k ak '7 Rozvaha o Rozvaha He avhak3l.l0.20l'7 ak '7 UItovf rozvrh. UatoW rozwh platni na rok 2017 Kniha dosljch faktur o VHt: Kniha dosllich faktur byla vedena v PC: KDF do d Kniha odeslanjch faktur. VHe: Kniha odeslanfch faktur byta vedena v PC: KOF do d Faktura Ht o Faktury dosld d , , , , , , , , , , , , 201', , , 201' , , , , 201' , 20170t0295, , , , , , , , ,201' , , , , , , , , , , 201', , , 20170i0598, l, , , , , '137, , , , , M01, , , 2ot7oto497, , , , , 201' , , , , , , , 201', ' , , , 201' , , , , 201'? ol',7oto644, , , '77, , , t 01 13, 20 r I 4 Faktura VHd. Faktury vydand a.: , , , 201' , ' 201' Fakrury dosle d.: , , '7-8, , , 2o17gloo'79, , , , , , 2ot79 otto,2ol' , ,20t79r0152, , , , , , , , ' , ' , 2ol7glo2]l0. 2ol7gto , 201', , , 201', ' , ],

38 I 20 t , , , , , 201' , ', , , , ',12-373,201'79t0385, Bankovni vfpis. He : v.jpis k Wdajovdmu bankovnimu ridtu d /0800 d.: '7,046 z , 058 z ,063 z z ,0'79 z ,089 z ,106 z , '7, ,1, '1, , '7, ,2M , ,09221' '1, '7, , '1.2017, , , , , , '7. Bankovni rrypis k udtu fondt d.: VHt: r"jpis k bankovnimu ridtu d /0800 vedendmu u eeskd spoiitelny, a.s. (bczn! [det) d.: I , ,' ' '7, '7, '7, ,24z ,28z '1,30z ,33z ,38z , ,42 z ,43 z ,46 z ,48 z , 5l z , , 55 z '7, 56 z , 59 z '1, 69 z ,71 z ,' 'l,79 z ,84 z ,85 z , 86 z 'l,95 z '7, , ,106 z ,108 z , 122 z 14.'7.2017,142 z ,144 z '1,162 z '7,176 z ,179 z ,l8' , , 194 z , t97 z '7, 198 z t , 200 z 20.t1.201'7,203 z , '7, 206 z '1,211 z ,219 z , 221 z '7, 224 z 2' '7,226 z 3l '1 UIetni doklad. He uderni doklady d.: , t , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , s21, , , , , , , , , , ?, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , sooooo424-42'1, , , , , , , , , , , , , , , , , vha tdetni doklady i.: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 400ooo1?6, , , , , , , t62, , , , 4ooooo , , , , , , , , 4ooo00l98-218, , , , , , , -12-