Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2018

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2018

2 Úvod Předložený návrh rozpočtu na rok 2018 zajišťuje hospodaření a financování činnosti města a jeho organizací v tomto rámcovém rozsahu: příjmy celkem financující operace příjmové disponibilní zdroje celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč výdaje celkem financující operace výdajové výdaje celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč Struktura dostupných zdrojů pro rok 2018 je následující: PŘÍJMY třída/položka tis. Kč DAŇOVÉ NEDAŇOVÉ KAPITÁLOVÉ DOTACE neinvestiční DOTACE investiční VLASTNÍ zdroje z hospodářské činnosti VLASTNÍ zdroje z předchozích let CELKEM

3 Položkový rozpis zdrojů Položka rozpočtové sklady Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmu fyzických osob kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zemědělské půdy Odvody za odnětí lesní půdy 10 Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity příjmy za zkoušky ŘP Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Daň z hazardu Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytovaných služeb Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků Kursové zisky v příjmech Přijaté sankční platby Příjmy z vypořádání od veřejných rozpočtů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Splátky půjček od obyvatelstva Příjmy z prodeje pozemků Neinvestiční dotace (dotační vztah) Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční dotace od obcí Neinvestiční dotace od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Neinvestiční dotace od územních rozpočtů Převod z vlastních fondů VHČ Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Financování CELKEM

4 Rozbor příjmové části rozpočtu 1. Daňové příjmy (třída 1 - položky 1111 až 1511) jsou tvořeny podílem na inkasu státních daní, místními a správními poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. Do této položky je započítáván také příjem z daně z nemovitostí v hodnotě tis. Kč a příjem z hazardu ve výši tis. Kč. Největší částkou příjmů je pak DPH ve výši tis. Kč. Tuto daň z důvodu opatrnosti zapracováváme s nižší hodnotou než je predikce MFČR, cca o 5 mil. Kč při odhadovaném HDP ČR pro rok 2018 v hodnotě 3,4 %. Je tedy avizován reálný pokles HDP, když pro rok 2017 je predikováno 4,5 % navýšení. V příštím kalendářním roce dojde také k výraznějšímu růstu cen (odhad pod 3 % inflaci) a ke zvýšení úrokových sazeb. Zejména tyto dvě veličiny v souběhu s celorepublikovým trendem mzdového nárůstu mají vliv na výdajovou stránku rozpočtu, a to bez kvantitativní změny nakupovaných služeb. V rámci změny rozpočtového určení daní dochází ke zrušení příjmu daně od OSVČ a podstatnému navýšení příjmu z DPH. Dle novely zákona o rozpočtovém určení daní připadne obcím na celostátním inkasu této daně z letošních 21,4 % nových 23,58 %. Dalším pozitivem je navýšení procentního podílu příspěvku na žáky škol ze 7 % na 9 %. V absolutní hodnotě se jedná o cca 26 mil. Kč (je obsaženo ve vnitřním výpočtů daní). Tyto faktory budou v reálných číslech znamenat posílení městského rozpočtu o cca 20 mil Kč. Na druhou stranu, jak bylo popsáno výše, se na straně výdajů projevují inflační změny a růst mezd. V oblasti úroků je avizované navýšení blokováno zafixováním úrokových podmínek u 70 % jistiny aktuálního úvěru. Nezafixovaných 30 % nebude pro rozpočet významnější nákladovou položkou. 2. Nedaňové příjmy (položky 2111 až 2460) jejich výše je rozpočtována v částce tis. Kč. Jedná se o příjmy z poskytovaných služeb, ukládaných pokut, neinvestičních darů, úroků, splátek půjček fondů apod. 3. Kapitálové příjmy (položka 3111) tato položka je plánována pouze obecným řádkem v hodnotě 100 tis. Kč. V tomto okamžiku není známo, k jakým prodejům bude v roce 2018 docházet a zda budou zrealizovány. Případné prodeje majetků pak budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením. 4. Neinvestiční dotace (položky 4112 až 4129) v celkové výši tis. Kč. Jedná se zejména o dotaci na krytí výdajů souvisejících s výkonem státní správy (dotace činí tis. Kč). I přes skutečnost zvyšujících se nákladů na výkon státní správy je dotace ze strany státu valorizována pouze minimálně a neakceptuje zákonné tabulkové navýšení tarifu ve výši 10 %. Dále se jedná o přecházející dotaci na výkon lesního hospodáře tis. Kč, každoroční sociálně právní ochranu dětí tis. Kč, dotaci na veřejně prospěšné práce tis. Kč a dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na provoz Hasičského sboru města RpR ve výši 890 tis. Kč. 5. Vlastní zdroje z hospodářské činnosti (položka 4131) ve výši 7000 tis. Kč. Od roku 2017 jsou činnosti nesouvisející přímo s veřejnou správou a podléhající DPH vyčleněny do tzv. ekonomické činnosti. Účtuje se zde o nákladech a výnosech (nikoliv o příjmech a výdajích). Do hlavního rozpočtu je zapojen až hospodářský výsledek. Rozpočet hospodářské činnosti je uveden v příloze tohoto materiálu. Jedná se zejména o výnosy a náklady spojené: 4

5 a) s pronájmem městských bytů v tržbách tis. Kč. Zde se projeví předpokládané navýšení cen nájemného. Hlavním motivem je, že současná cena nájmu některých bytů v hodnotě 19,60 Kč/m2 je podnákladová. Město proto bude tyto nájmy v budoucích letech postupně zvyšovat. Pro upřesnění uvádíme, že z hlediska legislativy je dnes sociální nájemné chápáno při hodnotě 57 Kč/m2. b) s těžbou v městských lesích (forma pachtu) v částce tis. Kč c) s pronájmem televizního kabelového rozvodu v částce tis. Kč d) s provozem (vstupné) Jurkovičovy rozhledny v tržbách v částce 800 tis. Kč e) s provozem městských parkovišť v tržbách v částce tis. Kč. 6. Investiční dotace (pol. 4216) ve výši tis. Kč. Dotace jsou sjednány a rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí: Akce v tis Kč Dotace na sociální byty (2017 již zakoupené) Dotace na odpadové nádoby (hnědé bioodpad) CELKEM v tis. Kč Navrhovaný rozpočet v této části nezahrnuje další, dosud finančně nepokryté investiční projekty. Ty jsou uvedeny v příloze tohoto rozpočtu jako akce nezařazené. Jednotlivé akce jsou v různých fázích příprav a jednání o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu nejsou ještě v rozpočtu zahrnuty a budou zapojovány až v okamžiku kladného schválení dotačního titulu. Přiložená příloha vyčísluje i předpokládanou výši spoluúčasti. Tyto akce budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením. Celkový objem takto nezařazených investic činí tis. Kč. Předpokládaná spoluúčast pak bude činit cca tis. Kč. Tento budoucí výdaj na spoluúčasti bude financován z částky zůstatku přesahující hodnotu financování zařazenou do tohoto rozpočtu. Jedná se o tyto akce: Modernizace infrastruktury základních škol Technologické centrum II (včetně elektronické úřední desky) Rozhodnutí o zařazení jednotlivé akce pak bude na ZM. Dotace může být schválena i za určitých podmínek, které nemusí být pro město výhodné. Proto bude o každé akci rozhodnuto samostatným rozhodnutím. 7. Financující operace příjmové (položky 8115). V roce 2017 je předpokládáno, že kladné saldo na běžných bankovních účtech bude minimálně tis. Kč. V této sumě jsou také zahrnuty rezervy, které jsou plánované a nečerpané v hodnotě tis Kč. Vyšší saldo zůstatku je také zapříčiněno nedokončením některých investičních akcí, které budou dokončeny, a tedy i dofinancovány v roce Odhadovaná částka je tis. Kč. Zbývající částky do zůstatku jsou zvýšené daňové příjmy a úspory v provozních výdajích. 5

6 Kladné saldo na účtu peněžního fondu FRTI k bude v hodnotě tis. Kč zahrnuto do příjmu rozpočtu 2018 a bude účelově použito pro financování výdajů FRTI na straně výdajů. Konkrétní přesné zůstatky jednotlivých účtů budou známy až k , a proto je v této fázi rozpočtu stanovena pouze orientační výše pro vyrovnání bilance (vyrovnaného rozpočtu). Částka nad výše uvedené hodnoty může být zařazena dodatečně. Lze předpokládat, že zůstatek bude vyšší. Je však třeba předpokládat potřebu financování případných rozpočtových opatření a nezařazených investic, případně zcela nových projektů, které nejsou k datu sestavení rozpočtu známy a mohou být díky dotačním titulům pro město akceptovatelné. Také je nutné pracovat s faktem nenaplněnosti příjmů a mít za tímto účelem vytvořenou finanční rezervu. 8. Výdajová část rozpočtu struktura Struktura výdajů rozpočtu roku 2018 v základním členění je následující: Pol. Struktura výdajů tis. Kč 5xxx výdaje provozní xxx výdaje investiční splátky úvěrů CELKEM Z hlediska účetního pohledu nelze provozní výdaje chápat vždy jako čistou spotřebu. Např. opravy vlastního majetku jsou z účetního hlediska chápány jako provozní výdaje, ač mají významně investiční charakter. Např. do výměny fasád, oprav asfaltových povrchů, stavebních oprav, výměn oken apod. bude investováno cca tis. Kč. Z toho např. opravy ZŠ tis. Kč, opravy MŠ tis. Kč, opravy veřejného osvětlení tis. Kč, opravy chodníků tis. Kč apod. V oblasti VHČ (ve výše uvedených výdajích neuvedeno) bude např. na opravách bytového fondu proinvestováno cca tis. Kč. 6

7 Rozbor výdajové části rozpočtu 9. Výdaje provozní (třída 5, položka ) kapitola je rozpočtována v celkové výši tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu 2017 ( tis. Kč) jde o navýšení provozních výdajů v částce cca 33 tis. Kč. Tato částka je však ovlivněna také navýšením jednorázových akcí a zvýšením mzdových výdajů dle nových mzdových tabulek schválených vládou ČR a předpokládaných organizačních změn. Zvýšený příspěvek byl většinou akceptován také u našich organizací. Obecně mělo velký vliv jak na straně provozních, tak investičních výdajů, zapracování položek akčního plánu, který byl zastupitelstvem schválen. Níže uvedená tabulka uvádí porovnání provozních výdajů 2017 a rok 2017 schválený 2018 návrh rozpočet celkem tis. Kč Výčet jednorázových výdajů rozpočtu 2018 v části provozu Položka tis. Kč Započítaná dotace Mobiliář 600 Jižní Město Plán udržitelné mobility Spolupráce partnerská města 700 Modernizace učeben - spoluúčast 600 Liniová výsadba Letní škola zdravých měst 100 Rozvoj parku 500 Pořízení kontejnerů BRKO GDPR (ochrana osobních údajů - nový zákon) Modernizace veřejné správy (spoluúčast) 400 Monitoring kvality ovzduší (spoluúčast) 200 Hlasovací systém (nový) 400 Demolice RD Tylovice 300 Celkem

8 Členění provozních výdajů podle účelu použití: ODPA Název ODPA Ozdrav.hosp. zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče Správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Dopravní obslužnost Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Úpravy drobných vodních toků Ostatní záležitosti spojů Mateřské školy Základní školy První stupeň základních škol Ostatní záležitosti základního vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Obnova hodnot národního historického povědomí Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Lékařská služba první pomoci Ostatní speciální zdravotnická péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí Veřejně prospěšné práce Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc ostatním Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti

9 5212 Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana profesionální část Zastupitelstva obcí Volby do ZM obcí Volby prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n CELKEM Závazný ukazatel max. provozní výdaje podle ORJ správců rozpočtových prostředků: 1100 starosta MěÚ-tajemník MěÚ-tajemník (občanské záležitosti) MěÚ-odbor životního prostředí MěÚ-odbor sociální MěÚ-odbor výstavby MěÚ-odbor živnostenský MěÚ-odbor finanční MěÚ-tajemník oddělení městského inf. systému MěÚ-odbor dopravy MěÚ-sociální fond Fond obnovy Rožnova p. R Městská policie MěÚ-odbor správy majetku MěÚ-odbor právní MěÚ-odbor rozvoje města MěÚ-odbor školství ZŠ Koryčanské Paseky MěÚ-odbor kanceláře starosty ZŠ Záhumení MŠ 5. května ZŠ Na Zahradách MŠ Radost ZŠ Pod Skalkou ZŠ Videčská ZŠ 5. května MŠ 1. máje

10 7800 Středisko volného času Hasičský sbor města RpR T klub-kulturní agentura Městská knihovna Komerční domy Rožnov s.r.o Krytý bazén Rožnov s.r.o CELKEM

11 10. Výdaje investiční (třída 6, položky 6xxx) jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Detail akcí: Název investice ORJ Kč v tis. Vítací tabule do města PD + real Rekonstrukce trafostanice v parku Cyklostezka mobiliář Městská tržnice PD WC Mlýnská Dolina doplatek FRTI Horní Dráhy cesta Rekonstrukce ul. Plynárenská real Smíšená plocha Kramolišov real Bezručova ulice rekonstrukce - PD Rekonstrukce ul. Svazarmovská Studie Dopravní napojení průmyslového areálu PD Rekonstrukce ul. Pletařská PD Pozemky výkupy obecně Pozemky výkupy OMV Doplnění navigačního systému města II Chodník T-H etapa 3,3 3,4 real Cyklopodjezd u Eroplánu real Parkovací stání ulice Horská PD + real Parkovací stání ul. Vítězná PD Parkovací stání ul. 5 května PD + real Parkovací stání ul. Kulturní III PD Rekonstrukce ulice Sevastopolská PD Výhybna ul. Pod Chlácholovem PD + real Parkovací stání ul. Zemědělská PD + real Osvětlení a terče přechodu u,, Brose,, Studie revitalizace Jižní město Chodník ul. Horská / 5. května PD + real Přechod u Jánoštíka PD + real Rozvoj parku, mobiliář, chodníky Rekonstrukce náměstí 1. máje studie Revitalizace centra města Partyzánská propojení chodníků Rekonstrukce ulice Letenská - PD Chodník ke hřbitovu Láň - PD Dobudování chodníku ul. Moravská PD Investiční rezerva Rekonstrukce parkoviště Mlýnská Dolina PD FRTI vodovod za Sokolovnou Vodovod Horní Paseky ČŘB I a II Rozšíření sítě TKR a internetu Parkovací stání u MŠ 1. máje - PD Modernizace a bezbariérovost ZŠ Bezpečnost škol ZŠ 5. května modernizace kuchyně

12 Přístavba knihovny - PD KC projektová dokumentace Sportoviště ZŠ Videčská Sportoviště ZŠ 5. května KD navýšení kapitálu (hudební klub) KD dotace splátky investičního úvěru Dětská hřiště Dětské hřiště v parku Zastřešení schodiště čp Dům s pečovatelskými byty PD Kolumbárium příprava, realizace FRTI výkupy Rozsypalovi FRTI Dubková FRTI kanalizace za Sokolovnou FRTI výkupy na Pařeničkách FRTI Výkupy IS Sokolovna II. etapa FRTI Kanalizace Rybníčky FRTI Na Pařeničkách (vodovod, kanalizace) FRTI příspěvky občanům na kanalizaci ČŘB II FRTI výkupy Láň vodovod ORM obecně Nízkoprahové dětské centrum PD Protipovodňová opatření Nové kamery MP SW nad Kč HW SW GINIS Venkovní uzamykatelné přístřešky pro jízdní kola Projekt technologické centrum II Optické propojení budov Palackého Letenská Kuchyňka Informační centrum Snížení energetické náročnosti budov auta (elektromobily - spoluúčast) GDPR (viz vysvětlivky) Městský informační systém parkoviště Rekonstrukce kašny na náměstí TGM 700 CELKEM V roce 2018 se předpokládá další navýšení rezervy na stavbu Víceúčelového kulturního centra a přístavbu Městské knihovny. Položky však účetně patří do kategorie provozních výdajů. Rezerva je navrhována na hodnotu tis. Kč. Tyto projekty predikují budoucí významné investice, které výrazně ovlivní ekonomiku rozpočtů města v dalším období. 12

13 11. Financování Splátky bankovních úvěrů jsou v rozpočtu 2018 nastaveny dle platných úvěrových smluv, a to v souhrnné částce tis. Kč. Město RpR má úvěry u ČSOB a u ČMZRB. Úvěr u ČSOB je splatný v r. 2026, úvěr u ČMZRB (bezúročný) je splatný v roce Úrokové výdaje jsou obsaženy v provozní části rozpočtu. Kontokorentní úvěr u KB není v rozpočtu 2018 plánován. Jsou pouze plánovány předpokládané úroky v případě nutnosti čerpání. Závěr Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2018 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do V souladu se zákonem č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti ( 5 odst. 3) zveřejňujme na níže uvedených odkazech informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok. Jedná se o portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány. Nebo rozbory hospodaření na www stránkách města Legenda použitých zkratek: ŠJ školní jídelna MŠ mateřská škola ZŠ základní škola DPH daň z přidané hodnoty TKR televizní kabelový rozvod ORP obec s rozšířenou působností OdPa paragraf rozpočtové skladby Pol položka rozpočtové skladby ORJ organizační jednotka správce dílčí části rozpočtu ORG akce dle interního číselníku PD projektová dokumentace Real. Zkratka pro realizaci FRTI Fond rozvoje technické infrastruktury RpR FRB Fond rozvoje bydlení RpR ČŘB Projekt Čistá řeka Bečva - Mikroregion Vsetínsko GDPR -General Data Protection Regulation (ochrana osobních údajů) V Rožnově pod Radhoštěm dne Zpracoval: Ing. Martin Hrnčárek. BBS v. r. 13