Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2016

Transkript

1 x Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2016

2 Úvod Předloţený návrh rozpočtu na rok 2016 zajišťuje hospodaření a financování činnosti města a jeho organizací v tomto rámcovém rozsahu: příjmy celkem financující operace příjmové disponibilní zdroje celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč výdaje celkem financující operace výdajové výdaje celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč Struktura dostupných zdrojů pro rok 2016 je následující: PŘÍJMY třída/poloţka tis. Kč DAŇOVÉ NEDAŇOVÉ KAPITÁLOVÉ DOTACE neinvestiční DOTACE investiční VLASTNÍ zdroje z hospodářské činnosti VLASTNÍ zdroje z předchozích let CELKEM Grafické zobrazení struktury zdrojů: 2

3 Poloţkový rozpis zdrojů Pol. Druh - poloţka 2016 v tis. Kč 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu OSVČ Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečištění ovzduší Odvody za odnětí zemědělské půdy Odvody za odnětí lesní půdy Poplatek za svoz komunálního odpadu Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek za uţívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Ostatní poplatky Odvod výtěţku za provoz loterií Příjmy za zkoušky ŘP Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytnutých sluţeb Příjmy z prodeje zboţí Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků Kursové zisky v příjmech Přijaté sankční platby Příjmy z vypořádání od veřejných rozpočtů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru Splátky půjček od obyvatelstva Příjmy z prodeje pozemků Neinvestiční dotace (dotační vztah) Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Neinvestiční dotace od obcí Neinvestiční dotace od krajů Neinvestiční dotace od územních rozpočtů Převod z vlastních fondů VHČ Investiční dotace ostatní ze SR Financování celkem (včetně převodu rezervy) Celkový součet v tis. Kč

4 Rozbor příjmové části rozpočtu 1. Daňové příjmy (třída 1 - poloţky 1111 aţ 1511) jsou tvořeny podílem na inkasu státních daní a místními a správními poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. Do této poloţky je započítáván také příjem z daně z nemovitostí v hodnotě tis. Kč a příjem z hazardu ve výši Kč. Největší částkou příjmů je pak DPH v predikované výši tis. Kč. Tato daň je predikována ze strany Ministerstva financí ČR na úrovni tis. Kč, a to při odhadovaném HDP ČR 2,5. S ohledem na skutečnost roku 2015, kdy i při extrémně vynikajících makroekonomických výsledcích ČR nebylo inkaso této daně naplňováno ani na úrovni roku 2014 (stav k datu sestavování rozpočtu), sniţujeme z důvodu opatrnosti tento příjem o 2 mil Kč. Oproti tomu mírně navyšujeme příjem z hazardu, který by měl být vyšší z důvodu nového zdanění. 2. Nedaňové příjmy (poloţky 2111 aţ 2460) - jejich výše je rozpočtována v částce tis. Kč. Jedná se o příjmy z poskytovaných sluţeb, ukládaných pokut, neinvestičních darů, úroků, splátek půjček fondů apod. 3. Kapitálové příjmy (poloţka 3111) - tato poloţka je plánována pouze obecně na úrovni 500 tis. Kč a bude naplňována aţ v průběhu roku podle skutečnosti (např. prodeje pozemků apod.) 4. Neinvestiční dotace (poloţky 4112 aţ 4129) v celkové výši tis. Kč. Jedná se o dotace na krytí výdajů v souvisejících s výkonem státní správy (dotace činí tis. Kč). I přes skutečnost zvyšujících se nákladu na výkon státní správy je dotace ze strany státu valorizována pouze minimálně. Pro rok 2016 je navýšena o cca 200 tis. Kč. Dále se jedná o dotaci na výkon lesního hospodáře tis Kč, sociálně právní ochranu dětí tis. Kč, dotaci na veřejně prospěšné práce tis Kč a dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na provoz Hasičského sboru města RpR ve výši 890 tis Kč. 5. Vlastní zdroje z hospodářské činnosti (poloţka 4131) ve výši tis. Kč. Od roku 2009 jsou činnosti nesouvisející přímo s veřejnou správou a podléhající DPH vyčleněny do tzv. ekonomické činnosti. Účtuje se zde o nákladech a výnosech (nikoliv o příjmech a výdajích). Do hlavního rozpočtu je zapojen aţ hospodářský výsledek. Rozpočet hospodářské činnosti je uveden v příloze tohoto materiálu. Jedná se zejména o výnosy a náklady spojené: a) s pronájmem městských bytů v trţbách tis. Kč b) s těţbou v městských lesích (forma pachtu) v částce tis. Kč (pokles z důvodu sucha a kůrovcové kalamity z obvyklých 4,5 mil Kč) c) s pronájmem televizního kabelového rozvodu v částce tis. Kč d) s provozem (vstupné) Jurkovičovy rozhledny v trţbách v částce 600 tis. Kč e) s provozem městských parkovišť v trţbách v částce tis. Kč. 4

5 6. Investiční dotace (pol. 4216) ve výši tis. Kč. Dotace jsou sjednány a rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí: Akce v tis Kč Lesní hospodářské osnovy Chodník Tylovice - Háţovice posun z CELKEM v tis. Kč Navrhovaný rozpočet v této části nezahrnuje další, dosud finančně nepokryté investiční projekty. Ty jsou uvedeny v příloze tohoto rozpočtu jako akce nezařazené. Jednotlivé akce jsou v různých fázích příprav a jednání o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu nejsou ještě v rozpočtu zahrnuty a budou zapojovány aţ v okamţiku kladného schválení dotačního titulu. Přiloţená příloha vyčísluje i předpokládanou výši spoluúčasti. Tyto akce budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením. Celkový objem takto nezařazených investic činí tis. Kč. Předpokládaná spoluúčast pak bude činit tis. Kč. Tento budoucí výdaj na spoluúčasti bude financován z částky zůstatku přesahující hodnotu financování zařazenou do tohoto rozpočtu, tzn. ze zůstatku nad tis. Kč. Jedná se o tyto akce: 1 Obnova zeleně v městském parku 2 Mobiliář pro cyklostezku podél Bečvy 3 Kamerový systém pro ZŠ a MŠ 4 Energetické úspory budovy MP Rozhodnutí o zařazení jednotlivé akce pak bude na ZM. Dotace můţe být schválena i za určitých podmínek, které nemusí být pro město výhodné. Proto bude o kaţdé akci rozhodnuto samostatným rozhodnutím. 7. Financující operace příjmové (poloţky 8115). V roce 2015 je předpokládáno, ţe kladné saldo na běţných bankovních účtech bude minimálně tis. Kč. V této částce je také zahrnuta obecná rezerva, která je plánovaně nečerpána a je alokována v hodnotě tis Kč. Kladné saldo na účtu peněţního fondu FRTI k bude minimálně tis. Kč. Tato částka je také zahrnuta do příjmu rozpočtu 2016 a bude účelově pouţita pro financování výdajů FRTI na straně výdajů. Konkrétní přesné zůstatky jednotlivých účtů budou známy až k , a proto je v této fázi rozpočtu stanovena pouze orientační výše pro vyrovnání bilance (vyrovnaného rozpočtu). Částka nad výše uvedené hodnoty můţe být zařazena do rozpočtu rozpočtovým opatřením. Lze předpokládat, ţe zůstatek bude vyšší. 5

6 8. Výdajová část rozpočtu struktura Struktura výdajů rozpočtu roku 2016 v základním členění je následující: Pol. Struktura výdajů tis. Kč 5xxx výdaje provozní xxx výdaje investiční splátky úvěrů CELKEM Z hlediska účetního pohledu nelze provozní výdaje chápat vţdy jako čistou spotřebu. Např. opravy vlastního majetku jsou z účetního hlediska chápány jako provozní výdaje, ač mají významně investiční charakter. Např. do výměny fasád, oprav asfaltových povrchů, stavebních oprav, výměn oken apod. bude investováno cca 17 mil Kč. Z toho např. opravy ZŠ tis. Kč, opravy MŠ tis. Kč, opravy veřejného osvětlení tis. Kč, opravy komunikací tis. Kč apod. V oblasti VHČ (ve výše uvedených výdajích neuvedeno) bude např. na opravách bytového fondu proinvestováno cca tis. Kč. Bude se jednat zejména o opravu balkónů v bytovém domě Moravská v předpokládané hodnotě do 2 mil Kč. Grafické vyjádření výdajové stránky rozpočtu: 6

7 Rozbor výdajové části rozpočtu 9. Výdaje provozní (třída 5, poloţka ) kapitola rozpočtována v celkové výši tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu 2015 ( tis. Kč) jde o navýšení provozních výdajů v částce tis. Kč. Tato částka je však ovlivněna také navýšením obecné rezervy o tis. Kč a zvýšením mzdových výdajů dle nových mzdových tabulek schválených vládou ČR. Provozní výdaje však ovlivňují také případné provozní dotace. Níţe uvedená tabulka uvádí porovnání provozních výdajů 2015 a rok 2015 schválený 2016 návrh rozpočet celkem tis. Kč Členění provozních výdajů podle účelu pouţití: OdPa Oddíl - paragraf tis. Kč 1014 Ozdra. zvířat, plodin, veterinární péče Správa v lesním hospodářství Cestovní ruch Silnice Záleţitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Záleţitosti v silniční dopravě Pitná voda Odvádění, čist. odp. vod Úpravy drobných vodovodních toků Záleţitosti pozemních komunikací Předškolní zařízení Základní školy Základní školy - 1. stupeň Ostatní základní a předškolní vzdělání Činnosti knihovnické Záleţitosti kultury Rozhlas a televize Sdělovací prostředky Kultura, církve, sdělovací prostředky Tělovýchovná činnost Volný čas dětí a mládeţe Lékařská sluţba první pomoci Ostatní speciální zdravotní péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba, údrţba inţenýrských sítí

8 3635 Územní plánování Komunální sluţby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Vyuţívání a zneškodnění ost. odpadu Ostatní nakl. s odpady Monitoring půdy a podzemích vod Vhled obcí a veřejná zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody Správa v ekologii Veřejně prospěšné práce Soc. péče dětem Ostatní sociální péče a pomoc Ostatní záleţitostí sociální a spol Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Poţární ochrana - profes Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Příjmy a výdaje finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání min. let Ostatní činnosti Celkový součet výdajů v tis. Kč

9 Závazný ukazatel max. provozní výdaje podle ORJ správců rozpočtových prostředků: ORJ Organizační jednotka tis. Kč 1100 starosta MěÚ-tajemník MěÚ-tajemník (občanské záleţitosti) MěÚ-odbor ţivotního prostředí MěÚ-odbor sociální MěÚ-odbor výstavby MěÚ-odbor ţivnostenský MěÚ-odbor finanční MěÚ-oddělení městského informačního systému MěÚ-odbor dopravní MěÚ-sociální fond Fond obnovy Roţnova p. R Městská policie MěÚ-odbor správy majetku MěÚ-odbor právní MěÚ-odbor rozvoje města MěÚ-odbor školství ZŠ Koryčanské Paseky ZŠ Záhumení MŠ 5. května ZŠ Na Zahradách MŠ Radost ZŠ Pod Skalkou ZŠ Videčská ZŠ 5. května MŠ 1. máje Středisko volného času Hasičský sbor města Roţnova p. R T klub-kulturní agentura Městská knihovna Komerční domy Roţnov s.r.o Krytý bazén Roţnov s.r.o CELKEM

10 10. Výdaje investiční (třída 6, poloţky 6xxx) jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Detail jednotlivých akcí: ODBOR Název akce tis. Kč ORM Psí útulek - PD 200 OŢP Lesní hospodářské osnovy - dotace ORM Cyklostezka - mobiliář - příprava 50 ORM WC u Mlýnské doliny - studie 50 OF FRTI - Horní Dráhy - cesta 153 ORM Smíšená plocha Kramolišov - PD 200 ORM SSZ Lídl, Billa ORM I/35 křiţovatka - úprava řadících pruhů ORM Rekonstrukce ulice Bezručova ORM FRTI - ul. Sadová - posun z r ORM Revitalizace panelových sídlišť - PD 300 ORM Revitalizace centra města - studie 300 ORM Cyklopodjezd pod mostem u Eroplánu - PD 300 ORM Napojení cyklostezky ul. Tyršovo nábřeţí - PD 200 ORM Chodník Tylovice Háţovice - dotace ORM Bezbariérová úprava tras k Tiskárně - PD 200 ORM Parkovací stání ul. Kulturní - II OSM Pozemky - výkupy obecně OSM FRTI - Pozemky - SŢDC - smlouva 19 OSM Pozemky- výkupy OMV - posun z OF FRTI - vodovod za Sokolovnou - smlouva 75 ORM FRTI - vodovod Sladské 200 OF ČŘB I a II - příspěvky dle smluv Tajemník TKR hlavní činnost - rozšíření obecně 50 ORM Zateplení Videčská - doplatek FA z r ORM Přístavba Městské knihovny - studie 700 ORM Víceúčelové kulturní centrum - studie Tajemník TV Beskyd s.r.o. nákup podílů - přesun z r ORM Střelnice pro Biatlon - PD 100 KD s.ro. Komerční Domy Roţnov s.r.o.- dotace na jistinu úvěru OSM Dětská hřiště rozšíření lokalita Láz 250 FRBR Fond rozvoje bydlení (FRBR) - limit na půjčky 500 OF FRTI - výkupy Rozsypalovi smlouva 18 OF FRTI - IS Horní Dráhy kanalizace smlouva 360 OF FRTI - Dubková smlouva ORM FRTI - Kanalizace Rybníčky PD 150 OF FRTI - kanalizace za Sokolovnou smlouva 21 ORM FRTI - Na Pařeničkách - posun z r OSM FRTI - Na Pařeničkách - výkup infrastruktury 410 ORM Obecná investiční rezerva ORM Objekt pro osoby bez přístřeší PD 300 ORM Tyršovo nábřeţí studie 200 ORM Kamerový systém pro ZŠ a MŠ příprava

11 ORM Energetické úspory budovy MP příprava 100 MP Nový mobilní radar 450 OMIS SW nad Kč obecně přesun z OMIS SW GINIS licence apod. 100 ORM Rekonstrukce malé zasedací místnosti MÚ 300 OMIS Zrychlení páteřní sítě, kopírka apod. 200 K výše uvedené tabulce je také nutné přičíst akci Kulturní rozpočtová rezerva ve výši tis. Kč, která je z účetního hlediska provozním výdajem, ovšem v případě realizace je to budoucí investiční výdaj. Alokace zdrojů na investice roku 2016 mají tedy celkovou hodnotu tis. Kč (bez nezařazených investic). 11. Financování - Splátky bankovních úvěrů jsou v rozpočtu 2016 nastaveny dle platných úvěrových smluv, a to v souhrnné částce tis. Kč. Město RpR má úvěry u ČSOB a u ČMZRB. Úvěr u ČSOB je splatný v r. 2026, úvěr u ČMZRB (bezúročný) je splatný v roce Úrokové výdaje jsou obsaţeny v provozní části rozpočtu. Kontokorentní úvěr u KB není v rozpočtu 2016 plánován. 11

12 Závěr Návrh rozpočtu města Roţnova pod Radhoštěm na rok 2016 bude předloţen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro předkládání písemných připomínek k předloţenému návrhu rozpočtu do Legenda pouţitých zkratek: ŠJ MŠ ZŠ DPH TKR ORP OdPa Pol ORJ ORG PD FRTI FRBR ČŘB ČSOB ČMZRB KB HDP FO PO školní jídelna mateřská škola základní škola daň z přidané hodnoty televizní kabelový rozvod obec s rozšířenou působností paragraf rozpočtové skladby poloţka rozpočtové skladby organizační jednotka správce dílčí části rozpočtu akce dle interního číselníku projektová dokumentace Fond rozvoje technické infrastruktury RpR Fond rozvoje bydlení RpR Projekt,,čistá řeka Bečva I. a II.,, Mikroregion Vsetínsko Československá obchodní banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s Komerční banka, a.s. Hrubý domácí produkt ČR Fyzická osoba z pohledu daňového zákona Právnická osoba V Roţnově pod Radhoštěm dne Zpracoval: Ing. Martin Hrnčárek BBS v. r. 12