Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2017

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2017

2 Úvod Předložený návrh rozpočtu na rok 2017 zajišťuje hospodaření a financování činnosti města a jeho organizací v tomto rámcovém rozsahu: příjmy celkem financující operace příjmové disponibilní zdroje celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč výdaje celkem financující operace výdajové výdaje celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč Struktura dostupných zdrojů pro rok 2017 je následující: PŘÍJMY třída/položka tis. Kč DAŇOVÉ NEDAŇOVÉ KAPITÁLOVÉ 3 1 DOTACE neinvestiční DOTACE investiční VLASTNÍ zdroje z hospodářské činnosti VLASTNÍ zdroje z předchozích let CELKEM

3 Položkový rozpis zdrojů Pol. Druh - položka 2017 v tis. Kč 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu OSVČ Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečištění ovzduší Odvody za odnětí zemědělské půdy Odvody za odnětí lesní půdy Poplatek za svoz komunálního odpadu Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Ostatní poplatky Odvod výtěžku za provoz loterií Příjmy za zkoušky ŘP Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytnutých služeb Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků Kursové zisky v příjmech Přijaté sankční platby Příjmy z vypořádání od veřejných rozpočtů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru Splátky půjček od obyvatelstva Příjmy z prodeje pozemků Neinvestiční dotace (dotační vztah) Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Neinvestiční dotace od obcí Neinvestiční dotace od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad Neinvestiční dotace od územních rozpočtů Převod z vlastních fondů VHČ Investiční dotace ostatní ze SR Financování celkem (včetně převodu rezervy) Celkový součet v tis. Kč

4 Rozbor příjmové části rozpočtu 1. Daňové příjmy (třída 1 - položky 1111 až 1511) jsou tvořeny podílem na inkasu státních daní a místními a správními poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. Do této položky je započítáván také příjem z daně z nemovitostí v hodnotě tis. Kč a příjem z hazardu ve výši tis. Kč. Největší částkou příjmů je pak DPH ve výši tis. Kč. Tato daň je avizována ze strany Ministerstva financí ČR na úrovni tis. Kč, a to při odhadovaném HDP ČR 2,5 %. S ohledem na skutečnost inkasa roku 2016, je tato prognóza v návrhu rozpočtu mírně podhodnocena. V rámci změny rozpočtového určení daní dochází také ke snížení příjmu daně od OSVČ a mírnému navýšení příjmu z hazardu. 2. Nedaňové příjmy (položky 2111 až 2460) jejich výše je rozpočtována v částce tis. Kč. Jedná se o příjmy z poskytovaných služeb, ukládaných pokut, neinvestičních darů, úroků, splátek půjček fondů apod. 3. Kapitálové příjmy (položka 3111) tato položka je plánována pouze obecným řádkem. V tomto okamžiku není známo, k jakým prodejům bude v roce 2017 docházet a zda budou zrealizovány. Případné prodeje majetků pak budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením. 4. Neinvestiční dotace (položky 4112 až 4129) v celkové výši tis. Kč. Jedná se zejména o dotaci na krytí výdajů souvisejících s výkonem státní správy (dotace činí tis. Kč). I přes skutečnost zvyšujících se nákladů na výkon státní správy je dotace ze strany státu valorizována pouze minimálně. Pro rok 2017 je navýšena o cca tis. Kč. Toto navýšení má pokrýt zejména tabulkové navýšení mezd. Dále se jedná o přecházející dotaci na výkon lesního hospodáře tis. Kč, každoroční sociálně právní ochranu dětí tis. Kč, dotaci na veřejně prospěšné práce tis. Kč a dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na provoz Hasičského sboru města RpR ve výši 890 tis. Kč. 5. Vlastní zdroje z hospodářské činnosti (položka 4131) ve výši tis. Kč. Od roku 2009 jsou činnosti nesouvisející přímo s veřejnou správou a podléhající DPH vyčleněny do tzv. ekonomické činnosti. Účtuje se zde o nákladech a výnosech (nikoliv o příjmech a výdajích). Do hlavního rozpočtu je zapojen až hospodářský výsledek. Rozpočet hospodářské činnosti je uveden v příloze tohoto materiálu. Jedná se zejména o výnosy a náklady spojené: a) s pronájmem městských bytů v tržbách tis. Kč b) s těžbou v městských lesích (forma pachtu) v částce tis. Kč (pokles z důvodu kůrovcové kalamity a poklesu cen z obvyklých 4,5 mil. Kč) c) s pronájmem televizního kabelového rozvodu v částce tis. Kč d) s provozem (vstupné) Jurkovičovy rozhledny v tržbách v částce 700 tis. Kč e) s provozem městských parkovišť v tržbách v částce tis. Kč. 4

5 Oproti předchozímu roku dochází ke snížení, nicméně to je zapříčiněno nedokončením některých oprav na bytovém fondu, které budou realizovány až v roce Jedná se o částku cca 2,2 mil. Kč (balkóny čp. 1684), která nákladově (snižuje tedy zisk) i realizačně přechází z roku 2016 do roku Oproti tomu v této hodnotě pak bude vyšší zůstatek běžného účtu ekonomické činnosti letošního roku. 6. Investiční dotace (pol. 4216) ve výši tis. Kč. Dotace jsou sjednány a rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí: Akce v tis Kč Lesní hospodářské osnovy přesun z Energetické úspory budovy Městské policie 950 CELKEM v tis. Kč Navrhovaný rozpočet v této části nezahrnuje další, dosud finančně nepokryté investiční projekty. Ty jsou uvedeny v příloze tohoto rozpočtu jako akce nezařazené. Jednotlivé akce jsou v různých fázích příprav a jednání o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu nejsou ještě v rozpočtu zahrnuty a budou zapojovány až v okamžiku kladného schválení dotačního titulu. Přiložená příloha vyčísluje i předpokládanou výši spoluúčasti. Tyto akce budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovým opatřením. Celkový objem takto nezařazených investic činí tis. Kč. Předpokládaná spoluúčast pak bude činit tis. Kč. Tento budoucí výdaj na spoluúčasti bude financován z částky zůstatku přesahující hodnotu financování zařazenou do tohoto rozpočtu, tzn. ze zůstatku nad tis. Kč. Jedná se o tyto akce: Projekt Technologické centrum II. Cyklopodjezd pod mostem u Eroplánu Plán udržitelné mobility Monitoring kvality ovzduší Sběr BRKO (bioodpad) ve městě Modernizace a bezbariérovost škol Územní studie rozvojových lokalit Rekonstrukce ulice Plynárenská Zateplení Hasičské zbrojnice Rozhodnutí o zařazení jednotlivé akce pak bude na ZM. Dotace může být schválena i za určitých podmínek, které nemusí být pro město výhodné. Proto bude o každé akci rozhodnuto samostatným rozhodnutím. 7. Financující operace příjmové (položky 8115). V roce 2016 je předpokládáno, že kladné saldo na běžných bankovních účtech bude minimálně tis. Kč. V této částce jsou také zahrnuty rezervy, které jsou plánované a nečerpané v hodnotě tis Kč. Vyšší saldo zůstatku je také zapříčiněno nedokončením některých investičních akcí, které budou dokončeny a tedy i 5

6 dofinancovány v roce Odhadovaná částka je tis. Kč. Zbývající částky do zůstatku jsou zvýšené daňové příjmy a úspory v provozních výdajích. Kladné saldo na účtu peněžního fondu FRTI k bude minimálně tis. Kč. Tato částka je také zahrnuta do příjmu rozpočtu 2017 a bude účelově použita pro financování výdajů FRTI na straně výdajů. Vyšší čerpání fondu roku 2017 je umožněno převedením částky 3 mil. Kč z uzavřeného fondu rozvoje bydlení Rožnova, které proběhlo v roce Konkrétní přesné zůstatky jednotlivých účtů budou známy až k , a proto je v této fázi rozpočtu stanovena pouze orientační výše pro vyrovnání bilance (vyrovnaného rozpočtu). Částka nad výše uvedené hodnoty může být zařazena dodatečně. Lze předpokládat, že zůstatek bude vyšší. Je však třeba předpokládat potřebu financování případných rozpočtových opatření a nezařazených investic, případně zcela nových projektů, které nejsou k datu sestavení rozpočtu známy a mohou být díky dotačním titulům pro město akceptovatelné. Také je nutné pracovat s faktem nenaplněnosti příjmů a mít za tímto účelem vytvořenou finanční rezervu. 8. Výdajová část rozpočtu struktura Struktura výdajů rozpočtu roku 2017 v základním členění je následující: Pol. Struktura výdajů tis. Kč 5xxx výdaje provozní xxx výdaje investiční splátky úvěrů CELKEM Z hlediska účetního pohledu nelze provozní výdaje chápat vždy jako čistou spotřebu. Např. opravy vlastního majetku jsou z účetního hlediska chápány jako provozní výdaje, ač mají významně investiční charakter. Např. do výměny fasád, oprav asfaltových povrchů, stavebních oprav, výměn oken apod. bude investováno cca tis. Kč. Z toho např. opravy ZŠ tis. Kč, opravy MŠ tis. Kč, opravy veřejného osvětlení tis. Kč, navýšené opravy komunikací tis. Kč apod. V oblasti VHČ (ve výše uvedených výdajích neuvedeno) bude např. na opravách bytového fondu proinvestováno cca tis. Kč. Bude se jednat zejména o opravu balkónů v bytovém domě na ul. Moravská 1443, v předpokládané hodnotě do tis. Kč. Rozbor výdajové části rozpočtu 9. Výdaje provozní (třída 5, položka ) kapitola je rozpočtována v celkové výši tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu 2016 ( tis. Kč) jde o navýšení provozních výdajů v částce tis. Kč. Tato částka je však ovlivněna také navýšením obecných rezerv a zvýšením mzdových výdajů dle nových mzdových tabulek schválených vládou ČR. Zvýšený příspěvek byl většinou akceptován také u našich organizací. Obecně mělo velký vliv jak na 6

7 straně provozních tak, investičních výdajů, zapracování položek akčního plánu, který byl zastupitelstvem schválen. Níže uvedená tabulka uvádí porovnání provozních výdajů 2016 a rok 2016 schválený 2017 návrh rozpočet celkem tis. Kč Členění provozních výdajů podle účelu použití: OdPa Oddíl - paragraf rok Ozdra. zvířat, plodin, veterinární péče Správa v lesním hospodářství Cestovní ruch Silnice Záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Záležitosti v silniční dopravě Pitná voda Odvádění, čist. odp. vod Úpravy drobných vodovodních toků Předškolní zařízení Základní školy Základní školy - 1. stupeň Ostatní základní a předškolní vzdělání Činnosti knihovnické Záležitosti kultury Rozhlas a televize Sdělovací prostředky Kultura, církve, sdělovací prostředky Tělovýchovná činnost Volný čas dětí a mládeže Lékařská služba první pomoci Ostatní speciální zdravotní péče Bytové hospodářství Zachování hodnot míst. kulturního dědictví Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba, údržba inženýrských sítí 3635 Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Využívání a zneškodnění ost. odpadu Ostatní nakl. s odpady 70 7

8 3716 Monitoring ovzduší Monitoring půdy Vzhled obcí a veřejná zeleň Správa v ekologii Veřejně prospěšné práce Soc. péče dětem Ostatní sociální péče a pomoc Ostatní záležitostí sociální a spol Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profes Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Příjmy a výdaje finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání min. let Ostatní činnosti Celkový součet výdajů v tis. Kč Závazný ukazatel prostředků: max. provozní výdaje podle ORJ správců rozpočtových 1100 starosta MěÚ-tajemník MěÚ-tajemník (občanské záležitosti) MěÚ-odbor životního prostředí MěÚ-odbor sociální MěÚ-odbor výstavby MěÚ-odbor živnostenský MěÚ-odbor finanční MěÚ-tajemník- oddělení městského inf. systému MěÚ-odbor dopravy MěÚ-sociální fond Fond obnovy Rožnova p. R Městská policie MěÚ-odbor správy majetku MěÚ-odbor právní MěÚ-odbor rozvoje města MěÚ-odbor školství ZŠ Koryčanské Paseky Odbor kanceláře starosty (nově) ZŠ Záhumení MŠ 5. května ZŠ Na Zahradách MŠ Radost ZŠ Pod Skalkou

9 7200 ZŠ Videčská ZŠ 5. května MŠ 1. máje Středisko volného času Hasičský sbor města Rožnova p. R T klub-kulturní agentura Městská knihovna Komerční domy Rožnov s.r.o Krytý bazén Rožnov s.r.o CELKEM Výdaje investiční (třída 6, položky 6xxx) jsou rozpočtovány ve výši cca 73 mil. Kč. Detail nejvýznamnějších akcí: 3900 Odbor rozvoje města Víceúčelový sportovní areál,,letenská,, Odbor rozvoje města Bezručova ulice - rekonstrukce Odbor rozvoje města Víceúčelové kulturní centrum - PD Odbor finanční Splátky ČŘB I a II Odbor rozvoje města Energetické úspory budovy MP Odbor rozvoje města FRTI - ulice Sadová Odbor rozvoje města Parkovací stání ulice Horská - (revitalizace panelových sídlišť) Odbor rozvoje města Bezbariérová úprava tras k "Tiskárně" (Chodník Dolní Paseky) Odbor rozvoje města Přístavba knihovny - PD Odbor rozvoje města FRTI - Na Pařeničkách Odbor rozvoje města Smíšená plocha Kramolišov Odbor finanční FRTI - Dubková Odbor správy majetku Nákup budovy Tylovice převod z Odbor životního prostředí Lesní hospodářské osnovy (dotace) Odbor správy majetku Traktor, + vlek, radlice, sypač Odbor rozvoje města Studie revitalizace sídlišť Odbor správy majetku Pozemky - výkupy obecně Odbor rozvoje města Rozvoj parku, mobiliář, chodníky Odbor správy majetku FRTI - Výkupy IS - Sokolovna II. etapa Odbor správy majetku Pozemky - výkup OMV Odbor správy majetku Vybudování archivů na,,letenské,, + Výstavba + Odbor dopravy Odbor rozvoje města WC Mlýnská Dolina Odbor rozvoje města Parkovácí stání MŠ 1 máje MěÚ - tajemník Modernizace TV/INT rozvodu Odbor rozvoje města Obecná investiční rezerva Komerční domy Komerční domy Rožnov - dotace Odbor finanční FRTI výkupy ulice na Pařeničkách Odbor správy majetku Chodník hřbitov Tylovice Odbor rozvoje města FRTI - příspěvky občanům na kanalizaci odbor kanceláře starosty Vítací brány do města Odbor rozvoje města Partyzánská - propojení chodníků Odbor rozvoje města Chodník T-H úsek - úseky 1, 3.1 a PD 300 9

10 3900 Odbor rozvoje města Studie revitalizace - Jižní město Odbor rozvoje města Cyklopodjezd u Eroplánu - PD Odbor rozvoje města Zastávka MHD Tylovice Odbor rozvoje města Optické propojení budova Palackého (Štefánium) - Letenská Odbor správy majetku Dětská hřiště Odbor správy majetku Separační dvůr - vysokozdvižný vozík (repasovaný) Odbor rozvoje města Parkovací stání Zemědělská - PD Odbor rozvoje města Přechod u Jánoštika - PD Odbor rozvoje města Rekonstrukce ulice Letenská (nové řešení) - PD Odbor rozvoje města Protipovodňová opatření Oddělení MIS SW nad Kč Oddělení MIS HW Odbor rozvoje města Projekt technologické centrum II - PD Odbor finanční FRTI Horní Dráhy - cesta Odbor rozvoje města Rekonstrukce ul. Pletařská - PD Odbor rozvoje města Rekonstrukce ul. Svazarmovská - PD Odbor rozvoje města Chodník ul. Horská - PD Odbor rozvoje města FRTI - Kanalizace Rybníčky Odbor rozvoje města Městská tržnice - studie - PD Odbor rozvoje města Rekonstrukce ul. Plynárenská - PD Odbor rozvoje města Parkovací stání ul. Vítězná - PD Odbor rozvoje města Parkovací stání ul. 5. května - PD Odbor rozvoje města Parkovací stání ul. Kulturní III - PD Odbor rozvoje města Parkovací stání ul. 1. máje - PD Odbor rozvoje města Rekonstrukce ulice Sevastopolská - PD Odbor rozvoje města Výhybna ul. Pod Chlácholovem - PD Odbor rozvoje města Rekonstrukce náměstí 1 máje - studie Odbor rozvoje města Modernizace a bezbariérovost škol - PD Odbor správy majetku Kolumbárium - příprava, realizace Odbor rozvoje města Udržitelnost mobility - studie, PD Odbor správy majetku Profesionální sekačka na trávu - příslušenství Městská policie Nové kamery MP Odbor správy majetku Klimatizace servrovna Oddělení MIS Ekonomicko účetní sw města 100 Je třeba upozornit na skutečnost, že v roce 2017 se předpokládá vypracování projektové dokumentace na Víceúčelové kulturní centrum a přístavbu Městské knihovny. Tyto projekty predikují budoucí významné investice, které výrazně ovlivní ekonomiku rozpočtů města v dalším období. 10

11 11. Financování - Splátky bankovních úvěrů jsou v rozpočtu 2017 nastaveny dle platných úvěrových smluv, a to v souhrnné částce tis. Kč. Město RpR má úvěry u ČSOB a u ČMZRB. Úvěr u ČSOB je splatný v r. 2026, úvěr u ČMZRB (bezúročný) je splatný v roce Úrokové výdaje jsou obsaženy v provozní části rozpočtu. Kontokorentní úvěr u KB není v rozpočtu 2017 plánován. Jsou pouze plánovány předpokládané úroky v případě nutnosti čerpání. Závěr Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2017 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do Legenda použitých zkratek: ŠJ školní jídelna MŠ mateřská škola ZŠ základní škola DPH daň z přidané hodnoty TKR televizní kabelový rozvod ORP obec s rozšířenou působností OdPa paragraf rozpočtové skladby Pol položka rozpočtové skladby ORJ organizační jednotka správce dílčí části rozpočtu ORG akce dle interního číselníku PD projektová dokumentace FRTI Fond rozvoje technické infrastruktury RpR FRB Fond rozvoje bydlení RpR ČŘB Projekt,,čistá řeka Bečva,, Mikroregion Vsetínsko V Rožnově pod Radhoštěm dne Zpracoval: Ing. Martin Hrnčárek. BBS v. r. 11