MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 13

Transkript

1 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 13 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 13/2016/OF/10 NÁZEV: Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016 ANOTACE: Doporučení zastupitelstvu města na finanční vypořádání hospodaření rozpočtu roku 2015 a následné změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města na rok 2016 v celkové výši tis. Kč NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: finanční vypořádání rozpočtového hospodaření za rok 2015 rozpočtové opatření č. 1/2016 Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního Odbor stavební: plánování: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie Projektový koordinátor: Krizové řízení: Zpracoval: OF Předkládá: RM

2 Název materiálu: Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016 Počet stran: 25 Počet příloh: 6 Příloha č. 1 Hospodaření města za rok 2015 Příloha č. 2 Návrh finančního vypořádání roku 2015 Příloha č. 3 Komentář k finančnímu vypořádání rozpočtu roku 2015 a RO č. 1 Příloha č. 4 Investice požadavky 2016 Příloha č. 5 Provoz požadavky 2016 Příloha č. 6 Rozpočtové opatření č. 1/2016 Popis Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016. Geneze případu --- Návrh řešení Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016. Návrh usnesení Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční vypořádání rozpočtového hospodaření za rok 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016 Doporučení předkladatele Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016. Stanoviska Odbory MěÚ doporučují ke schválení finanční vypořádání roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016.

3 Příloha č.1 k čj.13/2016/of/10 Hospodaření města za rok 2015 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy k % Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky ze psů za rekreační pobyt za užívání veř.prostranství z ubyt.kapacity Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Příjmy dle zákona o loteriích Daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy k % 1 Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy Přijaté úroky MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronájmy nebytových prostor Splátka půjčky SKLH Ostatní příjmy z nakládání s odpady Pronájem hrobových míst Splátka půjčky Poliklinika EPC reduktory Nespecifikované příjmy Odvody PO Meziobecní spolupráce Sportis - správa pro TJ Žďár Dary Podíl na zisku Satt a. s Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy k % 1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků Příjmy za prodej pozemků Klafar Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace k % 1 Příspěvek na výkon státní správy Kraj - Umění baroka Úřad práce MZ - Odborní lesní hospodáři Kraj - ZŠ Švermova - Brána poznání otevřená Kraj - MŠ Žďár nad Sázavou - podpora profes.rozvoje Úřad práce - výkon pěstounské péče Kraj - KMJS - výkon regionálních funkcí MD - Centrál.registr vozidel - zařízení na skenování Stránka 1

4 Příloha č.1 k čj.13/2016/of/10 10 Obce - pobyt Obce - přestupky MV - Asistent prevence kriminality RR JV - rekonstrukce povrchu nám. Republiky Kraj - úprava okolí Zelené hory Kraj - rozšíření MKDS Kraj - dotace na sociální služby MV - projekt OPLZZ č MMR - rozvoj služeb Technolog.centra ORP Žďár n.s Kraj - KMJS - Knihovna 21.století Kraj - Podpora prorodinné politiky Kraj - Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky Úřad vlády ČR - Terénní práce v lokalitě ZR Kraj - speciální vzdělávací potřeby žáků Kraj - aktivity ve školských zařízeních RR JV - Poznej aktivně Žďársko Kraj - Bezpečná síť MK - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek MK - Kultura ZR - Pohádkový mlejnek MZ -Meliorační a zpevňující dřeviny Obce - správa pohřebišť MPSV - Sociálně-právní ochrany dětí Kraj - Akce na podporu životního prostředí v ZR Kraj - Sportis - Úpravy a značení lyžařských tratí Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek Kraj - Kultura ZR - Podpora kulturních aktivit Kraj - Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek MPO - energetické informační středisko EKIS MPSV - Projekt SPOD Kraj - Stavební úpravy Smeykalova vila Kraj - Rozšíření produktů cestovního ruchu ve Žďáře MŽP - Zateplení MŠ Veselská MPSV - výkon sociální práce MŽP - Hotelový dům Morava - zateplení Kraj - Slavnosti jeřabin Kraj - MŠ - Podpora polytech.výchovy na MŠ Kraj - hospodaření v lesích Kraj - akceschopnost SDH Kraj - ZŠ Palachova - podpora polytechnické výchovy FS, SFŽP - ZUŠ - zateplení FS, SFŽP - Protipovodňová opatření FS, SFŽP - MŠ Vysocká - zateplení FS, SFŽP - Městské divadlo - zateplení Kraj - Family a Senior Point Přijaté dotace celkem Třída 5 - Ostatní příjmy k % 1 Převod z FSFP - dotace FSFP - hotelový dům Morava, ZUŠ Rekonstrukce povrchů nám.republiky protipovodňová opatření protiradonová opatření MŠ Vančurova parková revitalizace a pasport zeleně městské divadlo - zateplení trasa podél barokního mostu povrchy Smetanova MŠ Vysocká - zateplení Převod z grantového fondu Ostatní příjmy Financování k % 1 Převod neukončených akcí předch.roku Úvěr Jamská, Neumannova Splátka úvěru Dům kultury Splátka úvěru komunikace Splátka úvěru Relax centrum Vratky půjček na opravu bytového fondu Financování celkem Stránka 2

5 Příloha č.1 k čj.13/2016/of/10 Příjmy celkem VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství k % Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Odborní lesní hospodáři Rezervní fond pěstební činnosti Meliorační a zpevňující dřeviny Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby k % Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Informační turistické centrum Destinační společnost Koruna Vysočiny Energetické středisko EKIS Celkem Doprava k % Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Úroky úvěrů komunikace Dětské dopravní hřiště Klafar II Rekonstrukce povrchů nám. Republiky Chodník Bezručova Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská - Novoměst) Povrchy Neumannova Trasa podél barokního mostu Povrchy Smetanova Výstavba parkovišť Celkem Vodní hospodářství k % Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Příspěvek RVK Nerudova Protipovodňová opatření (FSFP) Příspěvek RVK Smetanova Celkem ,32 Vzdělávání a školské služby k % Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly Stránka 3

6 Příloha č.1 k čj.13/2016/of/ ZŠ ZŠ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola - příspěvek Relax.prostor - 4. ZŠ ZŠ - odborná poradenská pracoviště na ZŠ ZŠ - preventivní programy MŠ Vančurova - protiradon.opatření MŠ Vysocká - zateplení ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště Celkem Kultura k % Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry Granty - kulturní a spolková činnost PO Kultura Ostatní činnost v kultuře: tiskový materiál věcný materiál propagace města organizační činnost v kultuře Obnova památek Městský rozhlas Sbor pro občanské záležitosti Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: Nový rok Concentus Moraviae Čarodějnická show Slavnosti jeřabin Horácký džbánek (Kultura) Pašijové hry Živý betlém Mezinár. pěvecká soutěž Den dětí Advent - rozsvícení vánočního stromu Festival dechových hudeb Tanec, tanec (ZUŠ) výročí ukončení II.svět.války Farnost ZR 1 - kostel sv.prokopa Farnost ZR 2 -bazilika Nanebevzetí Farnost ZR 2 -kostel sv.jana Nepumuckého Příspěvek - hotel Veliš Dar ŘK farnosti Křižanov Úprava okolí Zelené hory Městské divadlo - zateplení Přijetí M. Sáblíkové Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky Celkem Tělovýchova a zájmová činnost k % Provoz sportovišť TJ Žďár Provoz sportovišť TJ Sokol Provoz sportovišť Jednota Orel Provoz sportovišť SKP Unitop Granty - sportovní činnost mládeže PO Active SVČ PO SPORTIS Příspěvek klubu seniorů Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Poznej aktivně Žďársko Hotelový dům Morava, ZUŠ - zateplení Projekty sportovišť Granty - Organizovaný sport dospělých Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - příspěvek Stránka 4

7 Příloha č.1 k čj.13/2016/of/ TJ Žďár - vypořádání správy ZS TJ Žďár - dotace na daň z nemovitosti Celkem Zdravotnictví k % PO Poliklinika - LSPP Protidrogová prevence Naše nemocnice Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství k % Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce Stará radnice Celkem Komunální služby a územní rozvoj k % 3631 Veřejné osvětlení z toho: energie údržba projekt EPC reduktory Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště VO Veselíčko VO Vodojem VO Jihlavská Celkem Ochrana životního prostředí k % Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba sečení Zelená hora Parková revitalizace a pasport zeleně Akce na podporu životního prostředí v ZR Celkem Sociální věci k % Sociální služby města Pobyty dětí Ječmínek o.p.s Rodinné centrum Srdíčko Příspěvek Charita Příspěvek Úsvit Sdružení Nové Město na Mor./Portimo o.p.s Domácí hospic Vysočina Občanská poradna Podpora prorodinné politiky Stránka 5

8 Příloha č.1 k čj.13/2016/of/ CZP kraje Vysočina - příspěvek na provoz Výkon pěstounské péče Family a Senior Point Celkem X Bezpečnost k % Ochrana obyv., kriz.řízení - zák.rezerva Městská policie z toho osobní výdaje věcné výdaje SDH a JPO Příspěvek pro HZS SDH Žďár Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby k % 6112 Městské zastupitelstvo z toho uvolnění - osobní výdaje uvolnění - věcné výdaje neuvolnění - osobní výdaje neuvolnění - věcné výdaje zpravodaj Sponzoring UZ Sponzoring MR Reprefond UZ Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí Meziobecní spolupráce - proj. SMO ČR Projekt OPLZZ č Projekt OPLZZ SPOD Rekonstrukce el.rozvodů v budově MěÚ MAS Havlíčkův kraj Rozvoj služeb Technolog.centra ORP Žďár n.s Sociálně-právní ochrana dětí Výkon sociální práce Finanční vypořádání se SR Celkem Ostatní finanční operace k % Financování dotačních titulů Daň placená obcí DPH Rezerva Převod do FSFP Celkem Výdaje celkem Příjmy Výdaje Stránka 6

9 Příloha č. 2 k čj. 13/2016/OF/1 Finanční vypořádání roku 2015 příjmy skutečnost rozpočet rozdíl výdaje skutečnost rozpočet rozdíl celkem Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč Kap/pol. Kap/pol. SR UR Skut. R 2016 UR 2016 R 2015 R 2016 Položky zapojené do SR rozdíl převod SR 2016 UR /06 10/05 Rezervní fond pěstební činnosti /16 363/14 VO Jihlavská /15 VO Vodojem /06 SVAK projekty /23 Kino Vysočina - rekonstrukce - PD /24 Adaptace půdy Čechova domu - PD /08 Dětská hřiště /11 Projekty sportovišť/streetpark, FS, tenis /15 Rekostrukce Žďár 7/PD /13 34/11 Projekty sportovišť/streetpark, FS, tenis X/05 5X/05 Příspěvek pro HZS X/20 6X/18 Rekonstrukce el. rozvodů v budově MěÚ Zapojení do SR 2016 celkem RO č. 1 P 2/19 Nespecif. příjmy -správa - prodej propag. materiálu /5 Ostatní činnost v kultuře - věcný materiál P3/01 Prodej majetku a pozemků /10 363/10 Výkupy pozemků /02 22/02 Letní úklid MK /14 Chodník Bezručova /17 Trasa podél barokního mostu /15 Povrchy Smetanova /14 Trasa podél barokního mostu /19 22/21 Výstavba parkovišt /03 23/07 Příspěvek RVK Nerudova /01 Mateřská škola - ÚP bruslení /03 Základní škola Komenského 2 - ÚP bruslení /04 Základní škola Komenského 6- ÚP bruslení /05 Základní škola Švermova - ÚP bruslení /06 Základní škola Palachova - ÚP bruslení /18 31/14 ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště /03 PO Kultura - letní kino /15 Slavnosti jeřabin - sochařské sympozium /25 Mobilní podium /26 Pamětní deska k 17. listopadu /01 363/01 VO - energie /13 363/13 Autocvičiště /01 Útulek pro psy X/02 MP - osobní výdaje X/03 MP - věcné výdaje X/03 5X/03 MP - věcné výdaje /07 363/07 Projekty /06 Nebytové prostory - rek. výtahu KD, dveře Pol /09 Stará radnice - rekonstrukce /10 Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů /10 Výkupy pozemků /11 363/11 OS Technická správa budov - VPP /06 Veřejná zeleň- údržba-mobilní zeleň /08 37/08 Parková revitalizace a pasport zeleně /12 43/08 Výkon pěstounské péče X/05 6x/05 Zastupitelstvo města - zpravodaj X/10 Místní správa - limit věcných výdajů X/18 Rekonstrukce el. rozvodů v budově MěÚ X/18 6X/19 Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost Zapojení do UR 2016 celkem X X Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem 6X/23 Sociálně-právní ochrana dětí Finanční vypořádání se SR, krajem Převedeno do rezervy UR Finanční vypořádání celkem

10 Příloha č. 3 k čj. 13/2016/OF/10 ZM Komentář k finančnímu vypořádání rozpočtu roku 2015 a RO č. 1/2016 SR 2016 nerealizované a nedokončené akce r položka název položky SR /05 Rezervní fond pěstební činnosti /06 SVAK projekty - část /23 Kino Vysočina- rekonstrukce PD /24 Adaptace půdy Čechova domu - PD /08 Dětská hřiště - část /11 Projekty sportovišť/streetpark, FS, tenis /14 VO Jihlavská /15 Rekonstrukce Žďár 7/PD X/05 Příspěvek pro HZS 50 6X/18 Rekonstrukce el. rozvodů v budově MěÚ Celkem Rezervní fond pěstební činnosti 300 tis. Kč v roce 2015 byla realizována těžba v lokalitě Jamská a okolo Křiváku. V roce 2016 je předpoklad nového zalesnění těchto lokalit s předpokládaným nákladem: zalesnění holin vzniklých v r tis. Kč ochrana kultur oplocenky 120 tis. Kč ošetření porostů ožínání, nátěry 30 tis. Kč SVAK projekty 700 tis. Kč jedná se o přípravu staveb plánovaných na rok 2017, konkrétně v ulici V Lískách, Na Úvoze, Nádražní, Doležalovo náměstí, Nádražní pošta x kruhová křižovatka. Jednotlivé částky budou odečítány při realizaci akcí z příspěvků města Kino Vysočina rekonstrukce projektová dokumentace 600 tis. Kč projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby podle studie projednané a schválené v roce Adaptace půdy Čechova domu projektová dokumentace 500 tis. Kčprojektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby podle záměru v objektu knihovny pro umístění výstavního prostoru (Kosinkova sbírka) Dětská hřiště 300 tis. Kč na základě provedeného průzkumu stavu neevidovaných dětských hřišť, který byl proveden pracovníky Charity, bude po vyhodnocení vybráno několik hřišť k revitalizaci Projekty sportovišť/streetpark, FS, tenis tis. Kč projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci staveb sportovišť u fotbalového stadionu, tenisových kurtů a streetparku podle studie Revitalizace sportovišť a příprava akcí na případné žádosti o dotace VO Jihlavská tis. Kč realizace akce z roku 2015, kdy byla hrazena pouze projektová dokumentace. 1

11 Příloha č. 3 k čj. 13/2016/OF/ Rekonstrukce Žďár 7/PD tis. Kč převod finančních prostředků z nerealizované akce roku X.05 HZS kraje Vysočina 100 tis. Kč individuální dotace podle zák. č. 133/1980 Sb. o požární ochraně, z toho 50 tis. Kč převod z roku 2015 nevyčerpaných finančních prostředků určených na příspěvek HZS a na základě žádosti HZS kraje Vysočina pro možnost nákupu technického prostředku vyšší hodnoty. 6X.18 Rekonstrukce el. rozvodů v budově MěÚ tis. Kč částka je tvořena tis. Kč krytými z nerealizované opravy roku 2014 a tis. Kč úsporou ukončeného projektu č. 2 OPLZZ. Budova a její rozvody jsou 50 let staré. V minulých letech došlo k několika poruchám, přičemž nejzávažnější byl požár na hlavním přívodu budovy. Silové rozvody jsou provedeny v hliníku, jehož kapacita a stav nepostačuje pro aktuální potřeby a zatížení el. sítě připojenými zařízeními. V letech 2013 a 2014 byl proveden průzkum a zpracován projekt rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů v budově, tak aby budoucí stav odpovídal potřebám MěÚ, měl dostatečnou kapacitu a odpovídal všem bezpečnostním a požárním pravidlům při minimalizaci nutných zásahů do zděných konstrukcí a maximální operativnosti v případě opravy nebo rozšíření (použití podparapetních žlabů, vedení podhledy apod.) Návrh UR 2015 F.1 Převod neukončených akcí předch. roku, FV tis. Kč položka bude rozdělena do následujících výdajových položek: Letní úklid MK 200 tis. Kč navýšení objemu služeb (odvozy výkopků, odstraňování odpadů, přeprava dřevní hmoty), spojených se založením pracovní skupiny VPP Trasa podél barokního mostu tis. Kč rekonstrukce povrchu chodníku s novým přechodem pro chodce, stávající lávky u zámku a parkoviště včetně jeho rozšíření, stavba je dále rozšířena o západní lávku podél barokního mostu /u restaurace Táferna/ Povrchy Smetanova tis. Kč v souvislosti s havarijní situací kanalizace v ulici, která se projevila při deštích v roce 2014 zatopením sklepů rodinných domů realizuje SVaK její celkovou rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že je nutné vyřešit i nevyhovující stav chodníků a veřejné osvětlení, je navržena celková rekonstrukce této ulice a to zpět do asfaltového povrchu s chodníky ze zámkové dlažby. Předpokládaná hodnota zakázky byla tis. Kč bez DPH. Vysoutěžená hodnota zakázky činí tis. Kč bez DPH ( tis. Kč vč. DPH). V dalším RO bude požadováno dorovnání ve výši 670 tis. Kč Výstavba parkovišť tis. Kč výstavba parkoviště na ulici Špálova (nerealizováno 2015) a rozšíření parkoviště na ul. Haškova u domů s pečovatelskou službou Příspěvek RVK Nerudova 346 tis. Kč celková výše příspěvku akce činí tis. Kč, uhrazeno tis. Kč Základní školy 12 tis. Kč účelové finanční prostředky (podléhající vyúčtování do ) na bruslení žáků základních škol Výdaje 31 Vzdělávání a školské služby 2

12 Příloha č. 3 k čj. 13/2016/OF/10 Navýšení příspěvků na provoz pro školské organizace na výuku bruslení dětí na zimním stadionu v celkové výši 15 tis. Kč. Dotace je účelová (k vyúčtování do ). Z toho: 31.1 Mateřské školy - 3 tis. Kč 31.3 ZŠ Komenského 2 3 tis. Kč 31.4 ZŠ Komenského 6 3 tis. Kč ZŠ Švermova 3 tis. Kč 31.6 ZŠ Palachova - 3 tis. Kč ZŠ Švermova 376 tis. Kč převod finančních prostředků na rozestavěnou stavbu Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova z roku PO Kultura 200 tis. Kč účelový neinvestiční příspěvek k vyúčtování na zabezpečení Letního kina Ostatní činnost v kultuře věcný materiál 62 tis. Kč - v roce 2015 byl uskutečněn prodej propagačního materiálu, pro rok 2016 je navrhováno zvýšení položky usn. RM čj. 497/2016/ŠKS ze dne Slavnosti jeřabin 120 tis. Kč navýšení položky na zabezpečení konání sochařského sympozia v rámci Slavnosti jeřabin Finanční prostředky zabezpečení nákup a dopravu kamene; nákup dřevěných palet; ubytování; stravovaní; honorář sochařům a komisařům pro výběr uchazečů; práce stavební skupiny; katalog/brožura a občerstvení na vernisáži Mobilní podium 600 tis. Kč zakoupení mobilního podia pro potřeby města a jím zřízených příspěvkových organizací, případně k zapůjčení ostatním organizacím Pamětní deska k 17. listopadu 120 tis. Kč pořízení pamětní desky k významné události České republiky s umístěním na objekt města Veřejné osvětlení energie 400 tis. Kč finanční prostředky budou použity na úhradu reduktorů, které jsou pořízeny EPC metodou Nebytové prostory tis. Kč z toho 700 tis. Kč oprava nákladního výtahu v kulturním domě a 350 tis. Kč - investice do budovy - instalace automaticky otevíraných dveří v zadním traktu polikliniky Stará radnice rekonstrukce tis. Kč úprava vstupních prostor, atria, montáž zabezpečovacího zařízení v souvislosti se zřízením přístupu do IC hlavním vchodem Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín 15 bytů tis. Kč průběžné rekonstrukce uvolněných bytů na domech s pečovatelskou službou. Převážně se jedná o výměnu bytových jader, dveří a podlahových krytin Projekty 338 tis. Kč převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 na posílení položky v roce Výkupy pozemků tis. Kč - výkupy budou zaměřeny na lokalitu pro výstavbu bytové a průmyslové zóny, na komunikační propojení, pozemky pro občanskou vybavenost OS Technická správa budov VPP 300 tis. Kč - finanční prostředky budou použity na zajištění provozu nově vzniklé pracovní skupiny veřejně prospěšných prací 3

13 Příloha č. 3 k čj. 13/2016/OF/10 (mzdy, ochranné pomůcky, provozní náklady na sociální zázemí, umístěné v nebytových prostorách svobodárny č. 4) Autocvičiště 100 tis. Kč finanční prostředky na zabezpečení úpravy autocvičiště tak, aby vyhovovalo zákonu č. 247/2001 Sb. a prováděcí vyhlášce 167/2002 Sb. (zákon o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a novela od ) Veřejná zeleň údržba 100 tis. Kč pořízení a údržba mobilní zeleně na náměstí Parková revitalizace a pasport zeleně tis. Kč dokončení akce zahájené v roce 2015, ve které je realizována celková revitalizace parku u sochy rudoarmějce a pasportizace veřejné zeleně ve městě. Na akci byla přidělena dotace ve výši 80 % Výkon pěstounské péče tis. Kč účelové finanční prostředky na dohody o výkonu pěstounské péče, které zajišťuje odbor sociální s jednotlivými pěstouny podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 5X.03 Městská policie věcné výdaje 710 tis. Kč investice do pořízení nového interního software (případně doplnění HW) městské policie, který nahrazuje současný zastaralý systém v DOS. Bude provedeno výběrové řízení. 6X.05 Zastupitelstvo města zpravodaj 59 tis. Kč převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 na zabezpečení práce korektora, inzerce, propagace na facebooku atd. 6X.18 Rekonstrukce el. rozvodů MěÚ tis. Kč finanční prostředky navyšující objem zdrojů pro plánovanou akci, který je tvořen převodem finančních prostředků z rozpočtu roku 2015 ve výši tis. Kč (z toho tis. Kč bylo kryto z nerealizované části opravy roku 2014 a tis. Kč úsporou ukončeného projektu č. 2 OPLZZ). Zbývajících tis Kč (do celkové ceny z výběrového řízení) je dofinancováno z nerealizovaného limitu věcných výdajů roku 2015 ve výši 2.000tis. Kč. Budova a její rozvody jsou 50 let staré. V minulých letech došlo k několika poruchám, přičemž nejzávažnější byl požár na hlavním přívodu budovy. Silové rozvody jsou provedeny v hliníku, jehož kapacita a stav nepostačuje pro aktuální potřeby a zatížení el. sítě připojenými zařízeními. V letech 2013 a 2014 byl proveden průzkum a zpracován projekt rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů v budově, tak aby budoucí stav odpovídal potřebám MěÚ, měl dostatečnou kapacitu a odpovídal všem bezpečnostním a požárním pravidlům při minimalizaci nutných zásahů do zděných konstrukcí a maximální operativnosti v případě opravy nebo rozšíření (použití podparapetních žlabů, vedení podhledy apod.). Konečná cena byla vysoutěžena e-aukcí v březnu Harmonogram oprav počítá s postupnou realizací při přestěhování jednotlivých polovin pater budovy MěÚ do sousední budovy ÚP ČR propojené krčkem od dubna do listopadu X.19 Projekt OPLZZ č. 6 udržitelnost tis. Kč - udržitelnost nastavených aktivit související s řízením kvality a efektivní veřejnou správou Projekt OPLZZ Efektivní řízení, rozvoj, otevřenost. 6X.20 FV se SR, krajem SPOD 27 tis. Kč finanční vypořádání účelové dotace na úhradu nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí vrácení finančních prostředků Rezerva 916 tis. Kč 4

14 Příloha č. 4 k čj.13/2016/of/10 INVESTICE POŽADAVKY Doprava z r Klafar Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP Trasa podél barokního mostu Povrchy Smetanova Cyklotrasa ZR - Nové Veselí Chráničky I/ Křižovatka Chelčického - Jihlavská Cyklochodník Novoměstská Mini okružní Brodská - Revoluční Výstavba parkovišť Cyklostezka ZR - Stržanov Celkem Vodní hospodářství z r Přísp. RVK Dvořákova Přísp. RK Strojírenská Přísp. RK Wonkova SVAK - projekty Přísp. RVK ZUŠ, Sokolovna Celkem ,32 Vzdělávání a školské služby z r ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ Švermova - rekonstr. hřiště I. etapa Celkem Kultura z r Ostatní činnost v kultuře: prop. činnost - podium Kino Vysočina - rekonstrukce PD Adaptace půdy Čechova domu - PD Active Club zateplení PD 500 Celkem Tělovýchova a zájmová činnost z r PO SPORTIS - invest. dotace movité věci Projekty sportovišť/streetpark, FS, tenis Vodárna - projektová dokum. 100 Celkem Zdravotnictví z r PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk Poliklinika - zateplení Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství z r Byty - velké opravy Rekonstrukce svobodáren/brodská 27 svob Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín 15 by Nebytové prostory - KD rekonstrukce výtahu 700 Stará radnice - rekonstrukce Celkem

15 Příloha č. 4 k čj.13/2016/of/ Komunální služby a územní rozvoj z r Projekty Výkupy pozemků VO Jihlavská Rekonstrukce Žďár 7/ PD Celkem Ochrana životního prostředí z r Celkem Sociální věci z r Revitalizace denního centra - zateplení Celkem X Bezpečnost z r Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby z r Rekonstrukce rozvodů MěÚ Celkem Ostatní finanční operace z r Celkem z r Výdaje celkem

16 Příloha č. 5 k čj. 13/2016/OF/10 PROVOZ A POŽADAVKY Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství z r Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby z r Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Inform. turis. centrum - příspěvek Destinační společnost Koruna Vysočiny Celkem Doprava z r Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Úroky úvěrů komunikace Dětské dopravní hřiště Rozšíření systému vycház. okruhů -studie Sázava - zelená páteř města -studie Celkem Vodní hospodářství z r Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Celkem Vzdělávání a školské služby z r Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ Stránka 10

17 Příloha č. 5 k čj. 13/2016/OF/ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola Programy školství Ostatní Celkem Kultura z r Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura - letní kino Ostatní činnost v kultuře: 4 tiskový materiál věcný materiál propagace města organizační činnost v kultuře Obnova památek Městský rozhlas SPOZ Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: Nový rok Concentus Moraviae Čarodějnická show Slavnosti jeřabin Den dětí Advent - rozsvícení vánočního stromu Farmářské trhy Česko-slovenská filatelistická výstava Den Žďáru Dotační program Kultura Dotační program Obnova kulturních památek Slavnosti jeřabin - sochařské sympozium 120 Památní deska k 17. listopadu 200 Celkem Tělovýchova a zájmová činnost z r Dot. program - Sportoviště Dot. program Sport Dot. program Volný čas PO Active SVČ PO SPORTIS Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Dot. program Org. sport dospělých Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp Aktivně pro Žďár Celkem Zdravotnictví z r PO Poliklinika - LPS ostatní Celkem Stránka 11

18 Příloha č. 5 k čj. 13/2016/OF/10 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství z r Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - havárie Byty - velké opravy Nebytové prostory - opravy poliklinika - dveře Stará radnice - provoz Celkem Komunální služby a územní rozvoj z r Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Architekt - konzultační služby Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště ostatní Celkem Ochrana životního prostředí z r Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba - mobilní zeleň sečení Zelená hora Celkem Sociální věci z r Sociální služby města Pobyty dětí Projekt podpora prorod. politiky Family a Senior point Charita - individuální dotace Dot. program Poskytovatelé soc. služeb Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav Celkem Stránka 12

19 Příloha č. 5 k čj. 13/2016/OF/10 5X Bezpečnost z r Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva Městská policie z toho osobní výdaje věcné výdaje SDH a JPO Přísp. pro HZS Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby z r Zastupitelstvo města z toho uvolnění - osobní výdaje uvolnění - věcné výdaje neuvolnění - osobní výdaje neuvolnění - věcné výdaje zpravodaj Dot. program Uvolnění zastupitelé Dot. program Rada města Reprefond UZ Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí MAS Havlíčkův kraj Celkem Ostatní finanční operace z r Financování dotačních titulů/převody 6399 Daň placená obcí DPH Rezerva 0 0 Celkem Výdaje celkem Stránka 13

20 Příloha č. 6 čj.13/2016/of/10 Rozpočtové opatření č. 1/2016 ZM PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy 2016 č Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy 2016 č Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy Přijaté úroky MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy 2016 č Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar II., II B Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace 2016 č Příspěvek na výkon státní správy Kraj - Den Žďáru Dotace celkem Třída 5 - Ostatní příjmy 2016 č Převod z FSFP 1 rekonstrukce povrchů nám. Republiky trasa podél barok. mostu povrchy Smetanova Ostatní příjmy Financování 2016 č Převod neukončených akcí předch. roku Splátka úvěru komunikace Splátka úvěru Relax centrum Splátka úvěru Jamská, Neumannova Financování celkem Příjmy celkem Stránka 14

21 Příloha č. 6 čj.13/2016/of/10 VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 2016 č Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2016 č Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Inform. turis. centrum - příspěvek Destinační společnost Koruna Vysočiny Celkem Doprava 2016 č Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Úroky úvěrů komunikace Dětské dopravní hřiště Klafar Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP Trasa podél barokního mostu Povrchy Smetanova Cyklotrasa ZR - Nové Veselí Rozšíření systému vycház. okruhů -studie Sázava - zelená páteř města -studie Chráničky I/ Křižovatka Chelčického - Jihlavská Výstavba parkovišť Celkem Vodní hospodářství 2016 č Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Přísp. RVK Dvořákova Přísp. RK Strojírenská Přísp. RK Wonkova SVAK - projekty Přísp. RVK Nerudova Celkem Stránka 15

22 Příloha č. 6 čj.13/2016/of/10 31 Vzdělávání a školské služby 2016 č Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola Programy školství ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště Celkem Kultura 2016 č Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura Ostatní činnost v kultuře: 4 tiskový materiál věcný materiál propagace města organizační činnost v kultuře Obnova památek Městský rozhlas SPOZ Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: Nový rok Concentus Moraviae Čarodějnická show Slavnosti jeřabin Den dětí Advent - rozsvícení vánočního stromu Farmářské trhy Česko-slovenská filatelistická výstava Den Žďáru Dotační program Kultura Dotační program Obnova kulturních památek Kino Vysočina - rekonstrukce PD Adaptace půdy Čechova domu - PD Mobilní podium Pamětní deska k 17. listopadu Celkem Stránka 16

23 Příloha č. 6 čj.13/2016/of/10 34 Tělovýchova a zájmová činnost 2016 č Dot. program - Sportoviště Dot. program Sport Dot. program Volný čas PO Active SVČ PO SPORTIS PO SPORTIS - invest. dotace movité věci Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Dot. program Org. sport dospělých Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp Projekty sportovišť/streetpark, FS, tenis "Aktivně pro Žďár" Celkem Zdravotnictví 2016 č PO Poliklinika - LPS PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj SR SR SR 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy Stará radnice - provoz Rekonstrukce svobodáren/brodská 27 svob Stará radnice - rekonstrukce Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů Celkem Komunální služby a územní rozvoj 2016 č Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Architekt - konzultační služby Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště VO Jihlavská Rekonstrukce Žďár 7/ PD Celkem Stránka 17