Rozpočet na rok návrh

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok - návrh Projednaný a schválený radou města dne pod usnesením č. 2921/87/RM/ V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 OŘR Pol Rozpočet - příjmy druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob z kapitálových výnosů , z právnických osob , Příjmy z daně práv. osob za obce , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , Daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí půdy z LPF , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Podíl z odvodu z loterií , Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ , Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Městský rozhlas 5 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP , Příjmy psího útulku , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce , Příjmy Městské hudby FK , Příjmy ze vstupného na Vodárnu , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Služby spojené s bydlením , Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let ,00 Stránka 2

3 OŘR Pol druh příjmu Služby nebytové prostory , Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let , Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva - správa lesů , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody z FI příspěvkových organizací , MŠ Bachmačská videotelefony , MŠ Bezručova - oprava altánů , MŠ Bezručova - vstupní vrata zabezpečení , MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny , MŠ Kmochova - fasáda budovy nátěr , MŠ Kmochova - oprava zdi , MŠ Masarykova - rekonstrukce stoupaček v šatnách učitelek , MŠ Masarykova - oprava plotu , MŠ Sendražice - vybudování malého hřiště , ZŠ Bezručova - rekonstrukce tělocvičny , ZŠ Kmochova - oprava fasády , ZŠ Kmochova - rekonstrukce vchodových dveří , ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu , ZŠ Prokopa Velikého - oprava teras v pavilonu 1. st , ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách , ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek , ZŠ Mnichovická - výměna lina ve 2.patře 5 tříd , ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny podlaha, - stěny , ZUŠ - zabudování klimatizace - galerie , MDK - rekonstrukce ozvučení , MKK - rekonstrukce zahrady , MKK - rekonstrukce bytů v synagoze , MSZS výtah Slovenská , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , Pronájem pozemků - Cirkus , Pronájem pozemků na posvícení , Příjmy z pronájmu nemovitostí , amfiteátr , nájmy OSVZ , byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) , nebytové prostory , pronájem PI , VODOS - pronájem kanalizace , Příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , užívání přístavního mola , PI - movité věci , pronájem plynárenského zařízení ,82 Stránka 3

4 OŘR Pol druh příjmu Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , Úroky z účtů 1 000, Úrok z půjčky VHS , Úroky z půjček 5 000, Swapové operace ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , Pokuty odboru životního prostředí , Pokuty MP , Pokuty odbor živnostenský , Pokuty OSČP , Pokuty odboru školství kultury a sportu , Pokuty OSVZ , Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , Pokuty za dopravní přestupky , Pokuty dle 125h za dopravní přestupky , Pokuty vymožené přes právní službu , Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN , Sankční poplatky k odtahům , Penále OdHS 5 000,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary - výstava OŽPZ , Dary na Kmochův Kolín , Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA , Vyúčtování SVJ byty , Vyúčtování SVJ nebyty , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor , Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD , Příjem za energie ze sběrných dvorů , Pohřby osamělých osob , Úhrada z těžby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , Splátka půjčky VHS ,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , Prodej pozemků , drobné prodeje pozemků ,00 Stránka 4

5 OŘR Pol druh příjmu 3111 Prodej pozemku v PZKO , STROM PRAHA, IČ: , GARAGE EUROPA SERVICE,s.r.o , rezervace pro GARAGE EUROPA SERVICE,s.r.o , ostatní , Prodej bytů v dražbách , Karoliny Světlé , Prodej budovy čp. 17 včetně parc.č.st , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/ , Příspěvek od TPCA na projekt "Městské terasy opět žijí" ,00 4 Přijaté dotace ,90 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) ,00 NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby do Parlamentu ČR , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofinancování výdajů na OSPOD , dotace z MPSV - na výkon sociální práce , dotace -z MPSV na podporu soc, práce v obci , dotace z MPSV na Projekt prevence ztráty bydlení , dotace od MZ - meliorační dřeviny , dotace od MZ - lesní hospodářský plán 5 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř , dotace od MV - na asistenty prevence kriminality , přijaté transfery pro PO , NPD ze SR - dotace na MPR , Oprava fasády západního křídla zámku , NPD od obcí , dotace na protialkoholní záchytnou stanici , NPD od krajů , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace od KÚ pro MSZS , dotace od KÚ pro MSZS na Domov pro seniory ,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD výzva 22 IOP IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551) , IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630) , IPD Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR 8540) , Dotace z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálne ,90 vyloučených lokalit Nákup ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387) , Rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387) , IPD z IROP - Cyklostezka Třídvorská (OŘR 7400) , IPD z IROP - Zateplení BD Benešova (OŘR 8405) , IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515) ,00 Stránka 5

6 OŘR Pol druh příjmu IPD z IROP - na dostavbu MŠ Chelčického (OŘR 8081) , IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240) , IPD z IROP - Modernizace autobusového nádraží (OŘR 7630) ,00 Celkem příjmy ,31 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k ,43 Financování celkem ,43 Financování celkem se soc. fondem ,08 Příjmy celkem se sociálním fondem ,35 Příjmy celkem po konsolidaci ,31 Stránka 6

7 Rozpočet - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Správa městských lesů , Meliorační dřeviny , Psí útulek města Kolína ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Čistění komunikací , Čištění komunikací - zimní údržba , Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , Parkovací automaty správa a provoz , OAD - příspěvek na dopravní obslužnost , MAD - příspěvek na dopravní obslužnost , MAD - monitoring a montrola , Administrace výběrového řízení na provozovatele MAD , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Nájem nosičů měření 5 000, Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: ) , BOZP ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , Vzdělávání , Mateřské školy ,00 MŠ Bachmačská , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Bezručova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Chelčického , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Jeronýmova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Kmochova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Masarykova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Sendražice , příspěvek na provoz , odpisy ,00 Stránka 7

8 OŘR Par oddíl-paragraf Transfer přijatých dotací pro MŠ , Mateřská škola Klubíčko, s.r.o , Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole , Základní školy ,00 ZŠ Bezručova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Kmochova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Prokopa Velikého , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Lipanská , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Mnichovická , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Ovčárecká , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Masarykova , příspěvek na provoz , odpisy , Speciální škola - kriminalita , Dotace Dětskému domovu Býchory (IČ: ) na provoz Střediska výchovné péče Kolín , Transfer přijatých dotací pro ZŠ + ZUŠ ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie města Kolína , odpisy od zřizovatele , Gasparáda , Kmochův Kolín , Městská správa kin , Městská knihovna Kolín , Městské informační centrum - provoz , X Transfer přijatých dotací pro PO , Městská hudba Františka Kmocha ,00 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf Dotace dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Mobilní aplikace Kolín v mobilu , Dotace Spol. V. Morávka (IČ: ) na činnost , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , Významná výročí , Jeruzalém na Labi , Akce pořádané městem , Dračí lodě , Pietní akty , Dny evropského dědictví , Advent , Kulturní léto , Česko - německé kulturní jaro , Ostatní kulturní akce , Dotace pořadetelům kulturních akcí , Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: ) - Southern Rock & Blues Kolín , Evr. centrum pant. nesl. (IČ: ) - festival "Otevřeno" , Militaris o.s. (IČ: ) - Bitva u Kolína , O.S. Barry & spol. (IČ: ) - Festival "NATRUC" , SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Historické slavnosti , SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Kříž a kalich , Otevřená ulice, z.s. (IČ: ) - Otevřená ulice , Kolínská vodárna - provoz , Dotace židovské obci (IČ: ) na revitalizaci zeleně , Dotace CČSH (IČ: ) na renovaci Husova sboru , Dotace ČCE (IČ: ) na opravu fasády kostela , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Správa městských sportovišť Kolín ,00 Dotace sportovním organizacím z výnosu VHP , nerozdělená dotace, případně dotace do 50 tis. Kč , Sportovec roku , Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise , nerozdělená dotace, případně dotace do 50 tis. Kč ,00 Dotace sportovním organizacím , SC Kolín (IČ: ) - na úhradu ledové plochy , SC Kolín (IČ: ) - mládež , SC Kolín (IČ: ) - muži A , HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - na úhradu ledové plochy , HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - muži A ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf FK Kolín (IČ: ) - mládež , FK Kolín (IČ: ) - muži A , FK Kolín (IČ: ) - na provoz a údržbu areálu , FK Štítarský SK (IČ: ) - údržba areálu , BC Kolín (IČ: ) - muži , BC Kolín (IČ: ) - mládež , SK volejbal Kolín (IČ: ) - na činnost , Handbal Club Kolín (IČ: ) - mládež , Handbal Club Kolín (IČ: ) - pronájem haly , AŠSK ČR Kolín (IČ: ) - činnost , extreme Team Kolín, z.s. (IČ: ) - vybudování hřiště na Spartan Race , FBC Kolín (IČ: ) - florbal mládež , FBC Kolín (IČ: ) - pronájem haly , Klub vodních sportů Samberk (IČ: ) - oprava příjezdové komunikace , LTC Kolín (IČ: ) - na činnost , LTC Kolín (IČ: ) - vybudování trénink.zdi a dětského dvorce , Org. chov. psů (IČ: ) - dostih. dráha , PTA Kolín (IČ: ) - na činnost , SPORT KOLÍN, z.s. (IČ: ) - nákup zápasiště , Stáj Václav Kolín z.s., (IČ: ) - vybudování výběhu pro koně , TJ Sokol Kolín (IČ: ) - činnost gymnastika , TJ Sokol Kolín (IČ: ) - provoz sokolovny , TJ Sokol Kolín atletika (IČ: ) , TJ Sokol Sendražice z.s.(ič: ) - rekonstrukce soc. zař , TJ START KOLÍN,z.s. (IČ: ) - tělocvična JUDO "Koruna" , Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - činnost klubu , Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - TOI TOI CUP , Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ , Provoz a údržba Skate park , Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách , Centrální dětské hřiště - provoz , Dotace - Klub C - Zámecká , Dotace na klubovou činnost mládeže , dotace pod 50 tis. Kč včetně , Junák - český skaut (IČ: ) ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Dotace poskytovatelům sociálních služeb , Dotace poskytovatelům sociálních služeb , Dotace o.p.s. Prostor (IČ: ) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova ulice ,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , nájemné domu Legerova 224, Kolín III , převod finančních prostředků na účty SVJ , služby spojené s pronájmem domu Legerova 224, Kolín III , platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby , vratky přeplatků za služby z minulých účetních období , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , průkazy energetické náročnosti budov , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , služby, které hradí město , vratka přeplatků z minulých účetních období , platby do SVJ , servisní služba ITS nebyty , servisní služba MTH byty (havárie) 4 000, ostraha majetku , studie, projekty nebytové prostory , CEROP - příspěvek na provoz , Veřejné osvětlení , Správa veřejných pohřebišť (SVP) , SVP - pracovníci údržby , SVP - svoz odpadu , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní - oddělení investic , ORR - ostatní - oddělení správy majetku , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z nabytí - ORR , daň z nabytí - STROM PRAHA, IČ: , daň z nabytí - Machinery Equipment Technology Group a.s , ORR - veřejně prospěšné práce , OSVZ - veřejně prospěšné práce , Zajištění VPP ve městě ,00 37 Ochrana ŽP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz a separace TKO , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Veřejná zeleň , Údržba zeleně na pozemcích třetích osob , Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města , Ochrana ŽP - výkon státní správy , Údržba zeleně Kmochův ostrov , Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO , Odchyt holubů , Výstava o životním prostředí , Vydání knihy "Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska" ,00 Stránka 11

12 OŘR Par oddíl-paragraf Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , Odměny lékařům , Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Posudky 5 000, Žádosti o dotace z EU , Kontrola a audit , Prevence ztráty bydlení , Podpora soc. práce v obci , Dotace SPOD , Propagace, letáky , Kontrola, audit , Pomoc dětem , Příspěvek na výkon pěstounské péče , Ubytovna Polepská - provoz , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší ,00 Městské sociální a zdravotní služby , příspěvek na provoz , transfer dotace z od KÚ SK , Kluby důchodců , Výkon sociální práce ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , Civilní obrana , Nákup materiálu CO 1 000, Opravy a údržba , Programové vybavení 9 000, Správa v oblasti KŘ , Rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Asistenti prevence kriminality pro město Kolín , Hasiči kraj (IČ: ) , Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů , nerozdělená část dotace , Zajištění PO města ,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby ,20 Platy zastupitelů , platy zastupitelů , refundace mezd , sociální a zdravotní pojištění , Volby do Parlamentu ,00 Stránka 12

13 OŘR Par oddíl-paragraf Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci , penzijní připojištění zaměstnanců , ošatné pro zastupitele vykonávající obřady , právní služby , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , právní služby - náhrady nákladů řízení , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS 6 000, propagace města , Digitální mapa , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Odvody Finančnímu úřadu , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , prodej firmě STROM , prodej firmě GARAGE EUROPA SERVICE,s.r.o , ostatní prodej v PZKO , ostatní , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce , Vratka dotace OSPO ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,96 Výdaje celkem se SF ,96 Výdaje celkem po konsolidaci ,92 Stránka 13

14 Rozpočet - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství ,00 Údržba komunikací , údržba komunikací , rekonstrukce povrchů komunikací , komunikace lokalita Polepy , propojka ulice Ke Hřišti (horní a dolní Štítary) , rekonstrukce komunikace ul. Chelčického a ul. Štítného , rekonstrukce ul. Mnichovická (komunikace) , rekonstrukce ul. Za Dvorem , rekonstrukce ul. Pod Vinicí (komunikace) , rekonstrukce ul. Pražská - architektonická soutěž , rekonstrukce ul. Mistra Jana Husa (Sendražice) , rekonstrukce ul. Na Kopečku - Sendražice (komunikace, vodovod) , rekonstrukce silničního propustku - Zibohlavy , rekonstrukce ul. Bachmačská vč. VO, kanalizace , rekonstrukce ul. Masarykova - kruhové objezdy , rekonstrukce ul. Míru vč. VO, kanalizace , rekonstrukce ul. Moravcova (VO, kanalizace) , rekonstrukce ul. Nerudova vč. Kanalizace , rekonstrukce ul. Ratibořská , rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO, kanalizace , rekonstrukce ul. V Zahradách vč. VO , rekonstrukce ul. Za Baštou (parkování) , Výměna protihlukových zábran v ul Jaselská , Cyklostezka Třídvorská ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Generel cyklostezek - aktualizace , Cykloodpočívadlo - napojení na inženýské sítě , Úprava ploch , Lávka přes Polepský potok , Oprava lávky přes Labe , Oprava Masarykova mostu , Oprava povrchu chodníků a nový povrch ul. Na Magistále , Revitalizace prostoru "Nábřeží a knihovna" , Revitalizace prostoru u kostela Nejsvětější Trojce , Chodníky Na Šťáralce a U Hájku , Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavy , Dopravní značení a zařízení , Přenosné dopravní zařízení , Parkovací automaty - opravy a provoz , Měřící zařízení SYDO Traffic , Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , Bezbariérové trasy městem - trasa D,E , Modernizace autobusového nádraží ,00 - z toho dotace ,00 - z toho ostatní vlastní prostředky , Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , Projekty a studie OD ,00 Stránka 14

15 OŘR Par Akce 2321 Rekonstrukce kanalizací , kanalizace ulice Chelčického , odlehčovací stoka - Staré lázně , kanalizace Rybářská , kanalizace Rorejcova a Pod Hroby , kanalizace ul. U hřiště (komunikace, VO) , kanalizace ul. U Přejezdu , kanalizace ul. Sadová , kanalizace ul. Oldřišská , kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám , kanalizace ul. Kouřimská , kanalizace Třídvorská , kanalizace ul. Zlatá , kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic , kanalizace ul. Na Magistrále , vyrovnání kanalizačních vpustí , Odvodnění - Sendražice , Odstranění sedimentu rybník Haltýř ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně , Oprava vodojemu - Zibohlavy , Provoz a údržba ČOV Kolín , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běžné opravy , MŠ - havárie , MŠ Bachmačská - Videotelefony ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, MŠ Bezručova - oprava altánů ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, MŠ Bezručova - vstupní vrata zabezpečení ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, MŠ Chelčického - dostavba ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Kmochova - fasáda budovy nátěr ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Kmochova - oprava zdi ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Masarykova - rekonstrukce stoupaček v šatnách učitelek ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Masarykova - oprava plotu ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Sendražice - vybudování malého hřiště ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Sendražice - oprava střechy 1 budova ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie ,00 Stránka 15

16 OŘR Par Akce ZŠ Bezručova - rekonstrukce tělocvičny ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Bezručova - oprava výtahů školní kuchyně , ZŠ Bezručova - myčky , ZŠ Kmochova - nasvícení budovy , ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády čelní a levá boční stěna , ZŠ Kmochova - oprava fasády ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Kmochova - rekonstrukce vchodových dveří ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Prokopa Velikého - oprava teras v pavilonu 1. st ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Lipanská - oprava plotu , ZŠ Mnichovická - výměna lina ve 2.patře 5 tříd ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce WC , ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny podlaha, stěny ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, ZUŠ - běžné opravy , ZUŠ - zabudování klimatizace - galerie ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 INV do kulturních zářízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běžné opravy , MDK - rekonstrukce kotelny , MDK - telefonní ústředna , MDK - rekonstrukce ozvučení ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky 0, Městská správa kin - běžné opravy , Městská správa kin - rozšíření baru , Městská knihovna Kolín - běžné opravy , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna , Městská knihovna Kolín - rekonstrukce zahrady ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 - z toho vlastní prostředky , Informační panely ,00 Stránka 16

17 OŘR Par Akce Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje ,00 - dotace ,00 - podíl města , Zámek - oprava fasády západní křídlo zámku , Údržba a opravy pamětních míst , Nákup uměleckých předmětů , MSD - běžné opravy , MSD - rekonstrukce klimatizace , MSD - Městské terasy opět žijí! , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti , Správa městských sportovišť Kolín a.s , dotace na pořízení inv. maj. (DPIM) - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny , DPIM - kabiny pro brankové rozhodčí (ZS) , DPIM - nové vrata u garáže rolby a nové vrata pro vjezd záchranných složek do haly (ZS) , DPIM - odpočtový ukazatel - zobrazuje zbývající čas hry, přestávky nebo hrací čas (pro h , DPIM - pořízení 2ks středotlakých UV lamp na okruh vířivých van (zlepšení kvality vody) , DPIM - přístřešek pro rozhodčí a počítačovou techniku u cíle 400m oválu (AS) , DPIM - systém kamerového záznamu s opakováním pro LED obrazovku (ZS) , DPIM - traktorová sekačka se zadním výhozem , DPIM - turniket pro vstup z venkovní plovárny na sportoviště v areálu (VS) - minigolf, Beac , DPIM - vybudování přístupové cesty k zadnímu vchodu ZS , DPIM - výměna analyzátoru bazénové vody (VS) , DPIM - výměna nefunkční UV lampy na dětském bazénu (VS) , DPIM - vysavač listí pro sběr nahrabaného spadaného listí , DPIM - závlahový systém venkovní plovárny (VS) , Opravy sportovních zařízení , Sportovní hala - projekt, vynětí z LF , Rekonstrukce dětských hřišť , Hřiště v ulici V Břízách - opláštění , Údržba dětských hřišť , Rimavská Sobota herní prvky ,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví , Městské jesle - běžné opravy ,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru , Byty - běžné opravy a údržba , Byty TPCA - běžné opravy a údržba , Husova rekonstrukce dvou bytových jednotek pro ZTP , Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína - KPSVL ,00 - z toho dotace z KPSVL na nákup ubytovny ,00 - z toho dotace z KPSVL na rekonstrukci ubytovny ,90 - z toho vlastní prostředky , Tovární 45 - Rekonstrukce přízemí , Benešova rekonstrukce výtahů , Benešova zateplení objektu ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Tyršova protipožární stěna 17.NP , Tyršova etapa č. 1, rek. lodžií bytů , Tyršova rekonstrukce vnitřních sítí ,00 Stránka 17

18 OŘR Par Akce Zengrova 441/1,2 rekonstrukce sociálních bytů ,00 INV v oblasti nebytových prostor , Projektová činnost OŠKS , Objekt vodárny - běžné opravy , Kutnohorská speciální škola - běžné opravy , Kutnohorská speciální škola - bezbariérové WC , Kutnohorská speciální škola - komunikace k víceúčelovému hřišti pro ZTP , Budova gymnázia - běžné opravy, revize , Budova gymnázia - dokončení výměny oken na budově tělocvičny , Budova gymnázia - řídící systém topení , Budova gymnázia - výměna světel na chodbách a ve třídách , Budova gymnázia - rekonstrukce venkovního hřiště , Smetanova běžné opravy , Smetanova rekonstrukce kamerového systému , Smetanova zřízení sociálních zařízení , Smetanova rekonstrukce lavic a inventáře , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendražice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pivovar , Zámecká - oprava ohradní zdi a vjezdové brány , Pražská etapa rekonsktrukce el.rozvodů , Pražská rekonstrukce kanalizace , Pražská zřízení sociálních zařízení , Brandlova 35 - Budova Regionálního muzea Kolín , Brandlova 35 - Muzeum - výměna otvorových výplní , Havárie v ostatních prostorách , Odizolování kotelny v ulici Míru , Pražská rekonstrukce nebytových prostor , Benešova rekonstrukce nebytových prostor , Rimavská Sobota rekonstrukce prostor , Městské lapidárium , Sokolská projektová dokumentace na historické objekty , Sokolská rekonstrukce osvětlení nádvoří , Veřejné osvětlení - ul. Okružní , Veřejné osvětlení - ul. Ovčárecká ke Koramu , Veřejné osvětlení - stezka u Agrostavu , Veřejné osvětlení - Sendražice , Veřejné osvětlení - rekonstrukce lamp VO , Veřejné osvětlení - nové lampy VO , Městský hřbitov - běžné opravy , Městský hřbitov - havárie , Městský hřbitov - zimní čištění komunikací , Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně , Městský hřbitov - letní údržba ,00 Stránka 18

19 OŘR Par Akce Městský hřbitov - výměna oken a dveří obřadní síni , Městský hřbitov - rek. venkovní fasády obřadní síně , Městský hřbitov - oprava zdi , ODVZ - projekty aj Projekty - ORR - investiční oddělení , Projekty - ORR - oddělení majetku , Územní plán , Regulační plán ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Integrovaný plán rozvoje města, strategický plán , Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) , Vynětí pozemků ze ZPF a LPF , Městský mobiliář , běžná údržba městského mobiliáře , odpadkové koše na náměstí , autobusové zastávky , autobusové zastávky ul. Ovčárecká, Kutnohorská , autobusová zastávka ul. Zborovská , vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova , Pořízení popelnic na plast pro občany ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 INV v oblasti ochrany životního prostředí , Podzemní kontejnery na separovaný odpad II. etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Kontejnerová stání - sídliště , Pasport zeleně , Projekty ŽP , Revitalizace zeleně - kruhový objezd u Jednoty , Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa (2016) ,00 INV v ostatních činnostech pro obyvatelstvo , Venkovní pracovna ,00 INV v oblasti sociální péče , XX Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běžné opravy , MSZS - drobné opravy , MSZS - MDS Nad Zastávkou - rekonstrukce podlah , MSZS - MDS Nad Zastávkou - oprava garáže a oplocení , MSZS - MDS Nad Zastávkou - opravy topení a teplé užitkové vody , MSZS - MDS Slovenská - rekonstrukce čtyř pokojů , MSZS - MDS Slovenská - evakuační výtah , MSZS - MDS Slovenská - opravy balkónů , MSZS - MDS Slovenská - výměna ležatých rozvodů SV, TUV, ventilů ,00 INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany , MP - nákup automobilu , MP - nákup záznamového zařízení , MP - rekonstrukce služebny ,00 Stránka 19

20 OŘR Par Akce Kamerový systém Kolín - oprava , Bezpečný Kolín - série opatření , Varovný informační systém ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Tankovací místa pro HZS ,00 Všeobecná veřejná správa a služby , Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů ,00 Místní správa , budovy a stavby - opravy , stroje a přístroje , nákup osobního automobilu , investice IT , výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku , výkup pozemků ,00 INV celkem bez bytů TPCA a zóny ,93 Byty pro TPCA Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , Ručení SFRB , Úroky z úvěru od ČS a.s , Úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00 Byty TPCA celkem ,34 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje Pozemkové úpravy , PZKO - zpevnění cesty k čerpací stanici , PZKO - příprava pozemku sektor C , PZKO - odbočky vodovodních řadů , PZKO - obnova VHI , PZKO - vystrojení ČS v sektoru E , PZKO - čištění odvodňovacích příkopů mezi sektorem B,C a A , PZKO - odvodnění sektoru E , PZKO - komunikace a kanalizace sektor E (vč. inž. sítí) , PZKO - vynětí ze ZPF , ostatní Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,34 Invest. a neinv. výdaje celkem ,27 Stránka 20

21 OŘR Par Akce - z toho investiční ,93 - z toho neinvestiční ,34 Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční) ,30 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,30 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,26 Celkové výdaje města ,23 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,23 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,19 Financování Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s , Splátka NFV zóna Ovčáry , Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , Splátka NFV MF ČR Splátky úvěrů a NFV - celkem , DPH - přenesená povinnost - rewerse charge Zůstatky v devizové pokladně Financování celkem ,00 Stránka 21

22 Rozpočet - bilance třída druh příjmů/výdajů Běžné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy ,71 - z toho úrokový swap , Neinvestiční přijaté dotace ,00 Běžné příjmy celkem ,71 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Služby pro obyvatelstvo ,26 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,50 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby ,20 Běžné výdaje celkem ,96 Saldo běž. příjmů a výdajů ,75 Splátky úvěrů a NFV ,00 Platba úroků ,34 Úroky z úvěrů ČS a.s ,00 Úrokový swap ,00 Dluhová služba ,34 Saldo po splacení dluhové služby ,41 Investice bez bytů TPCA a PZKO ,93 Byty TPCA + zóna ,00 Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města ,93 Saldo včetně investic ,52 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,90 Finanční prostředky na účtech k ,43 Finanční zdroje celkem ,03 Rezerva ,51 Příjmy celkem ,74 Výdaje celkem ,23 Stránka 22

23 třída druh příjmů/výdajů Příjmy 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy - celkem ,71 - z toho: nedaňové běžné příjmy ,71 splátky půjček sociálního fondu ,00 3 Kapitálové příjmy ,70 4 Přijaté transfery ,94 - neinvestiční přijaté dotace ,00 - investiční přijaté dotace ,90 - příděl do sociálního fondu ,04 Výdaje Rozpočet - ve vztahu k FIN 2-12 Příjmy celkem před konsolidací ,35 Konsolidace příjmů ,04 Příjmy celkem po konsolidací ,31 Běžné výdaje 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Služby pro obyvatelstvo - celkem ,26 - služby pro obyvatelstvo ,26 - výdaje ze sociálního fondu ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,50 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby ,20 - výdaje bez sociálního fondu ,20 - výdaje sociálního fondu ,00 Běžné výdaje celkem ,96 Invest. a neinv. výdaje do majetku města - investiční výdaje do majetku města ,93 - neinvestiční výdaje do majetku města ,34 Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města ,27 Celkové výdaje dle tříd Třída 5 - běžné výdaje ,30 - běžné výdaje z běžného provozu a neinvestiční ,30 - převody mezi účty na financování 0,00 Třída 6 - kapitálové výdaje ,93 Výdaje celkem ,23 Konsolidace výdajů ,04 Výdaje po konsolidaci ,19 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,88 Splátky úvěrů a NFV ,00 finanční prostředky na bankovních účtech k ,43 fin. prostředky na bank. účtech k soc. fond ,65 Zústatek fin. prostředků na bank. účtech k ,20