Rozpočet na rok 2018

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok Schválený ZM dne pod usnesení č. 884/23/ZM/2017 Úplný rozpis rozpočtu V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 OŘR Pol Rozpočet - příjmy druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob z kapitálových výnosů , z právnických osob , Příjmy z daně práv. osob za obce , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , Daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí půdy z LPF , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Podíl z odvodu z loterií , Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ , Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Různé příjmy - školství , Městský rozhlas 8 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP , Příjmy psího útulku , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy z poskytnutí reklamy , Příjmy z pořádání Kmochova Kolína , Příjmy Městské hudby FK , Příjmy ze vstupného na Vodárnu , Služby spojené se svatebními obřady , Služby spojené s bydlením ,00-2 -

3 OŘR Pol druh příjmu Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , Služby nebytové prostory , Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let , Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva - správa lesů , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody z FI příspěvkových organizací , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , Pronájem pozemků - Cirkus , Pronájem pozemků na posvícení , Příjmy z pronájmu nemovitostí , amfiteátr , nájmy OSVZ , byty , byty TPCA , pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) , nebytové prostory , pronájem PI , VODOS - pronájem kanalizace , Příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , užívání přístavního mola , PI - movité věci , pronájem plynárenského zařízení , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , Úroky z účtů 1 000, Úrok z půjčky VHS , Swapové operace ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , Pokuty odboru životního prostředí , Pokuty MP , Pokuty odbor živnostenský , Pokuty OSČP , Pokuty odboru školství kultury a sportu , Pokuty OSVZ , Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , Pokuty za dopravní přestupky , Pokuty dle 125h za dopravní přestupky , Pokuty dle 42a z kontrolního vážení vozidel ,00-3 -

4 OŘR Pol druh příjmu Pokuty vymožené přes právní službu , Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN , Sankční poplatky k odtahům ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary - výstava OŽPZ , Dary na Kmochův Kolín , Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO , EKO-KOM, ASEKOL , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor , Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD , Pohřby osamělých osob , Úhrada z těžby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , Splátka půjčky VHS ,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , Prodej pozemků , drobné prodeje pozemků , Prodej pozemku v PZKO , ostatní ,00 Prodej bytů , Na Magistrále , Prodej bytů v dražbách , Karoliny Světlé 134/ , Karoliny Světlé 134/ , Karoliny Světlé 134/ , Karoliny Světlé 134/ , Prodej domu Tovární 175, Kolín V , Ostatní kapitálové příjmy 0, Ostatní kapitálové příjmy 4 Přijaté dotace ,82 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) ,00 NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby do zastupitelstev obcí , dotace na volby prezidenta republiky , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , NPD - OPŽP - Osázení svahů u TPCA , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofinancování výdajů na OSPOD , dotace z MPSV na výkon sociální práce ,00-4 -

5 OŘR Pol druh příjmu dotace z MPSV na podporu soc. práce v obci , dotace z MPSV na Projekt prevence ztráty bydlení , dotace z MPSV na asistenty prevence kriminality , dotace od MZ - meliorační dřeviny 5 000, dotace od MZ - městské lesy 5 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř , přijaté transfery pro PO , NPD ze SR - dotace na MPR , NPD od obcí , dotace na protialkoholní záchytnou stanici , NPD od krajů , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace od KÚ pro MSZS ,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD výzva 22 IOP IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551) , IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630) , IPD z MPO - Modernizace části VO , IPD Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR 8540) , Dotace z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně ,00 vyloučených lokalit Rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387) , IPD z IROP - Zateplení BD Benešova (OŘR 8405) , IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515) , IPD z IROP - na dostavbu MŠ Chelčického (OŘR 8081) , IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (OŘR 8240) , IPD z IROP - Modernizace autobusového nádraží (OŘR 7630) ,00 Celkem příjmy ,53 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k ,00 Financování celkem ,00 Financování celkem se soc. fondem ,65 Příjmy celkem se sociálním fondem ,53 Příjmy celkem po konsolidaci ,53-5 -

6 Rozpočet - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Správa městských lesů , Meliorační dřeviny 5 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Čistění komunikací , Čištění komunikací - zimní údržba , Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , Parkovací automaty správa a provoz , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Nájem nosičů měření 5 000, OAD - příspěvek na dopravní obslužnost , MAD - příspěvek na dopravní obslužnost , Poplatek za odvádění srážkových vod , BOZP ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , Vzdělávání , Mateřské školy ,00 MŠ Bachmačská , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Bezručova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Chelčického , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Jeronýmova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Kmochova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Masarykova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Sendražice , příspěvek na provoz , odpisy ,00-6 -

7 OŘR Par oddíl-paragraf Transfer přijatých dotací pro MŠ , Mateřská škola Klubíčko, s.r.o , Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole , Základní školy ,00 ZŠ Bezručova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Kmochova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Prokopa Velikého , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Lipanská , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Mnichovická , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Ovčárecká , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Masarykova , příspěvek na provoz , odpisy , Speciální škola - kriminalita , Dotace DD Býchory (IČ: ) na provoz Střediska výchovné péče - ambulant. oddělení , Transfer přijatých dotací pro ZŠ + ZUŠ ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , odpisy od zřizovatele , Gasparáda , Kmochův Kolín , Městská správa kin , Městská knihovna Kolín , Provoz MIC - Muzeum Kolín , X Transfer přijatých dotací pro PO , Městská hudba Františka Kmocha ,00-7 -

8 OŘR Par oddíl-paragraf Dotace dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Mobilní aplikace Kolín v mobilu , Dotace Spol. V. Morávka (IČ: ) na činnost , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , Významná výročí , Akce pořádané městem , Dračí lodě , let vzniku ČSR , Pietní akty , Dny evropského dědictví , Advent , Kulturní léto , Ostatní kulturní akce , Dotace pořadetelům kulturních akcí , Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: ) - Southern Rock & Blues Kolín , Evr. centrum pant. nesl. (IČ: ) - festival "Otevřeno" , Militaris o.s. (IČ: ) - Bitva u Kolína , O.S. Barry & spol. (IČ: ) - Festival "NATRUC" , SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Historické slavnosti , SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Kříž a kalich , Otevřená ulice, z.s. (IČ: ) - Otevřená ulice , Post Bellum o.p.s.- Příběhy našich sousedů - výstava , FLASH promotion s.r.o. (IČ: ) - Česká bašta , Kolínská vodárna - provoz , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,72 Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pokrytí běžných výdajů , dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark vnitřní , Sportovec roku , Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK ,00 - nerozdělená dotace , Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise , nerozdělená dotace ,00 Dotace sportovním organizacím , SC Kolín (IČ: ) - na úhradu ledové plochy , SC Kolín (IČ: ) - mládež , SC Kolín (IČ: ) - muži A , HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - na úhradu ledové plochy , HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - činnost klubu - muži A, muži B , FK Kolín (IČ: ) - mládež , FK Kolín (IČ: ) - muži A ,00-8 -

9 OŘR Par oddíl-paragraf FK Kolín (IČ: ) - na provoz a údržbu areálu , FK Štítarský SK (IČ: ) - údržba areálu , BC Kolín (IČ: ) - muži , BC Kolín (IČ: ) - mládež , SK volejbal Kolín (IČ: ) - činnost , Handbal Club Kolín (IČ: ) - činnost klubu , AŠSK ČR Kolín (IČ: ) - činnost , FBC Kolín (IČ: ) - florbal mládež , LTC Kolín (IČ: ) - zajištění provozu areálu , Orel Jednota Kolín (IČ: ) rekonstrukce budovy č.p , Dostihová dráha chrtů Kolín z.s., (IČ: ) - na provoz dráhy , PTA Kolín (IČ: ) - na činnost , SPORT KOLÍN, z.s. (IČ: ) - nákup zápasiště , Sportovní klub policie Kolín, z.s.- pronájem sportovní haly , TJ Sokol Kolín (IČ: ) - činnost gymnastika , TJ Sokol Kolín (IČ: ) - provoz sokolovny , TJ Sokol Kolín atletika (IČ: ) , TJ Sokol Kolín atletika (IČ: ) - Mistrovství ČR v atletických vícebojích , TJ Sokol Sendražice z.s.(ič: ) - rekonstrukce oplocení antrukových kurtů , TJ Sokol Sendražice z.s.(ič: ) - fotbalové branky pro mládež , TJ START KOLÍN,z.s. (IČ: ) - tělocvična JUDO "Koruna" , Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - činnost klubu , Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - na Velkou cenu Kolína v cyklokrosu , Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ , Provoz a údržba Skate park , Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách , Centrální dětské hřiště - provoz , Dotace - Klub C - Zámecká , Dotace na klubovou činnost mládeže , Junák - český skaut (IČ: ) , T.K. Oregon (IČ: ) , dotace pod 50 tis. Kč včetně ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Dotace poskytovatelům sociálních služeb , Dotace poskytovatelům soc. služeb - nerozdělená dotace , Dotace o.p.s. Prostor (IČ: ) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova ulice ,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , převod finančních prostředků na účty SVJ , platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby , vratky přeplatků za služby z minulých účetních období , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , průkazy energetické náročnosti budov , energetické audity ,00-9 -

10 OŘR Par oddíl-paragraf Nebytové hospodářství , služby , služby, které hradí město , vratka přeplatků z minulých účetních období , platby do SVJ , servisní služba ITS nebyty , servisní služba MTH byty (havárie) 4 000, ostraha majetku , CEROP - příspěvek na provoz , Veřejné osvětlení , Správa veřejných pohřebišť (SVP) , SVP - pracovníci údržby , SVP - svoz odpadu , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ODVZ - dokumenty, posudky aj , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy , ORR - soudní poplatky , ORR - architekt města , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní - oddělení investic , ORR - ostatní - oddělení správy majetku , Územně plánovací činnost pro obce , ORR - veřejně prospěšné práce , ORR - zajištění služby Puls4U , Zajištění VPP ve městě ,00 37 Ochrana ŽP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz a separace TKO , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Monitorig nakládání s odpady - Smart City , Veřejná zeleň , Údržba zeleně na pozemcích třetích osob , Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města , Ochrana ŽP - výkon státní správy , Údržba zeleně Kmochův ostrov , Popěstební péče , Odchyt holubů , Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací , Výstava o životním prostředí ,

11 OŘR Par oddíl-paragraf 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Posudky 5 000, Žádosti o dotace z EU , Prevence ztráty bydlení , Podpora soc. práce v obci , Dotace SPOD , Propagace, letáky, publikace , Kontrola, audit , Pomoc dětem , Příspěvek na výkon pěstounské péče , Ubytovna Polepská - provoz , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) ,00 Městské sociální a zdravotní služby , příspěvek na provoz , transfer dotace z od KÚ SK , Kluby důchodců , Výkon sociální práce ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 Civilní obrana , Nákup materiálu CO 1 000, Opravy a údržba , Programové vybavení 9 000, Správa v oblasti KŘ , Rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Asistenti prevence kriminality pro město Kolín , Finanční dar pro Bezpečnou společnost z.s., IČ: ) , Hasiči kraj (IČ: ) ,00 Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů , nerozdělená část dotace ,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby ,13 Platy zastupitelů , platy zastupitelů - neuvolněných , sociální a zdravotní pojištění , Volby do zastupitelstev obcí , Volby prezidenta republiky ,00 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti ,

12 OŘR Par oddíl-paragraf sociální pojištění , zdravotní pojištění , G986 plnění povinného podílu OZP za rok , náhrady mezd v době nemoci , penzijní připojištění zaměstnanců , ošatné pro zastupitele vykonávající obřady , právní služby , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , právní služby - náhrady nákladů řízení , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Náhrady za zřízení věcných břemen , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , ostatní prodej v PZKO , ostatní , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce , Vratka dotace OSPO ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,94 Výdaje celkem se SF ,94 Výdaje celkem po konsolidaci ,

13 Rozpočet - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství ,00 Údržba komunikací , údržba komunikací , rekonstrukce povrchů komunikací , propojka ulice Ke Hřišti (horní a dolní Štítary) , rekonstrukce ul. Okružní (mezi Tovární a Mnichovickou) , rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. Cyklostezky , rekonstrukce ul. Mistra Jana Husa (Sendražice) , rekonstrukce ul. Bachmačská vč. VO, kanalizace , rekonstrukce ul. Masarykova - kruhové objezdy , rekonstrukce ul. Na Magistrále , rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice , rekonstrukce ul. Nerudova vč. kanalizace , rekonstrukce ul. Ratibořská , rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO , Výměna protihlukových zábran v ul Jaselská , Cyklostezka Třídvorská , Parkoviště ul. Březinova , Parkoviště ul. Rimavské Soboty - uvolnění pozastávky - STRABAG , Úprava ploch , Lávka přes Polepský potok , Oprava lávky přes Labe , Oprava Masarykova mostu , Revitalizace prostoru před ZŠ Ovčárecká , Úpravy veřejného prostoru ul. Školní , Kolín - Šťáralka - opravy chodníků, komunikací a jejich příslušenství Kolín , Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavy , Dopravní značení a zařízení , Přenosné dopravní zařízení , Odkup parkovacího systému "Smart parking citi" , Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , Bezbariérové trasy městem - trasa D,E , Modernizace autobusového nádraží ,00 - z toho dotace ,00 - z toho ostatní vlastní prostředky , Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , Projekty a studie OD , Rekonstrukce kanalizací , odlehčovací stoka - Staré lázně , kanalizace ul. Horského , kanalizace ul. J.Suka , kanalizace ul. Roháčova (od ul. Táboritská po ul. Lipanskou) , kanalizace ul. Rorejcova a Pod Hroby (Dukelských hrdinů) , kanalizace ul. U hřiště (komunikace, VO) , kanalizace ul. U Křižovatky , kanalizace ul. Sadová , kanalizace ul. Písečná , kanalizace ul. Oldřišská ,

14 OŘR Par Akce kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám , kanalizace ul. Kouřimská , kanalizace ul. Třídvorská , kanalizace ul. Zlatá , kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic , kanalizace ul. Tůmova vč. povrchu , vyrovnání kanalizačních vpustí , přečerpávací stanice levobřežní , Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně , Výkupy kanalizací , Obnova VH majetku , Odstranění sedimentu rybník Haltýř ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běžné opravy , MŠ - havárie , MŠ Bachmačská - rekonstrukce soc. zařízení , MŠ Bachmačská - rekonstrukce 3/4 plotu , MŠ Bezručova - vybudování tělocvičny , MŠ Chelčického - dostavba ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Jeronýmova - úprava parkovacího prostoru , MŠ Kmochova - oprava půdních a sklepních prostor , MŠ Masarykova - zabudování stříšek u vchodů , MŠ Sendražice - výměna lina na chodbách a ve třídách ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Bezručova - rekonstrukce šk. kuchyně a jídelny, příprava, projekt , ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat , ZŠ Kmochova - oprava a rekonstrukce dvora a plotu k Jaselské , ZŠ Kmochova - rekonstrukce a přístavba budovy budovy školní kuchyně , ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu , ZŠ Lipanská - rekonstrukce dívčích WC - 2. etapa , ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách , ZŠ Mnichovická - rekonstrukce střechy tělocvičny , ZŠ Mnichovická - výměna lina ve třídách , ZŠ Mnichovická - rekonstrukce WC v přístavbě školy , ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce WC , ZŠ Ovčárecká - oprava kanalizace ve sklepě , ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce prostor budovy ŠJ - příprava, projekt , ZŠ Ovčárecká - výměna oken v budově ZŠ v Sendražicích , ZŠ Ovčárecká - nátěr střechy , ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny podlaha, stěny , ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů venkovních hřišť , ZUŠ - běžné opravy ,

15 OŘR Par Akce INV do kulturních zářízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běžné opravy , MDK - klimatizace do místnosti režie , MDK - oprava jevištních tahů , MDK - oprava pojezdu a instalace el. opony , Městská správa kin - běžné opravy , Městská knihovna Kolín - běžné opravy , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna , Městská knihovna Kolín - rekonstrukce zahrady , Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze , Informační panely , Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje ,00 - dotace ,00 - podíl města , Zámek č.p oprava fasády západního křídla zámku , Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie , Údržba a opravy pamětních míst , Nákup uměleckých předmětů , MSD - běžné opravy , MSD - rekonstrukce klimatizace , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti , Správa městských sportovišť Kolín a.s , DPIM v roce , Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF , Rekonstrukce dětských hřišť , Centrální dětské hřiště - nový herní prvek , Skatepark v Kolíně , Údržba dětských hřišť ,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví , Městské jesle - běžné opravy ,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru , Projektová činnost OSBN , Byty - běžné opravy a údržba , Byty TPCA - běžné opravy a údržba , Husova rekonstrukce dvou bytových jednotek pro ZTP , Husova - úprava venkovních prostor , Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína - KPSVL ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Benešova rekonstrukce výtahů ,

16 OŘR Par Akce Benešova PD na zateplení objektu , Benešova , 773, rekonstrukce elektrorozvodů , Benešova zateplení objektu ,00 - z toho dotace ,82 - z toho vlastní prostředky , Kouřimská 9 - kanalizační přípojka , Kouřimská 9 - výměna otvorových výplní , Nad Zastávkou zateplení objektu , Tyršova etapa č. 1, rek. lodžií bytů , Tyršova rekonstrukce vnitřních sítí , Tyršova generální oprava výtahu , Tyršova etapa č. II rekonstrukce lodžií - I. NP, I.PP , Tyršova protipožární zabezpečení - dveře , Tyršova protipožární zabezpečení - odvětrávání schodiště, doplnění , U Nemocnice - PD zateplení objektu ,00 INV v oblasti nebytových prostor , Projektová činnost OŠKS , Projektová činnost OSBN , Objekt vodárny - běžné opravy , Kutnohorská speciální škola - běžné opravy , Kutnohorská speciální škola - víceúčelové hřiště , Budova gymnázia - revize , Budova gymnázia - běžné opravy , Budova gymnázia - obnova fasády , Smetanova běžné opravy , Smetanova rekonstrukce kamerového systému , Smetanova rekonstrukce lavic a inventáře , Smetanova výměna otvorových výplní , Smetanova oprava schodiště před kinem , Smetanova úprava venkovních prostor , Smetanova zřízení sociálních zařízení , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendražice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pražská projekt na úpravu vnitřních prostor , Brandlova 35 - Muzeum - výměna otvorových výplní , Havárie v ostatních prostorách , Benešova rekonstukce elektrorozvodů , Benešova klub seniorů-rekonstrukce podlah , Likvidace bývalé kotelny vč. 2 uhelen v ulici Míru , Rimavská Sobota DDM - vzduchotechnika k peci pro keramickou díl , Rimavská Sobota 923 Dětské centrum Rimava - dokončení zateplení ojek , Městské lapidárium , Veřejné osvětlení - pasportizace , Veřejné osvětlení - ul. Okružní , Veřejné osvětlení - ul. Ovčárecká ke Koramu , Veřejné osvětlení - nové lampy VO ,

17 OŘR Par Akce Veřejné osvětlení - modernizace - dotace MPO ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně , Městský hřbitov - havárie , Městský hřbitov - zimní čištění komunikací , Městský hřbitov - běžné opravy , Městský hřbitov - letní údržba , Městský hřbitov - rek. vnitřních prostor obřadní síně , Městský hřbitov - oprava zdi , Městský hřbitov - osvětlení nádvoří u obřadní síně , Hřbitov Sendražice - rekonstrukce vnitřního chodníku , Hřbitov Zibohlavy - oprava části zdi hřbitova , Projekty - ORR - investiční oddělení , Projekty - ORR - oddělení majetku , Územní plán , Regulační plán ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Vynětí pozemků ze ZPF a LPF , Městský mobiliář , běžná údržba městského mobiliáře , odpadkové koše na náměstí , autobusové zastávky , autobusové zastávka ul. Kutnohorská , vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova , květinová výzdoba na náměstí , Provoz a údržba veřejných WC , Pořízení popelnic na plast pro občany ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 INV v oblasti ochrany životního prostředí , Inteligentní systém měření ovzduší Podzemní kontejnery na separovaný odpad II. etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Kontejnerová stání - sídliště , Projekty ŽP , Rimavské Soboty zahrada ,00 INV v oblasti sociální péče , XX Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běžné opravy , Ubytovna Polepská - výmalby vnitřních prostor , MSZS - drobné opravy , MSZS - MDS Nad Zastávkou - rekonstrukce podlah , MSZS - MDS Nad Zastávkou - výmalba , MSZS - MDS Slovenská - rekonstukce objektu , MSZS - MDS Slovenská - opravy balkónů ,

18 OŘR Par Akce INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany , MP - Upgrade dokumentačního zařízení na PL-DOK II verzi S ProLaser I , MP - rekonstrukce služebny , Kamerový systém Kolín - oprava , Bezpečný Kolín - série opatření , Varovný informační systém ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Tankovací místa pro HZS na Labi ,00 Všeobecná veřejná správa a služby , Zavedení systému managementu hospodaření s energií ,00 - z toho dotace - z toho vlastní prostředky ,00 Místní správa , budovy a stavby - opravy , stroje a přístroje , nákup dvou osobních automobilů , investice IT , výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku , výkup pozemků ,00 INV celkem bez bytů TPCA a zóny ,33 Byty pro TPCA Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , Ručení SFRB , Úroky z úvěru od ČS a.s , Úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00 Byty TPCA celkem ,54 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje Pozemkové úpravy , PZKO - ČOV TPCA , PZKO - ČOV - denitrifikace , PZKO - odbočky vodovodních řadů , PZKO - čištění odvodňovacích příkopů mezi sektorem B,C a A , PZKO - komunikace a kanalizace sektor E (vč. inž. sítí) , PZKO - vynětí ze ZPF , ostatní Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,

19 OŘR Par Akce Invest. a neinv. výdaje celkem ,87 - z toho investiční ,33 - z toho neinvestiční ,54 Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční) ,47 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,47 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,47 Celkové výdaje města ,80 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,80 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,80 Financování 9360 Splátka úvěru byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s , Splátka NFV zóna Ovčáry , Splátka úvěru byty TPCA - ČS, a.s ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem ,00 Financování celkem ,

20 Rozpočet - bilance třída druh příjmů/výdajů Běžné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy ,71 - z toho úrokový swap , Neinvestiční přijaté dotace ,00 Běžné příjmy celkem ,71 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Služby pro obyvatelstvo ,42 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,39 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby ,13 Běžné výdaje celkem ,94 Saldo běž. příjmů a výdajů ,77 Splátky úvěrů a NFV ,00 Platba úroků ,54 Úroky z úvěrů ČS a.s ,00 Úrokový swap ,00 Dluhová služba ,54 Saldo po splacení dluhové služby ,24 Investice bez bytů TPCA a PZKO ,33 Byty TPCA + zóna ,00 Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města ,33 Saldo včetně investic ,09 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,82 Finanční prostředky na účtech k ,00 Finanční zdroje celkem ,82 Rezerva ,73 Příjmy celkem ,53 Výdaje celkem ,