Rozpočet Města Svobody nad Úpou na rok 2016

Transkript

1 P Ř Í J M Y Rozp. skladba ODPA POL ORG Text Částka Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) - sdílená Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 4634) - 1,5% motivace Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti ( č. 1628) - 30% dle sídla Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti ( č.1652 ) - sdílená Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č ) Daň z příjmu právnických osob ( č. 641 ) Daň z přidané hodnoty ( č ) Daň z nemovitosti ( č. 633 ) Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Celkem třída 1 : Daňové příjmy Základní škola - odvod z odpisů Dům s peč.službou - odvod z odpisů Knihovna poplatky od čtenářů a internetové poplatky Příjmy z plesu prodej vstupenek, prodej lístků do tomboly Přijaté finanční dary - ples cílový odhad Přijaté finanční dary - Rudolf cílový odhad Noviny MěÚ - prodej + inzeráty včetně DPH Stadion - pronájem budovy a ubytovny v objektu čp. 222 včetně DPH Sportovní hala - pronájem Příjem z reklam na sloupech VO včetně DPH Poplatky z pronájmu hrobových míst Příjem od podnikatelů za využívání odpadového systému Příjem od EKO-KOMu za tříděný odpad včetně DPH Přepravné pro cizí Úhrady za věcná břemena včetně DPH Pronájmy pozemků Pronájem garáže Příjmy z úroků na účtech Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje pozemků (splátka ze Společenství čp. 30) Příjem z prodeje plynovodní přípojky (součást sportovní haly) Celkem třída 3 : Kapitálové příjmy Příspěvek na výkon státní správy - dle oznámení z KÚ Celkem třída 4 : Dotace Dotace z Úřadu práce na pracovníky veř. prospěšné služby - počítáno do na 7 pracovníků CELKOVÉ PŘÍJMY pro rok

2 Rozp. skladba ODPA POL ORG Rozpočet Města Svobody nad Úpou na rok 2016 V Ý D A J E Text DSO Krkonoše svazek měst a obcí : členský příspěvek cca 2000 obyvatel / 3,-Kč DSO Krkonoše svazek měst a obcí : příspěvek do Fondu cestovního ruchu dle Smlouvy DSO Východní Krkonoše - členský příspěvek Materiál na opravy komunikací štěrk, písek Posypový materiál na zimní údržbu Pohonné hmoty (Reform,UNC, traktor, bobek) Zimní údržba komunikací - výpomoc od cizích dodavatelů + doprava posypu Místní komunikace - opravy běžné Autobusové nádraží - materiálové náklady Autobusové nádraží - el. energie Aut. nádraží - platba za aktuální info o jízdní řádech (8.700 Kč), pronájem mobilní toalety (12 x Kč = Kč) Srážková voda Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví Základní škola a mateřská škola - příspěvek na činnost PO Městská knihovna mzdové výdaje Městská knihovna sociální pojistné Městská knihovna zdravotní pojistné Městská knihovna knihy a tisk Městská knihovna všeobecný materiál Městská knihovna služby pošt 5162 Z 3 Městská knihovna telefonní poplatky U 1 Městská knihovna nákup služeb Městská knihovna cestovné Městská knihovna modul systému Clavius Z klient pasivní Kč, update SW ZU Clavius Kč ZU 2 Ples města a DSO Východní Krkonoše dne výdaje včetně ceny města do tomboly za svazkový ples DSO Východní Krkonoše Ples města dne odměny pro členky organizačního týmu ZU Lyžařské závody + karneval na Duncanu Lyžařské závody + karneval na Duncanu - odměna pro členy kulturní komise ZU Pálení čarodejnic - výdaje spojené s uspořádáním Pálení čarodejnic - odměna pro členy kulturní komise ZU Bleší trh - výdaje spojené s uspořádáním Bleší trh - odměna pro členy kulturní komise ZU Dětský den - výdaje spojené s uspořádáním Dětský den - odměna pro členy kulturní komise ZU Rozloučení s létem - výdaje spojené s uspořádáním Rozloučení s létem - odměna pro členy kulturní komise ZU Drakiáda, sportovní den, vyřezávání dýní - výdaje spojené s uspořádáním Drakiáda, sport. den, vyřezávání dýní - odměna pro členy kulturní komise ZU Rozsvícení vánočního stromu + mikulášská besidka - výdaje spojené s uspořádáním Rozsvícení vánočního stromu + mikulášská besidka - odměna pro členy kult. komise ZU Výdaje spojené s konáním Rudolfových slavností XIII. ročník dne Odměny pracovníky VPP (úklid obce) ZU 4359 Výlety se seniory - výdaje na dopravu a občerstvení ZU Oslava 70 let založení fotbalového oddílu SK MFC Svoboda dne Vydávání městských novin Činnost komise pro občanské záležitosti - materiálové náklady Činnost komise pro občanské záležitosti - nákup dárkových balíčků Správce areálu na městském stadionu včetně sportovní haly - mzdové náklady Správce areálu městského stadionu včetně sportovní haly - sociální pojistné Správce areálu městského stadionu včetně sportovní haly - zdravotní pojistné Areál městského stadionu - nákup DDHM do Kč (10-15 ks nových laviček, sekačka na trávu) Správce areálu městského stadionu včetně sportovní haly - ochranné prac. pomůcky Městský stadion + objekt čp. 222 (ubytovna, restaurace) - materiálové výdaje Městský stadion + objekt čp. 222 (ubytovna, restaurace) - voda Městský stadion + objekt čp. 222 (ubytovna, restaurace) - plyn Městský stadion + objekt čp. 222 (ubytovna, restaurace) - elektrická energie Městský stadion - pohonné hmoty do sekacího traktoru Městský stadion služby dodavatelské (spojené s údržbou hřišt) Městský stadion + objekt čp. 222 (ubytovna, restaurace) - opravy a udržování Sportovní hala - DDHM do Kč (8m žebřík, leštící stroj, štafle, aku šroubovák, el. vrtačka) Sportovní hala - materiálové výdaje Zaplacené úroky z úvěru na výstavbu sportovní haly (0,45% + 1M PRIBOR) Sportovní hala - vodné a stočné Částka 2

3 Sportovní hala - plyn Sportovní hala - elektrická energie Správce areálu na městském stadionu včetně sportovní haly - telefon Sportovní hala - ostatní služby (revize, pravidelné kontroly zařízení apod.) Sportovní hala - opravy a udržování Veřejné osvětlení elektrická energie Veřejné osvětlení běžné opravy a udržování Hřbitovy vodné Hřbitovy - odvoz a likvidace odpadu Technická četa města mzdové výdaje Technická četa města sociální pojistné Technická četa města zdravotní pojistné Pracovníci veř. prospěšné služby-mzdové výdaje do (viz dotace v příjmech) Pracovníci veřejně prospěšné služby - sociální pojistné do (hradí město) Pracovníci veřejně prospěšné služby - zdravot. pojistné do (hradí město) Technická četa + VPP - ochranné pracovní pomůcky Technická četa - nákup DDHM do Kč (požadavek na mycí stůl , vozík s nářadím , bruska , sekačka , vysavač na listí , příslušenství k bobku Neumeier - paletizační vidle , radlice , výměna křovinořezu cca ) Technická četa - příslušenství k bobku Neumeier - kartáč , příslušenství k Reformu - radlice Technická četa - materiálové výdaje (navýšení položky s ohledem na nutnost výměny pneumatik Reform, Neumeier, Berlingo, výměny břitů - HON, traktor, Neumeier) Komunální služby - voda (garáž) Komunální služby garáž elektrická energie Komunální služby - PHM a olej do sekaček, křovinořezů, pil Technická četa města - telefonní poplatky za mobily Nájemné za garáže v areálu ARAL Spotřeba energií v pronajatých garážích v areálu ARAL Komunální služby - opravy vozového parku Sběr a svoz komunálního odpadu Veřejná zeleň - květinová výzdoba města, výsadba Veřejná zeleň vodné ( paušál na hřišti na Rých. sídlišti ) Veřejná zeleň výsadba, údržba a prořez veřejné zeleně drobného charakteru Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo Dům s peč. službou příspěvek na činnost PO Klub důchodců služby (zejména doprava na výlety) Skupina 4 : Sociální věci a politika zaměstnanosti Hasiči refundace mezd 5134 Z Hasiči pracovní pomůcky, oděvy a obleky 5136 U Hasiči tiskoviny 5139 Hasiči všeobecný materiál Hasiči pohonné hmoty Hasiči telefonní poplatky Hasiči služby ( školení, technické prohlídky aj. ) Hasiči opravy a udržování Odkup hasičské cisterny za zůstatkovou cenu (maximálně Kč) ZU Mladí hasiči - výdaje spojené s činností pod vedením pí Berchové Platby MěÚ Trutnov za výkon činnosti Městské policie dle veřejnoprávní smlouvy Skupina 5 : Bezpečnost státu a právní ochrana Zastupitelstvo města odměny všech členů ZM Zastupitelstvo města sociální pojistné Zastupitelstvo města zdravotní pojistné Zastupitelstvo města - cestovné Místní správa mzdové výdaje zaměstnanců včetně dohod Místní správa sociální pojistné z mezd Místní správa zdravotní pojistné z mezd Místná správa - kronikář, odměna Místní správa povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Místní správa knihy, tiskoviny, předplatné Místní správa DDHM do ,-Kč Místní správa všeobecný materiál Místní správa vodné Místní správa plyn Místní správa elektrická energie Místní správa pohonné hmoty Místní správa služby pošt Místní správa telefonní poplatky včetně mobilů

4 Místní správa služby bank a pojištění majetku Pronájem multifunkčního zařízení Konica Minolta Místní správa konzultační, poradenské a právní služby Místní správa školení a vzdělávání Místní správa služby zpracování dat Místní správa ostatní služby (mimo běžné a opakující se výdaje, povinné dokumenty - rozpočtový výhled na roky , povodňový plán, mostní prohlídky) Místní správa opravy a udržování Místní správa cestovné Místní správa - pohoštění Euroregion Glacensis - členský příspěvek na rok ZU Sociální pomoc občanům v hmotné nouzi s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou Místní správa dotace obecně prospěšným organizacím sociálního charakteru Místní správa dotace obecně prospěšným organizacím sportovního a ostatního charakteru Svaz měst a obcí - členský příspěvěk na rok Sdružení tajemníků měst a obcí - členský příspěvek Místní správa - platba za výkon přestupkové agendy Místní správa - nákup kolků na smlouvy vkládané do Katastru nemovitostí Místní správa - platby daní a poplatků (DPH, daň z převodu nemovitostí) Výdaje sociálního fondu (příspěvek na stravné, příspěvky na penzijní připojištění, životní jubilea) ZU 6171 rozdělení na položky v kompetenci správní rady fondu Skupina 6 : Všeobecná veřejná správa a služby Výdaje na projektovou činnost a na akce investičního charakteru, které nemají povahu mandatorních výdajů Projekční činnost ODPA POL ORG zejména na tyto akce: částka Rekonstrukce veřejného osvětlení Komplexní rekonstrukce Luční ulice ( Kč) - převod z roku Oprava schodů na maršovském hřbitově Oprava části cesty mezi "schody ke křížku" dolů k chodníku Studie revitalizace či rekonstrukce náměstí Svornosti Výdaje na akce investičního charakteru Oprava hřbitovní zdi včetně márnice III. etapa dle projektantského rozpočtu Oprava chodníku okolo květinářství u autobusového nádraží, oprava chodníku k Dehtochemě + likvidace části chodníku k Benzině - odhad Úpravy veřejné zeleně v lokalitách Stará alej, Horská, před květinářstvím v Tyršově ulici na základě projektů, na které jsou podány žádosti o různé typy dotačních titulů a předpokládá se příjem dotačních prostředků odhadem Kč Přechody pro chodce + chodník v Maršově II Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti - dle projektantského rozpočtu ve výši Kč přeložka 2 ks pojistkových skříní ve výši Kč Oprava části cesty mezi "schody ke křížku" dolů k chodníku Oprava dlažby okolo dětského hřiště na Rýchorském sídlišti Výstavba nové hasičské zbrojnice - výdej pouze s vazbou na získání dotace Výdaje investičního charakteru CELKOVÉ VÝDAJE pro rok CELKOVÉ PŘÍJMY pro rok 2016 CELKOVÉ VÝDAJE pro rok 2016 Rozdíl příjmů a výdajů FINANCOVÁNÍ 8124 Splátky úvěru na výstavbu tělocvičny Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let CELKEM FINANCOVÁNÍ roku

5 Provozní saldo rozpočtu: Rozpočet Města Svobody nad Úpou na rok 2016 Z toho: Běžné pravidelně se opakující příjmy roku 2016 (třída ) Běžné mandatorní výdaje roku 2016 (zahrnuty veškeré požadavky příspěvkových organizací, mandatorní výdaje města, finanční prostředky na kulturní akce města, dotace organizacím, atd. - položky 5XXX) Rozdíl provozního salda rozpočtu Kapitálové saldo rozpočtu: Kapitálové příjmy roku 2016 (třída 3) Výdaje investičního charakteru roku viz výše Rozdíl kapitálového salda rozpočtu Rozpočet je koncipován jako schodkový s financováním rozdílu mezi příjmy a výdaji roku 2016 pomocí uložených finančních prostředků na spořícím účtu města a splátkami jistin investičního úvěru na výstavbu sportovní haly. Rozdíl provozního salda je kladný a mandatorní výdaje nepřevyšují běžné příjmy. Kapitálové saldo rozpočtu je schodkové s ohledem na investiční záměry města. Tento schodkový rozdíl je financován zejména kladným provozním saldem rozpočtu na rok 2016 a finančními prostředky z let minulých na spořícím účtu. Základní koncepce návrhu rozpočtu města byla projednána na schůzích Rady města dne a , kdy byly upřesněny zejména výdaje na investiční činnost města a schválena konečná podoba návrhu rozpočtu na rok 2016 ke zveřejnění pod číslem usnesení RM/333/31/2015. Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané uplatnit dle 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, buď písemně ve lhůtě do nebo pak ústně na 8. veřejném zasedání Zastupitelstva Města Svoboda nad Úpou, které se konalo dne od 18 hodin v zasedací místnosti MěÚ. Návrh rozpočtu byl zveřejněn od do doby projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva dne na úřední desce MěÚ, včetně elektronické úřední desky, na webových stránkách MěÚ - dále byl zveřejněn informací v prosincovém vydání novin Svoboda fórum - č V rámci projednávání zveřejněného návrhu rozpočtu na rok 2016 byly podány zastupitelstvu tři pozměňovací návrhy (viz zápis z jednání zastupitelstva), přičemž schválen byl pouze jeden, který se týkal navýšení výdajů o částku Kč na financování oslav 70 let od založení fotbalového oddílu SK MFC na ODPA (schváleno usnesením č. ZM/89/8/2015 písm. a). Tento pozměňovací návrh byl zapracován do konečné podoby rozpočtu na rok Písemné připomínky k návrhu rozpočtu nebyly přijaty. Návrh rozpočtu byl projednán v rámci bodu 5) jednání zastupitelstva dne viz zápis, byl schválen komplexně včetně pozměňovacího návrhu pod číslem usnesení ZM/89/8/2015 písm. b). Ve Svobodě nad Úpou dne Vyhotovil: Ing. Ivana Balcarová - tajemnice MěÚ Použité zkratky: ZU Závazný ukazatel - rozdělení na položky v kompetenci účetní *MESUP000TCIU* MESUP000TCIU Písemnost č.j. SVO/3857/2015 Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou včetně elektronické dne Sejmuto dne