N Á V R H R O Z P O Č T U

Transkript

1 N Á V R H R O Z P O Č T U 2017 Projednáno v radě města: Bude zveřejněno: na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města:

2 Rozpočet města Slaného na rok 2017 je sestaven jako schodkový s celkovým deficitem ve výši ,30 tis. Kč. Schodek bude dle tabulky č. 4 Financování kryt zapojením přebytků hospodaření minulých let ve výši ,80 tis. Kč, zapojením přebytku Fondu obnovy domů ve výši 707,5 tis. Kč. Ze zapojených přebytků hospodaření minulých let budou ještě hrazeny splátky již dříve přijatých úvěrů a to v celkové výši tis. Kč. Návrh rozpočtu města na rok 2017 neobsahuje 2 významné položky. Je možné, že v průběhu roku 2017 bude nutné uhradit doplatek za výstavbu parkovacího domu (v průběhu soudního sporu nelze predikovat v jaké výši a zda bude případný doplatek) a úhradu za odkup majetku pro provozování vodohospodářské infrastruktury (v současné chvíli neznáme hodnotu odkupovaného majetku, bude vyčíslena na základě technicko-ekonomické analýzy). Pro případ, že bude nutné tyto položky zapojit do upraveného rozpočtu rozpočtovými opatřeními, si ponecháváme rezervu na bankovních účtech (viz tabulka č. 14). Zda budou tyto výdaje hrazeny zapojením přebytků hospodaření z minulých let, či jiným způsobem, rozhodne zastupitelstvo města. Celková bilance hospodaření města v roce 2017 je uvedena v tabulce č. 1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě ,70 tis. Kč a celkové výdaje budou činit tis. Kč. V roce 2017 bude Fond vodovodů nebo kanalizací naplněn částkou tis. Kč z vedlejší hospodářské činnosti (část položky 4131) z pronájmu vodovodního a kanalizačního řadu. Na rok 2017 se plánuje z tohoto fondu opravit vodovodní nebo kanalizační řad v ulici Havířská a Hanžburského v celkové hodnotě tis. Kč. V tabulce č. 2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č. 3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou ve výši tis. Kč. Výše kapitálových výdajů je na rok 2017 plánována ve výši tis. Kč. Jedná se o investiční akce, které jsou jmenovitě uvedené v tabulce č. 8. Hlavní investiční akcí pro příští rok bude Intenzifikace ČOV Slaný Blahotice a to ve výši tis. Kč. Jedná se o akci spolufinancovanou EU a v roce 2017 rozpočet města očekává příjem investiční dotace na výše uvedenou akci ve výši tis. Kč (tabulka č. 5, položka 4223). V kapitálových výdajích druhou nejvýznamnější položkou jsou podíly k dotacím ve výši tis. Kč (rozjíždí se další programové období na projekty spolufinancované EU). Jedná se hlavně o tyto akce: 1.ZŠ a 2.ZŠ Slaný - vestavba odborných učeben, 3.ZŠ nástavba odborných učeben, sociální bydlení 10 bytových jednotek, cyklostezka Slaný Vítov, digitální povodňový plán, VSH Slaný zimní stadion retenční nádrže, Třebíz skanzen fasáda objektu, Okresní dům Slaný - rekonstrukce, atletický stadion zázemí. Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č Komentář k dluhové službě je uveden pod tabulkou č. 15. Vysoké zůstatky na bankovních účtech ovlivňuje ekonomický růst v ČR v roce 2016, kdy podíl na sdílených daních značně převyšuje očekávanou skutečnost v návrhu rozpočtu na rok V tabulce č. 5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č. 1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Daňové příjmy (a to hlavně sdílené daně ze SR) ve srovnání s rokem 2016 jsou v návrhu rozpočtu na rok 2017 výrazně vyšší. Je to dáno pozitivním hospodářským vývojem ve státě, kdy již v roce 2016 budou tyto příjmy výrazně vyšší než očekával rozpočet na rok Nedaňové příjmy jsou v návrhu rozpočtu pro rok 2017 nižší než v roce 2016 vlivem nulového očekávaného podílu na zisku od TS Slaný (položka 2142). Přijaté transfery jsou ovlivněny zapojením investiční dotace na Intenzifikaci ČOV Slaný - Blahotice (položka 4223). 2

3 Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č. 6 a grafické znázornění celkových běžných výdajů dle odvětví je v grafu č. 2. V tabulce č. 7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Výraznější nárůst vykazují v návrhu rozpočtu na rok 2017 výdaje na platy a zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a to z důvodu vládou schváleného zvýšení tarifních platů ve státní správě. Výrazný pokles vykazuje položka opravy a udržování. Je to ovlivněno nižší výší plánovaných oprav z Fondu vodovodů nebo kanalizací. V tabulce č. 8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č. 9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po Odbor kultury a památkové péče. V tabulce č. 10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č. 11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 a 5339 v tabulce č. 7). V tabulce č. 12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5213,5221,5222,5223,5229, 5319 v tabulce č. 7). Z hospodaření vedlejší hospodářské činnosti vyplývá převod částky ve výši tis. Kč do příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č. 5). Z toho tis. Kč je převod do Fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací a zbytek tis. Kč do příjmů rozpočtu města. Rozpočet města Slaného na rok 2017 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce Připomínky k návrhu rozpočtu města Slaného na rok 2017 je možno doručit písemně na adresu Město Slaný, Velvarská 136 do nebo ústně sdělit na zasedání zastupitelstva města při projednávání rozpočtu. 3

4 Tabulka č.1 Druh Celkem v tis.kč Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2017 Z toho v tis.kč: Zákl.běžný účet Fond obnovy vodovodů nebo kanalizací Fond obnovy Soc.fond Běžné příjmy , , ,00 0, ,00 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje , , ,00 707, ,00 Kapitálové výdaje , ,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy-výdaje , , ,00-707,50 0,00 Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.kč) Příjmy celkem ,70 daňové příjmy ,00 nedaňové příjmy 8 246,70 kapitálové příjmy 0,00 souhrnný dotační vztah ,00 převod z fondu vedl.hosp.čin ,00 převod do sociálního fondu 1 660,00 ostatní transfery ,00 Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.kč) Výdaje celkem ,00 Běžné výdaje ,00 Kapitálové výdaje ,00 Tabulka č.4 Financování (v tis.kč) Položka Snížení Zvýšení Zapojení přebytků z minulých let položka ,80 Zapojení přebytku Fondu obnovy domů 707,50 Přebytek Fondu vodovodů nebo kanalizací položka ,00 Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 * 6 557,00 Celkem , ,00 Graf. č.1 Kapitálové příjmy 0% Skladba příjmů v roce 2017 Ostatní transfery 30% Daňové příjmy 68% Nedaňové příjmy 2% 4

5 Tabulka č.5 Položka Název Skladba rozpočtových příjmů rozpočet 2014 (tis.kč) rozpočet 2015 (tis.kč) rozpočet 2016 (tis.kč) Návrh 2017 (tis. Kč) 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , ,00 990, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 3 210, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 9 000, , , , DPH , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 15,00 0,00 0,00 0, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 10,00 10, Popl. za likvidaci kom. odpadu 8 400, , , , Poplatek ze psů 500,00 500,00 520,00 510, Poplatek za užívání veřej.prostranství 2 090, , , , Poplatek z ubytovací kapacity 0,00 0,00 0,00 500, Odvod výtěžku z provozování loterií 700,00 525,00 600,00 750, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 600,00 550,00 550,00 550, Odvody z výherních hracích přístrojů 7 150, , , , Správní poplatky 8 225, , , , Daň z nemovitostí 9 400, , , ,00 Daňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 257, , , , Příjmy z prodeje zboží 176,00 177,00 177,00 180, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 200,00 150,00 150,00 150, Odvody příspěvkových organizací 0, ,00 0,00 0, Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 622,00 640,00 640,00 550, Příjmy z úroků 150,00 50,00 250,00 60, Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,00 0, ,00 0, Přijaté sankční platby 2 162, , , , Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 2,00 10,00 1,00 1, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 560, , , ,00 Nedaňové příjmy 7 129, , , , Příjmy z prodeje pozemků 300,00 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 1 665,00 0, ,00 0,00 Kapitálové příjmy 1 965,00 0, ,00 0, Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , , , Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 2 350, ,00 0,00 0, Neinvest.přijaté transfery od obcí 1 589, , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti , , , , Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 1 450, , , , Investiční přijaté transfery od region.rad 0, ,00 0, ,00 Přijaté transfery , , , ,00 Příjmy celkem , , , ,70 5

6 Tabulka č.6 Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 Návrh 2017 Pododdíl Název Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj 292,00 410,00 395,00 337,00 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 292,00 410,00 395,00 337, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1 716,20 658,20 641,00 641, Pozemní komunikace , , , , Silniční doprava 1 146, , , , Pitná voda 231,00 231,00 237,00 248, Odvádění a čistění odpadních vod 380, , , , Vodní toky a vodohospodářská díla 53,00 53,00 53,00 43, Voda v zemědělské krajině 20,00 20,00 20,00 20,00 PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ , , , , Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání , , , , Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 7,00 7,00 0,00 0, Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 965,00 805,00 805, , Kultura , , , , Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 1 418, , , , Sdělovací prostředky 842,00 430,00 690,00 763, Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,s d.pros tředky 1 336,30 699,70 378, , Tělovýchova , , , , Zájmová činnost a rekreace 1 414, , , , Ústavní péče 2 500, , , , Zdravotnické programy 0,00 0,00 0,00 5, Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 0,00 1,00 1, Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 2 850,00 835,00 465,00 907, Komunální služby a územní rozvoj , , , , Nakládání s odpady , , , , Ochrana přírody a krajiny 6 997, , , , Správa v ochraně životního prostředí 315,00 315,00 315,00 50, Ostatní činnosti v životním prostředí 29,00 23,00 29,50 0,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , , , , Sociální poradenství 0,00 266,00 0,00 20, Soc. péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 2,50 2,50 2, Soc.péče a pomoc manželstvím a rodinám 0,00 21,00 0,00 0, Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení 5 741, , , ,00 SOCIÁLNÍ VĚCI 5 741, , , , Ochrana obyvatelstva 10,00 10,00 15,00 10, Krizové řízení 35,00 35,00 30,00 30, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , Požární ochrana 0,00 5,00 200,00 200,00 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA , , , , Zastupitelské orgány 3 268, , , , Regionální a místní správa , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 191,00 192,50 191,00 191, Pojištění funkčně nespecifikované 780,00 780,00 850,00 850, Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 7 450, , , , Ostatní finanční operace 3 000, , , , Ostatní činnosti 8 765, , , ,00 VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY , , , ,40 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,00 6

7 Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění Rozp Rozp Rozp Návrh 2017 Položka Název Kč(tis.) Kč(tis.) Kč(tis.) Kč(tis.) 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , Ostatní osobní výdaje 930, , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050, , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 392, , , , Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 252,00 213,00 217,00 217, Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 62,70 244,00 438, Odměny za užití počítačových programů 0,00 610,00 610,00 750,00 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj , , , , Potraviny 15,00 20,00 11,00 14, Ochranné pomůcky 11,00 13,50 15,00 17, Léky a zdravotnický materiál 11,00 12,50 12,20 12, Prádlo,oděv a obuv 295,00 438,30 436,30 373, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 574,00 579,50 965,00 994, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 690, , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 138,00 135,00 165,00 173, Nákup materiálu j.n , , , , Úroky vlastní 3 010,00 918,00 448,00 270, Studená voda 500,00 518,00 544,00 573, Teplo 390,00 390,00 360,00 358, Plyn 1 415, , , , Elektrická energie 5 055, , , , Pevná paliva 30,00 70,00 58,00 40, Pohonné hmoty a maziva 613,80 627,50 576,00 459, Služby pošt 1 436,50 931,00 728,00 770, Služby telekomun.a radiokomunikací 1 259,00 893,50 770,50 684, Služby peněžních ústavů 1 035, , , , Nájemné 945,10 371,90 473,00 373, Konzult.,poradenské a právní služby 1 992, , , , Služby školení a vzdělávání 979,70 973,50 987,00 930, Zpracování dat a služby souvis. s IT 0,00 695,00 755, , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení 248,50 120,50 130,50 121, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 453,00 458,00 440,00 432, Pohoštění 207,00 230,50 229,00 310, Účastnické poplatky za konference 26,00 34,00 34,00 34, Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 10,00 15, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 59,20 71,00 45,00 46, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 080, , , , Věcné dary 126,50 168,50 177,50 313, Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 300,00 300,00 150,00 100,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , ,80 7

8 5212 Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům fyz.osobám 12,00 12,00 0,00 0, Neinv.dot. podnik.subj práv.os , , , , Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 19,20 19,20 19,20 19, Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 755, , , , Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 100,00 100,00 100,00 280, Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 75,00 79,00 75,50 50,00 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org , , , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 0,00 200,00 200, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , , , Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 75,00 75,00 50,00 50, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 6 000, , , , Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 1 450, , , , Nákup kolků 38,00 38,00 42,00 32, Platby daní a poplatků 4 725, , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 18,10 20,10 15, ,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům , , , , Náhrady mezd v době nemoci 449,50 307,50 330,50 310, Dary obyvatelstvu 5,00 5,00 10,00 10, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osob 2 280,00 627,00 211,00 665, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 800,00 615,00 630,00 730,00 54 Neiv. transfery obyvatelstvu 3 534, , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 15,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 15,00 15,00 15, Nespecifikované rezervy 1 440, , , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 4 825, ,00 0,00 0,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 6 265, , , ,00 Běžné výdaje celkem , , , ,00 Graf č. 2 8

9 Tabulka č. 8 Kapitálové výdaje v roce 2017 Poř. č. ORJ Název akce Částka v tis. Kč Podíly k dotacím , Intenzifikace ČOV Slaný Blahotice , Příplatek k základnímu kapitálu Slavos 500, Slaný Kvíček vybudování kanalizace splátka 1 426, Slaný Dolín vybudování nového veř. Osvětlení 460, Nemocnice modernizace výtahu budovy B dokončení 500, Nemocnice dostavba I. II. patra budovy B 2800, Nosačická ulice elektr. přípojka pro úsekové měřiče 55, Na Sadech přeložka kabelů ČEZ 655, Slaný Blahotice vybudování nového VO projekt 20, Hanžburského revitalizace ulice 5 990,00 ZŠ Politických vězňů 777 rekonsrukce kotelny, VZT, vytápění a klimatizace kuchyně 2 560, Havířská ulice vybudování kanalizace 1 700,00 ZŠ Politických vězňů 777 rekonstrukce elektroinstalace I. etapa 1 700,00 Výměna veřejného osvětlení Masarykovo nám., ulice Fričova a část ulice Vinařického 8 170, Masarykovo náměstí revitalizace I.etapa 1 730,00 Politických vězňů vybudování chodníků, zpevněných ploch a veř. Osvětlení u 1.ZŠ 1 240, Rabasova ulice úprava parkovacích míst před školou 980, Kotelna K 43, ul. Vikova instalace tepelných čerpadel 2 300, Slaný Dolín vybudování komunikace a chodníků 2 750, Slaný Lotouš vybudování čekárny 90,00 Wilsonova ulice č. p. 621 změna užívání z komerčního prostoru na byt 490, Zpracování návrhu č. 1 změny územního plánu 40,00 24 Nemocnice Slaný investiční příspěvek na nákup parního 3007 sterilizátoru 1 300, Vítězná ulice vybudování parkovacích míst 5 295, Navrátilova ulice č. p fasáda se zateplením 2 706, Navrátilova ulice č. p fasáda se zateplením 2 706, Slánský pramen obnova 400, Kamerové místo ulice Okružní modernizace 215, Kamerové místo ulice Palackého modernizace 245, Velvarská č. p. 136 výměna oken a obnova fasády 3 540, Alešova ulice vybudování chodníku 525, Na Vinici vybudování chodníku 645, Smetáčkova ulice vybudování parkovací plochy 670, In line dráha u VSH projekt 40, Ferrata na Slánské hoře rozšírení 100, Investiční rezerva na participaci 1 000, Úsekový měřič rychlosti 70,00 40 Želevčice vybudování chodníku podle komunikace v úseku od č. p. 15 k firmě LINET projekt 50,00 41 Želevčice vybudování komunikace "V Chaloupkách" 3007 projekt 70,00 Celkem kapitálové výdaje ,00 9

10 Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) 2017 Odbor Příjmy Výdaje Projektový manažer , ,00 Tajemník 3, ,80 Finanční odbor , ,20 Odbor sociálních věcí, zdrav., školství a tělovýchovy 2240, ,50 Stavební úřad 1 030,00 365,00 Odbor životního prostředí , ,00 Odbor správy majetku 1 056, ,00 Živnostenský úřad 373,00 0,00 Správní odbor 2 065, ,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství 7 820, ,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1 000, ,00 Odbor kultury a památkové péče 679, ,50 Celkem , ,00 Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.kč) 2017 Organizační složka Příjmy Výdaje Hvězdárna 23,00 859,00 Hala BIOS 500, ,60 Knihovna V.Štecha (zahrnuje i Infocenrum) 601, ,00 Pečovatelská služba Slaný 1 740, ,00 Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) Organizace Návrh MŠ 990,00 890,00 890,00 890,00 2.MŠ 1 164, , , ,00 6.MŠ 830,00 780,00 780,00 780,00 8.MŠ 1 200, , , ,00 1.ZŠ 3 320, , , ,00 2.ZŠ 2 150, , , ,00 3.ZŠ 4 070, , , ,00 Školní jídelna 860,00 700,00 700,00 750,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 266, , , ,00 Vlastivědné muzeum 3 440, , , ,00 Nemocnice Slaný 2 500, , , ,00 Ostrov Slaný Den dětí, Slánská tisícovka 75,00 75,00 50,00 50,00 Celkem , , , ,00 10

11 Tabulka č.12 Ostatní transfery (v tis. Kč) Druh Návrh 2017 Víceúčelová sportovní hala 8 678, , , ,00 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 691,50 691,50 725,00 750,00 Neinvestiční transfery sportovím zař. 4774, , , ,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 350,00 350,00 350,00 Neinv.transfer AMK Slaný pronájem 60,00 60,00 160,00 100,00 Neiv. transfer Sokol Slaný 0,00 0,00 60,00 0,00 Neinv. transfer Lezení do škol bouldering 0,00 0,00 0,00 250,00 Neinvestiční transfer Odznak zdatnosti olymp. Vítězů 40,00 40,00 0,00 0,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 410,00 410,00 410,00 Neinvestiční transfery církvím 100,00 100,00 100,00 280,00 Neinv.transfer nezisk.org. fond starosty finanční dary PO 98,00 100,00 0,00 30,00 Neinv. transfer v rámci propagace města Bohemia Centralis 0,00 15,00 15,00 15,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 29,00 23,00 29,50 0,00 Neinv.transfer OS Srdce útulek pro kočky 60,00 60,00 60,00 40,00 Neinvestiční transfer AVES ochrana zvířat 0,00 170,00 45,00 45,00 Neinv.transfer nezisk.org. granty kultura 100,00 210,00 200,00 200,00 Neinv. transfer nezisk.org. jazzové dny, Rock na valníku 0,00 0,00 0,00 150,00 Neinvestiční transfer Hasičský záchranný sbor 0,00 0,00 200,00 200,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 31,00 31,00 31,00 35,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 19,20 19,20 19,20 19,20 Neinv.transfer Sdružení knihoven 1,70 2,50 2,50 0,00 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 5,00 5,00 5,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 2,00 2,50 0,00 Celkem , , , ,20 11

12 Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru tis. Kč Komerční banka Dlouhodobý inv. úvěr - Zateplení 3.ZŠ, Moder. muzeum ,00 Česká spořitelna Dlouhodobý inv. úvěr Reforma veřejné správy 8 664,00 ČSOB Dlouhodobý inv. úvěr Revitalizace ulice Husova 9 030,00 Tabulka č.14 Účet Stav vybraných účtů k tis.kč Základní běžný účet ,00 Termínované vklady ,00 Fond obnovy 2 856,00 Sociální fond 276,00 Fond sportu 43,00 Fond vodovodů nebo kanaliz. 8251,00 Vedlejší hospodářská činnost ,00 Tabulka č.15 Dluhová služba Rok v % , , , , (předpoklad) 6,62 Dluhová služba v letech 2013, 2014, 2015 a 2016 je ovlivněna splátkami krátkodobých úvěrů nebo splátkami přijatých úvěrů z přijatých dotací. Pokud bychom vyloučili tento deformační činitel, bude dluhová služba v letech v rozmezí 1,5 % 2 %. 12