Usnesení zastupitelstva města:

Transkript

1 Usnesení zastupitelstva města: Zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtu města Slaného na rok 2019 a schvaluje tyto závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019: příjmy běžné výdaje dle jednotlivých ORJ (kapitol) viz tabulka č.9 kapitálové výdaje dle jmenovitého seznamu investičních akcí - viz tabulka č.8 finanční vztahy k příspěvkovým organizacím - viz tabulka č.11 finanční vztahy ke třetím osobám (právnickým organizacím, neziskovým organizacím, sportovním a zájmovým organizacím, občanským spolkům apod.) viz tabulka č.12 a ukládá: správcům jednotlivých kapitol hospodařit dle schválených závazných ukazatelů hospodárně a účelně správcům jednotlivých kapitol předkládat a projednávat v zastupitelstvu města rozpočtová opatření týkající se příjmů, výdajů, výsledku hospodaření, jmenovitého seznamu investičních akcí nad rámec schválených závazných ukazatelů vedoucí Finančního odboru začlenit do schváleného rozpočtu města na rok 2019 dopady schválených vztahů ke státnímu rozpočtu a veřejným rozpočtům (souhrnný dotační vztah) a provést rozpis rozpočtu. Příloha: Schválený rozpočet města Slaného na rok 2019

2 S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2019 Projednáno v radě města: Zveřejněno: na úřední desce města a na webových stránkách města Schváleno v zastupitelstvu města:

3 Rozpočet města Slaného na rok 2019 je sestaven jako schodkový s celkovým deficitem ve výši ,60 tis. Kč. Schodek bude dle tabulky č. 4 Financování kryt zapojením přebytků hospodaření minulých let ve výši ,60 tis. Kč, neboť ze zapojených přebytků hospodaření minulých let budou ještě hrazeny splátky přijatých úvěrů a to v celkové výši tis. Kč a Fond vodovodů nebo kanalizací na příští rok je plánován jako přebytkový a to ve výši tis. Kč. Celková bilance hospodaření města v roce 2019 je uvedena v tabulce č. 1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě ,80 tis. Kč a celkové výdaje budou činit ,40 tis. Kč. V roce 2019 bude Fond vodovodů nebo kanalizací naplněn částkou tis. Kč z vedlejší hospodářské činnosti (část položky 4131) z pronájmu vodovodního a kanalizačního řadu. Na rok 2019 se plánuje z tohoto fondu opravit vodovodní nebo kanalizační řad v ulici Plynárenská ve vnitrobloku, Navrátilova, Tyršova za tis. Kč. U Fondu obnovy domů a bytů se pro rok 2019 počítá s částkou 1,5 mil. Kč. V tabulce č. 2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č. 3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou ve výši ,80 tis. Kč. Výše kapitálových výdajů je na rok 2018 plánována ve výši ,60 tis. Kč. Jedná se o investiční akce, které jsou jmenovitě uvedené v tabulce č. 8. Hlavní investiční akcí pro příští rok bude Intenzifikace ČOV Slaný Blahotice a to ve výši tis. Kč. Jedná se o akci spolufinancovanou EU a v roce 2019 rozpočet města očekává příjem investiční dotace na výše uvedenou akci ve výši tis. Kč (tabulka č. 5, položka 4216). V kapitálových výdajích další významnou položkou jsou podíly k dotacím ve výši tis. Kč (je v běhu další programové období na projekty spolufinancované EU). Jedná se hlavně o tyto akce: rekonstrukce centra osobní hygieny v DPS ul. Brožovského, vybudování zázemí atletického stadionu, nákup kompostérů, rekonstrukce chodníku ul. Dukelských hrdinů), další významné investiční akce jsou již akce započaté v roce 2018 a to rekonstrukce bytů pro sociální bydlení a půdní vestavba u 1. ZŠ Slaný a půdní nástavba u 3.ZŠ. Jedná se též o akce spolufinancované z prostředků EU a pro rok 2019 je plánován příjem z dotací ve výši tis. Kč (tabulka č. 5, položka 4216). Z investičních akcí financovaných pouze z vlastních prostředků města stojí za zmínku 1. ZŠ Slaný obnova fasády a zateplení půdy II. etapa v hodnotě tis. Kč a nákup budovy pro společnost Slavos Slaný v hodnotě 10 mil. Kč. V tabulkách č. 2 a 3 jsou kromě návrhů rozpočtu na rok 2019 vyčísleny i očekávané příjmy i výdaje za rok Z této prognózy je patrné, že z původně plánovaného upraveného deficitu rozpočtu 2018 ve výši ,25 tis. Kč (k ), hlavně vlivem částečného neplnění kapitálových výdajů, bude odhadem nižší deficit hospodaření a to cca ve výši tis. Kč. Z tohoto důvodu si můžeme dovolit na rok 2018 sestavit výrazně deficitní rozpočet, protože už v roce 2013 byl přebytek hospodaření ve výši cca tis. Kč, v roce 2014 byl přebytek hospodaření cca ve výši tis. Kč, v roce 2015 byl přebytek hospodaření cca tis. Kč, v roce 2016 cca tis. Kč a v roce 2017 cca tis. Kč. Po sečtení přebytků minulých let se dostaneme na celkový přebytek ve výši cca tis. Kč. Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č Komentář k dluhové službě je uveden pod tabulkou č. 15. Úvěr od ČS, a.s. na reformu veřejné správy bude v roce 2019 doplacen. 3

4 Vysoké zůstatky na bankovních účtech odrážejí přebytky hospodaření z roku 2017 i let minulých. V tabulce č. 5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č. 1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Daňové příjmy (a to hlavně sdílené daně ze SR) ve srovnání s rokem 2018 jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 vyšší. Je to dáno ekonomickým vývojem ve státě. Přijaté transfery jsou ovlivněny zapojením investičních dotací, u kterých město již v současné době vlastní rozhodnutí o poskytnutí dotace a to: Intenzifikace ČOV Slaný - Blahotice, Sociální bydlení město Slaný, Digitalizace technická mapa města, Analýza rizik Slaný jižní okraj, Půdní vestavba a nástavba u 1. a 3. ZŠ Slaný (položka 4216). Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č. 6 a grafické znázornění celkových běžných výdajů dle odvětví je v grafu č. 2. V tabulce č. 7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Výraznější nárůst vykazují v návrhu rozpočtu na rok 2019 výdaje na platy a zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a to z důvodu plánovaného navýšení platů v průměru o 8 %. Navýšení položky 5154 elektrická energie je ovlivněno očekávaným navýšením cen el. energie cca o 30 %. Navýšení položky 5169 ostatní služby je ovlivněno očekávaným navýšením cen za ošetřování zeleně, údržby komunikací a veřejného osvětlení. V tabulce č. 8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č. 9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od Manažerky rozvoje města až po Odbor kultury a památkové péče. V tabulce č. 10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č. 11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 a 5339 v tabulce č. 7) a v tabulce č. 12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5212, 5213, 5221, 5222, 5223, 5229 a 5311 v tabulce č. 7). Z hospodaření vedlejší hospodářské činnosti vyplývá převod částky ve výši tis. Kč do příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č. 5). Z toho tis. Kč je převod do Fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací a zbytek tis. Kč do příjmů rozpočtu města. Rozpočet města Slaného na rok 2019 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce

5 Tabulka č.1 Druh Celkem v tis.kč Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2019 Z toho v tis.kč: Zákl.běžný účet Fond obnovy vodovodů nebo kanalizací Fond obnovy Soc.fond Běžné příjmy , , , , ,00 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje , , , , ,00 Kapitálové výdaje , ,60 0,00 0,00 0,00 Příjmy-výdaje , , ,00 0,00 0,00 Tabulka č.2 Skladba příjmů 2019 (v tis.kč) Očekávané příjmy 2018 v tis. Kč Příjmy celkem , ,00 daňové příjmy , ,00 nedaňové příjmy , ,00 kapitálové příjmy 0, ,00 souhrnný dotační vztah , ,00 převod z fondu vedl.hosp.čin , ,00 ostatní transfery , ,00 Tabulka č.3 Skladba výdajů 2019(v tis.kč) Očekávané výdaje 2018 v tis. Kč Výdaje celkem , ,00 Běžné výdaje , ,00 Kapitálové výdaje , ,00 Tabulka č.4 Financování 2019 (v tis.kč) Položka Snížení Zvýšení Zapojení přebytků z minulých let položka ,60 Přebytek Fondu vodovodů nebo kanalizací položka ,00 Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 * 6 554,00 Celkem , ,00 * Splátka úvěru na reformu veřejné správy ve výši Kč ,-- a splátka úvěru KB Kladno na zateplení 3.ZŠ ,-- Splátka úvěru ČSOB na revitalizaci Husovy ulice ,--. Kapitálové příjmy 0% Graf č. 1 Skladba příjmů v roce 2019 Ostatní transfery 31% Daňové příjmy 65% Nedaňové příjmy 4% 5

6 Tabulka č.5 Důvodová zpráva k rozpočtu na rok 2019 Položka Název Skladba rozpočtových příjmů rozpočet 2016 (tis.kč) rozpočet 2017 (tis.kč) rozpočet 2018 (tis. Kč) Návrh 2019 (tis. Kč) 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1810,00 990, , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 3890, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , , DPH , , , , Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 10,00 10, Popl. za likvidaci kom. odpadu 8400, , , , Poplatek ze psů 520,00 510,00 500,00 490, Poplatek za užívání veřej.prostranství 2100, , , , Poplatek z ubytovací kapacity 0,00 500,00 500,00 500, Odvod výtěžku z provozování loterií 600,00 750,00 0,00 0, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 550,00 550,00 550,00 550, Odvody z výherních hracích přístrojů 6720, ,00 0,00 0, Správní poplatky 7435, , , , Daň z hazardních her 0,00 0, , , Daň z nemovitostí , , , ,00 Daňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2390, , , , Příjmy z prodeje zboží 177,00 180,00 194,50 195, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 150,00 150,00 170,00 170, Příjmy z pronájmů pozemků 0,00 0,00 0,00 70, Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 640,00 550,00 550,00 525, Příjmy z úroků 250,00 60,00 50,00 50, Příjmy z podílu na zisku a dividend 3000,00 0,00 0,00 0, Přijaté sankční platby 2527, , , , Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 1,00 1,00 1,00 1, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1805, , , , Splátky půjčených prostředků od příspěvkových org. 0,00 0,00 0, , Splátky půjčených prostř. od ost. zřízených subjeků 0,00 0,00 0, ,00 Nedaňové příjmy 10940, , , , Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 5430,00 0,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy 5430,00 0,00 0,00 0, Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , , , Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 0,00 0,00 0,00 0, Neinvest.přijaté transfery od obcí 1635, , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti , , , , Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 1600, ,00 0,00 0, Investiční transfery přijaté ze státních fondů 0,00 0, ,00 0, Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu 0,00 0, , , Investiční přijaté transfery od region.rad 0, , ,00 0,00 Přijaté transfery 55027, , , ,40 Příjmy celkem , , , ,80 6

7 Tabulka č.6 Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozočet 2018 Rozpočet 2019 Pododdíl Název Kč (tis.) Kč(tis.) Kč(tis.) Kč (tis.) 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj 395,00 337,00 337,00 337,00 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 395,00 337,00 337,00 337, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 641,00 641,00 693,00 678, Pozemní komunikace , , , , Silniční doprava 1 236, ,00 106,00 106, Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 0,00 0, , , Pitná voda 237,00 248,00 255,00 263, Odvádění a čistění odpadních vod , , , , Vodní toky a vodohospodářská díla 53,00 43,00 43,00 43, Voda v zemědělské krajině 20,00 20,00 20,00 40,00 PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ , , , , Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání , , , , Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 0,00 0,00 60,00 60, Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 805, ,00 955, , Kultura , , , , Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 1 388, , , , Sdělovací prostředky 690,00 763, , , Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 378, , , , Tělovýchova , , , , Zájmová činnost a rekreace 1 375, , , , Ústavní péče 2 500, , , , Zdravotnické programy 0,00 5,00 5,00 5, Ostatní činnost ve zdravotnictví 1,00 1,00 1,00 2, Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 465,00 907, , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Nakládání s odpady , , , , Ochrana přírody a krajiny 7 054, , , , Správa v ochraně životního prostředí 315,00 50,00 25,00 0, Ostatní činnosti v životním prostředí 29,50 0,00 0,00 0,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , , , , Sociální poradenství 0,00 20,00 20,00 20, Soc. péče a pomoc dětem a mládeži 2,50 2,50 5,00 5, Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení 7 281, , , ,00 SOCIÁLNÍ VĚCI 7 283, , , , Ochrana obyvatelstva 15,00 10,00 10,00 10, Krizové řízení 30,00 30,00 30,00 30, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 0,00 0,00 46,80 0, Požární ochrana 200,00 200,00 200,00 400,00 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA , , , , Zastupitelské orgány 2 693, , , , Regionální a místní správa , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 191,00 191,00 230,00 230, Pojištění funkčně nespecifikované 850,00 850,00 850,00 850, Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 8 600, , , , Ostatní finanční operace , , , , Ostatní činnosti 2 925, , , ,00 VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY , , , ,20 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,80 7

8 Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění Rozp Rozp Rozp.2018 Rozp Položka Název Kč(tis.) Kč(tis.) Kč(tis.) Kč(tis.) 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , Ostatní osobní výdaje 1090, , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1790, , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4722, , , , Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 217,00 217,00 219,00 220, Odměny za užití duševního vlastnictví 244,00 438, ,30 595, Odměny za užití počítačových programů 610,00 750,00 832,00 832,00 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj , , , , Potraviny 11,00 14,00 14,00 20, Ochranné pomůcky 15,00 17,00 17,00 56, Léky a zdravotnický materiál 12,20 12,70 13,20 14, Prádlo,oděv a obuv 436,30 373,10 408,10 368, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 965,00 994, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1113, , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 165,00 173,00 158,00 152, Nákup materiálu j.n. 2805, , , , Úroky vlastní 448,00 270,00 280,00 220, Studená voda 544,00 573,00 576,50 579, Teplo 360,00 358,00 343,00 343, Plyn 1210, , ,00 910, Elektrická energie 4071, , , , Pevná paliva 58,00 40,00 40,00 40, Pohonné hmoty a maziva 576,00 459,50 438,80 451, Služby pošt 728,00 770,20 818,00 798, Služby telekomun.a radiokomunikací 770,50 684,00 685,00 686, Služby peněžních ústavů 1104, , , , Nájemné 473,00 373,00 487,50 639, Konzult.,poradenské a právní služby 6575, , , , Služby školení a vzdělávání 987,00 930,00 875,00 883, Zpracování dat a služby souvis. s IT 755, , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení 130,50 121,00 121,60 113, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 440,00 432,00 428,50 344, Pohoštění 229,00 310,00 388,50 401, Účastnické poplatky za konference 34,00 34,00 40,00 39, Ostatní nákupy j.n. 10,00 15,00 51,60 56, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 45,00 46,00 46,00 47, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1130, , , , Věcné dary 177,50 313,55 313,60 474, Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 150,00 100,00 100,00 50,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , , Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům-fyz.osobám 0,00 0,00 0,00 10, Neinv.dot. podnik.subj-práv.os. 8790, , , , Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 19,20 19,20 19,20 19, Neinvestiční transfery občanským sdružením 6430, , , , Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 100,00 280,00 50,00 0, Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 75,50 50,00 15,00 5,00 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org , , , ,20 8

9 5311 Neinv.transfery státnímu rozpočtu 200,00 200,00 200,00 400, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , , , Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 50,00 50,00 110,00 124, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 7000, , , , Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 1600, ,00 0,00 0, Nákup kolků 42,00 32,00 25,00 25, Platby daní a poplatků -1160, , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 15, , , ,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům , , , , Náhrady mezd v době nemoci 330,50 310,50 310,50 306, Ostatní náhrady placené obyvatelstsvu 0,00 0,00 30,00 20, Dary obyvatelstvu 10,00 10,00 5,00 5, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 211,00 665, , , Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 630,00 730,00 829, ,00 54 Neinv. transfery obyvatelstvu 1 181, , , , Členské příspěvky mezinárodním nevládním org. 0,00 0,00 15,00 15,00 55 Neinv. transfery a související platby do zahraničí 0,00 0,00 15,00 15, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 15,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 15,00 15,00 15, Nespecifikované rezervy 2925, , , , Nespecifikované rezervy-slavos 0,00 0,00 0, ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 2 925, , , ,00 Běžné výdaje celkem , , , ,80 Graf č. 2 Celkové běžné výdaje dle odvětví v roce 2019 Služby pro obyvatelstvo ,90 Všeobecná veř.správa a služby ,20 Zemědělství a lesní hospodářství 337,00 Průmysl a ost.prům.odvětví ,00 Sociální věci 9 312,00 Bezpečnost státu a práv.ochrana ,70 9

10 Tabulka č. 8 Kapitálové výdaje v roce 2019 Poř. č. ORJ Název akce Částka v tis. Kč Podíly k dotacím , Schválená rozhodnutí k dotačním titulům Intenzifikace ČOV Slaný - Blahotice , Digitalní technická mapa , Modernizace městského kina 656, Analýza rizik (znečištění životního prostředí) 1840, Sociální bydlení , ZŠ Slaný - půdní vestavba , ZŠ Slaný - půdní vnástavba , Projekty rozvoje města Revitalizace Na Dolíkách (dětské hřiště, popelnice) 3160, Bydlení Slaný Sever, V Ráji - projektová dokumentace 907, Revitalizace Na Dolíkách (dopravní řešení etapa I.) 3250, Zpevnění polních cest Slaný-Blahotice (přípr. cyklostezka ct 202) 450, Plovárna - projektová příprava 800, Odkanalizování místních částí (projektová příprava) 500, Bezpečná cesta do školy - Komenského nám. (projekt. příprava) 180, Sportovní hala - projektová dokumentace 500, Piazeta Na Dolíkách - projektová dokumentace 220, Okresní dům - projektová dokumentace 300, Participace 1000, MC Grand - projekt využití 500,00 Ostatní investice Vnitřní informační systém - modernizace 150, Nákup nového serveru 450, Nákup nového hlasovacího zařízení pro ZM 205, Nákup softwaru - klikací rozpočet 72, Investiční příspěvek Nemocnici Slaný na nákup sanitního vozu 1100, Změna územního plánu 450, Slaný-Kvíček - vybudování kanalizace - splátka 1426, Kamerový bod ul. Kreibichova a Brožovského 300, Kamerový bod radnice č. p. 3 - výměna 300, Kamerový bod ul. Pražská 400, Most u ČOV Slaný - Blahotice 5375, Žižkova ul. - vybudování parkovacích míst - II. etapa 3970, Trpoměchy - vybudování čekárny 80, Želevčice u kapličky - vybudování čekárny 90, Masarykovo náměstí - revitalizace 1450, Rabasova ul. - vybudování podélných parkovacích ploch 910, U Kasáren, Dukelských hrdinů - vybudování chodníku 850, Letní kino - rekonstrukce WC včetně kanalizační přípojky 2500, Nemocnice - výtah na objektu LDN včetně stavebních úprav 5540, ZŠ Slaný - výměna oken II. etapa 3620, ZŠ Slaný - obnova fasády a zateplení půdy - II.etapa , ZŠ Slaný - modernizace provozu kuchyně 2000, ZŠ Slaný - výměna osvětlení ve třídách 1.NP 480, MŠ Slaný - úprava plocha a komunikací ve dvořní části školy 1580, MŠ Slaný - dokončení rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel v 1 PP a 1NP 1290, Dolín - vybudování oplocení u travnatého hřiště 360, Otruby - vybudování nového veřejného osvětlení 270, Masarykovo nám. č. p. 3 radnice - náhradní zdroj pro MP 650, Městký úřad č. p úprava vyvolávacího systému 250, Městký úřad č. p vybudování klimatizace ve 3.NP a v 990,00 servrovnách Městský úřad č. p nákup frankovacího stroje 60, Obnova Slaného pramene 600, Výkup pozemků 200, Nákup budovy Slavos , Doplnění veřejného osvětlení ve Slaném 950, Rezerva na dofinancování projektů z roku pozastávky 1410, Skatepark - obnova prvků 1200, Rekonstrukce pomníku americkým letcům 300,00 10

11 3007 Projekty Odboru správy majetku Nemocnice - fasáda a zateplení objektu A 100, Smečenská ul. - rekonstrukce a odvodnění komunikace , Dolín - vybudování chodníků, zálivů pro BUS a přechodů 70, Dukelských hrdinů - vybudování přechodu a úprava chodníků od 70,00 mostu O. Scheinpflugové Ul. J. Roháče z Dubé- rozšíření parkovacích míst 50, Ul. Navrátilova - vytvoření nových přechodů a úprava chodníků u 50,00 křižovatky s ul. Stehlíkova Slánská hora - vybudování parkovacích míst (po skladu města) 30, V Ráji - propojení chodníku č. p , Želevčice (u komunikace na Zlonice) řešení prostoru čekárny 60, MŠ Slaný - modernizace výtahu u kuchyně 20, MŠ Slaný - obnova a zateplení fasády a střechy 250, ZŠ Slaný - úprava podlahy a izolace v malé tělocvičně 50, ZŠ Slaný - úpravna vody 20, ZUŠ Slaný - obnova a zateplení fasády 130, ŠJ Slaný - modernizace kuchyně včetně technologie a rozvodů 380, Sokolovna Slaný-Kvíček - obnova a zateplení fasády včetně půdy 250, Letní kino - obnova areálových komunikací a zpevněných ploch 70, Dr. E. Beneše č. p stavební úpravy tanečního sálu ZUŠ Slaný 90, Ul. Wilsonova č. p rekonstrukce dvou bytů 70, Ul. Vikova č. p obnova a zateplení fasády 250, Ul. Vikova č. p obnova a zateplení fasády 250, Dolní Dvůr č. p centrální vytápění objektu 100, Rezerva na projekty 600,00 Celkem kapitálové výdaje ,60 Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) 2019 Odbor Příjmy Běžné výdaje Výdaje celkem Manažerka rozvoje města , , ,00 Tajemník 16, , ,70 Finanční odbor , , ,70 Odbor sociálních věcí, zdrav., školství a tělovýchovy 2345, , ,00 Stavební úřad 910,00 365,00 815,00 Odbor životního prostředí , , ,00 Odbor správy majetku 1151, , ,00 Živnostenský úřad 637,00 0,00 0,00 Správní odbor 2090, , ,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství 8556, , ,00 Městská policie + zvláštní úkoly 630, , ,00 Odbor kultury a památkové péče 711, , ,00 Celkem , , ,40 Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.kč) 2019 Organizační složka Příjmy Výdaje Hvězdárna 15,00 688,70 Hala BIOS 500, ,20 Knihovna V.Štecha (zahrnuje i Infocenrum) 475, ,80 Pečovatelská služba Slaný 1845, ,00 11

12 Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) 2019 Organizace MŠ 890,00 890,00 890,00 940,00 2.MŠ 1050, , , ,00 6.MŠ 780,00 780,00 780,00 830,00 8.MŠ 1080, , , ,00 1.ZŠ 3320, , , ,00 2.ZŠ 2150, , , ,00 3.ZŠ 2990, , , ,00 Školní jídelna 700,00 750,00 750,00 800,00 Kulturní zařízení města Slaného 7225, , , ,00 Kulturní zařízení města Slaného-kompenzace pronájmy 0,00 0,00 0,00 20,00 Vlastivědné muzeum 3340, , , ,00 Nemocnice Slaný 2500, , , ,00 Ostrov Slaný - Den dětí, Sl. tisícovka, projekty stř.školy 50,00 50,00 110,00 124,00 Celkem 26075, , , ,00 Tabulka č.12 Ostatní neinv. transfery (v tis. Kč) 2019 Druh Víceúčelová sportovní hala 8030, , , ,00 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 725,00 750,00 780,00 870,00 Neinvestiční transfery sportovím zař. 5170, , , ,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 350,00 700, ,00 Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem 160,00 100,00 250,00 250,00 Neiv. transfer Sokol Slaný 60,00 0,00 0,00 0,00 Neinv. transfer TOI TOI Cup 0,00 0,00 60,00 60,00 Neinv. transfer Lezení do škol - bouldering 0,00 250,00 0,00 0,00 Neinvestiční transfer Odznak zdatnosti olymp. Vítězů 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 410,00 410,00 0,00 Neinvestiční transfery církvím 100,00 280,00 50,00 0,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 0,00 30,00 90,00 100,00 Neinv. transfer v rámci propagace města Bohemia Centralis 15,00 15,00 0,00 0,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 29,50 0,00 0,00 0,00 Neinv.transfer OS Srdce - útulek pro kočky 60,00 40,00 40,00 40,00 Neinvestiční transfer AVES - ochrana zvířat 45,00 45,00 45,00 50,00 Neinv.transfer nezisk.org.-granty kultura 200,00 200,00 200,00 250,00 Neinv. transfer nezisk.org.-jazzové dny 0,00 100,00 100,00 100,00 Neinv. transfer nezisk.org.- Rock na valníku 0,00 50,00 50,00 50,00 Neinvestiční transfer Hasičský záchranný sbor 200,00 200,00 200,00 400,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 31,00 35,00 35,00 0,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 19,20 19,20 19,20 19,20 Neinv.transfer Sdružení knihoven 2,50 0,00 0,00 0,00 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 5,00 0,00 0,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,50 0,00 0,00 0,00 Celkem 15614, , , ,20 12

13 Tabulka č.13 Účel úvěru Komerční banka tis. Kč Dlouhodobý inv. úvěr - Zateplení 3.ZŠ, Moder. muzeum 8 701,00 Česká spořitelna Stav úvěrů a půjček k informace o nesplacených zůstatcích Dlouhodobý inv. úvěr -Reforma veřejné správy 3 330,00 ČSOB Dlouhodobý inv. úvěr - Revitalizace ulice Husova 4 476,00 Tabulka č.14 Účet Stav vybraných účtů k tis.kč Základní běžný účet ,00 Termínované vklady ,00 Fond obnovy 345,00 Sociální fond 740,00 Fond sportu 585,00 Fond vodovodů nebo kanaliz ,00 Vedlejší hospodářská činnost ,00 Tabulka č.15 Dluhová služba Rok v % , , , , (předpoklad) 2,40 Dluhová služba v letech 2014, 2015 a 2016 je ovlivněna splátkami krátkodobých úvěrů nebo splátkami přijatých úvěrů z přijatých dotací. Pokud bychom vyloučili tento deformační činitel, bude dluhová služba v letech v rozmezí 1,5 %-2 %. 13