Usnesení zastupitelstva města:

Transkript

1 Usnesení zastupitelstva města: Zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtu města Slaného na rok 2018 a schvaluje tyto závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018: příjmy běžné výdaje dle jednotlivých ORJ (kapitol) viz tabulka č.9 kapitálové výdaje dle jmenovitého seznamu investičních akcí - viz tabulka č.8 finanční vztahy k příspěvkovým organizacím - viz tabulka č.11 finanční vztahy ke třetím osobám (právnickým organizacím, neziskovým organizacím, sportovním a zájmovým organizacím, občanským spolkům apod.) viz tabulka č.12 a ukládá: správcům jednotlivých kapitol hospodařit dle schválených závazných ukazatelů hospodárně a účelně správcům jednotlivých kapitol předkládat a projednávat v zastupitelstvu města rozpočtová opatření týkající se příjmů, výdajů, výsledku hospodaření, jmenovitého seznamu investičních akcí nad rámec schválených závazných ukazatelů vedoucí Finančního odboru začlenit do schváleného rozpočtu města na rok 2018 dopady schválených vztahů ke státnímu rozpočtu a veřejným rozpočtům (souhrnný dotační vztah) a provést rozpis rozpočtu. Příloha: Schválený rozpočet města Slaného na rok 2018

2 SCHVÁLENÝ R O Z P O Č E T 2018 Projednáno v radě města: Zveřejněno: na úřední desce města a na webových stránkách města Schváleno v zastupitelstvu města:

3 Rozpočet města Slaného na rok 2018 je sestaven jako schodkový s celkovým deficitem ve výši ,90 tis. Kč. Schodek bude dle tabulky č. 4 Financování kryt zapojením přebytků hospodaření minulých let ve výši ,90 tis. Kč. Ze zapojených přebytků hospodaření minulých let budou ještě hrazeny splátky přijatých úvěrů a to v celkové výši tis. Kč. Celková bilance hospodaření města v roce 2018 je uvedena v tabulce č. 1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě ,80 tis. Kč a celkové výdaje budou činit ,70 tis. Kč. V roce 2018 bude Fond vodovodů nebo kanalizací naplněn částkou tis. Kč z vedlejší hospodářské činnosti (část položky 4131) z pronájmu vodovodního a kanalizačního řadu. Na rok 2018 se plánuje z tohoto fondu opravit vodovodní nebo kanalizační řad v ulici Hanžburského, Navrátilova, Tyršova a Plynárenská v celkové hodnotě tis. Kč. U Fondu obnovy domů a bytů se pro rok 2018 počítá s částkou 2 mil. Kč. V tabulce č. 2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č. 3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou ve výši ,7 tis. Kč. Výše kapitálových výdajů je na rok 2018 plánována ve výši tis. Kč. Jedná se o investiční akce, které jsou jmenovitě uvedené v tabulce č. 8. Hlavní investiční akcí pro příští rok bude Intenzifikace ČOV Slaný Blahotice a to ve výši tis. Kč. Jedná se o akci spolufinancovanou EU a v roce 2018 rozpočet města očekává příjem investiční dotace na výše uvedenou akci ve výši tis. Kč (tabulka č. 5, položka 4223). V kapitálových výdajích druhou nejvýznamnější položkou jsou podíly k dotacím ve výši tis. Kč (je v běhu další programové období na projekty spolufinancované EU). Jedná se hlavně o tyto akce: 1. ZŠ - vestavba odborných učeben, 3. ZŠ nástavba odborných učeben, cyklostezka Slaný Vítov, rozšíření cesty lesopark Háje, nákup kompostérů, bezpečná cesta do školy, revitalizace sídliště Na Dolíkách a nové projety, které se mohou objevit v průběhu roku 2018), další významnou akcí je Plynofikace v areálu nemocnice Slaný a rekonstrukce kotelny a plynovodu v DPS Na Sadech celkem za tis. Kč a projekt Sociální bydlení ve Slaném za tis. Kč. V tabulkách č. 2 a 3 jsou kromě návrhů rozpočtu na rok 2018 vyčísleny i očekávané příjmy i výdaje za rok Z této prognózy je patrné, že z původně plánovaného upraveného deficitu rozpočtu ve výši ,26 tis. Kč (k ) hlavně vlivem výrazného neplnění kapitálových výdajů bude odhadem přebytek hospodaření cca ve výši tis. Kč. Z tohoto důvodu si můžeme dovolit na rok 2018 sestavit výrazně deficitní rozpočet, protože už v roce 2016 byl přebytek cca tis. Kč. Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č Komentář k dluhové službě je uveden pod tabulkou č. 15. Vysoké zůstatky na bankovních účtech odrážejí přebytky hospodaření z roku 2017 i let minulých. V tabulce č. 5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č. 1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Daňové příjmy (a to hlavně sdílené daně ze SR) ve srovnání s rokem 2017 jsou v návrhu rozpočtu na rok 2018 výrazně vyšší. Je to dáno pozitivním ekonomickým vývojem ve státě, ale i novelou zákona o rozpočtovém určení daní, kdy obce pro rok 2018 získaly větší podíl na dani z přidané hodnoty. Přijaté transfery jsou ovlivněny zapojením investičních dotací, u kterých město již v současné době vlastní rozhodnutí o poskytnutí dotace a to: Intenzifikace ČOV Slaný - Blahotice, Rekonstukce mostu O. Scheinpflugové, Sociální 3

4 bydlení město Slaný, Zateplení bytových domů v ul. Navrátilova , Digitalizace povodňového plánu, Analýza rizik Slaný jižní okraj a Územní studie lesopark Háje a území u Billy (položky 4213, 4216, 4223). Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č. 6 a grafické znázornění celkových běžných výdajů dle odvětví je v grafu č. 2. V tabulce č. 7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Výraznější nárůst vykazují v návrhu rozpočtu na rok 2018 výdaje na platy a zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a to z důvodu vládou schváleného 9,4% zvýšení tarifních platů u organizačních složek města od a 10% navýšení tarifních platů zaměstnanců ve veřejném sektoru od Navýšení položky 5169 ostatní služby je ovlivněno očekávaným navýšením cen za ošetřování zeleně, údržby komunikací a veřejného osvětlení. V položce opravy a udržování je nárůst oprav z Fondu vodovodů nebo kanalizací (viz text výše). Položku 5331 výrazně navyšuje vyšší příspěvek Nemocnici Slaný, položka 5493 je vyšší z důvodů plánovaných příspěvků z Fondu obnovy domů. V tabulce č. 8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č. 9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po Odbor kultury a památkové péče. Příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Nemocnice Slaný bude od roku 2018 pod správou ORJ 3004 Odbor sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy, kam věcně patří (nebude u ORJ 3003 Finanční odbor). V tabulce č. 10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č. 11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 a 5339 v tabulce č. 7) a v tabulce č. 12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5213,5221,5222,5223,5229, 5319 v tabulce č. 7). Z hospodaření vedlejší hospodářské činnosti vyplývá převod částky ve výši tis. Kč do příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č. 5). Z toho tis. Kč je převod do Fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací a zbytek tis. Kč do příjmů rozpočtu města. Rozpočet města Slaného na rok 2018 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce

5 Tabulka č.1 Druh Celkem v tis.kč Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2018 Z toho v tis.kč: Zákl.běžný účet Fond obnovy vodovodů nebo kanalizací Fond obnovy Soc.fond Běžné příjmy , , , , ,00 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje , , , , ,00 Kapitálové výdaje , ,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy-výdaje , ,90 625,00 0,00 0,00 Tabulka č.2 Skladba příjmů 2018 (v tis.kč) Očekávané příjmy 2017 v tis. Kč Příjmy celkem , ,00 daňové příjmy , ,00 nedaňové příjmy 8 540, ,00 kapitálové příjmy 0, ,00 souhrnný dotační vztah , ,00 převod z fondu vedl.hosp.čin , ,00 ostatní transfery , ,00 Tabulka č.3 Skladba výdajů 2018(v tis.kč) Očekávané výdaje 2017 v tis. Kč Výdaje celkem , ,00 Běžné výdaje , ,00 Kapitálové výdaje , ,00 Tabulka č.4 Položka Snížení Zvýšení Zapojení přebytků z minulých let položka ,90 Přebytek Fondu vodovodů nebo kanalizací položka ,00 Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 * 7 550,00 Celkem , ,00 Graf č. 1 Kapitálové příjmy 0% Financování 2018 (v tis.kč) Skladba příjmů v roce 2018 Ostatní transfery 31% Nedaňové příjmy 2% Daňové příjmy 67% 5

6 Tabulka č.5 Příloha Položka Název Skladba rozpočtových příjmů rozpočet 2015 (tis.kč) rozpočet 2016 (tis.kč) rozpočet 2017 (tis.kč) Návrh 2018 (tis. Kč) 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 2370, ,00 990, , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 3490, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 9500, , , , DPH , , , , Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 10,00 10, Popl. za likvidaci kom. odpadu 8400, , , , Poplatek ze psů 500,00 520,00 510,00 500, Poplatek za užívání veřej.prostranství 2100, , , , Poplatek z ubytovací kapacity 0,00 0,00 500,00 500, Odvod výtěžku z provozování loterií 525,00 600,00 750,00 0, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 550,00 550,00 550,00 550, Odvody z výherních hracích přístrojů 5720, , ,00 0, Správní poplatky 8390, , , , Daň z hazardních her 0,00 0,00 0, , Daň z nemovitostí 9800, , , ,00 Daňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3408, , , , Příjmy z prodeje zboží 177,00 177,00 180,00 194, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 150,00 150,00 150,00 170, Odvody příspěvkových organizací 8000,00 0,00 0,00 0, Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 640,00 640,00 550,00 550, Příjmy z úroků 50,00 250,00 60,00 50, Příjmy z podílu na zisku a dividend 0, ,00 0,00 0, Přijaté sankční platby 2450, , , , Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 10,00 1,00 1,00 1, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1619, , , ,00 Nedaňové příjmy 16504, , , , Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 0, ,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy 0, ,00 0,00 0, Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , , , Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 6360,00 0,00 0,00 0, Neinvest.přijaté transfery od obcí 1614, , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti , , , , Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 1400, , ,00 0, Investiční transfery přijaté ze státních fondů 0,00 0,00 0, , Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0, , Investiční přijaté transfery od region.rad ,00 0, , ,00 Přijaté transfery 72523, , , ,60 Příjmy celkem , , , ,80 6

7 Tabulka č.6 Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Návrh 2018 Pododdíl Název Kč (tis.) Kč (tis.) Kč(tis.) Kč (tis.) 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj 410,00 395,00 337,00 337,00 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 410,00 395,00 337,00 337, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 658,20 641,00 641,00 693, Pozemní komunikace , , , , Silniční doprava 1 236, , ,00 106, Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 0,00 0,00 0, , Pitná voda 231,00 237,00 248,00 255, Odvádění a čistění odpadních vod 4 010, , , , Vodní toky a vodohospodářská díla 53,00 53,00 43,00 43, Voda v zemědělské krajině 20,00 20,00 20,00 20,00 PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ , , , , Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání , , , , Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 7,00 0,00 0,00 60, Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 805,00 805, ,00 955, Kultura , , , , Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 1 474, , , , Sdělovací prostředky 430,00 690,00 763, , Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 699,70 378, , , Tělovýchova , , , , Zájmová činnost a rekreace 1 221, , , , Ústavní péče 2 500, , , , Zdravotnické programy 0,00 0,00 5,00 5, Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 1,00 1,00 1, Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 835,00 465,00 907, , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Nakládání s odpady , , , , Ochrana přírody a krajiny 7 009, , , , Správa v ochraně životního prostředí 315,00 315,00 50,00 25, Ostatní činnosti v životním prostředí 23,00 29,50 0,00 0,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , , , , Sociální poradenství 266,00 0,00 20,00 20, Soc. péče a pomoc dětem a mládeži 2,50 2,50 2,50 5, Soc.péče a pomoc manželstvím a rodinám 21,00 0,00 0,00 0, Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení 5 555, , , ,40 SOCIÁLNÍ VĚCI 5 844, , , , Ochrana obyvatelstva 10,00 15,00 10,00 10, Krizové řízení 35,00 30,00 30,00 30, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 0,00 0,00 0,00 46, Požární ochrana 5,00 200,00 200,00 200,00 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA , , , , Zastupitelské orgány 2 753, , , , Regionální a místní správa , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 192,50 191,00 191,00 230, Pojištění funkčně nespecifikované 780,00 850,00 850,00 850, Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 5 900, , , , Ostatní finanční operace 3 000, , , , Ostatní činnosti 3 583, , , ,00 VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY , , , ,40 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,70 7

8 Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění Rozp Rozp Rozp Návrh 2018 Položka Název Kč(tis.) Kč(tis.) Kč(tis.) Kč(tis.) 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , Ostatní osobní výdaje 1210, , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1790, , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4397, , , , Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 213,00 217,00 217,00 219, Odměny za užití duševního vlastnictví 62,70 244,00 438, , Odměny za užití počítačových programů 610,00 610,00 750,00 832,00 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj , , , , Potraviny 20,00 11,00 14,00 14, Ochranné pomůcky 13,50 15,00 17,00 17, Léky a zdravotnický materiál 12,50 12,20 12,70 13, Prádlo,oděv a obuv 438,30 436,30 373,10 408, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 579,50 965,00 994, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1227, , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 135,00 165,00 173,00 158, Nákup materiálu j.n. 2333, , , , Úroky vlastní 918,00 448,00 270,00 280, Studená voda 518,00 544,00 573,00 576, Teplo 390,00 360,00 358,00 343, Plyn 1290, , , , Elektrická energie 4696, , , , Pevná paliva 70,00 58,00 40,00 40, Pohonné hmoty a maziva 627,50 576,00 459,50 438, Služby pošt 931,00 728,00 770,20 818, Služby telekomun.a radiokomunikací 893,50 770,50 684,00 685, Služby peněžních ústavů 1047, , , , Nájemné 371,90 473,00 373,00 487, Konzult.,poradenské a právní služby 2075, , , , Služby školení a vzdělávání 973,50 987,00 930,00 875, Zpracování dat a služby souvis. s IT 695,00 755, , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení 120,50 130,50 121,00 121, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 458,00 440,00 432,00 428, Pohoštění 230,50 229,00 310,00 388, Účastnické poplatky za konference 34,00 34,00 34,00 40, Ostatní nákupy j.n. 20,00 10,00 15,00 51, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 71,00 45,00 46,00 46, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1130, , , , Věcné dary 168,50 177,50 313,55 313, Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 300,00 150,00 100,00 100,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , , Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům-fyz.osobám 12,00 0,00 0,00 0, Neinv.dot. podnik.subj-práv.os. 9488, , , , Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 19,20 19,20 19,20 19, Neinvestiční transfery občanským sdružením 6043, , , , Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 100,00 100,00 280,00 50, Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 79,00 75,50 50,00 15,00 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org , , , ,20 8

9 5319 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 200,00 200,00 200, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , , , Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 75,00 50,00 50,00 110, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 6500, , , , Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 1400, , ,00 0, Nákup kolků 38,00 42,00 32,00 25, Platby daní a poplatků 1172, , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 20,10 15, , ,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům , , , , Náhrady mezd v době nemoci 307,50 330,50 310,50 310, Ostatní náhrady placené obyvatelstsvu 0,00 0,00 0,00 30, Dary obyvatelstvu 5,00 10,00 10,00 5, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 627,00 211,00 665, , Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 615,00 630,00 730,00 829,00 54 Neinv. transfery obyvatelstvu 1 554, , , , Členské příspěvky mezinárodním nevládním org. 0,00 0,00 0,00 15,00 55 Neinv. transfery a související platby do zahraničí 0,00 0,00 0,00 15, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 15,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 15,00 15,00 30, Nespecifikované rezervy 3083, , , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6600,00 0,00 0,00 0,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 9 683, , , ,00 Běžné výdaje celkem , , , ,70 Graf č. 2 Celkové běžné výdaje dle odvětví v roce 2018 Služby pro obyvatelstvo ,90 Všeobecná veř.správa a služby ,40 Zemědělství a lesní hospodářství 337,00 Průmysl a ost.prům.odvětví ,00 Sociální věci 9 234,40 Bezpečnost státu a práv.ochrana ,00 9

10 Tabulka č. 8 Kapitálové výdaje v roce 2018 Poř. č. ORJ Název akce Částka v tis. Kč Podíly k dotacím , Intenzifikace ČOV Slaný - Blahotice , Rekonstrukce mostu ul. O. Scheinpflugové 9547, Navrátilova ul. č. p fasáda se zateplením 3928, Navrátilova ul. č. p fasáda se zateplením 3814, Digitalizace povodňového plánu a rozšíření varovného systému 7208, VSH Slaný - rekonstrukce soc. zařízení 550, Analýza rizik (znečištění životního prostředí) 2298, Sociální bydlení , VSH Slaný - investiční příspěvek na rekonstrukci plavec. haly 3000, Změna územního plánu 500, Slaný-Kvíček - vybudování kanalizace - splátka 1426, Kotelna a plynovod DPS Na Sadech 1900, Kamerový bod ul. Pražská 500, Hanžburského - revitalizace ulice 3650, Most u ČOV Slaný - Blahotice 200, Durasova - rekonstrukce komunikace 1700,00 Politických vězňů - vybudování chodníků, VO a úprava parkoviště - dokončení projektu 100, Žižkova - vybudování parkovacích míst - projekt 300,00 Dolín - rekonstrukce místní komunikace v jižní části obce včetně VO - projekt 370, Dolín - vybudování komunikace a chodníků u kostela 2589, Vítězná - vybudování parkovacích míst 6095, Smečenská vybudování chodníku a zálivu pro BUS 1000, Masarykovo náměstí - revitalizace 1450, Dukelských hrdinů - vybudování chodníku od č. p , Vítězná - Šultysova - vybudování chodníku 75, Čelakovského - vybudování chodníku 210, Arbesova - vybudování chodníku 125, O. Scheinpflugové, Fügnerova - vybudování chodníku 2735, Vinařického a Šultysova - propojení ulic - projekt 450, Na Vinici - vybudování chodníku 600, Hlaváčovo nám. - rozšíření park. míst před MŠ - projekt 80,00 33 Tomanova - revitalizace vnitrobloku u č. p (u 3007 Modráků) 570, Grand - zázemí pro galerii - dokončení 200, Muzeum rekonstrukce veř. WC na bezbariérové - projekt 60, Letní kino - rekonstrukce WC projekt 130, Nemocnice - plynofikace areálu ,00 38 Nemocnice - výstavba výtahu objekt LDN včetně stavebních 3007 úprav 4855, ZŠ Komenského nám. - výměna oken I. etapa 3650, ZŠ Rabasova - rekonstrukce VZT v kuchyni 3020, ZŠ Politických vězňů - obnova fasády a zateplení půdy I. etapa 4970,00 42 ZŠ Politických vězňů - úprava povrchu atletické dráhy a 3007 sportovišť 800,00 10

11 ZŠ Politických vězňů - rozšíření jídelny 1500, MŠ Hlaváčkovo nám. - úpravy ploch a komunikací ve dvoře 70, Na Sadech - vybudování fitness prvků 300, Skatepark - obnova prvků 495, Dětská hřiště místní části - obnova prvků 500, Masarykovo náměstí - výměna VO (Fričova, Vinařického) 5600, Dolín - vybudování VO č. p dokončení 95, Blahotice - vybudování nového veřejného osvětlení 1315, Slaný město - doplnění VO a nasvícení přechodu ul. Ouvalova 915, Velvarská obnova fasády a výměna oken 4570,00 53 Velvarská instalace úředních desek včetně vybavení 3007 prostoru 1500, Obnova Slánského pramene 690, Výkup pozemků 200, Rezerva na přípravu investičních projektů 600, Rezerva na technický dozor stavebníka (novela rok 2018) 600, Rezerva na participaci 1000, Úprava parkovacího automatu TicketLine 60, Informační měřič rychlosti v Dolíně včetně montáže 70, Výstavba nových pokojů a soc. zařízení v podkroví pavilonu D 900,00 Celkem kapitálové výdaje ,00 Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) 2018 Odbor Příjmy Běžné výdaje Výdaje celkem Projektový manažer , , ,00 Tajemník 7, , ,70 Finanční odbor , , ,70 Odbor sociálních věcí, zdrav., školství a tělovýchovy 2280, , ,00 Stavební úřad 1160,00 365,00 865,00 Odbor životního prostředí , , ,00 Odbor správy majetku 1096, , ,00 Živnostenský úřad 453,00 0,00 0,00 Správní odbor 2100, , ,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství 8330, , ,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1000, , ,80 Odbor kultury a památkové péče 669, , ,50 Celkem , , ,70 Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.kč) 2018 Organizační složka Příjmy Výdaje Hvězdárna 16,50 670,40 Hala BIOS 500, ,10 Knihovna V.Štecha (zahrnuje i Infocenrum) 473, ,20 Pečovatelská služba Slaný 1780, ,40 11

12 Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) 2018 Organizace Návrh MŠ 890,00 890,00 890,00 890,00 2.MŠ 1050, , , ,00 6.MŠ 780,00 780,00 780,00 780,00 8.MŠ 1000, , , ,00 1.ZŠ 3320, , , ,00 2.ZŠ 2150, , , ,00 3.ZŠ 3480, , , ,00 Školní jídelna 700,00 700,00 750,00 750,00 Kulturní zařízení města Slaného 5161, , , ,00 Vlastivědné muzeum 3190, , , ,00 Nemocnice Slaný 2500, , , ,00 Ostrov Slaný - Den dětí, Slánská tisícovka, projekty stř.školy 75,00 50,00 50,00 110,00 Celkem 24296, , , ,00 Tabulka č.12 Ostatní neinv. transfery (v tis. Kč) 2018 Druh Návrh 2018 Víceúčelová sportovní hala 8678, , , ,00 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 691,50 725,00 750,00 780,00 Neinvestiční transfery sportovím zař. 4774, , , ,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 350,00 350,00 700,00 Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem 60,00 160,00 100,00 250,00 Neiv. transfer Sokol Slaný 0,00 60,00 0,00 0,00 Neinv. transfer TOI TOI Cup 0,00 0,00 0,00 60,00 Neinv. transfer Lezení do škol - bouldering 0,00 0,00 250,00 0,00 Neinvestiční transfer Odznak zdatnosti olymp. Vítězů 40,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční transfer nadaci na akci Na kole dětem 0,00 0,00 0,00 15,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 410,00 410,00 410,00 Neinvestiční transfery církvím 100,00 100,00 280,00 50,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 100,00 0,00 30,00 90,00 Neinv. transfer v rámci propagace města Bohemia Centralis 15,00 15,00 15,00 0,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 23,00 29,50 0,00 0,00 Neinv.transfer OS Srdce - útulek pro kočky 60,00 60,00 40,00 40,00 Neinvestiční transfer AVES - ochrana zvířat 170,00 45,00 45,00 50,00 Neinv.transfer nezisk.org.-granty kultura 210,00 200,00 200,00 200,00 Neinv. transfer nezisk.org.-jazzové dny, Rock na valníku 0,00 0,00 150,00 150,00 Neinvestiční transfer Hasičský záchranný sbor 0,00 200,00 200,00 200,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 31,00 31,00 35,00 0,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 19,20 19,20 19,20 19,20 Neinv.transfer Sdružení knihoven 2,50 2,50 0,00 0,00 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 5,00 5,00 0,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 2,50 0,00 0,00 Celkem 15742, , , ,20 12

13 Tabulka č.13 Účel úvěru Komerční banka Stav úvěrů a půjček k informace o nesplacených zůstatcích tis. Kč Dlouhodobý inv. úvěr - Zateplení 3.ZŠ, Moder. muzeum ,00 Česká spořitelna Dlouhodobý inv. úvěr -Reforma veřejné správy 5 997,00 ČSOB Dlouhodobý inv. úvěr - Revitalizace ulice Husova 6 653,50 Tabulka č.14 Účet Stav vybraných účtů k tis.kč Základní běžný účet ,50 Termínované vklady ,00 Fond obnovy 2856,00 Sociální fond 396,00 Fond sportu 63,00 Fond vodovodů nebo kanaliz ,00 Vedlejší hospodářská činnost ,00 Tabulka č.15 Dluhová služba Rok v % , , , , (předpoklad) 2, (předpoklad) 2,60 Dluhová služba v letech 2013, 2014, 2015 a 2016 je ovlivněna splátkami krátkodobých úvěrů nebo splátkami přijatých úvěrů z přijatých dotací. Pokud bychom vyloučili tento deformační činitel, bude dluhová služba v letech v rozmezí 1,5 %-2 %. 13