Tabulka č. 1 - Výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017

Č.řá dku Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2017 Tabulka č. 1 - Výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 2017 Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet (sl.5 - sl.4) Procento skutečnost k upravenému rozpočtu 1 2 3 4 5 6 7 1 Daňové příjmy 2 343 434 000,00 2 400 249 044,25 2 553 083 669,93 152 834 625,68 106,37% 2 Nedaňové příjmy 85 242 000,00 132 094 480,66 213 883 133,43 81 788 652,77 161,92% 3 Kapitálové příjmy 500 000,00 500 000,00 3 950 000,00 3 450 000,00 790,00% 4 Přijaté transfery (po konsolidaci) 2 456 445 400,00 3 595 419 768,90 3 601 803 391,68 6 383 622,78 100,18% 5 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4 885 621 400,00 6 128 263 293,81 6 372 720 195,04 244 456 901,23 103,99% 6 Běžné (po konsolidaci) 4 572 196 400,00 5 883 365 326,38 5 361 551 916,86-521 813 409,52 91,13% 7 Kapitálové 841 916 000,00 1 210 742 947,05 591 140 503,18-619 602 443,87 48,82% 8 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 5 414 112 400,00 7 094 108 273,43 5 952 692 420,04-1 141 415 853,39 83,91% 9 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř.5-ř.8) -528 491 000,00-965 844 979,62 420 027 775,00 1 385 872 754,62-43,49% 10 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH K DATU 31.12.2017 1 431 425 838,82 11 VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM (ř.12+ř.17+ř.47) 928 956 727,63 12 FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTECH PENĚŽNÍCH FONDŮ CELKEM (ř.13 až ř.16) 377 687 502,99 13 Fond budoucnosti 359 724 944,49 14 Fond krizový účet 2 500 000,00 15 Fond na udržení provozu sociálních služeb (RO 2/2018 schváleno v RKK dne 8.1.2018) 15 000 041,67 16 Sociální fond 462 516,83 17 FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZVLÁŠTNÍCH ÚČTECH CELKEM (ř.18 až ř.46) 172 954 839,16 18 Becherova vila (RO 15/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 3 067 923,54 19 Řešení mimořádné sociální situace občanů (zůstatek ve výši 1 962 500,59 Kč, tyto finanční prostředky se nebudou vázat) 0,00 20 Poskytování dotací v sociální oblasti (zůstatek ve výši 16 572 263,18 Kč, tyto finanční prostředky se nebudou vázat) 0,00 21 Vodohospodářské havárie (RO 31/2018 schváleno v ZKK 23.2.2018, 10 mil. Kč zákonná rezerva) 21 494 667,82 22 Omezení výskytu invazivních druhů rostlin 50,00 23 Zvláštní školský účet (finanční prostředky MŠMT), (RO 128/2018 schváleno v RKK dne 3.4.2018) 162 393,00 24 CLARA III - ČR- Bavorsko (RO 25/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 470 391,52 25 CLARA III - ČR - Sasko (RO 26/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 478 518,97 1/148

26 Kotlíkové dotace I. (RO 27/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 4 151 039,77 27 Technická pomoc EÚS ČR- Sasko 2014-2020 (RO 22/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 23 151,66 28 Technická pomoc EÚS ČR- Bavorsko 2014-2020 (RO 21/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 124 473,00 29 Výstavba objektu pro poskytování soc.služeb-aš (RO 35/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 248 400,00 30 Výstavba objektu pro poskytování soc.služeb-hazlov (RO 36/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 272 600,00 31 Výstavba objektu pro poskytování soc.služeb-skalná (RO 37/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 5 128 000,00 32 Projekty Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací 1 000,00 33 Rekonstrukce Domova pro seniory Skalka Cheb I.etapa (RO 34/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 455 258,49 34 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (RO 33/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 2 649 163,08 35 Smart Akcelerátor (RO 24/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 37 296,90 36 Rekonstrukce Domova pro seniory Skalka Cheb II.etapa (RO 17/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 25 036 995,89 37 Podpora procesu střednědobého plán. rozvoje sociálních služeb v KK (RO 18/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 1 097 083,50 38 Nestůj a pojď II. (RO 20/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 5 970 064,27 39 Technika pro ZZS KK, p.o. 2 178,00 40 Podpora vybraných služeb sociální prevence (RO 19/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 65 272 435,24 41 Predikce trhu práce (Kompas) (RO 23/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 992 064,00 42 Kotlíkové dotace II. (RO 28/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 33 017 223,13 43 Senior pas (RO 14/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 30 573,00 44 Implementace Krajského akčního plánu v Karlovarském kraji (RO 16/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 596 185,30 45 Ochrana knihovních fondů Krajské knihovny K. Vary (RO 32/2018 schváleno v ZKK dne 23.2.2018) 2 126 287,90 46 CLARA III: ČR-Sasko (účet v EUR) 49 421,18 47 VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY DLE POŽADAVKŮ ODBORŮ CELKEM - viz. tabulka č. 2 378 314 385,48 48 VOLNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY (ř.10-ř.11) 502 469 111,19 Použité zkratky: RO= rozpočtové opatření, RKK= Rada Karlovarského kraje, ZKK= Zastupitelstvo Karlovarského kraje, MŠMT= Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vazby mezi tabulkami: tab.č.1 řádek 47 = tab.č.2 řádek 44 tab.č.1 řádek 48 = tab.č.3 řádek 19 2/148

Tabulka č. 2 - Požadavky odborů na zavázání nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 Č.ř. Odbor Částka Účel Rozpočtové opatření 1 2 3 4 5 1 OISM 41 816 629,15 Nevyčerpané prostředky na investiční akci "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - porodnice", budou použity na tuto akci v roce 2018. Nevyčerpané prostředky na investiční akci "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - 2 OISM 191 068 025,66 nemocnice v Chebu-dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu", budou použity na tuto akci v roce 2018. RO 30/2018 schváleno usnesením č.zk 15/02/18 dne 22.2.2018 RO 30/2018 schváleno usnesením č.zk 15/02/18 dne 22.2.2018 3 OISM 62 802 400,75 Nevyčerpané prostředky na investiční akci "Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu B" - operační sály, budou použity na tuto akci v roce 2018. Nevyčerpané prostředky pro úplatné nabytí nemovitých i movitých věcí v Areálu Svatošské skály z vlastnictví České pošty do vlastnictví KK, finanční krytí 4 OISM 5 641 226,00 schváleno usnesením č. ZK 382/09/17 ze dne 7.9.2017. V průběhu roku 2017 probíhala jednání s vlastníkem areálu Svatošské skály a příslušnými ministerstvy. Dosud však nedošlo ke shodě a jednání stále probíhají. Finanční prostředky na krytí případných sankcí a odvodů za porušení rozpočtové 5 OISM 8 000 000,00 kázně příjemců podpory v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 6 OISM 458 228,00 7 OKPPLaCR 700 000,00 RO 30/2018 schváleno usnesením č.zk 15/02/18 dne 22.2.2018 RO 39/2018 schváleno usnesením č.zk 15/02/18 dne 22.2.2018 RO 116/2018 schváleno usnesením č.zk 77/04/18 dne 26.4.2018 Odvody projektů GG OPVK, a to ZŠ Lomnice, číslo akce 4570 Vzdělávej se řekou Ohře ve výši 242 490,-Kč, Národní institut dalšího vzdělávání, číslo akce 4652 Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků základních a středních škol KK 215 478,-Kč a společnost Vialin, číslo akce 4686 Podpora pohybové a řečové výchovy v mateřských školách 260,-Kč. Jedná se o finanční prostředky, které příjemci uhradili v roce 2017 na účet kraje, dle výsledku odvolání zašle kraj buď RO 57/2018 schváleno usnesením RK MŠMT nebo vrátí příjemcům. 89/02/18 dne 5.2.2018 Nevyčerpané prostředky na individuální dotaci na obnovu střešního pláště a krovu budovy děkanství, č.p. 178 v Horním Slavkově (ZK 553/12/16 ze dne 20.12.2016). Žádost si podalo Město Horní Slavkov. V současné době probíhá převod objektu ze současného majitele na Město Horní Slavkov. Finanční prostředky mohou být poslány až po převedení objektu na Město Horní Slavkov. 3/148

8 OKPPLaCR 3 289 614,92 Nevyčerpané finanční prostředky na projekt příspěvkové organizace Muzeum Cheb "Rekonstrukce a zpřístupnění chebskéhostatku v Milíkově". Jedná se o finanční prostředky, které byly v roce 2017 rozpočtovým opatřením zapojeny do rozpočtu OKPPLaCR, finanční prostředky byly převedeny z Fondu budoucnosti na provozní účet kraje, ale v důsledku posunu etap projektu nebyly tyto finanční prostředky v roce 2017 Muzeu Cheb odeslány, OKPPLaCR žádá o jejich zapojení do svého rozpočtu v roce 2018. Finanční prostředky jsou zavázány veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí návratné finanční výpomoci a o poskytnutí dotace z rozpočtu KK. Nevyčerpané finanční prostředky na veřejnou zakázku "Nákup serverů 2017". 9 OI 2 000 000,00 Jedná se o veřejnou zakázku zahájenou v roce 2017, která bude fakturována v roce 2018. Nevyčerpané prostředky na Rekonstrukci objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p.o. V ZKK dne 10 OSV 3 928 754,70 7.12.2017 usnesením č. ZK 496/12/17 byl schválen nový návrh na realizaci zázemí managementu Domova, finanční prostředky se proto již nestihly v roce 2017 vyčerpat. 11 OSV 1 000 000,00 12 ODSH 10 470 688,00 Na veřejnou zakázku "Dodávka vnitřního vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace - II. etapa". Jedná se o finanční prostředky schválené usnesením č. RK 1346/11/17 dne 13.11.2017 na nákup televizních přijímačů. V listopadu 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na veřejnou zakázku a uzavření smlouvy se předpokládá v roce 2018. Odvod za porušení rozpočtové kázně ve věci projektu reg.č. CZ1.09/3.200/27.0610 Dopravní terminál Cheb (4 711 313,-Kč) a reg. č. CZ1.09/3.2.00/27.0611 Dopravní terminál Mariánské Lázně (5 759 375,-Kč) Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 13 ODSH 3 200,00 Individuální dotace fyzické osobě na dopravu dcery do školy v Lázních Kynžvartu za období měsíce prosince 2017 dle smlouvy ev. č. KK00011/2017. 14 ODSH 22 232,00 15 ODSH 14 519,00 Oprava skla Dopravního terminálu M.Lázně, jedná se o finanční prostředky, které kraj obdržel dne 22.8.2017 od České podnikatelské pojišťovny, na opravu skla byla vystavena objednávka č. 0182800009/17/DS, z důvodu potíží s dodavatelem nebyla dosud oprava realizována. Oprava skla Dopravního terminálu Cheb, jedná se o finanční prostředky, které kraj obdržel dne 15.11.2017 od České podnikatelské pojišťovny, oprava dosud nebyla realizována. RO 38/2018 schváleno usnesením č.zk 15/02/18 dne 22.2.2018 RO 134/2018 schváleno usnesením č. RK dne 3.4.2018 RO 76/2018 schváleno usnesením č.rk 167/02/18 dne 19.2.2018 RO 167/2018 schváleno usnesením č.rk 433/04/18 dne 23.4.2018 RO 40/2018 schváleno usnesením č.zk 15/02/18 dne 22.2.2018 RO 6/2018 schváleno usnesením č.rk 32/01/18 dne 22.1.2018 RO 61/2018 schváleno usnesením č.rk 89/02/18 dne 5.2.2018 RO 86/2018 schváleno usnesením č.rk 205/03/18 dne 5.3.2018 4/148

16 ODSH 53 904,00 17 OŽPaZ 205 458,00 18 OŽPaZ 130 500,00 Oprava skla Dopravního terminálu Cheb, jedná se o finanční prostředky, které kraj obdržel dne 22.11.2017 od pojišťovny Allianz, oprava dosud nebyla realizována. Nevyčerpané prostředky na zajištění zpracování Územní energetické koncepce Karlovarského kraje - aktualizace 2017-2042. Jedná se o 20% ceny díla, která bude dodavateli uhrazena po končném odevzdání díla na základě smlouvy o dílo ev. č. KK 02616/2016 (včetně dodatků č. 1 a 2). Příjmy z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí (50% je příjmem Státního fondu životního prostředí ČR a 50% příjmem rozpočtu kraje), obdržených v roce 2017. Příjmy z pokut, které jsou příjmem kraje jsou účelově určeny k ochraně životního prostředí. Příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší, obdržené v roce 2017. Poplatky, které 19 OŽPaZ 4 156 924,25 jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Nevyčerpané finanční prostředky na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecké praktické lékařství 20 OZDR 110 000,00 a praktické lékařsktví pro děti a dorost v Karlovarském kraji. Program na podporu specializačního vzdělávání byl schválen usnesením č.zk 254/06/16 dne 9.6.2016. 21 OZDR 1 850 000,00 Nevyčerpané náborové příspěvky k personální stabilizaci interních oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s. Finanční prostředky budou použity jako doplatek k již uzavřeným smlouvám o náborovém příspěvku (náborový příspěvek je vyplácen po dobu 3 let) a dále po dokončení nových dotačních pravidel pro poskytování náborového příspěvku, které v současné době připravuje odbor zdravotnictví ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví. 22 OZDR 10 000 000,00 Zpracování studie "Generel Karlovarské krajské nemocnice a.s.". Vyplývá z usnesení č.zk 255/06/16 ze dne 9.6.2016. Vratka Plzeňskému kraji - jedná se o vratku části finančního příspěvku Plzeňského kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby v oblasti Mariánské 23 OZDR 40 000,00 Lázně vrácenou na účet kraje městem M. Lázně dle smlouvy ev. č. KK 00483/2016-0 (od 1.7.2017 do 4.7.2017 nebyla zajišťována lékařská pohotovostní služba) 24 OZDR 500 000,00 Na realizaci veřejné zakázky "zajištění nezávislého posouzení možnosti řešení finanční situace KKN a.s.", usnesení ZK 540/12/17 ze dne 7.12.2017. RO 86/2018 schváleno usnesením č.rk 205/03/18 dne 5.3.2018 RO 176/2018 schváleno usnesením č.rk 433/04/18 dne 23.4.2018 RO 175/2018 schváleno usnesením č.rk 433/04/18 dne 23.4.2018 RO 175/2018 schváleno usnesením č.rk 433/04/18 dne 23.4.2018 RO 194/2018 bude schvalováno v RKK dne 14.5.2018 RO 151/2018 schváleno usnesením č.rk 406/04/18 dne 3.4.2018 RO.../2018 bude schvalováno v RKK dne 21.5.2018 RO 193/2018 bude schvalováno v RKK dne 14.5.2018 RO 122/2018 na částku 302 500,-Kč schváleno usnesením č.rk 401/04/18 dne 3.4.2018 5/148

25 ORR 906 497,80 26 ORR 417 450,00 27 OŠMT 10 000,00 28 OŠMT 159 927,00 Vrácené nevyčerpané dotace z Programu obnovy venkova, tyto prostředky mají být dle usnesení č. RK 1587/12/17 ze dne 20.12.2017 převedeny na zvláštní účet Programu obnovy venkova. Finanční prostředky na dokončení územně plánovací dokumentace Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, na základě zprávy o uplatňování ZÚR KK schválené usnesením č. ZK 275/09/12. Na zpracování díla je uzavřena smlouva o dílo č. KK 01680/2013 a tři dodatky. Důvodem proč nebylo dílo dosud dokončeno je pozastavení prací z důvodu rok trvajicího řešení rozporu k návrhu dokumentace mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem životního prostředí. V současné době se již opět pracuje na dokončení dokumentace po veřejném projednání a předpokládá se dokončení v roce 2018. Dar TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. Dar na projekt "Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart" byl schválen usnesením č. RK 978/08/17 ze dne 7.8.2017. Dar nebyl vyplacen z důvodu, že podmínkou vyplacení je předložení právního aktu o poskytnutí dotace ze strany MŠMT, toto v termínu do 31.3.2018. Subjekt zatím disponuje pouze Vyrozuměním o vyhodnocení Vyhlášení státní výzvy podpory sportu 2017/2018-investiční prostředky. Zůstatek nevyčerpaných paušálů projektů "Inovace školského portálu KK" a "Krajské vzdělávací centrum do další vzdělávání pedagogických pracovníků". Zůstatky finančních prostředků budou použity k udržitelnosti těchto projektů. RO 132/2018 schvalováno usnesením č.rk 347/04/18 dne 3.4.2018 RO 131/2018 schvalováno usnesením č.rk 347/04/18 dne 3.4.2018 RO 190/2018 bude schvalováno v RKK dne 14.5.2018 Zůstatek finančních prostředků na zajištění pravidelné pracovní porady s řediteli 29 OŠMT 25 000,00 škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem (mimo středních škol). Porada byla přesunuta do jarních měsíců roku 2018 z důvodu vysokého pracovního zaneprázdnění pracovníků odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Zůstatek finančních prostředků na zajištění finančního krytí požadavků škol na dofinancování prostředků na platy a zákonné odvody. V roce 2018 předpokládáme související s dofinancováním odměn ředitelů škol a 30 OŠMT 1 182 735,00 školských zařízení za rok 2017, na posílení normativně přidělených prostředků ze státního rozpočtu související se slučováním příspěvkových organizací od ledna 2018 a PO od září do prosince 2018, které budou 6/148

Na zajištění VI. Festivalu tvorby základních uměleckých škol v KK 2018. Žádost Krajské umělecké rady základních uměleckých škol KK obdržel kraj až v lednu 31 OŠMT 150 000,00 2018. Jedná se o výstavu prací žáků výtvarných oborů ZUŠ ve vstupní hale budovy A Krajského úřadu KK v termínu od 22.11.2018 do 28.12.2018. Dále na tři vystoupení dětí a žáků v Karlovarském městském divadle v listopadu 2018. Na zajištění vyplacení darů nejlepším kolektivům a žákům ve školách, které nebyly vyčerpány v roce 2017. Jedná se o dary jako ocenění za úspěšnou reprezentaci KK v soutěžích ve školním roce 2016/2017. Dary jsou poskytovány 32 OŠMT 39 700,00 na základě uzavřených smluv. Z důvodu administrativní náročnosti potřebných dat se nepodařilo do konce roku 2017 zaslat všechny prostředky. Část finančních prostředků 37 700,- Kč bude vyplacena jednotlivcům a částka 2 000,- Kč je určena pro ZUŠ Horní Slavkov. 33 OŠMT, OBaKŘ 11 068 246,00 Nevyčerpané prostředky z rozpočtu OŠMT na realizaci akce Bezpečnost ve školách v KK. Z důvodu pozastavení tohoto projektu ze strany vedení KK nebyly v roce 2017 realizovány. Z toho částku 90 000,-Kč zavázat pro OŠMT (smlouva KK02385/2017) a částku 10 978 246,- Kč pro OBaKŘ (převod agendy). Uzavřena příkazní smlouva na administrátora veřejné zakázky na částku 239 580,-Kč, probíhá veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou 4 779 500,-Kč. Zbylá část má být poskytnuta na realizaci této akce školám. RO 191/2018 bude schvalováno v RKK dne 14.5.2018 RO 84/2018 ve výši 90 000,-Kč pro OŠMT schválena usnesením č.rk 205/03/18 dne 5.3.2018, RO 119/2018 schváleno usnesením č.zk 77/04/18 dne 26.4.2018 34 OF 2 000 000,00 Nevyčerpané prostředky na Řešení havarijního stavu nosných železobetonových konstrukcí v objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace, náměstí 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary RO 67/2018 na částku 383 000,-Kč schváleno usnesením RK 149/02/18 dne 19.2.2018 35 OF 8 394,50 36 OF 1 732 213,00 37 OF 3 915 295,75 Vratka Ministerstvu financí za neoprávněně vyplacené sociální dávky, které vrátily obce na účet kraje v prosinci 2017, tyto státní finanční prostředky musí kraj v lednu 2018 odvést Ministerstvu financí Vratky návratných finančních výpomocí a nevyčerpaného příspěvku od příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice, které byly v závěru roku připsány na základní běžný účet kraje, tyto finanční prostředky náleží do Fondu budoucnosti, ze kterého byly poskytnuty, ale z časových důvodů je nebylo možné převést zpět do Fondu budoucnosti ještě v roce 2017, převod finančních prostředků bude proto proveden v roce 2018. Státní finanční prostředky za kraj a vratky od obcí, které se nacházely na účtu kraje k datu 31.12.2017. Tyto finanční prostředky musí kraj v roce 2018 vrátit do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2017. RO 13/2018 schváleno usnesením č.rk 32/01/18 ze dne 22.1.2018 nepodléhá RO, jedná se pouze o převod finančních prostředků na Fond budoucnosti RO 114/2018 schváleno usnesením č. RK 267/03/18 dne 19.3.2018 7/148

38 OF 2 793 228,90 Finanční prostředky projektů spolufinancovaných z EU alokované na provozním účtu kraje (na mzdy, cestovní náhrady, PHM ). Tyto finanční prostředky se použijí na příslušné projekty z EU. RO 51,52,53,54,55,56,58,59,60/2018 byly schváleny usnesením č.rk 89/02/18 dne 5.2.2018 39 OZDR 2 450 000,00 40 OŠMT 1 000 000,00 Na dotační program "Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s e-receptem", schválen usnesením č. ZK 440/11/17 dne 1.11.2017, dotační titul zveřejněn v závěru roku, finanční podpora nebyla v roce 2017 obcemi čerpána, lhůta pro podání žádostí byly stanovena do doby vyčerpání vyčleněného objemu finančních prostředků ve výši 2 450 000,-Kč. Finanční dar Statutárnímu městu K.Vary na podporu vzniku veřejné vysoké školy v K.Varech dle darovací smlouvy KK 01690/2017 schálené usnesením č. ZK 417/09/17 dne 7.9.2017. Do konce roku 2017 nebylo kraji doručeno písemné sdělení dárce o zahájení prezenčního studia rozšířené výuky bakalářského oboru fyzioterapie, podložené potvrzením vysoké školy. RO 42/2018 schváleno usnesením č.rk 58/01/18 dne 22.1.2018 Nevyčerpané finanční prostředky na Koncepce bezdomovectví RO 166/2018 schváleno usnesením č.rk 41 OBaKŘ 400 000,00 433/04/18 dne 23.4.2018 Ke krytí výdajů na úhradu odvodu DPH v souvislosti s fakturováním nákladů na 42 ODSH 58 217,10 opravy a údržbu majetku Karlovarského kraje pronajatého společnosti Letiště Karlovy Vary, s.r.o. v režimu reverse charge. 43 ODSH 1 735 176,00 Na rekonstrukci příjezdové komunikace Letiště K.Vary (nevyčerpané finanční prostředky z výstavby objektu záchranné a hasičské služby 1 151 355,19 Kč + 333 821,-Kč z prodeje pozemku +250 000,-Kč propadlá jistina ze zadávacího řízení). 44 378 314 385,48 POŽADAVKY ODBORŮ CELKEM Použité zkratky: RO= rozpočtové opatření, RK= Rada Karlovarského kraje, ZK= Zastupitelstvo Karlovarského kraje, OISM= odbor investic a správy majetku, OKPPLaCR= odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, OI= odbor informatiky, OSV= odbor sociálních věcí, ODSH= odbor dopravy a silničního hospodářství, OŽPaZ= odbor životního prostředí a zemědělství, OZDR= odbor zdravotnictví, ORR= odbor regionálního rozvoje, OŠMT= odbor školství, mládeže a tělovýchovy, OBaKŘ= odbor bezpečnosti a krizového řízení, OF= odbor finanční, EU= Evropská unie, PHM= pohonné hmoty, DPH= daň z přidané hodnoty, PO= příspěvková organizace, ZUŠ= základní umělecká škola, GG= globální grant, OPVK= operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 8/148

Tab.č. 3a - Rozdělení volných finančních prostředků - 1. část (schváleno usnesením č. ZK 78/04/18 dne 26.4.2018) Č.řád. Účel Částka (v Kč) Požadavek odboru 1 2 3 4 1 Příspěvek Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o. 80 000 000,00 ODSH 2 Navýšení základního kapitálu Letiště Karlovy Vary, s.r.o. 10 000 000,00 ODSH 3 Pilotní projekt užití MAP karty v rámci ČR 5 000 000,00 ODSH 4 Navýšení rozpočtu odboru finančního na úroky úvěru v důsledku růstu úrokové sazby 1M PRIBOR 500 000,00 OF 5 Elektronický oběh účetních dokladů (proběhla přípravná analýza a je připraveno vyhlášení veřejné zakázky) 890 000,00 OF 6 Příděl do Fondu budoucnosti 200 000 000,00 OF 7 Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, p.o. z důvodu navýšení prostředků na platy na základě nařízení vlády č. 399/2017 (změny platových tarifů u řidičů ZZS KK) 3 000 000,00 OF 8 Nákup areálu Svatošské skály (rezerva - rozdíl mezi akceptovanou cenou a cenou požadovanou Českou poštou, s.p.) 3 043 230,00 OISM 9 Program obnovy venkova - druhé kolo - obnova válečných hrobů 1 000 000,00 ORR 10 II. kolo dotačního programu pro obce "Senior expres" 1 000 000,00 OSV 11 Základní škola Ostrov, p.o. - "Zdvižná vertikální plošina do 3.NP v objektu Základní školy Ostrov, p.o." 1 500 000,00 OŠMT 12 Navýšení finančního krytí investiční akce "Rekonstrukce střechy ZŠ Ostrov po živelné pohromě" 1 000 000,00 OŠMT 13 Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské nemocnici, a.s. 20 000 000,00 OZDR 14 Dofinancování závazku veřejné služby nemocnice Sokolov (NEMOS SOKOLOV s.r.o) a nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s.r.o.) za rok 2017 13 000 000,00 OZDR 15 dotační program "Podpora sportovní infrastruktury - vrcholový sport" 4 500 000,00 OŠMT 16 Muzeum Sokolov, p.o. - "Sokolovský poklad" - vybudování nové expozice sklep zámku, odkrytí základů tvrze 13 933 500,00 OKPPLaCR 17 Celkem rozděleno v rámci 1. části alokace (řádek 1 až 16) 358 366 730,00 18 Zbývá k rozdělení v rámci 2. části alokace do ZKK dne 21.6.2018 (ř. 19 mínus ř. 17) 144 102 381,19 19 CELKEM volné finanční prostředky přebytku hospodaření (tab.č. 1 řádek 48) 502 469 111,19 Tab.č. 3b - Rozdělení volných finančních prostředků - 2. část (tabulka se předkládá jako samostatná příloha) Č.řád. Účel Částka (v Kč) Požadavek odboru 1 2 3 4 1 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. - navýšení závazku veřejné služby 25 000 000,00 ODSH 2 přípravná fáze výstavby Integrovaného bezpečnostního centra pro složky IZS v KK 1 000 000,00 OBaKŘ 3 Senior expres + dotační program prevence kriminality pro obce 2 000 000,00 OBaKŘ 4 obnova HW a SW 6 000 000,00 OI 9/148

Č.řád. Účel Částka (v Kč) Požadavek odboru 1 2 3 4 5 Program na využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 2 000 000,00 OKPPLaCR 6 Muzeum Cheb, p.o. - nová expozice Muzea Cheb 1 000 000,00 OKPPLaCR 7 Nadace FILM-FESTIVAL Karlovy Vary pro Film Servis Festival Karlovy Vary a.s. 3 000 000,00 OKPPLaCR 8 Císařské lázně - spojené s přípravou revitalizace objektu 5 000 000,00 OKPPLaCR 9 Národní památkový ústav - Kynžvartská daguerrotypie (zhotovení projektové dokumentace na novou tématickou expozici) 300 000,00 OKPPLaCR 10 most ve Svatošských skalách (projektová příprava, atd.) 2 000 000,00 ORR 11 cyklostezka Ohře - pokračování do Kyselky 5 000 000,00 ORR 12 První Krušnohorská o.p.s. - Sněžná rolba na úpravu Krušnohorské lyžařské magistrály (Pernink - Boží Dar) 3 000 000,00 ORR 13 První Krušnohorská o.p.s. - letní údržba cest užívaných jako lyžařské běžecké trasy, popř. cyklotrasy + doprovodné infrastruktury 500 000,00 ORR 14 přípravná fáze výstavby nového objektu Domova se zvláštním režimem Matyáš, p.o. 10 000 000,00 OSV 15 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, p.o. - "Rekonstrukce odborných učeben stomatologických oborů" 2 500 000,00 OŠMT 16 Střední lesnická škola Žlutice, p.o.- "Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny" 4 000 000,00 OŠMT 17 dotační program "Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže - pravidelná činnost" 2 500 000,00 OŠMT 18 Střední pedagogická škola, p.o. - rekonstrukce sociálních zařízení 700 000,00 OŠMT 19 výstavba školky v areálu nemocnice K.Vary 3 000 000,00 OZDR 20 náklady na přestěhování oddělení v nemocnici Cheb do nového pavilonu před rekonstrukcí stávajících prostor 1 815 000,00 OZDR 21 náklady na demolici nevyužitých opuštěných pavilonů areálu nemocnice K.Vary 6 000 000,00 OZDR 22 pořízení izolačního boxu na JIP oddělení ARO na tzv.nosokominální nákazy 3 388 000,00 OZDR 23 rozvody na dialýze nemocnice K.Vary 181 500,00 OZDR 24 Zdravotnická záchranná služba, p.o. - na pořízení 5 ks sanitních vozů (vyšší vysoutěžená cena) 2 000 000,00 OZDR 25 na akci Zdravotník Karlovarského kraje 2018 500 000,00 OZDR 26 zavedení pevné měsíční paušální náhrady na dopravu 305 200,00 OKŘÚ 27 individuální dotace na výměnu zdroje tepla (v případech, kdy nebylo možno vyplatit dotaci žadatelům žádajícím o výměnu zdroje tepla v programu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" z důvodů, které nebyly způsobeny pochybením žadatele, a to za předpokladu, že budou dodrženy všechny podmínky stanovené výzvou výše uvedeného dotačního programu) 1 500 000,00 OISM Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o. - na realizaci stavebně technických opatření v budově 28 domova mládeže v Lokti v souvislosti s nápravou nedostatků zjištěných Krajskou hygienickou stanicí v K.Varech 8 000 000,00 OISM 29 na sociální zařízení pro příspěvkové organizace kraje v oblasti sociální (polohová lůžka, sprchový vozík, vybavení, atd.) 5 000 000,00 OSV 10/148

Č.řád. Účel Částka (v Kč) Požadavek odboru 1 2 3 4 Střední lesnická škola Žlutice, p.o.- na přestavbu chemické laboratoře a na dvě odborné učebny - financování této akce bylo 30 schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 34/01/18 dne 22.1.2018 500 000,00 OF 31 investiční rezerva odboru finančního (např. havárie Střední uměleckoprůmyslové školy v K.Varech) 36 412 681,19 OF 32 CELKEM zbývá k rozdělení v rámci 2. části alokace (tab. č. 3a řádek 18) 144 102 381,19 Použité zkratky: OISM= odbor investic a správy majetku, OKPPLaCR= odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, OI= odbor informatiky, OSV= odbor sociálních věcí, ODSH= odbor dopravy a silničního hospodářství, OŽPaZ= odbor životního prostředí a zemědělství, OZDR= odbor zdravotnictví, ORR= odbor regionálního rozvoje, OŠMT= odbor školství, mládeže a tělovýchovy, OBaKŘ= odbor bezpečnosti a krizového řízení, OF= odbor finanční, OKŘÚ=odbor kancelář ředitelky úřadu 11/148

Tabulka č. 4 - Úhrn rozpočtových příjmů (v tis. Kč) Třída, Schválený Upravený Skutečnost % čerpání % čerpání Položka Druh příjmu rozpočet rozpočet k RS k RU 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 Daňové příjmy 2 343 434 2 400 249 2 553 084 108,9% 106,4% 2 111 Daně z příjmů fyzických osob 579 165 579 165 637 000 110,0% 110,0% 3 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnnosti a funkčních požitků 520 515 520 515 567 669 109,1% 109,1% 4 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 10 997 10 997 15 452 140,5% 140,5% 5 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 47 653 47 653 53 879 113,1% 113,1% 6 112 Daně z příjmů právnických osob 553 505 606 163 626 437 113,2% 103,3% 7 1121 Daň z příjmů právnických osob 553 505 553 505 573 779 103,7% 103,7% 8 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0 52 658 52 658-100,0% 9 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 209 649 1 209 649 1 284 431 106,2% 106,2% 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 209 649 1 209 649 1 284 431 106,2% 106,2% 11 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 4 157 4 157-100,0% 12 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0 4 157 4 157-100,0% 13 136 Správní poplatky 1 115 1 115 1 059 95,0% 95,0% 14 1361 Správní poplatky 1 115 1 115 1 059 95,0% 95,0% 15 2 Nedaňové příjmy 85 242 132 095 213 883 250,9% 161,9% 16 211 Příjmy z vlastní činnosti 0 772 1 799 - - 17 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 772 1 310-169,7% 18 2112 Příjmy z prodeje zboží 0 0 95 - - 19 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 394 - - 20 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 81 742 85 697 94 151 115,2% 109,9% 21 2122 Odvody příspěvkových organizací 81 742 85 697 86 278 105,5% 100,7% 22 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0 0 7 619 - - 23 2129 Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem 0 0 254 - - 24 213 Příjmy z pronájmu majetku 0 31 900 35 910-112,6% 25 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0 0 817 - - 26 2132 Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 31 900 35 021-109,8% 27 2133 Přijmy z pronájmu movitých věcí 0 0 72 - - 28 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 3 500 3 500 1 021 29,2% 29,2% 29 2141 Příjmy z úroků 3 500 3 500 1 021 29,2% 29,2% 30 2143 Realizované kurzové zisky 0 0 0 - - 31 221 Přijaté sankční platby 0 2 987 6 600-221,0% 32 2211 Sankční platby od státu, obcí a krajů 0 0 1 549 - - 33 2212 Sankční platby od jiných subjektů 0 2 987 5 051-169,1% 12/148

Třída, Schválený Upravený Skutečnost % čerpání % čerpání Položka Druh příjmu rozpočet rozpočet k RS k RU 1 2 3 4 5 6 7 8 34 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání 0 6 940 37 382-538,6% 35 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0 1 802 2 935-162,9% 36 2223 Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 0 659 - - 37 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 5 138 33 788-657,6% 38 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob. majetku 0 0 109 - - 39 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 109 - - 40 232 Ostatní nedaňové příjmy 0 299 1 411-471,9% 41 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 299 446-149,2% 42 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 712 - - 43 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 6 - - 44 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 247 - - 45 234 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 0 0 10 656 - - 46 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 0 0 10 656 - - 47 241 Splátky půjčených prostř. od podnik.subjektů 0 0 4 954 - - 48 2412 Splátky půjčených prostř. od podnik.subjektů-práv.osob 0 0 4 954 - - 49 242 Splátky půjčených prostř. od obecně prosp. spol. a podob. subj. 0 0 14 987 - - 50 2420 Splátky půjčených prostř. od obecně prosp. spol. a podob. subj. 0 0 14 987 - - 51 245 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 0 4 903 - - 52 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 0 4 903 - - 53 3 Kapitálové příjmy 500 500 3 950 - - 54 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 500 500 0 0,0% 0,0% 55 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 500 500 0 0,0% 0,0% 56 312 Ostatní kapitálové příjmy 0 0 3 950 - - 57 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 0 3 950 - - 58 4 Přijaté transfery 2 456 445 3 595 419 3 601 803 146,6% 100,2% 59 411 Neinvestiční přijaté tranfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně 2 456 445 3 498 927 3 498 927 142,4% 100,0% 60 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy SR 0 3 769 3 769-100,0% 61 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu 56 445 56 445 56 445 100,0% 100,0% 62 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 2 400 000 3 438 713 3 438 713 143,3% 100,0% 63 412 Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 1 530 1 530-100,0% 64 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 330 330-100,0% 65 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 1 200 1 200-100,0% 66 413 Převody z vlastních fondů 0 0 6 384 - - 67 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (depozitního účtu) 0 0 6 384 - - 13/148

Třída, Schválený Upravený Skutečnost % čerpání % čerpání Položka Druh příjmu rozpočet rozpočet k RS k RU 1 2 3 4 5 6 7 8 68 415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0 1 171 1 171-100,0% 69 4152 Neinvestiční transfery přijaté od mezinár.institucí 0 1 171 1 171-100,0% 70 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0 93 117 93 117-100,0% 71 4211 Investiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy 0 292 292-100,0% 72 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 92 825 92 825-100,0% 73 422 Investiční přijaté transfery od veř. rozpočtů územní úrovně 0 674 674-100,0% 74 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0 674 674-100,0% 75 4133-9 Převody z vlastních fondů (konsolidační položky) 75 100 75 100 2 790 133 - - 76 ÚHRN PŘÍJMŮ 4 960 721 6 203 363 9 162 853 184,7% 147,7% 77 Konsolidace příjmů (-) 75 100 75 100 2 790 133 - - 78 ÚHRN PŘÍJMŮ (po konsolidaci) 4 885 621 6 128 263 6 372 720 130,4% 104,0% 14/148

Tabulka č. 5 - Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu (v Kč) Účelový Položka Účel transferu znak Poskytl Částka 1 2 3 4 5 6 1 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 3 768 413,95 2 Účelové dotace na spojené s volbou prezidenta ČR 98008 MF 186 970,63 3 Systémové dotace na protiradonová opatření 98035 MF 150 000,00 4 Účelové dotace na spojené s volbami do Parlamentu České republiky 98071 MF 1 119 389,67 5 Účelové dotace na spojené s volbami do zastupitelstev v obcích 98074 MF 44 774,00 6 Účelové neinvestiční dotace krajům 98174 MF 591 337,00 7 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 98278 MF 215 805,00 8 Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 98297 MF 430 498,98 9 Účelové dotace krajům - TBC 98335 MF 1 029 638,67 10 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 56 445 400,00 11 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu MF 56 445 400,00 12 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 3 438 712 897,09 13 Podpora koordinátorů romských poradců 04001 ÚV 300 000,00 14 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 13015 MPSV 644 500,00 15 Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí 13016 MPSV 242 000,00 16 Transfer na krytí příspěvků poskytovaných na ochranné pomůcky a pracovní prostředky 13017 MPSV 5 973,00 17 Neinvestiční nedávkové transfery dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 13305 MPSV 369 678 430,00 18 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 13307 MPSV 3 400 000,00 19 Neinv. transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 14004 MV 85 366,20 20 Program prevence kriminality na místní úrovni program č. 314080 neinvestice 14032 MV 178 191,25 21 Marketingové aktivity v cestovním ruchu podprogram č. 117D72200 NEINV 17055 MMR 1 357 243,00 22 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 27355 MD 76 236 577,00 23 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel 29014 MZe 441 928,00 24 Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie, podle písm. D pravidel 29015 MZe 87 360,00 25 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 33024 MŠMT 694 189,00 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 33034 MŠMT 262 480,00 26 27 Excelence středních škol 33038 MŠMT 912 521,00 28 Podpora odborného vzdělávání 33049 MŠMT 5 063 880,00 29 Rozvojový program na podporu školních psychologů, spec. pedag. a metodiků - specialistů 33050 MŠMT 149 600,00 30 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 33052 MŠMT 52 979 809,00 31 Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 33064 MŠMT 109 673,00 15/148

Položka Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2017 Účel transferu Účelový znak Poskytl 1 2 3 4 5 6 32 Excelence základních škol 33065 MŠMT 280 120,00 33 Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 33069 MŠMT 2 360 322,00 34 Podpora výuky plavání v ZŠ 33070 MŠMT 326 376,00 35 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 33071 MŠMT 122 500,00 36 Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ 33073 MŠMT 16 619 912,00 37 Program sociální prevence a prevence kriminality 33122 MŠMT 143 860,00 38 Dotace pro soukromé školy 33155 MŠMT 90 784 521,00 39 Projekty romské komunity 33160 MŠMT 52 479,00 40 Soutěže 33166 MŠMT 814 783,00 41 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 33215 MŠMT 11 054,00 42 Přímé náklady na vzdělávání 33353 MŠMT 2 676 151 237,00 Částka Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 33435 MŠMT 93 824,00 43 44 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 33457 MŠMT 2 005 577,00 45 Program podpory pro památky UNESCO - NIV 34001 MK 210 000,00 46 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 34053 MK 377 000,00 47 Kulturní aktivity 34070 MK 1 575 000,00 48 Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312 34341 MK 2 150 000,00 49 Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 35018 MZdr. 1 607 490,00 50 Zvláštní příplatek za směny nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu 35020 MZdr. 5 624 087,20 51 OP VVV PO2 neinvestice 33062 MŠMT 4 614 882,56 52 OP VVV PO3 NIV 33063 MŠMT 15 143 243,07 53 Operační program Zaměstnanost 13013 MPSV 99 206 524,92 54 Operační program potravinové a materiální pomoci 13014 MPSV 2 598 505,09 55 Operační program životní prostředí 2014-2020 program č. 115 310 - prostředky EU - NIV 15011 MŽP 1 928 155,00 56 OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 SR NIV 17017 MMR 154 858,46 57 OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 EU NIV 17018 MMR 877 531,24 58 Programy přeshraniční spolupráce 2014+ NIV SR 17051 MMR 49 334,10 59 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR CELKEM 3 498 926 711,04 60 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 291 650,00 61 Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 98861 MF 291 650,00 62 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 92 825 304,70 16/148

Položka Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2017 Účel transferu Účelový znak Poskytl 1 2 3 4 5 6 63 Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče 13501 MPSV 23 755 708,79 64 Centra odborné přípravy program č. 129710 29501 MZe 1 520 080,00 65 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami program č. 133320 33500 MŠMT 265 985,00 66 Akviziční fond IV 34502 MK 297 500,00 67 ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č. 134 512 - IV 34940 MK 200 000,00 68 ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - investiční 34941 MK 83 000,00 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví program č. 235 210-69 IV 35672 MZdr. 9 330 726,00 70 Operační program Zaměstnanost 13013 MPSV 1 103 520,00 71 Operační program životní prostředí 2014-2020 program č. 115 310 - prostředky EU - IV 15974 MŽP 55 820 041,88 72 Programy přeshraniční spolupráce 2014+ IV SR 17988 MMR 448 743,03 73 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR CELKEM 93 116 954,70 74 PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR CELKEM 3 592 043 665,74 Použité zkratky: MF = Ministerstvo financí, MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí, MK = Ministerstvo kultury, MV = Ministerstvo vnitra, MŽP = Ministerstvo životního prostředí, MD = Ministerstvo dopravy, ÚV = Úřad vlády, SFŽP = Státní fond životního prostředí, MZdr. = Ministerstvo zdravotnictví, MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj, MZe= Ministerstvo zemědělství, NIV = neinvestiční, IV = investiční, EU = Evropská unie, SR = Státní rozpočet, TBC = tuberkulóza, ZZS = Zdravotnická záchranná služba, OP = Operační program, VK = Vzdělání pro konkurenceschopnost, LZZ = Lidské zdroje a zaměstnanost, VVV - Výzkum, vývoj, vzdělávání, TP = Technická pomoc, PO3 = Prioritní osa 3, ISO A = Integrovaný systém ochrany - Zabezpečení objektů, UNESCO = Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, Částka Vazby mezi tabulkami: tab. č. 5 řádek 1 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 60 sl. 6 tab. č. 5 řádek 10 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 61 sl. 6 tab. č. 5 řádek 12 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 62 sl. 6 tab. č. 5 řádek 60 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 71 sl. 6 tab. č. 4 řádek 62 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 72 sl. 6 17/148

Tabulka č. 6 - Prodeje nemovitého majetku (v Kč) Č. řád ku Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2017 1 2 3 4 5 6 7 11 1 p.p.č. 501/28 v k.ú.vítkov u Sokolova KSÚS KK Algon Plus-Auto, a.s. 1136/09/16 42/02/17 46 200,00 7.4.2017 2 p.p.č. 1965/2 v k.ú. Nové Hamry KSÚS KK REA X s.r.o., Nové Hamry 1138/09/19 43/02/17 1 752,00 30.3.2017 p.p.č. 1313/20 v k.ú. Nové Sedlo u 3 Lokte KSÚS KK Sokolovská uhelná, a.s. 1137/09/16 40/02/17 88 726,00 26.4.2017 4 p.p.č. 1175/24 v k.ú.dolní Chodov KSÚS KK KM-PRONA, a.s. 55/01/17 207/04/17 56 650,00 16.6.2017 5 Předmět prodeje Majetek v účetnictví Kupující p.p.č. 432/2 v k.ú. Horní Lažany u Lipové KSÚS KK fyzická osoba 476/04/17 254/06/17 1 420,00 3.8.2017 6 p.p.č. 728/3 v k.ú. Počátky u Kraslic KSÚS KK fyzická osoba 475/04/17 256/06/17 4 000,00 5.10.2017 RKK Usnesení ZKK Prodejní cena Právní účinky vkladu do katastru 7 p.p.č. 694/1 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic KSÚS KK fyzická osoba 1388/12/16 41/02/17 6 930,00 16.8.2017 8 p.p.č. 1451 v k.ú. Okrouhlá u Chebu KSÚS KK Lesy České republiky, s.p. 477/04/17 255/06/17 100,00 3.8.2017 9 p.p.č. 1000/7 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte KSÚS KK fyzická osoba 317/03/17 253/06/17 2 000,00 5.10.2017 p.p.č. 690/7 v k.ú. Zelená Hora u 10 Kraslic KSÚS KK fyzická osoba 1389/12/16 44/02/17 15 000,00 19.12.2017 11 p.p.č. 671/5 v k.ú.mýtina KSÚS KK fyzická osoba 1172/0917 510/12/17 5 423,00 26.2.2018 12 budova č.p. 620 v k.ú. Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské lázně fyzická osoba 538/05/17 257/06/17 3 800 000,00 9.4.2018 13 p.p.č. 386 v k.ú. Sokolov SŠ živnostenská Sokolov fyzická osoba 924/08/16 488/09/16 70 720,00 5.3.2018 14 budova č.p. 632 v k.ú. Kraslice SŠ živnostenská Sokolov město Kraslice 537/05/17 258/06/17 230 000,00 23.8.2017 15 CELKEM - - 4 328 921,00 - Použité zkratky: p.p.č.=pozemková parcela číslo, k.ú.= katastrální úřad, KSÚS KK = Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, SŠ= střední škola 18/148

Tabulka č. 7 - Úhrn rozpočtových výdajů dle oblastí rozpočtu kraje - po konsolidaci (v tis. Kč) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 Oddíl, paragraf Položka ORJ 101-102 Odbor schválený rozpočet 2017 Běžné Kapitálové upravený rozpočet 2017 Běžné Kapitálové Skutečnost běžné skutečnost 2017 Skutečnost kapitálové % čerpání k RS % čerpání k RU ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ + ZASTUPITELSTVO KRAJE 8 750 0 9 280 0 8 082 0 92,4% 87,1% 2 3419 5222 neinvestiční transfery spolkům 0 0 35 0 35 0-100,0% 3 3419 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným společnostem 0 0 150 0 150 0-100,0% 4 3419 5492 dary obyvatelstvu 0 0 104 0 104 0-100,0% 5 6113 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 400 0 456 0 428 0 107,0% 93,9% 6 6113 5164 nájemné 0 0 63 0 63 0-100,0% 7 6113 5169 nákup ostatních služeb 6 230 0 5 812 0 5 414 0 86,9% 93,2% 8 6113 5175 pohoštění 1 020 0 1 416 0 1 001 0 98,1% 70,7% 9 6113 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 0 0 319 0 319 0-100,0% 10 6113 5194 věcné dary 450 0 564 0 557 0 123,8% 98,8% 11 6113 5492 dary obyvatelstvu 0 0 11 0 11 0-100,0% 12 6113 5901 nespecifikované rezervy 650 0 350 0 0 0 0,0% 0,0% 13 ORJ 103 Brusel - zastoupení Karlovarského kraje 200 0 200 0 0 0 0,0% 0,0% 14 6223 5169 nákup ostatních služeb 200 0 200 0 0 0 0,0% 0,0% 15 ORJ 201-202 ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU 211 384 0 232 008 55 222 782 55 105,4% 96,0% 16 3419 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 26 0 22 0-84,6% 17 3419 5164 nájemné 0 0 14 0 13 0-92,9% 18 3419 5169 nákup ostatních služeb 0 0 157 0 132 0-84,1% 19 3419 5175 pohoštění 0 0 143 0 143 0-100,0% 20 3419 5194 věcné dary 0 0 10 0 9 0-90,0% 21 5272 5169 nákup ostatních služeb 0 0 400 0 298 0-74,5% 22 6113 5019 ostatní platy 0 0 100 0 48 0-48,0% 23 6113 5021 ostatní osobní 4 976 0 4 676 0 3 058 0 61,5% 65,4% 24 6113 5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 15 000 0 14 600 0 14 359 0 95,7% 98,3% 25 6113 5029 ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 100 0 0 0 0 0 0,0% - 26 6113 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 400 0 3 100 0 2 367 0 69,6% 76,4% 27 6113 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 824 0 1 735 0 1 619 0 88,8% 93,3% 28 6113 5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 30 0 30 0 16 0 53,3% 53,3% 29 6113 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 21 0 21 0-100,0% 30 6113 5156 pohonné hmoty a maziva 500 0 308 0 308 0 61,6% 100,0% 19/148

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Oddíl, paragraf Položka Odbor schválený rozpočet 2017 upravený rozpočet 2017 skutečnost 2017 Běžné Kapitálové Běžné Kapitálové Skutečnost běžné Skutečnost kapitálové % čerpání k RS % čerpání k RU 31 6113 5164 nájemné 0 0 79 0 79 0-100,0% 32 6113 5167 služby školení a vzdělávání 400 0 400 0 92 0 23,0% 23,0% 33 6113 5169 nákup ostatních služeb 200 0 139 0 125 0 62,5% 89,9% 34 6113 5171 opravy a udržování 100 0 97 0 97 0 97,0% 100,0% 35 6113 5175 pohoštění 300 0 281 0 193 0 64,3% 68,7% 36 6113 5176 účastnické poplatky na konference 50 0 48 0 7 0 14,0% 14,6% 37 6113 5192 poskytnuté náhrady 0 0 100 0 58 0-58,0% 38 6113 5194 věcné dary 0 0 4 0 3 0-75,0% 39 6113 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 0 7 0 7 0 140,0% 100,0% 40 6172 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 130 329 0 133 503 0 132 204 0 101,4% 99,0% 41 6172 5021 ostatní osobní 1 500 0 6 729 0 5 275 0 351,7% 78,4% 42 6172 5024 odstupné 0 0 680 0 680 0-100,0% 43 6172 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 32 958 0 35 125 0 34 096 0 103,5% 97,1% 44 6172 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 865 0 12 746 0 12 275 0 103,5% 96,3% 45 6172 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 554 0 580 0 573 0 103,4% 98,8% 46 6172 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 145 0 0 0-0,0% 47 6172 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 100 0 145 0 84 0 84,0% 57,9% 48 6172 5156 pohonné hmoty a maziva 0 0 6 0 6 0-100,0% 49 6172 5164 nájemné 0 0 27 0 27 0-100,0% 50 6172 5167 služby školení a vzdělávání 1 290 0 1 657 0 1 303 0 101,0% 78,6% 51 6172 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 0 327 0 297 0-90,8% 52 6172 5169 nákup ostatních služeb 2 950 0 3 341 0 3 046 0 103,3% 91,2% 53 6172 5171 opravy a udržování 0 0 196 0 59 0-30,1% 54 6172 5175 pohoštění 330 0 330 0 160 0 48,5% 48,5% 55 6172 5176 účastnické poplatky na konference 200 0 200 0 98 0 49,0% 49,0% 56 6172 5192 poskytnuté náhrady 0 0 3 0 2 0-66,7% 57 6172 5194 věcné dary 30 0 110 0 84 0 280,0% 76,4% 58 6172 5424 náhrady mezd v době nemoci 693 0 718 0 476 0 68,7% 66,3% 59 6172 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 700 0 1 824 0 1 824 0 107,3% 100,0% 60 6172 5660 neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 0 0 15 0 15 0-100,0% 61 6172 6122 stroje, přístroje a zařízení 0 0 0 55 0 55-100,0% 62 6330 5343 převody na účty cizích prostředků 0 0 7 091 0 7 091 0-100,0% 63 6409 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 0 35 0 33 0-94,3% 64 ORJ 203 ODBOR VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ 28 875 850 28 384 850 16 978 126 57,5% 58,5% 65 6113 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 100 0 60 0 27 0 27,0% 45,0% 20/148

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Oddíl, paragraf Položka Odbor schválený rozpočet 2017 upravený rozpočet 2017 skutečnost 2017 Běžné Kapitálové Běžné Kapitálové Skutečnost běžné Skutečnost kapitálové % čerpání k RS % čerpání k RU 66 6113 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 0 242 0 71 0 23,7% 29,3% 67 6113 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 100 0 129 0 61 0 61,0% 47,3% 68 6113 5156 pohonné hmoty a maziva 0 0 196 0 195 0-99,5% 69 6113 5161 služby pošt 80 0 80 0 25 0 31,3% 31,3% 70 6113 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 150 0 150 0 104 0 69,3% 69,3% 71 6113 5164 nájemné 0 0 1 776 0 1 322 0-74,4% 72 6113 5169 nákup ostatních služeb 600 0 624 0 470 0 78,3% 75,3% 73 6113 5171 opravy a udržování 400 0 419 0 54 0 13,5% 12,9% 74 6113 5178 nájemné za nájem s právem koupě 1 600 0 0 0 0 0 0,0% - 75 6113 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 15 0 15 0 0 0 0,0% 0,0% 76 6113 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 0 8 0 8 0-100,0% 77 6172 5041 odměny za užití duševního vlastnictví 90 0 90 0 10 0-11,1% 78 6172 5132 ochranné pomůcky 50 0 54 0 32 0 64,0% 59,3% 79 6172 5133 léky a zdravotnický materiál 5 0 5 0 2 0 40,0% 40,0% 80 6172 5134 prádlo, oděv a obuv 50 0 50 0 19 0 38,0% 38,0% 81 6172 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 50 0 105 0 81 0 162,0% 77,1% 82 6172 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 320 0 1 265 0 252 0 19,1% 19,9% 83 6172 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 2 600 0 2 512 0 1 356 0 52,2% 54,0% 84 6172 5151 studená voda 330 0 400 0 396 0 120,0% 99,0% 85 6172 5153 plyn 1 350 0 1 340 0 1 228 0 91,0% 91,6% 86 6172 5154 elektrická energie 2 800 0 2 800 0 2 719 0 97,1% 97,1% 87 6172 5156 pohonné hmoty a maziva 700 0 706 0 504 0 72,0% 71,4% 88 6172 5161 služby pošt 600 0 600 0 576 0 96,0% 96,0% 89 6172 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000 0 1 000 0 551 0 55,1% 55,1% 90 6172 5164 nájemné 1 300 0 3 600 0 3 124 0 240,3% 86,8% 91 6172 5166 konzultační, poradenské a právní služby 300 0 300 0 14 0 4,7% 4,7% 92 6172 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 0 947 0 584 0-61,7% 93 6172 5169 nákup ostatních služeb 5 875 0 4 176 0 2 225 0 37,9% 53,3% 94 6172 5171 opravy a udržování 5 000 0 4 595 0 889 0 17,8% 19,3% 95 6172 5178 nájemné za nájem s právem koupě 2 000 0 0 0 0 0 0,0% - 96 6172 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 50 0 50 0 15 0 30,0% 30,0% 97 6172 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 0 5 0 5 0-100,0% 98 6172 5361 nákup kolků 20 0 20 0 0 0 0,0% 0,0% 99 6172 5362 platba daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 0 30 0 28 0 140,0% 93,3% 100 6172 5365 platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 20 0 35 0 31 0 155,0% 88,6% 21/148