Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2008 Schváleno: 36/2008 - RADA 10.1. 2008 Skutečnost ke dni: 29.2. 2008 Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2008" údaje v tis. Kč položka Název pložky Příjmy rozpočtované Příjmy skutečné 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3 3639 2324 Příjmy z pojistných událostí 0 42 Výdaje rozpočtované Výdaje skutečné 6399 5909 Mylné platby 0-12 Převod z minulé sestavy 247 127 29 051 247 127 29 107 Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů 247 127 29 096 247 127 29 095 % skutečného plnění rozpočtu 12 12 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 29.2. 2008 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy celkem po konsolidaci 233 508 33 030 14,15 Výdaje celkem po konsolidaci 234 976 24 763 10,54 Financování 1 468-8 267-563,15 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 29. 02. 2008 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. V Žamberku, dne 21. března 2008 Zpracoval: Robert Charfreitag - referent FIN
PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 29.2. 2008 Schváleno: 39/2008 - RADA Příjmy Dne: Výdaje 21.2.2008 Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové příjmy 48 837 9 761 39 076 20 DPFO - závislá činnost 8 456 2 122 6 334 25 DPFO - podnikatelé 2 039 1 040 999 51 DPFO - srážková 399 139 260 35 DPPO - podnikatelé 12 521 1 727 10 794 14 DPPO - město 2 900 0 2 900 0 DPH 20 322 4 671 15 651 23 Daň z nemovitostí 2 200 62 2 138 3 Poplatky 4 530 1 316 3 214 29 Poplatek za odnětí zemědělské půdy 4 0 4 0 Poplatek za odnětí lesní půdy 13 0 13 0 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 831 915 1 916 32 Poplatek z ubytovací kapacity 38 8 30 21 Poplatek ze psů 104 58 46 56 Poplatek -veřejné prostranství 110 12 98 11 Poplatek ze vstupného 10 6 4 60 Poplatek za provozovaný VHP 1 000 317 683 32 Vyúčtování VHP za předcházející období 420 0 420 0 Přijaté dotace 90 506 13 342 77 164 15 Globální dotace školství 1 349 220 1 129 16 Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. 12 000 pé 2 900 9 100 24 Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-přísp 34 946 8 900 26 046 25 Převod z HČ - SB 3 878 0 3 878 0 Splátky půjček - ostatní 4 1 3 25 Dotace od KÚ Pk na činnost SDH 100 0 100 0 Neinvestiční příjmy od obcí na žáky 770 646 124 84 Dotace městská památková zóna 0 0 0 0 Modernizace kinosálu Divišova divadla - 933 0 933 0 Ozvučení kinosálu 750 675 75 90 Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny 10 080 0 10 080 0 Bezbariérové město 598 0 598 0 Areál aktivní turistiky 2 000 0 2 000 0 Oprava komunik.a nové parkoviště Pod Černým lesem 12 000 0 12 000 0 Systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem 1 808 0 1 808 0 Rekonstrukce oken Základní škola 6 600 0 6 600 0 Příspěvek na rekonstrukci nádvoří č.p. 833 50 0 50 0 Oranžové hřiště u Žirafy 1 600 0 1 600 0 Infrastruktura kasárna - 2. etapa 1 040 0 1 040 0 Bezpečnost a veřejný pořádek 84 0 84 0 Lesní hospodářství - činnost města 300 0 300 0 300 5 295 2 Sdružení obcí Orlicko 206 0 206 0 Příspěvek na rolbu 56 0 56 0 Členský příspěvek 150 0 150 0 Rozhledna 35 0 35 0 78 0 78 0 Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v 137 0 137 0 440 89 351 20 Doprava, komunikace 430 113 317 26 273 12 261 4
Vodní hospodářství 529 0 529 0 Mateřská škola Sluníčko 848 138 710 16 Mateřská škola Čtyřlístek 913 196 717 21 Základní škola 581 50 0 50 0 1 878 406 1 472 22 Základní škola 743 2 023 342 1 681 17 Speciální škola 198 0 198 0 ŠJ - Gen. Knopa 842 129 713 15 ZUŠ 132 0 132 0 Partnerské vztahy 111 0 111 0 Evropská sekce 55 0 55 0 ŽIFA 56 0 56 0 Fidiko 1 826 102 1 724 6 3 825 630 3 195 16 Příjmy z činnosti 1 346 102 1 244 8 Orlická brána - příjmy ze vstupného 20 0 20 0 Orlická brána - příjmy - granty 460 0 460 0 Orlická brána - výdaje 585 133 452 23 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 779 64 715 8 Ostatní osobní výdaje 250 18 232 7 Sociální a zdravotní pojištění 366 28 338 8 Výdaje na činnost 1 845 387 1 458 21 Městská knihovna 150 108 42 72 1 936 202 1 734 10 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 150 108 42 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 794 60 734 8 Ostatní osobní výdaje 10 0 10 0 Sociální a zdravotní pojištění 286 21 265 7 Výdaje na činnost 846 121 725 14 Městské muzeum 110 0 110 0 1 778 138 1 640 8 Příjmy z činnosti 110 0 110 0 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 745 69 676 9 Ostatní osobní výdaje 79 0 79 0 Sociální a zdravotní pojištění 294 24 270 8 Výdaje na činnost 660 45 615 7 Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum) 47 8 39 17 47 0 47 0 Obnova hodnot kult. povědomí 548 48 500 9 Městská památková zóna 500 0 500 Pamětní deska E. Landy 48 48 0 Žamberské listy 550 55 495 10 650 83 567 13 Kabelová televize 210 63 147 30 SPOZ 397 75 322 19 SPOZ 97 10 87 10 Dar při narození dítěte 300 65 235 22 Koupaliště 1 700 3 1 697 0 1 696 220 1 476 13 Příjmy 1700 3 1 697 0 Výdaje na činnost 775 216 559 28 Ostatní služby včetně MS 811 4 807 0 Stroje, přístroje a zařízení 110 0 110 0 Fotbalový stadion 444 17 427 4 Údržba travnaté plochy dle smlouvy 173 13 160 8 Refundace mzdy dle smlouvy 196 4 192 2 Vertikulace, arifikace, zavlažování plochy 75 0 75 0 Využití volného času dětí a mládeže, DDM 112 0 112 0 420 0 420 0 DDM - příjmy z pronájmu 109 0 109 0 Nájemné od Mateřské centrum - CEMA 3 0 3 0 DDM 25. výročí vzniku 15 0 15 0 DDM - dotace na činnost 105 0 105 0 CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům) 300 0 300 0 Zájmová činnost 917 3 914 0
Mládežnické projekty-zájmové 850 0 850 0 Český zahrádkářský svaz 10 0 10 0 Občanské sdružení Kontakt 3 0 3 0 KPM Žamberský divočák 4 0 4 0 Pedagogicko-psychologická poradna 15 0 15 0 1. FC Žamberk - rekonstrukce fotbalových kabin 20 0 20 0 Vodní záchranná služba 5 0 5 0 Konfederace politických vězňů 3 3 0 100 Oblastní charita Ústí nad Orlicí 4 0 4 0 RZP - ping pongový turnaj 3 0 3 0 Sport - příspěvky organizacím 100 0 100 0 DDM ANIMO - XVIII. NO+BL duatlon 6 0 6 0 DDM ANIMO - 10. běh na Rozálku 4 0 4 0 SK Žamberk oddíl rychlostní kanoistiky 24 0 24 0 Sokol Žamberk - volejbalový oddíl žen 3 0 3 0 BK Gymnázium Žamberk 20 0 20 0 Grass ski Dlouhoňovice 5 0 5 0 V. Janoušek - cyklistický etapový závod - O pohár města Žamberka 8 0 8 0 Oddíl ledního hokeje SK Žamberk 20 0 20 0 Ostatní 10 0 10 0 Využití volného času dětí a mládeže - dětské dopravní 30 h 0 30 0 85 0 85 0 Autokempink 369 0 369 0 50 0 50 0 Zdravotnictví - příspěvky organizacím 123 0 123 Poliklinika - terénní péče(poloh.lůžko) 50 0 50 0 ČČK 5 0 5 0 Liga proti osteoporoze 3 0 3 0 SPCCH 35 0 35 0 SKP-Centrum - CEDR 5 0 5 0 Svaz diabetiků 13 0 13 0 Sjednocená org. Nevidomých a slabozrakých ČR SONS 2 0 2 0 Ostatní 10 0 10 0 Veřejné osvětlení 1 128 381 747 34 Provoz veřejného osvětlení 398 65 333 16 Pronájem vánočního osvětlení 50 0 50 0 Elektrická energie 680 316 364 46 Fond rozvoje bydlení 306 64 242 21 1 054 0 1 054 0 Příjmy z pohřebnictví 15 2 13 13 Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) 78 408 2 232 76 176 3 Příprava pěší zóny 350 0 350 0 Rekonstrukce mostu - Polsko 3 500 163 3 337 5 Bezbariérové město 804 0 804 0 Centrum - destinace Orlicko-Kladsko 2 250 239 2 011 11 Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé 12 080 1 12 079 0 Výstavba "rozjezdových" bytů - infras. 2 022 0 2 022 0 Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) 1 700 0 1 700 0 Areál aktivní turistiky 5 000 0 5 000 0 Komunikační dostupnost areálu Pod 15 000 0 15 000 0 Zimní stadion - zakládací zemní práce 6 000 0 6 000 0 Rekonstrukce výtahů 4 000 0 4 000 0 Systém nakládání s biologicky 4 521 0 4 521 0 Rekonstrukce oken Základní škola 9 800 0 9 800 0 Cyklostezka Žamberk-Letohrad 216 0 216 0 Rekonstrukce nádvoří u čp. 833 300 0 300 0 Infrastruktura kasárna - 2. etapa 2 600 332 2 268 13 Sokol - příspěvek na opravu střechy 200 0 200 0
Poliklinika Žamberk s.r.o. - rekonstrukce 1 200 0 1 200 0 Hřbitovní kaple sv. Vojtěcha 1 700 0 1 700 0 Oranžové hřiště u Žirafy 1 800 0 1 800 0 Ozvučení divadla 1 500 1497 3 100 Modernizace kinosálu Divišova divadla 1 865 0 1 865 0 Nákup nemovitostí 1 800 238 1 562 13 Příjmy z prodeje a pronájmu majetku 46 603 2 148 44 455 5 Pronájem pozemků 538 208 330 39 Prodej nemovitého majetku 5 126 1 940 3 186 38 Prodej bytů 40 939 0 40 939 0 Nájemné placené 5 0 5 0 170 2 168 1 Geom. plány, daň z převodu nem. 481 100 381 21 Studie, projekty 1 780 1 1 779 0 Opravy, údržba a investice do majetku města 6 217 301 5 916 5 Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města 200 46 154 23 Opravy a investice do budov města 2 115 0 2 115 0 Opravy a výstavba - akce do 500.tis. 3 902 255 3 647 7 Kasárna a ostatní objekty v majetku města 50 1 49 2 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum 980 nakl. s odpady 0 980 0 5 432 458 4 974 8 Příjmy ze sběrného dvora 20 0 20 0 Ekola - dividenda 425 0 425 0 EKOKOM - za třídění odpadu 500 0 500 0 Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady 35 0 35 0 Náklady na svoz nebezp. odpadu 40 0 40 0 Náklady na svoz odpadů 4 239 278 3 961 7 Nákup kontejnerů a pytlů na plast 96 0 96 0 Opravy kontejnerů 19 0 19 0 Odměna za získání dotace BRKO-OHGS 90 0 90 0 Dotační management-ohgs 30 30 0 100 Náklady na odtah auto vraků 5 0 5 0 Provoz sběrného dvora 300 38 262 13 Ostatní náklady na CNO 400 62 338 16 Ekologické mládežnické projekty 40 0 40 0 Ekologická soutěž pro školy 100 2 98 2 Informační materiály o třídění odpadů 25 0 25 0 Monitoring skládka Dlouhoňovice 48 48 0 100 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 739 219 520 30 6 666 1 432 5 234 21 TS s.r.o. - pronájem nemovitostí 139 19 120 14 TS s.r.o. - prodej majetku 600 200 400 33 TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy 6 333 1412 4 921 22 Údržba zámeckého parku - podíl 260 0 260 0 Údržba městské zeleně-ošetření dřevin 47 0 47 0 Údržba Vojáčkových sadů platba r. 2007 20 20 0 100 Deratizace veřejných ploch 6 0 6 0 Sociální péče, pomoc, dávky 47 077 9 928 37 149 21 Zajištění sociálních služeb Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb. 34 946 8536 26 410 24 Příspěvek na živobytí 2 000 266 1 734 13 Doplatek na bydlení 500 49 451 10 Mimořádná okamžitá pomoc 400 0 400 0 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením 50 3 47 6 Příspěvek při péči o osobu blízkou 80 5 75 6 Příspěvek na zvláštní pomůcky 903 36 867 4 Příspěvek na úpravu bytu 500 59 441 12 Příspěvek na zakoupení vozidla 2 300 235 2 065 10 Příspěvek na provoz vozidla 5 047 706 4 341 14
Příspěvek na individuální dopravu 200 33 167 17 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 20 0 20 0 Bezúročné půjčky Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora bydlení 100 0 100 0 Klub důchodců 31 0 31 0 Tísňová péče Prevence kriminality, výchovné programy 270 0 270 0 Program prevence kriminality 200 0 200 0 Komunitní plánování 50 0 50 0 BeSiP 20 0 20 0 Penzion - Domov 3 929 580 3 349 15 Civilní obrana 8 0 8 0 Krizové řízení 5 3 2 60 43 1 42 2 Povodně 105 0 105 0 Městská policie 320 32 288 10 2 674 229 2 445 9 Příjem z pokut 300 31 269 10 Příjmy z poskytnutých služeb 20 1 19 5 Platy zaměstnanců 1 610 132 1 478 8 Sociální a zdravotní pojištění 571 47 524 8 Výdaje na činnost 493 50 443 10 JPO II sboru dobrovolných hasičů 1 611 28 1 583 2 JPO II. - odměna 200 0 200 0 Výdaje na činnost 381 28 353 7 JPO II sboru dobrovolných hasičů - splátka auta 1 030 0 1 030 0 Zastupitelé 1 779 123 1 656 7 Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové 1 287 101 1 186 8 Sociální a zdravotní pojištění 272 21 251 8 Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli 220 1 219 0 Informační středisko 270 5 265 2 307 35 272 11 IS - příspěvek DSO Orlicko 150 0 150 0 Příjmy z činnosti 120 5 115 4 Výdaje na činnost 307 35 272 11 Správa MÚ- celkem 30 404 5 407 24 997 18 41 956 4 235 37 721 10 Dotace na výkon státní správy 20 744 3 380 17 364 16 Příjmy z činnosti 1 500 376 1 124 25 Správní poplatky 5 660 677 4 983 12 Příspěvek na " sociální zákony " 2 500 974 1 526 39 Platy zaměstnanců 23 918 1817 22 101 8 Ostatní osobní výdaje 335 17 318 5 Sociální,zdravotní,penzijn. a zákonné pojištění 8 811 655 8 156 7 Neinvestiční výdaje 7 784 1538 6 246 20 Investiční výdaje 1 108 208 900 19 Sociální fond 1 083 166 917 15 1 083 105 978 10 BOZP a PO organizací města 105 3 102 3 Finanční operace 1 990 113 1 877 6 9 831 1 617 8 214 16 Příjmy z úroků 200 48 152 24 Nahodilé příjmy 10 65-55 650 Vrácení půjčky od CEMA 1 780 0 1 780 0 Audit - interní, externím, přezkum hospodaření 150 0 150 0 Odměna za vymáhání pohledávek 10 0 10 0 Soudní poplatky, právní zastupování 30 0 30 0 Pojištění majetku města 500 30 470 6 Pojištění - PC, odpovědnost 100 0 100 0 Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. 150 13 137 9 Příspěvek do SF 1 043 156 887 15 Příspěvek do SF organizačních složek 47 8 39 17
Odměna - mandátní smlouva 2007 420 425-5 101 DPPO - placená městem 2 900 0 2 900 0 Splátka úroků z úvěrů a půjček 2 607 277 2 330 11 Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) 362 708-346 196 Rezerva rozpočtu - energie 500 0 500 0 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 1 012 0 1 012 0 Financování 13 619-3 979 17 598-29 12 151 4 344 7 807 36 Použití přebytku min. let 12 875-3 979 16 854-31 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2007) 3 082 3082 0 100 Použití prostředků FRB na půjčky z FRB 744 0 744 0 Splátka úvěrů 9 069 1262 7 807 14 247 127 29 051 218 076 12 247 127 29 107 218 020 12 Příjmy celkem 247 127 Výdaje celkem 247 127 Rozdíl příjmy - výdaje 0 Příjmy po konsolidaci celkem 233 508 Výdaje po konsolidaci 234 976 Financování 1 468