SOUHRNNÁ ZPRÁVA. o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2017 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2017 závěrečný účet

Obsah 1. Souhrn finančního hospodaření městské části Praha 2 za hlavní a zdaňovanou činnost v roce 2017... 1 2. Příjmy v hlavní činnosti... 4 2.1. Daňové příjmy... 4 2.2. Nedaňové příjmy... 5 2.3. Kapitálové příjmy... 6 2.4. Přijaté transfery... 6 2.5. Financování... 8 3. Výdaje v hlavní činnosti... 8 3.1. Běžné výdaje... 8 3.2. Kapitálové výdaje... 19 3.3. Čerpání výdajů hrazených z finančních prostředků z prodejů domů a bytových jednotek podle pravidel... 27 3.4. Vyúčtování veřejných finančních podpor... 29 4. Stav peněžních prostředků... 30 5. Finanční vypořádání za rok 2017... 30 6. Komentář k závěrečnému účtu městské části Praha 2... 32 7. Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha 2... 33 7.1. Oblast školství... 33 7.2. Oblast sociální... 40 7.3.Oblast kulturní... 41 8. Zřízená obchodní společnost Správa nemovitostí Praha 2 a. s.... 44 9. Celkový hospodářský výsledek zdaňovaná činnost... 44 9.1. Zhodnocování volných finančních prostředků z prodeje majetku dle pravidel 44 9.2. Změna správce od 1.1.2017... 45 10. Náklady zdaňované činnosti... 45 11. Výnosy zdaňované činnosti... 56 12. Hospodářské výsledky správních firem... 61 12.1. Správní firma SNP2 a.s.... 62 12.2. Správní firma MUROM a.s.... 67 13. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření MČ Praha 2 za rok 2017... 70

1. Souhrn finančního hospodaření městské části Praha 2 za hlavní a zdaňovanou činnost v roce 2017 Objem finančních prostředků za hlavní i zdaňovanou činnost k 1. 1. 2017 činil 1 290 336 978,85 Kč, zůstatek finančních prostředků městské části Praha 2 byl k 31. 12. 2017 ve výši 1 484 867 492,07 Kč (včetně zůstatku pokladny ZČ), z toho zůstatek na účtu prodeje majetku dle pravidel činil 213 921 989,02 Kč. V roce 2017 došlo k nárůstu peněžních prostředků městské části Praha 2 o 194 530 513,22 Kč. Pohyb na účtech hlavní činnosti zaznamenal nárůst o 65 552,15 tis. Kč. Pohyb na účtech zdaňované činnosti zaznamenal nárůst o 128 978,36 tis. Kč. V roce 2017 pokračovalo v souladu s usneseními ZMČ Praha 2 ze dne 30.5.2016 zhodnocování volných finančních prostředků získaných z prodeje bytů a bytových domů dle pravidel. Portfolio cenných papírů je rozděleno do 5ti částí: Wood & Company investiční společnost, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (Pioneer Investments), Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Oberbank AG pobočka Česká republika. Na konci ledna roku 2018 bylo zpracováno zhodnocení výsledků výkonnosti všech portfolií v rámci zhodnocování volných finančních prostředků MČ Praha 2 k 31. 12. 2017, které bylo projednáno přímo se zástupci jednotlivých finančních institucí. Čistý výnos celkem za rok 2017 činí 16 142 tis. Kč (bližší popis viz bod 9.1. zhodnocování volných finančních prostředků z prodeje majetku dle pravidel). Celkový hospodářský výsledek za obě činnosti byl zisk ve výši 272 683,04 tis. Kč před započtením předpokládaného odvodu daně z příjmu. Odhad daně z příjmu pro rok 2017 byl vypočten ve výši 62 243,50 tis. Kč a je zaúčtován dle metodiky MHMP jako snížení výnosů v daném roce (účet 649 0027). Vzhledem k tomu, že je městská část Praha 2 ze zákona příjemcem vlastní daně, daň z příjmu bude v následujícím roce přijata od MHMP jako příjem do rozpočtu městské části. Odvod bude proveden dle daňového přiznání po odsouhlasení MHMP v červnu 2018. Skutečně vypočtená daň z příjmu činí 71 100,47 tis. Kč. Konečný hospodářský výsledek po započtení odhadu daně z příjmu činí 210 439,54 tis. Kč. Ve zdaňované činnosti bylo za rok 2017 dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 265 353,90 tis. Kč oproti schválenému plánu ve výši 1 223 939,90 tis. Kč (tj. 21,68%). V tomto výsledku je již započítán odhad daně z příjmu v částce -62 243,50 tis. Kč. Celkové náklady byly na rok 2017 plánovány ve výši 832 564,45 tis. Kč, čerpány byly částkou 1 348 197,85 tis. Kč (tj. 161,93 % plánu). Vysoké čerpání nákladů je ovlivněno především zaúčtováním prodaných cenných papírů a ostatních finančních nákladů (účet 561 a 569) v celkové výši 1 043 733,00 tis. Kč. Jejich protipoložkami jsou výnosy z prodeje cenných papírů a ostatní finanční výnosy (účet 661 a 669) v celkové výši 1 057 516,42 tis. Kč. Plán těchto účtů, které se týkají zhodnocování finančních prostředků dle pravidel, nebyl navržen, jejich hodnoty vycházejí z objemu konkrétních obchodních operací a jednotlivé položky mohou v průběhu roku kolísat zejména v závislosti na době držení cenného papíru. Náklady očištěné o tyto účty (561, 569) činí 304 464,85 tis. Kč, tj. 36,57% plánu. Celkové výnosy byly na rok 2017 plánovány ve výši 2 056 504,35 tis. Kč, plněny byly částkou 1 613 551,75 tis. Kč (tj. 78,46% plánu). V této částce je již zaúčtován 1

předpokládaný odvod daně z příjmu ve výši 62 243,50 tis. Kč (snížení výnosů účet 649 0027). Obdobně jako u nákladů nebyly stanoveny plány jednotlivých účtů týkajících se zhodnocování finančních prostředků dle pravidel, očekávaná výše těchto výnosů byla naplánována v rámci úroků (účet 662) v částce 26 840,00 tis. Kč. Výnosy očištěné o výnosy z prodeje cenných papírů a ostatní finanční výnosy (účet 661, 669) činí 556 035,33 tis. Kč, tj. 27,04% plánu. Hodnota dosažených výnosů je ovlivněna nízkým objemem tržeb získaných z prodeje bytového fondu dle pravidel, který byl v průběhu roku značně zpomalen z důvodu zpracování aktualizací znaleckých posudků. V roce 2017 byl uskutečněn prodej 17 bytových jednotek včetně příslušných pozemků v celkové částce 78 591,57 tis. Kč (plán 830 000,00 tis. Kč). Podrobné komentáře jsou uvedeny v textu plnění finančního plánu zdaňované činnosti za rok 2017 (viz. str. 44 a následující). Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením č. 229 ze dne 20. 2. 2017 schválilo rozpočet na rok 2017 ve výši: celkové příjmy celkové výdaje 378 963,00 tis. Kč 585 576,00 tis. Kč tř. 8 - Financování 206 613,00 tis. Kč (úspory hospodaření z minulých let). Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 28/13 ze dne 15. 6. 2017 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2016 závěrečný účet výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2016. Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do státního rozpočtu ve výši 159,00 Kč a do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 164 692,43 Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2017 upraven na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě rozhodnutí Rady a Zastupitelstva městské části Praha 2 (Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2017 je součástí tabulkové přílohy zprávy - tabulka č. 1). Po provedených rozpočtových změnách činil k 31. 12. 2017 upravený rozpočet městské části Praha 2: celkové příjmy 602 110,20 tis. Kč celkové výdaje 623 785,70 tis. Kč V průběhu roku 2017 byly na základě usnesení RMČ a ZMČ Praha 2 uvolněny z tř. 8 Financování finanční prostředky ve výši 140,60 tis. Kč k zapojení nedočerpané dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z roku 2016 z obdrženého odvodu z VHP, na odvod z finančního vypořádání za rok 2016 bylo zapojeno celkem 165,00 tis. Kč V návaznosti na usnesení ZMČ Praha 2 č. 302 z 18. 9. 2017 byla částka ve výši 94 593,10 tis. Kč převedena do tř. 8 Financování, úspora hospodaření z minulých let (finanční prostředky z vratky 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016). Dále byla do financování na základě usnesení ZMČ Praha 2 č. 324 z 27.11.2017 převedena v důsledku úspor na akcích odboru majetku a investic částka ve výši 90 650,00 tis. Kč. Konečný stav financování v upraveném rozpočtu činil k 31. 12. 2017: tř. 8 Financování - 21 675,50 tis. Kč 2

Výsledek hospodaření městské části Praha 2 byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše 579 584,73 tis. Kč, tj. 96,26 % rozpočtu upraveného (dále RU) a čerpáním výdajů do výše 511 956,11 tis. Kč, tj. 82,07 % RU. Byl vykázán přebytek hospodaření ve výši 67 628,62 tis. Kč. Příznivého výsledku hospodaření bylo dosaženo vyššími vlastními příjmy (daňové, nedaňové), které byly plněny na 129,06 % k upravenému rozpočtu) a zejména přijetím vráceného 100 % podílu na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 v rámci transferů. Finanční prostředky z vráceného 100 % podílu na dani ve výši 94 593,10 tis. Kč nebyly zařazeny do výdajové části rozpočtu a čerpány, jejich převod do tř. 8 Financování ovlivnil výsledek hospodaření městské části Praha 2 za rok 2017. Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2017 skončilo přebytkem hospodaření ve výši 67 628,62 tis. Kč. Dosažené příjmy vykazovaly plnění ve výši 579 584,73 tis. Kč, tj. 96,26 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů 511 956,11 tis. Kč, tj. 82,07 % připadalo na běžné výdaje 423 603,03 tis. Kč, tj. 91,00 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 88 353,08 tis. Kč, tj. 55,83 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1: Hospodaření MČ Praha 2 za rok 2017 v tis. Kč Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2017 % plnění RS % plnění RU Příjmy 378 963,00 602 110,20 579 584,73 152,94 96,26 z toho: daňové 50 000,00 50 000,00 62 641,59 125,28 125,28 nedaňové 500,00 690,00 2 780,06 556,01 402,91 kapitálové 0,00 0,00 0,00 x x transfery 328 463,00 551 420,20 514 163,08 156,54 93,24 Výdaje 585 576,00 623 785,70 511 956,11 87,43 82,07 z toho : běžné 392 454,00 465 519,20 423 603,03 107,94 91,00 kapitálové 193 122,00 158 266,50 88 353,08 45,75 55,83 Rozdíl příjmů a výdajů -206 613,00-21 675,50 67 628,62 X X 3

2. Příjmy v hlavní činnosti Příjmy městské části Praha 2, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2017 byly rozpočtovány v celkovém objemu 602 110,20 tis. Kč, byly plněny za sledované období částkou 579 584,73 tis. Kč, tj. na 96,26 % k upravenému rozpočtu. 2.1. Daňové příjmy Daňové příjmy byly plněny částkou 62 641,59 tis. Kč, tj. na 125,28 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet daňových příjmů vycházel ze skutečnosti roku 2016 s přihlédnutím k meziročnímu vývoji u některých vybíraných poplatků. Plnění příjmů ovlivnilo vyšší plnění u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatku z ubytovací kapacity a příjmy z daně z nemovitých věcí. 4

Poplatek ze psů - plnění místního poplatku ze psů dosáhlo 104,68 % plánovaného ročního příjmu. Převážná většina příjmů z tohoto poplatku je vázána na data splatnosti daná vyhláškou hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů (31. 3. a 31. 8.). Příjmy od září do konce roku jsou tvořeny úhradami od poplatníků, kteří hradí pouze poměrnou část místního poplatku odpovídající počtu měsíců do konce roku od přihlášení psa, případně z vymáhání starých nedoplatků, tyto úhrady tvoří cca 10 % z ročního plánovaného příjmu. I po započítání odvodu do rozpočtu hlavního města bylo u tohoto poplatku dosaženo 100 % plánovaného příjmu. Do rozpočtu hl. m. Prahy je odváděno 25 % příjmů, doplatek ve výši 12,31 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt - dosáhl plnění na 196,22 %. Toto plnění ovšem zahrnuje ještě neodvedené prostředky hl. m. Praze za prosinec 2017 ve výši 235,54 tis. Kč, které budou odvedeny v rámci finančního vypořádání za rok 2017. Po odečtení povinných odvodů do rozpočtu hl. m. Prahy dosahuje plnění příjmů z tohoto poplatku cca 180 % schváleného rozpočtu. Vyšší plnění odpovídá nárůstu počtu poskytovatelů ubytování v soukromí (krátkodobé pronajímání bytů). Poplatek za užívání veřejného prostranství činil za sledované období téměř 109,26 % schváleného rozpočtu. Příjmy z tohoto poplatku jsou relativně rovnoměrně rozloženy do celého roku. Výsledné příjmy jsou závislé na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů, proto nelze jejich naplnění spolehlivě dopředu odhadnout. Celková výše příjmů je obvykle výrazně ovlivněna velkými a dlouhodobými stavbami či rekonstrukcemi domů a dalšími velkými zábory, které tvoří např. farmářské a vánoční trhy. Zhruba čtvrtina příjmů pak pochází z předzahrádek u restaurací. Poplatek ze vstupného je plněn na 145,35 % schváleného rozpočtu. Příjem z tohoto poplatku rovněž nelze předem spolehlivě odhadnout, protože je závislý na počtu pořádání různých sportovních a kulturních akcí, kdy řada kulturních akcí je od poplatku ze zákona osvobozena (např. kina, divadla, muzea atd.). Překročení plánovaného příjmu je výsledkem vyhledávací činnosti a tedy dodatečným zpoplatněním akcí pořádaných v letech 2015 a 2016. Poplatek z ubytovací kapacity je plněn na 142,64 % schváleného rozpočtu. Vyšší plnění svědčí o přílivu turistů i o nárůstu nově evidovaných provozovatelů ubytovacích zařízení. Správní poplatky jsou plněny na 122,20 % výše příjmů závisí na počtu zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Toto plnění odpovídá rovnoměrnému rozložení příjmů ze správních poplatků do celého roku. Daň z nemovitých věcí vykázala za rok 2017 příjmy ve výši 31 579,45 tis. Kč, tj. 128,90 % schváleného rozpočtu. Daň z nemovitých věcí patří mezi daně výlučné a výnos této daně je celý příjmem příslušné městské části. Daň je převáděna z rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtu městské části v návaznosti na inkaso této daně. 2.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy tvoří pouze 0,48 % z celkového objemu skutečných vlastních příjmů městské části Praha 2. Celkově byly tyto příjmy plněny částkou 2 780,06 tis. Kč, tj. 402,91 % k upravenému rozpočtu. Objemově největším druhem nedaňových příjmů byly sankční platby přijaté od jiných subjektů. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazuje objem 58,85 tis. Kč, tj. 11,77 % ke schválenému rozpočtu. Výši tohoto příjmu ovlivňují zejména úrokové sazby bankovních domů. 5

Příjmy v seskupení 22 vykazují plnění v objemu 1 814,37 tis. Kč. Příjmy v této oblasti tvoří sankční platby od jiných subjektů ve výši 1 798,47 tis. Kč a vrácený přebytek vyrovnávací platby za rok 2016 od Centra sociálních služeb Praha 2 ve výši 1,35 tis. Kč a vratky transferů v sociální oblasti (nedočerpané granty) 14,55 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy seskupení 23 vykazují plnění ve výši 906,84 tis. Kč (z toho přijaté pojistné náhrady byly ve výši 98,45 tis. Kč, neidentifikované příjmy 2,92 tis. Kč, přijatý dar od společnosti Komwag, a.s. 190,00 tis. Kč, ostatní náhrady 203,39 tis. Kč), ostatní nedaňové příjmy 412,08 tis. Kč. 2.3. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy za rok 2017 nevykazují žádné plnění. Vlastní příjmy za rok 2017 dosáhly plnění v objemu 65 421,65 tis. Kč, tj. 129,06 % k upravenému rozpočtu. 2.4. Přijaté transfery Z celkových příjmů městské části Praha 2 činí přijaté transfery 88 %. Jedná se o transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu, které nepodléhají finančnímu vypořádání ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy a dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, dále pak účelové dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a evropských fondů. Objemově významným příjmem jsou převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Celkem byly v roce 2017 do příjmů hlavní činnosti přijaty transfery v celkové výši 514 163,08 tis. Kč. Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti Převod z vlastních fondů hospodářské (zdaňované) činnosti na posílení hlavní činnosti schválený v příjmové části rozpočtu na rok 2017 činil 148 257,00 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byl proveden převod alikvotního čtvrtletního podílu na posílení výdajů v oblasti hlavní činnosti ve výši 111 000,00 tis. Kč, tj. plnění 74,00 % upraveného rozpočtu. Rozpočtová položka převodu byla ve sledovaném období navýšena o 1 741,00 tis. Kč, tato částka představuje náhradu nákladů na výdejnu karet zón placeného stání za rok 2016 a dále bylo provedeno navýšení o 12,10 tis. Kč, jednalo se o zapojení sponzorského daru firmy ASEKOL na pořádání létajícího sběrného dvora. Celkem bylo k 31. 12. 2017 ze zdaňované činnosti do hlavní činnosti převedeno 112 753,14 tis. Kč. Příspěvek na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu činil celkem 27 655,00 tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu - městská část Praha 2 obdržela v celkové výši 29 745,18 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu: z Úřadu práce ČR dotaci ve výši 400,00 tis. Kč, na výkon pěstounské péče, tj. na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče z MPSV dotaci na poskytování sociálních služeb pro CSS Praha 2 ve výši 20 947 tis. Kč z MPSV dotace na SPOD ve výši 4 443,12 tis. Kč na zajišťování agendy sociálněprávní ochrany dětí z MPSV dotace na sociální práci ve výši 1 939,16 tis. Kč 6

z MŠMT dotaci na projekt Bezpečné klima v českých školách pro ZŠ Štěpánská ve výši 20,00 tis. Kč z MF na přípravu voleb prezidenta ve výši 56,00 tis. Kč z MF na volby do PS ČR ve výši 1 480,50 tis. Kč z MK (Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón) ve výši 400,00 tis. Kč na obnovu pomníku Benedikta Roezla z MMR na úhradu výdajů na sociální pohřby ve výši 59,40 tis. Kč Finanční vztah z rozpočtu hl. m. Prahy za sledované období byly přijaty finanční prostředky ve výši 152 551,00 tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu. Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve sledovaném období městská část obdržela ve výši 176 579,80 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu: UZ Rozpočet upravený Přijato k 31.12.2017 Účel dotace v tis. Kč 81 4 296,00 4 296,00 na podporu registr.sociál. služeb pro CSS Praha 2 108 28,20 28,14 na podporu výuky českého jazyka 81 32,40 32,40 údržba plastik 81 121,50 121,50 nákup knižního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech 84 18 000,00 18 000,00 investiční dotace na vybudování jídelny ZŠ Kladská 81 100,00 100,00 na přípravu a zkoušky ZOZ 81 70,00 70,00 na protidrogovou prevenci 91 5 745,00 5 745,00 na dokrytí integrace (mzdové náklady asistentů) 96 2 744,30 2 744,30 na posílení mezd MŠ a ZŠ 81 115,90 115,90 na primární prevenci ZŠ 84 950,00 950,00 inv.dotace na Smart Cities - bezpečnostní lampy 84 145,20 145,20 inv. dotace na plošinu pro invalidy - ZŠ Londýnská 81 197,20 197,20 na soc. služby, bezdomovectví a bezbariérovost 98 9 292,00 9 292,00 dotace z odvodu z VHP 99 96 642,20 96 642,16 vratka 100 % podílu na DPPO za rok 2016 84 600,00 600,00 investiční dotace na vybudování fitparku 84 16 000,00 16 000,00 investiční dotace ZŠ Na Smetance - vybudování hřiště 84 19 000,00 19 000,00 investiční dotace ZŠ Resslova - okna, vchod k jídelně 81 1 750,00 1 750,00 neinvestiční dotace na akci Revitalizace parku RS 84 750,00 750,00 investiční dotace na akci Revitalizace parku RS Celkem 2017 176 579,90 176 579,80 Účelové dotace se spoluúčastí EU: Městská část Praha 2 obdržela v roce 2017 dotaci na místní akční plán vzdělávání (projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0./15_005/0001174) z EU a SR ve výši 645 869,28 Kč, ze které bylo čerpáno celkem 637 003,50 Kč (zbývá celkem 8 865,78 Kč). Po kontrole závěrečné zprávy o realizaci projektu a vyúčtování výdajů budou na základě pokynu řídícího orgánu (Ministerstvo školství ČR) vráceny nedočerpané prostředky. 7

V roce 2017 přijala městská část Praha 2 z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I finanční prostředky z EU a SR v celkové výši 6 233 098,20 Kč, které převedla příslušným školám. V průběhu roku 2017 školy vyčerpaly 2 144 001,63 Kč a zbývající částka 4 089 096,57 Kč bude čerpána v roce 2018. V roce 2017 městská část Praha 2 uzavřela smlouvu o financování na realizaci projektu Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2 v rámci OP Praha Pól růstu ČR se spoluúčastí EU (EFRR) ve výši 30 % a hl. m. Prahy ve výši 20 %, celková výše podpory bude činit 31 851 653,59 Kč, spoluúčast městské části Praha 2 je ve výši 7 962 913,40 Kč. V rámci tohoto projektu byla v roce 2017 přijata zálohová platba (investiční a neinvestiční dotace) ve výši 8 000,00 tis. Kč. 2.5. Financování Položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech činí k 31. 12. 2017 celkem 21 675,50 tis. Kč: 206 613,00 tis. Kč - ke krytí schodkového rozpočtu 140,60 tis. Kč zapojení nedočerpané dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z roku 2016 z obdrženého odvodu z VHP 165,00 tis. Kč zapojení finančních prostředků na úhradu finančního vypořádání za rok 2016-94 593,10 tis. Kč převedení části vratky ze 100 % podílu na DPPO za rok 2016 do financování - 90 650,00 tis. Kč snížení výdajů rozpočtu v důsledku úspor na akcích odboru majetku 3. Výdaje v hlavní činnosti Celkové výdaje městské části Praha 2 byly ve schváleném rozpočtu na rok 2017 rozpočtovány ve výši 585 576,00 tis. Kč a v průběhu roku 2017 navýšeny o 38 209,70 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů městské části Praha 2 k 31. 12. 2017 činil 623 785,70 tis. Kč. 3.1. Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů městské části Praha 2 činil k 31.12.2017 celkem 465 519,20 tis. Kč a byl čerpán částkou 423 603,03 tis. Kč, tj. 91,00 % upraveného rozpočtu. Od 1. 1. 2015 je dle vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění pro veškeré výdaje peněžních prostředků převáděných do rozpočtu hl. m. Prahy používána rozpočtová položka 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi výdaje. V rámci konsolidační položky 5347 odvedla městská část Praha 2 do rozpočtu hlavního města Prahy celkem 626,04 tis. Kč, finanční vypořádání s rozpočtem h. m. Prahy za rok 2016 činilo 164,85 tis. Kč a dále byly do rozpočtu hl. m. Prahy převedeny finanční prostředky na navýšení mzdových prostředků pro strážníky MP ve výši 350,00 tis. Kč (dle usnesení ZMČ Praha 2 č. 255 z 24. 4. 2017) a vratka dotace na dokrytí integrace (mzdové náklady asistentů pedagoga) ve výši 111,19 tis. Kč. 8

V následující tabulce a grafech je uveden přehled běžných výdajů v členění podle jednotlivých odvětví činnosti. Zhodnocení čerpání rozpočtu podle jednotlivých odvětví je v níže uvedeném komentáři. Tabulka 2: Odvětvové třídění běžných výdajů roku 2017 v tis. Kč Odvětvové třídění Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2017 % plnění RS % plnění RU 1 - zvláštní veterinární péče 100,00 34,00 30,18 0,00 88,76 2 - služby a doprava 3 550,00 3 530,00 3 295,97 92,84 93,37 3 - školství a volný čas 103 882,70 126 333,50 117 999,60 113,59 93,40 4 - kultura a památky 19 211,00 20 771,00 19 253,70 100,22 92,70 5 - zdravotnictví 1 165,00 1 235,00 1 231,73 105,73 99,74 6 - bytové hospodářství 1 278,00 1 742,60 959,51 75,08 55,06 7 - životní prostředí 62 596,00 65 296,20 60 257,49 96,26 92,28 8 - sociální 43 661,30 74 872,50 69 298,46 158,72 92,56 9 - bezpečnosti 452,00 102,00 97,97 21,68 96,05 10 - zastupitelstvo a místní správa 156 558,00 171 602,40 151 178,43 96,56 88,10 Celkem 392 454,00 465 519,20 423 603,03 107,94 91,00 Běžné výdaje 2017 dle odvětví v tis. Kč 9

1 - Oblast zvláštní veterinární péče upravený rozpočet ve výši 34,00 tis. Kč byl čerpán na 88,76 % na úhradu péče o zvíře po nájemníkovi 1,38 tis. Kč a 28,80 tis. Kč za provedení průzkumu výskytu holubů na území MČ Praha 2. 2 - Oblast služeb a dopravy upravený rozpočet ve výši 3 530,00 tis. Kč byl čerpán na 93,37 %. Za vyhledávání a opravy výtluků na pěších komunikacích na území MČ Praha 2 bylo uhrazeno 2 881,85 tis. Kč, tj. 99,37 % upraveného rozpočtu, výdaje na zpracování základní dopravní studie městské části Praha 2 činily 302,50 tis. Kč, tj. 67,22 % upraveného rozpočtu. Za zajištění administrace zadávacího řízení na sdružené dodávky zemního plynu a elektrické energie pro rok 2018 a 2019 bylo uhrazeno celkem 82,22 tis. Kč, tj. 54,81 % upraveného rozpočtu, atd. 3 - Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže výdaje v oblasti školství a volného času dětí a mládeže byly čerpány ve výši 117 999,60 tis. Kč, tj. 93,40 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby - tato oblast vykazuje plnění v celkovém objemu na 108 381,74 tis. Kč, tj. 96,17 % upraveného rozpočtu. Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 99,46 % upraveného rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela v průběhu roku 2017 účelové neinvestiční dotace do oblasti školství ve výši 14 775,30 tis. Kč. Na integraci žáků (pro asistenty pedagoga) byla přijata dotace ve výši 5 633,80 tis. Kč, a na posílení mezd byla určena dotace ve výši 2 744,30 tis. Kč. Tyto dotace byly v plné výši převedeny jednotlivým školským zařízením dle schváleného rozpisu a vyčerpány v souladu s účelem. Účelová dotace poskytnutá ze státního rozpočtu na projekt Bezpečné klima v českých školách pro ZŠ Štěpánská ve výši 20,00 tis. Kč byla převedena základní škole, která ji vyčerpala na stanovený účel. Rovněž grant na primární prevenci z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 115,90 tis. Kč byl převeden základním školám (Resslova, Na Smetance, Londýnská, Kladská, Slovenská) a plně vyčerpán. Z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na "Systémovou podporu výuky ČJ jako cizího jazyka" ve výši 28,14 tis. Kč ZŠ Resslova vyčerpala 15,00 tis. Kč, zbylé finanční prostředky budou vráceny v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017. 10

Dále byly jednotlivým školským příspěvkovým organizacím převedeny dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jednalo se o finanční prostředky z EU a SR v celkové výši 6 233 098,20 Kč, z nichž v průběhu roku 2017 školy vyčerpaly 2 144 001,63 Kč a zbývající částka ve výši 4 089 096,57 Kč bude čerpána v roce 2018. Městská část Praha 2 obdržela v roce 2017 dotaci na místní akční plán vzdělávání (projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0./15_005/0001174) z EU a SR ve výši 645 869,28 Kč, ze které bylo čerpáno celkem 637 003,50 Kč (zbývá celkem 8 865,78 Kč). Po kontrole závěrečné zprávy o realizaci projektu a vyúčtování výdajů budou na základě pokynu řídícího orgánu vráceny nedočerpané finanční prostředky. Výdaje související s opravami školských budov rozpočtované k 30. 12. 2017 v celkové výši 21 976,00 tis. Kč byly v průběhu sledovaného období čerpány do výše 83,29 % k upravenému rozpočtu. 3111 - Mateřské školy ORG 215859 ORG 217651 ORG 217833 ORG 217107 3113 - Základní školy ORG 216889 ORG 215888 ORG 210620 ORG 217620 ORG 215648 ORG 215760 ORG 216797 MŠ Na Smetance 1/505 oprava podezdívky okolo areálu Vozová akce byla dokončena (RU 2 010,00 tis. Kč, plnění 98,63 %) MŠ Slovenská - Koperníkova výměna oken - PD zpracovává se PD Ing. Brettová (RU 300,00 tis. Kč, plnění 60,50 %) MŠ Viničná pobočka Trojická oprava střechy PD před podpisem PD BOMART spol. s r.o., ve 4. čtvrtletí 2017 byla částečná fakturace (RU 250,00 tis. Kč, plnění 38,72 %) Praha 2 opravy v MŠ PD + realizace pohotovostní položka pro případy havarijních oprav (RU 1 500,00 tis. Kč, plnění 34,92 %) ZŠ Botičská 8/130 výměna povrchu hřiště akce byla dokončena (RU 3 317,00,00 tis. Kč, plnění 95,70 %) ZŠ Botičská 8/130 oprava zdi u sport. areálu akce byla dokončena (RU 1 855,00,00 tis. Kč, plnění 99,69 %) ZŠ J. Masaryka 21/400 výměna parapetů a oken - aktual. PD akce byla dokončena (RU 200,00 tis. Kč, plnění 66,97 %) ZŠ J. Masaryka 21/400 oprava povrchu hřiště - PD zpracovává se PD MIKRO PRAHA s.r.o., v roce 2017 byla částečná fakturace (RU 180,00 tis. Kč, plnění 35,39 %), akce pokračuje v roce 2018 ZŠ Kladská 1/1201 studie na půdní vestavbu akce byla dokončena (RU 51,00 tis. Kč, plnění 98,70 %) ZŠ Resslova 10/2097 výměna oken dvojskla probíhá realizace PARECO s.r.o., ukončení dle SOD v 08/2018, práce podléhají schválení OPP MHMP (RU 500,00 tis. Kč, plnění 0 %), akce pokračuje v roce 2018 ZŠ Slovenská 27/1726 výměna ZTI s ohledem na odklad realizace výstavby jídelny a kuchyně, na kterou výměna ZTI technicky navazuje, bude akce realizována v roce 2018 (RU 173,00 tis. Kč, plnění 79,73 %) 11

ORG 215797 ORG 216819 ORG 216819 ORG 217108 ZŠ Slovenská 27/1726 oprava podlahy v tělocvičně akce byla dokončena (RU 7 750,00 tis. Kč, plnění 96,87 %) ZŠ Štěpánská 8/1186 výměna oken v půdní vestavbě - PD odevzdána PD - MIKRO Praha spol. s r.o. (RU 240,00 tis. Kč, plnění 80,67 %) ZŠ Štěpánská 8/1186 oprava soc. zařízení u tělocvičny - PD akce byla dokončena (RU 1 150,00 tis. Kč, plnění 98,64 %) Praha 2 oprava ZŠ PD + realizace pohotovostní položka pro případy havarijních oprav (RU 5 400,00 tis. Kč, plnění 76,97 %) Porevizní opravy kotelen ve školských budovách byly prováděny podle potřeby, čerpání činilo celkem 549,11 tis. Kč, tj. 72,73 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost - celkové výdaje činily 9 617,86 tis. Kč, tj. 70,52 % k upravenému rozpočtu. Výdaje na údržbu dětských hřišť a hřišť pro dospělé, na spotřebu vody, energií a na ostrahu těchto hřišť byly plněny ve výši 4 441,37 tis. Kč, tj. 75,07 % k upravenému rozpočtu. Nižší čerpání je důsledkem zapojení dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů ve výši 1 249,80 tis. Kč na konci roku 2017, které nebyly čerpány. Vzhledem k tomu, že tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017, byly nedočerpané finanční prostředky prostřednictvím financování zapojeny do rozpočtu na rok 2018. Na mimoškolní aktivity bylo vynaloženo 1 236,64 tis. Kč, tj. 96,46 % upraveného rozpočtu, z toho 570,20 tis. Kč činila veřejná finanční podpora mimoškolní činnosti dětí a mládeže, dále bylo čerpáno na nákup materiálu na volnočasové aktivity (výtvarné potřeby, zdravotnický materiál), nájemné při volnočasových aktivitách, služby související s organizací akcí, poplatky OSA, odměny v soutěžích, apod. Na dotační program v oblasti sportu bylo čerpáno celkem 1 672,90 tis. Kč, tj. 41,35 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je důsledkem zapojení dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů ve výši 1 249,70 tis. Kč na konci roku 2017, které nebyly čerpány. Vzhledem k tomu, že tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017, byly nedočerpané finanční prostředky prostřednictvím financování zapojeny do rozpočtu na rok 2018. Na organizaci a akce klubu Dvojka pro děti a rodiče (semináře, letní a jednorázové akce, pravidelné cvičení na jaře a na podzim, bruslení s kočárkem, kurzy malování, kreativní dílny, apod.) bylo čerpáno 847,79 tis. Kč, tj. 94,20 % upraveného rozpočtu. Výdaje na využití volného času pro seniory Dvojka pro seniory (přednášky, zájezdy, počítačové kurzy apod.) zařazené rovněž do oddílu 34 činily za sledované období 986,80 tis. Kč, tj. 98,68 % k upravenému rozpočtu. V této oblasti jsou zapojeny finanční prostředky na opravy: ORG 216504 U Vodárny oprava dětského hřiště PD a realizace (oplocení, trampolína, tribuny) akce byla dokončena (RU 385,00 tis. Kč, plnění 92,67 %) Městská část Praha 2 zapojila do běžných výdajů upraveného rozpočtu roku 2017 v oddílu 34 účelové prostředky z dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů v celkové výši 6 953,40 tis. Kč (UZ 98). Ve sledovaném období bylo vyčerpáno celkem 3 278,83 tis. Kč, z toho na úhradu ostrahy, úklidu dětských hřišť a opravy 1 106,13 tis. Kč, na pronájem víceúčelového sportoviště TJ Sokol Praha Královské Vinohrady bylo čerpáno 12

499,80 tis. Kč. Byly čerpány finanční prostředky z této dotace zapojené na veřejnou finanční podporu v oblasti sportu ve výši 111,90 tis. Kč a v oblasti sportu na podporu nestátních neziskových organizací zajišťujících organizovanou sportovní výchovu mládeže 1 672,90 tis. Kč. 4 - Oblast kultury a obnovy kulturních památek - tato oblast vykazuje čerpání v objemu 19 253,70 tis. Kč, tj. 92,70 % k upravenému rozpočtu. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a v plné výši, tj. 100 % upraveného rozpočtu, Knihovna na Vinohradech čerpala příspěvek ve výši 4 340,00 tis. Kč a Novoměstská radnice v objemu 4 300,00 tis. Kč. Z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup knižního fondu ve výši 121,50 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet příspěvkové organizace a byly vyčerpány v souladu s účelem. Ve sledovaném období byly financovány např. koncerty na Bastionu a v Gröbeho vile (179,10 tis. Kč), letní koncerty v parcích (112,91 tis. Kč), koncert Vzpomínka na Rudolfa Rokla (98,50 tis. Kč), cyklus adventních koncertů (30,00 tis. Kč), prohlídky Gröbeho vily (18,00 tis. Kč). Byly pořádány kulturní akce např. Antropoid (72,84 tis. Kč), Modré pondělí u Ludmily (62,68 tis. Kč), Psí den (64,74 tis. Kč), výstavní projekt pro Prahu 2 s názvem PLNÝ KONTAKT (164,00 tis. Kč), Vinobraní na Gröbovce 2017 (byla hrazena inzerce 21,78 tis. Kč, zajištění akce 1 197,25 tis. Kč), výstava Zdeňka Špůty (98,36 tis. Kč), akce Žít kryt (48,00 tis. Kč), Adventní zastavení (80,90 tis. Kč), Den válečných veteránů (108,84 tis. Kč), atd. Další výdaje byly čerpány na zpracování publikace o kostelu sv. Ignáce (20,00 tis. Kč), na pilotní zpracování encyklopedických informací o významných stavbách v Praze 2 (45,00 tis. Kč) a o ulicích pamětních deskách a plastikách v Praze 2 (48,40 tis. Kč), o významných osobnostech Prahy 2 (48,40 tis. Kč), na služby spojené s vazbou kroniky Prahy 2 (9,93 tis. Kč). Byly hrazeny služby spojené s vítáním občánků na Novoměstské radnici a květiny (25,71 tis. Kč), služby spojené s výstavou Milady Horákové (20,89 tis. Kč), propagace MČ Praha 2 v Pražském patriotu (217,80 tis. Kč), výroba a poskytnutí licence pořadu v TV Praha (358,16 tis. Kč), nákup propagačních předmětů atd. Do upraveného rozpočtu byl přijat dar od společnosti Komwag a. s. ve výši 190,00 tis. Kč na pořádání kulturních akcí, finanční prostředky byly vyčerpány. Městská část Praha 2 jako spolupořadatel Vinohradského plesu poskytla finanční podporu v celkové výši 200,00 tis. Kč. V rámci veřejné finanční podpory bylo na projekty v oblasti kultury vyplaceno ve sledovaném období celkem 800,00 tis. Kč příjemcům např. Asociace ETNICA, z. s., Asociace Limbora, z. s., DDM Praha 2, TAP, z. s., Spolek VLTAVAN v Praze, Conventus choralis, z. ú., RAKETA dětem, z. s., Aficionado s. r. o., Mgr. Rudolf Mazač, Auto*Mat, z.s., Signal Productions s. r. o., MAT CLUB s. r. o., Nerudný fest.cz, Divadlo D21 z. s., Klub vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s., P&J Music s.r.o., Novofest, z. s., SCULPTURE LINE s. r. o., atd. Na činnost Klubu dvojka pro kulturu bylo čerpáno celkem 142,77 tis. Kč (např. se uskutečnila komentovaná prohlídka NR a koncert, komentovaná výstava v NR, setkání s J. Přeučilem ve Vinohradské knihovně, návštěva kina MAT, komentované vycházky, atd.). Do této oblasti je zahrnuta i agenda životních jubileí občanů Prahy 2 (plnění ve výši 184,01 tis. Kč, tj. 73,60 % k upravenému rozpočtu). 13

Finanční prostředky ve výši 3 889,10 tis. Kč zapojené do upraveného rozpočtu 2017 na opravy byly čerpány do výše 74,29 %: ORG 215997 ORG 217639 ORG 215639 Karlovo náměstí oprava pomníku B. Roezla akce byla dokončena (RU 3 100,00 tis. Kč, plnění 86,90 %), výdaje ve výši 400,00 tis. Kč byly hrazeny z dotace Ministerstva kultury. Novoměstská radnice oprava omítky PD, oprava WC a repase interierových dveří PD a realizace zpracovává se projektová dokumentace D-Plus a.s. na zhotovení projektové dokumentace na opravu omítky, na opravu WC a repasi dveří SOD Studio Atelier AS s.r.o. (RU 498,10 tis. Kč, plnění 10,93 %), akce pokračuje v roce 2018 Novoměstská radnice restaurátorská oprava oken včetně nátěru akce byla dokončena (RU 121,00 tis. Kč, plnění 99,96 %). Městská část Praha 2 zapojila do běžných výdajů upraveného rozpočtu roku 2017 v oddílu 33 účelové prostředky z dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů v celkové výši 1 727,50 tis. Kč (UZ 98). Ve sledovaném období bylo vyčerpáno celkem 1 727,05 tis. Kč, na úhradu na kulturních akcí. Vzhledem k tomu, že tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016, byly nedočerpané finanční prostředky prostřednictvím financování zapojeny do rozpočtu na rok 2018. 5 - Oblast zdravotnictví - vykazuje čerpání finančních prostředků ve výši 1 231,73 tis. Kč, tj. 99,74 % k upravenému rozpočtu. Výdaje zapojené do této oblasti ve výši 1 235,00 tis. Kč na prevenci kriminality a protidrogovou prevenci byly čerpány na veřejnou finanční podporu a realizaci terénních programů. Dotace na projekty v oblasti sociálně patologických jevů byly vyplaceny v celkové výši 353,00 tis. Kč subjektům např. Anima-terapie, Magdaléna, Sananim, VFN v Praze, Středisko prevence a léčby drogových závislostí. Na monitoring a zajištění terénního programu na území MČ Praha 2 bylo čerpáno 378,73 tis. Kč, tj. 99,14 % upraveného rozpočtu. Dotace na prevenci kriminality v celkové výši 500,00 tis. Kč byly vyplaceny subjektům např.: Bílý kruh bezpečí, Dětské krizové centrum, Diakonie ČCE, Rozkoš bez rizika, Rosa centrum pro ženy atd. Dotace poskytnutá z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 70,00 tis. Kč byla využita pro VFN na zajištění metadonové substituční léčby v Apolináři. V upraveném rozpočtu byla k 31. 12. 2017 zapojena dotace z výherních hracích přístrojů v celkové výši 419,00 tis. Kč do oblasti zdravotnictví. Tyto účelové finanční prostředky byly v průběhu roku 2017 plně vyčerpány na nákup drogových testerů, terénní program a dotace na projekty v oblasti sociálně patologických jevů (protidrogová prevence). 6 - Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje v této oblasti bylo vynaloženo na úhradu výdajů celkem 959,51 tis. Kč, tj. 55,06 % k upravenému rozpočtu. Nízké čerpání ovlivnila skutečnost, že finanční prostředky rozpočtované na krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. V roce 2017 nebyly dle 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. Rovněž odbor výstavby neobdržel žádost o stavební příspěvek ke krytí účelně vynaložených nákladů na provedení nařízených nezbytných úprav nebo na zpracování projektové dokumentace podle zvláštních právních předpisů dle 138 odst. 1) a 4) stavebního zákona. V oblasti územního rozvoje 14

nebyly čerpány výdaje rozpočtované na konzultační a poradenské služby a na pořizování velkoformátových tisků. Ve sledovaném období byly uhrazeny výdaje za vánoční osvětlení ve výši 285,56 tis. Kč (97,79 % schváleného rozpočtu). Městská část Praha 2, která je dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna zajistit pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb, uhradila v roce 2017 za zajišťování sociálních pohřbů 393,74 tis. Kč, tj. 57,95 % upraveného rozpočtu. Do upraveného rozpočtu byly zařazeny výdaje na zpracování studií na realizaci akcí v oblasti komunálního rozvoje: ORG 216802 Sokolská 24, 29, 31, 33 - studie parteru probíhalo zpracování studie - atelier Vltava s.r.o. (RU 150,00 tis. Kč, plnění 0 %), akce pokračuje v roce 2018 ORG 216000 Pod Nuselskými schody studie parkovacího domu akce byla dokončena (RU 400,00 tis. Kč, plnění 99,73 %) ORG 216487 Krokova zabezpečení svahu PD akce byla dokončena (RU 400,00 tis. Kč, plnění 99,73 %) ORG 217133 Praha 2 průzkum u Sv. Štěpána PD akce byla dokončena, došlo k úspoře oproti předpokladu (RU 125,00 tis. Kč, plnění 59,65 %) 7 - Oblast životního prostředí výdaje této oblasti činily 60 257,49 tis. Kč, tj. 92,28 % k upravenému rozpočtu. V průběhu sledovaného období byly hrazeny výdaje na zajištění likvidace biologického odpadu a komunálního odpadu ve výši 9 619,75 tis. Kč, tj. 99,67 % upraveného rozpočtu. Náklady na ruční a strojní čistění chodníků, sběr psích exkrementů a další úklidové činnosti (např. zimní úklid) činily celkem 15 638,12 tis. Kč, tj. 99,94 % upraveného rozpočtu. V souladu s harmonogramem prací a sezónními potřebami byla prováděna správa parků a údržba veřejné zeleně na území městské části Praha 2, celkové výdaje činily 26 280,86 tis. Kč, tj. 98,83 %. Ostatní výdaje v oblasti veřejné zeleně (opravy a výměna mobiliáře, nákup materiálu, energie, apod.) činily 4 350,43 tis. Kč, tj. 93,38 % upraveného rozpočtu. Na veřejnou finanční podporu v oblasti životního prostředí bylo ve sledovaném období vyplaceno celkem 150,00 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu na projekty oživení zeleně ve vnitroblocích, apod. Na projekt Čistá dvojka bylo ve sledovaném období čerpáno 485,84 tis. Kč, tj. 95,06 % upraveného rozpočtu (nátěr velkoobjemových kontejnerů, krabičky na nedopalky, apod.). Finanční prostředky zapojené do rozpočtu 2017 na opravy v této oblasti v celkové výši 8 085,00 tis. Kč byly ve sledovaném období čerpány na 46,17 % upraveného rozpočtu: ORG 216503 Čelakovského sady oprava schodišť a opěrných zídek - PD akce byla dokončena (RU 2 590,00 tis. Kč, plnění 97,31 %) ORG 216896 Folimanka oprava horní cesty se zdí a schodištěm PD akce byla dokončena (RU 1 000,00 tis. Kč, plnění 90,51 %) ORG 217306 Folimanka oprava cihlového svahu a zídek PD probíhá projednání s DOSS, D - plus projektová a inženýrská a.s. (RU 300,00 tis. Kč, plnění 0 %), akce pokračuje v roce 2018 15

ORG 217521 ORG 217521 ORG 216981 Karlovo náměstí oprava dlažby u pomníku Hálka - PD probíhá zpracování PD firmou D - plus projektová a inženýrská a.s., odevzdán 1. uzlový bod (RU 115,00 tis. Kč, plnění 29,46 %) Karlovo náměstí repase stávajících laviček, oprava dlažby u pomníku Hálka PD a realizace probíhá realizace MENHIR Praha, s.r.o., druhá etapa v roce 2018 (RU 1 100,00 tis. Kč, plnění 49,47 %) Sady Sv. Čecha úprava cestní sítě - PD akce byla dokončena (RU 230,00 tis. Kč, plnění 78,91 %). ORG 217107 obnova uličního stromořadí Výdaje rozpočtované na obnovu uličního stromořadí na území městské části Praha 2 ve výši 1 500,00 tis. Kč (usnesení ZMČ Praha 2 č. 239 ze dne 20. 2. 2017) nebyly převedeny do rozpočtu hl. m. Prahy. V důsledku změny právní formy TSK nebylo možné uzavřít smlouvu, ze strany hl. m. Prahy nebyl vyřešen způsob přijetí finančních prostředků. 8 - Oblast sociální schválený rozpočet na rok 2017 činil 43 661,30 tis. Kč, po rozpočtových úpravách v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkový objem 74 872,50 tis. Kč. Z celkového objemu bylo čerpáno 69 298,46 tis. Kč, tj. 92,56 % k upravenému rozpočtu. Příspěvek na zajišťování sociálních služeb seniorům, občanům se zdravotním postižením a provozování jeslí pro Centrum sociálních služeb Praha 2 byl poukázán ve výši 37 500,00 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Poskytnuté účelové dotace na poskytování sociálních služeb ze SR a z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 25 243,00 tis. Kč byly v průběhu sledovaného období plně vyčerpány. Na úhradu zdravotních prohlídek dětí (dle zákona o sociálně právní ochraně dětí) a na monitoring rizikové mládeže a dětí bylo vyčerpáno k 31. 12. 2017 celkem 431, 81 tis. Kč, tj. 99,15 % upraveného rozpočtu. Z toho částka 1 500,- Kč byla hrazena z dotace na SPOD, UZ 13011. Dotace ve výši 13,00 tis. Kč poskytnutá z rozpočtu hl. m. Prahy na plánování sociálních služeb v MČ Praha 2, byla do konce roku 2017 zcela vyčerpána. Výdaje spojené s agendou pěstounské péče hrazené ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče (zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče) činily ve sledovaném období celkem 275 45 tis. Kč, tj. 48,05 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 297,80 tis. Kč byly zapojeny do schváleného rozpočtu na rok 2018. Na adresné příspěvky, určené pro seniory a občany se zdravotním postižením, na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním služby tísňové péče Areíon bylo k 31. 12. 2017 vyčerpáno 31,60 tis. Kč, tj. 79,00 % upraveného rozpočtu. Na instalace nových stanic tísňové péče Areíon bylo čerpáno 18,40tis. Kč, tj. 61,33 % upraveného rozpočtu. Na zajištění pokračování terénního programu pro lidi bez domova v lokalitě Prahy 2 bylo vyčerpáno v průběhu roku 2017 celkem 144,60 tis. Kč, tj. 41,66 % upraveného rozpočtu. Na pokračování terénního programu MČ Praha 2 obdržela od HMP dotaci ve výši 122,60 tis. Kč, která byla zcela vyčerpána na terénní program. V rámci grantového řízení v sociální a sociálně zdravotní oblasti pro rok 2017 a 1. čtvrtletí roku 2018 byly poskytnuty dotace ve výši 800,00 tis. Kč a individuální účelové dotace v celkové výši 2 720,00 tis. Kč. Z toho bylo 55,90 tis. Kč hrazeno z prostředků z dotace z výherních hracích přístrojů. Příjemci dotací byly např.: Barevný svět dětí, z.s., 16

Pro Dialog, z.s., AKORD, organizační jednotka DENNÍ STACIONÁŘ, AKORD, z.s., Lemniskáta život bez bariér, o.p.s., Prostor plus, o.p.s., Cestou necestou, z. ú. a další. Na posudky a studie související se zařízeními v sociální oblasti bylo v upraveném rozpočtu vyčleněno celkem 393,00 tis. Kč, které byly v průběhu sledovaného období čerpány na 99,88 %. Výdaje na porevizní opravy v budovách Centra sociálních služeb Praha 2 činily 452,00 tis. Kč, tj. 69,54 % upraveného rozpočtu. Byla dokončena oprava rozvodů v objektu Centra sociálních služeb Praha 2 Máchova 14 (RU 250,00 tis. Kč, plnění 98,78 %). Na administraci akce vybudování zařízení péče o děti do 3 let bylo čerpáno celkem 225,36 tis. Kč, tj. 9,53 % upraveného rozpočtu (tento výdaj byl hrazen z 80 % z dotace EU a MHMP). Na konci roku 2017 byla do sociální oblasti zapojena dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů ve výši 2 499,50 tis. Kč, která nebyla čerpána. Vzhledem k tomu, že tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017, byly nedočerpané finanční prostředky prostřednictvím financování zapojeny do rozpočtu na rok 2018. 9 - Oblast bezpečnosti - schválený rozpočet na rok 2017 činil 452,00 tis. Kč a byl upraven v důsledku převedení finančních prostředků ve výši 350,00 tis. Kč do rozpočtu hl. m. Prahy na motivační odměny strážníkům MP Praha 2 (na základě usnesení ZMČ Praha 2 č. 255 z 24. 4. 2017). Upravený rozpočet k 31.12.2017 ve výši 102,00 tis. Kč byl čerpán na 96,05 %. V rozpočtu bylo zařazeno 1,00 tis. Kč jako finanční rezerva pro případ krizových opatření dle zákona č. 118/2011 Sb., a 1,00 tis. Kč na zajištění případných mimořádných odvodů branců. Tyto finanční prostředky nebyly čerpány. Na nákup kamer pro policii bylo celkem čerpáno 97,97 tis. Kč. 10 - Oblast zastupitelských orgánů a místní správy vykazuje celkové čerpání ve výši 151 178,43 tis. Kč, tj. 88,10 % k upravenému rozpočtu. Do této oblasti patří výdaje na: Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 9 438,73 tis. Kč, tj. 95,29 % k upravenému rozpočtu. Na odměny členům zastupitelstev, členům komisí a výborů, refundace platů včetně zákonných odvodů, apod. bylo čerpáno celkem 8 952,68 tis. Kč. Byl uhrazen roční členský poplatek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve výši 59,33 tis. Kč. Ostatní výdaje byly čerpány na drobný materiál (49,98 tis. Kč), služby související se zajištěním zasedání zastupitelstva catering (189,11 tis. Kč), ošatné (113,40 tis. Kč), apod. Činnost místní správy finanční prostředky byly čerpány ve výši 137 300,88 tis. Kč, tj. 95,68 % k upravenému rozpočtu. Na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů bylo v roce 2017 vynaloženo 101 289,13 tis. Kč, tj. 99,47 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 čerpala na činnost místní správy tyto účelové neinvestiční dotace: na sociálně právní ochranu dětí bylo v roce 2017 přijato ze státního rozpočtu z MPSV celkem 4 443,12 tis. Kč, z toho na výdaje 6171 související s výkonem této agendy (platy včetně odvodů, energie, kancelářské potřeby, školení, cestovné, apod.) bylo vynaloženo 4 438,08 tis. Kč na výkon sociální práce byly přijaty ze státního rozpočtu z MPSV finanční prostředky ve výši 1 939,20 tis. Kč, které byly v souladu s metodikou v průběhu roku 2017 čerpány na platy včetně odvodů, energie, kancelářské potřeby, školení, apod. ve výši 1 931,19 tis. Kč 17

z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 100,00 tis. Kč, bylo vyčerpáno 72,78 tis. Kč. Čerpání dotace ovlivňuje počet zaměstnanců, kteří jsou povinni vykonat zkoušku odborné způsobilosti. Na základě žádostí bylo některým zaměstnancům vydáno osvědčení o uznání rovnosti vzdělání a nemuseli absolvovat zkoušky odborné způsobilosti. Výkon činnosti místní správy hospodářská správa finanční prostředky byly čerpány ve výši 19 279,05 tis. Kč, tj. 85,49 % k upravenému rozpočtu. Z těchto prostředků byly hrazeny veškeré výdaje související s činností místní správy, např. nákup materiálu, nákup energií, výdaje za poštovní, telekomunikační, právní a poradenské služby, ostatní služby, výdaje na opravy a udržování apod. Nižší plnění vykazuje oblast energií (el. energie 70,12 %, plyn 0 %, pohonné hmoty 35,50 %), výdaje na pronájmy (plnění na 56,59 %), výdaje na služby informačních technologií (plnění 9,80 %), opravy (plnění 71,92 %). Ostatní výdaje byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu 2017 v rámci odboru majetku a investic na umístění měřičů tepla v budově úřadu a analýzy a poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků z EU v celkové výši 2 625,00 tis. Kč byly v průběhu sledovaného období čerpány do výše 1 179,20 tis. Kč, tj. 44,92 % upraveného rozpočtu. Výkon činnosti místní správy matriky v průběhu roku 2017 bylo čerpáno celkem 150,45 tis. Kč, tj. 91,74 % upraveného rozpočtu na výdaje související se zajištěním svatebních obřadů (ošatné, květinová výzdoba). Výkon činnosti místní správy informatika výdaje byly čerpány ve výši 19 142,967 tis. Kč, tj. 96,10 % upraveného rozpočtu. Bylo čerpáno 2 147,64 tis. Kč na pořízení licencí, jednalo se o úhradu licencí Microsoft v rámci centrální smlouvy s Ministerstvem vnitra ČR, čímž byly pokryty licenční potřeby úřadu, dále byly pořízeny nové licence modulu Opatrovník pro humanitní odbor, údržby licencí antiviru, apod. Dále bylo financováno zajištění služeb technické podpory, prodloužení záruk, provoz datových center apod. (8 027,43 tis. Kč), obnovy certifikátů (239,30 Kč), školení v oblasti IT (99,94 tis. Kč), provoz datového spoje, obnova uživatelských koncových stanic úřadu (296,35 tis. Kč), nákup spotřebního materiálu - tonery, DVD, CD, USB Flash, apod. (699,18 tis. Kč), opravy výpočetní techniky (445,71 tis. Kč), nákup pevných telefonních přístrojů (náhrada vyřazených) a výpočetní techniky pro nové pracovníky agendy přestupků ze ZPS (1 079,86 tis. Kč), pronájem datového a serverového prostředí v rámci migrace serverů na nové aplikační systémy (199,68 tis. Kč), atd. Finanční operace vykazují plnění 2 759,07 tis. Kč, z toho 83,96 tis. Kč činí výdaje za bankovní poplatky, částka 626,04 tis. Kč představuje převody finančních prostředků do rozpočtu hl. m. Prahy, které jsou od 1. 1. 2015 dle novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě realizovány za použití 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými částmi výdaje. Jednalo se o vratku dotace na integraci (mzdové náklady na asistenty pedagoga UZ 91) ve výši 111,19 tis. Kč, úhradu finančního vypořádání za rok 2016 ve výši 164,85 tis. Kč. Dále byly převedeny finanční prostředky pro MP ve výši 350,00 tis. Kč. V souladu s metodikou hl. m. Prahy bylo v roce 2017 provedeno proúčtování daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 z hlavní činnosti, které činilo 2 049,07 tis. Kč. Ostatní činnosti vykazují plnění ve výši 143,94 tis. Kč, tj. 1,04 % upraveného rozpočtu. Do tohoto odvětví jsou zařazeny mimo jiné i výdaje na povinné platby za 18