Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I Odbor finanční Střednědobý rozpočtový výhled města Kolína na roky 2018 a 2019 V Kolíně dne 30. 8. 2017
Střednědobý rozpočtový výhled města Kolína na roky 2018-2019 Střednědobý rozpočtový výhled (SRV) se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na období 2 5 let. Zákon jej definuje jako nástroj územního samosprávného celku a svazku obcí sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku Střednědobý rozpočtový výhled města Kolína je zpracován na období let 2018 2019 v základním členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na běžné provozní výdaje a na investiční a neinvestiční výdaje do majetku města. Uvedené hodnoty roku 2017 jsou hodnoty schváleného rozpočtu na rok 2017 upraveným III. rozpočtovým opatřením. Smyslem rozpočtového výhledu je pokud možno reálně odhadnout příjmy pro dané roky a stanovit provozní výdaje, které město musí vydat, aby zabezpečilo své základní funkce a činnosti. Dále je nutné zajistit prostředky na splátky úvěrů a půjček, které jsou většinou dobře kvantifikovatelné. Na základě těchto hodnot je potom možné kvantifikovat prostředky na investiční výdaje. Proto výstupem z rozpočtového výhledu je pohled výši rezervy, která prokáže, zda město Kolín finančně pokryje své náklady v letech 2018 2019. Aby výsledek byl reálný, jsou uvažovány pouze reálné příjmy, mandatorní výdaje a výdaje pro běžné zajištění chodu města, a ve výdajích do majetku města jen výdaje na běžné opravy. Z investičních výdajů pak výdaje do rozpracovaných investic, u kterých víme, na základě smluvního ujednání, že budou realizovány i v roce 2018 popřípadě v letech následujících. Výsledky SRV jsou uvedeny v následující tabulce č. 1. Z kladných hodnot rezervy v letech 2018 a 2019 vyplývá, že město Kolín má zajištěnu finanční stabilitu minimálně do roku 2019. Město Kolín má dostatek finančních prostředků pro zajištění svých provozních nákladů, na splácení svých závazků u bankovních ústavů a u ministerstva průmyslu a obchodu a dále na úhradu údržbových nákladů do majetku města a i na úhradu rozpracovaných investic
Rozpočet - bilance Rozpočtový výhled třída druh příjmů/výdajů 2017 - III. RO 2018 2019 Běžné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy 476 111 640,00 484 111 640,00 484 111 640,00 2 Nedaňové příjmy 251 965 646,10 236 734 003,51 236 713 488,61 - z toho úrokový swap 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 41.. Neinvestiční přijaté dotace 89 341 491,00 75 200 172,00 73 654 667,96 Běžné příjmy celkem 817 418 777,10 796 045 815,51 794 479 796,57 1 Zemědělství a lesní hospodářství 4 842 000,00 4 842 000,00 4 842 000,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 50 045 942,00 49 838 343,00 49 838 343,00 3 Služby pro obyvatelstvo 288 261 835,86 283 113 831,98 271 446 175,64 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 44 911 127,49 44 911 127,49 44 911 127,49 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 30 813 812,00 30 813 812,00 30 813 812,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby 215 924 773,91 204 775 349,92 206 930 857,92 Běžné výdaje celkem 634 799 491,26 618 294 464,39 608 782 316,05 Saldo běž. příjmů a výdajů 182 619 286 177 751 351 185 697 481 - Splátky úvěrů a NFV 48 566 084,00 48 566 084,00 52 566 084,00 - Úroky z úvěrů 3 907 679,75 3 452 601,54 2 998 648,73 - Úroky z úvěrů ČS a.s. - úhrada ze swapu 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 - Úrokový swap 13 850 000,00 13 850 000,00 13 850 000,00 Dluhová služba 74 323 763,75 73 868 685,54 77 414 732,73 Saldo po splacení dluhové služby 108 295 522 103 882 666 108 282 748 Investice bez bytů TPCA a PZKO 411 673 332,33 147 761 977,33 101 754 985,33 Byty TPCA + zóna 16 815 200,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města 428 488 532,33 148 761 977,33 102 754 985,33 Saldo včetně investic a oprav -320 193 010-44 879 312 5 527 762 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy 79 471 250,20 1 000 000,00 1 000 000,00 42.. IPN - Investiční přijaté dotace 74 999 106,90 46 000 000,00 21 000 000,00 Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2016 167 500 042,57 1 777 389,43 3 898 077,68 DPH - přenesená povinnost (rewerse charge) Zůstatky ve valutových pokladnách Finanční zdroje celkem 321 970 399,67 48 777 389,43 25 898 077,68 Rezerva 1 777 389,43 3 898 077,68 31 425 840,14 Příjmy celkem 1 139 389 176,77 844 823 204,94 820 377 874,25 Výdaje celkem 1 137 611 787,34 840 925 127,26 788 952 034,11
Komentář ke střednědobému rozpočtovému výhledu Příjmy Z přehledu je zřejmé, že rozhodující příjmy pro rozpočet jsou daňové výnosy a nájmy. Z daňových výnosů jsou zásadní daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a DPH. Daň z příjmů právnických osob za obce je uvedena v obou částech rozpočtu, protože se reálně neodvádí. Příjmy z daňových výnosů jsou předpokládány ve stejné úrovni jako v roce 2017. Jen u výnosu z DPH byl pro rok 2018 předpokládán nárůst z důvodu změny zákona o rozpočtovém určení daní, kdy dochází k navýšení podílu ÚSC z 21,4 na 23,58 %. NA druhou stranu již od roku 2018 není počítáno s žádným příjmem z podílu z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ. VHP a JHZ jsou od 1.1.2017 na území města zakázány. Příjmy daně z nemovitostí na oba roky jsou naplánovány podle skutečného průběhu plnění v posledních letech. Správní poplatky pak vycházejí ze zákonem daných poplatků, které je město oprávněno vybírat Předpoklad nedaňových příjmů pro roky 2018 2019, které jsou tvořeny především nájmy, které jsou kvantifikované na základě současných nájemních smluv jak z bytového tak nebytového fondu a dále z pronájmu kanalizací společnosti VODOS, s.r.o., zůstává ve většině případů na úrovni roku 2017 a to hlavně z důvodu toho, že nejsou známy skutečnosti, které by tyto příjmy ovlivnily. Přesto jsou tyto příjmy poníženy hlavně z důvodu nerealizování odvodů z rozpočtů příspěvkových organizací. Není také počítáno s výnosy z dividend, protože tyto výnosy nejsou 100% zajištěny. Kapitálové příjmy v letech 2018 a 2019 nejsou prakticky předpokládány. Do výpočtu je pouze uvažováno s prodejem drobných pozemků, které se realizují prakticky každý rok ve stejné výši. Z neinvestičních dotací je počítáno jen s dotacemi, které jsou zajištěny ze zákona. Dále u investičních dotací je počítáno pouze s dotacemi, které jsou smluvně zajištěny. Jsou to dvě dotace a to dotace na stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje a dotace na modernizaci autobusového nádraží. Závěrem k rozboru příjmů je nutné zkonstatovat, že město Kolín nepočítá s přijetím žádného úvěru či návratné finanční výpomoci. Běžné výdaje Jak již bylo uvedeno v úvodu, běžné výdaje na roky 2018 2019 prakticky kopírují naplánované výdaje roku 2017. Z rozpočtu byly vyřazeny výdaje, které byly vázány pouze k roku 2017, jako jsou některé individuální dotace. Objem dotací sportovním,
kulturním a společenských zařízením byl zachován. Taktéž byly zachovány dotace do sociální oblasti. Výdaje do místní správy byly taktéž prakticky zachovány, ve mzdové oblasti byl předpokládán 3% nárůst. Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města V investičních a neinvestičních výdajích do majetku města jsou předpokládány prakticky všechny výdaje na běžnou údržbu městského majetku. Tím je zajištěna kontinuita údržby majetku. Celkově se jedná o částku 80 mil. Kč v roce 2018 a následně 74 mil. Kč v roce 2019. Z investičních akcí jsou do rozpočtového výhledu zařazeny jen ty, které jsou smluvně sjednány na více let. Jedná se o: OŘR 7235 Rekonstrukci ul. Pražská (od Náměstí Republiky k Modrému Bodu) vč. Cyklostezky OŘR 7630 Modernizace autobusového nádraží OŘR 8240 Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje OŘR 8250 Zámek - oprava fasády západní křídlo zámku OŘR 8411 Tyršova 976 - etapa č. 1, rek. lodžií bytů U ostatních investičních akcí naplánovaných na rok 2017 III. RO se předpokládá, že budou do konce roku 2017 dokončeny a proinvestovány. Pokud tomu tak nebude, tak sice přejdou do roku následujícího, ale i s nimi přejdou naplánované finance z roku 2017 ve formě zůstatku na bankovních účtech k 31. 12. 2017. Město Kolín uzavřelo v roce 2017 smlouvu se společností ENESA a.s. Smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli. Tato smlouva předpokládá investice do městského majetku takového charakteru, že dojde k úsporám na nákladech za energie. Společnost ENESA ponese prvotní finanční zátěž a město Kolín ji ve formě splátek tuto finanční zátěž bude splácet. Splátka je nastavena tak, že se rovná výši úspor, které budeme mít na nákladech za energie. Tyto úspory jsou firmou ERNESA a.s. garantovány. Střednědobý rozpočtový výhled s těmito splátkami počítá od roku 2019 (OŘR 8148 a 8149).
Splátky úvěrů a návratných finančních výpomocí Do SRV byly samozřejmě i zařazeny splátky úvěrů a návratných finančních investic, které město má již dlouhodobě. Splátky Komerční bance a České spořitelně jsou až do konce splácení úvěrů konstantní, splátka návratné finanční výpomoci na základě schváleného rozpisu plateb se od roku 2019 zvyšuje z 8 mil. Kč na 12 mil. Kč. Financování V rámci finančních zdrojů je počítáno s investičními dotacemi, které jsou smluvně zajištěny. Dále jako zdroj financování je brán zůstatek na bankovních účtech. Součet zůstatků na bankovních účtech je vlastně výše rezervy a proto na roky 2018 a 2019 je jako zdroj financování brána výše rezervy. Je nasnadě, že zůstatek na bankovních účtech bude mnohem vyšší. Bude to dáno tím, že se určitě nepodaří dokončit a profinancovat veškeré akce, které jsou součástí rozpočtu na rok 2017. Ale tyto nedokončené akce přejdou tak do roku 2018 a vyšší zůstatek na bankovních účtech tak budou zajištěny finanční prostředky na jejich pokrytí. Střednědobý rozpočtový výhled nepočítá s přijetím nějakého úvěru či návratné finanční výpomoci. Rozbor SRV a jeho rizik Takto sestavený SRV nemá praktiky žádná rizika. Příjmy jsou vysoce pesimistické, prakticky se nepočítá s kapitálovými příjmy a i s dotacemi, které se sice každoročně opakují, ale nejsou smluvně zajištěny (např. dotace od MPSV na provoz PO MSZS ve výši cca 5 mil. Kč). Dále se nepočítá s příjmy za dividendy apod. Na výdajové straně jsou prakticky zachovány veškeré běžné výdaje pro zajištění chodu města, jako jsou náklady na vlastní provoz místní správy, dále finanční prostředky pro příspěvkové organizace, dotace sportovním, kulturním a sociálním organizacím, odvody daní apod. Dále jsou zajištěny finanční prostředky na zajištění údržby městského majetku a na pokrytí rozpracovaných investic. Přesto rezerva rozpočtu zůstává v kladných hodnotách, v roce 2018 ve výši cca 4 mil. Kč a roce 2019 již 31 mil. Kč. Jsou to volné finanční prostředky, které tak bude moci použít pro financování např. dalších investic. V Kolíně dne 30. 8. 2017 Sestavil: Ing. Petr Villner Vedoucí finančního odboru
Příloha ke střednědobému rozpočtovému výhledu na roky 2018-2019 Úplný rozpis
Rozpočet - příjmy Rozpočtový výhled OŘR třída druh příjmu 2017 - III. RO 2018 2019 1 Daňové příjmy 476 111 640,00 484 111 640,00 484 111 640,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 188 500 000,00 188 500 000,00 188 500 000,00 0010 1111 fyzických osob ze závislé činnosti 90 000 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00 0020 1112 fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 0030 1113 fyzických osob z kapitálových výnosů 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 0040 1121 z právnických osob 85 000 000,00 85 000 000,00 85 000 000,00 1122 Příjmy z daně práv. osob za obce 44 206 640,00 44 206 640,00 44 206 640,00 0050 1122 z právnických osob za obce 44 206 640,00 44 206 640,00 44 206 640,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 165 000 000,00 185 000 000,00 185 000 000,00 0080 1211 Daň z přidané hodnoty 165 000 000,00 185 000 000,00 185 000 000,00 13 Daně a poplatky 35 405 000,00 23 405 000,00 23 405 000,00 0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 550 000,00 550 000,00 550 000,00 0130 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0140 1341 Poplatek ze psů 640 000,00 640 000,00 640 000,00 0150 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0160 1344 Poplatek ze vstupného 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0170 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0203 1351 Podíl z odvodu z loterií 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0210 1353 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ 12 000 000,00 0220 1361 Správní poplatky 16 555 000,00 16 555 000,00 16 555 000,00 15 Majetkové daně 43 000 000,00 43 000 000,00 43 000 000,00 0390 1511 Daň z nemovitosti 43 000 000,00 43 000 000,00 43 000 000,00 2 Nedaňové příjmy 251 965 646,10 236 734 003,51 236 713 488,61 211 Příjmy z vlastní činnosti 77 895 500,00 77 895 500,00 77 895 500,00 0450 2111 Různé příjmy - školství 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0460 2111 Městský rozhlas 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0470 2111 Zpravodaj města 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0471 2111 Den záchranářů 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0473 2111 Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0474 2111 Příjmy psího útulku 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0480 2111 Protialkoholní záchytná stanice 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0500 2111 Jesle 1 189 000,00 1 189 000,00 1 189 000,00 0510 2111 Městská policie - ostatní 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0520 2111 Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0531 2111 Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0539 2111 Parkovné, parkovací karty A,B 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0540 2111 Parkovací automaty 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 0543 2111 Příjmy z poskytnutí reklamy 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0545 2111 Příjmy z pořádání Kmochova Kolína 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0550 2111 Příjmy Městské hudby FK 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0555 2111 Příjmy ze vstupného na Vodárnu 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0592 2111 Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0557 2111 Služby spojené se svatebními obřady 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0560 2111 Služby spojené s bydlením 41 700 000,00 41 700 000,00 41 700 000,00 0561 2111 Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
OŘR třída druh příjmu 2017 - III. RO 2018 2019 0590 2111 Služby nebytové prostory 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0591 2111 Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0570 2111 Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť 960 000,00 960 000,00 960 000,00 0596 2111 Příjmy z pořádání trhů 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0600 2111 Poplatek za odpad 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 0602 2111 Poplatek za odpad - podnikatelé 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0603 2111 Příjmy z veřejmých záchodků 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0608 2111 Prodej dřeva - správa lesů 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0610 2111 Prodej dřeva 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0620 2111 Ubytovna Polepská 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 0630 2111 Ostatní příjmy sociálního odboru 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0670 2119 Věcná břemena 400 000,00 400 000,00 400 000,00 212 Odvody organizací s přímým vztahem 12 766 606,00 0,00 0,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 128 174 573,71 128 174 573,71 128 174 573,71 0800 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 650 000,00 650 000,00 650 000,00 0802 2131 Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky 165 000,00 165 000,00 165 000,00 0801 2131 Pronájem pozemků - Cirkus 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0803 2131 Pronájem pozemků na posvícení 430 000,00 430 000,00 430 000,00 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 123 629 754,05 123 629 754,05 123 629 754,05 0831 - amfiteátr 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0832 - nájmy OSVZ 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0833 - nájmy OHS 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0840 - byty 34 800 000,00 34 800 000,00 34 800 000,00 0850 - byty TPCA 30 800 000,00 30 800 000,00 30 800 000,00 0851 - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let 750 000,00 750 000,00 750 000,00 0852 - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - TPCA 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0855 - pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0860 - nebytové prostory 12 900 000,00 12 900 000,00 12 900 000,00 0861 - nebytové prostory - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých le 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0863 - pronájem PI 1 175 734,05 1 175 734,05 1 175 734,05 0880 - VODOS - pronájem kanalizace 41 033 520,00 41 033 520,00 41 033 520,00 0920 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 989 819,66 1 989 819,66 1 989 819,66 0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 8 185 956,43 8 047 029,80 8 026 514,90 0950 2141 Úroky z účtů 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 65 000,00 41 029,80 20 514,90 0980 2141 Úroky z půjček 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0990 2142 Dividendy MTH 114 956,43 0991 2142 Podíl na HV AVE Kolín s.r.o. 1000 2146 Swapové operace 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 18 226 010,96 18 005 000,00 18 005 000,00 1020 2212 Pokuty odboru životního prostředí 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1030 2212 Pokuty MP 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1040 2212 Pokuty odbor živnostenský 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1060 2212 Pokuty OSČP 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1065 2212 Pokuty odboru školství kultury a sportu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1066 2212 Pokuty OSVZ 90 000,00 90 000,00 90 000,00 1070 2212 Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1080 2212 Pokuty za dopravní přestupky 6 600 000,00 6 600 000,00 6 600 000,00 1081 2212 Pokuty dle 125h za dopravní přestupky 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 1082 2212 Pokuty dle 42a z kontrolního vážení vozidel 100 000,00 100 000,00 100 000,00
OŘR třída druh příjmu 2017 - III. RO 2018 2019 1090 2212 Pokuty vymožené přes právní službu 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1092 2212 Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1091 2212 Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN - n 40 000,00 40 000,00 40 000,00 1093 2212 Sankční poplatky k odtahům 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1094 2212 Penále OdHS 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1100 2222 Vypořádání nákladů na volby do kraj. zast. 2016 221 010,96 23 Ostatní nedaňové příjmy 5 740 099,00 3 635 000,00 3 635 000,00 1130 2321 Dary pro psí útulek 30 000,00 30 000,00 30 000,00 1133 2321 Dary - výstava OŽPZ 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1135 2321 Dary na Kmochův Kolín 15 000,00 15 000,00 15 000,00 1137 2321 Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie 250 000,00 250 000,00 250 000,00 1150 2322 Plnění pojišťoven 325 634,00 0,00 0,00 1159 2324 Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO 341 845,00 1160 2324 Neinvestiční příspěvky 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1161 2324 EKO-KOM, ASEKOL 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 1163 2324 Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzděláván 280 000,00 1165 2324 Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů 30 000,00 30 000,00 30 000,00 1166 2324 Vyúčtování SVJ byty 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1167 2324 Vyúčtování SVJ nebyty 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1168 2324 Náhrady za náklady soudního řízení 336 620,00 1173 2324 Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA 80 000,00 80 000,00 80 000,00 1174 2324 Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních pros 65 000,00 1175 3424 Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD 720 000,00 1180 2324 Pohřby osamělých osob 80 000,00 80 000,00 80 000,00 1185 2324 Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportu 36 000,00 1190 2343 Úhrada z těžby nerostů OBÚ 50 000,00 50 000,00 50 000,00 24 Splátky půjček 976 900,00 976 900,00 976 900,00 1230 2420 Splátka půjčky VHS 976 900,00 976 900,00 976 900,00 3 Kapitálové příjmy 79 471 250,20 1 000 000,00 1 000 000,00 311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 79 036 250,20 1 000 000,00 1 000 000,00 3111 Prodej pozemků 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1540 3111 Prodej pozemku v PZKO 66 967 250,20 0,00 0,00 1590 3112 Prodej bytů v dražbách 6 072 000,00 0,00 0,00 1620 3112 Prodej budovy čp. 17 včetně parc. č. st.367 4 450 000,00 1604 3113 Prodej DHM 47 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 435 000,00 0,00 0,00 1740 3122 Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/2 75 000,00 1744 3121 Příspěvek od TPCA na projekt "Městské terasy opě 360 000,00 4 Přijaté dotace 164 340 597,90 121 200 172,00 94 654 667,96 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) 89 341 491,00 75 200 172,00 73 654 667,96 1900 4111 NPD ze všeob. pokladní správy - dotace na volby 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1930 4112 NPD ze SR na výkon státní správy 44 999 600,00 45 449 596,00 45 904 091,96 1940 4113 NPD - OPŽP - Osázení svahů u TPCA 3 533 600,00
OŘR třída druh příjmu 2017 - III. RO 2018 2019 1996 4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 26 157 991,00 16 629 276,00 16 629 276,00 2090 4116 NPD ze SR - dotace na MPR 1 779 000,00 1 000 000,00 0,00 2110 4121 NPD od obcí 350 000,00 350 000,00 350 000,00 2130 4122 NPD od krajů 11 521 300,00 10 771 300,00 10 771 300,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) 74 999 106,90 46 000 000,00 21 000 000,00 2750 4216 IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551) 7 900 000,00 2751 4216 IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630) 8 900 000,00 2763 4216 IPD Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR 85 2 000 000,00 4216 Dotace z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit 7 689 798,90 0,00 0,00 2800 4223 IPD z IROP - Cyklostezka Třídvorská (OŘR 7400) 1 500 000,00 2802 4223 IPD z IROP - Zateplení BD Benešova (OŘR 8405) 5 562 818,00 2804 4223 IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515) 446 490,00 2806 4223 IPD z IROP - na dostavbu MŠ Chelčického (OŘR 8 14 000 000,00 2808 4223 IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. B 7 000 000,00 21 000 000,00 21 000 000,00 2810 4223 IPD z IROP - Modernizace autobusového nádraží (O 20 000 000,00 25 000 000,00 Celkem příjmy 971 889 134,20 843 045 815,51 816 479 796,57 Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 2016 167 500 042,57 1 777 389,43 3 898 077,68 Financování celkem 167 500 042,57 1 777 389,43 3 898 077,68 Financování celkem se soc. fondem 168 642 249,22 2 919 596,08 5 040 284,33 Příjmy celkem se sociálním fondem 976 058 693,92 847 304 175,23 820 829 620,29 Příjmy celkem po konsolidaci 972 069 134,20 843 225 815,51 816 659 796,57
Rozpočet - výdaje Rozpočtový výhled OŘR Par oddíl-paragraf 2017 - III. RO 2018 2019 Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství 4 842 000,00 4 842 000,00 4 842 000,00 4000 1014 Deratizace 400 000,00 400 000,00 400 000,00 4020 1036 Odborný lesní hospodář 930 000,00 930 000,00 930 000,00 4025 1036 Správa městských lesů 600 000,00 600 000,00 600 000,00 4030 1036 Meliorační dřeviny 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4035 1014 Psí útulek města Kolína 2 902 000,00 2 902 000,00 2 902 000,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 50 045 942,00 49 838 343,00 49 838 343,00 4091 2212 Čistění komunikací 18 500 000,00 18 500 000,00 18 500 000,00 4092 2212 Čištění komunikací - zimní údržba 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 4102 2212 Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4112 2219 Parkovací automaty - provoz OD 150 000,00 150 000,00 150 000,00 4115 2219 Parkovací automaty správa a provoz 350 000,00 350 000,00 350 000,00 4116 2219 Dotace spolku Dobšané, z.s. (IČ 28560132) na výmě 7 599,00 4135 2221 MAD - monitoring a kontrola 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4140 2221 Administrace výběrového řízení na provozovatele MA 157 300,00 157 300,00 157 300,00 4142 2221 OAD - audit 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4152 2229 Odtahy vozidel při blokovém čištění 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4160 2223 Znalecké posudky pro správní řízení 660 000,00 660 000,00 660 000,00 4162 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 4163 2223 Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A 11 000,00 11 000,00 11 000,00 4166 2223 Nájem nosičů měření 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4170 2241 Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 7087 200 000,00 4180 2292 OAD - příspěvek na dopravní obslužnost 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 4185 2292 MAD - příspěvek na dopravní obslužnost 19 965 043,00 19 965 043,00 19 965 043,00 4190 2521 BOZP 130 000,00 130 000,00 130 000,00 3 Služby pro obyvatelstvo 288 261 835,86 283 113 831,98 271 446 175,64 31+32 Vzdělávání 46 245 622,00 44 670 818,00 44 670 818,00 3111 Mateřské školy 12 369 920,00 12 369 920,00 12 369 920,00 4230 3111 MŠ Bachmačská 1 641 700,00 1 641 700,00 1 641 700,00 4240 3111 MŠ Bezručova 2 812 425,00 2 812 425,00 2 812 425,00 4250 3111 MŠ Chelčického 1 374 900,00 1 374 900,00 1 374 900,00 4260 3111 MŠ Jeronýmova 2 494 779,00 2 494 779,00 2 494 779,00 4270 3111 MŠ Kmochova 533 015,00 533 015,00 533 015,00 4280 3111 MŠ Masarykova 2 428 406,00 2 428 406,00 2 428 406,00 4290 3111 MŠ Sendražice 1 084 695,00 1 084 695,00 1 084 695,00 4298 3111 Transfer přijatých dotací pro MŠ 200 000,00 200 000,00 200 000,00 4300 3111 Mateřská škola Klubíčko, s.r.o. 35 000,00 35 000,00 35 000,00 4310 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole 35 000,00 35 000,00 35 000,00 3113 Základní školy 29 856 631,00 29 856 631,00 29 856 631,00 4320 3113 ZŠ Bezručova 4 716 463,00 4 716 463,00 4 716 463,00 4330 3113 ZŠ Kmochova 3 235 964,00 3 235 964,00 3 235 964,00 4340 3113 ZŠ Prokopa Velikého 5 060 852,00 5 060 852,00 5 060 852,00 4350 3113 ZŠ Lipanská 5 234 878,00 5 234 878,00 5 234 878,00 4360 3113 ZŠ Mnichovická 3 241 072,00 3 241 072,00 3 241 072,00 4370 3113 ZŠ Ovčárecká 4 010 339,00 4 010 339,00 4 010 339,00 4380 3113 ZŠ Masarykova 4 357 063,00 4 357 063,00 4 357 063,00
OŘR Par oddíl-paragraf 2017 - III. RO 2018 2019 4306 3113 Manažer klíčové aktivity 280 000,00 280 000,00 280 000,00 4390 3114 Speciální škola - kriminalita 25 000,00 25 000,00 25 000,00 4400 3148 Dotace DD Býchory (IČ: 48665771) na provoz Střediska výchovné péče Kolín 150 000,00 4410 3113 Transfer přijatých dotací pro ZŠ + ZUŠ 400 000,00 4420 3231 ZUŠ 1 169 267,00 1 169 267,00 1 169 267,00 4440 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 600 000,00 600 000,00 600 000,00 4450 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS 100 000,00 100 000,00 100 000,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky 37 220 613,26 36 052 613,26 36 052 613,26 3311 Městské divadlo 9 122 414,26 9 122 414,26 9 122 414,26 4480 3311 Gasparáda 400 000,00 400 000,00 400 000,00 4507 3312 Kmochův Kolín 2017 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 4510 3313 Městská správa kin 2 612 000,00 2 612 000,00 2 612 000,00 4530 3314 Městská knihovna Kolín 7 170 500,00 7 170 500,00 7 170 500,00 4540 3314 Městské informační centrum - provoz 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 4550 331X Transfer přijatých dotací pro PO 400 000,00 4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha 780 000,00 780 000,00 780 000,00 4580 3319 Dotace dle kritérií kulturní komise 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4590 3319 Ediční činnost 200 000,00 200 000,00 200 000,00 4592 3319 Městská kronika 80 000,00 80 000,00 80 000,00 4593 3319 Mobilní aplikace Kolín v mobilu 170 000,00 170 000,00 170 000,00 4595 3319 Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost 30 000,00 30 000,00 30 000,00 4597 3319 Dotace pro Národní filmový archiv, (IČ: 00057266), 100 000,00 na digitalizaci filmu Černý Petr 4600 3319 Granty 100 000,00 100 000,00 100 000,00 4610 3319 Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis 150 000,00 150 000,00 150 000,00 4620 3319 Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění 150 000,00 150 000,00 150 000,00 4622 3319 Významná výročí 300 000,00 300 000,00 300 000,00 4625 3319 Jeruzalém na Labi 700 000,00 700 000,00 700 000,00 3319 Akce pořádané městem 1 064 000,00 1 064 000,00 1 064 000,00 4630 3319 - Dračí lodě 40 000,00 40 000,00 40 000,00 4632 3319 - Dětský den s Kašpárkem v rohlíku 100 000,00 100 000,00 100 000,00 4634 3319 - Pietní akty 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4636 3319 - Dny evropského dědictví 70 000,00 70 000,00 70 000,00 4637 3319 - Advent 230 000,00 230 000,00 230 000,00 4638 3319 - Kulturní léto 450 000,00 450 000,00 450 000,00 4639 3319 - Česko - německé kulturní jaro 2017 64 000,00 64 000,00 64 000,00 4640 3319 - Ostatní kulturní akce 60 000,00 60 000,00 60 000,00 4650 3319 Dotace pořadetelům kulturních akcí 1 147 000,00 1 147 000,00 1 147 000,00 4660 3419 Dotace tanečním organizacím dle kritérií sport. komis 244 699,00 244 699,00 244 699,00 4670 3319 Kolínská vodárna - provoz 800 000,00 800 000,00 800 000,00 4680 3330 Dotace židovské obci (IČ: 00445258) na revitalizaci z 80 000,00 4681 3330 Dotace ŘKC (IČ: 46390839) na obnovu kostela sv. 100 000,00 Jana Křtitele 4682 3330 Dotace ŘKC (IČ: 46390839) na obnovu kostela sv. 400 000,00 4684 3330 Dotace CČSH (IČ: 61882941) na renovaci Husova s 48 000,00 4685 3330 Dotace ČCE (IČ: 61882151) na opravu fasády koste 40 000,00
OŘR Par oddíl-paragraf 2017 - III. RO 2018 2019 4690 3341 Internetová televize 120 000,00 120 000,00 120 000,00 4700 3349 Městský zpravodaj 990 000,00 990 000,00 990 000,00 4701 3349 SMS InfoKanál 80 000,00 80 000,00 80 000,00 4720 3392 Městský společenský dům 4 092 000,00 4 092 000,00 4 092 000,00 4730 3399 Komise pro OZ 250 000,00 250 000,00 250 000,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 45 281 901,60 44 076 481,72 32 408 825,38 Správa městských sportovišť Kolín 19 762 600,60 18 557 180,72 6 889 524,38 4741 3412 - dotace na pokrytí běžných výdajů 5 963 000,00 5 963 000,00 5 963 000,00 4742 3412 - dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark vnitřní 12 594 180,72 12 594 180,72 926 524,38 4743 3412 - dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark venkovní 687 089,12 4744 3412 - dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - venkovní šatny 518 330,76 4790 3419 Dotace sportovním organizacím z výnosu VHP - od roku 2018 programová dotace 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 4795 3419 Sportovec roku 150 000,00 150 000,00 150 000,00 4800 3419 Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise 2 760 778,00 2 760 778,00 2 760 778,00 3419 3419 Dotace organizacím provozujícím úpolové sporty dle 194 523,00 194 523,00 194 523,00 4820 3419 Dotace sportovním organizacím 19 754 000,00 19 754 000,00 19 754 000,00 5000 3419 Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ 405 000,00 405 000,00 405 000,00 5010 3419 Provoz a údržba Skate park 25 000,00 25 000,00 25 000,00 5020 3421 Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách 600 000,00 600 000,00 600 000,00 5025 3421 Centrální dětské hřiště - provoz 180 000,00 180 000,00 180 000,00 5030 3421 Dotace - Klub C - Zámecká 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5033 3421 Dotace na klubovou činnost mládeže 200 000,00 200 000,00 200 000,00 35 Zdravotnictví 5 764 000,00 5 764 000,00 5 764 000,00 5040 3539 Jesle 3 693 500,00 3 693 500,00 3 693 500,00 5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice 270 500,00 270 500,00 270 500,00 5100 3543 Dotace poskytovatelům sociálních služeb 1 550 000,00 1 550 000,00 1 550 000,00 5230 3543 Dotace o.p.s. Prostor (IČ: 26594633) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova 250 000,00 250 000,00 250 000,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz. 95 757 419,00 94 757 639,00 94 757 639,00 5310 3612 Bytové hospodářství 57 272 976,00 57 272 976,00 57 272 976,00 5500 3613 Nebytové hospodářství 5 924 000,00 5 924 000,00 5 924 000,00 5600 3613 CEROP - příspěvek na provoz 5 310 000,00 5 310 000,00 5 310 000,00 5630 3631 Veřejné osvětlení 16 500 000,00 16 500 000,00 16 500 000,00 5650 3632 Správa veřejných pohřebišť (SVP) 3 407 317,00 3 407 317,00 3 407 317,00 5700 3632 SVP - pracovníci údržby 1 090 546,00 1 090 546,00 1 090 546,00 5710 3632 SVP - svoz odpadu 550 000,00 550 000,00 550 000,00 5730 3632 Pohřby osamělých osob 150 000,00 150 000,00 150 000,00 5740 3635 OV - stavební úřad 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5750 3635 OV - odměny projektantům 200 000,00 200 000,00 200 000,00
OŘR Par oddíl-paragraf 2017 - III. RO 2018 2019 5760 3635 OV - likvidace havárií 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5765 3635 ODVZ - dokumenty, posudky aj. 60 000,00 60 000,00 60 000,00 5770 3635 ORR - Likvidace havárií 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5780 3635 ORR - dokumenty, geom. plány 180 000,00 180 000,00 180 000,00 5785 3635 ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy 200 000,00 200 000,00 200 000,00 5790 3635 ORR - soudní poplatky 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5795 3635 ORR - architekt města 400 000,00 400 000,00 400 000,00 5800 3635 ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení 150 000,00 150 000,00 150 000,00 5810 3635 ORR - ostatní - oddělení investic 400 000,00 400 000,00 400 000,00 5820 3635 ORR - ostatní - oddělení správy majetku 400 000,00 400 000,00 400 000,00 5830 3635 Územně plánovací činnost pro obce 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5833 3639 Daň z nabytí - ORR 999 780,00 0,00 0,00 5840 3639 ORR - veřejně prospěšné práce 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5841 3639 OSVZ - veřejně prospěšné práce 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5846 3639 Zajištění VPP ve městě 400 000,00 400 000,00 400 000,00 37 Ochrana ŽP 57 992 280,00 57 792 280,00 57 792 280,00 Kompletní nakládání s odpady 36 800 000,00 36 800 000,00 36 800 000,00 5860 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 5865 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5870 3728 Monitorig nakládání s odpady - Smart City 200 000,00 5880 3745 Veřejná zeleň 16 500 000,00 16 500 000,00 16 500 000,00 5883 3745 Údržba zeleně na pozemcích třetích osob 140 000,00 140 000,00 140 000,00 5885 3745 Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5890 3745 Ochrana ŽP - výkon státní správy 450 000,00 450 000,00 450 000,00 5892 3745 Údržba zeleně Kmochův ostrov 82 280,00 82 280,00 82 280,00 5893 3745 Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO 250 000,00 250 000,00 250 000,00 5900 3745 Odchyt holubů 300 000,00 300 000,00 300 000,00 5910 3792 Výstava o životním prostředí 500 000,00 500 000,00 500 000,00 5912 3792 Vydání knihy "Průvodce po přírodních lokalitách Kolí 300 000,00 300 000,00 300 000,00 5920 3753 Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací 120 000,00 120 000,00 120 000,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 44 911 127,49 44 911 127,49 44 911 127,49 5955 4319 Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní l 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5960 4319 Posudky 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5965 4319 Žádosti o dotace z EU 60 000,00 60 000,00 60 000,00 5975 4319 Prevence ztráty bydlení 2 449 975,50 2 449 975,50 2 449 975,50 5980 4319 Podpora soc. práce v obci 1 922 576,00 1 922 576,00 1 922 576,00 5985 4319 Dotace SPOD 9 244 620,00 9 244 620,00 9 244 620,00 5990 4319 Propagace, letáky, publikace 40 000,00 40 000,00 40 000,00 5995 4319 Kontrola, audit 50 000,00 50 000,00 50 000,00 6030 4329 Pomoc dětem 20 000,00 20 000,00 20 000,00 6040 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče 5 715 971,99 5 715 971,99 5 715 971,99 6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz 2 138 584,00 2 138 584,00 2 138 584,00 6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6091 4349 Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší 20 000,00 20 000,00 20 000,00 6120 4351 Městské sociální a zdravotní služby 21 270 388,00 21 270 388,00 21 270 388,00 6140 4356 Kluby důchodců 350 000,00 350 000,00 350 000,00 6145 4359 Výkon sociální práce 1 444 012,00 1 444 012,00 1 444 012,00
OŘR Par oddíl-paragraf 2017 - III. RO 2018 2019 6150 4373 Dotace Barry&spol.,z.s. (IČ:26583356) - na provoz Domu na půl cesty 120 000,00 120 000,00 120 000,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 30 813 812,00 30 813 812,00 30 813 812,00 Civilní obrana 210 000,00 210 000,00 210 000,00 6210 5273 Správa v oblasti KŘ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 6211 5274 Rezerva pro řešení krizových situací 150 000,00 150 000,00 150 000,00 6220 5311 Městská policie 26 656 800,00 26 656 800,00 26 656 800,00 6280 5399 Asistenti prevence kriminality pro město Kolín 3 102 012,00 3 102 012,00 3 102 012,00 6290 5511 Hasiči kraj (IČ: 70885371) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 6313 5512 Zajištění PO města 180 000,00 180 000,00 180 000,00 6320 5512 Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů 300 000,00 300 000,00 300 000,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby 215 924 773,91 204 775 349,92 206 930 857,92 6350 6112 Platy zastupitelů 4 460 851,20 4 460 851,20 4 460 851,20 6380 6114 Volby do Parlamentu 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 6390 6171 Místní správa - provoz 134 921 170,00 137 895 970,00 140 960 014,00 6592 6171 Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM 1 308 644,00 1 308 644,00 1 308 644,00 6600 6171 Příspěvky v kompetenci RM 650 000,00 650 000,00 650 000,00 6610 6171 Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů 150 000,00 150 000,00 150 000,00 6620 6171 Den záchranářů 350 000,00 350 000,00 350 000,00 6630 6171 Příspěvek BESIP 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6721 6171 Odvody Finančnímu úřadu 10 000,00 0,00 0,00 6730 6171 Nájem pozemků 1 469 885,00 1 469 885,00 1 469 885,00 6760 6310 Bankovní poplatky 550 000,00 550 000,00 550 000,00 6766 6320 Pojištění majetku 1 385 000,00 1 385 000,00 1 385 000,00 6770 6330 Příděl do sociálního fondu 3 989 559,72 4 078 359,72 4 169 823,72 6783 6399 DPH 21 003 023,99 7 000 000,00 7 000 000,00 6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 240 000,00 240 000,00 240 000,00 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce 44 206 640,00 44 206 640,00 44 206 640,00 6720 6402 Vratka dotace OSPO 170 000,00 6725 6402 Vratka dotace na oslavy Karla IV. 30 000,00 Výdaje tř. 5 celkem 634 799 491,26 618 294 464,39 608 782 316,05 Výdaje celkem se SF 638 885 091,26 622 380 064,39 612 867 916,05 Výdaje celkem po konsolidaci 634 895 531,54 618 301 704,67 608 698 092,33
Rozpočet - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města Rozpočtový výhled OŘR OdPa 2017 - III. RO 2018 2019 Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 0,00 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 167 626 832,00 76 000 000,00 27 300 000,00 2212 Údržba komunikací 71 592 512,00 29 300 000,00 11 300 000,00 7200 2212 - údržba komunikací 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7205 2212 - rekonstrukce povrchů komunikací 8 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 7235 2212 - rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. C 6 000 000,00 18 000 000,00 7380 2212 Výměna protihlukových zábran v ul Jaselská 100 000,00 7400 2219 Cyklostezka Třídvorská 4 500 000,00 7410 2219 Generel cyklostezek - aktualizace 250 000,00 7420 2219 Cykloodpočívadlo - napojení na inženýské sítě 400 000,00 7500 2219 Úprava ploch 300 000,00 300 000,00 300 000,00 7510 2219 Lávka přes Polepský potok 1 000 000,00 7520 2219 Oprava lávky přes Labe 990 000,00 7530 2219 Oprava Masarykova mostu 500 000,00 7540 2219 Oprava povrchu chodníků a nový povrch ul. Na Magi 0,00 7604 2219 Revitalizace prostoru "Nábřeží a knihovna" 250 000,00 0,00 0,00 7605 2219 Revitalizace prostoru u kostela Nejsvětější Trojce 123 320,00 0,00 0,00 7606 2219 Chodníky ul. Ovčárecká 1 150 000,00 7607 2219 Kolín - Šťáralka - opravy chodníků, komunikací a jeji 600 000,00 7608 2219 Chodník - křižovatka Benešova x Ant. Dvořáka 20 000,00 7609 2219 Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohla 300 000,00 7610 2219 Chodník ul. Vávrova 98 000,00 7611 2219 Dopravní značení a zařízení 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7612 2219 Přenosné dopravní zařízení 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7613 2219 Parkovací automaty - opravy a provoz 100 000,00 100 000,00 100 000,00 7614 2219 Měřící zařízení SYDO Traffic 465 000,00 7620 2219 Bezbariérové trasy městem - 1.etapa 940 000,00 7622 2219 Bezbariérové trasy městem - trasa D,E 300 000,00 7630 2221 Modernizace autobusového nádraží 29 300 000,00 30 700 000,00 0,00 - z toho dotace 20 000 000,00 25 000 000,00 0,00 - z toho ostatní vlastní prostředky 9 300 000,00 5 700 000,00 0,00 7670 2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 400 000,00 7675 2229 Projekty a studie OD 370 000,00 7810 2321 Rekonstrukce kanalizací 42 593 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 7990 2321 Odvodnění - Sendražice 1 000 000,00 8000 2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně 150 000,00 8003 2321 Výkupy kanalizací 235 000,00 8010 2321 Rekonstrukce vodojemu - Zibohlavy 500 000,00 8060 2321 Obnova VH majetku 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 8065 2341 Odstranění sedimentu rybník Haltýř 3 700 000,00 - z toho dotace 1 800 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 1 900 000,00 0,00 0,00 3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 24 007 406,00 1 300 000,00 1 300 000,00 8070 3111 MŠ - běžné opravy 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 8071 3111 MŠ - havárie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 8073 3111 MŠ Bachmačská - Videotelefony 64 344,00 - z toho spoluúčast PO 64 344,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0,00
OŘR OdPa 2017 - III. RO 2018 2019 8075 3111 MŠ Bezručova - oprava altánů 500 000,00 - z toho spoluúčast PO 500 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0,00 8078 3111 MŠ Bezručova - vstupní vrata zabezpečení 150 000,00 - z toho spoluúčast PO 150 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0,00 8081 3111 MŠ Chelčického - dostavba 16 000 000,00 - z toho dotace 14 000 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 2 000 000,00 0,00 0,00 8083 3111 MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny 2 000 000,00 - z toho spoluúčast PO 900 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 1 100 000,00 0,00 0,00 8084 3111 MŠ Jeronýmova - zasíťování MŠ 93 062,00 - z toho spoluúčast PO 93 062,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0,00 8085 3111 MŠ Kmochova - fasáda budovy nátěr 250 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 150 000,00 0,00 0,00 8087 3111 MŠ Kmochova - oprava zdi 150 000,00 - z toho spoluúčast PO 150 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0,00 8089 3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce stoupaček v šatnách 1 000 000,00 - z toho spoluúčast PO 200 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 800 000,00 0,00 0,00 8102 3111 MŠ Masarykova - oprava plotu 200 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 100 000,00 0,00 0,00 8104 3111 MŠ Sendražice - vybudování malého hřiště 300 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 200 000,00 0,00 0,00 8106 3111 MŠ Sendražice - oprava střechy 1 budova 2 000 000,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 14 172 569,00 1 556 644,00 9 046 652,00 8100 3113 ZŠ - běžné opravy 1 406 644,00 1 406 644,00 1 406 644,00 8105 3113 ZŠ - havárie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 8108 3113 ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova 300 000,00 8110 3113 ZŠ Bezručova - rekonstrukce tělocvičny 800 000,00 - z toho spoluúčast PO 250 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 550 000,00 0,00 0,00 8111 3113 ZŠ Bezručova - oprava výtahů školní kuchyně 100 000,00 8112 3113 ZŠ Bezručova - myčky 600 000,00 8114 3113 ZŠ Kmochova - nasvícení budovy 682 725,00 8115 3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády čelní a levá boč 0,00 8120 3113 ZŠ Kmochova - oprava fasády 3 700 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 3 600 000,00 0,00 0,00 8123 3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce vchodových dveří 200 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 100 000,00 0,00 0,00 8124 3113 ZŠ Kmochova - půdní vestavba 300 000,00 8126 3113 ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu 2 000 000,00 - z toho spoluúčast PO 1 000 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 1 000 000,00 0,00 0,00 8129 3113 ZŠ Prokopa Velikého - oprava teras v pavilonu 1. st. 250 000,00 - z toho spoluúčast PO 200 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 50 000,00 0,00 0,00 8132 3113 ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách 150 000,00 - z toho spoluúčast PO 100 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 50 000,00 0,00 0,00 8133 3113 ZŠ Lipanská - rekonstrukce cvičné kuchyně 600 000,00 - z toho spoluúčast PO 600 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0,00 8135 3113 ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek 250 000,00 - z toho spoluúčast PO 200 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 50 000,00 0,00 0,00 8140 3113 ZŠ Mnichovická - přístavba 300 000,00 8141 3113 ZŠ Mnichovická - výměna lina ve 2.patře 5 tříd 400 000,00 - z toho spoluúčast PO 200 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 200 000,00 0,00 0,00 8144 3113 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce WC 1 000 000,00 8147 3113 ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny podlaha, 800 000,00 - z toho spoluúčast PO 800 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0,00
OŘR OdPa 2017 - III. RO 2018 2019 8148 3113 ZŠ - splátka ze smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli 6 956 718,00 8149 3113 ZŠ - úroky ze smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli 533 290,00 8150 3231 ZUŠ - běžné opravy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 8155 3231 ZUŠ - zabudování klimatizace - galerie 183 200,00 - z toho spoluúčast PO 183 200,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0,00 INV do kulturních zářízení 26 801 100,00 33 545 000,00 31 045 000,00 8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 95 000,00 95 000,00 95 000,00 8160 3311 MDK - běžné opravy 100 000,00 100 000,00 100 000,00 8164 3311 MDK - rekonstrukce kotelny 150 000,00 8168 3311 MDK - telefonní ústředna 60 000,00 8170 3311 MDK - rekonstrukce ozvučení 2 376 000,00 - z toho spoluúčast PO 2 376 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0,00 8172 3312 Webové stránky Kmochova Kolína 86 000,00 8175 3313 Městská správa kin - běžné opravy 50 000,00 100 000,00 100 000,00 8176 3313 Městská správa kin - rozšíření baru 150 000,00 8185 3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy 150 000,00 150 000,00 150 000,00 8190 3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga 200 000,00 200 000,00 200 000,00 8195 3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna 100 000,00 100 000,00 100 000,00 8200 3314 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce zahrady 1 500 000,00 - z toho spoluúčast PO 1 100 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 400 000,00 0,00 0,00 8210 3314 Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synago 1 000 000,00 - z toho spoluúčast PO 700 000,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 300 000,00 0,00 0,00 8230 3319 Informační panely 300 000,00 8240 3322 Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje 10 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 - dotace 7 000 000,00 21 000 000,00 21 000 000,00 - podíl města 3 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 8250 3322 Zámek - oprava fasády západní křídlo zámku 3 000 000,00 2 500 000,00 - dotace 1 500 000,00 - podíl města 1 500 000,00 8251 3322 Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie 700 000,00 8252 3322 Restaurování kašny na Karlově náměstí v Kolíně 400 000,00 8260 3326 Údržba a opravy pamětních míst 100 000,00 100 000,00 100 000,00 8262 3326 Nákup uměleckých předmětů 100 000,00 100 000,00 100 000,00 8280 3392 MSD - běžné opravy 50 000,00 50 000,00 50 000,00 8286 3392 MSD - rekonstrukce klimatizace 214 100,00 8287 3392 MSD - Městské terasy opět žijí! 5 750 000,00 8310 3341 Opravy rozhlasu 170 000,00 50 000,00 50 000,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti 9 830 000,00 600 000,00 600 000,00 3412 Správa městských sportovišť Kolín a.s. 2 980 000,00 0,00 0,00 8325 3412 Opravy sportovních zařízení 100 000,00 100 000,00 100 000,00 8327 3412 Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF 3 550 000,00 8320 3421 Rekonstrukce dětských hřišť 800 000,00 500 000,00 500 000,00 8330 3421 Hřiště v ulici V Břízách - opláštění 500 000,00 8337 3421 Údržba dětských hřišť 500 000,00 8340 3421 Rimavská Sobota 923 - herní prvky + vybavení 1 400 000,00
OŘR OdPa 2017 - III. RO 2018 2019 INV výdaje v oblasti zdravotnictví 320 000,00 320 000,00 320 000,00 8350 3539 Městské jesle - běžné opravy 320 000,00 320 000,00 320 000,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru 68 328 877,00 20 047 000,00 17 750 000,00 8360 3612 Byty - běžné opravy a údržba 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 8372 3612 Byty TPCA - běžné opravy a údržba 6 750 000,00 6 750 000,00 6 750 000,00 8380 3612 Husova 110-112 rekonstrukce dvou bytových jednot 800 000,00 8381 3612 Antonína Dvořáka 1033, 1034 - rekonstrukce vstupu 100 000,00 8382 3612 Antonína Dvořáka - havárie kanalizace 250 000,00 8387 3612 Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína 9 082 577,00 - z toho dotace z KPSVL na nákup ubytovny 4 500 000,00 0,00 0,00 - z toho dotace z KPSVL na rekonstrukci ubytovny 3 189 798,90 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 1 392 778,10 0,00 0,00 8399 3612 Tovární 45 - Rekonstrukce přízemí 2 200 000,00 8401 3612 Benešova 642-644 - rekonstrukce výtahů 3 483 300,00 8404 3612 Benešova 636-641 - Rekonstrukce elektrorozvodů 5 500 000,00 8405 3612 Benešova 636-641 - zateplení objektu 16 610 000,00 - z toho dotace 5 562 818,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 11 047 182,00 0,00 0,00 8410 3612 Tyršova 976 - protipožární stěna 17.NP 203 000,00 8411 3612 Tyršova 976 - etapa č. 1, rek. lodžií bytů 10 897 000,00 2 297 000,00 0,00 8413 3612 Tyršova 976 - rekonstrukce vnitřních sítí 253 000,00 8414 3612 Lokalita Zengrova - PD na přechod na CZT 200 000,00 8415 3612 Zengrova 441/1,2 rekonstrukce sociálních bytů 1 000 000,00 INV v oblasti nebytových prostor 55 630 830,00 8 070 000,00 8 070 000,00 8420 3613 Projektová činnost OŠKS 300 000,00 0,00 0,00 8425 3613 Objekt vodárny - běžné opravy 50 000,00 50 000,00 50 000,00 8430 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy 50 000,00 100 000,00 100 000,00 8432 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - bezbariérové W 1 075 000,00 8436 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - komunikace k víceúčelovému hřišti pro ZTP 1 700 000,00 8440 3613 Budova gymnázia - běžné opravy, revize 50 000,00 100 000,00 100 000,00 8443 3613 Budova gymnázia - dokončení výměny oken, dveří, 550 000,00 8444 3613 Budova gymnázia - řídící systém topení 52 930,00 8445 3613 Budova gymnázia - výměna světel na chodbách a ve 300 000,00 8446 3613 Budova gymnázia - rekonstrukce venkovního hřiště 1 600 000,00 8450 3613 Smetanova 764 - běžné opravy 490 000,00 200 000,00 200 000,00 8451 3613 Smetanova 764 - rekonstrukce kamerového systému 100 000,00 8452 3613 Smetanova 764 - rekonstrukce lavic a inventáře 200 000,00 8453 3613 Smetanova 764 - rek. osvětlení před hlavním vchode 300 000,00 8456 3613 Smetanova 764 - zřízení sociálních zařízení 500 000,00 8455 3613 Objekt Zibohlavy - hasiči 20 000,00 20 000,00 20 000,00 8457 3613 Objekt Sendražice - hasiči 20 000,00 20 000,00 20 000,00 8460 3613 Objekt Štítary - hasiči 20 000,00 20 000,00 20 000,00 8461 3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory 1 600 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 8464 3613 Pivovar 250 000,00 250 000,00 250 000,00 8471 3613 Zámecká - oprava ohradní zdi a vjezdové brány 1 280 000,00 8473 3613 Pražská 161-2. etapa rekonsktrukce el.rozvodů 970 000,00 8474 3613 Pražská 161 - rekonstrukce kanalizace 600 000,00 8475 3613 Pražská 161 - zřízení sociálních zařízení 800 000,00 8477 3613 Brandlova 35 - Budova Regionálního muzea Kolín 50 000,00 50 000,00 50 000,00 8478 3613 Brandlova 35 - Muzeum - výměna otvorových výplní 500 000,00 8480 3613 Havárie v ostatních prostorách 80 000,00 80 000,00 80 000,00 8483 3613 Likvidace bývalé kotelny vč. 2 uhelen v ulici Míru 600 000,00 8485 3613 Pražská 880 - rekonstrukce nebytových prostor 445 650,00 8486 3613 Benešova 774 - rekonstrukce nebytových prostor 564 350,00