Příloha 1 Schváleno ZM 21. 9. 2017 Odbor finanční - ORJ 1 204/17 1381 1 Daň z hazardních her (ÚZ 00999) - navýšení dle vývoje plnění 550,00000 6171 2324 1 204 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (převod ze zrušené SMMJ) 132,41300 6171 5169 1 204 Činnost místní správy - nákup služeb (stravné) - navýšení 100,00000 6399 5362 1 3 Ostatní finanční operace - platby daní a poplatků (odvody DPH) - navýšení 300,00000 8115 1 Akumulace finančních prostředků -282,41300 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 2 205/17 6171 2212 2 6171 2324 2 mezisoučet - Odbor finanční 682,41300 400,00000-282,41300 0,00000 Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle vývoje plnění - sankční platby 120,00000 Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - náklady řízení 30,00000 1361 2 Správní poplatky (bezdlužnost, ověřování) 0,09000 Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného 1340 2 plnění - poplatky komunální odpad 100,00000 8115 1 Akumulace finančních prostředků -250,09000 mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 250,09000 0,00000-250,09000 0,00000 1
Oddělení investic - ORJ 4 206/17 3412 2212 4 1142 2212 2324 4 1185 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (smluvní pokuta - demolice sportovní haly) 10,00000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka - vyúčtování zálohy za věcné břemeno (parkoviště IPOS) 12,05000 3639 2119 4 Územní rozvoj - příjem z věcných břemen 1,00000 8115 1 Akumulace finančních prostředků -23,05000 207/17 3639 5166 4 Územní rozvoj - snížení položky - přesun v rámci paragrafů -100,00000 3639 5164 4 Územní rozvoj - nájemné - snížení položky dle čerpání -38,29200 3613 6121 4 1169 3639 6121 4 1168 Nebytové hospodářství - PD změny dispozice a úprav prostor objektu č.p. 1147 v ulici Karla Čapka 1147/10, Jeseník - snížení na čerpanou skutečnost -19,49300 Územní rozvoj - Plynofikace Za Podjezdem - propojení - snížení na čerpanou skutečnost -31,52400 3639 6130 4 Územní rozvoj - odkup pozemků - snížení -70,00000 3412 5166 4 Územní studie sportovišť ul. Dukelská 200,00000 8115 1 Akumulace finančních prostředků -59,30900 2
208/17 3639 6121 4 2212 6121 4 1176 2212 6121 4 1176 2212 6121 4 1176 Aktualizace PD,,Regenerace sídliště 9. května" - snížení na skutečné čerpání -30,52500 Výstavba úseku cyklostezky Jeseník - Za plynárnou - snížení rozpočtu na očekávanou skutečnost (ÚZ 107100000) -30,00000 Výstavba úseku cyklostezky Jeseník - Za plynárnou - snížení rozpočtu na očekávanou skutečnost (ÚZ 107117968) -15,00000 Výstavba úseku cyklostezky Jeseník - Za plynárnou - snížení rozpočtu na očekávanou skutečnost (ÚZ 107517969) -255,00000 3421 6121 4 1221 Víceúčelové sportovní hřiště (Pod Chlumem) - snížení dle SoD -57,37400 2212 6121 4 1192 PD chodník do lázní - snížení rozpočtu dle uzavřené SoD -40,00000 3639 5169 4 Územní rozvoj - služby poradenství - Energetický audit budovy CSS Beskydská (usnesení č. 3121, 104. zasedání RM) - posouzení energetického stavu objektu + PD obnova dešťové kanalizace Na Úbočí, Tyršova 110,25800 3639 6121 4 1206 Regenerace sídliště 9. května - II. etapa - navýšení podílu města - BOZP, TDS, AD, rezerva 400,00000 8115 1 Financování z uspořených prostředků 82,35900 mezisoučet - Oddělení investic 23,05000 23,05000 0,00000 0,00000 Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení dopravně správních agend - ORJ 10 209/17 2229 2212 10 2229 2212 10 180 2229 2324 10 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - zvýšení sankčních příjmů v souvislosti s nárůstem oznámených přestupků od PČR 100,00000 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - navýšení částky dle 125 h zákona o silničním provozu, zvýšený nárůst odevzdaných věcí od PČR 500,00000 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) - navýšení v souvislosti s institutem odpovědnosti provozovatele 50,00000 8115 1 Akumulace finančních prostředků -650,00000 mezisoučet - Odbor dopravy a silničního hospodářství 650,00000 0,00000-650,00000 0,00000 3
Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 11 210/17 1361 11 Správní poplatky - nárůst 30,00000 2229 2212 11 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - sankční platby - navýšení 30,95000 2229 2324 11 2229 2324 11 1141 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) - snížení - přechod na ORJ 10, P 2324-10,00000 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení k správním deliktům za vážení silničních vozidel ) - snížení - přechod na ORJ 10, P 2212-5,00000 8115 1 Akumulace finančních prostředků -45,95000 Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14 211/17 3113 6121 14 328 3231 5171 14 351 3231 6351 14 351 mezisoučet - Odbor dopravy a silničního hospodářství 45,95000 0,00000-45,95000 0,00000 ZŠ B. Němcové - částečný přesun prostředků na investiční příspěvek ZUŠ na rekonstrukci kotelny ZUŠ Alšova -73,00000 ZUŠ - částečný přesun prostředků na investiční příspěvek ZUŠ na rekonstrukci kotelny ZUŠ Alšova -120,00000 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - ZUŠ Jeseník - rekonstrukce kotelny ZUŠ Alšova 193,00000 4
212/17 4121 14 2001 4121 14 2005 Kompenzační náklady projektu: Škola pro všechny (dále jen ŠPV) - město Javorník (ÚZ 103100000) 40,31200 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Bělá pod Pradědem (ÚZ 103100000) 23,66600 4121 14 2007 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Černá Voda (ÚZ 103100000) 12,36300 4121 14 2008 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Česká Ves (ÚZ 103100000) 34,71400 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Kobylá nad Vidnávkou (ÚZ 4121 14 2010 103100000) 10,72000 4121 14 2011 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Lipová - lázně (ÚZ 103100000) 17,43800 4121 14 2012 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Mikulovice (ÚZ 103100000) 19,39500 4121 14 2014 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Písečná(ÚZ 103100000) 16,02800 4121 14 2015 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Skorošice (ÚZ 103100000) 11,62600 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Stará Červená Voda (ÚZ 4121 14 2016 103100000) 13,40000 4121 14 2017 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Supíkovice (ÚZ 103100000) 17,69100 4121 14 2019 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Vápenná (ÚZ 103100000) 19,92900 4121 14 2022 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - město Vidnava (ÚZ 103100000) 19,87000 4121 14 2024 Kompenzační náklady projektu: ŠPV - město Žulová (ÚZ 103100000) 20,88000 3299 5011 14 1203 3299 5011 14 1203 3299 5021 14 1203 3299 5021 14 1203 3299 5011 14 1203 ŠPV - platy zaměstnanců (ÚZ 103133063 - nepřímé náklady SR) - přesun prostředků na vlastní financování -13,64295 ŠPV - platy zaměstnanců (ÚZ 103533063 - nepřímé náklady EU) - přesun prostředků na vlastní financování -77,31005 ŠPV - ostatní osobní výdaje (ÚZ 103133063) - přesun dočasně půjčených prostředků zpět na rezervu pro ZŠ -30,00000 ŠPV - ostatní osobní výdaje (ÚZ 103533063) - přesun dočasně půjčených prostředků zpět na rezervu pro ZŠ -170,00000 ŠPV - platy zaměstnanců (ÚZ 103100000 - nepřímé náklady) - vlastní financování 90,95300 3299 5021 14 1203 ŠPV - OON (ÚZ 103100000 - nepřímé náklady) - vlastní financování 378,50674 3113 5331 14 Rezerva pro ZŠ - vratka prostředků 200,00000 8115 1 Financování z nedočerpaných prostředků r. 2016 100,47474 5
213/17 3299 5137 14 1199 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Jeseník (dále jen MAP) - DHDM (ÚZ 103133063) - přesun prostředků v rámci paragrafu -12,00000 3299 5137 14 1199 Projekt: MAP - DHDM (ÚZ 103533063) - přesun prostředků v rámci paragrafu -68,00000 3299 5139 14 1199 3299 5139 14 1199 3299 5137 14 1199 3299 5139 14 1199 Projekt: MAP - spotřební materiál (ÚZ 103133063) - přesun prostředků v rámci paragrafu -5,55000 Projekt: MAP - spotřební materiál (ÚZ 103533063) - přesun prostředků v rámci paragrafu -31,45000 Projekt: MAP - DHDM (ÚZ 103100000) - přesun prostředků v rámci paragrafu 80,00000 Projekt: MAP - spotřební materiál (ÚZ 103100000) - přesun prostředků v rámci paragrafu 108,25000 3299 5021 14 1199 Projekt: MAP - OOV (ÚZ 103133063) - navýšení prostředků 33,00000 3299 5021 14 1199 Projekt: MAP - OOV (ÚZ 103533063) - navýšení prostředků 187,00000 3299 5031 14 1199 3299 5031 14 1199 3299 5032 14 1199 3299 5032 14 1199 3299 5038 14 1199 3299 5038 14 1199 Projekt: MAP - povinné pojistné na soc. zabezpečení (ÚZ 103133063) - navýšení prostředků 1,80000 Projekt: MAP - povinné pojistné na soc. zabezpečení (ÚZ 103533063) - navýšení prostředků 10,20000 Projekt: MAP - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ 103133063) - navýšení prostředků 2,55000 Projekt: MAP - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ 103533063) - navýšení prostředků 14,45000 Projekt: MAP - povinné pojistné na úrazové pojištění (ÚZ 103133063) - navýšení prostředků 0,02997 Projekt: MAP - povinné pojistné na úrazové pojištění (ÚZ 103533063) - navýšení prostředků 0,16981 8115 1 Financování z nedočerpaných prostředků r. 2016 320,44978 mezisoučet - Oddělení školství 278,03200 698,95652 420,92452 0,00000 6
Oddělení informatiky - ORJ 18 214/17 4399 5169 28 1184 4399 5168 18 1184 215/17 6171 6111 18 202 6171 5172 18 202 Oddělení vnitřní správy - ORJ 19 Ostatní záležitosti sociálních věcí - nákup služeb - převod prostředků ze Senior taxi ORJ 28 na programové zajištění Senior taxi ORJ 18-40,00000 Ostatní záležitosti sociálních věcí - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - převod prostředků ze Senior taxi ORJ 28 na programové zajištění Senior taxi ORJ 18 40,00000 Činnost místní správy - zrušení požadavku na nákup SW na smlouvy - částečný přesun prostředků na provozní programové vybavení -180,00000 Činnost místní správy - programové vybavení (SW na vymáhání pohledávek, SW žádanka o přepravu, SW anonymizace, SW Marushka Desktop) 180,00000 mezisoučet - Oddělení informatiky 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 216/17 3613 5153 19 1214 Nebytové hospodářství - plyn (vratka prostředků do rozpočtu ORJ 19, dočasný přesun prostředků na předfinancování projektu: Tvorba strategických dokumentů a komplexní program vzdělávání lidských zdrojů v MěÚ Jeseník) 330,00000 3613 5901 19 1214 Nebytové hospodářství - rezerva (vratka prostředků do rozpočtu ORJ 19, dočasný přesun prostředků na předfinancování projektu: Tvorba strategických dokumentů a komplexní program vzdělávání lidských zdrojů v MěÚ Jeseník) 200,00000 8115 1 Financování z uspořených prostředků 530,00000 217/17 3632 2324 19 Pohřebnictví - příjmy z pozůstalosti (sociální pohřby) 41,20900 8115 1 Akumulace finančních prostředků -41,20900 Městská policie - ORJ 20 218/17 5311 5134 20 5311 5169 20 mezisoučet - Oddělení vnitřní správy 41,20900 530,00000 488,79100 0,00000 Městská policie - prádlo, oděv a obuv - vratka prostředků do rozpočtu ORJ 20 - dočasně prostředky přesunuty na financování projektu: Asistenti prevence kriminality 19,80000 Městská policie - nákup služeb - vratka prostředků do rozpočtu ORJ 20 - dočasně prostředky přesunuty na financování projektu: Asistenti prevence kriminality 2,00000 8115 1 Financování z uspořených prostředků 21,80000 mezisoučet - Městská policie 0,00000 21,80000 21,80000 0,00000 7
Oddělení vnitřní správy - ORJ 21 219/17 6171 5363 21 Činnost místní správy - úhrada sankcí jiným rozpočtům (rezerva na případné platby) 350,00000 8115 1 Financování z uspořených prostředků 350,00000 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23 mezisoučet - Oddělení vnitřní správy 0,00000 350,00000 350,00000 0,00000 220/17 4339 5011 23 4339 5031 23 4339 5032 23 4339 5038 23 6171 5011 23 204 6171 5031 23 204 6171 5032 23 204 6171 5038 23 204 Platy zaměstnanců - předfinancování sociálně - právní ochrany dětí dále jen SPOD - vratka prostředků do rozpočtu města -860,00000 Povinné pojištění na sociální zabezpečení - předfinancování SPOD - vratka prostředků do rozpočtu města -215,00000 Povinné pojištění na zdravotní zabezpečení - předfinancování SPOD - vratka prostředků do rozpočtu města -77,40000 Povinné pojistné na úrazové pojištění - předfinancování SPOD - vratka prostředků do rozpočtu města -3,61200 Platy zaměstnanců - předfinancování dotace na sociální práci - vratka prostředků do rozpočtu města -818,36600 Povinné pojištění na sociální zabezpečení - předfinancování dotace na sociální práci - vratka prostředků do rozpočtu města -204,59100 Povinné pojištění na zdravotní zabezpečení - předfinancování dotace na sociální práci - vratka prostředků do rozpočtu města -73,65300 Povinné pojistné na úrazové pojištění - předfinancování dotace na sociální práci - vratka prostředků do rozpočtu města -3,43700 8115 1 Akumulace finančních prostředků -2 256,05900 8
221/17 4349 5011 23 1213 4349 5011 23 1213 4349 5011 23 1213 4349 5031 23 1213 4349 5031 23 1213 4349 5031 23 1213 4349 5032 23 1213 4349 5032 23 1213 4349 5032 23 1213 4349 5038 23 1213 4349 5038 23 1213 4349 5038 23 1213 Projekt: Asistenti prevence kriminality - platy zaměstnanců - podíl EU, ÚZ 104513013 316,20000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - platy zaměstnanců - podíl SR, ÚZ 104113013 37,20000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - platy zaměstnanců - podíl vlastní, ÚZ 104100000 18,60000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - sociální pojištění - podíl EU, ÚZ 104513013 79,05000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - sociální pojištění - podíl SR, ÚZ 104113013 9,30000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - sociální pojištění - podíl vlastní, ÚZ 104100000 4,65000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - zdravotní pojištění - podíl EU, ÚZ 104513013 28,05000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - zdravotní pojištění - podíl SR, ÚZ 104113013 3,30000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - zdravotní pojištění - podíl vlastní, ÚZ 104100000 1,65000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - úrazové pojištění - podíl EU, ÚZ 104513013 1,70000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - úrazové pojištění - podíl SR, ÚZ 104113013 0,20000 Projekt: Asistenti prevence kriminality - úrazové pojištění - podíl vlastní, ÚZ 104100000 0,10000 4349 5021 23 1213 Projekt: Asistenti prevence kriminality - OOV - podíl EU, ÚZ 104513013 119,00000 4349 5021 23 1213 Projekt:Asistenti prevence kriminality - OOV - podíl SR, ÚZ 104113013 14,00000 4349 5021 23 1213 Projekt: Asistenti prevence kriminality - OOV - podíl vlastní, ÚZ 104100000 7,00000 8115 1 Financování z uspořených prostředků (dílčí předfinancování - do přiznání dotace) 640,00000 9
222/17 6330 4134 23 207 SF - navýšení převodů (dle čerpání) 70,00000 6330 5342 23 204 Převod prostředků do sociálního fondu 70,00000 6171 5169 23 207 SF - nákup služeb (stravné) - navýšení dle čerpání 70,00000 Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24 8115 1 Financování z uspořených prostředků 70,00000 223/17 2143 5138 24 1197 mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 70,00000-1 476,05900-1 546,05900 0,00000 Cestovní ruch - nákup zboží - navýšení prostředků k pořízení zboží určeného k prodeji v IC 80,00000 8115 1 Financování z uspořených prostředků 80,00000 224/17 2143 5901 24 Cestovní ruch - nespecifikovaná rezerva (prostředky na mimořádné výdaje) 30,00000 2143 5169 24 Cestovní ruch - nákup služeb - navýšení 75,00000 8115 1 Financování z uspořených prostředků 105,00000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28 225/17 4342 5363 28 Oddělení majetku - ORJ 39 mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu 0,00000 185,00000 185,00000 0,00000 Sociální péče - úhrada sankcí jiným rozpočtům (rezerva na případné platby) 780,00000 8115 1 Financování z uspořených prostředků 780,00000 mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,00000 780,00000 780,00000 0,00000 226/17 1343 39 Poplatek za užívání veřejného prostranství - navýšení na očekávanou skutečnost (zejména z důvodu záborů veřejného prostranství stavební činností) 250,00000 3639 3111 39 Příjem z prodeje pozemků (pozemek Na Svahu) 769,37500 6320 2322 39 Příjem pojistného plnění - škody neznámým pachatelem (rozbité sklo dveří, poškozené oplocení) 5,48400 8115 1 Akumulace finančních prostředků -1 024,85900 10
227/17 3639 6121 39 3639 5166 39 Územní rozvoj - odkup garáže - zrušení rezervovaných prostředků (neschválen odkup - 17. zasedání ZM, 22.6.2017) -100,00000 Územní rozvoj - poradenství (tepelné hospodářství, CZT) - snížení prostředků na předpokládanou skutečnost -80,00000 3613 5164 39 1142 Nebytové hospodářství - nájemné - snížení na skutečné čerpání -35,00000 3612 5901 39 Bytové hospodářství - nespecifikované rezervy (částečné snížení prostředků) -58,94444 3412 6122 39 Sportovní zařízení - stroje, přístroje a zařízení - pořízení sekačky na trávu - údržba fotbalových hřišť 460,00000 3613 6121 39 1002 Připojení budovy OC Alkron k elektrizační soustavě (nezávisle na hotelu Slovan) - záloha na 1/2 podílu nakladů na připojení ČEZ Distribuce 60,00000 3639 5169 39 Územní rozvoj - nákup služeb - navýšení (U tržnice - demolice garáží, výstavba plotu) 450,00000 3631 5171 39 503 3745 5171 39 503 Veřejné osvětlení - oprava sloupu VO ul. Mlýnská - likvidace pojistné události (MS TSJ a.s.) 54,60000 Veřejná zeleň - oprava a udržování - sečení - navýšení počtu secí a další údržby zeleně k 750 let města Jeseník (MS TSJ a.s.) 267,40000 8115 1 Finacování z uspořených prostředků 1 018,05556 Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23 mezisoučet - Oddělení majetku 1 024,85900 1 018,05556-6,80344 0,00000 228/17 6171 5169 23 1224 Kybernetická bezpečnost za účelem implementace GDPR (veřejná zakázka malého rozsahu) - předmětem zakázky - zpracování a podání žádosti o dotaci včetně jejich příloh, bezpečnostní audity, pořízení studie proveditelnosti 500,00000 8115 1 Financování z uspořených prostředků 500,00000 mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 0,00000 500,00000 500,00000 0,00000 4. změna rozpočtu - celkem 3 065,60300 3 030,80308-34,79992 0,00000 11
4. změna rozpočtu města na r. 2017 z toho: Úspora finančních prostředků -4 632,93900 Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů Požadované finanční prostředky 4 598,13908 Rozdíl: -34,79992 Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/ -34,79992 Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/ Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123 Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/ V Jeseníku 22. 9. 2017 Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního 12