1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Rozpočet Města Turnov na rok 2005 a RZ č. 1 až 3 ZM dne 27. 1. 2005 ZM dne 30. 6. 2005 - RZ č.1 ZM dne 29. 9. 2005 - RZ č.2 ZM dne 24. 11. 2005 - RZ č.3 ROZPOČET plnění % schv. rozpočet PŘÍJMY v tis. Kč v tis. Kč plnění RZ č.3 vč. RZ č.3 fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY K 31.10. 111X Daň fyzické osoby 49384 39850 81 49384 1121 Daň právnické osoby 24800 23408 94 24800 1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 16257 16257 100 16257 1211 Daň z přidané hodnoty 36400 33469 92 36400 1332 Poplatky za znečišťování ovzd. 8 7 88 8 1334 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 850 15 2-800 50 1337 Poplatek za komunální odpad 6600 6873 104 275 6875 1341 Poplatek ze psů 474 483 102 9 483 1342 Poplatek za rekreační pobyt 166 172 104 6 172 1343 Poplatek za už. veřejného prostr. 800 411 51 800 1344 Poplatek ze vstupného 6 7 117 6 1345 Poplatek z ubyt. kapacit 118 126 107 8 126 1347 Poplatek za umístění VHP 1100 967 88 1100 1351 Odvod výtěžku z provoz. VHP 927 1027 111 100 1027 1361 Správní poplatky 7286 5912 81 515 7801 1511 Daň z nemovitosti 6000 4780 80 6000 1701 Zrušené daně 625 634 101 9 634 C e l k e m daňové příjmy 151801 134398 89 151923 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku 1012 2131 110 Nájemné - zahrádky 180 179 99 180 3639 2131 1122,773 Pronájem pozemky 800 805 101 800 3612 2132 12 Nájemné - byty 3800 2932 77 3800 3612 2111 12,1,1000 Služby bytové prostory 2400 1991 83 2400 3612 2132 606 Byty DPS 1600 0 0-800 800 3613 2132 120 Nájemné - nebyty 7545 6596 87 7545 3613 2111 133,1133 Služby nebytové prostory 500 460 92 500 3613 2132 121 Nájem Městská sportovní Turnov 433 437 101 433 3613 2132 122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 728 728 100 728 3613 2132 123 Nájem Kulturní centrum Turnov 328 259 79 328 3613 2132 124 Nájem Technické služby Turnov 1500 750 50 1500 3639 2131 130 Nájem hřbitovy 750 0 0 750 3639 2111 131 Služby hřbitovy 50 0 0 50 3639 2132 132 Nájem hasičárna Daliměř. 100 80 80 100 3613 2132 126 Nájem Nempra s. r. o. 400 200 50 400 3613 2132 dle org. Nájem od příspěvkových org. 12289 12289 100 12289 2310 2132 151 Nájem z Vodohospodářského s. 4150 0 0 4150 3636 2322 1 Přijaté pojistné náhrady, přísp. 70 25 36 70 3639 2132,3 1 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 20 20 0 20 3639 2310 201 Prodej drobného majetku 38 38 100 38 C e l k e m OSM 37681 27789 74 36881 ORJ 2 Odbor životního prostředí 1037 2329 202, 209 Separace odpadu - Eko-kom, TS 800 807 101 800 3639 23xx 201,2 Příjmy z prodeje DDHM, ornice 22 27 123 5 27 C e l k e m OŽP 822 834 101 827 ORJ 3 Finanční odbor 1
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 6310 2141 203 Příjmy z úroků 125 205 164 99 224 různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů 4291 1123 26-3166 1125 3639 2328 různé Neidentifikované příjmy 0 402 0 0 různé různé dle ORJ Odvod z inv.fondu PO,s.r.o. 3300 705 0-760 2540 C e l k e m FO 7716 2435 32 3889 ORJ 4 Odbor ŠKaS 3299 2420 221 Vzděl. centr. T. - spl. půjč 500 200 40-300 200 6402 2229 různé Vratky dotací škol. organizací 112 112 100 112 6171 2321 1504 Dar od KÚLK 100 0 0-100 0 6402 222x různé neinv.nákl.žáci r.2004 45 45 100 45 C e l k e m OŠKaS 757 357 47 357 Odbor cestovního ruchu ORJ 5 Obchodní služby 500 491 98 500 2140 211X 505 C e l k e m OCR 500 491 98 500 Městská policie ORJ 7 Parkovací automaty 1850 1207 65-400 1450 3639 2XXX 77X C e l k e m MP 1850 1207 65 1450 ORJ 8 Odbor sociálních těcí 41xx 2229 různé Vratky sociálních dávek 0 10 0 0 C e l k e m OSV 0 10 0 0 ORJ 11 Hasiči 5519 2324 1105040 Přijatý příspěvek Ohrazenice 30 30 100 30 C e l k e m H 30 30 100 30 ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček 80 96 120 30 110 3639 2112 204 Prodej knih 15 7 47 15 C e l k e m 95 103 108 125 Sankční pl., přísp. a náhr. 3639 2210 dle ORJ Přijaté sankční platby 2330 1656 71 543 2873 3639 2324 dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr. 289 327 113 54 343 C e l k e m 2619 1983 76 3216 C e l k e m nedaňové příjmy 52070 35239 68 47275 ORJ 1 KAPITÁLOVÉ 3639 3111 10 Prodej pozemků - bytové zóny 2150 1638 76 2150 3639 3111 127 Prodej pozemků - OSM 4800 4113 86-470 4330 různé 3112 125,129 Prodej bytů, domů a staveb 7000 5303 76 7000 různé různé 206 Prodej inv. majetku 94 94 100 94 3639 3112,3 207,208 Prodej majetku MTT a Nempra 6364 6380 100 16 6380 C e l k e m kapitálové příjmy 20408 17528 86 19954 DOTACE 4112 UZ 98072 Dotace - sociální dávky 25200 23900 95 3100 28300 4112 Dotace globální, funkční místa 33661 28052 83 33661 4116 různé Dotace ÚP,OŽP, orj.4 1625 1593 98-32 1593 4121 dle ORJ Od obcí 2904 1638 56 2904 4218 Dotace stavba tělocvična 3400 2354 69 3400 4122 910440 Nemocnice ambul.péče,pac.pod.vl.alk 1852 2857 154 1005 2857 4111 UZ 98064 Dotace - prevence kriminality 207 207 100 207 4111 UZ 98116 Přísp.-výkon st.správy (navýšení) 859 859 100 859 4118 Dotace z národních fondů 723 730 101 7 730 4122 ORJ 5 Dotace OCR,Hasiči,OŽP hav., OŠKaS 386 500 130 164 550 4213 Doatace OŽP -program ke zlepš.ovzduš 145 145 100 145 4216 Dotace OAHŠ ČIÚ 10000 10000 0 10000 4222 Dotace OAHŠ - KˇULK 0 0 0 3000 3000 4222 Orj.11 Dotace na nákup pož.auta 1000 1000 0 1000 2
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 není sml. Dotace různé 0 0 0 947 947 C e l k e m dotace 81962 73835 90 90153 VÝDAJE C e l k e m p ř í j m y 306241 261000 85 3064 309305 Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3612 5XXX 2012 Domovníci 147 121 82 147 3612 51XX 12 Byty - služby 2400 1497 62 2400 3613 51XX 14 Nebyty -služby 500 370 74 500 3639 51XX 16,2 Režie OSM 700 423 60-7 693 3613 5169 17,2 Revize nebytových prostor 300 202 67 300 3612 5169 18 Revize bytového fondu 100 28 28 100 4319 5331 606 ZSST - byty DPS - příspěvek 1600 0 0-800 800 3419 5171 3321 MST střecha fotbal 38 38 100 38 3522 5171 4401 MN havárie 500 109 22 500 3522 5171 4402 MN - rekonstrukce výtahů 1290 1290 100 1290 3639 5171 1 Informační systém 80 25 31-55 25 3639 5163 98 Pojištění majetku města 1370 1290 94 1370 3631 5154 19 Veřejné osvětlení - energie 1500 1342 89 1500 3722 5169 65 TST smlouva 10500 8443 80 10500 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 3700 2736 74-75 3625 různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem 12289 12289 100 12289 3639 5XXX Hasičárna Daliměřice 131 120 92 131 3612 5171 11 Byty opravy 2000 1045 52 2000 3613 5171 13,2 Nebyty - opravy - údržba 4640 3004 65-489 4151 2212 5171 10 Komunikace běžná údržba 4385 883 20 4385 3613 5171 Opravy hasičáren 50 25 50 50 různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov. 3659 2610 71-83 3576 3612 5909 1039 zapůjč.peníze na sdruž.prostř. 0 16 0 0 C e l k e m OSM 51879 37906 73 50370 ORJ 2 Odbor životního prostředí 3745 5169 21 Veřejná zeleň - smlouva 3407 2381 70 3407 3745 5169 22 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1150 655 57-65 1085 3745 5169 23 Stromy, ořez 260 214 82 50 310 1037 5169 24,25 Příměstské lesy 70 14 20 70 3729 5169 26 Likvidace černých skládek 50 33 66 50 2310 5169 27 Rozbory a monitoring vody 35 19 54 35 3745 5169 29 Publikace, studie, ostatní 260 90 35-169 91 3745 5169 30 Šetřilovské parky 100 35 35 100 3713 5499 20 Příspěvek na ekol. vytápění 40 5 13 40 3729 5169 31,21 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 411 171 42 411 1037 5XXX 32 Náklady na lesního hosp. 755 755 100 755 6171 5XXX 33 Výkon státní správy 150 24 16 150 3719 různé 39 Program ke zlepšení ovzduší 32 9 28 32 2399 5XXX 40 Ekologická havárie 322 322 100 322 2334 5XXX 41 Revitalizace rybníčku 30 0 0 30 3792 5XXX 95381 Použití dotace Ekologická dílna 138 166 120 40 178 3719 5169 90103 Použití grantu-program ke zlepš.ovzduš 145 168 116 145 1037 5219 42uz29004 Použití dotace výsadba dřevin 0 0 0 23 23 3722 5169 34 TST svoz odpadu, sběrné dvory 10300 7450 72 10300 1014 5XXX 35 Zvířata 235 204 87 235 3729 5XXX 37 Plán odpad.hosp. města 200 50 25-150 50 C e l k e m OŽP 18090 12765 71 17819 ORJ 3 Finanční odbor 6310 5141 1203 Úroky z úvěru 2100 1650 79 2100 3
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 6399 5362 1202 Daň obec sama sobě 16257 16257 100 16257 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 220 115 52-40 180 různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody 673 673 100 673 různé 5331 UZ 13101 Použití dotace z úřadu práce 210 155 74-55 155 3639 5362 2015 Daň z převodu nemovitostí 1370 358 26-140 1230 3639 5901 Rezerva nespecifik.-střelnice 3300 0 0-760 2540 C e l k e m FO 24130 19208 80 23135 ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu 3111 5331 301 Mateřská škola, 28. října 598 549 92 598 3111 5331 302 Mateřská škola, Alešova 295 271 92 295 3111 5331 303 Mateřská škola, Bezručova 706 546 77 706 3111 5331 304 Mateřská škola, Mašov 294 269 91 294 3111 5331 305 Mateřská škola, Zborovská 635 582 92 635 3111 5331 306 Mateřská škola, J. Palacha 336 306 91 336 3111 5331 307 Mateřská škola, Kosmonautů 731 664 91 731 3111 5331 308 Waldorfská mateřská škola 493 448 91 493 3113 5331 321 Základní škola, Skálova 3650 3350 92 3650 3113 5331 322 Základní škola, 28. října 2400 2250 94 2400 3113 5331 323 Základní škola, Žižkova 3633 3063 84 3633 3113 5331 324 Základní škola, Mašov 600 500 83 600 3114 5331 325 Pomocná škola při DC 360 300 83 360 3421 5331 331 SPVČDM 470 441 94 14 484 3314 5331 503 Knihovna 2863 2378 83 2863 3321 5331 504 Valdštejn 150 50 33 150 různé 5171 508 Památková zóna, ochrana památ. 920 889 97 920 3329 5223 1508 Římskokatol.farnost-kostel Nar.Panny M 204 204 0 204 3319 5XXX 509 Kronika 85 57 67 85 3329 5XXX 516 Fotodokumentace památek 30 25 83 30 3113 5XXX 517 Trenér - učitel 20 6 30-14 6 3399 5139 510 SPOZ 260 147 57 260 různé různé 513 Spolky + kulturní akce 850 623 73 850 3419 různé 514 Těl. čin, memoriál, extraliga 5120 4427 86 84 5204 různé různé 515 Kulturní spolky nájemné 40 12 30 40 3419 5213 3321 Městská sportovní Turnov 3700 3320 90-70 3630 3392 5213 5501 KCT s. r. o. 4100 3500 85 166 4266 3399 5169 91 Společenské akce města 140 52 37 140 6171 51XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč. 260 6 2 100 360 6171 5XXX 163 Režie OŠKaS 20 16 80 20 3299 5621 221 Půjčka Vzděl. centr. Turnov 500 200 40-300 200 3299 5221 221 Vzděl.centr.Tur,o.p.s.-neinv.dotace 50 50 100 50 6402 5366 různé neinv.náklady za žáky-vypoř.r.2004 50 50 100 50 C e l k e m OŠKaS 34563 29551 85 34543 ORJ 5 Cestovní ruch 2140 5XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy 1650 846 51 47 1697 2140 5XXX XX505 Použití grantů z r. 2004,2005 679 560 82 679 C e l k e m CR 2329 1406 60 2376 ORJ 6 Stavební úřad 3639 5XXX 161 Režie SÚ 95 37 39 95 C e l k e m SÚ 95 37 39 95 ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie 5950 5789 97 830 6780 REP půjčka 0 0 0 150 150 5311 různé 98064 Dotace-neinv.- prevence kriminal. 207 65 31 207 5311 různé 71 Sdružení prevence kriminality 200 280 140 200 C e l k e m MP 6357 6134 96 7337 ORJ 8 Odbor sociálních těcí 4
223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 4313 5331 403 Dětské centrum 1630 1330 82 1630 4319 5331 606 Zdravotně soc. služby T. 14185 11700 82 14185 různé 5410 UZ 98072 Sociální dávky 25200 22838 91 3100 28300 4319 5222 601 Fokus 835 380 46 835 3429 5229 602 Centrum pro rodinu 127 127 100 127 3399 5223 481 Adra 25 25 100 25 různé 5XXX 854 Režie OSV 160 69 43 160 6171 5161 98,198 Činnost místní správy 200 128 64 200 C e l k e m OSV 42362 36597 86 45462 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 5XXX 162 Režie ORM 250 122 49 250 6409 5363 2000 Sankce poruš.rozp.kázně DD 368 368 100 368 C e l k e m ORM 618 490 79 618 ORJ11 Hasiči 5519 5XXX 992 Sbor hasičů města Turnova 485 474 98 15 500 5512 5XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr. 150 150 100 150 C e l k e m H 635 624 98 650 ORJ 12 Odbor dopravy 2229 5XXX 871 BESIP, znalecké posudky 80 46 58 80 C e l k e m OD 80 46 58 80 ORJ 13 Odbor správní 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 35 0 0 35 3399 5492 511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 130 102 78 130 5219 5XXX 2004 Výdaje na bezpečnost a rizika 104 16 15-15 89 6171 5169 298 Svatby pen.fond 119 102 86 119 C e l k e m O S 388 220 57 373 ORJ 17 Zastupitelé 6112 5XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie 2931 2421 83 2931 3639 5169 95 Soudní poplatek (Mondo) 221 226 0 5 226 6171 5169 90 Zahraniční spolupráce 390 234 60 390 6171 5169 93 Reprezentační materiály města 50 42 84 50 3392 5213 512 Hlasy a ohlasy 400 320 80 400 6171 5321 5321 Dotace spádovým obcím 440 432 98 440 3341 5169 522 Televize 300 224 75 300 různé 522X 523 Ostatní příspěvky 500 327 65 500 3522 5331 910440 Nemocnice-ambul.péče,pac.pod vl.alk. 1852 1255 68 1005 2857 3522 5331 440 Nemocnice - příspěvek na činnost 940 0 0 940 3522 5169 440 MN vklad do s.r.o. 200 0 0 200 6171 5169 440 Právní služby se změnou právní formy M 200 0 0-100 100 C e l k e m zastupitelé 8424 5481 65 9334 ORJ 18 Tajemník různé 50XX různé Mzdové náklady 33000 27561 84 200 33200 6171 5XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech. 1800 1852 103 147 1947 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 3741 2450 65-392 3349 3639 5179 98 Omylná platba v listopadu vráceno 1796 0 0 6171 5XXX 982 Náklady na exekuce 10 1 10 10 6171 5XXX 983 Image města 211 104 49 211 6171 5XXX 107 Fond sociální 1110 554 50 1110 222X 5XXX různé Dopravní obslužnost 1640 1264 77 1640 různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje 648 648 100 648 C e l k e m tajemník 42160 36230 86 42115 Běžné výdaje c e l k e m 232110 186695 80 234307 Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 0 5
279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 3113 6121 321 Tělocvična I.ZŠ 4857 1592 33-473 4384 3639 6121 Oplocení pískovišť 61 61 100 61 3613 6121 2013xxxx Nebyty-kotelna MTT,mex.restaur.čp.5 0 170 0 199 199 3522 6121 440 Nemocnice investice komín 169 169 100 169 3522 6121 440 MN rekonstrukce 2360 514 0 2360 3639 6121 519 OAHŠ kuchyně 14400 16079 112 350 14750 3639 6121 4 Sokolovna Mašov 850 396 47 850 3639 6130 15 Vykoupení pozemku 2000 363 18 2000 3639 6121 Projekty - celkem 1500 1693 113 1500 6409 6349 5103 Příspěvek VHS 4150 4150 100 4150 6409 6349 51031 Příspěvek VHS - výstavba Mašov 11000 0 0 11000 3612 6XXX 1039 Sdružení prostředků 30 byt. j. 534 534 100 534 3392 6313 451 KCT - letní kino 2080 2080 100 2080 3631 6121 3 Veřejné osvětlení Mašov 2000 0 0-440 1560 3419 6121 3321 MST - fotbal 355 355 100 355 3613 6121 201308043 VCT o.p.s.-dveře,osvětlov.tělesa 60 28 47 60 2212 6121 10 Komunikace 5518 3544 64 40 5558 různé 6121 dle org. Městské organizace 3667 2320 63 200 3867 6171 6121 98 Činnost místní správy 100 0 0 75 175 C e l k e m OSM 55661 34048 61 55612 ORJ 2 Odbor životního prostředí 3729 6313 65 Inv.dot.TST nákup lisu na komun.odpad 389 389 0 389 3745 6119 29 Studie obnovy parku 0 169 0 169 169 C e l k e m OŽP 389 558 0 558 ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu 3639 6121 504 Valdštejn - projekty 200 90 45-50 150 3321 6351 504 Valdštejn - inv. příspěvek 100 100 100 100 3419 6313 3321 MST - bazén, Dolánky 165 165 100 165 3419 6313 3321 MST - sekačka 250 250 100 250 3419 6909 3321 MST - příplatek mimo z. kap. 200 0 0 200 C e l k e m OŠKaS 915 605 66 865 ORJ 7 Městská policie 5311 6129 Použití dotace kamerový systém 0 0 0 600 600 5311 6129 70 Mobilní vyhodnocovací pracoviště 150 247 165-28 122 C e l k e m MP 150 247 165 722 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 6130 15 Vykoupení pozemku b. z. 200 0 0-50 150 3419 6329 124 Dostavba haly TJ, ul.skálova 1620 1532 95 500 2120 3639 6121 125 Opr.kašny na náměstí 244 244 100 244 3639 6121 2504 Valdštejn - vodovod 314 314 100 314 3639 6121 504 Valdštejn - ostatní investice 136 53 39 136 3639 6121 126 GIS - pilotní projekt úz. a. p. 200 0 0-100 100 3639 6121 127 Okružní křiž.sobotecká-j.palacha 600 0 0 300 900 3639 6121 128 Chodníky Dolánky 700 44 6-200 500 3639 6121 131 Vesecko - chodník, I./10 300 0 0-300 0 3639 6121 130 Cyklostezky 200 0 0 200 3639 6121 132 Mobilní kluziště 379 0 0 55 434 různé různé různé Doplatky z roku 2004 2568 2568 100 2568 3639 6121 224 a výše Projekty 7980 5223 0 5 7985 3639 6119 21XX Regulační a územ. pl. 268 136 51-50 218 C e l k e m ORM 15709 10114 64 15869 ORJ 11 Hasiči 5519 6122 992 Hasičský vůz, elektrocentrála 1400 1454 104 54 1454 5519 6122 992 Hlásný varovný systém 300 0 0-300 0 C e l k e m hasiči 1700 1454 86 1454 ORJ 12 Odbor dopravní 6
335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 3639 6119 Studie AN 500 417 83 500 3639 6121 Dopr.techn.opatření 300 0 0-46 254 2229 6129 871 Nákup zaříz. k zobrazov. rychl. projížď.a 41 41 100 41 C e l k e m OD 841 458 54 795 ORJ 13 Odbor správní 5219 6XXX 2004 Studie 96 96 0 96 C e l k e m OS 96 96 0 96 ORJ 17 Zastupitelé 3522 6351 440 Nemocnice - CT, rentgeny 1700 1700 100 1700 C e l k e m zastupitelé 1700 1700 100 1700 ORJ 18 Tajemník 6171 6125 981 Výpočetní technika 303 260 86-43 260 6171 6129 981 Digitální mapa 250 6 2 300 550 6171 6119 98 Elektr.spisovka 350 141 40 100 450 C e l k e m tajemník 903 407 45 1260 C e l k e m kapitálové výdaje 78064 49687 64 78931 C e l k e m v ý d a j e 310174 236382 76 3064 313238 FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr 10000 10000 10000 8115 Splátka kontokorentního úvěru -10000-10000 -10000 8123 Dlouhodobý úvěr - splátka KB -4800-4800 -4800 8123 Dlouhodobý úvěr r. 2003 - ČS -984-984 -984 8123 Dlouhodobý úvěr r. 2003 - ČSOB -3084-3084 -3084 8123 Dlouhodobý úvěr r. 2004-2004 -2004-2004 8115 Stav na účtu k 1. 1. 2005 14805 14805 Stav na účtu k 31. 10. 2005-13746 C e l k e m financování 3933-24618 3933 Rekapitulace rozpočet plnění příjmy 306241 261000 3064 309305 výdaje 310174 236382 3064 313238 financování -3933 24618 0-3933 splatný Zadluženost města K 31.10.2005 1/ 2/ 04 Kontokorentní úvěr 0 1/ 2/ 09 Dlouhodobý úvěr KB 15200 1/ 2/ 10 Dlouhodobý úvěr ČSOB 12832 III.12 Dlouhodobý úvěr KB 12496 1/ 2/ 14 Dlouhodobý úvěr ČS 8032 C e l k e m 48560 v Turnově dne 25. 11. 2005 Bc. Staňková Drahomíra vedoucí finančního odboru 7