Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2016 Návrh schválený Radou města dne 4. 1. 2016 pod usnesením č. 46/1436/2016 V Kolíně dne 5.1. 2016 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
OŘR Pol Rozpočet 2016 - příjmy druh příjmu 1 Daňové příjmy 439 605 000,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 157 000 000,00 0010 1111 fyzických osob ze závislé činnosti 75 000 000,00 0020 1112 fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 5 000 000,00 0030 1113 fyzických osob z kapitálových výnosů 7 000 000,00 0040 1121 z právnických osob 70 000 000,00 1122 Příjmy z daně práv. osob za obce 44 000 000,00 0050 1122 z právnických osob za obce 44 000 000,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku 150 000 000,00 0080 1211 Daň z přidané hodnoty 150 000 000,00 13 Daně a poplatky 45 605 000,00 0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 100 000,00 0130 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF 5 000,00 0140 1341 Poplatek ze psů 640 000,00 0150 1343 Poplatek za uţívání veřejného prostranství 1 500 000,00 0160 1344 Poplatek ze vstupného 60 000,00 0170 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 400 000,00 0203 1351 Podíl z odvodu z loterií 1 200 000,00 0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 700 000,00 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ 24 000 000,00 0220 1361 Správní poplatky 16 000 000,00 15 Majetkové daně 43 000 000,00 0390 1511 Daň z nemovitosti 43 000 000,00 2 Nedaňové příjmy 232 990 067,59 211 Příjmy z vlastní činnosti 76 547 500,00 0460 2111 Městský rozhlas 6 000,00 0470 2111 Zpravodaj města 500 000,00 0471 2111 Den záchranářů 100 000,00 0473 2111 Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP 250 000,00 0474 2111 Příjmy psího útulku 150 000,00 0480 2111 Protialkoholní záchytná stanice 300 000,00 0500 2111 Jesle 1 240 000,00 0510 2111 Městská policie - ostatní 30 000,00 0520 2111 Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) 20 000,00 0531 2111 Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění 800 000,00 0539 2111 Parkovné, parkovací karty A,B 350 000,00 0540 2111 Parkovací automaty 5 300 000,00 0545 2111 Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce 2015 700 000,00 0550 2111 Příjmy Městské hudby FK 10 000,00 0555 2111 Příjmy ze vstupného na Vodárnu 400 000,00 0592 2111 Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500,00 0560 2111 Sluţby spojené s bydlením 41 700 000,00 0561 2111 Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let 1 500 000,00 0590 2111 Sluţby nebytové prostory 3 000 000,00 0591 2111 Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let 200 000,00 Stránka 2
OŘR Pol druh příjmu 0570 2111 Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť 960 000,00 0596 2111 Příjmy z pořádání trhů 320 000,00 0600 2111 Poplatek za odpad 17 000 000,00 0602 2111 Poplatek za odpad - podnikatelé 70 000,00 0603 2111 Příjmy z veřejmých záchodků 20 000,00 0608 2111 Prodej dřeva - správa lesů 30 000,00 0610 2111 Prodej dřeva 5 000,00 0620 2111 Ubytovna Polepská 1 150 000,00 0630 2111 Ostatní příjmy sociálního odboru 33 000,00 0670 2119 Věcná břemena 400 000,00 212 Odvody organizací s přímým vztahem 10 500 000,00 2122 Odvody z FI příspěvkových organizací 10 500 000,00 0700 - MŠ Bachmačská rekonstrukce střechy 250 000,00 0705 - MŠ Bezručova dokončení rekonstrukce chodníků 500 000,00 0710 - MŠ Jeronýmova výměna uzávěru vody a potrubí 350 000,00 0715 - MŠ Kmochova oprava plotu 150 000,00 0720 - MŠ Masarykova rekonstrukce kuchyně 1 000 000,00 0725 - MŠ Sendraţice rekonstrukce kuchyně 800 000,00 0730 - ZŠ Bezručova dokončení venkovních ploch 500 000,00 0735 - ZŠ Kmochova rekonstrukce fasády, čelní a levá boční strana 500 000,00 0740 - ZŠ Lipanská zastřešení hlavního vchodu 250 000,00 0745 - ZŠ Masarykova rekonstrukce elektr. rozvodů 1. a 2. pav. 400 000,00 0750 - ZŠ Mnichovická zateplení přístavby, záp. a vých. strana 600 000,00 0755 - ZŠ Ovčárecká oprava střechy 100 000,00 0760 - ZŠ Prokopa Velikého oprava střechy spojovací chodba 100 000,00 0765 - MDK oprava střechy 500 000,00 0770 - MSD rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky 2 500 000,00 0775 - MSZS - výtah Slovenská 2 000 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 124 158 122,89 0800 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 650 000,00 0802 2131 Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky 165 000,00 0801 2131 Pronájem pozemků - Cirkus 10 000,00 0803 2131 Pronájem pozemků na posvícení 450 000,00 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 119 893 434,05 0831 - amfiteátr 36 000,00 0840 - byty 34 800 000,00 0850 - byty TPCA 30 800 000,00 0852 - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let 2 000 000,00 0855 - pronájem budovy ul. Ţiţkova (Gymnasium) 1 000 000,00 0860 - nebytové prostory 12 900 000,00 0862 - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti 10 500,00 0863 - pronájem PI 1 175 734,05 0880 - VODOS - pronájem kanalizace 37 171 200,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 689 688,84 0920 - bytové hospodářství 786 000,00 0921 - uţívání přístavního mola 12 100,00 0923 - Podnikatelský inkubátor - movité věci 891 588,84 0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení 1 300 000,00 0940 214 Výnosy z finančního majetku 8 146 544,70 0950 2141 Úroky z účtů 5 000,00 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 61 544,70 0980 2141 Úroky z půjček 80 000,00 1000 2146 Swapové operace 8 000 000,00 Stránka 3
OŘR Pol druh příjmu 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 9 590 000,00 1020 2212 Pokuty odboru ţivotního prostředí 150 000,00 1030 2212 Pokuty MP 1 800 000,00 1040 2212 Pokuty odbor ţivnostenský 150 000,00 1060 2212 Pokuty OSČP 120 000,00 1065 2212 Pokuty odboru školství kultury a sportu 10 000,00 1066 2212 Pokuty OSVZ 60 000,00 1070 2212 Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona 300 000,00 1080 2212 Pokuty za dopravní přestupky 4 000 000,00 1081 2212 Pokuty dle 125h za dopravní přestupky 2 000 000,00 1090 2212 Pokuty vymoţené přes právní sluţbu 500 000,00 1092 2212 Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN 500 000,00 23 Ostatní nedaňové příjmy 3 071 000,00 1130 2321 Dary pro psí útulek 50 000,00 1131 2321 Dary ostatní 20 000,00 1133 2321 Dary - výstava OŢPZ 50 000,00 1134 2321 Dary poskytnuté na Den záchranářů 5 000,00 1135 2321 Dary na Kmochův Kolín 10 000,00 1137 2321 Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie 250 000,00 1160 2324 Neinvestiční příspěvky 50 000,00 1161 2324 EKO-KOM, ASEKOL 1 800 000,00 1162 2324 Příjem peněţního plnění nahrazující úrok (úrok ČNB) 1 000,00 1166 2324 Vyúčtování SVJ byty 100 000,00 1167 2324 Vyúčtování SVJ nebyty 100 000,00 1173 2324 Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA 100 000,00 1174 2324 Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor 65 000,00 1175 3424 Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD 120 000,00 1176 2324 Příjem za energie ze sběrných dvorů 150 000,00 1180 2324 Pohřby osamělých osob 80 000,00 1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ 120 000,00 24 Splátky půjček 976 900,00 1230 2420 Splátka půjčky VHS 976 900,00 3 Kapitálové příjmy 35 371 530,00 311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 34 700 000,00 3111 Prodej pozemků 3 000 000,00 1500 - drobné prodeje pozemků 3 000 000,00 1556 3111 Prodej pozemku v PZKO 27 000 000,00 3112 Prodej bytů v draţbách 4 700 000,00 1566 - Ţíţelice 113 200 000,00 1590 - ostatní 4 500 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 671 530,00 1740 3122 Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/2 75 000,00 1741 3122 Příspěvek od ŘKF Kolín na projektovou dokumentaci 596 530,00 Stránka 4
OŘR Pol druh příjmu 4 Přijaté dotace 121 053 607,65 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) 60 527 100,00 NPD ze všeob. pokladní správy 1 000 000,00 1831 - dotace na volby do zastupitelstev obcí, krajů 1 000 000,00 4112 NPD ze státního rozpočtu 41 275 100,00 1930 - dotace na výkon státní správy 41 275 100,00 4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 12 552 000,00 1997 - dotace z ÚP na výkon pěstounské péče 1 872 000,00 1998 - dotace na dofinancování výdajů na OSPOD 7 700 000,00 2005 - dotace z MPSV - na výkon sociální práce 1 098 000,00 2010 - dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000,00 2040 - dotace od MZ - odborný lesní hospodář 880 000,00 2040 - přijaté transfery pro PO 1 000 000,00 4121 NPD od obcí 300 000,00 2110 - dotace na protialkoholní záchytnou stanici 300 000,00 4122 NPD od krajů 5 400 000,00 2130 - dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici 1 200 000,00 2132 - dotace od KÚ pro MSZS 4 200 000,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) 60 526 507,65 2300 4213 IPD výzva 22 IOP 3 561 507,65 2750 4216 IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551) 8 000 000,00 2751 4216 IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630) 7 000 000,00 2752 4216 IPD z EU - na dostavbu MŠ Chelčického (IROP) (OŘR 8081) 7 200 000,00 2756 4216 IPD na vypracování LHO 2016-2025 (OŘR 7000) 170 000,00 2758 4216 IPD z MMR na reg. panelového sídliště - jedna etapa (OŘR 8575) 4 000 000,00 4216 Dotace z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálne vyloučených 25 lokalit 920 000,00 5760 - Základní rekonstrukce BD Tovární 45 (OŘR 8399) 2 070 000,00 5762 - Základní rek. BD Školská 162 na krizové bydlení (OŘR 8393) 1 800 000,00 5764 - Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387) 9 000 000,00 5766 - Vytvoření bytových jednotek v BD Tovární 175 (OŘR 8396) 3 510 000,00 5768 - Zřízení bezbariérovosti pro DPS (OŘR 8384) 2 880 000,00 5770 - Základní rekonstrukce BD Okruţní 1313 (OŘR 8390) 2 430 000,00 5772 - Sociální byty v lokalitě Zengrovka (OŘR 8402) 4 230 000,00 2800 4223 IPD z IROP - Cyklostezka Třídvorská (OŘR 7400) 4 675 000,00 Celkem příjmy 829 020 205,24 Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. dle rozpočtu předchozího roku 86 780 248,54 Financování celkem 86 780 248,54 Financování celkem se soc. fondem 87 736 117,39 Příjmy celkem se sociálním fondem 831 862 540,24 Příjmy celkem po konsolidaci 829 141 705,24 Stránka 5
Rozpočet 2015 - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství 4 591 131,00 4000 1014 Deratizace 350 000,00 4020 1036 Odborný lesní hospodář 880 000,00 4025 1036 Správa městských lesů 600 000,00 4030 1036 Meliorační dřeviny 2 000,00 4035 1014 Psí útulek města Kolína 2 759 131,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 46 283 000,00 4091 2212 Čistění komunikací 20 000 000,00 4092 2212 Čištění komunikací - zimní údrţba 4 500 000,00 4102 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN 30 000,00 4112 2219 Parkovací automaty - provoz OD 150 000,00 4120 2221 OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost 900 000,00 4130 2221 MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost 18 250 000,00 4152 2229 Odtahy vozidel při blokovém čištění 1 000 000,00 4160 2223 Znalecké posudky pro správní řízení 50 000,00 4162 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 250 000,00 4163 2223 Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A 11 000,00 4190 2521 BOZP 142 000,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo 262 546 771,26 31+32 Vzdělávání 43 386 844,00 Mateřské školy 12 066 346,00 4230 3111 - příspěvek na provoz 10 860 000,00 4240 3111 - odpisy mateřských škol 1 206 346,00 4250 3111 Mateřská škola Klubíčko 35 000,00 4260 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole 35 000,00 Základní školy 29 356 231,00 4270 3113 - příspěvek na provoz 25 190 000,00 4290 3113 - odpisy základních škol 2 319 231,00 4308 3113 - školní psycholog 672 000,00 4309 3113 - transfery pro ZŠ 1 000 000,00 4310 3113 - kriminalita 175 000,00 4370 3114 Speciální škola - kriminalita 25 000,00 ZUŠ 1 169 267,00 4400 3231 - příspěvek na provoz 1 000 000,00 4410 3231 - odpisy 169 267,00 4451 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 600 000,00 4452 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS 100 000,00 Stránka 6
OŘR Par oddíl-paragraf 33 Kultura, církve + sděl. prostředky 33 348 914,26 4460 Městské divadlo 8 972 414,26 4460 3311 - příspěvek na provoz 7 900 000,00 4462 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína 1 000 000,00 4463 3311 - odpisy od zřizovatele 72 414,26 4480 3311 Gasparáda 350 000,00 4506 3312 Kmochův Kolín 2016 2 800 000,00 4510 3313 Městská správa kin 2 600 000,00 4530 3314 Městská knihovna Kolín 7 136 500,00 4570 3314 Městské informační centrum - provoz 1 650 000,00 4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha 650 000,00 4580 3319 Příspěvky dle kritérií kulturní komise 700 000,00 4590 3319 Ediční činnost 200 000,00 4592 3319 Městská kronika 80 000,00 4593 3319 Mobilní aplikace Kolín v mobilu 200 000,00 4595 3319 Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost 20 000,00 4600 3319 Granty 100 000,00 4610 3319 Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis 150 000,00 4620 3319 Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění 150 000,00 4622 3319 Významná výročí 150 000,00 4628 3319 Nové značení sportovišť 170 000,00 4630 3319 Akce pořádané městem 685 000,00 4630 - Dračí lodě 2016 40 000,00 4632 - Rozsvícení vánočního stromu 150 000,00 4634 - Pietní akty 25 000,00 4636 - Dny evropského dědictví 70 000,00 4638 - Kulturní léto 400 000,00 4650 3319 Dotace pořadetelům kulturních akcí 650 000,00 4650 - Dalibor Mierva (FO) - Southern Rock & Blues Kolín 90 000,00 4651 - Evr. centrum pant. nesl. (IČ:65767659) - festival "Otevřeno" 60 000,00 4652 - Jiří Linek (FO) - Česká bašta 150 000,00 4653 - Militaris o.s. (IČ:2091402) - Bitva u Kolína 80 000,00 4654 - O.S.Barry & spol. (IČ:26583356) - Festival "NATRUC" 100 000,00 4655 - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Císařský den 120 000,00 4656 - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Kříž a kalich 50 000,00 4670 3319 Kolínská vodárna - provoz 420 000,00 4671 3319 Kolínská vodárna - provoz 2015 105 000,00 4680 3322 Dotace ţidovské obci (IČ: 00445258) na revitalizaci zeleně 80 000,00 4685 3322 Dotace ČCE (IČ: 61882151) na opravu fasády kostela 50 000,00 4690 3341 Internetová televize 120 000,00 4700 3349 Městský zpravodaj 990 000,00 4701 3349 SMS InfoKanál 70 000,00 4720 3392 Městský společenský dům 3 950 000,00 4730 3399 Komise pro OZ 150 000,00 Stránka 7
OŘR Par oddíl-paragraf 34 Tělovýchova a zájmová činnost 29 839 000,00 4741 3412 Správa městských sportovišť Kolín 6 509 000,00 4790 3419 Dotace sportovním organizacím z výnosu VHP 1 200 000,00 4795 3419 Sportovec roku 150 000,00 4800 3419 Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise 3 200 000,00 3419 Dotace sportovním zařízením 17 960 000,00 4820 3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) na úhradu ledové plochy 3 820 000,00 4825 3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) - mládeţ 2 500 000,00 4830 3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) - muţi A 250 000,00 4835 3419 - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) na úhradu ledové plochy 250 000,00 4840 3419 - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) - muţi A 600 000,00 4845 3419 - FK Kolín (IČ: 48950467) - mládeţ 1 000 000,00 4850 3419 - FK Kolín (IČ: 48950467) - muţi A 1 000 000,00 4855 3419 - FK Kolín (IČ: 48950467) - na provoz a údrţbu areálu 500 000,00 4860 3419 - FK Štítarský SK (IČ: 14800551) - údrţba areálu 250 000,00 4865 3419 - BC Kolín (IČ: 27929175) - muţi 3 400 000,00 4870 3419 - BC Kolín (IČ: 27929175) - mládeţ 600 000,00 4875 3419 - SK volejbal Kolín (IČ:26670381) - na činnost 240 000,00 4880 3419 - SK volejbal Kolín (IČ:26670381) renovace a údrţba sportovišť 300 000,00 4885 3419 - Handbal Club Kolín (IČ: 14800489) - muţi A 200 000,00 4890 3419 - Handbal Club Kolín (IČ: 14800489) - pronájem haly 45 000,00 4895 3419 - Hokejbal Club Kolín (IČ: 49626485) 45 000,00 4900 3419 - LTC Kolín (IČ: 14800594) - na činnost 100 000,00 4905 3419 - LTC Kolín (IČ: 14800594)- rekonstrukce zázemí 250 000,00 4915 3419 - TJ Sokol Kolín atletika (IČ: 75123843) 1 300 000,00 4920 3419 - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - činnost gymnastika 250 000,00 4925 3419 - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - provoz sokolovny 200 000,00 4930 3419 - FBC Kolín (IČ: 26536447) - florbal mládeţ 80 000,00 4935 3419 - FBC Kolín (IČ: 26536447) - pronájem haly 240 000,00 4940 3419 - Org. chov. psů - dostih. dráha 40 000,00 4945 3419 - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - TOI TOI CUP 100 000,00 4950 3419 - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - činnost klubu 400 000,00 4955 3419 Kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ 360 000,00 5029 3419 Provoz a údrţba Skate park 25 000,00 5031 3421 Centrální dětské hřiště - provoz 180 000,00 5032 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 50 000,00 5034 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe 205 000,00 35 Zdravotnictví 5 172 800,00 5040 3539 Jesle 3 480 300,00 5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice 292 500,00 5100 3543 Dotace poskytovatelům sociálních služeb 1 400 000,00 5100 3543 - Dotace poskytovatelům sociálních služeb 1 250 000,00 5190 3543 - Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise 150 000,00 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz. 96 146 933,00 Bytové hospodářství 59 050 000,00 5310 3612 - mzdy domovníků 1 200 000,00 5320 3612 - dokumenty, správní poplatky 1 200 000,00 5340 3612 - odměny (správcům, posudky, projekty) 1 000 000,00 5370 3612 - servisní služba ITS byty 1 578 000,00 5375 3612 - servisní služba MTH byty (havárie) 57 600,00 5380 3612 - služby 41 700 000,00 5445 3612 - platba za připojení elektrického příkonu a revize 50 000,00 Stránka 8
OŘR Par oddíl-paragraf 5450 3612 - vratky přeplatků za služby 10 800 000,00 5452 3612 - vratky přeplatků za služby z minulých účetních období 200 000,00 5461 3612 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování 1 700 000,00 5471 3612 - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA 1 000 000,00 5480 3612 - průkazy energetické náročnosti budov 100 000,00 5490 3612 - energetické audity 100 000,00 Nebytové hospodářství 4 926 400,00 5500 3613 - služby 3 000 000,00 5510 3613 - služby, které hradí město 300 000,00 5524 3613 - platby do SVJ 780 000,00 5525 3613 - servisní služba ITS nebyty 44 000,00 5526 3613 - servisní služba MTH byty (havárie) 2 400,00 5530 3613 - ostraha majetku 600 000,00 5532 3613 - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory 200 000,00 5600 3613 CEROP - příspěvek na provoz 5 718 733,00 5630 3631 Veřejné osvětlení 16 000 000,00 5650 3632 Správa veřejných pohřebišť (SVP) 3 065 200,00 5700 3632 SVP - pracovníci údrţby 1 050 000,00 5710 3632 SVP - svoz odpadu 550 000,00 5730 3632 Pohřby osamělých osob 130 000,00 5740 3635 OV - stavební úřad 50 000,00 5750 3635 OV - odměny projektantům 200 000,00 5760 3635 OV - likvidace havárií 150 000,00 5765 3635 ODVZ - dokumenty, posudky aj. 60 000,00 5770 3635 ORR - Likvidace havárií 150 000,00 5780 3635 ORR - dokumenty, geom. plány 180 000,00 5785 3635 ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy 160 000,00 5790 3635 ORR - soudní poplatky 200 000,00 5800 3635 ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení 100 000,00 5810 3635 ORR - ostatní - oddělení investic 400 000,00 5820 3635 ORR - ostatní - oddělení správy majetku 200 000,00 5830 3635 Územně plánovací činnost pro obce 300 000,00 5831 3639 Daň z nabytí - OSBN 250 000,00 5832 3639 Daň z nabytí - ORR 1 350 000,00 5840 3639 ORR - veřejně prospěšné práce 50 000,00 5841 3639 OSVZ - veřejně prospěšné práce 30 000,00 5846 3639 Zajištění VPP ve městě 191 000,00 37 Ochrana ŢP 54 652 280,00 Kompletní nakládání s odpady 34 800 000,00 5850 3722 - svoz a separace TKO 34 000 000,00 5855 3722 - Vinice 800 000,00 5860 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 2 000 000,00 5865 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 40 000,00 5870 3723 Sběrná místa - provoz 150 000,00 5880 3745 Veřejná zeleň 16 000 000,00 5883 3745 Údrţba zeleně na pozemcích třetích osob 70 000,00 5890 3745 Ochrana ŢP - výkon státní správy 450 000,00 5892 3745 Údrţba zeleně Kmochův ostrov 82 280,00 5893 3745 Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO 250 000,00 5900 3745 Odchyt holubů 400 000,00 Stránka 9
OŘR Par oddíl-paragraf 5910 3792 Výstava o ţivotním prostředí 300 000,00 5920 3753 Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací 110 000,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 21 063 971,00 5970 4319 Odměny lékařům 10 000,00 6000 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky 30 000,00 6030 4329 Pomoc dětem 20 000,00 6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz 2 084 850,00 6091 4349 Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší 20 000,00 Městské sociální a zdravotní sluţby 16 485 441,00 6120 4351 - příspěvek na provoz 12 285 441,00 6122 4351 - transfer dotace z od KÚ SK 4 200 000,00 6140 4356 Kluby důchodců 336 000,00 6145 4359 Výkon sociální práce 1 098 000,00 6150 4379 Městské sluţby sociální prevence 979 680,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 26 661 300,00 6180 5212 Civilní obrana 220 000,00 6180 5212 - Nákup materiálu CO 1 000,00 6190 5212 - Opravy a údrţba 210 000,00 6200 5212 - Programové vybavení 9 000,00 6210 5273 Správa v oblasti KŘ 15 000,00 6211 5274 Rezerva pro řešení krizových situací 150 000,00 6220 5311 Městská policie 25 426 300,00 6290 5511 Hasiči kraj 150 000,00 6320 5512 Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů 200 000,00 6330 5512 JSDH Kolín - Sendraţice 500 000,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby 192 423 741,20 Platy zastupitelů 4 460 851,20 6350 6112 - platy zastupitelů 3 291 680,00 6352 6112 - refundace mezd 50 000,00 6360 6112 - sociální a zdravotní pojištění 1 119 171,20 6380 6115 Volby do zastupitelstev 1 000 000,00 Místní správa - provoz 125 597 170,00 6390 6171 - platy zaměstnanců 67 700 000,00 6400 6171 - ostatní osobní náklady 2 030 000,00 6402 6171 - odstupné 300 000,00 6410 6171 - zákonné pojištění odpovědnosti 300 000,00 6420 6171 - sociální pojištění 17 432 500,00 6430 6171 - zdravotní pojištění 6 275 700,00 6435 6171 - náhrady mezd v době nemoci 300 000,00 6440 6171 - penzijní připojištění zaměstnanců 1 200 000,00 6445 6171 - ošatné pro zastupitele vykonávající obřady 150 000,00 Stránka 10
OŘR Par oddíl-paragraf 6450 6171 - právní služby 2 323 200,00 6452 6171 - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. 200 000,00 6453 6171 - právní služby - náhrady nákladů řízení 200 000,00 6454 6171 - poradenské služby 500 000,00 6470 6171 - školení 1 150 000,00 6480 6171 - ostatní provozní náklady místní správy 24 429 770,00 6564 6171 - OMIS - IZIS 6 000,00 6565 6171 - propagace města 900 000,00 6570 6171 - Digitální mapa 200 000,00 6600 6171 Příspěvky v kompetenci RM 600 000,00 6610 6171 Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů 150 000,00 6620 6171 Den záchranářů 300 000,00 6630 6171 Příspěvek BESIP 50 000,00 6730 6171 Nájem pozemků 1 469 885,00 6760 6310 Bankovní poplatky 550 000,00 6766 6320 Pojištění majetku 1 285 000,00 6770 6330 Příděl do sociálního fondu 2 720 835,00 6788 6399 DPH 10 000 000,00 6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 240 000,00 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce 44 000 000,00 Výdaje tř. 5 celkem 553 569 914,46 Výdaje celkem se SF 556 462 514,46 Výdaje celkem po konsolidaci 553 741 679,46 Stránka 11
Rozpočet 2016 - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 170 000,00 7000 1014 Vypracování LHO 2016-2025 170 000,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 101 850 380,00 Údrţba komunikací 34 304 880,00 7200 2212 - údrţba komunikací 7 000 000,00 7210 2212 - komunikace lokalita Polepy 3 000 000,00 7217 2212 - rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) 7 000 000,00 7220 2212 - rekonstrukce ulice Za Dvorem 7 000 000,00 7230 2212 - rekonstrukce ulice Pod Vinicí (komunikace,kanalizace, parkování) 1 750 000,00 7240 2212 - rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) 6 000 000,00 7250 2212 - rekonstrukce ulice Pobřeţní - Sendraţice (komunikace, dešť.kanalizace) 1 054 880,00 7260 2212 - rekonstrukce ulice Na Kopečku - Sendraţice (komunikace, vodovod) 1 500 000,00 7400 2219 Cyklostezka Třídvorská 5 500 000,00 - z toho dotace 4 675 000,00 - z toho vlastní prostředky 825 000,00 7410 2219 Generel cyklostezek - aktualizace 250 000,00 7420 2219 Cykloodpočívadlo - napojení na inţenýské sítě 400 000,00 7500 2219 Úprava ploch 300 000,00 2219 Lávka přes Pekelský potok - Štítary 400 000,00 7602 2219 Stará lávka na Kmochův ostrov - rekonstrukce 335 500,00 7604 2219 Revitalizace prostoru "Nábřeţí a knihovna" 250 000,00 7606 2219 Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova - obchodní centrum 350 000,00 7607 2219 Chodníky Na Šťáralce a U Hájku 500 000,00 7609 2219 Chodník Zibohlavy 300 000,00 7611 2219 Dopravní značení 2 500 000,00 7612 2219 Přenosné dopravní zařízení 1 000 000,00 7613 2219 Parkovací automaty 500 000,00 7614 2219 Měřící zařízení SYDO Traffic 250 000,00 7620 2219 Bezbariérové trasy městem - 1.etapa 150 000,00 7630 2221 Modernizace autobusového nádraží 40 000 000,00 7670 2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 300 000,00 7675 2229 Projekty a studie OD 50 000,00 2321 Rekonstrukce kanalizací 13 170 000,00 7810 2321 - kanalizace ulice Chelčického 3 700 000,00 7816 2321 - rekonstrukce kanalizačního přivaděče Veltruby - Kolín 2 040 000,00 7820 2321 - kanalizace Rybářská 4 500 000,00 7825 2321 - kanalizace ul. Smetanova 2 930 000,00 7990 2321 Generel odvodnění městské části Sendraţice 800 000,00 8000 2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně 150 000,00 8060 2321 Rekonstrukce ČOV Kolín 90 000,00 3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 15 625 000,00 8070 3111 MŠ - běţné opravy 1 350 000,00 8071 3111 MŠ - havárie 25 000,00 8075 3111 MŠ Bachmačská rekonstrukce střechy se zateplením 500 000,00 Stránka 12
OŘR Par Akce 8078 3111 MŠ Bezručova dokončení rekonstrukce chodníků 500 000,00 8081 3111 MŠ Chelčického - dostavba 8 000 000,00 - z toho dotace 7 200 000,00 - z toho vlastní prostředky 800 000,00 8084 3111 MŠ Jeronýmova - výměna hl. uzávěru vody a potrubí 200 000,00 8087 3111 MŠ Jeronýmova - výměna vjezdových vrat z ul. Vrchlického 150 000,00 8090 3111 MŠ Kmochova - oprava plotu 200 000,00 8093 3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce kuchyně 2 200 000,00 8096 3111 MŠ Sendraţice - rekonstrukce kuchyně 2 500 000,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 8 625 000,00 8100 3113 ZŠ - běţné opravy 1 750 000,00 8105 3113 ZŠ - havárie 25 000,00 8110 3113 ZŠ Bezručova - dokončení venkovních ploch, rev.šachta 1 750 000,00 8115 3113 ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády čelní a levá boční stěna 2 500 000,00 8120 3113 ZŠ Lipanská - zastřešení hlavního vchodu 500 000,00 8125 3113 ZŠ Masarykova - rekonstrukce el. rozvodů 1. a 2. pavilon 500 000,00 8130 3113 ZŠ Mnichovická - zateplení přístavby, záp. a vých. strana 1 000 000,00 8135 3113 ZŠ Ovčárecká - oprava střechy 250 000,00 8140 3113 ZŠ Prok. Velikého - oprava střechy na spojovací chodbě 250 000,00 8155 3231 ZUŠ - běţné opravy 100 000,00 INV do kulturních zářízení 12 513 060,00 8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 50 000,00 8160 3311 MDK - běţné opravy 100 000,00 8163 3311 MDK - oprava střechy 500 000,00 8175 3313 Městská správa kin - běţné opravy 50 000,00 8185 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy 150 000,00 8190 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga 200 000,00 8195 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy Práchovna 100 000,00 8200 3314 Městská knihovna Kolín - výtah 1 800 000,00 8240 3322 Stavební úpravy v areálu kostela sv. Bartoloměje 6 193 060,00 8260 3326 Údrţba a opravy pamětních míst 100 000,00 8280 3392 MSD - běţné opravy 100 000,00 8285 3392 MSD - rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky 3 000 000,00 8310 3341 Opravy rozhlasu 170 000,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti 22 204 537,14 3412 Správa městských sportovišť Kolín 18 504 537,14 8312 3412 - dotace na pořízení inv. maj. (DPIM) - akvapark vnitřní 13 643 696,58 8313 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní 1 374 179,04 8314 3412 - dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny 1 036 661,52 8315 3412 - DPIM - dětský koutek venkovní bazén 750 000,00 8316 3412 - DPIM - mingolf 650 000,00 8317 3412 - DPIM - nová časomíra ZS 300 000,00 8318 3412 - DPIM - revitalizace prostor dvora ZS 500 000,00 8319 3412 - DPIM - tepelné čerpadlo Vodní svět 150 000,00 8321 3412 - DPIM - rekonstrukce audiosystému ZS 100 000,00 8320 3421 Rekonstrukce dětských hřišť 500 000,00 8330 3421 Hřiště v ulici V Břízách 2 650 000,00 Stránka 13
OŘR Par Akce 8335 3421 Dětská hřiště - nová 250 000,00 8340 3421 Centrální dětské hřiště - vodní prvek 300 000,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví 200 000,00 8350 3539 Městské jesle - běţné opravy 200 000,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru 54 100 000,00 8370 3612 Byty - běţné opravy a údrţba 9 000 000,00 8372 3612 Byty TPCA - běţné opravy a údrţba 5 250 000,00 8375 3612 Na Hradbách 129,130,131 - výměna dřevěných oken 800 000,00 8378 3612 Husova 110-114 - DPS - oprava vnitřních sítí 500 000,00 8381 3612 Havlíčkova 538 DPS - úprava zahrady 250 000,00 8384 3612 Zřízení bezbariérovosti v domech s PS 3 200 000,00 - z toho dotace z KPSVL 2 880 000,00 - z toho vlastní prostředky 320 000,00 8387 3612 Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína - KPSVL 10 000 000,00 - z toho dotace z KPSVL 9 000 000,00 - z toho vlastní prostředky 1 000 000,00 8390 3612 Okružní 1313 - Rekonstrukce BD - KPSVL 2 700 000,00 - z toho dotace z KPSVL 2 430 000,00 - z toho vlastní prostředky 270 000,00 8393 3612 Školská 162 - Rekonstrukce BD na krizové bydlení - KPSVL 2 000 000,00 - z toho dotace z KPSVL 1 800 000,00 - z toho vlastní prostředky 200 000,00 8396 3612 Tovární 175 - Vytvoření bytových jednotek - KPSVL 3 900 000,00 - z toho dotace z KPSVL 3 510 000,00 - z toho vlastní prostředky 390 000,00 8399 3612 Tovární 45 - Rekonstrukce bytového domu - KPSVL 2 300 000,00 - z toho dotace z KPSVL 2 070 000,00 - z toho vlastní prostředky 230 000,00 8402 3612 Zengrova - Sociální byty - KPSVL 4 700 000,00 - z toho dotace z KPSVL 4 230 000,00 - z toho vlastní prostředky 470 000,00 8405 3612 Bytový dům Benešova 636-641 - výměna oken 2 000 000,00 8453 3612 Bytový dům Tyršova 976 - výtah 3 500 000,00 8411 3612 Bytový dům Tyršova 976 - et. č. 1, rek. lodţií bytů 4 000 000,00 INV v oblasti nebytových prostor 16 710 000,00 8420 3613 Projektová činnost OŠKS 30 000,00 8430 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běţné opravy 150 000,00 8440 3613 Budova gymnázia - běţné opravy, revize 100 000,00 8442 3613 Budova gymnázia - opravy a investice do budovy 1 000 000,00 8445 3613 Objekt vodárny - běţné opravy 100 000,00 8450 3613 Poliklinika - běţné opravy 400 000,00 8452 3613 Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken 1 500 000,00 8455 3613 Objekt Zibohlavy - hasiči 100 000,00 8457 3613 Objekt Sendraţice - hasiči 20 000,00 8460 3613 Objekt Štítary - hasiči 20 000,00 8462 3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory 1 700 000,00 8464 3613 Pivovar, Hrádeček, Na Valech 250 000,00 8466 3613 Pivovar - oprava fasády zámku, resturování středověkých sgrafit 250 000,00 8468 3613 Pivovar - oprava historické zdi zámku za CEROP 300 000,00 8470 3613 Zámecká čp. 161 250 000,00 8473 3613 Zámecká čp. 161-1. etapa rekonsktrukce el.rozvodů 500 000,00 8475 3613 Kutnohorská - MP 20 000,00 Stránka 14
OŘR Par Akce 8477 3613 Budova Regionálního muzea Kolín 50 000,00 8480 3613 Havárie v ostatních prostorách 80 000,00 8483 3613 Odizolování kotelny v ulici Míru 200 000,00 8487 3613 Úprava neb. prostor pro umístění bankomatu - Jiráskovo náměstí 200 000,00 8490 3613 Městské lapidárium 500 000,00 8500 3631 Veřejné osvětlení - Sendraţice 500 000,00 8501 3631 Rekonstrukce lamp veřejného osvětlení 600 000,00 8502 3631 Nové lampy VO 100 000,00 8504 3632 Městský hřbitov - běţné opravy 200 000,00 8505 3632 Městský hřbitov - havárie 50 000,00 8506 3632 Městský hřbitov - zimní čištění komunikací 200 000,00 8507 3632 Městský hřbitov - údrţba zeleně 300 000,00 8508 3632 Městský hřbitov - letní údrţba 280 000,00 8509 3632 Městský hřbitov - obnova zeleně 160 000,00 8512 3635 Projekty - ORR - investiční oddělení 3 800 000,00 8513 3635 Projekty - ORR - oddělení majetku 200 000,00 8514 3635 Územní plán 600 000,00 8516 3639 Integrovaný plán rozvoje města, strategický plán 250 000,00 8517 3639 Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) 100 000,00 8518 3639 Vynětí pozemků ze ZPF a LPF 100 000,00 8520 3639 Městský mobiliář 1 550 000,00 8520 3639 - běţná údrţba městského mobiliáře 700 000,00 8521 3639 - odpadkové koše na náměstí 50 000,00 8522 3639 - autobusové zastávky 500 000,00 8525 3639 - vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova 300 000,00 INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí 16 910 000,00 8551 3722 Podzemní kontejnery na separovaný odpad II. etapa 9 000 000,00 - z toho dotace 8 000 000,00 - z toho vlastní prostředky 1 000 000,00 8565 3745 Pasport zeleně 100 000,00 8570 3745 Projekty ŢP 300 000,00 8573 3745 Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova 510 000,00 8574 3745 Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa 1 000 000,00 8575 3745 Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa 6 000 000,00 - z toho dotace 4 000 000,00 - z toho vlastní prostředky 2 000 000,00 INV v oblasti sociální péče 3 590 000,00 8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních 50 000,00 8580 4341 Ubytovna Polepská - běţné opravy 40 000,00 8582 4341 Ubytovna Polepská - zateplení 1.etapa 200 000,00 8590 4351 MSZS - běţné opravy 800 000,00 8591 4351 MSZS - rekonstrukce 2 bytových jednotek ve Slovenské ulici 500 000,00 8593 4351 MSZS - výtah Slovenská 2 000 000,00 INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany 11 180 000,00 8600 5311 MP-nákup automobilu 430 000,00 8605 5311 MP-nákup provozního serveru 200 000,00 Stránka 15
OŘR Par Akce 8620 5399 Kamerový systém Kolín - oprava 450 000,00 8622 5399 Bezpečný Kolín - série opatření 100 000,00 8630 5399 Varovný informační systém 10 000 000,00 - z toho dotace 7 000 000,00 - z toho vlastní prostředky 3 000 000,00 Všeobecná veřejná správa a sluţby 7 527 333,33 Místní správa 7 527 333,33 8740 6171 - budovy a stavby - opravy 2 000 000,00 8750 6171 - stroje a přístroje 500 000,00 8780 6171 - investice IT 2 250 000,00 8785 6171 - výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku 313 333,33 8790 6171 - výkup pozemků 2 464 000,00 INV celkem bez bytů TPCA a zóny 271 205 310,47 Byty pro TPCA 9110 3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů 3 305 926,14 9130 3612 Ručení SFRB 1 054 581,01 9150 6171 Úroky z úvěru od ČS a.s. 8 000 000,00 9152 6171 Úrokový swap k úvěru od ČS a.s. 13 850 000,00 Byty TPCA celkem 26 210 507,15 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 9230 2212 - Pozemkové úpravy 270 357,00 9260 2212 - PZKO - zpevnění cesty k čerpací stanici 700 000,00 9270 2310 - PZKO - odbočky vodovodních řadů 200 000,00 9273 2321 - PZKO - vystrojení ČS v sektoru E 1 000 000,00 9276 2321 - PZKO - odvodnění sektoru E 4 000 000,00 9280 3639 - PZKO - vynětí ze ZPF 700 000,00 Zóna Ovčáry 6 870 357,00 Byty pro TPCA + Zóna 33 080 864,15 Invest. a neinv. výdaje celkem 304 286 174,62 - z toho investiční 235 225 667,47 - z toho neinvestiční 69 060 507,15 Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) 622 630 421,61 - výdaje tř. 5 se soc. fondem 625 523 021,61 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci 622 802 186,61 Stránka 16
OŘR Par Akce Celkové výdaje města 857 856 089,08 - celkové výdaje celkem se soc. fondem 860 748 689,08 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci 858 027 854,08 Financování 9360 8124 Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s. 21 114 084,00 9370 8124 Splátka NFV zóna Ovčáry 8 000 000,00 9372 8124 Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. 19 452 000,00 9380 8124 Splátka NFV MF ČR 7 440 000,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem 56 006 084,00 Financování celkem 56 006 084,00 Stránka 17
Rozpočet 2016 - bilance třída druh příjmů/výdajů 2016 Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy 439 605 000,00 2 Nedaňové příjmy 232 990 067,59 - z toho úrokový swap 8 000 000,00 41.. Neinvestiční přijaté dotace 60 527 100,00 Běţné příjmy celkem 733 122 167,59 1 Zemědělství a lesní hospodářství 4 591 131,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 46 283 000,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo 262 546 771,26 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 21 063 971,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 26 661 300,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby 192 423 741,20 Běţné výdaje celkem 553 569 914,46 Saldo běž. příjmů a výdajů 179 552 253,13 Splátky úvěrů a NFV 56 006 084,00 Platba úroků 4 360 507,15 Úroky z úvěrů ČS a.s. 8 000 000,00 Úrokový swap 13 850 000,00 Dluhová sluţba 82 216 591,15 Saldo po splacení dluhové služby 97 335 661,98 Investice bez bytů TPCA a PZKO 271 205 310,47 Byty TPCA + zóna 6 870 357,00 Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města 278 075 667,47 Saldo včetně investic -180 740 005,49 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy 35 371 530,00 42.. IPN - Investiční přijaté dotace 60 526 507,65 Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2016 86 780 248,54 Finanční zdroje celkem 182 678 286,19 Rezerva 1 938 280,70 Příjmy celkem 915 800 453,78 Výdaje celkem 913 862 173,08 Stránka 18