Rozpočet na rok III. RO

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok III. Schváleno na zasedání zastupitelstva dne pod usnesením č. 341/12/ZM/2016 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet příjmy OŘR Pol druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob z kapitálových výnosů , z právnických osob , Příjmy z daně práv. osob za obce , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , Daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí půdy z LPF , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Podíl z odvodu z loterií , Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ , Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Městský rozhlas 6 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP , Příjmy psího útulku , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce , Příjmy Městské hudby FK , Příjmy ze vstupného na Vodárnu , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Služby spojené s bydlením , Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , Služby nebytové prostory ,00 Stránka 2

3 Pol druh příjmu Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let , Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva - správa lesů , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody z FI příspěvkových organizací , MŠ Bachmačská rekonstrukce střechy , MŠ Bezručova dokončení rekonstrukce chodníků , MŠ Jeronýmova výměna uzávěru vody a potrubí , MŠ Kmochova oprava plotu , MŠ Masarykova rekonstrukce kuchyně , MŠ Sendražice rekonstrukce kuchyně , ZŠ Bezručova dokončení venkovních ploch , ZŠ Kmochova rekonstrukce fasády, čelní a levá boční strana , ZŠ Lipanská zastřešení hlavního vchodu , ZŠ Masarykova rekonstrukce elektr. rozvodů 1. a 2. pav , ZŠ Mnichovická zateplení přístavby, záp. a vých. strana , ZŠ Ovčárecká oprava střechy , ZŠ Prokopa Velikého oprava střechy spojovací chodba , MDK oprava střechy , MSK - rozšíření baru , MSD rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky , MSZS - výtah Slovenská , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , Pronájem pozemků - Cirkus , Pronájem pozemků na posvícení , Příjmy z pronájmu nemovitostí , amfiteátr , byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) , nebytové prostory , pronájem stánku na centrálním dětském hřišti , pronájem PI , VODOS - pronájem kanalizace , Příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , užívání přístavního mola , PI - movité věci , pronájem plynárenského zařízení , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , Úroky z účtů 5 000, Úrok z půjčky VHS , Úroky z půjček ,00 Stránka 3

4 Pol druh příjmu Dividendy MTH , Swapové operace ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , Pokuty odboru životního prostředí , Pokuty MP , Pokuty odbor živnostenský , Pokuty OSČP , Pokuty odboru školství kultury a sportu , Pokuty OSVZ , Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , Pokuty za dopravní přestupky , Pokuty dle 125h za dopravní přestupky , Pokuty vymožené přes právní službu , Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN , Sanční poplatky k odtahům ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary ostatní , Dary - výstava OŽPZ , Dary poskytnuté na Den záchranářů 5 000, Dary na Kmochův Kolín , Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Příjem peněžního plnění nahrazující úrok (úrok ČNB) 1 000, Vyúčtování SVJ byty , Vyúčtování SVJ nebyty , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor , Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD , Příjem za energie ze sběrných dvorů , Pohřby osamělých osob , Úhrada z těžby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , Splátka půjčky VHS ,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , Prodej pozemků , drobné prodeje pozemků , Prodej pozemku v PZKO , Tsubaki Automotive Czech Republic s.r.o., , STROM PRAHA, IČ: , ostatní , Prodej bytů - doplatky ,00 Prodej bytů , Sokolská 103, Kolín II, BJ 103/ ,00 Stránka 4

5 Pol druh příjmu 3112 Prodej bytů v dražbách , Žíželice , bytová jednotka č. 1198/2, Mlýnská, Kolín V , bytová jednotka č. 793/4, V Břízách, Kolín II , ostatní , Prodej DHM 312 Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/ , Příspěvek od ŘKF Kolín na projektovou dokumentaci , Příspěvek od Nadace ČEZ - na hřiště V Břízách , Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportujeme v Kolíně" , Příspěvek od TPCA na projekt "Městské terasy opět žijí" , Příspěvek od TPCA na projekt "Bezpečnost pro všechny" ,00 32 Prodeje akcií a majetkových podílů , Prodej podílu v VHS Vrchlice ,00 4 Přijaté dotace ,55 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) ,35 NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby do zastupitelstev obcí, krajů , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofinancování výdajů na OSPOD , dotace z MPSV - OP LZ,,Rozvoj služeb a podpora sociální integrace" , dotace z MPSV - na výkon sociální práce , dotace z MPO - EFEKT - zavádění systému managementu hospodaření s energií pro měst , dotace z MPO - EFEKT - posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených m , dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace z MV na Bezpečný Kolín , dotace z MV na Kurz sebeobrany pro ženy , dotace z MK na Kmochův Kolín , přijaté transfery pro PO ,00 NPD ze SR - dotace na MPR , ŘKC - dům čp. 17, ulice Brandlova , Ing. Jan Hora - výměny výkladců ul. Pražská čp , Pan Pavel Jelínek - výměna výkladců Pražská čp , Pan Karel Falber - restaurování soch Karlovo nám , Pivovar - oprava fasády zámku, resturování středověkých sgrafit , Restaurování schrány na tóru Áron h-kodeš v synagoze , NPD výzva 22 IOP , NPD od obcí , dotace na protialkoholní záchytnou stanici , NPD od krajů , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace od KÚ na kolostavy , dotace od KÚ pro MSZS , dotace od KÚ na pořádání KK , dotace od KÚ pro MKK - "Knihovna brána do světa vědomostí" ,00 Stránka 5

6 Pol druh příjmu 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD výzva 22 IOP , IPD - zateplení MŠ Chelčického - doplatek dotace , IPD z SR , IPD z EU , IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551) , IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630) , IPD z EU - na dostavbu MŠ Chelčického (IROP) (OŘR 8081) , IPD na vypracování LHO (OŘR 7000) , IPD z MMR na reg. panelového sídliště - jedna etapa (OŘR 8575) , Dotace z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky sociáln , Základní rekonstrukce BD Tovární 45 (OŘR 8399) , Základní rek. BD Školská 162 na krizové bydlení (OŘR 8393) , Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387) , Vytvoření bytových jednotek v BD Tovární 175 (OŘR 8396) , Zřízení bezbariérovosti pro DPS (OŘR 8384) , Sociální byty v lokalitě Zengrovka (OŘR 8402) , IPD z IROP - Zateplení BD Benešova (OŘR 8405) ,00 Celkem příjmy ,12 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k dle rozpočtu předchozího roku ,03 Financování celkem ,03 Financování celkem se soc. fondem ,78 Příjmy celkem se sociálním fondem ,12 Příjmy celkem po konsolidaci ,12 Stránka 6

7 Rozpočet provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Správa městských lesů , Meliorační dřeviny 2 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Čistění komunikací , Čištění komunikací - zimní údržba , Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obslužnost , MAD - příspěvek na dopravní obslužnost , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: ) , BOZP ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,00 Mateřské školy , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská škola Klubíčko, s.r.o , Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , manažer klíčové aktivity , školní psycholog , transfery pro ZŠ , kriminalita , Speciální škola - kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 Stránka 7

8 Par oddíl-paragraf 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie města Kolína , odpisy od zřizovatele , Gasparáda , Kmochův Kolín , Městská správa kin ,00 Městská knihovna Kolín , příspěvek na provoz , transfer dotace od StK - "Knihovna - brána do světa vědomostí" , Městské informační centrum - provoz , Městská hudba Františka Kmocha , Dotace dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Mobilní aplikace Kolín v mobilu , Dotace Spol. V. Morávka (IČ: ) na činnost , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , Významná výročí , Nové značení sportovišť , Akce pořádané městem , Dračí lodě , Rozsvícení vánočního stromu , Pietní akty , Dny evropského dědictví , Kulturní léto , Dotace pořadetelům kulturních akcí , Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: ) - Southern Rock & Blues Kolín , Evr. centrum pant. nesl. (IČ: ) - festival "Otevřeno" , FLASH promotion s.r.o. (IČ: ) - Česká bašta , Militaris o.s. (IČ: ) - Bitva u Kolína , O.S. Barry & spol. (IČ: ) - Festival "NATRUC" , SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Historické slavnosti , SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Kříž a kalich , Kolínská vodárna - provoz , Kolínská vodárna - provoz , Dotace ŘKC (IČ: ) na opravu domu čp. 17 ul. Brandlova ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Dotace Ing. Horovi na výměnu výkladců ul. Pražská ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Dotace p. Jelínkovi na výměnu výkladců a vchod. dveří ul. Kutnohorská ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Dotace p. Falberovi na obnovu soch na domě čp ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města 0, Dotace židovské obci (IČ: ) na revitalizaci zeleně , Dotace PCO Kolín (IČ: na opravu kostela sv. Jana Křtitele ,00 Stránka 8

9 Par oddíl-paragraf Dotace ČCE (IČ: ) na opravu fasády kostela , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Správa městských sportovišť Kolín ,00 Dotace sportovním organizacím z výnosu VHP , nerozdělená dotace, případně dotace do 50 tis. Kč , Aeroklub Kolín (IČ ) , ATUS Duende Kolín (IČ ) , BC Kolín (IČ ) , Dance Club Inferno, o.s. (IČ ) , FK Kolín (IČ ) , Fotbalový klub Štítarský SK (IČ ) , Handball Club Kolín (IČ ) , Ju-Jutsu Kolín (IČ ) , Klub rekreačního sportu Kolín (IČ ) , Klub vodních sportů Kolín (IČ ) , LTC - Tenis club Kolín (IČ ) , PTA Kolín ( ) , SK FBC Kolín (IČ ) , SK Volejbal Kolín (IČ ) , Sokol Sendražice (IČ ) , Sportovní oddíl plavání Kolín (IČ ) , TAEHAN Klub kor. boj. umění (IČ ) , TJ AGRO Kolín (IČ ) , TJ Jezdecká stáj Václav (IČ ) 7 365, TJ Sokol Kolín - atletika (IČ ) , TJ Sokol Kolín (IČ ) , TJ Start Kolín (IČ: ) , TK CrossDance Kolín (IČ ) , Z&S APACHE Team o.s. (IČ: ) 7 365, Sportovec roku , Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise , nerozdělená dotace, případně dotace do 50 tis. Kč , Aeroklub Kolín (IČ ) , ATUS Duende Kolín (IČ ) , BC Kolín (IČ ) , Dance Club Inferno, o.s. (IČ ) , FK Kolín (IČ ) , Fotbalový klub Štítarský SK (IČ ) , Handball Club Kolín (IČ ) , Ju-Jutsu Kolín (IČ ) , Klub rekreačního sportu Kolín (IČ ) , Klub vodních sportů Kolín (IČ ) , LTC - Tenis club Kolín (IČ ) , PTA Kolín (IČ: ) , SK FBC Kolín (IČ ) , SK Volejbal Kolín (IČ ) , Sokol Sendražice (IČ ) , Sportovní oddíl plavání Kolín (IČ ) , TAEHAN Klub kor. boj. umění (IČ ) , TJ AGRO Kolín (IČ ) , TJ Jezdecká stáj Václav (IČ ) , TJ Sokol Kolín - atletika (IČ ) , TJ Sokol Kolín (IČ ) , TJ Start Kolín (IČ: ) ,00 Stránka 9

10 Par oddíl-paragraf TK CrossDance Kolín (IČ ) , Z&S APACHE Team o.s. (IČ: ) ,00 Dotace sportovním organizacím , SC Kolín (IČ: ) - na úhradu ledové plochy , SC Kolín (IČ: ) - mládež , SC Kolín (IČ: ) - muži A , HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - na úhradu ledové plochy , HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - muži A , FK Kolín (IČ: ) - mládež , FK Kolín (IČ: ) - muži A , FK Kolín (IČ: ) - na provoz a údržbu areálu , FK Štítarský SK (IČ: ) - údržba areálu , BC Kolín (IČ: ) - muži , BC Kolín (IČ: ) - mládež , SK volejbal Kolín (IČ: ) - na činnost , SK volejbal Kolín (IČ: ) renovace a údržba sportovišť , Handbal Club Kolín (IČ: ) - muži A , Handbal Club Kolín (IČ: ) - pronájem haly , Hokejbal Club Kolín (IČ: ) , LTC Kolín (IČ: ) - na činnost , LTC Kolín (IČ: ) - rekonstrukce zázemí , PTA Kolín (IČ: ) - na činnost , TJ Sokol Kolín atletika (IČ: ) , TJ Sokol Kolín (IČ: ) - činnost gymnastika , TJ Sokol Kolín (IČ: ) - provoz sokolovny , FBC Kolín (IČ: ) - florbal mládež , FBC Kolín (IČ: ) - pronájem haly , Org. chov. psů (IČ: ) - dostih. dráha , Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - TOI TOI CUP , Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - činnost klubu , Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ , Provoz a údržba Skate park , Centrální dětské hřiště - provoz , Dotace - Klub C - Zámecká , Dotace na klubovou činnost mládeže , dotace pod 50 tis. Kč , Junák - český skaut (IČ: ) ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Dotace poskytovatelům sociálních služeb , Diakonie ČCE - (IČ: ) - soc. terapeutické dílny , Centrum pro seniory Kolín (IČ: ) - odlehčovací služba , Centrum pro integraci cizinců (IČ: ) - soc. poradenství , Farní charita Kolín (IČ: ) - charitativní šatník a sklad potravinové pomoci , FOKUS MB, z.s., (IČ: ) - case management , Magdalena, o.p.s., (IČ: ) - odborné poradenství , MELA, o.p.s. (IČ: ) - denní stacionář , MELA, o.p.s. (IČ: ) - sociální rehabilitace , Oblastní charita KH (IČ: ) - Raná péče Na Sioně , Povídej z.s. (IČ: ) - krizová pomoc , Prostor o.p.s. (IČ: ) - kontaktní centrum , Prostor o.p.s. (IČ: ) - NZDM , Spirála pomoci o.p.s. (IČ: ) - osobní asistence , Respondeo (IČ: ) - intervenční centrum , Rodina v Kolíně, o.s.(ič: ) - V Kolíně jsme doma , VOLNO z.ú. (IČ: ) - odlehčovací služba , VOLNO z.ú. (IČ: ) - soc. aktiv. služby pro seniory , VOLNO z.ú. (IČ: ) - soc. aktiv. služby pro rordiny s dětmi ,00 Stránka 10

11 Par oddíl-paragraf VOLNO z.ú. (IČ: ) - sociální rehabilitace , Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , nájemné domu Legerova 224, Kolín III , služby spojené s pronájmem domu Legerova 224, Kolín III , platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby , vratky přeplatků za služby z minulých účetních období , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , průkazy energetické náročnosti budov , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , služby, které hradí město , vratka přeplatků z minulých účetních období , platby do SVJ , servisní služba ITS nebyty , servisní služba MTH byty (havárie) 2 400, ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , CEROP - příspěvek na provoz , Veřejné osvětlení , Správa veřejných pohřebišť (SVP) , SVP - pracovníci údržby , SVP - svoz odpadu , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ODVZ - dokumenty, posudky aj , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní - oddělení investic , ORR - ostatní - oddělení správy majetku , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z nabytí - OSBN , Daň z nabytí - ORR , daň z nabytí - Tsubaki Automotive Czech Republic s.r.o., , daň z nabytí - STROM PRAHA, IČ: , daň z nabytí - ostatní PZKO , ostatní , ORR - veřejně prospěšné práce , OSVZ - veřejně prospěšné práce , Zajištění VPP ve městě ,00 Stránka 11

12 Par oddíl-paragraf 37 Ochrana ŽP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz a separace TKO , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Sběrná místa - provoz , Veřejná zeleň , Údržba zeleně na pozemcích třetích osob , Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města , Ochrana ŽP - výkon státní správy , Údržba zeleně Kmochův ostrov , Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO , Odchyt holubů , Výstava o životním prostředí , Vydání knihy "Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska" , Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , Odměny lékařům , Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Posudky 5 000, Pomoc dětem , Příspěvek na výkon pěstounské péče , Ubytovna Polepská - provoz , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší , Prevence kriminality - Pohybový preventivní program 8 000,00 Městské sociální a zdravotní služby , příspěvek na provoz , transfer dotace z od KÚ SK , Kluby důchodců , Výkon sociální práce , Městské služby sociální prevence ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , Civilní obrana , Nákup materiálu CO 1 000, Opravy a údržba , Programové vybavení 9 000, Správa v oblasti KŘ , Rezerva pro řešení krizových situací ,00 Stránka 12

13 Par oddíl-paragraf Městská policie , Hasiči kraj (IČ: ) , Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů , nerozdělená část dotace 2 950, Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy , Sbor dobrovolných hasičů Sendražice , Sbor dobrovolných hasičů Štítary , SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín ,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby ,49 Platy zastupitelů , platy zastupitelů , refundace mezd , sociální a zdravotní pojištění , Volby do zastupitelstev ,00 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci , penzijní připojištění zaměstnanců , ošatné pro zastupitele vykonávající obřady , právní služby , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , právní služby - náhrady nákladů řízení , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS 6 000, propagace města , Digitální mapa , Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Odvody Finančnímu úřadu 2 000, Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , prodej firmě TSUBAKI , prodej firmě STROM , ostatní prodej v PZKO , ostatní , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce ,00 Stránka 13

14 Par oddíl-paragraf Vratka dotace MV na Romský Mentoring z roku , Vratka dotace OPŽP - zateplení MŠ Bezručova ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,75 Výdaje celkem se SF ,75 Výdaje celkem po konsolidaci ,75 Stránka 14

15 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , Vypracování LHO ,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství ,00 Údržba komunikací , údržba komunikací , komunikace lokalita Polepy , rekonstrukce komunikace ul. Chelčického a ul. Štítného , rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) , rekonstrukce ulice Za Dvorem , rekonstrukce ulice Pod Vinicí (komunikace) , rekonstrukce ulice Pražská - architektonická soutěž , rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) , rekonstrukce ulice Pobřežní - Sendražice (komunikace, dešť.kanalizace) , rekonstrukce ulice Na Kopečku - Sendražice (komunikace, vodovod) , rekonstrukce komunikace Zengrova kolem domu , Cyklostezka Třídvorská , Generel cyklostezek - aktualizace , Cykloodpočívadlo - napojení na inženýské sítě , Úprava ploch , Dlážděná plocha na Husově náměstí pro umístění sochy Jana Kubíčka , Lávka přes Pekelský potok - Štítary , Stará lávka na Kmochův ostrov - rekonstrukce , Revitalizace prostoru "Nábřeží a knihovna" , Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova - obchodní centrum , Chodníky Na Šťáralce a U Hájku , Chodník - křižovatka Benešova x Ant. Dvořáka , Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavy , Dopravní značení , Přenosné dopravní zařízení , Parkovací automaty , Měřící zařízení SYDO Traffic , Statistické zařízení měření rychlosti v Zibohlavech , Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , Modernizace autobusového nádraží , Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , Opravy přechodů , Projekty a studie OD , Rekonstrukce kanalizací , kanalizace ulice Chelčického , rekonstrukce kanalizačního přivaděče Veltruby - Kolín , kanalizace Rybářská , kanalizace ul. Smetanova , Generel odvodnění městské části Sendražice , Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně , Oprava vodojemu - Zibohlavy ,00 Stránka 15

16 Par Akce Rekonstrukce ČOV Kolín , Provoz a údržba ČOV Kolín , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běžné opravy , MŠ - havárie , MŠ Bachmačská rekonstrukce střechy se zateplením , MŠ Bezručova dokončení rekonstrukce chodníků , MŠ Chelčického - dostavba ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Jeronýmova - výměna hl. uzávěru vody a potrubí , MŠ Jeronýmova - výměna vjezdových vrat z ul. Vrchlického , MŠ Kmochova - oprava plotu , MŠ Masarykova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Sendražice - rekonstrukce kuchyně ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Bezručova - dokončení venkovních ploch, rev.šachta , ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády čelní a levá boční stěna , ZŠ Lipanská - zastřešení hlavního vchodu , ZŠ Masarykova - rekonstrukce el. rozvodů 1. a 2. pavilon , ZŠ Mnichovická - zateplení přístavby, záp. a vých. strana , ZŠ Ovčárecká - oprava střechy , ZŠ Ovčárecká - 2. fáze projektu technického centra , ZŠ Prok. Velikého - oprava střechy na spojovací chodbě , ZŠ Prok. Velikého - oprava střechy nad malou tělocvičnou , ZUŠ - běžné opravy ,00 INV do kulturních zářízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běžné opravy , MDK - oprava střechy , Městská správa kin - běžné opravy , Městská správa kin - rozšíření baru , Městská knihovna Kolín - běžné opravy , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna , Městská knihovna Kolín - výtah , Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje , Restaurování schránky na tóru Áron h-kodeš ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Údržba a opravy pamětních míst , Nákup uměleckých předmětů , Nákup uměleckých předmětů ,00 Stránka 16

17 Par Akce MSD - běžné opravy , MSD - rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky , MSD - Městské terasy opět žijí! ,00 - opravy a služby ,00 - investice , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. maj. (DPIM) - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny , DPIM - dětský koutek venkovní bazén , DPIM - mingolf , DPIM - nová časomíra ZS , DPIM - revitalizace prostor dvora ZS , DPIM - tepelné čerpadlo Vodní svět , DPIM - rekonstrukce audiosystému ZS , Rekonstrukce dětských hřišť , Hřiště v ulici V Břízách , Dětská hřiště - nová , Centrální dětské hřiště - vodní prvek ,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví , Městské jesle - běžné opravy ,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru , Byty - běžné opravy a údržba , Byty TPCA - běžné opravy a údržba , Na Hradbách 129,130,131 - výměna dřevěných oken , Husova DPS - oprava vnitřních sítí , Havlíčkova 538 DPS - úprava zahrady , Zřízení bezbariérovosti v domech s PS ,00 - z toho dotace z KPSVL ,00 - z toho vlastní prostředky , Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína - KPSVL ,00 - z toho dotace z KPSVL ,00 - z toho vlastní prostředky , Školská Rekonstrukce BD na krizové bydlení - KPSVL ,00 - z toho dotace z KPSVL ,00 - z toho vlastní prostředky , Tovární Vytvoření bytových jednotek - KPSVL ,00 - z toho dotace z KPSVL ,00 - z toho vlastní prostředky , Tovární 45 - Rekonstrukce bytového domu - KPSVL ,00 - z toho dotace z KPSVL ,00 - z toho vlastní prostředky , Zengrova - Sociální byty - KPSVL ,00 - z toho dotace z KPSVL ,00 - z toho vlastní prostředky , Bytový dům Benešova zatelení objektu ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Bytový dům Tyršova výtah , Bytový dům Tyršova et. č. 1, rek. lodžií bytů ,00 Stránka 17

18 Par Akce INV v oblasti nebytových prostor , Projektová činnost OŠKS , Kutnohorská speciální škola - běžné opravy , Budova gymnázia - běžné opravy, revize , Budova gymnázia - opravy a investice do budovy , Objekt vodárny - běžné opravy , Poliklinika - běžné opravy , Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendražice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pivovar, Hrádeček, Na Valech , Pivovar - oprava fasády zámku, resturování středověkých sgrafit ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Pivovar - oprava historické zdi zámku za CEROP , Zámecká čp , Zámecká - oprava ohradní zdi a vjezdové brány , Zámecká čp etapa rekonsktrukce el.rozvodů , Kutnohorská - MP , Budova Regionálního muzea Kolín , Havárie v ostatních prostorách , Odizolování kotelny v ulici Míru , Úprava neb. prostor pro umístění bankomatu - Jiráskovo náměstí , Městské lapidárium , Veřejné osvětlení - Sendražice , Rekonstrukce lamp veřejného osvětlení , Nové lampy VO , Městský hřbitov - běžné opravy , Městský hřbitov - havárie , Městský hřbitov - zimní čištění komunikací , Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně , Městský hřbitov - letní údržba , Městský hřbitov - obnova zeleně 0, Projekty - ORR - investiční oddělení , Projekty - ORR - oddělení majetku , Územní plán , Integrovaný plán rozvoje města, strategický plán , Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) , Vynětí pozemků ze ZPF a LPF , Městský mobiliář , běžná údržba městského mobiliáře , odpadkové koše na náměstí , autobusové zastávky , kolostavy na Karlově náměstí , držáky na sáčky na psí exkrementy na odp.koše včetně - sáčků , vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova , květinová výzdoba na náměstí ,00 Stránka 18

19 Par Akce INV v oblasti ochrany životního prostředí , Podzemní kontejnery na separovaný odpad II. etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Pasport zeleně , Projekty ŽP , Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova , Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa (2015) , Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa (2016) ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 INV v oblasti sociální péče , XX Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běžné opravy , Ubytovna Polepská - zateplení 1.etapa , MSZS - běžné opravy , MSZS - rekonstrukce 2 bytových jednotek ve Slovenské ulici , MSZS - výtah Slovenská ,00 INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany , MP - nákup automobilu , MP - nákup provozního serveru , Kamerový systém Kolín - oprava , Bezpečný Kolín - série opatření , Varovný informační systém ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 Všeobecná veřejná správa a služby , Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Zavedení systému managementu hospodaření s energií ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 Místní správa , budovy a stavby - opravy , stroje a přístroje , investice IT , výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku , výkup pozemků ,00 INV celkem bez bytů TPCA a zóny , , ,47 Byty pro TPCA Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , Ručení SFRB ,00 Stránka 19

20 Par Akce Úroky z úvěru od ČS a.s , Úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00 Byty TPCA celkem ,14 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje Pozemkové úpravy , PZKO - zpevnění cesty k čerpací stanici , PZKO - příprava pozemku sektor C , PZKO - odbočky vodovodních řadů , PZKO - obnova VHI , PZKO - vystrojení ČS v sektoru E , PZKO - odvodnění sektoru E , PZKO - vynětí ze ZPF ,00 Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,14 Invest. a neinv. výdaje celkem ,61 - z toho investiční ,47 - z toho neinvestiční ,14 Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční) ,89 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,89 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,89 Celkové výdaje města ,36 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,36 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,36 Financování Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s , Splátka NFV zóna Ovčáry , Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , Splátka NFV MF ČR ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem , DPH - přenesená povinnost - rewerse charge Zůstatky v devizové pokladně Financování celkem ,00 Stránka 20

21 Rozpočet bilance třída druh příjmů/výdajů Běžné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy ,57 - z toho úrokový swap , Neinvestiční přijaté dotace ,35 Běžné příjmy celkem ,92 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Služby pro obyvatelstvo ,26 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby ,49 Běžné výdaje celkem ,75 Saldo běž. příjmů a výdajů ,17 Splátky úvěrů a NFV ,00 Platba úroků ,14 Úroky z úvěrů ČS a.s ,00 Úrokový swap ,00 Dluhová služba ,14 Saldo po splacení dluhové služby ,03 Investice bez bytů TPCA a PZKO ,47 Byty TPCA + zóna ,00 Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města ,47 Saldo včetně investic ,44 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,20 Finanční prostředky na účtech k ,03 Finanční zdroje celkem ,23 Rezerva ,79 Příjmy celkem ,15 Výdaje celkem ,36 Stránka 21