A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 000 5 000 0% daň z příjmů právnických osob 1341 350 350 25% 85 812,00 poplatek ze psů 1342 5 5 45% 2 235,00 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 300 300 22% 64 708,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 1 1 296% 2 964,00 poplatek z ubytovací kapacity 1361 200 200 29% 57 770,00 poplatky správní Celkem daňové příjmy 5 856 5 856 4% 213 489,00 B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku Oddíl 10 - Zemědělství Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2017 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y 10 12 2131 700 700 42% 293 276,00 pachtovné 10 19 2131 18 18 14% 2 599,00 příjmy z pronájmů zahrádek celkem 718 718 41% 295 875,00 Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 21 69 2212 10 10 0% sankční platby podle stavebního zákona celkem 10 10 0% 0,00 Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky 33 99 2111 33 150 150 0% příjem z reklamy Den radnice 33 99 2111 10 10 0% reklamní činnost - kulturní akce 33 99 2321 20 20 0% příjem darů celkem 180 180 0% 0,00 Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj 36 13 2132 1 300 1 300 19% 244 286,50 příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí 36 12 3112 24 554,00 příjmy z prodeje pozemků pod byty 36 39 2139 1 1 420% 4 200,00 příjmy za pronájem jiného majetku celkem 1 301 1 301 21% 273 040,50 Oddíl 55 - Požární ochrana
55 12 2132 2 2 0% pronájem hasička celkem 2 2 0% 0,00 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 61 71 2111 10 10 23% 2 265,00 příjmy z poskytování služeb 61 71 2132 1 1 0% pronájem společenského sálu 61 71 2212 5 5 0% vybrané pokuty 61 71 2322 5 5 0% přijaté pojistné z náhrad 61 71 2329 70 70 39% 27 109,00 ostatní nedaňové příjmy 63 10 2141 500 500 29% 143 845,76 úroky z účtů celkem 591 591 29% 173 219,76 Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55, 61 2 802 2 802 26% 742 135,26 C. Přijaté transfery Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 4112 5 617 5 617 17% 936 000,00 státní správa celkem 5 617 5 617 17% 936 000,00 Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna 63 30 4137 81 81 0% požární ochrana (výdaj s UZ 74) 63 30 4137 34 132 34 132 17% 5 960 000,00 neúčelový transfer 63 30 4137 898 898 0% údržba a úklid chodníků (výdaj s UZ 77) 63 30 4137 650 650 0% účelové komunikace (výdaj s UZ 73) 63 30 4137 3192 66 12 000 12 000 0% transfer na výstavbu nového sport.hřiště ZŠ Bosonožská 63 30 4137 50 50 100% 50 000,00 transfer z mč brno-nový lískovec na hasiče celkem 47 811 47 811 13% 6 010 000,00 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 63 30 4131 400 110 110 0% bytové hospodářství celkem 110 110 0,00 Celkem přijaté transfery 53 538 53 538 13% 6 946 000 Příjmy MČ celkem 62 196 62 196 13% 7 901 624,26 F I N A N C O V Á N Í
D. Financování (užití fondů) 8115 120 120 139 756,64 Sociální fond 8115 26 295 28 549 0,00 Fond rozvoje a rezerv 8115 69 200 69 607 0,00 Fond bytové výstavby celkem 95 615 98 276 139 756,64 Financování MČ celkem 95 615 98 276 0% 452 154,34 ZDROJE MČ celkem 157 811 160 472 5% 8 353 778,60 312 398 ostatní změna na bankovních účtech E. Provozní výdaje V Ý D A J E Oddíl 10 - Zemědělství 10 12 5169 40 40 37% 14 800,00 služby spojené s pronájmy pozemků celkem 40 40 37% 14 800,00 Oddíl 22 - Doprava 22 12 5169 2 650 2 650 9% 248 342,00 údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění 22 19 5169 77 898 898 95% 851 797,38 zimní údržba chodníků UZ 77 MMB 22 19 5169 3 973 3 973 0% 11 348,00 služby - údržba chodníků, výběrové řízení 22 19 5171 200 100 0% opravy chodníků, parkovišť aj., vč. vod. značení a vpustí 22 19 5171 73 650 650 0% opravy účelových komunikací - UZ73 MMB 22 19 5192 5 5 0% náhrady škod 22 23 5169 10 10 22% 2 180,47 služby - radar, veřejné osvětlení 22 23 5171 5 5 0% opravy a údržba - radar,osvětlení celkem 8 391 8 291 13% 1 113 667,85 Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) 31 11 5331 11 675 675 17% 112 496,00 příspěvek MŠ Bosonožská 31 11 5331 13 819 819 17% 136 512,00 příspěvek MŠ Kosmonautů 31 11 5331 15 637 637 17% 106 176,00 příspěvek MŠ Labská
31 11 5331 16 569 569 17% 94 800,00 příspěvek MŠ Oderská 31 11 5171 11 500 300 0% MŠ Bosonožská - přeložka kanalizace 31 11 5171 15 2 300 2 300 0% MŠ Labská - udržovací práce hygien.místností 31 11 5171 3192 56/orj216 0 378 0% MŠ Labská - oprava přípravných kuchyněk 31 13 5331 27 2 082 2 082 17% 347 072,00 příspěvek ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 31 13 5331 28 2 947 2 947 17% 491 168,00 příspěvek ZŠ Bosonožská 31 13 5331 29 3 789 3 789 17% 631 472,00 příspěvek ZŠ Labská 31 13 5169 28 20 20 0% dotační management ZŠ Bosonožská 31 13 5171 27 200 100 0% opravy kanálů ve školní kuchyni ZŠ El.Přemyslovny 31 13 5171 29 orj1 0 339 0% oprava sportovního areálu ZŠ Labská 31 13 5171 29 750 450 0% oprava obkladů a dlažeb v bazénové hale ZŠ Labská 31 11, 13 5901 31 11, 13 5901 11,13,15 16,27,28,29 964 625 0% rezerva pro školství 11,13,15 16,27,28,29 90 0 407 rezerva pro školství ÚZ 90 31 11 5331 11,13,15,16 2 700 2 700 17% 449 984,00 Příspěvky MŠ celkem 31 13 5331 27,28,29 8 818 8 818 17% 1 469 712,00 Příspěvky ZŠ celkem celkem 16 252 16 437 12% 1 919 696,00 Oddíl 32 - Školské služby 32 33 5151 51 30 30 22% 6 646,25 voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů 4 32 33 5153 51 150 150-14% -21 367,00 plyn SVČ 32 33 5154 51 100 100 11% 10 907,00 elektřina SVČ 32 33 5169 51 30 30 0% ost. služby (odpad, revize) SVČ 32 33 5171 51 20 20 0% opravy SVČ celkem 330 330-1% -3 813,75 Oddíl 33 - Kultura 33 14 5331 20 20 0% příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy 33 19 5169 85 85 0% mediální služby 33 49 5169 300 300 14% 40 907,20 služby - tisk místních novin 33 99 5139 33 20 20 0% Den radnice - materiál 33 99 5139 34 20 20 2% 442,00 materiál - jubilanti, premianti, aj. 33 99 5139 35 10 10 0% materiál - kulturní akce 33 99 5169 33 190 190 0% Den radnice - služby 33 99 5169 34 15 15 0% služby - hudba, varhaník 33 99 5169 35 20 20 0% služby - kulturní akce 33 99 5175 33 15 15 0% Den radnice - občerstvení 33 99 5175 34 45 45 4% 2 015,00 pohoštění - jubilanti, premianti, aj. 33 99 5194 50 50 0% propagační předměty MČ 33 99 5194 34 120 120 12% 14 097,00 věcné dary - jubilanti, studenti, noví občánci, aj. 33 99 5901 100 100 0% rezerva na kulturní činnost celkem 1 010 1 010 6% 57 461,20
Oddíl 34 - Zájmová činnost 34 12 5151 3 3 0% voda hřiště Bosonožská 34 12 5154 7 7 9% 595,00 elektřina hřiště Bosonožská 34 12 5139 5 5 0% hřiště - materiál 34 12 5169 220 220 0% hřiště - služby - revize, aj. 34 12 5171 760 360 0% 484,00 hřiště - opravy a udržování 34 29 5222 10 15 15 0% Svaz tělesně postižených 34 29 5222 24 30 30 0% Svaz důchodců ČR 34 12 5901 250 250 rezerva na zájmovou činnost celkem 1 290 890 0% 1 079,00 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 36 13 5151 15 15 67% 10 083,95 voda - nebytové prostory 36 13 5153 20 20 0% 14,00 plyn - nebytové prostory 36 13 5154 20 20 12% 2 437,00 elektřina - nebytové prostory 36 13 5169 30 30 81% 24 431,30 služby - revize, aj. v nebytových prostorách 36 13 5171 40 40 0% opravy a údržba nebytových prostor 36 32 5192 40 40 15% 5 980,00 pohřebnictví - na státní útraty 36 39 5151 20 20 0% voda na veřejném prostranství 36 39 5154 100 100 8% 8 357,31 elektřina na veřejném prostranství 36 39 5169 40 40 16% 6 220,61 služby na veřejném prostranství 36 39 5171 80 80 12% 9 518,51 opravy objektů VP u polikliniky, studní aj. celkem 405 405 17% 67 042,68 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 37 22 5169 750 750 13% 93 828,30 likvidace odpadu 37 29 5169 150 150 15% 21 836,40 likvidace černých skládek 37 45 5137 200 200 0% pořízení DKP - lavičky, odpad. koše 37 45 5139 150 150 503% 754 959,70 nákup materiálu 37 45 5169 6 840 5 840 0% služby - veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky 37 45 5171 200 200 0% opravy a udržování, vč. erozních svahů celkem 8 290 7 290 530% 870 624,40 Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) 43 29 5194 20 20 10% 1 981,00 dětské domovy celkem 20 20,00 10% 1 981,00 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) 52 12 5169 5 5 0% integrovaný záchranný systém celkem 5 5 0% 0 Oddíl 55 - Požární ochrana Hasiči Točná 5 HASIČKA 55 12 5019 5 5 0% refundace mezd
55 12 5132 20 20 0% ochranné pomůcky 55 12 5137 10 10 12% 1 195,00 nákup drobného dlouhodobého majetku 55 12 5139 10 10 0% nákup/spotřeba materiálu 55 12 5151 25 25 19% 4 734,00 voda 55 12 5153 69 69 5% 3 355,00 plyn 55 12 5153 74 81 81 33% 26 500,00 plyn 55 12 5154 60 60 42% 25 197,00 el. energie 55 12 5156 25 25 0% pohonné hmoty a maziva 55 12 5162 4 4 3% 121,00 telefon 55 12 5163 7 7 60% 4 200,00 pojištění členů, majetku 55 12 5167 7 7 školení 55 12 5169 25 25 0% nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly 55 12 5171 100 100 0% opravy celkem 448 448 15% 65 302,00 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva ÚMČ Oderská 4 ÚMČ 61 12 5021 90 90 5% 4 510,00 členové komisí a výborů na DoPP/DoPČ (nezastupitelé) 61 12 5023 1 100 1 100 13% 141 655,00 odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy 61 12 5031 160 160 17% 27 490,00 SP - sociální pojištění, vč. DoPP a DoPČ - zastup.i nezastup 61 12 5032 100 100 13% 12 839,00 ZP - zdrav. poj. vč DoPP a DoPČ - zastup.i nezastup. 61 12 5019 5 5 0% náhrady mezd zastupitelům 61 12 5424 5 5 0% náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zastup. v sam. 61 71 5011 7 900 7 900 11% 906 694,00 platy zaměstnanců 61 71 5021 250 250 5% 13 640,00 ost. osobní výdaje DoPP a DoPČ 61 71 5031 2 000 2 000 11% 228 760,00 SP - sociální zabezp., vč. dohod 61 71 5032 800 800 10% 82 396,00 ZP - zdrav. poj. vč. dohod 61 71 5038 70 70 20% 13 810,60 zákonné úrazové pojištění zaměstnanců 61 71 5132 10 10 0% ochranné pracovní pomůcky 61 71 5136 10 10 9% 850,00 knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny 61 71 5137 300 100 26% 26 193,00 nákup drob. dlouh. majetku 61 71 5139 300 150 31% 46 341,45 nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice) 61 71 5151 70 70 6% 4 395,80 voda (vodné, stočné) 61 71 5153 210 210 36% 76 475,00 plyn 61 71 5154 220 220 8% 17 227,00 elektřina 61 71 5156 20 20 5% 1 000,00 pohonné hmoty 61 71 5161 200 200 0% služby pošt 61 71 5162 150 150 18% 26 749,98 služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky) 61 71 5163 200 200 13% 26 953,00 pojištění majetku 61 71 5167 150 150 16% 23 830,00 školení, vzdělávání, školitelé 61 71 5169 1 500 650 30% 195 218,51 služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky
61 71 5169 107 150 150 0% nákup služeb - sociální fond 61 71 5171 150 150 5% 7 109,00 opravy, údržba 61 71 5172 100 100 0% SW programové vybavení 61 71 5173 40 40 47% 18 962,00 cestovné 61 71 5175 30 30 8% 2 351,00 pohoštění RMČ, ZMČ, aj. 61 71 5182 0 0 zůstatek pokladny 61 71 5192 10 10 0% náhrady za pracovní úrazy, bolestné, soudní poplatky 61 71 5194 107 15 15 0% věcné dary - sociální fond (SF) 61 71 5424 50 50 6% 2 851,00 náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zaměstnancům 61 71 5499 107 440 440 32% 140 000,00 příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, aj. ze SF celkem 16 805 15 605 13% 2 048 301,34 Oddíl 63 - Finanční operace 63 10 5163 11 11 2% 209,00 poplatky peněžním ústavům 63 30 5347 0 0 příspěvek na sněm starostů 63 99 5362 800 800 0% DPPO za zdaňovací období celkem 811 811 0% 209,00 Oddíl 64 - Ostatní činnosti 64 09 5901 6 000 121,00 0% REZERVA rozpočtu celkem 6 000 121 0% 0,00 Celkem provozní výdaje 60 097 51 703,000 12% 6 156 350,72
F. Kapitálové výdaje Oddíl 22 - Doprava 22 23 6121 100 100 0% radar ulice Jemelkova celkem 100 100 0% 0,00 Oddíl 31 - Vzdělávání 31 11 6121 16 550 550 0% rekonstrukce školní zahrady MŠ Oderská 2.část 31 13 6121 27 100 0 510 0% 501 061,00 projektová dokumentace na přístavbu ZŠ El.Přemyslovny 31 13 6121 3192 66 12 000 12 000 0% výstavba a hřiště ZŠ Bosnožská transfer MMB 31 13 6121 28 2 500 2 194 0% výstavba a hřiště ZŠ Bosnožská spolufinancování MČ 31 13 6130 28 0 306 0% nákup pozemku pro hřiště spolufinancování MČ celkem 15 050 15 560 3% 501 061,00 Oddíl 34 - Zájmová činnost 34 12 6121 105 10 000 20 000 8% 1 696 366,88 volnočasový areál Sluníčka 34 12 6121 600 100 0% oplocení dětských hřišť celkem 10 600 20 100 8% 1 696 366,88 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby 36 12 6121 404 400 84 84 0% předpl. nájem. nebytové - podnoží 36 12 6121 403 400 26 26 0% předpl. nájem. Byty 36 12 6121 406 400 50 000 50 000 0% revitalizace bytových domů Dunajská 37-65 36 12 6121 407 400 4 000 4 000 0% evakuační výtahy - ul.kosmonautů 17 a 19 36 12 6121 408 400 15 000 15 000 0% rekonstrukce elektroinstalace spol.prostor byt.domů 36 12 6121 409 400 200 200 0% projekt na kamerové zabezpečení obecních domů 36 13 6121 209 9 0% rekonstrukce objektu Klobásova 9 36 13 6121 46 100 0 170 0% rekonstrukce objektu Klobásova 9 UZ100 36 39 6121 100 100 0% projekt na kamerový systém na veřejných prostranstvích 36 39 6121 100 100 0% projekt na odvodnění prostranství u kostela celkem 69 719 69 689 0% 0,00 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 37 22 6121 3009 69/orj216 0 290 0% kontejnerová stání na komun.odpad z transf. 12/2016 37 23 6121 330 330 0% projektová dokumentace na kont.stání - separovaný odpad 37 25 6121 100 100 0% kontejnerová stání na komunální odpad 37 45 6121 250 250 0% Projektová dokumentace na 2.etapu regenerace panelového sídliště : návrh parkové a odpočinkové plochy u MŠ Bosonožská 37 45 6121 50 20 0% projekt na rekonstrukce parčíku Točna
37 45 6121 50 20 0% busta Elišky Rejčky do parčíku Hermannova 37 45 6121 15 44 0% rekonstrukce parčíku Hermannova - stavební pozastávka celkem 795 1 054 0% 0 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 61 71 6121 55 1 350 1 350 0% 0,00 zateplení Oderská 4, aj. 61 71 6121 550 100 10 0% 0,00 parkoviště Oderská 4 celkem 1 450 1 360 0% 0,00 Oddíl 64 - Ostatní činnosti 64 09 6901 100 0 906 investiční rezerva celkem 0 906 0% 0 Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36,61,64 97 714 108 769 2% 2 197 427,88 VÝDAJE MČ celkem 157 811 160 472 5% 8 353 778,60 ZDROJE - VÝDAJE v tis.kč -0 0,00000 0