Závěrečný účet za rok 2018 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Bačice 67555 Bačice 00375365 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 568860921 E-mail hadrabova@hutar.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek KEO-W 1.11.273
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životníh 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí 613 632,24 650 00 94,40 613 632,24 10 14 465,83 8 00 180,82 14 465,83 10 57 116,97 4 80 1 189,94 57 116,97 10 524 270,06 520 00 100,82 524 270,06 10 23 37 20 00 116,85 23 37 10 1 291 575,37 952 00 135,67 1 291 575,37 10 108 15 120 00 90,13 108 15 10 7 50 7 50 10 4 35 4 30 101,16 4 35 10 15 15 10 15 038,65 9 00 167,10 15 038,65 10 475 792,39 390 00 122,00 475 792,39 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 135 411,51 2 678 10 117,08 3 135 411,51 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 49 40 60 00 82,33 49 40 10 473,00 473,00 10 70 432,00 73 00 96,48 70 432,00 10 5 736,00 45 00 12,75 5 736,00 10 506,75 10 506,75 506,75 10 172 59 70 00 246,56 172 59 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 299 137,75 248 10 120,57 299 137,75 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 23 10 23 10 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 23 10 23 10 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 33 14 33 14 10 60 90 57 80 105,36 60 90 10 169 597,00 169 597,00 10 2 941 00 2 941 00 10 127 00 2 076 800,34 6,12 1 949 800,34 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 331 637,00 57 80 5 764,08 5 281 437,34 63,08 1 949 800,34 PŘÍJMY CELKEM 6 789 286,26 2 984 00 227,52 8 739 086,60 77,69 1 949 800,34 KEO-W 1.11.273 Strana 1
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 220 263,00 55 573,00 396,35 305 910,80 72,00 85 647,80 23 327,00 9 00 259,19 33 089,00 70,50 9 762,00 449 543,00 413 00 108,85 531 083,12 84,65 81 540,12 7 053,00 7 053,00 10 44 172,00 58 00 76,16 66 524,00 66,40 22 352,00 283,00 283,00 10 33,00 10 33,00 67,00 705,00 1 00 70,50 295,00 28 793,00 70 00 41,13 98 793,00 29,14 70 00 81 256,00 49 00 165,83 104 566,40 77,71 23 310,40 2 00 2 00 2 00 4 307,00 9 00 47,86 9 00 47,86 4 693,00 46 184,30 80 00 57,73 80 00 57,73 33 815,70 140 391,00 247 50 56,72 253 532,28 55,37 113 141,28 18 789,40 3 00 626,31 36 50 51,48 17 710,60 1 96 1 00 196,00 2 608,00 75,15 648,00 3 120,45 6 50 48,01 6 50 48,01 3 379,55 48 098,60 55 00 87,45 55 00 87,45 6 901,40 6 00 6 00 10 208 525,00 164 00 127,15 208 525,00 10 40 00 40 00 40 00 372 317,79 183 00 203,45 679 637,00 54,78 307 319,21 63 017,00 1 132 901,00 5,56 934 421,00 6,74 871 404,00 4 542,00 7 655,80 59,33 3 113,80 11 455,00 30 00 38,18 33 20 34,50 21 745,00 28 202,00 138,61 502,00 55,78 222,00 40 50 40 50 6 876,00 7 00 98,23 10 00 68,76 3 124,00 34 915,00 20 00 174,58 35 90 97,26 985,00 72 00 72 00 10 4 603,60 18 814,00 24,47 25 981,20 17,72 21 377,60 3 50 3 50 10 3 50 10 3 03 1 01 30 3 03 10 23 37 20 00 116,85 23 40 99,87 3 5 00 5 00 10 5 00 5 00 5 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 937 710,14 2 684 00 72,19 3 727 794,60 51,98 1 790 084,46 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 4 666 542,00 300 00 1 555,51 4 966 542,00 93,96 300 00 44 619,00 44 75 99,71 131,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 711 161,00 300 00 1 570,39 5 011 292,00 94,01 300 131,00 VÝDAJE CELKEM 6 648 871,14 2 984 00 222,82 8 739 086,60 76,08 2 090 215,46 KEO-W 1.11.273 Strana 2
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8901 8000-1 057 611,12 1 423 866,00-540 00 33 33-140 415,12 KEO-W 1.11.273 Strana 3
KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 135 411,51 2 678 10 117,08 3 135 411,51 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 299 137,75 248 10 120,57 299 137,75 10 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 23 10 23 10 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 331 637,00 57 80 5 764,08 5 281 437,34 63,08 1 949 800,34 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 6 789 286,26 2 984 00 227,52 8 739 086,60 77,69 1 949 800,34 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 937 710,14 2 684 00 72,19 3 727 794,60 51,98 1 790 084,46 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 711 161,00 300 00 1 570,39 5 011 292,00 94,01 300 131,00 C E L K E M V Ý D A J E 6 648 871,14 2 984 00 222,82 8 739 086,60 76,08 2 090 215,46 KEO-W 1.11.273 Strana 4
KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 057 611,12 1 057 611,12 1 423 866,00-1 423 866,00-540 00 540 00 33 33-33 33-140 415,12 140 415,12 KEO-W 1.11.273 Strana 5
KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 524 430,47 2 154 80 117,15 2 524 430,47 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 120 00 124 30 96,54 120 00 10 Správní popl. (Pol:136x) 15 15 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 475 792,39 390 00 122,00 475 792,39 10 KEO-W 1.11.273 Strana 6
KEO-W 1.11.273 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 176 889,85 Únor 228 132,53 Březen 211 701,43 Duben 147 704,82 Květen 176 249,35 Červen 254 144,05 Červenec 265 648,27 Srpen 199 259,28 Září 178 345,96 Říjen 212 704,07 Listopad 205 027,69 Prosinec 268 623,17 CELKEM 2 524 430,47 KEO-W 1.11.273 Strana 7
KEO-W 1.11.273 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 155 628,34 154 942,73 176 889,85 159 740,01 172 813,23 228 132,53 190 591,51 204 576,75 211 701,43 128 460,36 127 133,29 147 704,82 132 231,91 161 957,33 176 249,35 176 272,10 217 594,10 254 144,05 204 616,50 242 348,07 265 648,27 153 146,85 166 791,26 199 259,28 168 822,19 233 099,82 178 345,96 144 347,14 169 706,24 212 704,07 157 772,72 182 411,27 205 027,69 247 491,51 261 496,83 268 623,17 CELKEM 2 019 121,14 2 294 870,92 2 524 430,47 KEO-W 1.11.273 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3392 Zájmová činnost v kultuře 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené KEO-W 1.11.273 / Uc15i 11 93 2 00 596,50 24 984,00 47,75 13 054,00 5 082,00 10 00 50,82 16 082,00 31,60 11 00 6 876,00 7 00 98,23 10 00 68,76 3 124,00 2 02 5 00 40,40 7 02 28,77 5 00 60 732,86 71 00 85,54 557 046,80 10,90 496 313,94 73 949,00 73 949,00 10 12,00 9 00 0,13 10 00 0,12 9 988,00 10 00 10 00 10 00 610 00 610 00 610 00 70 434,18 502 901,00 14,01 92 091,00 76,48 21 656,82 26 106,30 71 00 36,77 71 00 36,77 44 893,70 9 053,80 25 00 36,22 25 00 36,22 15 946,20 3 50 3 50 10 3 50 10 4 603,60 1 02 451,33 8 187,20 56,23 3 583,60 72 00 2 996,00 2 403,20 74 996,00 96,01 2 996,00 121 714,00 121 01 100,58 122 01 99,76 296,00 340 110,40 172 573,00 197,08 527 907,80 64,43 187 797,40 38 163,28 45 50 83,88 61 232,28 62,33 23 069,00 485 268,00 471 00 103,03 589 083,12 82,38 103 815,12 1 00 1 00 20 105,00 22 079,00 91,06 1 974,00 13 825,00 14 665,80 94,27 840,80 509 656,12 481 50 105,85 725 560,60 70,24 215 904,48 34 198,60 42 00 81,43 42 00 81,43 7 801,40 23 37 20 00 116,85 23 40 99,87 3 5 00 5 00 10 Celkem 1 937 710,14 2 684 00 72,19 3 727 794,60 51,98 1 790 084,46 KEO-W 1.11.273 Strana 9
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3392 Zájmová činnost v kultuře 3613 Nebytové hospodářství 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 6 467 048,51 2 735 90 236,38 8 416 848,85 76,83 1 949 800,34 70 332,00 73 00 96,35 70 332,00 10 49 40 58 00 85,17 49 40 10 4 956,00 10 00 49,56 4 956,00 10 149 59 105 00 142,47 149 59 10 473,00 473,00 10 46 98 2 00 2 349,00 46 98 10 506,75 10 506,75 506,75 10 6 789 286,26 2 984 00 227,52 8 739 086,60 77,69 1 949 800,34 KEO-W 1.11.273 Strana 10
KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3392 Zájmová činnost v kultuře 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 11 93 2 00 596,50 24 984,00 47,75 13 054,00 5 082,00 10 00 50,82 16 082,00 31,60 11 00 6 876,00 7 00 98,23 10 00 68,76 3 124,00 2 02 5 00 40,40 7 02 28,77 5 00 4 667 274,86 71 00 6 573,63 5 163 588,80 90,39 496 313,94 73 949,00 73 949,00 10 12,00 9 00 0,13 10 00 0,12 9 988,00 10 00 10 00 10 00 610 00 610 00 610 00 70 434,18 502 901,00 14,01 92 091,00 76,48 21 656,82 26 106,30 71 00 36,77 71 00 36,77 44 893,70 9 053,80 325 00 2,79 325 00 2,79 315 946,20 3 50 3 50 10 3 50 10 4 603,60 1 02 451,33 8 187,20 56,23 3 583,60 72 00 2 996,00 2 403,20 74 996,00 96,01 2 996,00 121 714,00 121 01 100,58 122 01 99,76 296,00 370 110,40 172 573,00 214,47 557 907,80 66,34 187 797,40 38 163,28 45 50 83,88 61 232,28 62,33 23 069,00 485 268,00 471 00 103,03 589 083,12 82,38 103 815,12 1 00 1 00 20 105,00 22 079,00 91,06 1 974,00 13 825,00 14 665,80 94,27 840,80 584 275,12 481 50 121,34 800 310,60 73,01 216 035,48 34 198,60 42 00 81,43 42 00 81,43 7 801,40 23 37 20 00 116,85 23 40 99,87 3 5 00 5 00 10 6 648 871,14 2 984 00 222,82 8 739 086,60 76,08 2 090 215,46 KEO-W 1.11.273 Strana 11
KEO-W 1.11.273 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 11 93 11 93 24 984,00 47,75 13 054,00 11 958,00 11 958,00 26 082,00 45,85 14 124,00 136 701,86 4 606 542,00 4 743 243,86 5 244 557,80 90,44 501 313,94 70 446,18 70 446,18 722 091,00 9,76 651 644,82 115 263,70 115 263,70 482 683,20 23,88 367 419,50 461 824,40 30 00 491 824,40 679 917,80 72,34 188 093,40 38 163,28 38 163,28 61 232,28 62,33 23 069,00 1 028 854,12 74 619,00 1 103 473,12 1 427 138,52 77,32 323 665,40 57 568,60 57 568,60 65 40 88,03 7 831,40 5 00 5 00 5 00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 937 710,14 4 711 161,00 6 648 871,14 8 739 086,60 76,08 2 090 215,46 % KEO-W 1.11.273 Strana 12
KEO-W 1.11.273 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 246 236,76 150 634,09 354 875,31 171 015,59 283 412,36 267 374,07 178 229,20 158 303,17 214 028,21 86 328,59 489 661,50 385 137,09 434 087,92 161 519,59 241 664,32 119 829,49 509 971,68 422 846,09 3 139 838,88 1 903 048,89 289 650,78 2 634 113,29 407 629,34 188 721,19 6 789 286,26 6 648 871,14 KEO-W 1.11.273 Strana 13
KEO-W 1.11.273 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 276 236,76 150 634,09 125 602,67 Únor 354 875,31 171 015,59 183 859,72 Březen 232 672,36 235 634,07-2 961,71 Duben 178 229,20 158 303,17 19 926,03 Květen 214 028,21 86 328,59 127 699,62 Červen 489 661,50 385 137,09 104 524,41 Červenec 434 087,92 161 519,59 272 568,33 Srpen 241 664,32 119 829,49 121 834,83 Září 316 910,68 422 846,09-105 935,41 Říjen 262 539,88-266 084,11 528 623,99 Listopad 289 650,78 159 270,29 130 380,49 Prosinec 407 629,34 153 276,19 254 353,15 CELKEM 3 698 186,26 1 937 710,14 1 760 476,12 KEO-W 1.11.273 Strana 14
KEO-W 1.11.273 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 243 726,60 2 136,00 382 586,32 21 37 353 624,61 47 295,00 328 550,64 41 89 411 250,26 24 301,00 470 774,67 17 628,00 698 343,00 9 479,00 775 177,83 3 044,00 900 044,42 7 121,00 2 590 575,41 385,00 1 043 496,90 3 961,00 1 217 405,05 KEO-W 1.11.273 Strana 15
KEO-W 1.11.273 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 150 634,09 171 015,59 235 634,07 31 74 158 303,17 86 328,59 385 137,09 161 519,59 119 829,49 422 846,09-266 084,11 2 169 133,00 159 270,29 2 474 843,00 153 276,19 35 445,00 1 937 710,14 4 711 161,00 KEO-W 1.11.273 Strana 16
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 613 632,24 650 00 94,40 613 632,24 10 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 14 465,83 8 00 180,82 14 465,83 10 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 57 116,97 4 80 1 189,94 57 116,97 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 524 270,06 520 00 100,82 524 270,06 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 23 37 20 00 116,85 23 37 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 291 575,37 952 00 135,67 1 291 575,37 10 1337 Poplatek za komunální odpad 108 15 120 00 90,13 108 15 10 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti živ 7 50 7 50 10 1341 Poplatek ze psů 4 35 4 30 101,16 4 35 10 1361 Správní poplatky 15 15 10 1381 Daň z hazardních her 15 038,65 9 00 167,10 15 038,65 10 1511 Daň z nemovitých věcí 475 792,39 390 00 122,00 475 792,39 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 49 40 60 00 82,33 49 40 10 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 473,00 473,00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 70 432,00 73 00 96,48 70 432,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 5 736,00 45 00 12,75 5 736,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 506,75 10 506,75 506,75 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 172 59 70 00 246,56 172 59 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 23 10 23 10 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 60 90 57 80 105,36 60 90 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 210 00 210 00 Příjmy: 3 518 549,26 2 984 00 117,91 3 728 549,26 94,37 210 00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 3 50 5 00 7 1 50 5021 Ostatní osobní výdaje 51 9 00 5,67 9 51 5,36 9 00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 449 543,00 413 00 108,85 531 083,12 84,65 81 540,12 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 35 725,00 58 00 61,59 58 00 61,59 22 275,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 283,00 283,00 10 5132 Ochranné pomůcky 33,00 10 33,00 67,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 705,00 1 00 70,50 295,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 793,00 70 00 41,13 98 793,00 29,14 70 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 79 028,00 49 00 161,28 100 916,40 78,31 21 888,40 5141 Úroky vlastní 2 00 2 00 2 00 5151 Studená voda 4 307,00 9 00 47,86 9 00 47,86 4 693,00 5153 Plyn 46 184,30 80 00 57,73 80 00 57,73 33 815,70 5154 Elektrická energie 140 391,00 247 50 56,72 253 532,28 55,37 113 141,28 5156 Pohonné hmoty a maziva 18 789,40 3 00 626,31 36 50 51,48 17 710,60 5161 Poštovní služby 1 96 1 00 196,00 2 608,00 75,15 648,00 5162 Služby elektronických komunikací 3 120,45 6 50 48,01 6 50 48,01 3 379,55 5163 Služby peněžních ústavů 48 098,60 55 00 87,45 55 00 87,45 6 901,40 5164 Nájemné 6 00 6 00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 208 525,00 164 00 127,15 208 525,00 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 40 00 40 00 40 00 5169 Nákup ostatních služeb 368 167,79 183 00 201,18 674 487,00 54,58 306 319,21 5171 Opravy a udržování 63 017,00 1 132 901,00 5,56 934 421,00 6,74 871 404,00 5172 Programové vybavení 3 187,00 6 30 50,59 3 113,00 5175 Pohoštění 8 865,00 30 00 29,55 30 00 29,55 21 135,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 202,00 202,00 202,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 40 50 40 50 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 6 876,00 7 00 98,23 10 00 68,76 3 124,00 5194 Věcné dary 34 915,00 20 00 174,58 35 90 97,26 985,00 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 72 00 72 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 4 603,60 18 814,00 24,47 25 981,20 17,72 21 377,60 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 50 3 50 10 3 50 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 3 03 1 01 30 3 03 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 23 37 20 00 116,85 23 40 99,87 3 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 00 5 00 10 KEO-W 1.11.273 Strana 17
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 5 00 5 00 5 00 6121 Budovy, haly a stavby 4 666 542,00 300 00 1 555,51 4 966 542,00 93,96 300 00 6130 Pozemky 44 619,00 44 75 99,71 131,00 Výdaje: 6 383 188,14 2 928 427,00 217,97 8 385 364,00 76,12 2 002 175,86 UZ 000 0 00090 - % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 127 00 1 866 800,34 6,80 1 739 800,34 Příjmy: 127 00 1 866 800,34 6,80 1 739 800,34 UZ 000 0 29993 - Podp.výst.a tech.zh.kanaliz. Pro veř.potř.ii-pr.129d303-iv % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 2 941 00 2 941 00 10 Příjmy: 2 941 00 2 941 00 10 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 13 545,00 13 545,00 10 Příjmy: 13 545,00 13 545,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 8 238,00 9 00 91,53 762,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 84 85 98,82 1 5169 Nákup ostatních služeb 1 21 1 21 10 5172 Programové vybavení 1 355,00 1 355,80 99,94 0,80 5175 Pohoštění 1 152,00 1 20 96,00 48,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 28 30 93,33 2 Výdaje: 13 075,00 13 915,80 93,96 840,80 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu Č % % 5169 Nákup ostatních služeb 75 1 75 42,86 1 00 Výdaje: 75 1 75 42,86 1 00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastu % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 19 595,00 19 595,00 10 Příjmy: 19 595,00 19 595,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 14 579,00 14 579,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 388,00 2 80 49,57 1 412,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 19 2 19 10 5175 Pohoštění 1 438,00 2 00 71,90 562,00 Výdaje: 19 595,00 21 569,00 90,85 1 974,00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 30 489,00 30 489,00 10 Příjmy: 30 489,00 30 489,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 37 778,80 10 00 377,79 62 057,80 60,88 24 279,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 1 243,00 1 243,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 487,50 1 532,00 97,10 44,50 Výdaje: 40 509,30 10 00 405,09 64 832,80 62,48 24 323,50 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 139 108,00 139 108,00 10 Příjmy: 139 108,00 139 108,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 178 984,20 45 573,00 392,74 238 853,00 74,93 59 868,80 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 5 81 5 81 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 959,50 6 992,00 99,54 32,50 Výdaje: 191 753,70 45 573,00 420,76 251 655,00 76,20 59 901,30 KEO-W 1.11.273 Strana 18
KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak CELKEM PŘÍJMY: 6 789 286,26 2 984 00 227,52 8 739 086,60 77,69 1 949 800,34 CELKEM VÝDAJE: 6 648 871,14 2 984 00 222,82 8 739 086,60 76,08 2 090 215,46 KEO-W 1.11.273 Strana 19
KEO-W 1.11.273 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. Aktivní účty 2016 2017 2018 149 00 149 00 149 00 36 251 715,00 50 317 507,08 54 923 049,08 203 526,00 203 526,00 203 526,00 920 647,64 935 867,64 696 066,12 3 779 748,24 3 783 169,24 3 815 699,34 3,00 3,00 3,00 6 476 287,50 90 00 30 00-7 784 335,00-8 653 023,90-9 606 908,54-86 451,00-102 843,00-122 164,00-920 647,64-935 867,64-696 066,12 24 679,30 159 793,93 1 217 405,05 0,31 0,31 173 875,00 277 515,00 116 20 1 20 16 597,20 16 597,20 KEO-W 1.11.273 Strana 20
KEO-W 1.11.273 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty 2016 2017 2018 391 956,42 86 581,04 22 973,99 102 60 191 60 64 40 64 881,00 10 534,00 7 053,00 3 857,00 8 23 6 739,00 6 988,00 5 085,00 3 788,00 8 549,00 120 00 50 927,00 42 676,00 1 497,00 71 53 111 997,72 116 20 30 049 270,18 30 049 270,18 30 049 270,18 11 449 645,08 11 449 645,08 7 930 343,00-10 959 940,15-10 959 940,15-10 959 940,15 242 146,98 242 146,98 242 146,98 6 520 930,45 4 573 621,01 5 615 684,04 12 270 924,01 2 168 177,00 2 618 764,00 3 502 63 KEO-W 1.11.273 Strana 21
KEO-W 1.11.273 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 532 Daň z nemovitostí 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 557 Náklady z vyřazených pohledávek 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2016 2017 2018 160 135,00 128 381,00 125 010,40 178 071,65 211 333,72 169 259,11 74 368,00 57 935,00 35 982,00 44 092,00 46 844,00 568 404,53 503 535,88 601 910,44 624 717,00 531 768,00 682 264,00 128 995,00 94 286,00 83 531,00 6 909,00 4 489,20 766,00 4 362,00 772,00 1 00 5 00 10 50 192 501,00 121,00 13 591,00 580 309,00 692 579,90 973 205,64 15 088,90 16 597,20 37 731,40 37 248,90 26 595,40 4 682,00 4 784,00 83 133,60 33 63 20 71 23 37 KEO-W 1.11.273 Strana 22
KEO-W 1.11.273 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2016 2017 2018 162 183,70 107 018,00 102 976,00 75 938,00 1 50 20 15 269 826,81 236 493,20 4 30 201,00 108 15 2 04 20 00 23 10 473,00 119,81 221,19 506,75 120 00 620 203,00 5 914 663,00 410 294,20 685 215,04 33 63 20 71 571 010,06 1 177 105,02 2 453 617,99 2 706 686,18 589 431,39 KEO-W 1.11.273 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W 1.11.273 / Uc15t 2016 2017 2018 391 956,42 86 581,04 22 973,99 102 60 191 60 64 40 64 881,00 10 534,00 7 053,00 3 857,00 8 23 6 739,00 6 988,00 5 085,00 3 788,00 8 549,00 120 00 50 927,00 42 676,00 1 497,00 2 168 177,00 2 618 764,00 3 502 63 KEO-W 1.11.273 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.273 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. Pohledávky 2016 2017 2018 0,31 0,31 173 875,00 277 515,00 116 20 1 20 16 597,20 16 597,20 KEO-W 1.11.273 Strana 25
KEO-W 1.11.273 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2016 2017 2018 P Ř Í J M Y 3 710 993,85 9 268 348,40 6 789 286,26 V Ý D A J E 3 031 338,51 9 550 639,77 6 648 871,14 KEO-W 1.11.273 Strana 26
KEO-W 1.11.273 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 6 789 286,26 2 984 00 227,52 8 739 086,60 77,69 1 949 800,34 Celkem 6 789 286,26 2 984 00 227,52 8 739 086,60 77,69 1 949 800,34 KEO-W 1.11.273 Strana 27
KEO-W 1.11.273 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 6 648 871,14 2 984 00 222,82 8 739 086,60 76,08 2 090 215,46 Celkem 6 648 871,14 2 984 00 222,82 8 739 086,60 76,08 2 090 215,46 KEO-W 1.11.273 Strana 28
KEO-W 1.11.273 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 6 467 048,51 2 735 90 236,38 8 416 848,85 76,83 1 949 800,34 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 70 332,00 73 00 96,35 70 332,00 10 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 49 40 58 00 85,17 49 40 10 3392 Zájmová činnost v kultuře 4 956,00 10 00 49,56 4 956,00 10 3613 Nebytové hospodářství 149 59 105 00 142,47 149 59 10 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 473,00 473,00 10 6171 Činnost místní správy 46 98 2 00 2 349,00 46 98 10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 506,75 10 506,75 506,75 10 0000 celkem 6 789 286,26 2 984 00 227,52 8 739 086,60 77,69 1 949 800,34 Celkem 6 789 286,26 2 984 00 227,52 8 739 086,60 77,69 1 949 800,34 KEO-W 1.11.273 Strana 29
KEO-W 1.11.273 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 11 93 2 00 596,50 24 984,00 47,75 13 054,00 2212 Silnice 5 082,00 10 00 50,82 16 082,00 31,60 11 00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 6 876,00 7 00 98,23 10 00 68,76 3 124,00 2310 Pitná voda 2 02 5 00 40,40 7 02 28,77 5 00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 4 667 274,86 71 00 6 573,63 5 163 588,80 90,39 496 313,94 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 73 949,00 73 949,00 10 3314 Činnosti knihovnické 12,00 9 00 0,13 10 00 0,12 9 988,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 10 00 10 00 10 00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 610 00 610 00 610 00 3392 Zájmová činnost v kultuře 70 434,18 502 901,00 14,01 92 091,00 76,48 21 656,82 3613 Nebytové hospodářství 26 106,30 71 00 36,77 71 00 36,77 44 893,70 3631 Veřejné osvětlení 9 053,80 325 00 2,79 325 00 2,79 315 946,20 3632 Pohřebnictví 3 50 3 50 10 3 50 10 3636 Územní rozvoj 4 603,60 1 02 451,33 8 187,20 56,23 3 583,60 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 72 00 2 996,00 2 403,20 74 996,00 96,01 2 996,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 121 714,00 121 01 100,58 122 01 99,76 296,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 370 110,40 172 573,00 214,47 557 907,80 66,34 187 797,40 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 38 163,28 45 50 83,88 61 232,28 62,33 23 069,00 6112 Zastupitelstva obcí 485 268,00 471 00 103,03 589 083,12 82,38 103 815,12 6114 Volby do Parlamentu ČR 1 00 1 00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 20 105,00 22 079,00 91,06 1 974,00 6118 Volba prezidenta republiky 13 825,00 14 665,80 94,27 840,80 6171 Činnost místní správy 584 275,12 481 50 121,34 800 310,60 73,01 216 035,48 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 34 198,60 42 00 81,43 42 00 81,43 7 801,40 6399 Ostatní finanční operace 23 37 20 00 116,85 23 40 99,87 3 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 00 5 00 10 0000 celkem 6 648 871,14 2 984 00 222,82 8 739 086,60 76,08 2 090 215,46 Celkem 6 648 871,14 2 984 00 222,82 8 739 086,60 76,08 2 090 215,46 KEO-W 1.11.273 Strana 30
KEO-W 1.11.273 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 149 00 149 00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 50 317 507,08 4 605 542,00 54 923 049,08 203 526,00 203 526,00 935 867,64-239 801,52 696 066,12 3 783 169,24 32 530,10 3 815 699,34 3,00 3,00 90 00-60 00 30 00-8 653 023,90-953 884,64-9 606 908,54-102 843,00-19 321,00-122 164,00-935 867,64 239 801,52-696 066,12 KEO-W 1.11.273 Strana 31
Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 32