Rozpočtový výhled na roky 2017-2021 n á v r h
Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Střednědobý rozpočtový výhled 1 vyhled 2017_2021 Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace - výdaje dle tříd 1 sumarizace_výdaje-třídy Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor dopravy a občanskosprávních agend 1 ODaOSA Odbor organizační - oddělení školství 3 školství Městské informační centrum 1 MIC Kultura 1 kultura Sport 1 sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ 1 OKT Městská policie Česká Lípa 1 MP Mzdy 1 mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 OSVaZ Odbor technické správy majetku 3 OTSM Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 1 ORMI - M Všeobecná pokladní správa 1 VPS Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 2 ORMI-I Odbor organizační 1 OdOr Dotační programy 1 Dot strana: 2/29
Střednědobý rozpočtový výhled - město Česká Lípa Město Česká Lípa z toho: historie 30.6. návrh rozpočtu v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč daňové příjmy (tř. 1) 465 089 441 834 433 689 450 315 451 915 453 515 455 015 455 915 457 415 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 192 963 184 574 179 974 190 400 191 000 191 800 192 600 193 400 194 200 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 180 479 174 000 171 000 178 000 179 100 180 000 180 900 181 200 182 100 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 51 249 46 260 45 715 44 915 44 815 44 715 44 515 44 315 44 115 15 - Majetkové daně 40 398 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 v ý h l e d nedaňové příjmy (tř. 2) 37 499 32 236 30 309 27 286 27 279 27 268 26 351 26 229 26 188 z toho: 21 - z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 20 026 15 966 15 385 16 098 16 141 16 130 16 113 16 091 16 050 22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů 8 868 7 632 7 732 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 23 - z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 6 605 7 138 7 192 7 188 7 138 7 138 6 238 6 138 6 138 24 - Přijaté splátky půjčených prostředků 2 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 z toho: kapitálové příjmy (tř. 3) 10 514 17 000 17 000 6 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 31 - z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 10 514 17 000 17 000 6 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 přijaté dotace (tř. 4) 118 611 57 414 57 416 48 998 49 032 49 052 49 072 49 092 49 112 z toho: 41 - Neinvestiční přijaté transfery 72 949,0 57 001,0 57 003,0 48 998,0 49 032,0 49 052,0 49 072,0 49 092,0 49 112,0 42 - Investiční přijaté transfery 45 662 413 413 0 0 0 0 0 0 příjmy celkem 631 713,0 548 484,0 538 414,0 533 099,0 529 226,0 530 835,0 531 438,0 532 236,0 533 715,0 běžné výdaje (tř.5) 443 637,0 474 341,0 461 636,0 462 742,0 452 731,0 453 841,0 455 287,0 453 402,0 454 558,0 z toho mzdy a ostatní personální náklady 103 429 110 020 101 941 103 467 103 997 104 528 105 059 105 589 106 120 kapitálové výdaje (tř. 6) 79 954 100 902 94 062 133 380 248 565 249 635 171 505 38 145 57 235 výdaje celkem 523 591,0 575 243,0 555 698,0 596 122,0 701 296,0 703 476,0 626 792,0 491 547,0 511 793,0 příjmy - výdaje 108 122-26 759-17 284-63 023-172 070-172 641-95 354 40 689 21 922 financování -108 122 26 759 17 284 63 023 172 070 172 641 95 354-40 689-21 922 z toho: změna stavu na účtech -92 260 42 621 33 147 78 886 187 933 188 504 111 217-24 826-6 059 dlouhodobé úvěry -15 862-15 862-15 863-15 863-15 863-15 863-15 863-15 863-15 863 dlouhodobé závazky 263 117 249 028 234 939 206 761 178 583 150 406 122 228 94 050 65 872 dlouhodobé pohledávky 77 122 76 522 76 522 76 522 76 522 76 522 76 522 76 522 76 522 Dlouhodobé závazky: Úvěr na Sportareál: roční splátky 15.862,7 tis.kč; splatnost v r.2023 Převzatý závazek BD Lada: roční splátky 12.315,8 tis.kč; splatnost v r.2025 Dlouhodobé pohledávky: Pohledávka za firmou VETT ve výši 75.044 tis.kč (soudní spor). Půjčka HC Svárov splatná v prosinci r.2013; aktuální výše 578 tis.kč (vymáhání) Půjčka Sdružení Českolipsko splatná v r.; aktuální výše 900 tis.kč
org.jednotka 30.6. Odbor životního prostředí 110 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 5 704 4 774 4 874 5 074 5 074 5 074 5 074 5 074 5 074 Odbor organizační - oddělení školství 4 790 4 255 4 275 1 092 1 134 1 123 1 106 1 106 1 115 Městské informační centrum 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 Kultura 1 425 1 337 1 337 1 262 1 263 1 263 263 241 191 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 Městská policie Česká Lípa 977 700 356 352 302 302 402 302 302 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 8 4 4 4 4 4 4 4 4 Odbor technické správy majetku 14 291 13 727 13 727 13 727 13 727 13 727 13 727 13 727 13 727 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 13 969 20 777 20 976 10 277 4 777 4 777 4 777 4 777 4 777 Všeobecná pokladní správa 587 464 501 410 492 865 501 311 502 945 504 565 506 085 507 005 508 525 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 2 959 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor organizační 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotační programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 631 713 548 484 538 414 533 099 529 226 530 835 531 438 532 236 533 715 org.jednotka 30.6. Odbor životního prostředí 918 1 040 1 000 860 890 910 930 950 970 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 36 194 37 734 37 824 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 Odbor organizační - oddělení školství 63 153 58 445 58 465 55 556 62 135 58 931 59 028 57 960 58 351 Městské informační centrum 617 788 788 1 050 1 550 550 550 550 550 Kultura 20 712 20 183 20 183 20 407 20 606 20 773 20 910 20 995 21 135 Sport 23 386 21 546 22 187 21 466 20 671 20 878 21 086 21 297 21 510 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 6 975 7 476 7 416 7 635 7 635 7 635 7 635 7 635 7 635 Městská policie Česká Lípa 21 923 23 062 22 449 23 879 23 579 23 579 23 579 23 579 23 579 Mzdy 83 840 89 873 82 457 82 918 83 448 83 979 84 510 85 040 85 571 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 14 833 13 597 13 597 13 559 13 121 13 150 13 536 13 570 13 570 Odbor technické správy majetku 131 750 153 638 153 298 159 984 133 904 133 904 133 904 133 904 133 906 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 1 313 2 231 2 231 6 520 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 Všeobecná pokladní správa 6 421 12 053 8 178 11 890 9 173 9 103 9 040 8 983 8 932 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 92 363 109 886 102 381 130 280 262 716 268 216 190 216 55 216 74 216 Odbor organizační 7 515 9 611 9 164 6 984 6 984 6 984 6 984 6 984 6 984 Dotační programy 11 678 14 080 14 080 15 400 15 400 15 400 15 400 15 400 15 400 Celkem 523 591 575 243 555 698 596 122 701 296 703 476 626 792 491 547 511 793 -výdaje 108 122-26 759-17 284-63 023-172 070-172 641-95 354 40 689 21 922 strana: 4/29
org.jednotka 30.6. Financování Kladné financování: Využití IF -investice 1 850 35 000 35 000 Využití prostředků z minulých let 101 768 92 293 77 636 187 933 188 504 111 217 Kladné financování ostatní Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z předchozích let 500 kamerový systém MP - převod prostředků z r. 750 Převod prostředků do sociálního fondu 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál -15 863-15 863-15 863-15 863-15 863-15 863-15 863-15 863-15 863 navýšení hotovosti na bankovních účtech -94 109 Převod prostředků do IF -94 146-94 146 Příděl prostředků do sociálního fondu -1 900-1 900-1 900-1 900-1 900-1 900 Převod prostředků do zdrojů dalších let -24 826-6 059 Financování celkem -108 122 26 759 17 284 63 023 172 070 172 641 95 354-40 689-21 922 strana: 5/29
org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy 30.6. Odbor životního prostředí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 1 077 700 700 900 900 900 900 900 900 Odbor organizační - oddělení školství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Městské informační centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Městská policie Česká Lípa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor technické správy majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Všeobecná pokladní správa 464 012 441 134 432 989 449 415 451 015 452 615 454 115 455 015 456 515 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor organizační 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotační programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 465 089 441 834 433 689 450 315 451 915 453 515 455 015 455 915 457 415 org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy 30.6. Odbor životního prostředí 110 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 4 627 4 074 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 Odbor organizační - oddělení školství 4 790 4 255 4 275 1 092 1 134 1 123 1 106 1 106 1 115 Městské informační centrum 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 Kultura 1 425 1 337 1 337 1 262 1 263 1 263 263 241 191 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 Městská policie Česká Lípa 970 700 354 350 300 300 400 300 300 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 8 4 4 4 4 4 4 4 4 Odbor technické správy majetku 13 888 13 227 13 227 13 227 13 227 13 227 13 227 13 227 13 227 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 4 697 4 277 4 476 4 277 4 277 4 277 4 277 4 277 4 277 Všeobecná pokladní správa 4 848 2 862 2 462 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 2 120 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor organizační 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotační programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 37 499 32 236 30 309 27 286 27 279 27 268 26 351 26 229 26 188 strana: 6/29
org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy 30.6. Odbor životního prostředí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor organizační - oddělení školství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Městské informační centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Městská policie Česká Lípa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor technické správy majetku 403 500 500 500 500 500 500 500 500 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 9 272 16 500 16 500 6 000 500 500 500 500 500 Všeobecná pokladní správa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 839 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor organizační 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotační programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 10 514 17 000 17 000 6 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery 30.6. Odbor životního prostředí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor organizační - oddělení školství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Městské informační centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Městská policie Česká Lípa 7 0 2 2 2 2 2 2 2 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor technické správy majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Všeobecná pokladní správa 118 604 57 414 57 414 48 996 49 030 49 050 49 070 49 090 49 110 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor organizační 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotační programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 118 611 57 414 57 416 48 998 49 032 49 052 49 072 49 092 49 112 celkem 631 713 548 484 538 414 533 099 529 226 530 835 531 438 532 236 533 715 strana: 7/29
org.jednotka / tř.5 - běžné výdaje 30.6. Odbor životního prostředí 918 1 040 1 000 860 890 910 930 950 970 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 36 194 37 734 37 824 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 Odbor organizační - oddělení školství 58 733 57 437 57 457 54 906 56 605 56 841 57 068 57 360 57 661 Městské informační centrum 617 788 788 1 050 1 550 550 550 550 550 Kultura 20 432 19 959 19 959 20 407 20 606 20 773 20 910 20 995 21 135 Sport 22 619 21 546 22 187 20 466 20 671 20 878 21 086 21 297 21 510 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 6 975 7 476 7 416 7 635 7 635 7 635 7 635 7 635 7 635 Městská policie Česká Lípa 21 923 22 762 22 149 23 129 23 129 23 129 23 129 23 129 23 129 Mzdy 83 840 89 873 82 457 82 918 83 448 83 979 84 510 85 040 85 571 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 11 288 13 597 12 842 13 559 13 121 13 150 13 536 13 570 13 570 Odbor technické správy majetku 129 751 138 628 138 628 141 884 133 904 133 904 133 904 133 904 133 906 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 658 731 731 520 315 305 305 305 305 Všeobecná pokladní správa 6 421 12 053 8 178 11 890 9 173 9 103 9 040 8 983 8 932 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 24 075 27 026 26 776 23 400 21 566 22 566 22 566 19 566 19 566 Odbor organizační 7 515 9 611 9 164 6 984 6 984 6 984 6 984 6 984 6 984 Dotační programy 11 678 14 080 14 080 15 400 15 400 15 400 15 400 15 400 15 400 Celkem 443 637 474 341 461 636 462 742 452 731 453 841 455 287 453 402 454 558 org.jednotka / tř.6 - kapitálové výdaje 30.6. Odbor životního prostředí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor organizační - oddělení školství 4 420 1 008 1 008 650 5 530 2 090 1 960 600 690 Městské informační centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kultura 280 224 224 0 0 0 0 0 0 Sport 767 0 0 1 000 0 0 0 0 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Městská policie Česká Lípa 0 300 300 750 450 450 450 450 450 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3 545 0 755 0 0 0 0 0 0 Odbor technické správy majetku 1 999 15 010 14 670 18 100 0 0 0 0 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 655 1 500 1 500 6 000 1 435 1 445 1 445 1 445 1 445 Všeobecná pokladní správa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 68 288 82 860 75 605 106 880 241 150 245 650 167 650 35 650 54 650 Odbor organizační 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dotační programy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 79 954 100 902 94 062 133 380 248 565 249 635 171 505 38 145 57 235 celkem 523 591 575 243 555 698 596 122 701 296 703 476 626 792 491 547 511 793 strana: 8/29
Odbor životního prostředí 30.6. sankční platby 110 celkem 110 0 0 0 0 0 0 0 0 odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené 895 970 970 770 800 820 840 860 880 ochrana životního prostředí 6 20 10 30 30 30 30 30 30 ekologická výchova 17 20 20 20 20 20 20 20 20 chovatelská přehlídka trofejí 0 0 0 20 20 20 20 20 20 dotační program v oblasti ŽP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 analýza, rozbory, havárie 0 10 0 0 0 0 0 0 0 povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené 0 20 0 20 20 20 20 20 20 Běžné výdaje celkem 918 1 040 1 000 860 890 910 930 950 970 Kapitálové výdaje celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 celkem 918 1 040 1 000 860 890 910 930 950 970 strana: 9/29
Odbor dopravy a občanskosprávních agend 30.6. Zkoušky odborné způsobilosti 1 077 700 700 900 900 900 900 900 900 Sankční platby - pokuty 4 627 3 700 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 Finanční spolupráce s Lbc krajem ve veřejné linkové dopravě 374 374 374 374 374 374 374 374 celkem 5 704 4 774 4 874 5 074 5 074 5 074 5 074 5 074 5 074 Městská doprava 35 058 36 524 36 524 36 524 36 524 36 524 36 524 36 524 36 524 Dopravní obslužnost Lbc kraje 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Posudky,konzult.a poradenské služby-přestupky v dopravě, MAD apod. 136 200 290 200 200 200 200 200 200 Zakrytí reklam 10 10 10 10 10 10 10 10 Běžné výdaje celkem 36 194 37 734 37 824 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 Kapitálové výdaje celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 celkem 36 194 37 734 37 824 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 strana: 10/29
Odbor organizační - oddělení školství 30.6. odpisy 1 145 1 085 1 105 1 092 1 134 1 123 1 106 1 106 1 115 odvody z fondu investic 3 600 3 170 3 170 příspěvky akce Zlatý oříšek 45 celkem 4 790 4 255 4 275 1 092 1 134 1 123 1 106 1 106 1 115 303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 2 495 2 500 2 500 2 336 2 348 2 360 2 372 2 383 2 395 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 59 44 46 46 48 50 52 54 56 303 - MŠ Arbesova 411 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 27 27 27 27 27 27 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ostatní provozní náklady 1 758 1 760 1 760 1 482 1 489 1 496 1 503 1 511 1 519 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - odpisy (závazný ukazatel) 3 5 5 5 5 5 5 5 5 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - mimoškolní aktivity (závazný 16 16 16 16 16 16 ukazatel) 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - ostatní provozní náklady 1 296 1 180 1 180 1 049 1 105 1 111 1 117 1 121 1 121 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - odpisy (závazný ukazatel) 69 49 51 38 38 38 38 38 38 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 12 12 12 12 12 12 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 1 184 1 190 1 190 1 133 1 139 1 145 1 151 1 157 1 163 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 10 18 18 18 18 18 19 19 19 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 12 12 12 12 12 12 314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 2 094 2 110 2 110 2 011 2 021 2 031 2 041 2 051 2 061 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 4 3 6 12 12 12 12 12 314 - MŠ Severní 2214 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 18 18 18 18 18 18 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 4 060 3 450 3 450 3 370 3 387 3 404 3 421 3 438 3 455 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 47 47 47 47 47 47 47 47 47 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 37 37 37 37 37 37 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 1 124 1 135 1 135 1 064 1 083 1 083 1 083 1 083 1 083 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 42 25 29 23 23 9 9 9 9 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 11 11 11 11 11 11 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 2 394 2 400 2 400 2 110 2 121 2 132 2 143 2 154 2 165 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 102 101 101 91 95 101 88 78 75 402 - ZŠ Pátova 406 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel 20 20 34 34 34 34 34 34 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 4 308 4 220 4 220 3 716 3 735 3 757 3 776 3 795 3 814 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 123 123 126 130 134 139 144 148 148 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše. Mímespva 1526 - mimoškolní aktivity (závazný 20 20 73 73 73 73 73 73 ukazatel 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 3 015 3 025 3 025 2 857 2 871 2 885 2 899 2 913 2 928 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 55 54 54 54 54 54 54 54 54 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 20 20 51 51 51 51 51 51 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 4 077 4 080 4 080 3 743 3 762 3 781 3 800 3 819 3 838 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 111 100 100 92 120 130 140 150 160 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - náklady spojené s rekonstrukcí 820 820 (nájemné, energie, materiál, služby) - závazný ukazatel 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - mzdy uklizeček - náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy - závazný ukazatel 80 80 strana: 11/29
Odbor organizační - oddělení školství 30.6. 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - mimoškolní aktivity (závazný 20 20 70 70 70 70 70 70 ukazatel) 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 4 167 3 990 3 990 3 792 3 811 3 830 3 849 3 868 3 887 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 74 74 74 74 74 74 74 74 74 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 20 20 37 37 37 37 37 37 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 4 814 4 775 4 775 4 452 4 474 4 496 4 518 4 540 4 563 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 142 114 115 107 107 94 94 94 94 414 - ZŠ Školní 2520 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 20 20 43 43 43 43 43 43 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 6 816 5 800 5 800 5 511 5 539 5 567 5 595 5 623 5 651 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 11 42 42 42 41 34 12 9 9 415 - ZŠ 28. října 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) 298 317 317 307 307 307 307 307 307 415 - ZŠ 28. října 2733 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 20 20 86 86 86 86 86 86 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 4 836 4 850 4 850 4 279 4 300 4 322 4 344 4 366 4 388 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 89 89 94 98 97 97 97 97 97 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 20 20 46 46 46 46 46 46 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 3 935 4 100 4 100 3 979 3 994 4 014 4 034 4 054 4 074 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 27 22 22 15 15 15 15 15 15 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 -mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 20 20 27 27 27 27 27 27 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 1 600 1 200 1 200 1 213 1 189 1 195 1 201 1 207 1 214 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 90 96 90 110 110 110 110 110 110 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 20 20 100 100 100 100 100 100 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 1 177 1 180 1 180 1 150 1 156 1 162 1 168 1 174 1 180 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 190 190 190 190 190 190 190 190 190 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 20 20 20 20 20 20 20 20 20 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 1 472 1 550 1 550 1 520 1 500 1 500 1 500 1 550 1 600 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 85 79 85 93 93 93 93 90 90 ostatní výdaje školství 23 30 30 30 30 30 30 30 30 dotační program v oblasti školství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dotační program v oblasti podpory talentů 0 0 0 0 0 0 0 0 údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) 179 200 200 200 200 200 200 200 200 projekt "Zlatý oříšek" 255 individuální dotace střediska výchovné péče 100 dětská skupina (batolecí třídy) 1 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Běžné výdaje celkem 58 733 57 437 57 457 54 906 56 605 56 841 57 068 57 360 57 661 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Roháče z Dubé 60 303 - MŠ Arbesova 411 - škrabka brambor pro MŠ Roháče z Dubé - 100 100 schválena ZM koupě 2 ks myček nádobí 303 - MŠ Arbesova 411 - rozpočtový výhled 2017-2021 180 85 270 90 380 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - myčka nádobí MŠ Eliášova 45 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 -rozpočtový výhled 2017-2021 50 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - rozpočtový výhled 2017-2021 300 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - rozpočtový výhled 2017-2021 200 314 - MŠ Severní 2214 - investiční příspěvek na revizalizaci objektu MŠ - 1 500 terasy 314 - MŠ Severní 2214 - elektrická kamna s troubou do ŠJ 100 100 314 - MŠ Severní 2214 - rozpočtový výhled 2017-2021 200 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - investiční příspěvek na úpravu kotelny 120 (MaR) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - multifunkční profesionální robot pro MŠ 50 50 Na Výsluní 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - rozpočtový výhled 2017-2021 630 315 390 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - varná pánev 98 98 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - rozpočtový výhled 2017-20121 80 170 120 402 - ZŠ Pátova 406 - investiční příspěvek na výměnu oken v družině 250 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrický kotel do ŠJ 170 170 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - rozpočtový výhled 2017-2021 270 200 200 170 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - bezstravenkový systém do ŠJ 200 strana: 12/29
Odbor organizační - oddělení školství 30.6. 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - investiční příspěvek na výměnu vchodových 150 dveří 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - investiční příspěvek na akci "Stavební úpravy 800 skladu v ZŠ Partyzánská se změnou užívání na učebnu 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - příspěvek na opravu vstupních dveří do 150 150 tělocvičny 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - unipar 180 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - rozpočtový výhled 2017-2021 800 100 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - myčka do ŠJ 109 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - robot do ŠJ 130 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - rozpočtový výhled 2017-2021 520 150 200 40 60 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - elektrický kotel do ŠJ 130 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - rozpočtový výhled 2017-2021 450 415 - ZŠ 28. října 2733 - technické zhodnocení serveru školy a příslušných 200 SW 415 - ZŠ 28. října 2733 - příspěvek na opravu vstupních dveří 57 416 - ZŠ Školní 2520 - investiční příspěvek na renovaci podlahy v tělocvičně 150 416 - ZŠ Školní 2520 - investiční příspěvek na opravu střechy 500 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - traktůrek 60 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - varný kotel do ŠJ 180 180 4070 - ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská 679 - plynový sporák s troubou do ŠJ 89 4070 - ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská 679 - myčka do kuchyně - Jižní 1970 120 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - plynový kotel 100 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - rozpočtový výhled 2017-2021 350 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 300 l 160 160 465 - SŠJ 28. října 2733 - elektrická smažící pánev 120 465 - SŠJ 28. října 2733 - rozpočtový výhled 2017-2021 1 880 940 820 130 130 Kapitálové výdaje celkem 4 420 1 008 1 008 650 5 530 2 090 1 960 600 690 celkem 63 153 58 445 58 465 55 556 62 135 58 931 59 028 57 960 58 351 strana: 13/29
Městské informační centrum 30.6. Vrácení bezúročné půjčky - Sdružení Českolipsko 1 500 celkem 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 provoz městského informačního centra 89 198 198 240 240 240 240 240 240 propagace města 194 90 90 100 100 100 100 100 100 dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ediční činnost a nákup knih 234 500 500 610 1 210 210 210 210 210 koncepce cestovního ruchu 100 mimořádný příspěvek - Jasanský 100 Běžné výdaje celkem 617 788 788 1 050 1 550 550 550 550 550 Kapitálové výdaje celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 celkem 617 788 788 1 050 1 550 550 550 550 550 strana: 14/29
Kultura 30.6. Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa 83 95 95 95 95 95 95 95 95 Odpisy - Kultura, příspěvková organizace 171 171 171 99 100 100 100 78 28 Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace 26 26 26 23 23 23 23 23 23 Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Finanční dar ČET a.s. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 Finanční dar Busline a.s. 100 0 0 0 0 0 0 0 0 celkem 1 425 1 337 1 337 1 262 1 263 1 263 263 241 191 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 5 900 6 200 6 258 6 470 6 532 6 567 6 577 6 577 6 577 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 26 26 26 23 23 23 23 23 23 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní 2 133 2 133 2 075 2 249 2 316 2 385 2 456 2 530 2 606 náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 2 437 2 657 2 657 2 626 2 626 2 651 2 669 2 766 2 773 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 303 311 311 207 207 207 207 207 207 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 113 117 117 99 100 100 100 78 28 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 4 869 4 500 4 500 4 639 4 639 4 639 4 647 4 576 4 595 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 769 840 945 988 988 998 998 1 001 1 001 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 76 80 85 85 85 88 88 92 95 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 1 026 900 790 826 895 920 950 950 1 035 Akce města 1 301 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Finanční dary - Poděkování starostky 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Dotační program v oblasti kultury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kronika města 34 50 50 50 50 50 50 50 50 Mimořádný příspěvek ZM - Bohemorum s.r.o.(festival Lípa Musica) 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Individuální dotace - Kino Crystal (celoroční provoz) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Běžné výdaje celkem 20 432 19 959 19 959 20 407 20 606 20 773 20 910 20 995 21 135 Lipý, příspěvková organizace - inv. příspěvek na opravu hradeb 280 0 0 0 0 0 0 0 0 Kultura, příspěvková organizace - digestoř 0 60 60 0 0 0 0 0 0 Kultura, příspěvková organizace - mycí stroj 0 70 70 0 0 0 0 0 0 Kultura, příspěvková organizace - 2 ks osvětlovací stojany Eurolite SL 0 94 94 0 0 0 0 0 0 Kapitálové výdaje celkem 280 224 224 0 0 0 0 0 0 celkem 20 712 20 183 20 183 20 407 20 606 20 773 20 910 20 995 21 135 strana: 15/29
Sport 30.6. celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 486 6 965 6 668 6 571 6 637 6 703 6 770 6 838 6 906 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 1 021 866 829 690 697 704 711 718 725 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 1 347 758 726 528 533 539 544 549 555 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní 13 205 12 957 13 964 12 677 12 804 12 932 13 061 13 192 13 324 výdaje Dotační program v oblasti sportu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mimořádný příspěvek ZM - Floorball club (Euro Floorball tour ) 400 0 0 0 0 0 0 0 0 Mimořádný příspěvek ZM - Enliven Centre o.s. (Dance Life Tour - MČR 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Special) Mimořádný příspěvek ZM - Sportovní městečko o.s. (Turnaj mistrů futsalových soutěží) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 Běžné výdaje celkem 22 619 21 546 22 187 20 466 20 671 20 878 21 086 21 297 21 510 Sport Česká Lípa - investiční příspěvky 317 Mimořádné příspěvky ZM 450 Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor LK (vybudování multifunkčního sportoviště v České Lípě) 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 Kapitálové výdaje celkem 767 0 0 1 000 0 0 0 0 0 celkem 23 386 21 546 22 187 21 466 20 671 20 878 21 086 21 297 21 510 strana: 16/29
Odbor kancelář tajemníka MěÚ 30.6. mimořádné příjmy 16 celkem 16 0 0 0 0 0 0 0 0 materiál spotřební 208 270 230 20 20 20 20 20 20 knihy, tisk 122 220 200 150 150 150 150 150 150 služby pošt 1 014 1 400 1 400 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 služby peněžních ústavů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 školení 1 171 1 500 1 500 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nákup služeb, stravovací poukázky 0 0 0 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 cestovné 284 370 370 300 300 300 300 300 300 sociální fond vč.příspěvků, náhrady 2 106 2 200 2 200 0 0 0 0 0 0 sociální fond 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 příspěvky a náhrady 100 100 100 100 100 100 penzijní připojištění 800 900 900 900 900 900 900 900 900 nákup kolků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 daně a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cestovní pojištění 1 5 5 5 5 5 5 5 5 reprezentace,pohoštění,upomínkové předm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dary - ocenění 0 520 520 520 520 520 520 520 520 fond RM - dary, ind. dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 příspěvek na družební styky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 městské noviny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 komunikační styl 100 50 50 0 0 0 0 0 0 měsíčník Lípa 112 41 41 0 0 0 0 0 0 členství města Česká Lípa v organizacích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 členství města Česká Lípa v DSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 volby do Evropského parlamentu 393 0 0 0 0 0 0 0 0 volby do ZM a Senátu 664 0 0 0 0 0 0 0 0 Běžné výdaje celkem 6 975 7 476 7 416 7 635 7 635 7 635 7 635 7 635 7 635 Kapitálové výdaje celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 celkem 6 975 7 476 7 416 7 635 7 635 7 635 7 635 7 635 7 635 strana: 17/29
Městská policie Česká Lípa 30.6. příjmy ze sankčníchplateb 531 200 200 200 200 200 200 200 200 příjmy z poskytovaných služeb 439 500 100 100 100 100 100 100 100 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 54 50 100 příjmy od obcí - odchyt psů 7 0 2 2 2 2 2 2 2 celkem 977 700 356 352 302 302 402 302 302 materiální vybavení 270 400 500 500 500 500 500 500 500 nákup dlouhodobého majetku 34 400 400 255 300 300 300 300 300 energie 631 785 735 750 750 750 750 750 750 služby a opravy 1 399 1 030 1 030 1 075 1 030 1 030 1 030 1 030 1 030 mzdy 14 635 15 035 14 535 15 335 15 335 15 335 15 335 15 335 15 335 odvody 4 954 5 112 4 949 5 214 5 214 5 214 5 214 5 214 5 214 Běžné výdaje celkem 21 923 22 762 22 149 23 129 23 129 23 129 23 129 23 129 23 129 technické a výpočetní zařízení 300 300 450 450 450 450 dopravní prostředky 0 450 nákup radaru 750 Kapitálové výdaje celkem 0 300 300 750 450 450 450 450 450 celkem 21 923 23 062 22 449 23 879 23 579 23 579 23 579 23 579 23 579 strana: 18/29
Mzdy 30.6. celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Městský úřad - mzdové výdaje 57 580 61 693 55 999 57 040 57 436 57 832 58 228 58 624 59 020 Ostatní osobní výdaje 1 999 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací 3 593 4 300 4 300 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 Povinné pojistné a zákonné pojistné 20 668 22 880 21 158 21 278 21 412 21 547 21 682 21 816 21 951 Běžné výdaje celkem 83 840 89 873 82 457 82 918 83 448 83 979 84 510 85 040 85 571 Kapitálové výdaje celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 celkem 83 840 89 873 82 457 82 918 83 448 83 979 84 510 85 040 85 571 strana: 19/29
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 30.6. Příjem z výdeje opiátových receptů 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Splátka půjčky od Most k naději, o.s. 0 Mimořádné příjmy 5 celkem 8 4 4 4 4 4 4 4 4 Akce soc.prevence dětí a mládeže 277 320 320 320 350 370 390 400 400 Sociálně právní ochrana 2 23 23 23 25 30 35 35 35 Agenda jubilantů 80 90 90 100 100 110 110 120 120 Dotační program v sociální oblasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Klubovna Paramisa 54 300 300 340 350 360 360 370 370 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy 3 626 6 947 5 410 6 947 6 947 6 947 7 155 7 155 7 155 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON 60 60 60 40 40 40 40 40 40 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy 123 90 90 118 118 84 84 66 66 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje 6 062 5 503 6 285 4 865 4 865 4 865 5 018 5 018 5 018 Tiskopisy opiátových receptů 6 6 6 6 8 8 9 9 Podpora terenní práce 49 250 250 295 320 330 330 350 350 Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě 270 0 0 0 0 0 0 0 0 Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu 422 0 0 0 0 0 0 0 Úhrada zdravotních výkonů 2 8 8 5 6 6 6 7 7 Finanční příspěvek pro Nemocnici s poliklinikou a.s, Česká Lípa na zřízení a 155 0 0 0 0 0 0 0 0 vybavení porodního pokoje Hospicová péče sv. Zdislavy-4.rodinný pokoj v NsP Česká Lípa 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 500 Běžné výdaje celkem 11 288 13 597 12 842 13 559 13 121 13 150 13 536 13 570 13 570 Finanční příspěvek pro Nemocnici s poliklinikou a.s., Česká Lípa na zřízení a 845 vybavení porodního pokoje Investiční příspěvek na rekonstrukci vily, Dubická 924 2 700 Generální oprava osobního výtahu DPS blok C 700 Pořízení plynového kotle Dům humanity 55 Kapitálové výdaje celkem 3 545 0 755 0 0 0 0 0 0 celkem 14 833 13 597 13 597 13 559 13 121 13 150 13 536 13 570 13 570 strana: 20/29
Odbor technické správy majetku 30.6. hřbitov - nájem 616 480 480 480 480 480 480 480 480 nájemné - smuteční obřadní síň 352 300 300 300 300 300 300 300 300 příjmy z pronájmů - krátkodobé 96 77 77 77 77 77 77 77 77 pojistné náhrady + náhrada škody 451 200 200 200 200 200 200 200 200 příspěvek na třídění odpadu 2 937 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH 80 60 60 60 60 60 60 60 60 nájem bytů v Union 14 50 50 50 50 50 50 50 50 nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění 4 780 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 předplacený nájem z bytů -147 0 0 0 0 0 0 0 0 BD Lada - splátka anuity vč.pojištění 1 056 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 BD Lada - odměna správců bytů 22 30 30 30 30 30 30 30 30 městské lesy 32 30 30 30 30 30 30 30 30 příjmy z parkovišť 2 807 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 příjmy z vydobývacích prostor ( Provodínské písky ) 779 700 700 700 700 700 700 700 700 ostatní a mimořádné příjmy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 příjmy z prodeje ostat.hm.majetku 12 0 0 0 0 0 0 0 0 příjmy z prodeje ostat.hm.majetku 28 100 100 100 100 100 100 100 100 prodej bytů 375 400 400 400 400 400 400 400 400 celkem 14 291 13 727 13 727 13 727 13 727 13 727 13 727 13 727 13 727 hřbitovy - provoz a opravy 460 480 480 480 480 480 480 480 480 správa a údržba smuteční obřadní síně 233 400 400 400 400 400 400 400 400 místní komunikace - oprava, údržba 21 959 19 024 19 024 22 500 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 čištění a zimní údržba 11 932 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 platba za energii - parkoviště 154 200 200 100 0 0 0 0 0 správa a provoz parkovišť 645 1 000 1 000 750 750 750 750 750 750 likvidace autovraků, odtahy 783 1 200 1 200 900 900 900 900 900 900 údržba a provoz zastávek MHD 465 500 500 500 500 500 500 500 500 správa a provoz světelné signalizace 316 700 700 700 700 700 700 700 700 drenážní a dešťová kanalizace 1 534 2 300 2 300 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 nájmy pozemků 28 40 40 40 40 40 40 40 40 DHIM 437 900 900 600 600 600 600 600 600 PHM 377 790 790 700 700 700 700 700 700 opravy a údržba MěÚ 959 1 000 1 000 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 pojištění 1 062 2 500 2 500 2 400 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 povinné a havarijní pojištění 329 320 320 420 320 320 320 320 320 svoz komunálního odpadu 37 839 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 sběrný dvůr 5 390 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 úklid černých skládek 109 100 100 500 500 500 500 500 500 skládka Kozly - monitoring, nájemné 97 100 100 100 100 100 100 100 100 odměna za třídění odpadu 0 200 200 200 200 200 200 200 200 strana: 21/29
Odbor technické správy majetku 30.6. správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) 7 500 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky 1 380 1 400 1 400 1 400 900 900 900 900 900 venkovní sportoviště 199 200 200 300 300 300 300 300 300 vánoční výzdoba v centru města 287 300 300 300 300 300 300 300 300 VO - elektrická energie 4 869 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 VO - údržba a opravy smluvní 5 039 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 vánoční a farmářské trhy - technické zabezpečení 0 50 50 50 50 50 50 50 50 protipovodňový varovný systém - údržba a opravy 0 30 30 30 30 30 30 30 30 městské slavnosti - technické zabezpečení 198 200 200 200 200 200 200 200 200 informatika - služby dodavatelským způsobem 9 042 10 136 10 136 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 správa a provoz dětského dopravního hřiště 252 340 340 340 340 340 340 340 340 údržba a opravy památek 0 300 300 700 700 700 700 700 700 údržba památníků 59 180 180 180 180 180 180 180 180 kontejnerové ohrádky - údržba, opravy (kontejnerová stání) 0 100 100 100 100 100 100 100 100 památné stromy 12 20 20 20 20 20 20 20 20 služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) 3 053 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ 937 1 010 1 010 960 960 960 960 960 960 granty v oblasti památkové péče 362 0 0 0 0 0 0 0 0 pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 104 130 130 130 130 130 130 130 130 ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 60 170 170 170 170 170 170 170 170 správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna 7 100 100 100 100 100 100 100 100 integrace azylantů - úhrada čistého nájemného 69 132 132 132 132 132 132 132 132 Osadní výbor Dobranov 41 20 20 20 20 20 20 20 20 nájemné za nájem s právem koupě - splátky leasingu (dotace) 0 150 150 32 32 32 32 32 34 výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 služby telekomunikací 492 770 770 700 700 700 700 700 700 voda MěÚ 409 640 640 600 600 600 600 600 600 teplo - dálkové vytápění 453 500 500 500 500 500 500 500 500 plyn MěÚ 1 357 2 200 2 200 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 elektrická energie MěÚ 1 203 1 455 1 455 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 nájemné kancelářské techniky 13 50 50 50 50 50 50 50 50 opravy kancelářské techniky 98 100 100 100 100 100 100 100 100 výdaje provozní SDH a krizové řízení JSDHO Stará Lípa 602 1 779 2 191 2 191 1 850 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 JSDHO Dobranov 603 661 700 700 650 700 700 700 700 700 krizové řízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 služby požární ochrany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 výdaje provozní - majetkový úsek deratizace 70 70 70 70 70 70 70 70 70 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 0 250 250 250 250 250 250 250 250 náklady po exekuci - likvidace majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 smlouvy na věcná břemena 1 10 10 10 10 10 10 10 10 veřejné WC + kašny 412 420 420 500 420 420 420 420 420 provoz "N" centra 551 600 600 600 600 600 600 600 600 prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek 134 0 0 0 0 0 0 0 0 správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) 0 100 100 100 100 100 100 100 100 správa bytů 854 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 správa nebytových prostor 2 633 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 údržba areálu koupaliště v Dubici 6 50 50 250 250 250 250 250 250 vodní hospodářství 47 60 60 60 60 60 60 60 60 právní služby BD LADA 0 370 370 370 370 370 370 370 370 Běžné výdaje celkem 129 751 138 628 138 628 141 884 133 904 133 904 133 904 133 904 133 906 strana: 22/29
Odbor technické správy majetku 30.6. počítačka mincí - FO 91 0 0 0 0 0 0 0 0 referentské vozidlo 248 0 0 0 0 0 0 0 0 osvětlení přechodu pro chodce - křižovatka ul.děčínská-hrnčířská 191 0 0 0 0 0 0 0 0 klimatizační jednotka pro serverovnu MÚ 65 0 0 0 0 0 0 0 0 zaměření kabelu kaple Žizníkova 2 0 0 0 0 0 0 0 0 SDH Stará Lípa 602 88 0 0 0 0 0 0 0 0 zařízení pro svolávání členů JSDHO Česká Lípa 41 0 0 0 0 0 0 0 0 pamětní deska Karla Ploláčka 53 0 0 0 0 0 0 0 0 komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy 645 0 0 0 0 0 0 0 0 SDH Dobranov 603 74 0 0 0 0 0 0 0 0 údržba a provoz zastávek MHD 154 0 0 0 0 0 0 0 0 informatika - služby dodavatelským způsobem 338 0 0 0 0 0 0 0 0 správa a údržba smuteční obřadní síně 9 0 0 0 0 0 0 0 0 parkovací automaty 0 3 400 3 400 0 0 0 0 0 0 osvětlení druhého přechodu pro chodce Děčínská - Hrnčířská 0 110 110 0 0 0 0 0 0 osvětlení přechodu pro chodce v Dubické ulici 0 100 100 0 0 0 0 0 0 VO - dosvícení Plynárenské ul. 0 165 165 0 0 0 0 0 0 VO - dosvícení Poříční ul. 0 245 245 0 0 0 0 0 0 VO - dosvícení D. Libchava u hřiště 0 160 160 0 0 0 0 0 0 VO - dosvícení v Manušic 0 300 300 0 0 0 0 0 0 VO - dosvícení Stará Lada 0 150 150 150 0 0 0 0 0 obnova zastávek MHD 0 500 500 500 0 0 0 0 0 obnova prvků dětských hřišť vč.oplocení 0 500 500 1 000 0 0 0 0 0 frankovací stroj vč.podavače 0 80 80 0 0 0 0 0 0 rotační kartotéka - registr řidičů 0 600 600 0 0 0 0 0 0 hlasovací zařízení ZM 0 500 500 0 0 0 0 0 0 rekonstrukce hřbitovních zdí 0 700 700 0 0 0 0 0 0 ekonomický informační systém 0 1 000 728 0 0 0 0 0 0 informační systém pro městskou policii ( dotace ) 0 1 000 711 0 0 0 0 0 0 Městský park revitalizace zeleně (dotace) 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 inventarizace zeleně na území města Česká Lípa (dotace) 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 disky do datového pole (dotace vč. technologického centra ) 0 500 500 0 0 0 0 0 0 snížení energetické náročnosti VO (dotace) 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 ekonomický informační systém (EIS - doplatek dle SoD) 0 0 0 350 0 0 0 0 0 VO - Liberecká ul. 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 VO - výměna stožárů 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 Kamerový systém na světelnou signalizaci 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 Informatika - nákup HW a SW 0 0 0 3 300 0 0 0 0 0 vozidlo pro JSDHO Stará Lípa 0 0 0 800 0 0 0 0 0 vícemístné vozidlo 0 0 0 900 0 0 0 0 0 dřevěné prodejní stánky 35 ks 1 400 nasvětlení přechodů pro chodce 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 Jednotky dobrovolných hasičů obce (JSDHO) 0 0 221 200 0 0 0 0 0 Kapitálové výdaje celkem 1 999 15 010 14 670 18 100 0 0 0 0 0 celkem 131 750 153 638 153 298 159 984 133 904 133 904 133 904 133 904 133 906 strana: 23/29
Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 30.6. nájemné zahrádky 222 220 220 220 220 220 220 220 220 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 3 309 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 příjem z pronájmu tenisové haly 658 657 657 657 657 657 657 657 657 mimořádné příjmy 508 0 199 0 0 0 0 0 0 prodej nemovitostí - budovy 6 800 15 000 15 000 5 000 0 0 0 0 0 prodej nemovitostí - pozemky 2 472 1 500 1 500 1 000 500 500 500 500 500 celkem 13 969 20 777 20 976 10 277 4 777 4 777 4 777 4 777 4 777 právní a poradenské služby + výpisy z KN 104 105 105 105 105 105 105 105 105 geometrické plány zpracování 71 100 100 100 100 100 100 100 100 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 25 26 26 15 10 0 0 0 0 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků 458 500 500 300 100 100 100 100 100 Běžné výdaje celkem 658 731 731 520 315 305 305 305 305 výkup nemovitostí - pozemky,budovy 655 1 500 1 500 6 000 1 435 1 445 1 445 1 445 1 445 Kapitálové výdaje celkem 655 1 500 1 500 6 000 1 435 1 445 1 445 1 445 1 445 celkem 1 313 2 231 2 231 6 520 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 strana: 24/29
Všeobecná pokladní správa 30.6. daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost 86 242 83 000 83 000 87 000 87 300 87 700 88 100 88 500 88 900 daň z příjmu fyzických osob - z podnikání 2 916 2 500 900 900 900 900 900 900 900 daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů 9 273 8 500 8 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 daň z příjmu právnických osob 88 773 83 000 80 000 85 000 85 300 85 700 86 100 86 500 86 900 daň z příjmu právnických osob za obce 5 759 7 574 7 574 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 daň z přidané hodnoty 180 479 174 000 171 000 178 000 179 100 180 000 180 900 181 200 182 100 daň z nemovitostí 40 398 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 správní poplatky 12 425 11 000 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 poplatek ze psů 1 440 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 poplatek za užívání veřejného prostranství 477 200 250 250 250 250 250 250 250 poplatek z ubytovací kapacity 206 150 150 150 150 150 150 150 150 pobytové poplatky 36 10 15 15 15 15 15 15 15 poplatek za komunální odpad 2 399 1 000 1 900 900 800 700 500 300 100 odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her 32 839 32 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, ekologická daň 350 příjmy z úroků 1 071 800 400 400 400 400 400 400 400 dividendy, podíly na zisku 2 872 1 500 1 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 příjmy z finančního vypořádání minulých let 562 562 0 0 0 0 0 0 ostatní a mimořádné příjmy 905 0 0 0 0 0 0 neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy 38 277,0 38 206,1 38 206,1 38 995,6 39 030,0 39 050,0 39 070,0 39 090,0 39 110,0 převody z hospodářské činnosti 11 804,0 9 999,9 9 999,9 10 000,4 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 19 668 8 604 8 604 0 0 0 0 0 0 neinvestiční transfery přijaté od Libereckého kraje 951 191 191 0 0 0 0 0 0 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu 1 966 0 0 0 0 0 0 0 0 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 6 0 0 0 0 0 0 0 0 neinvestiční dotace od obcí 270 0 0 0 0 0 0 0 0 investiční transfery přijaté od Libereckého kraje 55 55 0 0 0 0 0 0 investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 548 25 25 0 0 0 0 0 0 investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 43 114 333 333 0 0 0 0 0 0 celkem 587 464 501 410 492 865 501 311,0 502 945 504 565 506 085 507 005 508 525 daň z příjmu právnických osob za obce 5 759 7 574 7 574 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 dotační program v oblasti prevence kriminality 0 0 0 0 akce prevence kriminality - vlastní 0 0 0 0 rezerva města 0 2 425 0 2 690 penzijní připojištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 výdaje z finančního vypořádání minulých let 144 104 104 300 300 300 300 300 300 služby peněžních ústavů, poradenství 20 150 50 100 150 150 150 150 150 úroky z úvěru - Sportareál 498 1 800 450 800 723 653 590 533 482 Běžné výdaje celkem 6 421 12 053 8 178 11 890 9 173 9 103 9 040 8 983 8 932 Kapitálové výdaje celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 celkem 6 421 12 053 8 178 11 890 9 173 9 103 9 040 8 983 8 932 strana: 25/29
Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 30.6. Vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Jistoty 120 0 0 0 0 0 0 0 0 Prodej plyn. zařízení RWE GASNET 839 0 0 0 0 0 0 0 0 celkem 2 959 0 0 0 0 0 0 0 0 Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy 3 360 4 250 4 250 3 000 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Územně plánovací dokumentace 0 700 700 1 000 700 700 700 700 700 Příprava staveb, technická dokumentace 486 600 600 600 600 600 600 600 600 Revitalizace chodníků a veřejných prostranství 494 300 300 300 300 300 300 300 300 Bytové domy Lada - splatka úvěru 12 316 12 316 12 316 12 316 12 316 12 316 12 316 12 316 12 316 Bytové domy Lada - splatka úroku 1 112 1 500 1 250 1 234 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Opravy budov městského úřadu 13 300 300 300 100 100 100 100 100 Opravy vodního hradu Lipý 15 0 0 300 300 300 300 300 300 Dotační program na regeneraci MPZ 341 250 250 300 250 250 250 250 250 Dotační program v oblasti památkové péče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rekonstrukce rozvodů vody a ÚT ZŠ Sever 0 1 000 1 000 2 000 1 000 2 000 2 000 0 0 Jiráskovo divadlo - nutné opravy 0 500 500 500 1 000 1 000 1 000 0 0 Severočeská vodárenská společnost - úhrada závazku Ant. Sovy 0 0 0 1 250 0 0 0 0 0 Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí 1 000 500 500 300 300 300 300 300 300 Generální oprava spalovacího motoru kogenerační jednotky - Sportareál 0 3 210 3 210 0 0 0 0 0 0 Rekonstrukce vodoinstalace ZŠ Lada 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 Opravy drobných památek 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Nutné zabezpečovací práce domu čp. 174 v Mikulášské ulici 334 0 0 0 0 0 0 0 0 Rekonstrukce mostků Písečná 286 0 0 0 0 0 0 0 0 Stavební úpravy ulice Pražská 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 Koupaliště Dubice - zprovoznění pozemní části 792 0 0 0 0 0 0 0 0 ZŠ Dr. Tyrše - instalace termoregulačních ventilů 192 0 0 0 0 0 0 0 0 Regenerace sídlišť - parkoviště 1 345 0 0 0 0 0 0 0 0 Městská doprava - nové zastávky a zálivy 389 0 0 0 0 0 0 0 0 Restaurování kašny na náměstí T.G.M. 0 600 600 0 0 0 0 0 0 Běžné výdaje celkem 24 075 27 026 26 776 23 400 21 566 22 566 22 566 19 566 19 566 Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy 5 923 6 570 6 570 8 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Územně plánovací dokumentace 0 800 300 1 000 800 800 800 800 800 Příprava staveb, technická dokumentace 1 420 1 900 1 900 2 400 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 Revitalizace chodníků a veřejných prostranství 476 700 700 700 700 700 700 700 700 Rezerva ORMI 0 500 0 500 500 500 500 500 500 Vodovod Častolovice 0 500 150 2 000 6 500 0 0 0 0 Rekreační areál Dubice 0 1 000 850 3 500 0 0 0 0 0 Regenerace sídlišť 0 1 000 1 000 7 000 4 000 5 000 2 000 3 000 0 Revitalizace KD Crystal 0 2 000 0 2 000 100 000 150 000 150 000 0 0 Penzion pro seniory Dolní Libchava - statické zajištění 0 1 000 800 1 000 0 0 0 0 0 Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch 0 900 900 1 000 0 0 0 0 0 Malá sportoviště pro veřejnost 0 250 250 500 250 250 250 250 250 Komunikace v lokalitě U Kola 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 strana: 26/29