Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2014-2018, aktualizace duben 2015

Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2014-2018, aktualizace duben Příjmy (v tis. Kč) A 2013-2014 - Daňové příjmy - třída 1. 215 389 225 130 217 671 0 10 000 224 841 228 091 229 891 230 093 233 612 - z toho DPFO, DPPO, DPH - z toho navýšení RUD 152 229 161 310 - z toho vratka daňově uznatelného DPH 0 0 4 400 1 615 1 615 151 950 - z toho ostatní daňové příjmy 51 440 50 847 49 271 49 271 49 271 49 419 49 567 49 716 - z toho daňové odvody z loterie 11 720 12 973 12 050 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Nedaňové příjmy - třída 2. 43 322 42 745 61 666 0 0 61 466 61 466 61 582 61 698 61 815 - z toho běžné nedaňové příjmy (nárůst 0,5%, od sníž. nájem ČOV -2.500 tis. o kanalizace) 34 789 34 909 38 666 38 666 38 666 38 782 38 898 39 015 - z toho výběr nájmu za ČOV a kanalizace 4 744 4 407 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 - z toho výběr za parkovné 3 790 3 429 3 700 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Kapitálové příjmy - třída 3. 3 030 8 138 3 571 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Neinvestiční dotace - třída 41. 46 194 52 172 42 348-107 0 41 607 41 607 41 607 41 607 41 607 - z toho dotace na výkon MÚ (nárůst 0%) 30 373 30 308 30 308-107 30 202 30 202 30 202 30 202 30 202 10 000 163 570 165 205 166 857 168 526 171 896 - z toho další základní neinv. dotace (nárůst 0% 6 690 10 593 11 405 11 405 11 405 11 405 11 405 11 405 - z toho další neinv. dotace 9 131 11 271 635 0 0 0 0 0 Investiční dotace předpokl. - třída 42. - v r. 2014 dočerpání akcí 12 z úv719 19 220 79 110 14 304 21 877 43 360 15 106 0 0 0 - z toho dotace na akce dokrývané z úvěru 1 551 7 279 65 856 14 304 4 480 18 100 0 - z toho dotace na akce dokrývané z rozpočtu 3 533 11 941 13 254 16 517 25 260 15 106 - z toho ostatní inv.dotace 7 635 0 0 - z toho dotace od obcí 0 0 0 880 0 0 Příjmy celkem 320 654 347 404 404 366 14 198 31 877 373 273 348 270 335 080 335 398 339 034 Nárůst RUD výnosů 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% Nárůst ostatních daňových výnosů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% Nárůst nedaňových výnosů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% Předpokládané další příjmy: + Navýšení poplatků za komunální odpad =120*15 =120*15 =120*15 =120*15 =120*15 + Navýšení sazby daně z nemovitosti 2000 2000 2000 2000 + Mimořádné příjmy 11 665 0 0 0 1 600 0 7 000 4 600 7 500 0 - z toho prodej nemovitosti U Elektrárny 6 201 - z toho prodej nemovitosti MŠ Újezdec 4 600

- z toho prodej nemovitosti OŽP 7 000 - příjem dotace z ROP za rekonstrukci ZUŠ 5 464 - z toho prodej nemovitosti - bývalý MNV Újezdec 1 600 - opožděný příjem dotace za projekty - prodej pozemků z FRP 7 500 Provozní výdaje (v tis. Kč) B 11 665 0 0 0 1 600 0 7 000 4 600 7 500 0 2013-2014 - Provozní výdaje 235 056 251 172 275 195 6 852 0 276 240 277 563 278 295 279 412 279 940 - z toho výdaje na MÚ ( 6171) mzdy bez SPOD+odvody 60 932 58 827 60 823 300 62 345 62 345 63 592 63 592 64 864 - z toho výdaje na MÚ ( 6171) mzdy SPOD+odvody 4 294 3 910 3 988 3 988 4 068 4 068 4 149 - z toho výdaje na MÚ ( 6171) ostatní prov.náklady 23 783 26 513 29 456 230 29 391 29 915 30 145 30 447 30 447 - z toho ostatní výdaje bez úroků (0%,0%,0%+1%, 2%, ) 137 267 148 558 164 086 2 822 162 445 164 070 164 070 165 710 165 710 (snížení v důsledku spolufinancování projektů EU) 450 0 - z toho VFP do sportu,kultury, soc.služeb a ostatní 9 468 9 812 9 820 9 820 9 820 9 820 9 820 9 820 - z toho splátky úroků z úvěrového rámce 3 606 3 169 3 600 8 250 7 425 6 600 5 775 4 950 - z toho rezerva na vybavení MÚ 0 0 3 500 3 500 0 0 0 0 0 Provozní výdaje (v tis.) celkem 235 056 251 172 275 195 6 852 0 276 240 277 563 278 295 279 412 279 940 růst mzdových výdajů 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% růst ostatních výdajů 0,0% 0,0% 0,0% -1,0% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0% Kapitálové výdaje (v tis.) C Opakující se kapitálové výdaje: C1 2013-2014 - - rek. BD ve vlastnictví města 1 609 2 051 1 300 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 - pořiz. územně plánovací dokumentace 195 410 350 2 000 350 350 350 400 400 - projekty k ostatním inv. akcím + odložené platby 2 390 1 823 2 200 2 519 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 - výkupy pozemků (2.etapa výkupu pro DT) 6 104 12 394 2 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 - nákup pozemků pro fond rozvoje podnikání 0 0 1 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 - drobné investiční výdaje 169 113 270 137 270 270 270 270 270 - příspěvek na sítě 2 400 1 200 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 - investice do výpočetní techniky 494 0 500 500 600 600 600 1 000 1 000 - investice do ZŠ a MŠ 2 170 1 300 1 300 1 300 - převedené investiční výdaje ostatní 1 397 0

- ostatní investiční výdaje 290 971 550 250 250 250 250 250 - fond reprodukce majetku (budovy, kanalizace) 0 0 1 050 0 7 000 7 000 7 000 8 000 8 000 Celkem opakující se kapit. výdaje 15 047 18 961 12 390 5 156 1 500 18 270 18 270 18 270 20 420 20 420 Dotační projekty financované z úvěru C2 - RPS Pod Vinohrady - 3.etapa 4 318 0 - RPS Pod Vinohrady - 4.etapa 2 471 7 229 130 - Dopravní terminál - 2.etapa (včetně dig.prop. I.) 0 7 520 54 424 7 119 - Oprava velkých schodů 6 000 - Rozšíření parkoviště - západ 4 500 - Parkoviště východ 3 500 - digitální propoj II. 371 - rozšíření kapacity žel. přejezdu 25 850 - Chodník ke hvězdárně 1 011 0 - Zateplení školských objektů (bez podílu z rozpočtu ve 10%) 13 567 0 - Rekonstrukce Panského domu (bez podílu 0 - Technologické centrum (bez podílu z rozpočtu OINF) 6 840 - Výstražný protipov.systém (vč. podílu od obcí) 0 18 850 - Krizová infrastr. ROP 2 511 0 - Rekonstrukce přírod.učeben ZŠ 7 674 0 - Mokř.vodní plochy na potoce Hořenůšek 694 Celkem dotační projekty financované z úvěru 31 553 22 283 81 645 7 249 0 31 850 0 0 0 0 Další kapitálové výdaje spolufin. z dotace, dot. podíl C3 - Naučné stezky okolím UB (vč.planet.), dotační č. bez VFP 0 3 920 - Zajištění stability komunikace Na Výsluní, dotační část bez VFP 4 622 - Cyklopropoj Újezdec - Šumice, dotační část bez VFP 3 533 0 - Rekonstrukce VO, dotační část bez VFP 0 19 550 - Rekonstrukce Masarykova nám., dotační část bez VFP 0 - Zahrada MŠ Prim. Hájka, dotační část bez VFP 764 0 - Zahrada MŠ Obchodní, dotační část bez VFP 2 240 - Konsolidace IT a nové služby TC 5 100 - Zeleň Škrlovec, dotační část bez VFP 1710 - Vybudování volnočasového areálu za ZŠ III. 16000 - Odkanalizování zbývajících částí města, dot.část bez VFP 4 880 4 880 - Rekon. kotelny ZŠ Mariánské nám., dot.část bez VFP 2 226 - Vybudování přechodové lávky ze sídl. Olšava (jen dotace SFDI) 4 000 8 000 Celkem další kapitálové výdaje spolufin. z dotace 3 533 7 625 9 020 0 0 25 260 15 106 4 880 0 0 Ostatní kapitálové výdaje C4 34 979 84 276 41 640 24 529 5 470 28 330 27 385 21 915 0 0

Celkem kapitálové výdaje 85 112 133 145 144 695 36 934 6 970 103 710 60 761 45 065 20 420 20 420 Financování (v tis. Kč) D 2013-2014 - - Splátka hypotečního úvěru u ČS a.s. -555-577 -652-543 -588-638 -688-738 - Splátka úvěru na DPS -470-592 -592-592 -592-592 -592-592 - Splátka úvěru na CPA -1 650 0 0 0 0 0 0 0 - Splátka úvěru na real. dotačních proj. -1 551-14 915 0-4 480 0 0 0 0 - Splátka úvěrového rámce 0-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 + Úvěr na realizaci dotačních projektů 28 447 19 605 11 900 0 13 750 0 0 0 Ostatní 167 158 0 0 0 0 0 0 Financování celkem 24 389 3 679 10 656 0-4 480-12 385-26 180-26 230-26 280-26 330 Saldo rozpočtu běžného roku 36 006-33 234-4 868-29 589 22 027-19 062-9 235-9 910 16 786 12 343 Seznam ostatních kapitálových výdajů C4 34 979 84 276 41 640 24 529 5 470 28 330 27 385 21 915 0 0 Parkoviště Tkalcovská 0 2 072 0 Parkoviště Neradice 274 Rekonstrukce ul.větrná - 2. a 3.etapa 23 2 920 Investice do ZŠ + MŠ 3 019 2 510 Výměna oken ZŠ Mariánské 2 853 2 273 Splátka RUMPOLDU - odkanalizování Prakšická 936 Rekonstrukce nám. 1.máje 7 926 Rekonstrukce Masarykova nám. 12 32 655 1 785 Rekonstrukce bytového domu 1382-1., 2. etapa 6 836 5 589 1 111 Rekonstrukce střechy ZŠ Pod Vinohrady - 2.etapa 1 300 Rekonstrukce objektu Panský dům (včetně zahrady) 6 000 Zateplení školských objektů, VFP 1 700 Technologické centrum, VFP 0 Revitalizace sídelní zeleně - 2.etapa, VFP - v provozu Projekt Šamorín - UB, VFP 639 Kruhový objezd u pivovaru 4 366 Rekonstrukce objektu ul.pecháčkova + dig.nahr.systému 3 745 Zajištění stability komunikace Na Výsluní, VFP 526

Mokř.vodní plochy na potoce Hořenůšek, VFP 297 Parkoviště Havřice 805 Rekonstrukce komunikace Újezdec - 2. a 3.etapa 2 030 2 475 Rekonstrukce sportoviště U plynárny 822 Dětské hřiště Havřice + rek. sběrného dvoru 1 210 Dětské hřiště Babí louka 150 Sportoviště Těšov - Újezdec 2 400 ZTV Šumická 6300 Rekonstrukce kachlíkárny (nové radnice) 163 1 359 31 000 21 278 Zakoupení podia Panská zahrada 999 Zakoupení 2 ks stanů 149 Zakoupení has.auta pro SDH UB 0 2 000 Rekonstrukce palubky ve sport.hale 3 525 Oprava okružní komunikace Na Chmelnici 2 000 2 000 5 000 5 000 Rekonstrukce kanalizace Rolnická 1 102 0 Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Olšava 433??? 0 Naučné stezky okolím UB (vč.planet.), VFP 1 825 400 Rekonstrukce ulice Okružní 5000 2100 Cyklopropoj Újezdec - Šumice 2 381 198 Rekonstrukce schodů u kostela MJH 680 Chodník Újezdec 180 Rekonstrukce VO ( VFP) 3 450 Spojení ZŠ + MŠ Újezdec 4 845 Komunikace Škrlovec 500 0 Nákup uměleckých děl 0 100 150 Nákup sekačky pro místní hospodářství 465 Dopravní termínál - 2.etapa - VFP (neuznatelný výdaj) 117 1 720 Nákup služebních aut 676 400 Pořízení meteostanice na hvězdárnu 205 0 Oprava opěrné zídky havřického potoka 277 Rezerva (rekonst. trav. plochy - Lapač) 2 500 0 Chodník Havřice 159 0 Deponie Králov - vjezd 154 0 Králov VO 400

Nasvícení přechodů 0 240 Dopravní generel 272 206 Zahrada MŠ Prim. Hájka (VFP) 173 Zahrada MŠ Obchodní (VFP) 419 RPS Pod Vinohrady - 4.etapa ( VFP) 603 Pořízení kopie zakládací listiny UB Odvod DPH za vložené vodovody a kanalizace??? Program MPZ + RMPR (dokrytí)??? Nákup pozemků Šebestová + Prouzová??? Investiční dotace ZŠ Mariánské - kotel do kuchyně 96 Investiční opravy DPS??? Zeleň Škrlovec, VFP 190 Propoj u Fortny 3 900 Lapač - outdoorové hřiště 297 Rezerva na nákup pozemků pro nový volnočas. areál 2 000 2 000 Vybudování volnočasového areálu za ZŠ III., VFP 6000 2000 Rekon. kotelny ZŠ Mariánské nám. VFP 990 Konsolidace IT a nové služby TC 900 Nákup stacionárního radaru 1 100 Nákup MP Manageru 400 Nákup 2 kamer do systému MP 200 Chodník ul. Dělnická + parkoviště u MŠ Olšava 1 000 Podíl VFP pro PPO 6000 Studie proveditelnosti poldrů 300 Oplocení dětských hřišť (pravidelný výdaj) 100 100 100 100 Pravidelná péče o sakrální stavby 120 120 120 120 Vypořádání objektů na stadionu Lapač 1 900 Revitalizace městských hřbitovů 450 350 200 Projekt Mariánské nám. 500 Kontejnerová hnízda (na zkoušku) 350 350 Odkanalizování zbývajících částí města, VFP vč DPH 4 425 4 425 Projekt výstavby sběrného dvora pro stavební odpad Zvýšení počtu termínů blok. čištění - o 2 x 120 120 120 Budování parkovišť 600 600 600

Studie proveditelnosti - přejezd žel.tratě u autob.nádr. 450 Vybudování přechodové lávky ze sídl. Olšava, VFP 4 000 4 000 Výkup pozemků pro lávku Olšava 400 300 Navýšení prostředků na opravy komun. a chodníků 1 500 1 500 1 500 Dokumentace pro UR na obchvat Těšova - Újezdce, vč. pozemků 1 000 2 500 Výkup pozemků pro obchvat Těšov - Újezdec 1500 1 500 Cyklo do Vlčnova Stavební úpravy související s přebudováním 1 DPS na nepřetržitý provoz 800 Stavebně technické úpravy 1 školy na úplnou bezbariérovost 3 000 Rekonstrukce a obnova dětských hřišť ( 2-3 x ročně) 350 350 350 Vypracování studie revitalizace vnitrobloku kachlíkárny 250 Zpracování projektu revital. vnitrobloku 450 500 Vybudování bezp. parkovacích míst u ZŠ a MŠ 500 500 500 2.etapa dostavby ZŠ Újezdec 4 500 Disponibilní zůstatek BÚ z předchozího roku 46 583 101 872 68 639 57 800 28 211 50 238 31 176 21 942 12 032 28 817 Disponibilní zůstatek BÚ z běžného roku 36 006-33 234-4 868-29 589 22 027-19 062-9 235-9 910 16 786 12 343 Vázání prostředků na BÚ (povinný zůstatek) 0-5 971 0 0 0 0 0 0 0 Disponibilní zůstatek BÚ pro následující rok 82 589 68 639 57 800 28 211 50 238 31 176 21 942 12 032 28 817 41 161 Zůstatek na termínovaném vkladu z předchozího roku 18 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Čerpání / uložení na termínovaném vkladu v běžném roce 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - z toho úložka u MPÚ (nerealizovaná půjčka MěNsP) - z toho úložka u J & T banky - z toho úložka u J & T banky - z toho úložka u J & T banky Zůstatek na termínovaném vkladu pro následující rok 19 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CELKEM prostředky 101 873 68 639 57 800 28 211 50 238 31 176 21 942 12 032 28 817 41 161 2013-2014 - Běžné příjmy: 295 774 308 776 321 050-107 10 000 327 913 331 164 333 080 333 398 337 034 - daňové příjmy 215 389 225 130 217 671 0 10 000 224 841 228 091 229 891 230 093 233 612

- nedaňové příjmy 43 322 42 745 61 666 0 0 61 466 61 466 61 582 61 698 61 815 - neinvestiční stálé dotace 37 063 40 901 41 713-107 0 41 607 41 607 41 607 41 607 41 607 Běžné výdaje: 231 450 243 709 264 635 3 352 0 264 002 266 150 267 627 269 569 270 841 - mzdy MU 60 932 58 827 60 823 300 0 62 345 62 345 63 592 63 592 64 864 - ostatní výdaje MU 23 783 26 513 29 456 230 0 29 391 29 915 30 145 30 447 30 447 - ostatní provozní výdaje 146 735 158 370 174 356 2 822 0 172 265 173 890 173 890 175 530 175 530 - bez úroků: Provozní saldo: 64 325 65 067 56 415-3 459 10 000 63 911 65 014 65 453 63 829 66 193 62 957 Splátky -2 508-1 011-1 244 0 0-26 135-26 180-26 230-26 280-26 330 - splátky úvěrový rámec 0 0 0 0 0-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 - ostatní platby 167 158 0 0 0 0 0 0 0 0 - ostatní splátky -2 675-1 169-1 244 0 0-1 135-1 180-1 230-1 280-1 330 Úroky -3 606-3 169-3 600 0 0-8 250-7 425-6 600-5 775-4 950 - úroky úvěrový rámec -3 606-3 169-3 600 0 0-8 250-7 425-6 600-5 775-4 950 - úroky z přefinancování úvěrového rámce Celkem úvěrové zatížení -6 114-4 180-4 844-4 844-4 844-34 385-33 605-32 830-32 055-31 280 Ukazatel dluhové služby 2,07% 1,35% 1,51% 1,51% 1,46% 10,49% 10,15% 9,86% 9,61% 9,28% Aktualizace: 2.2.