FO 08. Název materiálu: Rozpočet Města Turnov na rok 2015

Podklady na zasedání ZM dne: 9.01.015 FO 08. Název materiálu: Rozpočet Města Turnov na rok 015 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu uloženo: Přílohy: NÁVRH rozpisu rozpočtu na rok 015 návrh na rok 015 peněžní fondy zápis FV Rozpočtové opatření č. 5 na rok 014 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Vztah k rozpočtu města: Zdůvodnění a vysvětlení: Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení, předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 015. Příjmy předpokládáme ve výši 3156 tis., v běžných výdajích ve výši 4819 tis., v kapitálových výdajích ve výši 155464 tis. a financování ve výši 8400 tis.. Návrh rozpočtu na rok 015 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 015 se celkové zadlužení města sníží o částku 3506 tis. (splátky úvěrů), během roku 015 je předpoklad navýšení o přijetí nového dlouhodobého úvěru ve výši 30 mil. na investice (výstavba areálu Maškova zahrada), a to na částku 11985 tis. (dlouhodobé úvěry). V přiložené tabulce č. je uvedeno členění dle odborů ( ) ve sloupci B - skutečnost roku 01 k 31. 1. ve sloupci C - skutečnost roku 013 k 31. 1. ve sloupci D - schválený rozpočet na rok 014 ve sloupci E - upravený rozpočet na rok 014 včetně RZ č. 5 ve sloupci F - skutečnost roku 014 k 31. 1. ve sloupci G návrh rozpisu rozpočtu na rok 014 dle protokolů z projednávání návrhů rozpočtu s jednotlivými vedoucími odborů a řediteli organizací ve sloupci H návrh rozpisu rozpočtu na rok 015 po jednání vedení a po úpravě stavu na účtech k 31. 1. 014 dle výpisů z účtů a po jednání RM 7.1. 1

Dne 7. 1. 014 proběhla rada města a upravila rozpis rozpočtu dle diskuse v těchto řádcích: ř. 17 Hlasy a ohlasy navýšeno z částky 190 tis. na 00 tis. ř. 190 Jubilanti (SPOZ) navýšeno z částky 100 tis. na 160 tis. dle skutečnosti roku 014 ř. 199 Městská knihovna Antonína Marka příspěvek na provoz navýšeno z částky 3600 tis. na 3650 tis., přesun a zrušení řádku příspěvek na bibliobox pro MKAM ve výši 7 tis. ř. 09 Kulturní fond navýšeno z částky 800 tis. na 850 tis. dle předchozích let ř. 66 a 67 Rezerva nespecifikovaná navýšeno z částky 3050 tis. na 3150 tis. ř. 369 Projekční příprava navýšeno z částky 100 tis. na 15 tis. Dne 9. 1. 015 byla doplněna výdajová položka Investiční příspěvek MST s.r.o. ve výši 1 mil. na investiční výdaje rekonstr.hřišť (v rámci přerozdělení části příjmů z hazardu), v příjmech navýšení daně z nemovitosti o 1 mil. na částku 1300 tis. Dne 1. 1. 015 byl upraven navýšením o 68 tis. souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu dle avíza KÚLK na částku.518 tis., ve výdajích byl o toto navýšení upraven řádek rezerva nespecifikovaná, a to na částku 318 tis. Dne. 1. 015 - zvýšen příspěvek pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže o 50 tis. na částku 410 tis. dle protokolu, částka přesunuta z nespecifikované rezerv, kde zůstává částka 3168 tis. - doplněn řádek neinvestiční transfer z KÚLK pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 014 Tajemství staré planety ve výši 10 tis. a současně navýšení příspěvku o tento transfer PŘÍJMOVÁ ČÁST ZPOČTU daňové příjmy patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 06 mil.. Při stanovení částky do rozpočtu na rok 015 bylo vycházeno ze skutečnosti roku 014 a z predikce MF. nedaňové příjmy jedná se o příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy. Jsou rozpočtovány ve výši 59 mil. a. Nedaňové příjmy pro rok 015 předpokládáme ve stejné výši jako v loňském roce. kapitálové příjmy jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města pozemků, budov a bytů. Jsou rozpočtovány ve výši 13 mil.. transfery jsou rozpočtovány ve výši 4 mil., mezi tyto transfery jsou zahrnuty především dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí (3050 tis. ), dotace z MF souhrnný dotační vztah (,5 mil. ), dotace na projekt Školní úspěšnost (4 mil. ), dotace z OPŽP na kompostárnu (4,8 mil. ), dotace z KÚLK dle smlouvy pro příspěvkovou organizaci Základní škola Zborovská na zajištění nákladů souvisejících s převodem činnosti a na zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků této školy (,4 mil. ) a doplatek dotace z projektu Společná cesta k přírodním cestám (1,8 mil. ). financování jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 106 mil. VÝDAJOVÁ ČÁST ZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 48 mil.. Do těchto výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města, např. výdaje na správu a opravy majetku města (komunikace, budovy, veřejné osvětlení, veřejná zeleň), odvoz odpadů, úklid města, činnost úřadu, městské policie, hasiči, příspěvky na sport a kulturu, příspěvky na provoz organizacím zřízených a založených městem. Rozpočtovaná

částka na běžné výdaje je vyšší oproti roku 014 o částku 8 mil.. Důvodem tohoto navýšení je: ř. 186 mzdové náklady MěÚ zvýšení o cca 6 mil. dle nového nařízení vlády 4/014 Sb., o kterým se mění nařízení vlády č.564/006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů s účinností k 1.11.014 ř. 15 Městská sportovní Turnov s.r.o. na činnost zvýšení o cca 1,3 mil. (provoz nového areálu) ř. 358 nový řádek KCT s.r.o. na úpravu střelnice (propojení hlediště, klimatizace) ve výši 0,5 mil. ř. 30 nový řádek zvyšování bezpečnosti silničního provozu ve výši 0,8 mil. ř. 37 TST smlouva (správa majetku) zvýšení oproti skutečnosti 014 o 1,4 mil., na částku 13 mil. (v roce 014 vznikla úspora díky teplejší zimě) ř. 34 nový řádek korekce (vratka) dotace Veřejný dopravní terminál ve výši,5 mil. = ještě nemáme rozhodnutí, mělo by od úřadu přijít letos během ledna, pak bude probíhat dlouhé odvolací řízení ř. 36 z roku 014 ZPF vratka Kamax uhrazena v roce 014 ve výši 5 mil. kapitálové (investiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 155 mil.. Tyto výdaje jsou nižší oproti roku 014 o cca mil.. Skutečnost roku 014 je ve výši 68 mil. a rezerva na vklad (kapitalizaci MST s.r.o.), která přechází do roku 015 je ve výši 89 mil.. Mezi kapitálové výdaje jsou zahrnuty výdaje na drobné investiční záměry města včetně investičního příspěvku VHS (4 mil. ). 3 mil. je vyčleněno na doplacení akce Mašov náves z roku 014. 11 mil. je vyčleněno na výstavbu nové kompostárny na Vesecku. Částka ve výši mil. je určena na vklad do bytového fondu na investice, z dalších výdajů na městské organizace je ponechána částka 3 mil. a na komunikace je vyčleněna částka mil.. V rozpočtu máme ponechánu rezervu na vklad do obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. v souvislosti s realizací sportovního areálu Maškova zahrada v cca výši 10 mil.. V rozpočtu jsou ostatní investiční požadavky vzhledem ke stavu finančních prostředků pod čarou. financování do této položky je zahrnuto splácení jistin přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 3,5 mil. (poskytnutých na financování Střelnice, akce VHS a investiční akce 013-014). 3

V přiložené tabulce je uveden návrh rozpočtu na rok 015 - MĚSTA NA K 015 - návrh závazných ukazatelů PŘÍJMY VÝDAJE Třída 1 Daňové příjmy 06 945 000 Třída 5 Běžné výdaje 48 191 560 z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) 64 760 086 1 000 000 Třída Nedaňové příjmy 59 408 000 Třída 6 Kapitálové výdaje 155 464 000 z toho Vypořádání dotace ze státním rozpočtem za volby do parlamentu EU 95 563 z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) 6 050 000 z toho 1 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) 8 69 000 z toho půjčka TJ Turnov na rekonstrukci hřiště na Daliměřicích 1 600 000 Třída 3 Kapitálové příjmy 13 056 000 Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 41 846 560 CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 31 55 560 CELKEM VÝDAJE třída 5-6 403 655 560 Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku 105 905 936 Položka 814 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 3 505 936 PŘÍJMY CELKEM 47 161 496 VÝDAJE CELKEM 47 161 496 Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu název subjektu v Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily 43 000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 18 000 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 6 000 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 186 000 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 331 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1 159 000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 955 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 075 000 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 1 000 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov 307 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 95 000 Základní umělecká škola Turnov 09 000 4

Městská knihovna Antonína Marka Turnov 55 000 Turnovské památky a cestovní ruch 437 000 Dětské centrum Turnov 48 000 Zdravotně sociální služby Turnov 664 000 Celkem PO 8 69 000 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace 4111 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 3 050 000 411 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 518 100 4116 - MK - dotace na městskou památkovou zónu 750 000 4116 - MŠMT - na projekt "Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost" 4 004 000 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 440 000 4116 - MV - neinvestiční transfer na projekt "Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků a zkalitnění přístupu 700 000 úřadu ke klientům" doplatek 411 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 3 650 411 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o příspěvku) 15 000 41 - KÚLK - neinvestiční transfer na výdaje ZŠ Zborovská 468 810 41 - KÚLK - neinvestiční transfer pro SPVČDaM na akci "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 014" 10 000 4116 - SFŽP - neinvestiční transfer na rekonstrukci veřejné zeleně v Turnově (II.etapa) 1 108 000 4xxx - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt 1 750 000 Společná cesta k přírodním vědám 413 - SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny 4 800 000 Celkem transfery 41 846 560 v Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám název subjektu Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily - na provoz 300 000 Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily - na odpisy 43 000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na provoz 30 000 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na odpisy 18 000 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily - na provoz 674 000 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na provoz 60 000 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na odpisy 6 000 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na provoz 550 000 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na odpisy 186 000 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na provoz 40 000 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na odpisy 331 000 Waldorfská mateřská škola, Turnov - na provoz 400 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na provoz 3 830 000 5 v

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na odpisy 1 159 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití atletického stadionu 40 000 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití kluziště 5 000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na provoz 750 000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na odpisy 955 000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na provoz hřiště 0 000 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na využití atletického stadionu 5 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz 4 005 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na odpisy 075 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz hřiště 0 000 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití atletického stadionu 16 800 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití kluziště 8 400 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na provoz 580 000 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na odpisy 1 000 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na využití kluziště 5 000 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na provoz 1 60 000 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na odpisy 307 000 Základní škola Zborovská - na provoz 1 77 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na provoz 410 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na odpisy 45 000 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - transfer z KÚLK na akci "Dětský letní tábor Dolní Mísečky" 10 000 Základní umělecká škola Turnov - na provoz 70 000 Základní umělecká škola Turnov - na odpisy 09 000 Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na provoz 3 650 000 Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na odpisy 55 000 Městská knihovna Antonína Marka Turnov - příspěvek na pořady 45 000 Turnovské památky a cestovní ruch - na provoz 445 000 Turnovské památky a cestovní ruch - na odpisy 437 000 Turnovské památky a cestovní ruch - na investice (domeček na parkovišti) 400 000 Dětské centrum Turnov - na provoz 1 515 000 Dětské centrum Turnov - na odpisy 48 000 Zdravotně sociální služby Turnov - na provoz 9 59 000 Městská sportovní Turnov s.r.o. - na provoz 7 000 000 Městská sportovní Turnov s.r.o. - na investice (rekonstr.hřišť) 1 000 000 Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na provoz 6 100 000 Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na investice (stavební úprava střelnice) 500 000 Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 450 993 Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční příspěvek dle smlouvy 4 150 000 Atletický klub AC SYNER Turnov - memoriál L.Daňka 400 000 Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 18 000 Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 1 190 150 Mikroregion Jizera - členský příspěvek 8 154 KÚLK finanční vypořádání dotace ze státním rozpočtem na volby do zastupitelstev obcí (vratka) 4 589 Jan Jandík - příspěvek na provozní náklady na provoz WC Terminál veřejné dopravy 350 000 k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) 6

na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti 1 400 000 Sportovní fond 100 000 Kulturní fond 850 000 Památkový fond města 100 000 Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost 5 000 000 Příspěvky sportovním organizacím - vklad z automatů 700 000 Příspěvky pro volnočasové aktivity 150 000 Příspěvky SDH občanská sdružení 100 000 Ostatní příspěvky - spolky, členské příspěvky 380 000 Dotace na protidrogovou prevenci 50 000 Příspěvky na odměny ředitelům městských organizací 150 000 Poskytnuté půjčky na granty 1 000 000 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 71 810 086 NA VĚDOMÍ - rozpočtové opatření č. 5 na rok 014 Vážení, zastupitelstvo města svým usnesením č.97/008 delegovala pravomoc schvalovat nutné rozpočtové změny po posledním zasedání ZM v příslušném roce radě města, z tohoto důvodu Vám předkládáme schválený návrh rozpočtového opatření č. 5 radou města dne 31.1.014 usnesením č. 710/014 změnu rozpočtu na rok 014 dle přiložené tabulky. Po těchto rozpočtových změnách se příjmy navýší o 108 tis., tj. celkové příjmy činí 340685 tis., výdaje se navýší o 108 tis., tj. celkové výdaje činí 40966 tis. a financování se nemění a zůstává na částce 68941 tis.. V přiložené tabulce je uvedeno ve sloupci K č. 5: PŘÍJMOVÁ ČÁST ZPOČTU transfery ř. 19 transfer z Úřadu práce - příspěvek na veřejně prospěšné práce zvýšení o 7 tis. na mzdové náklady za měsíc 11/014 dle vyúčtování měsíce 11/014 ř. 137 transfer z MK na obnovu a restaurování Nového paláce Valdštejn snížení o 1 tis. na skutečnost ř. 141 transfer z KÚLK na projekt "Provoz monitorov.systému na Jizeře" příjem ve výši 11 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 19 Výdaje na bezpečnost a rizika ř. 155 transfer z KÚLK pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže - na podporu dopravní výchovy na dětských hřištích příjem ve výši 6 tis., čerpání této dotace na ř. 31 VÝDAJOVÁ ČÁST ZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje ř. 7 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce navýšení o 1 tis. dle skutečných mzdových nákladů, příjem od Úřadu práce viz ř. 19 ř. 46 Příspěvky na volnočasové aktivity navýšení o tis. dle skutečnosti 7

ř. 69 Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky snížení o 63 tis. a přesun na nákup stravenek na měsíc leden ř. 7 Činnost místní správy stravování zaměstnanců ř. 71 Daň z převodu nemovitosti navýšení o 33 tis. dle daňových přiznání z převodu nemovitosti ř. 7 Činnost místní správy stravování zaměstnanců navýšení o 100 tis. na nákup stravenek na leden, přesun z režie odboru na ř. 69 ř. 307 Základní škola Turnov, Žižkova snížení příspěvku na kluziště o 800 (na základě vyúčtování této účelové dotace) na částku 5600,- Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočet města na rok 015 a rozpočty peněžních fondů na rok 015. Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu: Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 31 55 560,00 z toho: daňové příjmy 06 945 000,00 nedaňové příjmy 59 408 000,00 kapitálové příjmy 13 056 000,00 transfery 41 846 560,00 Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 403 655 560,00 z toho: běžné výdaje 48 191 560,00 kapitálové výdaje 155 464 000,00 Financování ve výši 8 400,00 z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 105 905 936,00 splátky půjček 3 505 936,00 a zároveň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, půjček a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 015 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části 1c návrhu rozpočtu na rok 015. ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 na rok 014 v příjmové části ve výši 340685 tis., navýšením o 108 tis., ve výdajové části ve výši 40966 tis., navýšením o 108 tis., a financování ve výši 68941 tis. (dle přiložené tabulky Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 014). 8

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 83 84 85 86 A B C D E F NÁVRH ZPOČTU na rok 015 (rozpis příjmů a výdajů) ORJ Organizace text DAŇOVÉ PŘÍJMY - třída 1 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby 4000 111 00000641 Daň právnické osoby 30300 11 000010 Daň z příjmu práv. osob - obec 16000 111 00001679 Daň z přidané hodnoty 75000 1334 3 300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 100 1337 0000005 Poplatek za komunální odpad 8500 1341 00000031 Poplatek ze psů 400 134 00000033 Poplatek za rekreační pobyt 150 1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 100 1345 0000003 Poplatek z ubyt. kapacit 150 1351 00000038 Odvod výtěžku z provoz. VHP 700 1355 0000368 FÚ - odvod z VHP a JVHP 500 1353 1 100000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 80 1361 různé různé Správní poplatky 6765 1361 1 různé Odbor dopravy 3350 1361 13 různé Odbor správní 1350 1361 16 různé Stavební úřad 1500 1361 19 různé Obecní živnostenský úřad 350 1361 3 různé Odbor životního prostředí 100 1361 4 různé Odbor vnitřních věcí 100 1361 6 různé Odbor správy majetku 15 1511 00000633 Daň z nemovitosti 1300 C e l k e m daňové příjmy 06945 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. - třída Odbor správní 3639 111 13 1300013131 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 180 5519 34 13 130000999 Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven 150 640 13 1300098348 Vypořádání dotace ze SR za volby do EP 95 C e l k e m OS 45 Městská policie 19 111 15 150000077X Parkovací automaty 600 C e l k e m MP 600 Zastupitelé 40 17 1700000010 Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) 1400 3399 31 17 1700000001 Neinvestiční dary, městský ples reklama 40 3900 34 17 1700000098 SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce 50 3399 111 17 1700000091 Spol.akce - za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) 0 C e l k e m zastupitelé 1980 Kancelář tajemníka 460 18 1800000XXX Sociální fond - splátky půjček 30 C e l k e m KT 30 Finanční odbor 6310 141 00000001 Příjmy z úroků 500 různé 1 00000XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 869 3111 1 00010301 Mateřská škola Turnov, 8.října, okres Semily 43 3111 1 0001030 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 18 3111 1 00010304 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 6 3111 1 00010305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 186 3111 1 00010306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 331 3113 1 0001031 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 1159 3113 1 000103 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 955 3113 1 0001033 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 075 3117 1 0001034 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 1 3114 1 0001035 Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov 307 341 1 00010331 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily 95 331 1 00010333 Základní umělecká škola Turnov 09 3314 1 00010503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 55 331 1 00010504 Turnovské památky a cestovní ruch 437 3599 1 00010403 Dětské centrum Turnov 48 4357 1 00010606 Zdravotně sociální služby Turnov 664 C e l k e m FO 919 Odbor životního prostředí 379 111 3 300000069 Zapojení podnikatelů do systému obce 35 377 39 3 3000000 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 1600 1019 310 3 30000003 Příjmy z prodeje ornice 10 103 111 3 30000004 Příjmy z prodeje dřeva 10 371 34 3 30000005 Služba - zřízení místa zpětného odběru 1 3745 11 3 30000058 Prodej knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" 3 C e l k e m OŽP 1670 Odbor vnitřních věcí 6171 111 4 4000000XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 30 C e l k e m OVV 30 Odbor správy majetku 3639 3 6 600000001 Přijaté pojistné náhrady 0 3639 133 6 60000000 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 0 3639 310 6 60000006 Prodej drobného majetku 10 361 13 6 60000001 Nájemné - byty 4345 361 13 6 600001606 Nájemné - byty (ZSST) 3900 361 111 6 60010001 Služby bytové prostory 1800 361 111 6 600001606 Služby bytové prostory (ZSST) 500 3633 119 6 600000095 Služby - za věcná břemena 900 1019 131 6 600000110 Nájemné - zahrádky 00 3613 13 6 60000010 Nájemné - nebyty 5500 Návrh rozpočtu na rok 015 Stránka 1

1 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 100 101 10 103 104 105 106 107 108 109 110 111 11 113 114 115 116 117 118 119 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 130 131 13 133 134 135 136 137 138 139 140 141 14 143 144 145 146 147 148 149 150 151 15 153 154 155 156 157 158 159 160 161 16 163 164 165 166 167 168 169 170 A B C D E F NÁVRH ZPOČTU na rok 015 (rozpis příjmů a výdajů) ORJ Organizace text 3613 13 6 60000011 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 477 3613 13 6 6000001 Nájem a ost. MTT s. r. o. 1 3613 13 6 60000013 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 3613 13 6 60000014 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. 500 363 139 6 600000130 Nájem hřbitovy 40 363 111 6 600000131 Služby hřbitovy 100 3613 13 6 60000013 Nájem hasičárna Daliměř. 55 3613 111 6 60000XXXX Služby nebytové prostory 1000 3613 13 6 600000151 Nájem VHS 50 3613 13 6 600000606 Nájem ZSS Turnov 90 3639 131 6 60000XXXX Pronájem pozemky 954 3639 111 6 60000009 Terminál veřejné dopravy - služby 700 3639 34 6 600000040 Příspěvek od RWE Na Sboře 40 C e l k e m OSM 30934 Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby 1495 3639 10 1 různé Odbor dopravy 10000 3639 10 14 1400000001 Odbor přestupkového řízení 65 5311 10 15 různé Městská policie 300 169 10 16 1600000065 Stavební úřad 50 1361 10 19 různé Obecní živnostenský úřad 80 3639 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 65 různé 39 různé různé Nahodilé příjmy 50 C e l k e m ostatní 1610 C e l k e m nedaňové příjmy 59408 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - třída 3 36XX 3111 6 60000X17 Prodej pozemků, bytů a nebytů 1000 3639 3113 6 6000000X Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) 56 3639 3114 6 60000018 Prodej projektů (čp.9 Dolánky) 800 C e l k e m kapitálové příjmy 13056 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 79409 TRANSFERY - třída 4 4111 11 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí 3050 411 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 518 4116 1 100000508 MK-dotace na městskou památkovou zónu 750 4116 1 100000300 Projekt "Školní úspěšnost" z MŠMT 4004 4116 18 1800000098 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 440 411 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 48 411 13 různé Odbor správní 57 411 14 různé Odbor přestupkového řízení 176 411 7 různé Odbor rozvoje města 15 41 0000037 KÚLK - přísp.na náklady související s převodem činností ZŠ Zborovská 389 41 0000038 KÚLK - přísp.speciál.škola/žák ZŠ Zborovská 80 41 00001331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 014" 10 4116 3 30000055 SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa 1108 4XXX 6 600000164 Společná cesta k přírodním vědám 1750 41 5 50000505 SFŽP - dotace výstavba kompostárny 4800 4116 18 1800000406 Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků. 700 C e l k e m transfery 41847 C e l k e m p ř í j m y 3156 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE - třída 5 Odbor sociálních těcí 3599 5331 11 1100000403 Dětské centrum Turnov 1515 4357 5331 11 1100000606 Zdravotně sociální služby Turnov 959 různé 5XXX 11 různé Fond na podporu sociální oblasti 1400 355 51 11 1100000404 Příspěvek na 1/4 roku pro Hospic.péči sv Zdislavy, o.p.s. 18 různé 5XXX 11 1100000854 Režie odboru 50 6171 5XXX 11 1100000855 Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 3050 C e l k e m OSV 1565 Odbor dopravní 3 5XXX 1 100000871 Režie odboru 160 6171 5169 1 1000010 Platby za měření rychlosti 1300 6171 5161 1 1000010 Platby za měření rychlosti (poštovné) 500 C e l k e m OD 1960 Odbor správní 6171 5XXX 13 130000083 Režie odboru 180 3399 549 13 1300000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 100 3399 51XX 13 1300000510 Vítání občánků 60 519 5XXX 13 130000004 Výdaje na bezpečnost a rizika 150 6171 5179 13 130000098 Fond občanských obřadů 60 5519 5XXX 13 130000X99 Sbor hasičů města Turnova 800 551 5 13 1300000990 Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 100 C e l k e m O S 1450 Městská policie 5311 5XXX 15 1500000070 Městská policie 8500 5311 5164 15 15000010 Platby za měření rychlosti 450 C e l k e m MP 8950 Stavební úřad 3639 51XX 16 1600000161 Režie SÚ 90 C e l k e m SÚ 90 Zastupitelé 6171 5XXX 17 1700000090 Zahraniční spolupráce 100 6171 5XXX 17 1700000093 Reprezentační materiály města 30 611 5XXX 17 1700000094 Zastupitelé - odměny,režie 3300 Návrh rozpočtu na rok 015 Stránka

1 171 17 173 174 175 176 177 178 179 180 181 18 183 184 185 186 187 188 189 190 191 19 193 194 195 196 197 198 199 00 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 A B C D E F NÁVRH ZPOČTU na rok 015 (rozpis příjmů a výdajů) ORJ Organizace text 310 539 17 1700065103 Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 451 339 5169 17 170000051 Hlasy a ohlasy 00 3341 5169 17 17000005 Televize, ostatní média 650 6171 5137 17 170000009 Medaile starosty 10 6171 51XX 17 170000001 Místní agenda 1, Zdravé město 100 3900 50XX 17 1700000098 SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce 800 3399 5XXX 17 1700000091 Společenské akce města 300 6171 5XXX 17 1700000095 Cena obce, čestné občanství 100 různé 5X 17 17053XXXX Ostatní příspěvky 380 3541 53X 17 17000XXXX Dotace spád.obcím - protidrog.prev. 50 3639 539 17 170000103 Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera 8 6171 5 17 170000000 Soudní náklady s kauzou Walderode 00 různé různé 17 1700000010 Poskytnuté půjčky na granty 1000 C e l k e m zastupitelé 7699 Kancelář tajemníka 6171 50XX 18 1800000098 Mzdové náklady 41400 6171 50XX 18 18000010 Mzdové náklady - radary 800 6171 50XX 18 1800000198 Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP 440 3639 51XX 18 180000098 Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP 10 3399 5XXX 18 1800000510 Jubilanti 160 6171 5XXX 18 1800000405 Režie kanceláře tajemníka-školení, cesťáky úředníků, apod. 500 6171 51XX 18 180000098 Náklady na exekuce 5 6171 5XXX 18 1800000983 Image města 150 6171 51XX 18 1800000107 Fond sociální 1000 1 5XXX 18 180000051 Dopravní obslužnost 650 různé 5XXX 18 180000XXXX Měst.org.-odměny řed.kct, MST, MKAM, DC 150 C e l k e m kancelář tajemníka 4965 Odbor školství,kult. a sportu 3314 5331 1 100000503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 3650 3314 5331 1 100001503 MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory)atd. 45 3113 5XXX 1 10000030X Projekt Školní úspěšnost" - dotace z MŠMT 4758 349 5XXX 1 100000005 Příspěvky na volnočasové aktivity 150 339 5XXX 1 100000508 Památková zóna, ochrana památ. 700 339 5XXX 1 100001508 Památkový fond města 100 339 5169 1 100003508 plán ochrany MPZ 100 339 53 1 100000508 MK - regen.městských památk.zón 750 3319 5XXX 1 100000509 Kronika 10 3113 5169 1 100000517 Trenér - učitel 40 různé různé 1 100000513 Kulturní fond 850 3419 různé 1 100000514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 5000 3419 59 1 100000519 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 400 3419 5XXX 1 100000004 Vklad do sportovního fondu 100 3419 5XXX 1 100000014 Vklad do oblasti sportu - automaty 700 3311 5164 1 100000515 Divadelní spolky (nájemné za divadlo) 50 3419 513 1 10000331 Městská sportovní Turnov 7000 339 513 1 100005501 KCT s. r. o. 6100 3399 5XXX 1 100000091 Spol.akce-věnce, květiny na pomník. 50 6171 5494 1 100000093 Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda 50 6171 51XX 1 100000757 Režie odboru, dítě v tísni 55 C e l k e m OŠKaS 30768 Finanční odbor 6310 5141 0000103 Úroky z úvěru 000 6399 536 000010 Daň obec z příjmu 16000 6171 5XXX 0000003 Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky 450 6399 536 00000343 FÚ - odvod DPH 300 3639 536 0000015 Daň z převodu nemovitostí 300 6171 5169 00000098 Činnost místní správy - stravenky 760 3111 5331 00010301 MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 43 3111 5331 0001030 MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 18 3111 5331 00010304 MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 6 3111 5331 00010305 MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 186 3111 5331 00010306 MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 331 3113 5331 0001031 ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1159 3113 5331 000103 ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 955 3113 5331 0001033 ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 075 3117 5331 0001034 ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1 3114 5331 0001035 MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 307 341 5331 00010331 SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 45 331 5331 00010333 ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 09 3314 5331 00010503 MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 55 143 5331 00010505 TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 437 3599 5331 00010403 DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 48 3111 5331 00000301 Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily 300 3111 5331 0000030 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily 30 3111 5331 00000303 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily 674 3111 5331 00000304 Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily 60 3111 5331 00000305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily 550 3111 5331 00000306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily 40 3111 5331 00000308 Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily 400 3113 5331 0000031 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 3830 3113 5331 0000X31 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. 45 3113 5331 000003 Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily 750 3113 5331 000013 ZŠ 8.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz 0 3113 5331 00003 ZŠ 8.října 18 - příspěvek na využití atlet.stad. 5 Návrh rozpočtu na rok 015 Stránka 3

1 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 300 301 30 303 304 305 306 307 308 309 310 311 31 313 314 315 316 317 318 319 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 330 331 33 333 334 335 336 337 338 A B C D E F NÁVRH ZPOČTU na rok 015 (rozpis příjmů a výdajů) ORJ Organizace text 3113 5331 0000033 Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily 4005 3113 5331 0000133 ZŠ Žižkova 518 - hřiště - příspěvek na provoz 0 3113 5331 0000X33 ZŠ Žižkova 518 - příspěvek na využití kluziště a atl.stad. 5 3117 5331 0000034 Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 580 3117 5331 0000134 ZŠ Turnov-Mašov, příspěvek na využití kluziště 5 3114 5331 0000035 Mateřská škola a mateřská škola Sluníčko Turnov 160 3114 5331 0000036 Základní škola Zborovská 177 341 5331 00000331 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov 410 341 5331 00001331 KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 014" 10 331 5331 00000333 ZUŠ Turnov 70 143 5331 00000505 Turnovské památky a cestovní ruch 445 51 5901 0000100 Rezerva na řešení krizových situací ( 5 zákona 40/000 Sb.) 50 3639 5901 0000101 Rezerva nespecifikovaná 3118 C e l k e m FO 50414 Odbor životního prostředí 3745 5169 3 3000001 Veřejná zeleň - smlouva 7500 3745 5169 3 300000 Veřejná zeleň - konkrétní akce 800 3745 5169 3 30000019 Náhradní výsadba stromů 150 3745 5169 3 3000003 Stromy, ořez 400 1037 5169 3 3000004 Městské lesy 80 379 5169 3 3000006 Likvidace černých skládek 10 310 5169 3 3000007 Rozbory a monitoring vody 45 3716 5169 3 3000008 Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) 100 3745 5169 3 3000009 Publikace, studie, ostatní, projekty 300 3745 5169 3 30000030 Šetřilovské parky - údržba 00 379 5XXX 3 30000031 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 600 375 5169 3 30000035 Provoz kompostárny 700 6171 5XXX 3 30000033 Režie OŽP, výkon státní správy 10 37 5169 3 30000034 TST svoz odpadu, sběrné dvory 1800 3745 5169 3 30000071 Šetřilovské parky projekty 150 1014 5XXX 3 300000XXX Zvířata 160 37XX 51XX 3 300000069 Zapojení podnik. do sys.obce (poplatky) 10 různé 5169 3 3000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 100 3745 5169 3 30000048 Nové projekty zeleně v roce 015 300 3745 51XX 3 30000039 Rekonstr.zeleně u Gymnázia - údržba 100 3745 51XX 3 30000040 Školní zahrada ZŠ, Skálova ul.-údržba 90 3745 5169 3 30000043 Hodn. stavu stromů na měst. pozemcích 150 3745 5169 3 30000057 Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská 400 3745 51XX 3 30000053 obnova veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče 100 3745 51XX 3 3000005 rekonstr.zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče 100 3745 51XX 3 30000050 rekonst. zeleně na sídlištích v Turnově, údržba 150 3745 51XX 3 30000051 rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská, údržba 150 3745 51XX 3 30000036 revital.rybníčků pod Hrubým Rohozcem, údržba 50 3745 51XX 3 30000059 Šetřilovsko - revitalizace rybníčků 500 3745 5169 3 30000055 SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa 014 1108 3745 51XX 3 30000056 SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově I.etapa - údržba 00 3745 51XX 3 30000038 Údolí niva Jizery - údržba 100 C e l k e m OŽP 7833 Odbor vnitřních věci 6171 5XXX 4 400000098 Vnitřní správa-pošta,služby, pohon.hmoty 3700 6171 5XXX 4 400000981 Výpočetní technika 4700 6171 5XXX 4 400000983 Občanské záležitosti 30 C e l k e m O V V 8430 Odbor správy majetku 3639 5171 6 600000004 obnova informačního systému 100 1 5171 6 60000XXXX Komunikace 000 361 5XXX 6 600000011 Fond na obnovu bytového fondu 600 361 51XX 6 60000001 Byty služby 1800 361 51XX 6 600001606 Byty služby (ZSST) 500 3613 5171 6 6XXXXXXXX Nebyty opravy 1000 3613 51XX 6 600000014 Nebyty služby 635 3613 51XX 6 600013466 Nebyty-provoz čp.466 Skálova ul. 450 3639 5169 6 600000315 Náklady spojené s prod. domů a bytů 50 3639 51XX 6 600000316 Režie odboru 550 1 51XX 6 600001011 Obnova dopravního značení 300 1 51XX 6 600001010 Zvyš.bezpečnosti siln.provozu-konkr.projekty 800 339 5171 6 600000508 Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) 00 3639 5901 6 6000000 Synagoga povinná údržba 150 3639 5XXX 6 6000000X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 00 3639 5164 6 600000318 Nájmy pozemků pronaj.městem dle smluv 178 3613 5169 6 60000017 Revize nebytových prostor 550 3631 5154 6 600000019 Veřejné osvětlení energie 800 37 5169 6 600000065 TST smlouva 13000 1 5169 6 600000066 TST smlouva-údržba komunikací 1000 1 5169 6 600000064 TST smlouva-údržba veř.plochy-nahodilá 300 3639 5171 6 600000067 Dolánky údržba 450 3639 5163 6 600000016 Pojištění majetku města 510 6171 5171 6 60000335 Radnice údržba 800 6171 51XX 6 600000098 Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby 500 4357 5331 6 600000606 Příspěvek ZSS Turnov na nájem 90 3111 5171 6 60XXXXXXX Městské org. - oprava nemov. 500 3639 5171 6 60000005 Dětská hřiště údržba 300 3639 51XX 6 60000009 Terminál veř.dopravy - provozní náklady 600 3639 51 6 600000030 Terminál veř.-provozní náklady na provoz WC 350 Návrh rozpočtu na rok 015 Stránka 4

1 339 340 341 34 343 344 345 346 347 348 349 350 351 35 353 354 355 356 357 358 359 360 361 36 363 364 365 366 367 368 369 370 371 37 373 374 375 376 377 378 379 380 381 38 383 384 385 386 387 388 389 390 391 39 393 394 395 A B C D E F NÁVRH ZPOČTU na rok 015 (rozpis příjmů a výdajů) ORJ Organizace text 3613 5171 6 60000099X Opravy hasičáren 100 3639 51XX 6 60001399 Hasičárna Daliměřice - provozní náklady 165 331 5171 6 60000X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn 800 6409 5191 6 60000019 Terminál dotace - korekce (vratka) 500 C e l k e m OSM 4558 Odbor rozvoje města 3639 51XX 7 70000016 Režie odboru 130 3639 51XX 7 600000164 Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám 50 C e l k e m ORM 180 Běžné výdaje c e l k e m 4819 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - třída 6 Městská policie 5311 619 15 1507014669 Kamerový systém-spoluúčast dotace 150 C e l k e m MP 150 Zastupitelé 310 6349 17 1700005103 VHS - dle smlouvy 4150 C e l k e m zastupitelé 4150 Odbor školství, kult. a sportu 3419 6313 0000331 Městská sportovní Turnov, s.r.o. - inv.příspěvek na opravy hřišť 1000 339 6313 00005501 KCT s. r. o. - příspěvek na stav.úpravy Střelnice 500 C e l k e m OŠKaS 1500 Odbor finanční 143 6351 00000505 Turnovské památky a cest.ruch - inv.příspěvek na domeček parkoviště 400 C e l k e m OF 400 Odbor vnitřních věcí 6171 61XX 4 400000981 Vnitřní správa-regály, automob., IT 100 C e l k e m OVV 100 Odbor správy majetku 1 611 6 600000010 Komunikace 000 3613 61XX 6 600000015 Vykoupení pozemků, domů 1000 3639 611 6 60000XXX Projekční příprava 15 3419 649 6 600000018 Půjčka TJ Turnov na rek. Hřiště Daliměřice 1600 3419 611 6 600000605 Rekonstrukce hřiště u gymnázia 150 3639 611 6 60000036 Regenerace sídliště u nádraží III.etapa 850 různé 611 6 60000XXXX Městské organizace 3000 3639 611 6 600000604 Dětské hřiště v Metelk.sadech - celková obnova 700 361 611 6 600000011 bytový fond - investice 000 3639 611 6 600000780 Mašov náves-doplatek 301 3419 60 6 60001331 Rezerva na vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. 10000 375 611 6 60000035 Stavba kompostárny 11000 C e l k e m OSM 147664 Odbor rozvoje města 3639 6119 7 70000016 GIS - územně analytické podklady 00 3639 6119 7 70000XXXX Územně plánovací dokumentace 00 C e l k e m ORM 400 C e l k e m kapitálové výdaje 155464 C e l k e m v ý d a j e 403656 FINANCOVÁNÍ - třída 8 814 0000XXX 814 Dlouhodobé úvěry - splátky -3506 8115 8115 Stav na účtech - účet Ekokom 7000 8115 8115 Stav na účtech k 1.1. 98906 C e l k e m financování 8400 Rekapitulace příjmy 3156 výdaje 403656 financování -8400 Návrh rozpočtu na rok 015 Stránka 5

PŘÍLOHA 3 Peněžní fondy Města Turnova návrh rozpočtu na rok 015 název peněžního fondu stav k příjmy v tom příděl v tom příděl výdaje v tom stav k 1.1.015 z mezd z vybr. náj. kapitálové v. 31.1.015 Sociální fond 476 816,47 1 000 000,00 970 000,00 1 000 000,00 476 816,47 Fond občanských obřadů 38 300,00 60 000,00 60 000,00 38 300,00 Kulturní fond Města Turnov 7 011,00 850 000,00 850 000,00 7 011,00 Fond na podporu sociální oblasti Města Turnov 66 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 66 000,00 Sportovní fond 60 850,00 100 000,00 100 000,00 60 850,00 Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnov 4 108 11,53 4 1 500,00 4 1 500,00 4 600 000,00 000 000,00 3 630 61,53 Celkem 4 8 090,00 7 53 500,00 970 000,00 4 1 500,00 8 010 000,00 000 000,00 4 344 590,00 V Turnově 1. 1. 015 Bc. Chodaničová Jana vedoucí finančního odboru

Příloha č.4 ZÁPIS ze zasedání Výbor finanční dne 8. ledna 015 Zdroj. dokument: přítomni: RNDr. Uchytil Josef, DiS., Ing. Pekař Jaromír, Bc. Fotr Ondřej, p. Mikula Jiří, p. Kubíček Jiří, Ing. Vašák Milan, Ing. Knížek Jaroslav, Ing. Šubert Lumír, Ing. Hájek Václav omluveni: - hosté: Ing. Hocke Tomáš, Ing. Kříž Michal, Bc. Chodaničová Jana 1) Návrh rozpočtu na rok 015. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu pro rok 015 a doporučuje schvalovat návrh rozpočtu pro rok 016 nejpozději v prosinci roku 015. Hlasování 9/0/0 Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města realizovat prodej pozemku pro komerční činnost v Maškově zahradě s tím, že výnos z prodeje pozemku bude zařazen do rezervy rozpočtu města. Hlasování 8/1/0

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 53 54 55 56 57 58 59 60 61 6 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 78 79 80 81 8 83 84 85 A B C D E F G H I J K L M N Schválený rozpočet na rok 014 vč. č.5 - plnění do 30.11. ORJ Organizace text na rok 014 č.1 č. č.3 č.4 č.5 UPRAVENÝ skutečnost k 30.11. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby 4000 4000 37701 90 111 00000641 Daň právnické osoby 30300 30300 85 93 11 000010 Daň z příjmu práv. osob - obec 15000 119 1619 1619 100 111 00001679 Daň z přidané hodnoty 67000 1980 68980 64517 94 1334 3 300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 00 00 141 71 1340 0000005 Poplatek za komunální odpad 8500 8500 7908 93 1341 00000031 Poplatek ze psů 400 400 369 9 134 00000033 Poplatek za rekreační pobyt 150 150 145 97 1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 150-15 135 10 76 1345 0000003 Poplatek z ubyt. kapacit 150 150 185 13 1349 00000047 Poplatek za VHP a JVHP 00 100 300 300 100 1351 00003690 Odvod výtěžku z provoz. VHP 800 800 515 64 1355 0000368 FÚ - odvod z VHP a JVHP 500 500 5999 115 1353 1 100000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 80 80 33 115 1359 1 Ekologické poplatky - příjem SFŽP 0 0 7 0 1361 různé různé Správní poplatky 6865 6865 6747 98 1511 00000633 Daň z nemovitosti 19500 19500 1398 71 C e l k e m daňové příjmy 196695 19 0 1965 0 0 199889 18388 9 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 640 3 11 1100000855 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za SPOD 013 330-330 0 0 0 640 9 11 1100000403 Dětské centrum Turnov - vypořádání příspěvku za rok 013 144 144 144 100 640 9 11 1100000008 Fokus Turnov - vypořádání příspěvku z fondu pro soc.oblast z r.013 138 138 138 100 4179 9 11 1100000015 Vratky sociálních dávek 0 4 0 363 34 11 1100000854 Úhrada nákladů za pohřeb 0 10 0 C e l k e m OSV 330 8 0-330 0 0 8 96 105 Odbor správní 3639 111 13 1300013131 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 180 180 15 84 5519 111 13 130000899 Služba - požární dohled na akcích 0 5 0 5519 34 13 130000999 Vyúčt.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišť. 50 50 16 65 640 3 13 1300098071 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku 013 74 74 74 100 640 3 13 1300098008 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku 013 7 7 7 100 C e l k e m OS 504 7 0 0 0 0 576 465 81 Městská policie 3639 111 15 150000077X Parkovací automaty a ostatní parkování 600 600 499 96 C e l k e m MP 600 0 0 0 0 0 600 499 96 Zastupitelé 40 17 1700000010 Splátky půjček (poskytnuté na granty, fyz.osobám ) 1400-00 100 300 5 6409 9 17 1700000090 Finanční vypořádání příspěvku ze zahraniční spolupráce z r.013 4 4 4 100 3900 34 17 1700000098 Dotace na projekt Meziobecní spolupráce (SMOČR) 1000 18 118 117 99 3639 13 17 1700000109 Pronájem stánků - vánoční trhy 10 10 0 0 611 39 17 1700000094 Za službu - poskytnutí reklamy na mětském plese, výtěžek z plesu 7 7 7 100 3399 111 17 1700000091 Za publicitu na slavn.ukončení rekonstrukce ul.8.října (Integra,a.s.) 48 48 48 100 C e l k e m zastupitelé 50-15 0 18 4 0 581 1551 60 Kancelář tajemníka 460 18 1800000XXX Sociální fond - splátky půjček 40 40 15 38 C e l k e m KT 40 0 0 0 0 0 40 15 38 Odbor školství, kultury a sportu 640 9 1 100000503 Městská knihovna A.M. Turnov - vypořádání příspěvku za rok 013 77 77 77 100 640 9 1 100000513 Finanční vypořádání příspěvku 013 z kulturního fondu 3 3 3 100 6171 11 1 10000001 Prodej publikací "Kulturní památky Turnovska" 0 3 0 3419 111 1 100000004 Sportovní fond - propagace 60 60 60 100 3419 111 1 100000004 Sportovní fond - propagace jména GRUPO ANTOLIN TURNOV 8 8 8 100 C e l k e m OŠKaS 0 85 0 60 3 0 148 151 10 Finanční odbor 6310 141 00000001 Příjmy z úroků 100 316 416 413 99 různé 1 00010XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 8935 175 01-481 8830 5616 64 C e l k e m FO 9035 175 0 01-165 0 946 609 65 Odbor životního prostředí 379 111 3 300000069 Poplatek za zapojení podnikatelů do odpad.systému obce 35 35 40 114 375 111 3 30000031 Příjem za účast na semináři konaném OŽP Právní režim kácení dřevin 0 17 0 3745 31 3 30000057 Neinvestiční dary - na úpravu nové plochy veřejné zeleně ul.zborovská 100 15 115 115 100 3745 11 3 30000058 Prodej publikací "Stromy v ráji Českém" 0 13 0 377 39 3 3000000 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 1600 1600 1975 13 1019 310 3 30000003 Příjmy z prodeje ornice 10 10 0 0 103 111 3 30000004 Příjmy z prodeje dřeva 10 10 7 70 371 34 3 30000005 Služba - zřízení místa zpětného odběru 1 1 19 158 C e l k e m OŽP 1667 100 0 15 0 0 178 186 13 Odbor vnitřních věcí 3639 111 4 4000000XX Služby - za soukr.hovory od zaměstnanců, IT služby, zapůjčení auta 30 30 17 57 C e l k e m OVV 30 0 0 0 0 0 30 17 57 Odbor cestovního ruchu 14X 11X 5 500000505 Obchodní služby 560-450 50 97 57 57 100 143 39 5 50000X505 Vyúčtování z projektů 1093-98 38 403 403 100 336 11X 5 5000000 Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) 70-70 0 0 0 C e l k e m OCR 173-50 -878 0 335 0 660 660 100 Odbor správy majetku 3639 3 6 600000001 Přijaté pojistné náhrady 0 0 7 35 3639 133 6 60000000 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 19 19 19 100 3639 310 6 60000006 Prodej drobného majetku 10 10 1 10 361 13 6 60000001 Nájemné - byty 4345 4345 3640 84 361 13 6 600001606 Nájemné - byty (ZSST) 3900 3900 338 83 plnění v % rozpočet 014 Stránka 1

86 87 88 89 90 91 9 93 94 95 96 97 98 99 100 101 10 103 104 105 106 107 108 109 110 111 11 113 114 115 116 117 118 119 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 130 131 13 133 134 135 136 137 138 139 140 141 14 143 144 145 146 147 148 149 150 151 15 153 154 155 156 157 158 159 160 161 16 163 164 165 166 167 168 169 170 A B C D E F G H I J K L M N ORJ Organizace text na rok 014 č.1 č. č.3 č.4 č.5 UPRAVENÝ 361 111 6 60010001 Služby bytové prostory 1800 1800 796 155 361 111 6 600001606 Služby bytové prostory (ZSST) 500 500 4383 84 3633 119 6 600000095 Služby - za věcná břemena 300 600 106 1006 1006 100 3639 131 6 600000110 Nájemné - zahrádky 190 10 00 00 100 3613 13 6 60000010 Nájemné - nebyty 7100-140 5680 5656 100 3613 13 6 60000013 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 60 100 3613 13 6 60000014 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. 496 4 500 0 0 3613 13 6 60000011 Nájem MST s.r.o. 444 444 337 76 363 139 6 600000130 Nájem hřbitovy 40 3 43 0 0 363 111 6 600000131 Služby hřbitovy 100 637 737 0 0 3613 13 6 60000013 Nájem hasičárna Daliměř. 40 14 54 54 100 3613 111 6 60000XXXX Služby nebytové prostory 530 540 1070 1437 134 3613 13 6 600000151 Nájem VHS 50 50 50 100 3613 13 6 600000606 Nájem od přísp.organizace ZSST 80 3 83 83 100 3639 131 6 60000XXXX Pronájem pozemky 96 96 907 94 3639 111 6 60000009 Terminál veřejné dopravy - služby 700 700 684 98 skutečnost k 30.11. C e l k e m OSM 30895 0 0 185 775 0 31855 9541 93 Ostatní různé 1 ůzné různé Přijaté sankční platby 10731 68 170 11583 1491 108 3639 34 ůzné různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 60 60 13 355 3639 31 ůzné různé Přijaté neinvestiční dary 138 50 188 1 11 3745 31 3 30000058 Přijaté neinvestiční dary - na Knihu o stromech 80 80 65 81 6409 38 Neidentifikované platby 0 0 11 0 různé 39 ůzné Nahodilé příjmy 0 0-433 0 C e l k e m ostatní 1099 73 0 50 0 0 11911 1368 104 C e l k e m nedaňové příjmy 6073 801-878 563 95 0 61711 55778 90 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3639 311X 6 60000X17 Prodej pozemků, bytů a nebytů 17000 970 30 1800 17986 99 1 31 6 600010047 Investiční dar na úpravu parkoviště Výšinka 80 80 80 100 1 319 6 60000060 Investiční příspěvek na rekonstrukci komunikace - ul.na Sboře 70 70 70 100 3113 3613 6 60000008 Prodej majetku (Nempra, s.r.o.) 56 56 56 100 6171 3113 6 600000170 Prodej auta MP 1 1 1 100 3633 3119 6 600000070 Odprodej plynárenského zařízení RWE Gasnet 0 63 63 63 100 C e l k e m kapitálové příjmy 17000 0 0 1195 486 0 18681 18467 99 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 73968 030-878 373 1438 0 8081 57533 9 TRANSFERY 4116 11 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí 3050-300 750 750 100 4116 11 1100001606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 057 405 446 4114 9 4116 000035 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ 50 9 54 500 9 4116 11 1100000855 Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za SPOD 013 330 330 330 100 411 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 443 443 0573 9 4111 13 1300098348 Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do EP 350-68 8 8 100 4111 13 1300098187 Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do ZO 350 40 390 390 100 4116 18 1800000198 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 438 60 7 570 46 75 4116 1 100000508 MK - dotace na městskou památkovou zónu v Turnově 761 761 761 100 4116 1 100000300 Projekt "Skolní úspěšnost" - dotace z MŠMT 993 486 3479 993 86 4116 1 100004503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK 3 40 40 40 100 4116 1 100006503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů Knihovna 1.století 18 18 18 100 4116 3 30000047 MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů 94 94 0 0 4116 3 30009004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK 10 14 4 4 100 4116 3 30009008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 74 537 7 1083 1083 100 4116 6 60000504 Transfer na obnovu a restaurování Nového paláce Valdštejn 50 550-6 -1 737 800 109 411 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 63 50 00 33 746 735 99 41 1 10000001 KÚLK na podporu dopravní výchovy na dětských hřištích 3 3 3 100 41 13 130000199 KÚLK pro hasiče - na výdaje jednotky SDH obce 170 5 195 170 87 41 13 130004004 KÚLK na projekt "Provoz monitor.systému na Jizeře" dle vyúčtování 11 11 0 0 41 17 170000011 KÚLK na projekt "Setkávání s veřejností" 3 3 3 100 41 0000331 KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 014" 3 3 3 100 41 0000531 KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 64 64 0 0 41 0000431 KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dovybavení tělocvičny při ZŠ Skálova" 14 14 14 100 41 000033 KÚLK - ZŠ 8.října - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 014" 10 10 0 0 41 0000433 KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Nákup sportovních pomůcek..." 10 10 10 100 41 0000633 KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 34 34 0 0 41 0000533 KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 014" 3 3 0 0 41 0000335 KÚLK-MŠaZŠ Sluníčko-doplatek na proj."s námi to zvládnete lépe" 19 19 19 100 41 0000535 KÚLK - MŠaZŠ Sluníčko-na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 68 68 0 0 41 00001331 KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Soutěže" 0 40 40 40 100 41 0000331 KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Okresní florbalový turnaj" 6 6 6 100 41 0000X331 KÚLK - SPVČDaM - na akce Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk 014 17 1 9 9 100 41 00006331 KÚLK - SPVČDaM - na dopravní hřiště 6 6 0 0 41 00001333 KÚLK - ZUŠ - na projekt "Soutěže" 0 3 3 3 100 41 00007503 KÚLK - pro MKAM na výdaje související s akcí Noc s Andersenem 5 5 5 100 41 5 500000505 KÚLK na akci OCR "Kámen a šperk v Českém ráji" 0 0 0 100 4 13 1300000991 KÚLK na pořízení hydraul.vyprošťovacího zařízení 300 300 70 90 41XX 3 30000056 SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově 1350 1350 909 67 4151 5 500005505 Vyúčtování projektu OCR Židovská kultura 98 56 984 984 100 4XXX 6 600000164 Společná cesta k přírodním vědám 400-00 -1750 450 450 100 4XXX 6 60000308 Waldorfská mateřská škola - zahrada 900-50 650 647 100 4XX 6 60000131 realizace úspor energií v ZŠ Turnov, Alešova čp.1059 300 4 34 34 100 4XX 6 607014669 MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa 340-11 39 0 0 4XX 3 30000035 SFŽP - výstavba kompostárny 4800-4800 0 0 0 4XXX 6 60000535 OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu 1690-83 1607 1607 100 4X16 4 400000984 Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" 1400 550-49 1458 1458 100 4116 18 1800000406 Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků. 500-45 55 55 100 4XXX 13 130001004 Fond ŽP-projekt VISO (integr.digit.povodň.plán města) 1130 1130 10846 96 plnění v % rozpočet 014 Stránka