ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 -

Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových opatření 6 2.2. Příjmy - obecně 17 2.3. Výdaje - obecně 18 2.4. Příjmy 19 2.4.1. Daňové příjmy 19 2.4.2. Nedaňové příjmy 23 2.4.3. Kapitálové příjmy 29 2.4.4. Přijaté transfery 33 2.5. Výdaje 35 2.5.1. Běžné výdaje 35 2.5.2. Příspěvky a dotace 64 2.5.3. Mzdové výdaje 74 2.5.4. Kapitálové výdaje 78 2.5.5. Přehled investičních akcí 81 3. Financování 88 4. Přehled o finančním vypořádání 89 5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města 91 5.1. Inventarizace 96 5.2. Běžné účty peněžních fondů 105 6. Hospodaření příspěvkových organizací 108 Jihlava, dne 21. 3. 2007

1. Úvod ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme zprávu o celoročním hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2007. Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 18. prosince 2006 (usnesení 20/06 ZM). Rozpočet změny Rozpočet Skutečnost rozpočtu schválený +/- upravený k 31.12.2007 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč tř. 1 - Daňové příjmy 600 244 56 613 656 857 658 002 tř. 2 - Nedaňové příjmy 119 823 13 887 133 710 149 094 tř. 3 - Kapitálové příjmy 35 000 72 038 107 038 111 993 tř. 4 - Přijaté transfery 63 081 258 359 321 440 320 062 CELKEM PŘÍJMY 818 148 400 897 1 219 045 1 239 150 tř. 5 - Běžné výdaje 701 057 268 590 969 647 891 862 finanční vypořádání 4 889 tř. 6 - Kapitálové výdaje 130 869 221 757 352 626 219 263 CELKEM VÝDAJE 831 926 490 348 1 322 274 1 116 014 tř. 8 - Financování (výpůjčky splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky 25 000 0 25 000 25 000 uhrazené splátky -55 000-4 180-59 180-59 179 změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje 38 868-38 000 868 0 Ekologický fond 1 500 0 1 500 1 500 Fond rozvoje bydlení 10 888 0 10 888 10 493 Převody do účelových fondů -7 478-500 -7 978-7 978 Základní běžný účet 0 132 130 132 130-92 973 CELKEM FINANCOVÁNÍ 13 778 89 450 103 228-123 137 PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO -13 778-89 450-103 228 123 137 Jihlava, dne 21. 3. 2008-1 -

Stav základního běžného účtu k 31.12.2007 je 230.693 tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje je ke konci roku 168.408 tis. Kč, po odečtu 130.000 tis. Kč, které slouží jako záruka k úvěru na koupaliště, je to částka 38.408 tis. Kč. Hospodařením města jsme získali finanční prostředky k použití v dalších letech: Fond rezerv a rozvoje zůstatek 38 mil. Kč - prostředky ve výši 38.000 tis. Kč zapojeny do rozpočtu 2008 Základní běžný účet zůstatek 230 mil. Kč prostředky ve výši 126.003 tis. Kč zapojeny do rozpočtu 2008, po odečtu zbývá 104 mil. Kč, z této částky bude provedeno finanční vypořádání. K použití v dalších letech nám zbývá cca 91 mil. Kč. Hospodaření města skončilo přebytem ve výši 123 mil. Kč (příjmy byly vyšší než výdaje). Na výsledku hospodaření roku 2007 se převážnou měrou podílely tyto skutečnosti: v oblasti příjmů: překročení daňových příjmů oproti rozpočtu o 1 mil. Kč překročení nedaňových příjmů oproti rozpočtu o 15 mil. Kč překročení kapitálových příjmů oproti rozpočtu o 5 mil. Kč Celkem o 20 mil. Kč vyšší příjmy v oblasti výdajů: úspora v čerpání běžných výdajů ve výši 77 mil. Kč, v této částce je rezerva ve výši 27 mil. Kč tyto prostředky zapojeny do rozpočtu na rok 2008 úspora v čerpání kapitálových výdajů ve výši 133 mil. Kč, v této částce je rezerva ve výši 99 mil. Kč tyto prostředky zapojeny do rozpočtu na rok 2008 Celkem 210 mil. Kč nedočerpáno ve výdajích, z toho 126 mil. Kč zapojeno do rozpočtu 2008, tzn. po odečtu výdaje nedočerpány o 84 mil. Kč (z této částky bude provedeno ve finančním vypořádání vrácení nevyčerpaných účelových prostředků ve výši cca 11 mil. Kč) V následujícím textu jsou velmi podrobně popsány jednotlivé tituly příjmů a výdajů rozpočtu města. Součástí jsou i výsledky hospodaření organizací zřízených statutárním městem Jihlava. Jihlava, dne 21. 3. 2008-2 -

2. Plnění rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený k 31.12.2007 % v tis. Kč v tis. Kč v Kč tř. 1 - Daňové příjmy 600 244 656 857 658 002 100% tř. 2 - Nedaňové příjmy 119 823 133 710 149 094 112% tř. 3 - Kapitálové příjmy 35 000 107 038 111 993 105% tř. 4 - Přijaté transfery 63 081 321 440 320 062 100% CELKEM PŘÍJMY 818 148 1 219 045 1 239 150 102% tř. 5 - Běžné výdaje 701 057 969 647 891 862 92% finanční vypořádání 4 889 tř. 6 - Kapitálové výdaje 130 869 352 626 219 263 62% CELKEM VÝDAJE 831 926 1 322 274 1 116 014 84% tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky 25 000 25 000 25 000 100% uhrazené splátky -55 000-59 180-59 179 100% změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje 38 868 868 0 Ekologický fond 1 500 1 500 1 500 Fond rozvoje bydlení 10 888 10 888 10 493 Převody do účelových fondů -7 478-7 978-7 978 Základní běžný účet 0 132 130-92 973 CELKEM FINANCOVÁNÍ 13 778 103 228-123 137 PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO -13 778-103 228 123 137 Základní vztah jednotlivých okruhů transakcí v rozpočtové skladbě lze vyjádřit touto rovnicí: PŘÍJMY VÝDAJE = PŘEBYTEK (+) / SCHODEK (-) = minus/plus FINANCOVÁNÍ 1.239 mil. Kč 1.116 mil. Kč = + 123 mil. Kč (přebytek) = - 123 mil. Kč (financování) Rozpočet Statutárního města Jihlavy na rok 2007 byl během roku upraven takto: Rozpočet 2007 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 31.12.2007 Rozpočet schválený tř. 1 Daňové příjmy 656 857 600 244 tř. 2 Nedaňové příjmy 133 710 119 823 tř. 3 Kapitálové příjmy 107 038 35 000 tř. 4 Přijaté transfery 321 440 63 081 Příjmy celkem 1 219 045 818 148 tř. 5 Běžné výdaje 969 647 701 057 1014 Zvláštní veterinární péče 3 520 3 415 1031 Pěstební činnost 42 0 1036 Správa v lesním hospodářství 2 506 0 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 190 200 2141 Vnitřní obchod 300 300 2143 Cestovní ruch 2 674 1 688 Jihlava, dne 21. 3. 2008-3 -

2212 Silnice 25 959 30 720 2219 Ostatní činnosti pozemních komunikací 130 0 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 50 849 50 870 2223 Bezpečnost silničního provozu 81 25 2310 Pitná voda 65 226 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 208 708 2333 Úpravy drobných vodních toků 406 786 3111 Předškolní zařízení 18 752 17 270 3113 Základní školy 54 162 52 116 3114 Speciální základní školy 1 347 1 109 3314 Činnosti knihovnické 14 521 12 649 3319 Záležitosti kultury 13 076 12 365 3322 Zachování a obnova kulturních památek 6 895 5 050 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí 1 380 1 080 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 385 371 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 393 290 3412 Sportovní zařízení v majetku města 5 431 3 020 3419 Tělovýchovná činnost 29 954 22 810 3421 Využití volného času dětí a mládeže 830 680 3513 Lékařská služba první pomoci 4 762 0 3539 Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 3 649 3 456 3549 Prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy 700 1 200 3612 Bytové hospodářství 65 078 63 967 3613 Nebytové hospodářství 4 119 3 595 3631 Veřejné osvětlení 11 200 11 050 3632 Pohřebnictví 60 80 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 824 914 3634 Lokální zásobování teplem 350 350 3635 Územní plánování 730 700 3639 Komunální služby, územní rozvoj 4 075 3 255 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje 650 650 3729 Ostatní nakládání s odpady 31 851 30 450 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 10 10 3741 Ochrana druhů a stanovišť 12 274 10 000 3742 Chráněné části přírody 292 200 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 27 955 26 990 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody 355 465 3792 Ekologická výchova a osvěta 203 150 3799 Ostatní ekologické záležitosti a programy 210 210 418-419 Sociální dávky 212 648 0 4342 Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 428 0 4349 Ostatní sociální péče 383 383 4351 Os. asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení 11 818 16 322 4355 Týdenní stacionáře 9 273 9 173 4357 Domovy 9 923 9 673 4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 4 4 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 1 100 1 100 4374 Azylové domy 1 857 1 857 4399 Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5 5 5212 Ochrana obyvatelstva 998 1 050 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 973 24 553 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 691 727 6112 Zastupitelstva obcí 7 045 7 000 6171 Činnost místní správy 173 686 167 985 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 636 6 970 Jihlava, dne 21. 3. 2008-4 -

6409 Ostatní činnosti 102 778 78 815 tř. 6 Kapitálové výdaje 352 626 130 869 Výdaje celkem 1 322 274 831 926 tř. 8 Saldo příjmů a výdajů = financování 103 228 13 778 Financování 103 228 13 778 Přijaté půjčky 25 000 25 000 Uhrazené splátky -59 180-55 000 Změna stavu prostředků na bank. účtech: 137 408 43 778 Fond rezerv a rozvoje 868 38 868 Ekologický fond 1 500 1 500 Fond rozvoje bydlení 10 888 10 888 Převod ze ZBÚ 132 130 0 Převody do fondů -7 978-7 478 Během roku 2006 bylo schváleno 129 rozpočtových opatření. Z toho 45 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy (usnesení č. 20/06 ZM). Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán. Jihlava, dne 21. 3. 2008-5 -

2.1 Seznam rozpočtových opatření RO č. 1 Usnesení č. 5/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na dávky sociální péče ve výši 169.687.095,-Kč RO č. 2 Usnesení č. 78/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 2.222.275,- Kč - neinvestiční dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.020.000,- Kč RO č. 3 Usnesení č. 79/07-RM přesun v provozním rozpočtu: z 3612 Bytové hospodářství ve výši 24.000,- Kč na 3613 Nebytové hospodářství dle zdůvodnění. RO č. 4 Usnesení č. 2/07 - ZM úprava rozpočtu v rámci schváleného 2221 Provoz veřejné silniční dopravy dle zdůvodnění. RO č. 5 Usnesení č. 3/07 - ZM snížení neinvestičního příspěvku pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava, Březinova 114 o 124.000,- Kč a navýšení neinvestičního příspěvku pro Mateřskou školu a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 o 124.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 6 Usnesení č. 4/07 - ZM převod z provozního rozpočtu do kapitálového rozpočtu v rámci schváleného 5512 Požární ochrana dobrovolná část ve výši 53.000,- Kč z důvodu úhrady požární techniky 5212 Ochrana obyvatelstva ve výši 52.000,- Kč z důvodu nákupu kalového čerpadla RO č. 7 Usnesení č. 5/07 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o částku 5.553.000,- Kč, z toho: Parkovací místa u Vodního ráje 150.000,- Kč Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. dotace na obnovu vozového parku 1.000.000,- Kč Kanalizační přípojky ISPA 63.000,- Kč Příprava studií veřejných ploch, bydlení, dopravy apod. 500.000,- Kč Integrovaný plán rozvoje města 500.000,- Kč Úřední deska 240.000,- Kč Stavební úpravy Masarykovo nám. 1 a 2 2.000.000,- Kč Stojany na kola u objektů magistrátu 100.000,- Kč Odbor informatiky pokračování budování metropolitní sítě, výstavba 1.000.000,- Kč webových stránek města, redakční systém atd. a snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti o částku 5.553.000,- Kč RO č. 8 Usnesení č. 145/07-RM přesun v provozním rozpočtu: z rezervy 6171 Činnost místní správy ve výši 240.000,- Kč na Odbor rozvoje města. RO č. 9 Usnesení č. 146/07-RM přesun v provozním rozpočtu: v rámci 5512 Požární ochrana Dobrovolná část ze mzdových prostředků na provozní výdaje (krizové řízení) ve výši 25.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 10 Usnesení č. 147/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na podporu projektu Kanalizace, vodovod a komunikace, RD Jiráskova, Jihlava ve výši 43.554,- Kč - na zajištění výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina pro rok 2007 pro Městskou knihovnu Jihlava ve výši 1.872.000,- Kč - dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na realizaci projektu pro ZŠ O. Březiny ve výši 363.356,- Kč - z Úřadu práce pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 5.400,- Kč - z Kraje Vysočina pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov ve výši 292.000,- Kč RO č. 11 Usnesení č. 193/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na činnost odborného lesního hospodáře 605.765,- Kč Jihlava, dne 21. 3. 2008-6 -

- z Fondu Vysočiny na podporu projektu Rozvoj metropolitní datové sítě ve výši 200.000,- Kč - doplatek ze SFŽP ČR na akci Park M.R.Štefánika ve výši 55.105,- Kč RO č. 12 Usnesení č. 87/07 - ZM zvýšení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků ze ZBÚ ve výši 130.144,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky o 130.144,- Kč v souvislosti s poskytnutím přímé investiční podpory dle zdůvodnění. RO č. 13 Usnesení č. 88/07 - ZM zvýšení rozpočtu dle přílohy č.j. EO/1180/2007 o částku 178.723 tis. Kč, z toho: tř. 5 Běžné výdaje 5.365 tis. Kč tř. 6 Kapitálové výdaje 142.358 tis. Kč + 31.000 tis. Kč kapitálová rezerva zvýšení tř. 1 Daňové příjmy daň z přidané hodnoty o částku 18.143 tis. Kč tř. 3 Kapitálové příjmy - 3634 Lokální zásobování teplem příjmy z prodeje majetkových podílů ve výši 24.580 tis. Kč tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků ze ZBÚ ve výši 132.000 tis. Kč snížení tř. 5 Běžné výdaje - 2212 Silnice zimní údržba o částku 4.000 tis. Kč RO č. 14 Usnesení č. 89/07 - ZM převod finančních prostředků 2212 Silnice opravy a udržování ve výši 8.100.000,- Kč z odboru rozvoje města na odbor dopravy. RO č. 15 Usnesení č. 90/07 - ZM zvýšení třídy 3 Kapitálové příjmy, 3612 Bytové hospodářství o 500.000,- Kč a zvýšení třídy 5 Běžné výdaje, 3612 Bytové hospodářství o 300 tis. Kč a 3613 Nebytové hospodářství o 200 tis. Kč na odstraňování grafitů z majetku města. RO č. 16 Usnesení č. 91/07 - ZM převod z rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti ve výši 150.000,- Kč na 5511 Požární ochrana profesionální část - investiční příspěvek Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina RO č. 17 Usnesení č. 95/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 2 Nedaňové příjmy, 3419 Tělovýchovná činnost a zvýšení výdajové části rozpočtu, třída 5 Běžné výdaje, 3419 Tělovýchovná činnost o 160.000,- Kč na pokrytí dotace HC Dukla RO č. 18 Usnesení č. 96/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 1 Daňové příjmy, pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií a zvýšení výdajové části rozpočtu třídy 5 Běžné výdaje 3419 Tělovýchovná činnost, výdaje na dotace a příspěvky ve výši 158 000,- Kč. RO č. 19 Usnesení č. 100/07 - ZM přesun 1.000.000,- Kč z 6409 Projekty EU 2007 2013 na 3322 Zachování a obnova kulturních památek. RO č. 20 Usnesení č. 103/07 - ZM snížení třídy 2 Nedaňové příjmy, pol. 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů právnických osob a zvýšení třídy 1 Daňové příjmy, pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií o 945.000,- Kč RO č. 21 Usnesení č. 247/07-RM převod v rámci schváleného rozpočtu z 2212 Silnice na 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ve výši 430.000,- Kč z důvodu nákupu mobiliáře veřejné zeleně. RO č. 22 Usnesení č. 288/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálně pedagogického centra Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra, Demlova 28, Jihlava ve výši 214.000,- Kč - neinvestiční dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.018.805,- Kč - grantový program Brána k novému poznání pro ZŠ Nad Plovárnou ve výši 14.250,- Kč - grantový program Brána k novému poznání pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 34.070,50 Kč RO č. 23 Usnesení č. 290/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje: snížení rozpočtu 2212 Silnice správa a údržba o částku 265.000,- Kč a zvýšení rozpočtu 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací o částku 130.000,- Kč a posílení 6171 Činnost místní správy odbor dopravy o částku 135.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 24 Usnesení č. 289/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku 15.000,- Kč dle zdůvodnění. Jihlava, dne 21. 3. 2008-7 -

RO č. 25 Usnesení č. 293/07-RM zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií o 538.000,- Kč a 3319 Ostatní záležitosti kultury o 150.000,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu 3319 Ostatní záležitosti kultury o 688.000,- Kč na pokrytí výzev v oblasti kultury RO č. 26 Usnesení č. 92/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a zvýšení výdajové části rozpočtu 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši 1 765 000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 27 Usnesení č. 322/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 24.750,- Kč - z grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb v kraji Vysočina dotace z prostředků EU z programu SROP na projekt Jihlava královské horní město ve výši 505.072,- Kč a převod této částky do rezervy 6409 Ostatní činnosti převod v rámci rozpočtu: z rezervy 6409 Ostatní činnosti na posílení rozpočtu 3319 Záležitosti kultury o částku 100.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s průzkumem názorů obyvatel Jihlavy na kulturní dění ve městě. RO č. 28 Usnesení č. 374/07-RM převody v rámci schváleného provozního rozpočtu - 6171 Činnost místní správy mezi odbory a to převod 200.000,- Kč z kanceláře tajemníka na odbor sociálních věcí a zdravotnictví dle zdůvodnění - posílení 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku 20.000,- Kč z 6171 Činnost místní správy správní odbor dle zdůvodnění RO č. 29 Usnesení č. 375/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - z fondu Vysočiny na podporu projektu Koukej,kde žiješ, člověče ve výši 17.399,- Kč RO č. 30 Usnesení č. 170/07 - ZM v souvislosti se změnou organizační struktury Magistrátu města Jihlavy s účinností od 1.7.2007 převod v rámci: 6171 Činnost místní správy Sekretariát - 112 tis. Kč Odbor rozvoje města - 140 tis. Kč Kancelář primátora + 112 tis. Kč Útvar územního plánování + 140 tis. Kč 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň Péče o veřejnou zeleň odbor dopravy - 12 400 tis. Kč Péče o veřejnou zeleň odbor životního prostředí + 12 400 tis. Kč a převod mezi paragrafy takto: 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň Péče o veřejnou zeleň odbor dopravy - 125 tis. Kč 2212 Silnice Opravy a udržování odbor dopravy + 125 tis. Kč RO č. 31 Usnesení č. 156/07 - ZM - zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí o částku 4.123.000,- Kč - zvýšení výdajové části rozpočtu na školství o částku 1.902.000,- Kč, z toho: 3111 Předškolní zařízení Snížení rezervy o 614.000,- Kč Zvýšení neinvestičního příspěvku: - MŠ Mozaika 749.000,- Kč - MŠ Demlova 249.000,- Kč Neinvestiční transfery obcím 38.000,- Kč 3113 Základní školy Snížení rezervy o 1.400.000,- Kč Zvýšení neinvestičního příspěvku: - ZŠ Seifertova 971.000,- Kč - ZŠ Nad Plovárnou 283.000,- Kč - ZŠ Kollárova 50.000,- Kč - ZŠ Demlova 730.000,- Kč - ZŠ Havlíčkova 123.000,- Kč - ZŠ E. Rošického 385.000,- Kč - ZŠ Křížova 108.000,- Kč Jihlava, dne 21. 3. 2008-8 -

Zvýšení investičního příspěvku: - ZŠ Kollárova 80.000,- Kč - ZŠ Demlova 150.000,- Kč - zvýšení rezervy 6409 Ostatní činnosti o částku 2.221.000,- Kč RO č. 32 Usnesení č. 157/07 - ZM převod v rámci 6171 Činnost místní správy z kapitálových výdajů do běžných výdajů (odbor dopravy) ve výši 100.000,- Kč a to z důvodu realizace akce stojany na kola u objektů Magistrátu města Jihlavy. RO č. 33 Usnesení č. 158/07 - ZM snížení 3549 Prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy Diecézní charita Brno transfer na program Evropské komise INTI o částku 500.000,- Kč a zvýšení 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku 500.000,- Kč z důvodu neschválení dotace z programu Evropské komise INTI. RO č. 34 Usnesení č. 159/07 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 2212 Silnice na pořízení dálničních tabulí a dopravního značení (odbor dopravy) a snížení tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku 275.000,- Kč. RO č. 35 Usnesení č. 160/07 - ZM úprava kapitálového rozpočtu 2221 Provoz veřejné silniční dopravy, akce Zřízení přístřešku u zastávky MHD na ulici Romana Havelky z vlastní investice města na investiční transfer Dopravnímu podniku města Jihlavy, a.s. ve výši 130.000,- Kč na realizaci výše uvedeného účelu. RO č. 36 Usnesení č. 161/07 - ZM zvýšení třídy 2 Nedaňové příjmy 6409 Ostatní činnosti v souvislosti s poskytnutím přímé investiční podpory ve výši 2.550.157,20 Kč a zapojení těchto prostředků na výdaje třídy 5 Běžné výdaje 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky dle zdůvodnění. RO č. 37 Usnesení č. 162/07 - ZM zvýšení rozpočtu 3741 Ochrana druhů a stanovišť, neinvestiční příspěvek pro Zoologickou zahradu Jihlava a snížení rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti o částku 200.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 38 Usnesení č. 164/07 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 3412 Tělovýchovná činnost nákup 50 ks akcií v nominální hodnotě 10 000 Kč společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. a snížení tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku 500.000,- Kč. RO č. 39 Usnesení č. 165/07 - ZM převod v rámci schváleného rozpočtu 3612 Bytové hospodářství z běžných výdajů do kapitálových výdajů ve výši 406.000,- Kč na zajištění financování těchto investičních akcí: - zřízení STA (Úvoz 28, Žižkova 9, Masarykovo nám. 18, Křížová 5) ve výši 150.000,- Kč - zateplení objektu U Dvora 17 ve výši 186.000,- Kč - zřízení WC v bytě U Dvora 3 ve výši 70.000,- Kč RO č. 40 Usnesení č. 166/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku 118.000,- Kč a zvýšení 6171 Činnost místní správy o částku 118.000,- Kč, z toho: - tř. 6 Kapitálové výdaje stavební úpravy Masarykovo nám. 1 a 2 ve výši 63.800,- Kč - tř. 5 Běžné výdaje odbor kanceláře tajemníka ve výši 54.200,- Kč z důvodu zajištění dalších úprav v prostorách radnice. RO č. 41 Usnesení č. 167/07 - ZM - zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 3 Kapitálové příjmy, 3612 Bytové hospodářství o částku 500.000,- Kč - zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje odbor školství, kultury a tělovýchovy 3111 Předškolní zařízení o 150.000,- Kč 3113 Základní školy o 350.000,- Kč z důvodu pokrytí výdajů na odstranění grafitů z budov školských zařízení. RO č. 42 Usnesení č. 168/07 - ZM zvýšení tř.2 Nedaňové příjmy, 3634 Lokální zásobování teplem o částku 5.300.000,- Kč a 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. o částku 1.220.000,- Kč snížení kapitálové rezervy o 2.580.000,- Kč z důvodu úprav kapitálového rozpočtu dle přílohy č.j. EO/2768/2007. RO č. 43 Usnesení č. 169/07 - ZM převod 250.000,- Kč v rámci schváleného rozpočtu třídy 5 Běžné výdaje z 3113 Základní školy na 3111 Předškolní zařízení dle zdůvodnění. RO č. 44 Jihlava, dne 21. 3. 2008-9 -

Usnesení č. 171/07 - ZM převod částky ve výši 215.000,- Kč v rámci kapitálového rozpočtu 6171 Činnost místní správy z položky 6125 Výpočetní technika na položku 6122 Stroje, přístroje a zařízení z důvodu úhrady klimatizačních jednotek serverovny. RO č. 45 Usnesení č. 172/07 - ZM převod finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč z rezervy rozpočtu třídy 5 Běžné výdaje 6409 Ostatní činnosti j.n. na 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. (odbor dopravy) z důvodu oprav laviček. RO č. 46 Usnesení č. 192/07 - ZM přesuny ve tř. 5 Běžné výdaje zvýšení 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a transfery a snížení 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku 1.092.000,- Kč - Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava na dokrytí ztráty z provozu budovy bazénu E.Rošického 6 za rok 2006 RO č. 47 Usnesení č. 163/07 - ZM zvýšení rozpočtu 3322 Zachování a obnova kulturních památek a snížení rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti o částku 50.000,- Kč dotace MATANA a.s. RO č. 48 Usnesení č. 195/07 - ZM snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje 6409 Ostatní činnosti a zvýšení 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a transfery o částku 500.000,- Kč Hokejový klub Dukla Jihlava - mládež. RO č. 49 Usnesení č. 174/07 - ZM zařazení investiční akce Komunikační propojení sídliště Na Kopci a Březinova do rozpočtu města na rok 2007 a RO: snížení kapitálové rezervy a zvýšení 2212 Silnice akce Komunikační propojení sídliště Na Kopci a Březinova o částku 19.000.000,- Kč. RO č. 50 Usnesení č. 465/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Úřadu práce Jihlava pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 102.717,- Kč - ze státního rozpočtu na sociální dávky příspěvek na péči ve výši 24.281.363,- Kč - z Fondu Vysočiny pro ZŠ Demlova na podporu projektu Rozvoj environmentální výchovy na 2. stupni ZŠ ve výši 9.460,- Kč RO č. 51 Usnesení č. 466/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 630.696,- Kč - na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.018.805,- Kč RO č. 52 Usnesení č. 464/07-RM převody v rámci schváleného provozního rozpočtu z rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 3111 Předškolní zařízení ve výši 12.000,- Kč, 3113 Základní školy ve výši 70.000,- Kč a 6409 Ostatní činnosti ve výši 43.000,- Kč na povýšení rozpočtu 3539 Jiná zdravotnická zařízení DJ Seifertova o částku 125.000,- Kč. RO č. 53 Usnesení č. 175/07 - ZM převod 28.000,- Kč z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti j.n. na úhradu neinvestičního transferu (finančního daru 27 528,- Kč obci Dlouhé). RO č. 54 Usnesení č. 550/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Úřadu práce Jihlava pro Zoologickou zahradu Jihlava 51.879,- Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální dávky příspěvek na péči ve výši 5.600.000,- Kč - z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro ZŠ Křížova 30.000,- Kč a pro ZŠ Seifertova 30.000,- Kč v rámci projektu Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007 - z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Realizace integrace krajanů v roce 2007 ve výši 1.260.000,- Kč, z toho na zajištění bydlení krajanů ve výši 750.000,- Kč a na rozvoj infrastruktury obce ve výši 510.000,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 1.975.000,- Kč na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov - z Ministerstva obrany ČR na zabezpečení péče o válečné hroby 300.000,- Kč - v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na realizaci projektu pro ZŠ O. Březiny ve výši 274.148,- Kč RO č. 55 Usnesení č. 549/07-RM převody v rámci schváleného provozního rozpočtu z rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6171 Činnost místní správy na povýšení rozpočtu 6171 Činnost místní správy dary obyvatelstvu o částku 300.000,- Kč dle zdůvodnění. Jihlava, dne 21. 3. 2008-10 -

RO č. 56 Usnesení č. 551/07-RM převod z rezervy 6171 Činnost místní správy ve výši 30.000,- Kč na 3792 Ekologická výchova a osvěta (odbor životního prostředí) dle zdůvodnění. RO č. 57 Usnesení č. 552/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Úřadu práce Jihlava pro Zoologickou zahradu Jihlava 5.600,- Kč - z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám ve výši 1.745.790,- Kč pro Zoologickou zahradu Jihlava RO č. 58 Usnesení č. 287/07 - ZM - snížení tř. 5 Běžné výdaje, 3113 Základní školy o částku 668.120,- Kč, z toho snížení neinvestičního příspěvku: ZŠ O. Březiny o 147.477,- Kč ZŠ Demlova o 99.453,- Kč ZŠ T.G. Masaryka o 181.651,- Kč ZŠ Křížova o 102.219,- Kč ZŠ Seifertova o 137.320,- Kč a převod z kapitálové rezervy ve výši 250.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje v celkové výši 918.120,- Kč z důvodu financování kamerového systému na pěti objektech základních škol - převod neinvestičního příspěvku ze ZŠ Jarní ve výši 508.000,- Kč na ZŠ E.Rošického z důvodu sloučení těchto škol RO č. 59 Usnesení č. 288/07 - ZM - převod z tř. 5 Běžné výdaje 2321 Odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši 260.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje na posílení rozpočtu akce Maškův rybník vybudování bezpečnostního přelivu - převod z akce Zpracování paspartů kanalizací spravovaných OSR, která se letos nebude realizovat, částky 570.000,- Kč na posílení akce Kanalizace Zborná studie proveditelnosti o částku 130.000,- Kč a převod úspory ve výši 440.000,- Kč do kapitálové rezervy - převod z akce Úpravy vodovodu v Kosově částky 560.000,- Kč do kapitálové rezervy RO č. 60 Usnesení č. 289/07 - ZM - převod z tř. 5 Běžné výdaje, 3113 Základní školy ve výši 300.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, 3113 Základní školy na vybudování strukturované kabeláže - převod z tř. 5 Běžné výdaje, 3113 Základní školy ve výši 75.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, 3114 Speciální základní školy na nákup interaktivní tabule pro ZŠ speciální RO č. 61 Usnesení č. 290/07 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové výdaje příjmy z privatizace o částku 6.500.000,- Kč a zapojení těchto příjmů do rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje výdaje na privatizaci (odbor správy realit). RO č. 62 Usnesení č. 291/07 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové výdaje příjmy z privatizace o částku 500.000,- Kč a zvýšení přídělu z rozpočtu do Fondu pro opravy domů. RO č. 63 Usnesení č. 292/07 - ZM přesun z 3412 Sportovní zařízení v majetku města částky 150.000,- Kč na posílení rozpočtu 3421 Využití volného času dětí a mládeže. RO č. 64 Usnesení č. 293/07 - ZM převod částky 1.000.000,- Kč na akci Poznejte mikroregion Jihlavsko ze tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje. RO č. 65 Usnesení č. 294/07 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijatou dotaci: z kraje Vysočina na podporu při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků ve 459.872,- Kč, z toho: 3113 Základní školy ZŠ Jungmannova 193.040,- Kč ZŠ Kollárova 3.810,- Kč ZŠ E. Rošického 3.810,- Kč ZŠ Havlíčkova 13.970,- Kč ZŠ Demlova 39.502,- Kč 3114 Speciální základní školy ZŠ speciální Jihlava 205.740,- Kč RO č. 66 Usnesení č. 295/07 - ZM zvýšení tř. 1 Daňové příjmy, pol. 1333 Poplatek za ukládání odpadů o částku 1.401.000,- Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 3729 Ostatní nakládání s odpady o částku 1.401.000,- Kč (odbor životního prostředí). RO č. 67 Jihlava, dne 21. 3. 2008-11 -

Usnesení č. 296/07 - ZM přesun z 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody ve výši 100.000,- Kč na 3742 Chráněné části přírody. RO č. 68 Usnesení č. 297/07 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit: - přesun v rámci 3612 Bytové hospodářství a to z rozpočtu pro realitní kanceláře částky 2.000.000,- Kč na posílení rozpočtu správy realit - přesun z 3613 Nebytové hospodářství správa realit částky 800.000,- Kč na 3612 Bytové hospodářství správa realit RO č. 69 Usnesení č. 298/07 - ZM přesun z tř. 5 Běžné výdaje, 2212 Silnice opravy a udržování (odbor dopravy) ve výši 156.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, akce Chodník Za Prachárnou 1 (odbor dopravy). RO č. 70 Usnesení č. 301/07 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu: 3513 Lékařská služba první pomoci o částku 4.761.902,- Kč na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na zabezpečení lékařské služby první pomoci. RO č. 71 Usnesení č. 299/07 - ZM přesun v rámci 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z odboru dopravy ve výši 316.000,- Kč na odbor životního prostředí, z toho 110.000,- Kč na náhradní výsadbu a 206.000,- Kč na nákup mobiliáře veřejné zeleně. RO č. 72 Usnesení č. 302/07 - ZM převod z tř. 5 Běžné výdaje, 6171 Činnost místní správy odbor informatiky ve výši 50.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, 6171 Činnost místní správy na zakoupení slavnostního praporu RO č. 73 Usnesení č. 285/07 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/3587/2007 a převod částky 400.000,- Kč z tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje, 3111 Předškolní zařízení opravy a udržování (odbor rozvoje města). RO č. 74 Usnesení č. 303/07 - ZM přesun z tř. 5 Běžné výdaje, 3412 Sportovní zařízení v majetku města opravy HZS ve výši 1.600.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje investiční dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2, Jihlava. RO č. 75 Usnesení č. 300/07 - ZM navýšení rozpočtu 3113 Základní školy, neinvestiční příspěvek pro ZŠ Havlíčkova o částku 116.631,- Kč a navýšení rozpočtu 3539 Jiná zdravotnická zařízení DJ Seifertova o částku 68.000,- Kč a snížení rozpočtu 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky o částku 184.631,-Kč dle zdůvodnění. RO č. 76 Usnesení č. 286/07 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje projekty EU 2007 2013 dle přílohy č.j. EO/3588/2007. RO č. 77 Usnesení č. 654/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Úřadu práce Jihlava pro Zoologickou zahradu Jihlava 66.747,- Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální dávky příspěvek na péči ve výši 25.617.000,- Kč - z kraje Vysočina ve výši 4.784,- Kč na zpracování projektové dokumentace k projektu Poznejte mikroregion Jihlavsko RO č. 78 Usnesení č. 653/07-RM převody v rámci schváleného provozního rozpočtu - z 3419 Tělovýchovná činnost (odbor školství, kultury a tělovýchovy) ve výši 111.000,- Kč na 3412 Sportovní zařízení v majetku města (odbor školství, kultury a tělovýchovy) dle zdůvodnění - převod v rámci 6171 Činnost místní správy z odboru kanceláře tajemníka ve výši 150.000,- Kč na odbor sociálních věcí a zdravotnictví dle zdůvodnění RO č. 79 Usnesení č. 699/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací ve výši 975.000,- Kč - na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina 995.500,- Kč na provozování pečovatelské služby Integrované centrum sociálních služeb Jihlava - na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.018.804,- Kč RO č. 80 Usnesení č. 700/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: Jihlava, dne 21. 3. 2008-12 -

- na akci Prodloužení ulice Vrchlického, Jihlava II. etapa ve výši 10.000.000,- Kč - na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 635.244,- Kč RO č.81 Usnesení č. 354/07 - ZM úprava rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje a tř. 6 Kapitálové výdaje dle upravené přílohy č.j. EO/4072/2007. RO č. 82 Usnesení č. 355/07 - ZM převod v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje: snížení 2310 Pitná voda o částku 55.000,- Kč, snížení 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 190.000,- Kč a zvýšení 2333 Úpravy drobných vodních toků o částku 245.000,- Kč a převod v rámci 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly částky 24.000,- Kč z tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje kanalizace ul. Pod Rozhlednou. RO č. 83 Usnesení č. 356/07 - ZM převod v rámci 6171 Činnost místní správy z kapitálových výdajů (stavební úpravy Masarykovo nám. 1 a 2) do běžných výdajů dle zdůvodnění. RO č. 84 Usnesení č. 357/07 - ZM snížení rozpočtu 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky o částku 70.000,- Kč a zvýšení rozpočtu 3113 Základní školy příspěvek pro ZŠ Nad Plovárnou ve výši 70.000,- Kč. RO č. 85 Usnesení č. 358/07 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu na základě uzavřené Smlouvy o zabezpečení reklamy se společností E.ON Česká republika, s.r.o. na částku 400.000,- Kč. RO č. 86 Usnesení č. 359/07 - ZM snížení rozpočtu 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky o částku 30.000,- Kč a zvýšení tř. 8 Financování uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček 30.000,- Kč. RO č. 87 Usnesení č. 365/07 - ZM snížení rozpočtu 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky o částku 135.000,- Kč a zvýšení 6409 Ostatní činnosti z důvodu poskytnutí transferu: JEDNOTA, spotřební družstvo v Třešti na činnost pojízdné prodejny v roce 2007 ve výši 135.000,- Kč RO č. 88 Usnesení č. 361/07 - ZM převod úspor ve tř. 5 Běžné výdaje - odbor správy realit v celkové výši 8.012.000,- Kč, z toho: 2310 Pitná voda 106.000,- Kč 2321 Odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 26.000,- Kč 2333 Úpravy drobných vodních toků 20.000,- Kč 3319 Záležitosti kultury 120.000,- Kč Opravy a udržování (odbor správy realit) 3612 Bytové hospodářství Realitní kanceláře (odbor správy realit) 6.900.000,- Kč Správa realit 750.000,- Kč 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 90.000,- Kč - odbor sociálních věcí a zdravotnictví v celkové výši 5.542.000,- Kč, z toho: 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb příspěvek 5.500.000,- Kč 4357 Domovy Domov pro seniory Jihlava Lesnov příspěvek 42.000,-Kč - odbor informatiky v celkové výši 3.000.000,- Kč, z toho: 6171 Činnost místní správy tř. 5 Běžné výdaje 500.000,- Kč 6171 Činnost místní správy tř. 6 Kapitálové výdaje 2.500.000,- Kč do rezervy 6409 Ostatní činnosti. RO č. 89 Usnesení č. 362/07 - ZM převod z rezervy 6409 Ostatní činnosti ve výši 1.450.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru správy realit: 3412 Sportovní zařízení v majetku města o částku 1.050.000,- Kč 3613 Nebytové hospodářství o částku 400.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 90 Usnesení č. 360/07 - ZM převod částky 74.000,- Kč v rámci kapitálového rozpočtu 6171 Činnost místní správy z položky 6125 Výpočetní technika na položku 6122 Stroje, přístroje a zařízení z důvodu pořízení interaktivní tabule do učebny odboru informatiky. Jihlava, dne 21. 3. 2008-13 -

RO č. 91 Usnesení č. 363/07 - ZM úprava rozpočtu na rok 2007 následovně: Příjmová část rozpočtu: Tř. 3 Kapitálové příjmy, 3612 Bytové hospodářství + 12.308 tis. Kč Výdajová část rozpočtu: Tř. 5 Běžné výdaje 6409 Ostatní činnosti rezerva - 15.104 tis. Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 6409 Ostatní činnosti rezerva - 10.588 tis. Kč Tř. 8 Financování Fond rezerv a rozvoje (-) 38.000 tis. Kč RO č. 92 Usnesení č. 364/07 - ZM zvýšení tř. 4 Přijaté dotace a zvýšení třídy 5 Běžné výdaje, 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku 408.000,- Kč v souvislosti s poskytnutím finančního příspěvku společnosti Centrum multikulturního vzdělávání, o.s., Telečská 1802/68, Jihlava dle smlouvy č.j. EO/4100/2007 RO č. 93 Usnesení č. 418/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu: tř. 1 Daňové příjmy, pol. 1211 Daň z přidané hodnoty o částku 25.000.000,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu: tř. 6 Kapitálové výdaje Výkupy nemovitostí objekt U Mincovny 6 a 8 o částku 25.000.000,- Kč. RO č. 94 Usnesení č. 370/07 - ZM zvýšení třídy 6 Kapitálové výdaje, 3421 Využití volného času a mládeže (finanční dar ve výši 40.000,- Kč Bytovému družstvu Rantířovská, Za Prachárnou 33, 586 01 Jihlava na vybudování dopadové plochy z recyklované gumy pod houpačkovou sestavou) a snížení třídy 5 Běžné výdaje, 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací o částku 40.000,- Kč. RO č. 95 Usnesení č. 372/07 - ZM zvýšení třídy 1 Daňové příjmy, pol. 1121 Daň z příjmu právnických osob a zvýšení třídy 6 Kapitálové výdaje investiční dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2, Jihlava o 890.000,- Kč na zakoupení nové rolby zvýšení třídy 1 Daňové příjmy, pol. 1121 Daň z příjmu právnických osob a zvýšení třídy 6 Kapitálové výdaje investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám o 473.100 Kč. RO č. 96 Usnesení č. 749/07-RM převod v rámci schváleného rozpočtu z 6171 Činnost místní správy ve výši 100.000,- Kč na 6112 Zastupitelstva obcí dle zdůvodnění. RO č. 97 Usnesení č. 748/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2006 ve výši 5.000,- Kč na výstavbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2007 ve výši 16.750,- Kč RO č. 98 Usnesení č. 794/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Úřadu práce v Jihlavě pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 38.346,- Kč - z Kraje Vysočina pro Denní a týdenní stacionář Jihlava ve výši 460.000,- Kč - na zajištění bydlení krajanů a na rozvoj infrastruktury obce ve výši 60.000,- Kč snížení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - na výplatu dávek hmotné nouze a dávek pro těžce zdravotně postižené o částku 33.907.458,- Kč RO č. 99 Usnesení č. 795/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu - v rámci 6171 Činnost místní správy ze mzdových prostředků částky 200.000,- Kč na sekretariát tajemníka - z 3635 Územní plánování částky 100.000,- Kč na 6171 Činnost místní správy úřad územního plánování - z 3113 Základní školy výpočetní technika (odbor informatiky) částky 32.500,- Kč na 3114 Speciální základní školy výpočetní technika (odbor informatiky) - z 6112 Zastupitelstva obcí provozní výdaje ve výši 55.000,- Kč na 6171 Činnost místní správy kancelář primátora dle zdůvodnění. RO č. 100 Usnesení č. 796/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 150.000,- Kč na základě uzavřené Smlouvy o zabezpečení reklamy se společností E.ON Česká republika, s.r.o. dle zdůvodnění. Jihlava, dne 21. 3. 2008-14 -

RO č. 101 Usnesení č. 842/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výplatu příspěvku na péči o částku 12.171.000,- Kč RO č. 102 Usnesení č. 841/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu z 6171 Činnost místní správy správní odbor částky 30.000,- Kč na 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků z 3111 Předškolní zařízení opravy (graffiti) na 3113 Základní školy opravy (graffiti) částky 100.500,- Kč (odbor školství, kultury a tělovýchovy) z 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky částky 25 000,- Kč, z 3419 Tělovýchovná činnost provozní výdaje (OŠKT) částky 5 000,- Kč a z 6171 Činnost místní správy odbor školství, kultury a tělovýchovy částky 20 000,- Kč na posílení rozpočtu 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a transfery o částku 50.000,- Kč. RO č. 103 Usnesení č.843/07-rm zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 ve výši 2.053.000,- Kč na akci Rozvoj cyklodopravy v Jihlavě I. etapa RO č. 104 Usnesení č. 848/07-RM snížení 2212 Silnice o částku 35.000,- Kč a snížení 2221 Provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost o částku 21.000,- Kč a zvýšení 2223 Bezpečnost silničního provozu o částku 56.000,- Kč z důvodu pokrytí plnění z nájemní smlouvy na systém monitorování průjezdu přes křižovatku Jiráskova-Fritzova RO č. 105 Usnesení č. 900/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu z 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši 180.000,- Kč na pokrytí vratky finančního příspěvku poskytnutého v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2003. RO č. 106 Usnesení č. 899/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu - z 2143 Cestovní ruch ve výši 14.000,- Kč na 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků - z 6171 Činnost místní správy správní odbor ve výši 33.000,- Kč a z 3632 Pohřebnictví ve výši 20.000,- Kč na 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve výši 53.000,- Kč RO č. 107 Usnesení č. 898/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu a to v rámci mzdových prostředků následovně: 6171 Činnost místní správy - 420.000,- Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek + 420.000,- Kč RO č. 108 Usnesení č. 897/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Kraje Vysočina na ochranu obecního nemovitého majetku ve výši 250.000,- Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí na akci Domov pro seniory Jihlava Lesnov rekonstrukce ve výši 4.457.000,- Kč - z Úřadu práce Jihlava pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 23.454,- Kč RO č. 109 Usnesení č. 904/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Kraje Vysočina na studii nebo projektovou dokumentaci na akci Protipovodňová opatření k ochraně objektu Teniscentra Jihlava a.s. ve výši 35.920,- Kč - ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči ve výši 19.340.000,- Kč - z Kraje Vysočina neinvestiční dotaci pro MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 ve výši 155.898,- Kč, pro ZŠ Jungmannova ve výši 50.828,- Kč a pro ZŠ Demlova 24.825,- Kč a investiční dotaci pro ZŠ speciální, Březinova 31 ve výši 62.150,- Kč na pořízení kompenzačních pomůcek - na zabezpečení kontaktních míst Czech POINT ve výši 50.000,- Kč RO č. 110 Usnesení č. 943/07-RM převod v rámci 3319 (záležitosti kultury) z provozního rozpočtu OŠKT na příspěvky a dotace ve výši 2.800,- Kč RO č. 111 Usnesení č. 427/07 - ZM převod v rámci tř. 6 Kapitálové výdaje a to z 3419 Tělovýchovná činnost částky 718.000,- Kč a do 6409 Ostatní činnosti rezerva. RO č. 112 Jihlava, dne 21. 3. 2008-15 -

Usnesení č. 428/07 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje 3111 Předškolní zařízení MŠ a SPC Jihlava Demlova 28 příspěvek na projekt o částku 6.797.604,- Kč a převod této částky do kapitálové rezervy rozpočtu města 6409 Ostatní činnosti dle zdůvodnění. RO č. 113 Usnesení č. 429/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky o částku 530.000,- Kč a zvýšení 6409 Ostatní činnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. transfer na úhradu úroků z úvěru o částku 530.000,- Kč. RO č. 114 Usnesení č. 430/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje 4355 Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava příspěvek o částku 360.000,- Kč a převod této částky do rezervy rozpočtu města 6409 Ostatní činnosti. RO č. 115 Usnesení č. 431/07 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje 3113 Základní školy kamerový systém na objektech ZŠ o částku 250.000,- Kč a převod této částky do kapitálové rezervy rozpočtu města 6409 Ostatní činnosti. RO č. 116 Usnesení č. 432/07 - ZM zvýšení tř. 4 Přijaté transfery a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku 20.000,- Kč v souvislosti s poskytnutím finančního příspěvku (Centrum multikulturního vzdělávání) RO č. 117 Usnesení č. 433/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje: 3742 Chráněné části přírody o částku 8.000,- Kč 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody o částku 10.000,- Kč 6171 Činnost místní správy odbor životního prostředí o částku 26.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje 6171 Činnost místní správy nákup přístroje GPS Juno ST odbor informatiky. RO č. 118 Usnesení č. 441/07 - ZM přesun ze tř. 5 Běžné výdaje, 2333 Úpravy drobných vodních toků ve výši 125.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, 2333 Úpravy drobných vodních toků zpracování projektu zátopového území Koželužského potoka (odbor správy realit) a přesun ze tř. 5 Běžné výdaje, 3612 Bytové hospodářství, realitní kanceláře ve výši 9.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, 3612 Bytové hospodářství navýšení akce zřízení WC v bytě U Dvora 3 (odbor správy realit). RO č. 119 Usnesení č. 435/07 - ZM převod úspory ve výši 3.700.000,- Kč z investičních akcí Domov pro seniory Jihlava Lesnov částka 2.600.000,- Kč, Propojovací komunikace sídliště Na Kopci částka 1.100.000,- Kč do kapitálové rezervy 6409 Ostatní činnosti. RO č. 120 Usnesení č. 436/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje 2333 Úpravy drobných vodních toků o částku 480.000,- Kč a převod této částky do rezervy rozpočtu města 6409 Ostatní činnosti. RO č. 121 Usnesení č. 437/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu třída 1 Daňové příjmy, pol. 1121 Daň z příjmu právnických osob a zvýšení výdajové části rozpočtu 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a dotace ve výši 5 300 tis. Kč (dotace společnosti HC Dukla Jihlava s.r.o.) RO č. 122 Usnesení č. 438/07 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: účelové prostředky z Kraje Vysočina pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov ve výši 1.168.000,- Kč a převod úspory ve výši 1.168.000,- Kč z neinvestičního příspěvku pro Domov seniorů Jihlava Lesnov a převod této částky do rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti. RO č. 123 Usnesení č. 439/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu o 25.000 tis. Kč, z toho: tř. 1 Daňové příjmy správní poplatky o 2.000 tis. Kč tř. 3 Kapitálové příjmy - 3612 Bytové hospodářství o 23.000 tis. Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu o 25.000 tis. Kč tř. 5 Běžné výdaje 6409 Ostatní činnosti rezerva. RO č. 124 Usnesení č. 426/07 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/5131/2007 a vytvoření kapitálové rezervy ve výši 86.003.000,- Kč. RO č. 125 Usnesení č. 954/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: ze státního rozpočtu na podporu integrace romské komunity pro ZŠ E.Rošického ve výši 70.000,- Kč Jihlava, dne 21. 3. 2008-16 -

z Kraje Vysočina na realizace projektu Aktualizace pasportu ve výši 50.000,- Kč z Kraje Vysočina na akceschopnost JPO obce ve výši 1.710,- Kč ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státní rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na realizaci projektu pro ZŠ O. Březiny ve výši 358.352,- Kč ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2007 ve výši 634.620,- Kč RO č. 126 Usnesení č. 955/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu převod z 6171 Činnost místní správy odbor školství, kultury a tělovýchovy ve výši 2.400,- Kč na 3111 Předškolní zařízení odbor školství, kultury a tělovýchovy RO č. 127 Usnesení č. 956/07-RM zvýšení příjmové i výdajové provozní části rozpočtu 3635 Územní plánování o částku 124.836,- Kč na základě smlouvy o spolupráci při aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů uzavřenou mezi městem a firmou PROGEO Jihlava s.r.o. RO č. 128 Usnesení č. 9/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Kraje Vysočina na podporu projektu Kam s odpadem praktický rádce pro Jihlaváky ve výši 6.039,- Kč z kraje Vysočina na podporu projektu Den evropského dědictví v Jihlavě očima dětí ve výši 42.672,80 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Malý Heulos návrh vegetačních úprav ve výši 512.660,- Kč z prostředků strukturálních fondů EU na akci Cyklostezka Jihlava Třebíč Raabs ve výši 474.988,- Kč snížení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: na výplatu dávek hmotné nouze a dávek pro těžce postižené o částku 10.140.640,- Kč RO č. 129 Usnesení č. 2/08-ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 3 Kapitálové příjmy, 3612 Bytové hospodářství a tř. 8 Financování, pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o částku 4.150.000,- Kč 2.2 Příjmy obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 818.148 tis. Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu 1.219.045 tis. Kč. Skutečné příjmy činí 1.239.150 tis. Kč a jsou splněny na 102 % - překročeny o cca 20 mil. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: Přijaté transfery: sociální dávky 169.687 tis. Kč a jejich úpravy ve výši 24.281 tis. Kč, ve výši 5.600 tis. Kč, ve výši 25.617 tis. Kč, ve výši 12.171 tis. Kč a ve výši 19.340 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery od obcí o částku 4.123 tis. Kč na akci Prodloužení ulice Vrchlického, Jihlava II. etapa ve výši 10.000 tis. Kč Ostatní navýšení příjmové části: zvýšení tř. 1 Daňové příjmy daň z přidané hodnoty o částku 18.143 tis. Kč a o částku 25.000.000,- Kč zvýšení 3513 Lékařská služba první pomoci o částku 4.761.902,- Kč na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na zabezpečení lékařské služby první pomoci zvýšení tř.2 Nedaňové příjmy, 3634 Lokální zásobování teplem o částku 5.300.000,- Kč zvýšení tř. 3 Kapitálové výdaje příjmy z privatizace o částku 6.500.000,- Kč a o částku 12.308 tis. Kč a o částku 23.000 tis. Kč Z celkových příjmů 54 % tvoří daňové příjmy, 27 % přijaté transfery, 11% nedaňové příjmy a 8 % kapitálové příjmy. Jihlava, dne 21. 3. 2008-17 -