M Ě S T A. k 31.12.2013. Stránka 3 z 15

P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A K U T N Á H O R A k 31.12.2013 Stránka 3 z 15

Komentář k k 31.12.2013 Město Kutná Hora hospodařilo od 1. 1. 2013 podle schváleného. K 31.12.2013 byly do příjmové a výdajové části promítnuty rozpočtové změny, které schválila rada města a zastupitelstvo města. Upravený s příjmy ve výši 443 603 751,36 Kč a výdaji 449 984 566,31 Kč byl mírně schodkový a to v celkové výši 6 380 814,95 Kč. Schodek byl kryt rozpočtovanými přijatými dlouhodobými úvěry ve výši 31 440 000 Kč a rozpočtovanou změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 9 729 918,95 Kč, proti působí splátky krátkodobých a dlouhodobých úvěrů ve výši 33 789 104 Kč a nákup státních dluhopisů ve výši 1 ml. Kč. Skutečně dosažené příjmy k 31.12.2013 činily 448 444 885,63 Kč, což představuje upraveného na 101,09 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 422 207 456,24 Kč, tj. upraveného na 93,83 %. Přebytek rozpočtového hospodaření - převaha příjmů nad výdaji ve skutečné výši 26 237 429,39 Kč představuje přijaté dlouhodobé úvěry a peněžní operace nemající charakter příjmů a výdajů., proti působí uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů, nákup státních dluhopisů, změna krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech. Příjmy V celkovém objemu příjmy ve srovnání s m rozpočtem byly plněny mírně nad roční průměr (101,09 %). Vyššího oproti upravenému dosáhly např. daně z příjmů právnických osob, příjmy z místních a správních poplatků (spr.209x), daň z nemovitosti (209x) příjmy z prodeje bytů (spr.2950). Dále k vyššímu došlo u příjmů z prodeje zboží informačních center (spr. 2040) a pokut MP (spr.2100). Naopak nižší příjmů zaznamenaly příjmy z prodeje dlouhodobého majetku budov a pozemků (spr.209x), a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (2960). Výdaje V celkovém objemu zaznamenaly výdaje k 31. 12.2013 čerpání pouze na 93,83 % UR. U provozních výdajů (94,31 %) se nižší čerpání projevilo především ve výdajích oddělení kultury a cestovního ruchu na propagaci a CR (spr.2040), na mezinárodní vztahy a sdělovací prostředky (správce 2050), v provozních výdajích vnitřní správy a provozních výdajích na provoz informačních center (spr. 2059), výdajích na úhradu daně z převodu nemovitostí a posudků majetkového oddělení (spr. 2097), územního plánování (spr. 2400), poskytnutých půjčkách z FRB (spr. 2499), výdajích oddělení správy nemovitostí na tělovýchovu a zájmovou činnost, na provoz, opravy a služby bytů a nebytů (spr.2950, 2956), oddělení technické ve výdajích na odpady, vzhled obce a zeleň, ve výdajích na pohřebnictví a vodní hospodářství (spr. 2960). Výdaje na investice byly čerpány na 92,11 % upraveného. Z větších investičních akcí byla k datu 31.12.2013 dokončena rekonstrukce sokolovny v Malíně na kulturně sportovní centrum, rekonstrukce komunikace Novomlýnská, demolice domu v ul. Uhelná (není investice), střecha Dačického domu na Komenského nám., I. a) etapa regenerace sídliště Šipší. a propojení topných lokalit vč. rekonstrukce povrchu vozovky, nebyly již realizovany chodníky. Započata byla I.b) etapa regenerace sídliště Šipší. Ke konci roku pokračovaly práce na dopláštění zimního stadionu a akce snížení energetické náročnosti DPS KH. Financování. Oblast financování k 31.12.2013 tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši 28 788 081,08 Kč, nákup státních dluhopisů ve výši 1 ml Kč, čerpání dlouhodobých úvěrů ve výši 31 440 000Kč na rekonstrukci komunikací Pobřežní ul.v KH, Prokopa Holého, U Beránky, Na Vrchách, dále čerpání dlouhodobých úvěrů na zateplení MŠ KH, snížení energetické náročnosti DPS v KH a propojení topných lokalit Hlouška-Šipší. Financování ovlivňuje zejména výrazné zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o 28 197 763,67 Kč oproti stavu na počátku roku 2013 a odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši 308 415,78 Kč. Stránka 2 z 2

Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba 2013 2013 k 31.12.2013 v % správce SP SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček 0,00 0,00 12 000,00 2010 24 pí Brandejská ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daně z příjmů 92 666 000,00 92 866 000,00 93 387 049,58 100,56 11 Daň z příjmů placená obcí 0,00 22 414 060,00 22 414 060,00 100,00 1122 Daň z přidané hodnoty 84 330 000,00 90 330 000,00 90 425 012,93 100,11 12 Místní a správní poplatky 25 241 500,00 28 523 060,00 28 681 174,32 100,55 13 Daň z nemovitostí 24 100 000,00 24 100 000,00 27 442 206,51 113,87 15 Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 500 000,00 1 475 000,00 1 560 182,58 105,78 21 Pokuty 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení) 3 000,00 3 000,00 9 495,00 316,50 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků) 5 900 000,00 4 294 400,00 4 265 800,00 99,33 31 Odbor ekonomický celkem 232 740 500,00 265 005 520,00 269 184 980,92 101,58 209X ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka 2020 Místní a správní poplatky 1 377 000,00 1 377 000,00 1 353 550,00 98,30 13 Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan) 2 000,00 2 000,00 1 400,00 70,00 21 Přijaté sankční platby (pokuty) 225 000,00 313 470,00 378 175,50 120,64 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 30 000,00 30 000,00 20 400,00 68,00 23 Odbor správní celkem 1 634 000,00 1 722 470,00 1 753 525,50 101,80 2020 STAVEBNÍ ÚŘAD Ing. arch. Jukl 2030 Místní a správní poplatky 283 000,00 1 207 400,00 1 285 900,00 106,50 13 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 1 200,00 57 570,00 57 573,00 100,01 23 Stavební úřad celkem 284 200,00 1 264 970,00 1 343 473,00 106,21 2030 Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu) 2 584 330,00 2 925 569,00 2 696 127,11 92,16 21 Vratka dotace z minulých let - Tylovo divadlo 0,00 0,00 350,00 22 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 190 097,00 220 354,41 115,92 23 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem 2 584 330,00 3 115 666,00 2 916 831,52 93,62 2030 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Pí Hnátková, Bc.Rudolf 205x Místní a správní poplatky 0,00 125 400,00 155 252,00 123,81 13 Příjem ze sluţeb (lokální partnerství) a úroků 40 000,00 185 180,00 208 596,74 112,65 21 Doplatek dotace SPOD - z min.let 0,00 344 918,00 344 918,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady) 0,00 238 860,00 239 458,46 100,25 23 Přijaté splátky půjčených prostředků - Průvodcovská sluţba 2 332 000,00 1 332 000,00 1 232 000,00 92,49 24 Kancelář tajemníka celkem 2 372 000,00 2 226 358,00 2 180 225,20 97,93 205x ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář 2070 Místní a správní poplatky 500 000,00 500 000,00 556 400,00 111,28 13 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0,00 98 860,00 106 562,55 107,79 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 0,00 5 400,00 7 602,00 140,78 23 Ţivnostenský úřad celkem 500 000,00 604 260,00 670 564,55 110,97 2070 MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Přijaté sankční platby (pokuty) 0,00 671 191,00 793 159,51 118,17 22 Přijaté pojistné náhrady 0,00 106 700,00 112 247,00 105,20 23 Městská policie celkem 0,00 777 891,00 905 406,51 116,39 2100 VEDENÍ MĚSTA 2200 Podíl na zisku MLaR + úroky 0,00 1 275 000,00 1 275 004,95 100,00 21 Prodej ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0,00 31 Vedení města celkem 0,00 1 275 000,00 1 275 004,95 100,00 2200 Stránka 4 z 15 Příjmy

Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba 2013 2013 k 31.12.2013 v % správce SP ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ďoubal 2300 Místní a správní poplatky 6 137 000,00 6 845 000,00 6 927 320,00 101,20 13 Přijaté sankční platby (pokuty) 1 420 000,00 1 002 000,00 1 009 266,57 100,73 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 60 000,00 60 000,00 70 633,25 117,72 23 Odbor dopravy celkem 7 617 000,00 7 907 000,00 8 007 219,82 101,27 2300 ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Dar - Naveletrh s.r.o. - šachový stolek 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 23 Investiční dar - bezpečné přechody 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 31 Odbor investic celkem 0,00 55 000,00 55 000,00 100,00 2490 FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Úroky 130 000,00 130 000,00 530 701,24 408,23 21 Přijaté splátky půjčených prostředků 3 350 000,00 3 350 000,00 2 811 520,89 83,93 24 Fond rozvoje bydlení celkem 3 480 000,00 3 480 000,00 3 342 222,13 96,04 2499 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing.Kocián 2500 Místní a správní poplatky 98 000,00 186 980,00 225 075,00 120,37 13 Přijaté sankční platby (pokuty) 0,00 300 730,00 314 728,00 104,65 22 Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) 0,00 26 590,00 26 585,00 99,98 23 Odb. ţivotního prostředí celkem 98 000,00 514 300,00 566 388,00 110,13 2500 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Přijaté sankční platby (pokuty) 0,00 0,00 1 200,00 22 Ostatní nedaňové příjmy (opiáty) 5 000,00 5 000,00 2 850,00 57,00 23 Odbor sociálních věcí celkem 5 000,00 5 000,00 4 050,00 81,00 2700 FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PhDr. Hurtová 2799 Úroky 15 740,00 15 740,00 15 740,92 100,01 21 Splátky půjček 333 240,00 333 240,00 333 243,08 100,00 24 Odbor sociálních věcí celkem 348 980,00 348 980,00 348 984,00 100,00 2799 ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr.Seifert 28xx Pojistné náhrady 0,00 18 486,00 18 486,00 100,00 23 Odbor PPŠ celkem 0,00 18 486,00 18 486,00 100,00 28xx ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing.Suchánek 29XX oddělení správy nemovitostí pí Gregorová 2950 Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, sluţby) 57 040 380,00 62 096 030,00 62 473 434,98 100,61 21 Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady) 320 000,00 866 600,00 836 093,22 96,48 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů) 5 200 000,00 3 727 730,66 3 901 052,00 104,65 31 oddělení správy nemovitostí celkem 62 560 380,00 66 690 360,66 67 210 580,20 100,78 2950 oddělení správy nemovitostí - technické pí Gregorová 2956 Příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 21 oddělení správy nemovitostí technické celkem 0,00 0,00 0,00 2956 oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Místní a správní poplatky 1 400 000,00 1 854 000,00 1 934 069,00 104,32 13 Příjmy z vlastní činnosti (sluţby, parkovací automaty, odpady) 2 142 000,00 2 142 000,00 2 348 209,70 109,63 21 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady) 1 705 000,00 3 568 804,00 3 572 195,93 100,10 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 436 417,00 204 200,00 46,79 31 oddělení technické celkem 5 247 000,00 8 001 221,00 8 058 674,63 100,72 2960 Odbor správy majetku celkem 67 807 380,00 74 691 581,66 75 269 254,83 100,77 29xx Vlastní příjmy celkem 319 471 390,00 363 012 482,66 367 853 616,93 101,33 Stránka 5 z 15 Příjmy

Příjmy v Kč Text rozpočtová skladba 2013 2013 k 31.12.2013 v % správce SP DOTACE souhrnný dotační vztah 27 710 300,00 27 588 200,00 27 588 200,00 100,00 2059 4112 Bc. Rudolf Ostatní dotace: Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ 0,00 106 000,00 106 000,00 100,00 2050 4116 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 2050 4116 Asistent prevence kriminality 0,00 516 918,00 516 918,00 100,00 2100 4116 Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00 2700 4116 Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery 0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 2956 4116 Fondy kraje 0,00 160 000,00 160 000,00 100,00 2960 4122 Integrovaný operační program program č. 117 110 EU IV 0,00 2 992 166,00 2 992 166,00 100,00 2055 4216 Integrovaný operační program program č. 117 110 EU NIV 0,00 24 848,00 24 848,00 100,00 2055 4116 Kulturní aktivity 0,00 48 000,00 48 000,00 100,00 2040 4116 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona 0,00 895 168,00 895 168,00 100,00 2560 4116 Neinvestiční dotace na zajištění bydlení dle 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 0,00 600 000,00 600 000,00 100,00 2960 4116 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním 0,00 132 000,00 132 000,00 100,00 2059 4122 Neinvestiční transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně 0,00 15 937,00 15 937,00 100,00 2059 4122 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 0,00 3 259 756,00 3 259 756,00 100,00 2700 4116 Operační program ţivotní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - IV 0,00 659 898,51 659 898,51 100,00 2490 4213 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV 0,00 83 000,00 83 000,00 100,00 2870 4116 Podpora regenerace panelových sídlišť investiční program č. 117512 0,00 6 012 437,00 6 012 437,00 100,00 2490 4216 Podpora udrţitelného vyuţívání zdroje energie program č. 115 220 EU IV 0,00 11 218 283,32 11 218 283,32 100,00 2490 4216 Povodně 2013 0,00 53 377,00 53 377,00 100,00 2059 4122 Povodně 2013 0,00 1 815 000,00 1 815 000,00 100,00 2870 4122 Povodně 2013 0,00 932 623,00 932 623,00 100,00 2960 4122 Prevence kriminality - neinvestice 0,00 202 506,00 202 506,00 100,00 2100 4116 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice 0,00 1 065 000,00 1 065 000,00 100,00 2870 4116 Převod z depozitního účtu 0,00 2 195 640,00 2 195 640,00 100,00 2200 4132 Regionální funkce knihoven 0,00 1 408 000,00 1 408 000,00 100,00 2040 4122 ROP RS Střední Čechy IV EU (vazba na ÚZ 17849) 0,00 11 227 026,97 11 227 026,97 100,00 2490 4223 ROP RS Střední Čechy NIV EU (vazba na ÚZ 17082) 0,00 651 123,77 651 123,77 100,00 2490 4123 SPOD 0,00 3 272 289,00 3 272 289,00 100,00 2059 4116 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 1 152 000,00 1 152 000,00 100,00 2700 4116 Transfery od obcí 0,00 22 410,00 22 410,00 100,00 2059 4121 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0,00 553 625,19 553 625,19 100,00 2059 4111 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 0,00 556 454,94 556 454,94 100,00 2059 4111 Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona 0,00 413 781,00 413 781,00 100,00 2560 4216 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona 0,00 69 800,00 69 800,00 100,00 2560 4116 Veřejné informační sluţby knihoven - neinvestice 0,00 38 000,00 38 000,00 100,00 2040 4116 Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312 0,00 430 000,00 430 000,00 100,00 2870 4116 Dotace celkem 27 710 300,00 80 591 268,70 80 591 268,70 100,00 PŘÍJMY CELKEM 347 181 690,00 443 603 751,36 448 444 885,63 101,09 Stránka 6 z 15 Příjmy

Provozní výdaje v Kč Text 2013 2013 k 31.12.2013 v % správce oddíl SOCIÁLNÍ FOND 1 950 000,00 1 950 000,00 1 887 170,00 96,78 2010 61 pí Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Antonín Novák - grant 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 příspěvek 33 Pavel Bečán - grant 0,00 42 500,00 42 500,00 100,00 příspěvek 33 K.Hromádková - Operní týden 0,00 140 500,00 140 500,00 100,00 příspěvek 33 Průvodcovská sluţba - ztráta r.2012 0,00 676 534,66 676 534,66 100,00 příspěvek 21 LOTOS s.r.o. - grant 0,00 101 509,00 101 509,00 100,00 příspěvek 33 Průvodcovská sluţba - grant 0,00 59 500,00 59 500,00 100,00 příspěvek 33 KH Travel s.r.o. - grant 0,00 33 900,00 33 900,00 100,00 příspěvek 33 Dedeman s.r.o. - Veteran Rally 0,00 105 900,00 105 900,00 100,00 příspěvek 33 Průvodcovská sluţba - grant 0,00 45 600,00 45 600,00 100,00 příspěvek 33 Asociace turistických center 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 příspěvek 21 OS Denemark - odbahnění rybníku 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 příspěvek 23 Ochotnický spolek TYL nájem MTD 50 000,00 82 800,00 82 800,00 100,00 příspěvek 33 Sdruţení přátel KH - grant 0,00 82 500,00 82 500,00 100,00 příspěvek 33 Společnost Modrý svět o.s. - Tyjátrfest 0,00 46 875,00 46 875,00 100,00 příspěvek 33 Taneční soubor Čercheň 30 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 příspěvek 33 Vox Bohemia - grant 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 příspěvek 33 O.S.Denemark - grant 0,00 2 500,00 2 500,00 100,00 příspěvek 33 KH komorní orchestr o.s. 50 000,00 80 696,00 80 696,00 100,00 příspěvek 33 Sdruţení Kocábka - grant 0,00 80 750,00 80 750,00 100,00 příspěvek 33 Učit.smíš.pěv.spol.Tyl 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 příspěvek 33 OS Kutnohorsko.cz 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 příspěvek 33 Oblastní charita - grant 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 příspěvek 33 O.s. Kaňk - Mozaika - příspěvek 360 000,00 388 080,00 388 080,00 100,00 příspěvek 33 Sdr.konzultantů rozvoje organizací - grant 0,00 35 700,00 35 700,00 100,00 příspěvek 33 Stříbrná Kutná Hora - přísp. 100 000,00 327 250,00 327 250,00 100,00 příspěvek 33 Kultura do města o.s. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 příspěvek 33 O.S.Kutnohorsko.cz - grant 0,00 141 350,00 141 350,00 100,00 příspěvek 33 Šance ţít - grant 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 příspěvek 33 Voj.sdruţení rehabilitovaných 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 příspěvek 39 Konfederace pol.vězňů - přísp. 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 příspěvek 39 Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora 0,00 25 955,00 25 955,00 100,00 příspěvek 33 Sbor Křesťanského spol. přísp. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 příspěvek 34 NF Gymnázia KH - grant 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00 příspěvek 33 6.pionýrská skupina - grant 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 příspěvek 33 6.pion.skupina Kolín - přísp. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 příspěvek 39 MTD - příspěvek na provoz 4 300 000,00 5 004 240,01 5 004 240,01 100,00 příspěvek 33 Městská knihovna - příspěvek 5 400 000,00 7 208 000,00 7 208 000,00 100,00 příspěvek 33 Galerie Felixe Jeneweina 1 200 000,00 1 714 565,64 1 714 565,64 100,00 příspěvek 33 Městská knihovna 0,00 56 000,00 56 000,00 100,00 příspěvek 33 CG sv.voršily - grant 0,00 18 795,00 18 795,00 100,00 příspěvek 31 GASK - grant 0,00 57 090,00 57 090,00 100,00 příspěvek 33 Jaroslava Rucká - grant 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 příspěvek 33 Lucie Mrňáková - grant 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 příspěvek 33 Willem Versteeg - grant 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 příspěvek 33 Zdeněk Jeřábek - grant 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 příspěvek 33 Pavol Čureja 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 příspěvek 33 Osadní výbor - Ţiţkov 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 příspěvek 34 Kytarová soutěţ - ceny 0,00 37 956,00 37 952,80 99,99 ceny 33 Oslava sv. Barbory - ceny 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 ceny 33 Příspěvkový program KCR 1 500 000,00 0,00 0,00 39 Příspěvkový program - školství 300 000,00 0,00 0,00 39 Příspěvkový program - sport 250 000,00 0,00 0,00 39 Příspěvkový program - soc.oblast 200 000,00 0,00 0,00 39 Propagace, cestovní ruch 3 010 000,00 2 990 784,00 2 559 295,82 85,57 21 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 053 870,00 1 582 876,00 1 560 874,41 98,61 33 Spolkový dům 0,00 21 000,00 20 895,00 99,50 36 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem 18 043 870,00 21 573 206,31 21 119 608,34 97,90 2040 Stránka 7 z 15 Provozní výdaje

Provozní výdaje v Kč Text 2013 2013 k 31.12.2013 v % správce oddíl Zastupitelstvo města pí Hnátková 2050 Mzdové náklady, cestovné 4 049 000,00 3 188 915,00 3 041 775,00 95,39 61 Zastupitelstvo obce celkem 4 049 000,00 3 188 915,00 3 041 775,00 95,39 2050 kancelář tajemníka pí Hnátková 2050 Mezinárodní vztahy + IC personální zajištění 2 503 130,00 3 338 170,00 3 154 618,71 94,50 21 Okresní hospodářská komora 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 příspěvek 25 Sdělovací prostředky 500 000,00 498 200,00 486 940,30 97,74 33 Sokolovna Malín - personální zajištění 0,00 130 969,40 125 836,00 96,08 34 Spolkový dům - personální zajištění 531 130,00 622 630,00 615 487,00 98,85 36 Výdaje na grantový systém 0,00 25 200,00 25 200,00 100,00 39 Pěstounská péče 0,00 92 198,00 92 198,00 43 Územní samospráva 67 400 000,00 73 271 336,69 73 163 686,65 99,85 61 kancelář tajemníka celkem 70 954 260,00 77 998 704,09 77 683 966,66 99,60 2050 oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 Územní samospráva (HW, SW) 1 730 000,00 1 804 416,12 1 739 683,19 96,41 61 oddělení informatiky celkem 1 730 000,00 1 804 416,12 1 739 683,19 96,41 2055 Poţární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf 2059 Poţární ochrana - dobrovolná část 70 000,00 278 907,00 264 154,91 94,71 55 PO - dobrovolná část celkem 70 000,00 278 907,00 264 154,91 94,71 2059 oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 BabyBox 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 příspěvek 39 Česká inspirace - příspěvek 140 000,00 140 000,00 140 000,00 100,00 příspěvek 36 České dědictví UNESCO - přísp. 75 000,00 75 000,00 75 000,00 100,00 příspěvek 33 Český institut inter.auditorů 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 příspěvek 61 Mikroregion Kutnohorsko-přís. 642 000,00 658 188,00 658 188,00 100,00 příspěvek 36 Nadace UNESCO - příspěvek 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 příspěvek 33 Oblastní charita - příspěvek 0,00 18 100,00 18 100,00 100,00 příspěvek 43 OWHC Canada - příspěvek 50 000,00 46 301,98 46 301,98 100,00 příspěvek 62 Památková komora - příspěvek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 příspěvek 61 Sdr.historických sídel ČMS-př. 22 000,00 20 604,00 20 604,00 100,00 příspěvek 61 Svaz měst a obcí - příspěvek 50 000,00 42 087,20 42 087,20 100,00 příspěvek 61 Unie digitálních kin 4 000,00 0,00 0,00 příspěvek 33 Informační centra 751 000,00 674 898,02 173 977,21 25,78 21 Komunální sluţby - pohřby, Spolkový dům 240 000,00 208 800,00 58 001,80 27,78 36 Povodně 2013 0,00 53 377,00 53 377,00 100,00 37 Územní samospráva - provozní náklady 13 324 000,00 14 035 517,92 11 689 046,03 83,28 61 Poplatky za vedení účtu 140 000,00 164 684,00 163 686,35 99,39 63 oddělení vnitřní správy celkem 15 542 000,00 16 246 558,12 13 247 369,57 81,54 2059 Kancelář tajemníka celkem 92 345 260,00 99 517 500,33 95 976 949,33 96,44 205x ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 2090 platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placená obcí 2 400 000,00 24 794 340,00 22 687 088,00 91,50 2090 63 majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Daň z převodu nemovitostí, posudky 1 300 000,00 1 360 000,00 709 015,50 52,13 36 majetkové odd. celkem 1 300 000,00 1 360 000,00 709 015,50 52,13 Odbor ekonomický celkem 3 700 000,00 26 154 340,00 23 396 103,50 89,45 2097 MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Městská policie - výdaje 11 100 000,00 11 861 427,00 11 658 932,56 98,29 53 Městská policie - prevence kriminality 0,00 245 306,00 245 306,00 100,00 43 Městská policie celkem 11 100 000,00 12 106 733,00 11 904 238,56 98,33 2100 VEDENÍ MĚSTA 2200 Platba úroků z přijatých úvěrů 2 820 142,00 2 894 878,00 2 200 363,72 76,01 xx Náhrada škody za Nemocnice - pan Bouda 78 888,00 78 888,00 78 888,00 100,00 35 Stránka 8 z 15 Provozní výdaje

Provozní výdaje v Kč Text 2013 2013 k 31.12.2013 v % správce oddíl Vyrovnání očekávaných ztrát PO 1 450 000,00 0,00 0,00 61 Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Finanční zabezpečení krizových opatření 100 000,00 53 325,00 53 325,00 100,00 52 Vedení města celkem 4 449 030,00 3 027 091,00 2 332 576,72 77,06 2200 ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal 2300 Příspěvek na linkovou dopravu 6 500 000,00 6 200 242,00 6 200 237,43 100,00 22 BESIP 20 000,00 19 970,00 8 324,80 41,69 34 Odbor dopravy celkem 6 520 000,00 6 220 212,00 6 208 562,23 99,81 2300 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Územní plánování 458 000,00 458 000,00 0,00 0,00 36 Odbor regionálního rozvoje celkem 458 000,00 458 000,00 0,00 0,00 2400 ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Areál kasáren na Ţiţkově 0,00 18 150,00 0,00 0,00 36 Azylový dům 0,00 87 120,00 87 120,00 100,00 43 Centrum sociálních sluţeb 0,00 65 340,00 65 340,00 100,00 43 Demolice domu Uhelná 3 000 000,00 2 978 038,00 1 684 709,00 56,57 36 Digitalizace majetku, IPRM 570 000,00 462 610,00 235 760,00 50,96 36 DPS - opravy 0,00 37 684,00 37 683,20 100,00 43 Hřtbitov Všech svatých - Česká ulice 0,00 174 650,00 78 650,00 45,03 36 MTD - oprava fasády 0,00 28 780,00 28 780,00 100,00 33 Park pod Vl.dvorem 0,00 466 500,00 440 460,00 94,42 37 Prachárna (Číţkova skála) studie 0,00 109 505,00 109 505,00 100,00 34 Rekonstrukce povrchů komunikací 0,00 3 698 720,00 3 552 596,30 96,05 22 Sokolovna Malín 0,00 855 423,77 855 356,73 99,99 34 Studie - ZŠ J.A.K. moţnost MK 0,00 276 000,00 275 880,00 99,96 33 Útulek pro psy 0,00 2 000,00 1 046,00 52,30 10 Odbor investic celkem 3 570 000,00 9 260 520,77 7 452 886,23 80,48 2490 FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Poskytnuté půjčky 3 355 000,00 3 393 440,00 1 571 768,00 46,32 36 Poplatky 125 000,00 86 560,00 5 357,00 6,19 63 Fond rozvoje bydlení celkem 3 480 000,00 3 480 000,00 1 577 125,00 45,32 2499 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 25xx ČSOP - Stanice pro handicap. ţivočichy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 příspěvek 37 ČMMJ - OMS KH - Posouzení trofejí 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 příspěvek 37 Orlík n/v - meliorační dřeviny 0,00 6 550,00 6 550,00 100,00 příspěvek 10 Kozlík - lesní hospodář - dotace 0,00 34 993,00 34 993,00 100,00 příspěvek 10 Lesy ČR - lesní hospodář - dotace 0,00 923 425,00 923 425,00 100,00 příspěvek 10 Ochrana ţivotního prostředí 52 000,00 52 000,00 15 899,00 30,58 37 Odbor ţivotního prostředí celkem 60 000,00 1 024 968,00 988 867,00 96,48 25xx ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Asociace rod.a přátel zdr.p. 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 příspěvek 43 Centrum sluţeb zdravotně postiţených 60 000,00 109 650,00 109 650,00 100,00 příspěvek 43 Fond ohroţených dětí 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 příspěvek 43 Junák - grant 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00 příspěvek 43 Klub důchodců - příspěvek 50 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 příspěvek 34 O.S.Rodinné centrum Špalíček 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 příspěvek 34 Obč. sdruţení Povídej 180 000,00 380 000,00 380 000,00 100,00 příspěvek 43 Občanské sdruţení Digno 110 000,00 110 000,00 110 000,00 100,00 příspěvek 43 Občanské sdruţení Ţivot 90 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 příspěvek 43 Oblastní charita Kutná Hora 1 030 000,00 830 000,00 830 000,00 100,00 příspěvek 43 OS Prostor 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 příspěvek 43 Pečovatelská sluţba 6 200 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 100,00 příspěvek 43 Rytmus Benešov, o.p.s. 5 000,00 9 280,00 9 280,00 100,00 příspěvek 43 Sdruţení - Dítě a kůň 80 000,00 84 825,00 84 825,00 100,00 příspěvek 34 Svaz diabetiků ČR, ÚO KH 18 000,00 52 653,00 52 653,00 100,00 příspěvek 43 Svaz post.cvch v ČR ZO KH 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 příspěvek 43 Stránka 9 z 15 Provozní výdaje

Provozní výdaje v Kč Text 2013 2013 k 31.12.2013 v % správce oddíl Záchytná stanice Kolín 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 příspěvek 35 Klub důchodců - výdaje 140 000,00 120 000,00 91 255,24 76,05 34 Sociální sluţby včetně dotace Rozvoj sociálních sluţeb 157 000,00 4 593 004,00 2 270 643,57 49,44 43 O.S.Povídej - půjčka 113 000,00 113 000,00 113 000,00 100,00 43 Finanční vypořádání 0,00 218 952,00 218 952,00 100,00 64 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 8 513 000,00 13 065 864,00 10 714 758,81 82,01 2700 ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert oddělení památkové péče celkem 10 000,00 14 000,00 11 649,00 83,21 2800 33 školství pí Nechojdomová 2867 MŠ - příspěvek na provoz + grant 5 800 000,00 5 802 781,35 5 802 781,35 100,00 příspěvek 31 MŠ Pohádka - příspěvek na provoz 720 000,00 720 000,00 720 000,00 100,00 příspěvek 31 ŠJ - příspěvek na provoz 3 400 000,00 3 240 000,00 3 240 000,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek+grant 4 181 000,00 3 914 153,00 3 914 153,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ Kremnická - příspěvek na provoz + grant 4 526 000,00 4 542 986,00 4 542 986,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ KS - příspěvek na provoz + grant 2 189 000,00 2 313 541,00 2 313 541,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ TGM - příspěvek na provoz 4 620 000,00 4 736 983,00 4 736 983,00 100,00 příspěvek 31 ZUŠ - příspěvek na provoz 1 594 000,00 1 594 000,00 1 594 000,00 100,00 příspěvek 32 EKODOMOV OS - příspěvek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 příspěvek 37 Bc.Michal Smrkovský - grant 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 příspěvek 34 DST Olympia - Dětský sportovní tábor 0,00 44 625,00 44 625,00 100,00 příspěvek 34 Hasičský sportovní klub - grant 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 příspěvek 34 Iveta Vlasáková - grant 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 příspěvek 34 Jitka Rosická - grant 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 příspěvek 31 Junák - grant 0,00 14 670,00 14 670,00 100,00 příspěvek 34 Junák Praha - grant 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 příspěvek 34 Klub rodáků - grant 0,00 2 500,00 2 500,00 100,00 příspěvek 32 Klub Sluníčko - granty 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 příspěvek 34 Mgr. Ladislava Krčmářová - grant 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 příspěvek 34 Mgr.Petra Kremlová - grant 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 příspěvek 34 O.S.Špalíček - střední grant 0,00 106 831,00 106 831,00 100,00 příspěvek 34 Obl.spolek Čes.červeného kříţe - granty 0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 příspěvek 34 Okresní rada ţen - grant 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 příspěvek 34 PaedDr. Jana Nedvědová - grant 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00 příspěvek 32 PaedDr.Alena Kotrbová - grant 0,00 4 500,00 4 500,00 100,00 příspěvek 32 POD HORAMI o.s. - grant 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 příspěvek 34 Stáj Rozárka obč.sdr. Bykáň 0,00 39 650,00 39 650,00 100,00 příspěvek 34 TJ Turista - grant 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 příspěvek 34 TOM Zálesák - grant 0,00 4 200,00 4 200,00 100,00 příspěvek 34 Václav Veselý - grant 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 příspěvek 33 VOŠ SPŠ a JŠ - grant 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 příspěvek 31 ZŠ a Praktická škola - grant 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 příspěvek 31 školství celkem 27 050 000,00 27 162 420,35 27 162 420,35 100,00 2867 tělovýchova pí Nechojdomová 2867 Klub lyţařů 10 969,00 10 969,00 10 969,00 100,00 příspěvek 34 Kutnohorská Tour, o.s. 21 274,00 21 274,00 21 274,00 100,00 příspěvek 34 SK AFK Respo - korfbal 41 052,00 46 052,00 46 052,00 100,00 příspěvek 34 SK Barbora o.s. - grant 4 005,00 8 397,00 8 397,00 100,00 příspěvek 34 SK Sršni 3 027 734,00 3 027 734,00 3 027 734,00 100,00 příspěvek 34 SKP Olympia K.H. - florbal 219 511,00 219 511,00 219 511,00 100,00 příspěvek 34 SKP Olympia KH - atletika 77 129,00 189 029,00 189 029,00 100,00 příspěvek 34 Sokol KH - stolní tenis 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 příspěvek 34 Sparta KH o.s. 1 667 277,00 1 667 277,00 1 667 277,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol Kaňk 15 095,00 25 095,00 25 095,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol KH 387 114,00 387 114,00 387 114,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol KH - karate 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 příspěvek 34 Stránka 10 z 15 Provozní výdaje

Provozní výdaje v Kč Text 2013 2013 k 31.12.2013 v % správce oddíl TJ Sokol KH - oddíl všestrannosti 27 791,00 27 791,00 27 791,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sokol Malín 3 685,00 3 685,00 3 685,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta KH - oddíl házené 70 000,00 137 400,00 137 400,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta KH - všechny oddíly 246 982,00 256 982,00 256 982,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta plavecký bazén KH 6 871 000,00 7 488 465,00 7 488 465,00 100,00 příspěvek 34 TJ Turista KH 55 742,00 55 742,00 55 742,00 100,00 příspěvek 34 TJ Viktoria Sedlec 5 370,00 5 370,00 5 370,00 100,00 příspěvek 34 TK TŠ Novákovi 46 270,00 51 070,00 51 070,00 100,00 příspěvek 34 Club Deportivo, o.s. 0,00 25 600,00 25 600,00 100,00 příspěvek 34 GJO - Zlatá křída 0,00 9 800,00 9 800,00 100,00 příspěvek 31 Junák - okresní rada - grant 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 příspěvek 34 Juniorský maratonský klub o.s. - grant 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 příspěvek 34 Klub Sluníčko - grant 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 příspěvek 34 Leoš Lacina - dotace 0,00 41 773,00 41 773,00 100,00 příspěvek 34 Lukáš Lapčík - grant 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 příspěvek 34 Miachaela Palečková - Maţoretky Scarlett 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 příspěvek 34 Petr Hanzel - grant 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta - odd.volejbalu - grant 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 příspěvek 34 TJ Sparta pl.bazén - grant 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 příspěvek 34 Základní kynolog.organizace 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 příspěvek 34 ZŠ TGM - grant 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 příspěvek 31 tělovýchova celkem 12 800 000,00 13 792 130,00 13 792 130,00 100,00 2867 oddělení regenerace památek pí Jelínková 2870 Zachování památek 4 040 000,00 5 556 176,50 5 484 442,34 98,71 33 Oprava po povodni - Aquadukt 0,00 1 815 000,00 1 815 000,50 100,00 37 oddělení regenerace památek celkem 4 040 000,00 7 371 176,50 7 299 442,84 99,03 2870 Odbor památkové péče a školství celkem 43 900 000,00 48 339 726,85 48 265 642,19 99,85 28xx FOND REGENERACE 2 075 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00 100,00 2899 33 Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU oddělení správy nemovitostí pí Gregorová 2950 Psí útulek 60 000,00 96 700,00 91 414,00 94,53 10 Informační centra 68 240,00 124 240,00 124 054,77 99,85 21 Kultura - nájem Kino 198 000,00 241 150,00 240 667,41 99,80 33 Tělovýchova a zájmová činnost 1 506 000,00 1 439 610,00 1 360 479,27 94,50 34 Byty, nebytové prostory - provoz a sluţby 25 174 640,00 25 086 186,80 22 231 117,48 88,62 36 Veřejná zeleň 0,00 80 000,00 51 654,00 64,57 37 oddělení správy nemovitostí celkem 27 006 880,00 27 067 886,80 24 099 386,93 89,03 2950 oddělení správy nemovitostí - technické pí Gregorová 2956 Informační centra 40 000,00 128 000,00 88 143,08 68,86 21 MŠ Benešova - oprava 0,00 163 380,00 163 373,23 100,00 31 Kultura, církve a sdělovací prostředky 170 000,00 484 025,00 481 842,91 99,55 33 Tělovýchova a zájmová činnost 3 163 000,00 3 441 010,00 3 326 516,39 96,67 34 Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky 10 052 020,00 6 185 622,20 5 722 419,28 92,51 36 Zeleň, vnitrobloky 50 000,00 250 873,00 205 473,00 81,90 37 DPS - opravy, údrţba 142 000,00 312 000,00 291 060,58 93,29 43 odd. správy nemovitostí - technické celkem 13 617 020,00 10 964 910,20 10 278 828,47 93,74 2956 oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Záchytná stanice pro psy, kastrace koček 1 160 000,00 1 559 841,00 1 553 340,50 99,58 10 Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby 3 101 000,00 4 000,00 993,00 24,83 21 Komunikace - údrţba, opravy 8 460 200,00 12 845 364,24 12 793 180,49 99,59 22 Vodní hospodářství 130 000,00 388 837,00 356 281,80 91,63 23 Sportoviště - opravy 370 000,00 332 070,00 329 503,00 99,23 34 Komunální sluţby, veřejné osvětlení, hřbitovy 12 066 000,00 11 777 590,50 10 675 043,69 90,64 36 Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň 33 232 500,00 38 312 937,10 37 517 084,27 97,92 37 oddělení technické celkem 58 519 700,00 65 220 639,84 63 225 426,75 96,94 2960 Odbor správy majetku celkem 99 143 600,00 103 253 436,84 97 603 642,15 94,53 29xx PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 299 307 760,00 351 501 599,10 331 498 130,06 94,31 Stránka 11 z 15 Provozní výdaje

Investiční výdaje v Kč Text ODBOR INVESTIC 2013 2013 k 31.12.2013 v % správce oddíl Ing. Janál 2490 Útulek pro psy 0,00 312 788,25 312 788,25 100,00 10 Okruţní křiţovatka Karlov 2 700 000,00 0,00 0,00 22 Komunikace ul.u Beránky 2 000 000,00 1 933 450,00 1 908 499,00 98,71 22 Komunikace ul. Prokopa Holého 1 500 000,00 1 500 000,00 691 930,50 46,13 22 Komunikace ul. Na Vrchách 1 500 000,00 1 143 255,00 796 635,00 69,68 22 Ulice Novomlýnská a Macháčkovo nábřeţí 0,00 2 902 150,00 2 902 142,42 100,00 22 Rekonstrukce ul.kudrnova,jarošova 0,00 200 300,00 200 282,00 99,99 22 Parkoviště u MTD 0,00 35 848,00 35 848,00 100,00 22 Komunikace přes Vrchlici 0,00 87 550,00 0,00 0,00 22 Wagenknechtův mlýn 0,00 248 550,00 66 550,00 26,78 23 VHS a.s. kanalizace příspěvek 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 23 MŠ 17.listopadu - investice 0,00 175 450,00 0,00 0,00 31 MŠ Kutná Hora 0,00 170 707,00 170 707,00 100,00 31 MŠ Pohádka 0,00 284 800,00 284 800,00 100,00 31 MŠ Benešova - zateplení 4 500 000,00 8 179 712,40 6 380 456,59 78,00 31 ŠD Kremnická - zádrţné Stavonel 376 100,00 376 100,00 376 045,00 99,99 31 ŠJ TGM - vzduchotechnika 0,00 34 730,00 34 727,00 99,99 31 MK - hydroisolace 0,00 140 000,00 140 000,00 100,00 33 Sportovní hala ZŠ K.Stezka 3 000 000,00 3 127 000,00 2 957 935,00 94,59 34 ZS - dopláštění 1 000 000,00 1 212 772,00 1 180 254,94 97,32 34 Areál Klimeška 0,00 482 500,00 482 015,60 99,90 34 Stadion Olympia 0,00 31 460,00 0,00 0,00 34 ZŠ J.Palacha - hřiště na odbíjenou 0,00 300 000,00 291 349,00 97,12 34 Sokolovna Malín 5 000 000,00 11 699 564,08 11 534 218,17 98,59 34 Plavecký bazén - filtrace 1 400 000,00 1 021 524,00 963 533,65 94,32 34 Komenského 41 (dům Dačického) 0,00 2 460 500,00 2 186 611,00 88,87 36 Studentů 145 - bývalá školní druţina 0,00 126 744,00 23 000,00 18,15 36 Spolkový dům - odvodnění 0,00 766 693,00 766 689,19 100,00 36 Regenerace sídliště Šipší I.etapa 2 000 000,00 9 042 993,00 9 037 864,00 99,94 36 Domovní předávací stanice 17.listopadu 115-121 0,00 1 300 000,00 1 147 215,52 88,25 36 Propojení topných lokalit 12 000 000,00 10 001 280,00 9 877 263,34 98,76 37 Park Vlašský dvůr 0,00 145 000,00 125 000,00 86,21 37 Centrum sociálních sluţeb 468 000,00 402 660,00 87 323,00 21,69 43 Azylový dům 0,00 584 420,00 440 274,00 75,34 43 Dům s peč. sluţbou 5 000 000,00 18 727 285,43 18 181 131,67 97,08 43 Hasičská zbrojnice Malín 0,00 5 546,64 5 546,64 100,00 55 Podíly k dotacím 1 585 900,00 31 139,00 0,00 0,00 64 Odbor investic celkem 45 030 000,00 80 194 471,80 74 588 635,48 93,01 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Galerie Felixe Jeneweina - inv.příspěvek 0,00 49 000,00 49 000,00 100,00 33 Oddělení kultury a cestovního ruchu celkem 0,00 49 000,00 49 000,00 100,00 oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 oddělení informatiky celkem 0,00 0,00 0,00 oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf; Hnátková 205x Nákup dopravního prostředku 0,00 250 000,00 197 890,00 79,16 61 oddělení vnitřní správy celkem 0,00 250 000,00 197 890,00 79,16 Kancelář tajemníka celkem 0,00 250 000,00 197 890,00 79,16 Stránka 12 z 15 Investiční výdaje

Investiční výdaje v Kč Text 2013 2013 k 31.12.2013 v % správce oddíl ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Výpuk pozemků 1 000 000,00 1 546 000,00 1 136 060,00 73,48 36 Odbor ekonomický celkem 1 000 000,00 1 546 000,00 1 136 060,00 73,48 MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový Nákup automobilu a testru na drogy 0,00 731 915,00 707 934,87 96,72 53 Městská policie celkem 0,00 731 915,00 707 934,87 96,72 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Příspěvek na kanalizaci 555 000,00 555 000,00 420 000,00 75,68 23 VEDENÍ MĚSTA Nákup akcií - VHS (UZ 31/13; 147/13) 0,00 1 866 250,00 355 250,00 19,04 2200 Vedení města celkem 0,00 1 866 250,00 355 250,00 19,04 23 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 25xx Lesní osnovy 0,00 413 781,00 413 781,00 100,00 2560 10 Odbor ţivotního prostředí celkem 0,00 413 781,00 413 781,00 100,00 25xx ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Oblastní charita Kutná Hora - inv.příspěvek 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 43 Pečovatelská sluţba - inv.příspěvek 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 43 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 2700 ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert 28xx MŠ - investiční příspěvek 0,00 16 431,65 16 431,65 100,00 31 ZŠ KS - investiční příspěvek 0,00 455 016,00 455 016,00 100,00 31 ŠJ - investiční příspěvek 0,00 160 000,00 160 000,00 100,00 31 ZŠ J. Palacha - investiční příspěvek 0,00 270 417,00 270 417,00 100,00 31 Wagenknechtův mlýn 0,00 57 823,50 57 823,50 100,00 33 Odbor památkové péče a školství celkem 0,00 959 688,15 959 688,15 100,00 28xx Útulek pro psy 0,00 46 360,00 46 352,00 99,98 10 Privatizované domy - investice 0,00 84 754,00 84 754,00 100,00 10 oddělení správy nemovitostí celkem 0,00 131 114,00 131 106,00 99,99 správa nemovitostí, bytové oddělení technické pí Gregorová 2956 MLaR - oplocení 100 000,00 100 000,00 99 999,40 100,00 10 Poličany kanal.přípojka 0,00 34 172,00 34 172,00 100,00 23 MŠ Benešova - zeď 254 100,00 0,00 0,00 31 Sokolovna Malín 0,00 145 000,00 111 448,26 76,86 34 6.pionýrská skupina Kolín - inv.příspěvek 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 34 TJ Sedlec - kanalizace 0,00 13 310,00 13 310,00 100,00 34 Šultysova 154 - oprava topení 0,00 1 510 340,00 1 510 339,01 100,00 36 Nádraţní 211 - výměna oken 0,00 243 841,00 243 841,00 100,00 36 Vlašský dvůr 0,00 141 110,00 140 895,58 99,85 36 Budova Radnická 178 522 000,00 419 126,00 419 127,00 100,00 36 Trebišovská 611 - střecha,okna 0,00 1 245 024,00 1 245 023,40 100,00 36 Spolkový dům 0,00 184 561,00 184 551,02 99,99 36 Sedlecká 652 - výměna oken 0,00 765 184,00 765 183,55 100,00 36 Potoční 190 - oprava autodílny 0,00 417 954,00 417 953,00 100,00 36 Benešova 647-649 0,00 45 800,00 45 800,00 100,00 36 Zámecká 167 - TZ 0,00 681 065,00 681 056,97 100,00 36 bytové oddělení technické a správa nemovitostí celkem 876 100,00 5 996 487,00 5 962 700,19 99,44 Stránka 13 z 15 Investiční výdaje

Investiční výdaje v Kč Text 2013 2013 k 31.12.2013 v % správce oddíl oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Psí útulek - investice 0,00 247 561,00 247 561,00 100,00 10 Rekonstrukce komunikací 0,00 202 489,26 202 489,26 100,00 22 Komunikace - Pobřeţní 2 413 000,00 2 413 000,00 2 412 931,60 100,00 22 Dešťová voda - U Kola 0,00 388 806,00 388 806,00 100,00 22 Dětské hřiště Seifertovy sady 0,00 204 200,00 204 200,00 100,00 34 DH - Neškaredice - DHM 0,00 57 790,00 57 785,00 99,99 34 Dětské hřiště Malín - DHM 0,00 28 920,00 28 919,00 100,00 34 Pokládka HDPE chráničky 290 000,00 268 070,00 268 064,50 100,00 36 Slavnostní osvětlení - Ruthardka 0,00 44 610,00 44 600,80 99,98 36 VO - přechod Albert 0,00 12 600,00 12 600,00 100,00 36 VO - Kaňk - Kánský 90 000,00 0,00 0,00 36 VO Kremnická 60 000,00 52 120,00 52 113,00 99,99 36 Tebis - investice 0,00 58 155,00 56 274,90 96,77 36 Technické sluţby - investice 0,00 43 490,00 43 486,00 99,99 36 Sběrný dvůr - rekonstrukce povrchu 0,00 1 367 449,00 1 367 449,43 100,00 37 oddělení technické celkem 2 853 000,00 5 389 260,26 5 387 280,49 99,96 Odbor správy majetku celkem 3 729 100,00 11 516 861,26 11 481 086,68 99,69 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 50 314 100,00 98 482 967,21 90 709 326,18 92,11 Stránka 14 z 15 Investiční výdaje

Financování v Kč Text 2013 2013 k 31.12.2013 v % správce OdPa SpPo VEDENÍ MĚSTA 2200 přijaté úvěry a splátky úvěrů v Kč ČS kontokorent 20 000 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 8114 ČS kontokorent -20 000 000,00-20 000 000,00 0,00 0,00 8114 ČSOB kontokorent 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 8114 ČSOB kontokorent -5 000 000,00-5 000 000,00 0,00 8114 úvěr ČS Benešova byty [999104] -925 000,00-925 000,00-924 763,76 99,97 8124 úvěr U Lesa byty [999108] -1 117 000,00-1 084 766,00-1 084 765,32 100,00 8124 úvěr - Dacia Duster [999901] -82 510,00-82 510,00-82 510,00 100,00 8124 úvěr ČS na investiční akce (20 mil. Kč) [999113] -4 000 000,00-4 000 000,00-4 000 008,00 100,00 8124 úvěr ČS na investiční akce (32 mil. Kč) [999022] -5 333 340,00-5 565 228,00-5 565 228,00 100,00 8124 úvěr ČS na investiční akce (19,05 mil. Kč) [999114] -4 200 000,00-4 200 000,00-4 200 000,00 100,00 8124 úvěr ČS - náhrada škody, technol.centrum [999115] -10 500 000,00-10 438 600,00-10 438 599,20 100,00 8124 úvěr Puškinská I. byty [999501] -674 000,00-674 000,00-673 655,10 99,95 8124 úvěr Puškinská II. byty [999502] -979 000,00-979 000,00-978 551,70 99,95 8124 Technické sluţby - úvěr na kompostárnu 0,00-840 000,00-840 000,00 100,00 8124 Technické sluţby - splátka úvěru 0,00 840 000,00 840 000,00 100,00 8123 úvěr - 18,6 mil. inv.akce + 12 mil. TEBIS [999116] 30 600 000,00 30 600 000,00 30 600 000,00 100,00 8123 Nákup státních dluhopisů (ZM 188/13) 0,00-1 000 000,00-1 000 000,00 100,00 8128 Platba přenesení daňové povinnosti 0,00 0,00 308 415,78 0,00 8901 zapojení zůstatku z minulých let -348 980,00 9 729 918,95-28 197 764,09-289,80 8115 FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 440 170,00 6 380 814,95-26 237 429,39 2200 příjmy celkem 347 181 690,00 443 603 751,36 448 444 885,63 101,09 provozní výdaje 299 307 760,00 351 501 599,10 331 498 130,06 94,31 investiční výdaje 50 314 100,00 98 482 967,21 90 709 326,18 92,11 výdaje celkem 349 621 860,00 449 984 566,31 422 207 456,24 93,83 saldo příjmů a výdajů -2 440 170,00-6 380 814,95 26 237 429,39 financování 2 440 170,00 6 380 814,95-26 237 429,39 saldo 0,00 0,00 0,00 Stránka 15 z 15 Financování - rekapitulace

Úvěry Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Cena úvěru Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Úvěr celkem účel Zaplaceno do jistina 31.12.13 splátky 2014 splátky 2015 splátky 2016 splátky 2017 splátky 2018 Úrok orgc úrok úrok úrok úrok úrok úrok úrok ČS a.s. kontok. 20 400 000,00 překlenovací kontokorent v roce 20 000 000,00 2012 snížen o 5 mil. 20 000 000,00 15 000 000,00 úrok 6310 999 105 400 000,00 0,00 ČSOB kontok. překlenovací 5 130 000,00 5 000 000,00 kontokorent 5 000 000,00 5 000 000,00 úrok 6310 999 205 130 000,00 0,00 C e l k e m k o n t o k o r e n t 25 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 účet 281 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Roční zátěž 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ČS a.s. 35 522 211,60 venkovní bazény 33 613 303,89 33 613 303,89 33 613 303,89 úrok 3412 999 110 1 908 907,71 1 908 907,71 ČS a.s. tepelné hospodářství 14 657 763,30 Tebis (LIDKA) 13 609 281,10 13 609 281,10 13 609 281,10 úrok 3634 999 111 1 048 482,20 1 048 482,20 KB TEBIS tepelné 16 778 566,32 15 995 548,60 hospodářství 15 995 548,60 15 995 548,60 úrok 3634 999 404 783 017,72 783 017,72 ČMHB / r. 2000 /25.11.2000 Puškinská I. byty - 24 22 891 982,41 7 258 420,64 6 554 589,44 5 819 228,85 5 050 889,84 4 248 093,45 13 508 349,24 b.j. 13 508 349,24 6 249 928,60 703 831,20 735 360,59 768 339,01 802 796,39 838 799,06 úrok 3612 (úroková sazba 4,39) 999 501 9 383 633,17 7 862 692,42 304 594,80 273 010,44 240 086,99 205 629,62 169 626,94 ČMHB / r. 2001/25.2.2001 Puškinská II. Byty - 24 31 119 814,98 10 506 145,38 9 484 473,78 8 417 781,18 7 304 059,50 6 141 235,29 18 840 000,00 b.j. 18 840 000,00 8 333 854,62 1 021 671,60 1 066 692,60 1 113 721,68 1 162 824,21 1 214 091,61 úrok 3612 (úroková sazba 4,32) 999 502 12 279 814,98 10 138 076,90 433 794,00 388 773,00 341 743,92 292 641,39 241 373,99 ČS a.s. parkoviště Klimeška, revitalizace sídliště 16 439 585,70 Šipší 15 010 908,30 15 010 908,30 15 010 908,30 úrok 2219 999112;999118 1 428 677,40 1 428 677,40 ČS a.s. /r.2004/31.10.2004 12 bytových jednotek 11 536 854,95 820 446,35 0,00 U Lesa 9 834 234,91 9 834 234,91 9 013 788,56 820 446,35 úrok 3612 (úroková sazba 12MP+0,6) 999 108 1 702 620,04 1 678 320,04 24 300,00 ČS a.s. / r.2001 / 30.4.2002 byty Benešova - 54 26 200 042,21 8 740 872,66 7 788 837,80 6 808 727,60 5 810 935,73 4 771 287,07 b.j. 16 542 732,77 16 542 732,77 7 801 860,11 952 034,86 980 110,20 997 791,87 1 039 648,66 1 083 261,32 úrok 3612 (úroková sazba 6,7) 999 104 9 657 309,44 8 190 922,48 246 441,14 218 365,80 272 612,13 230 755,34 187 142,68 ČSOB rekonstrukce KINA 5 375 280,44 5 200 000,00 sedačky, 3D 5 200 000,00 5 200 000,00 úrok 3313 999 203 175 280,44 175 280,44 ČS a.s. / r. 2010/1.10.2010 (k 2010 pouze 10 ml.) investiční potřeby 34 189 414,74 15 304 316,00 9 739 088,00 4 173 860,00 0,00 Města 32 000 000,00 32 000 000,00 16 695 684,00 5 565 228,00 5 565 228,00 4 173 860,00 úrok 6310 (úroková sazba 12MP+0,84) 999 022 2 189 414,74 1 404 917,90 427 617,85 263 166,26 93 712,73 RCI Financial Services / r. 2011 278 892,00 37 545,00 0,00 Dacia Duster 231 300,00 231 300,00 193 755,00 37 545,00 úrok 6171 999 901 47 592,00 46 402,00 1 190,00 ČS a.s. / r. 2011/25.1.2012 Litis 11,5 mil. 21 131 718,10 11 999 984,00 7 999 976,00 3 999 968,00 0,00 Benešova ulice 8,5 20 000 000,00 20 000 000,00 8 000 016,00 4 000 008,00 4 000 008,00 3 999 968,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,3) 999 113 1 131 718,10 735 266,80 218 873,40 132 084,40 45 493,50 ČS a.s. / r.2012 / 25.1.2013 20 161 917,10 14 848 122,00 10 648 122,00 6 448 122,00 2 248 122,00 0,00 investiční potřeby Města (ul.slévárenská 2,178; Anenské 19 048 122,00 nám.2,025; psí útulek 19 048 122,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 2 248 122,00 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22) úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,6) 999 114 1 113 795,10 287 203,10 358 448,00 257 268,00 156 048,00 54 828,00 ČS a.s. /r.2012 / 21.1.2013 náhrada škody 10 575 246,90 0,00 Nemocnice KH 7,6 mil. Kč, technologické 10 438 599,20 centrum 2,9 mil. Kč 10 438 599,20 10 438 599,20 úrok 3639 (úroková sazba 2,13) 999 115 136 647,70 136 647,70 TEBIS 12 mill, ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014 31 982 694,00 30 600 000,00 25 500 000,00 20 400 000,00 15 300 000,00 10 200 000,00 komunikace, MŠ, 30 600 000,00 DPS 30 600 000,00 0,00 5 100 000,00 5 100 000,00 5 100 000,00 5 100 000,00 5 100 000,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,24) 999 116 1 382 694,00 144 413,00 376 898,20 308 643,20 241 105,00 172 133,20 103 878,20 Technické služby Řešení biologického 840 000,00 0,00 odpadu 840 000,00 840 000,00 840 000,00 vráceno - akce nerealizována 0,00 C e l k e m ú v ě r y 299 681 984,75 100 115 852,03 77 715 087,02 56 067 687,63 35 714 007,07 25 360 615,81 255 312 380,01 255 312 380,01 155 196 527,98 22 400 765,01 21 647 399,39 20 353 680,56 10 353 391,26 8 236 151,99 účet 451 44 369 604,74 35 969 227,81 2 392 157,39 1 841 311,10 1 390 802,27 955 987,55 702 021,81 Roční zátěž 24 792 922,40 23 488 710,49 21 744 482,83 11 309 378,81 8 938 173,80

Úvěry Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok ČS a.s. kontok. 20 000 000,00 orgc úrok 6310 999 105 ČSOB kontok. překlenovací 5 000 000,00 kontokorent úrok 6310 999 205 C e l k e m k o n t o k o r e n t 25 000 000,00 účet 281 Roční zátěž ČS a.s. venkovní bazény 33 613 303,89 úrok 3412 999 110 ČS a.s. 13 609 281,10 úrok 3634 999 111 KB TEBIS tepelné 15 995 548,60 hospodářství úrok 3634 999 404 ČMHB / r. 2000 /25.11.2000 Puškinská I. byty - 24 13 508 349,24 b.j. úrok 3612 (úroková sazba 4,39) 999 501 ČMHB / r. 2001/25.2.2001 Puškinská II. Byty - 24 18 840 000,00 b.j. úrok 3612 (úroková sazba 4,32) 999 502 parkoviště Klimeška, ČS a.s. revitalizace sídliště Šipší 15 010 908,30 úrok 2219 999112;999118 ČS a.s. /r.2004/31.10.2004 12 bytových jednotek U Lesa 9 834 234,91 úrok 3612 (úroková sazba 12MP+0,6) 999 108 ČS a.s. / r.2001 / 30.4.2002 16 542 732,77 úrok 3612 (úroková sazba 6,7) 999 104 ČSOB 5 200 000,00 úrok 3313 999 203 ČS a.s. / r. 2010/1.10.2010 (k 2010 pouze 10 ml.) 32 000 000,00 úrok 6310 (úroková sazba 12MP+0,84) 999 022 RCI Financial Services / r. 2011 Dacia Duster 231 300,00 úrok 6171 999 901 ČS a.s. / r. 2011/25.1.2012 20 000 000,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,3) 999 113 ČS a.s. / r.2012 / 25.1.2013 19 048 122,00 účel překlenovací kontokorent v roce 2012 snížen o 5 mil. tepelné hospodářství Tebis (LIDKA) byty Benešova - 54 b.j. rekonstrukce KINA sedačky, 3D investiční potřeby Města Litis 11,5 mil. Benešova ulice 8,5 investiční potřeby Města (ul.slévárenská 2,178; Anenské nám.2,025; psí útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna Malín 1,22) Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit splátky 2019 splátky 2020 splátky 2021 splátky 2022 splátky 2023 úrok úrok úrok úrok úrok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 409 294,39 2 532 878,06 1 617 157,45 660 369,90 876 416,33 915 720,61 956 787,55 660 369,90 132 009,67 92 705,39 51 638,45 51 638,45 4 927 143,68 3 659 524,36 2 336 017,36 954 158,66 0,00 1 267 619,32 1 323 507,00 1 381 858,70 954 158,66 187 846,28 131 958,60 73 606,90 50 000,00 3 688 025,75 2 559 322,24 1 383 270,28 157 883,62 0,00 1 128 703,51 1 176 051,96 1 225 386,66 157 883,62 141 700,49 94 352,04 45 017,34 30 000,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,6) 999 114 ČS a.s. /r.2012 / 21.1.2013 10 438 599,20 náhrada škody Nemocnice KH 7,6 mil. Kč, technologické centrum 2,9 mil. Kč úrok 3639 (úroková sazba 2,13) 999 115 TEBIS 12 mill, ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014 komunikace, MŠ, 30 600 000,00 DPS úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,24) 999 116 Technické služby Řešení biologického odpadu 840 000,00 vráceno - akce nerealizována C e l k e m ú v ě r y 255 312 380,01 účet 451 Roční zátěž 5 100 000,00 0,00 5 100 000,00 35 623,20 17 124 463,82 8 751 724,66 5 336 445,09 1 772 412,18 0,00 8 372 739,16 3 415 279,57 3 564 032,91 1 772 412,18 0,00 497 179,64 319 016,03 170 262,69 131 638,45 0,00 8 869 918,80 3 734 295,60 3 734 295,60 1 904 050,63 0,00