Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006

Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 7. června 2007

Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka 5-6 Plnění rozpočtu za rok 2006 - tabulka 7 Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka 8 Přehled rozpočtových příjmů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka 9 Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka 10-11 Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 12-13 Odbor vnitřních věcí - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 14-17 Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 18-19 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví- tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 20-22 Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 23-26 Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 27-32 Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 33-39 Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 40-42 Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 43-46 Kancelář starosty - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů 47-49 Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka 50-51 Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka 52-53 Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů 54-57 Odbor vnitřních věcí - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů 58-74 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů 75-86 Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů 87-102 Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů 103-107 Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů, investiční akce 108-126 Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů, investiční akce 127-135

Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů 136-142 Kancelář starosty - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů 143-151 Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2006 152-155 Stav účelových fondů 156-158 Přehled úvěrů 159-161 Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizace 162-204 společnosti s ručením omezeným 205-212 obecně prospěšné společnosti 213-216 Projekt Jablonec 2006 a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města 217-223 Rozvaha 224-225 Rozpis pohledávek k 31.12.2006 226-227 Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2006 a inventarizace v roce 2006 228 Příloha k účetní uzávěrce za rok 2006 229-237 Zpráva auditora 238-246

Přehled finančních toků rok 2006 (v Kč) Počáteční stav k 1.1.2006 250 101 480,91 z toho - základní běžný účet 218 961 011,30 - účelové fondy 31 140 469,61 Rozpočtové příjmy 970 482 189,91 Rozpočtové výdaje -1 175 480 056,82 Přijaté úvěry 66 786 921,81 Splátky úvěrů -23 142 941,12 Výběr prostředků z portfolia 9 712 731,38 Zůstatek na účtech k 31.12.2006 98 460 326,07 z toho - základní běžný účet 47 163 800,73 - účelové fondy 51 296 525,34 Stav prostředků na správě portfolií 42 044 452,62

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL Městská policie dotace od obcí - veřejnoprávní smlouva 234 234 0 Odbor vnitřních věcí volby do Parlamentu ČR 1 000 968 32 volby do zastupitelstva a Senátu 1 375 1 375 0 sociálně-právní ochrana dětí 1 405 1 404 1 dopravně správní agenda řidičů 481 359 122 biometrie - investiční dotace 70 70 0 biometrie - neinvestiční dotace 1 113 1 113 0 terénní sociální práce 240 240 0 aktivní politika zaměstnanosti 1 144 1 144 0 zpracování agend živnost.úřadu přes server ministerstva 180 180 0 dotace od obcí - přenesená působnost 17 17 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální dávky 86 000 82 980 3 020 projekt Otevřené dveře - Spolkový dům 386 386 0 aktivní politika zaměstnanosti - Spolkový dům 29 29 0 aktivní politika zaměstnanosti - Nemocnice 25 25 0 dobrovolnící v Nemocnici 60 60 0 ošetření podnapilých a intoxikovaných osob - Nemocnice 620 620 0 investiční dotace - Nemocnice - nákup CT 5 400 5 400 0 investiční dotace - Nemocnice - podpora zdravotnictví 940 940 0 Odbor humanitní Městská knihovna - SW Clavius 15 15 0 Městská knihovna - SW pro slabozraké 35 35 0 Městská knihovna - výkon regionální funkce 820 820 0 doplatek dotací z Evropské unie 84 84 0 dotace od obcí - za žáky ZŠ a MŠ 605 605 0 Grant - Víkendy na laně ZŠ Mozartova 21 21 0 Grant - Školní olympiády ZŠ Pivovarská 3 3 0 osobní asistent - MŠ speciální Palackého 148 148 0 Odbor financí a majetku výkon státní správy 44 028 44 028 0 Grant EIB - severní tangenta 412 412 0 Grant EIB - pavilon A + amfiteátr 548 548 0 Grant EIB - kanalizace a vodovod 187 187 0 Grant EIB - školské objekty 473 473 0 Grant EIB - ulice a chodníky 735 735 0 Odbor správy majetku výměna olověných vodovodních rozvodů 220 220 0 opravy objektů v romských lokalitách 451 451 0 nasvícení přechodů pro chodce 50 50 0 rekonstrukce ZŠ Mozartova 15 000 15 000 0

Účel Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL Odbor rozvoje regenerace městských památkových rezervací 650 650 0 SROP - Spolkový dům 506 506 0 PHARE - rekonstrukce Farského nám.a ul.u Muzea Jiráskova a Smetanova (neinvestiční) 7 7 0 PHARE - rekonstrukce Farského nám.a ul.u Muzea Jiráskova a Smetanova (investiční) 6 196 6 196 0 rekonstrukce Lehkoatletické haly Střelnice 33 000 33 000 0 hřiště s umělým povrchem Mšeno 15 000 15 000 0 Ovocný trh 15 000 15 000 0 regenerace historického centra 40 628 40 628 0 rekonstrukce stadionu Střelnice - tribuna východ 5 000 5 000 0 výstavba vodovodu Za Hrází 800 800 0 Odbor stavební a životního prostředí ošetření významných krajinných prvků 117 117 0 vnitřní turistický okruh - neinvestiční dotace 124 124 0 vnitřní turistický okruh - dotace EU 543 543 0 činnost odborného lesního hospodáře 75 75 0 instalace informačních panelů 46 46 0 Kancelář starosty nákup hasičského auta 2 000 2 000 0 příspěvek pro hasičské zbrojnice 111 111 0 záloha z Fondu malých projektů na Společnou akci cyklistů partnerských měst 9 9 0 284 366 281 191 3 175 Vratka dotace na volby do Parlamentu a dopravně správní agendu řidičů ve výši 154 030,10 Kč byla uhrazena KÚLK dne 31.1.2007. Vratka dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 219,40 Kč byla uhrazena KÚLK dne 19.1.2007. Vratka dotace na sociální dávky ve výši 3 019 723,- Kč byla uhrazena KÚLK dne 7.2.2007.

Plnění rozpočtu Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Příjmy Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie 1 210 1 215 1 532 126,6 126,1 1000 Odbor vnitřních věcí 3 626 11 800 11 727 323,4 99,4 2000 Odbor správní 10 200 11 593 11 920 116,9 102,8 3000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 90 987 94 999 94 838 104,2 99,8 4000 Odbor humanitní 2 311 3 353 3 352 145,0 100,0 5000 Odbor financí a majetku 917 767 929 995 816 595 89,0 87,8 6000 Odbor správy majetku 96 839 98 410 98 903 102,1 100,5 7000 Odbor rozvoje 137 042 164 918 129 844 94,7 78,7 8000 Odbor stavební a životního prostředí 27 828 28 168 27 754 99,7 98,5 9000 Kancelář starosty 28 136 2 157 7 705,0 1 588,7 Celkem 1 287 838 1 344 587 1 198 624 93,1 89,1 Výdaje Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie 18 424 18 424 18 161 98,6 98,6 1000 Odbor vnitřních věcí 112 715 121 178 114 502 101,6 94,5 3000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 120 703 125 710 122 577 101,6 97,5 4000 Odbor humanitní 92 338 96 011 95 367 103,3 99,3 5000 Odbor financí a majetku 216 445 213 389 136 771 63,2 64,1 6000 Odbor správy majetku 299 486 312 152 286 113 95,5 91,7 7000 Odbor rozvoje 377 260 405 817 372 343 98,7 91,8 8000 Odbor stavební a životního prostředí 37 880 38 418 38 209 100,9 99,5 9000 Kancelář starosty 12 587 13 489 14 580 115,8 108,1 Celkem 1 287 838 1 344 587 1 198 624 93,1 89,1

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Schválený Upravený % plnění k % plnění k Příjmy v tis. Kč za období: rozpočet rozpočet Skutečnost SR UR Daňové příjmy 494 550 483 797 487 126 98,5 100,7 11 Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů 295 254 283 286 277 088 93,8 97,8 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 155 000 155 000 162 180 104,6 104,6 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 30 796 31 996 33 996 110,4 106,3 15 Majetkové daně 13 500 13 500 13 818 102,4 102,4 17 Ostatní daňové příjmy 0 15 44 0,0 293,2 Nedaňové příjmy 138 740 147 306 150 293 108,3 102,0 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 120 154 121 869 123 311 102,6 101,2 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 3 675 3 800 4 427 120,5 116,5 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 10 236 16 962 17 658 172,5 104,1 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 4 675 4 675 4 898 104,8 104,8 Kapitálové příjmy 27 000 34 921 48 698 180,4 139,5 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 27 000 34 909 48 667 180,2 139,4 32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 12 31 0,0 255,9 Přijaté dotace 284 926 319 375 284 365 99,8 89,0 41 Neinvestiční přijaté dotace 135 605 142 738 142 434 105,0 99,8 42 Investiční přijaté dotace 149 321 176 637 141 931 95,1 80,4 Příjmy celkem 945 216 985 399 970 482 102,7 98,5 Schválený Upravený % plnění k % plnění k Výdaje v tis. Kč za období: rozpočet rozpočet Skutečnost SR UR Běžné výdaje 790 330 789 458 683 017 86,4 86,5 50 Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 95 161 98 555 95 748 100,6 97,2 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 300 035 306 727 280 079 93,3 91,3 z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků 5 729 3 435 3 369 58,8 98,1 z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 3 650 3 350 3 314 90,8 98,9 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 35 479 43 039 42 438 119,6 98,6 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 171 193 165 318 164 900 96,3 99,7 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 90 223 86 973 83 859 92,9 96,4 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 140 140 135 96,3 96,3 56 Neinvestiční půjčené prostředky 10 000 10 650 9 256 92,6 86,9 59 Ostatní neinvestiční výdaje 88 099 78 056 6 602 7,5 8,5 Kapitálové výdaje 474 508 531 964 492 463 103,8 92,6 61 Investiční nákupy a související výdaje 445 973 493 931 454 430 101,9 92,0 63 Investiční transfery 28 535 38 033 38 032 133,3 100,0 Výdaje celkem 1 264 838 1 321 422 1 175 480 92,9 89,0 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Financování v tis. Kč za období: Skutečnost Financování Zapojení prostředků minulých let 250 322 250 101 151 641 60,6 60,6 Výběr prostředků z portfolia 42 300 42 300 9 713 23,0 23,0 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 50 000 66 787 66 787 133,6 100,0 Úhrady splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -23 000-23 165-23 143 100,6 99,9 Financování celkem 319 622 336 023 204 998 64,1 61,0 Zůstatek na účtech města k 31.12.2006 98 460 % plnění k SR % plnění k UR

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2006 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR Bez ODPA 784 151 807 847 776 389 92,3 89,8 1012 Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav. 5 600 10 911 13 242 236,5 121,4 1031 Pěstební činnost 10 10 56 556,4 556,4 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0 3 2 0,0 82,4 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 702 732 589 83,9 80,5 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 320 320 332 103,8 103,8 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 385 1 385 961 69,4 69,4 2310 Pitná voda 0 3 276 2 163 0,0 66,0 3111 Předškolní zařízení 947 947 1 163 122,8 122,8 3113 Základní školy 344 1 140 1 142 331,9 100,2 3114 Speciální základní školy 587 587 521 88,7 88,7 3122 Střední odborné školy 770 770 685 88,9 88,9 3231 Základní umělecké školy 434 434 496 114,3 114,3 3311 Divadelní činnost 1 1 1 100,0 100,0 3314 Činnosti knihovnické 1 1 1 100,0 100,0 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0 0 6 0,0 0,0 3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 158 161 181 114,5 112,4 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 781 781 781 100,0 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 13 13 13 103,6 103,6 3421 Využití volného času dětí a mládeže 211 211 211 100,1 100,1 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 33 33 33 101,0 101,0 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 3 3 2 70,3 70,3 3611 Podpora individuální bytové výstavby 700 800 1 081 154,4 135,1 3612 Bytové hospodářství 81 477 81 477 94 985 116,6 116,6 3613 Nebytové hospodářství 9 282 9 282 9 603 103,4 103,4 3631 Veřejné osvětlení 0 28 28 0,0 100,0 3632 Pohřebnictví 681 681 717 105,2 105,2 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 305 7 155 7 141 113,2 99,8 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 26 190 23 288 22 307 85,2 95,8 3725 Využívání a zneškodňování odpadů 0 3 015 3 141 0,0 104,2 4175 Dávky sociální péče pro rodinu a děti 30 30 15 49,9 49,9 4317 Domovy - penziony pro staré občany 1 452 1 452 1 300 89,5 89,5 4345 Centra sociální pomoci 0 52 51 0,0 99,2 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000 1 005 1 298 129,8 129,1 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0 9 9 0,0 100,0 6171 Činnost místní správy 13 133 17 080 17 603 134,0 103,1 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 500 10 412 12 031 141,6 115,6 6409 Ostatní činnosti j.n. 15 67 201 1 340,0 299,5 PŘÍJMY CELKEM 945 216 985 399 970 482 102,7 98,5

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2006 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 91 000 91 000 87 216 95,8 95,8 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 42 000 42 000 32 948 78,5 78,5 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 5 000 5 000 5 428 108,6 108,6 1121 Daň z příjmů právnických osob 94 254 94 254 100 465 106,6 106,6 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 63 000 51 032 51 031 81,0 100,0 1211 Daň z přidané hodnoty 155 000 155 000 162 180 104,6 104,6 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 20 20 47 237,5 237,5 1333 Poplatky za uložení odpadů 36 36 12 34,7 34,7 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fond 10 10 10 96,6 96,6 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 55 55 7 12,2 12,2 1341 Poplatek ze psů 2 000 2 000 2 003 100,2 100,2 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 150 150 137 91,4 91,4 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 2 000 1 457 72,8 72,8 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 500 500 488 97,6 97,6 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 6 500 6 500 6 677 102,7 102,7 1349 Zrušené místní poplatky 0 10 8 0,0 77,4 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 3 900 3 900 4 034 103,4 103,4 1361 Správní poplatky 15 625 16 815 19 116 122,4 113,7 1511 Daň z nemovitostí 13 500 13 500 13 818 102,4 102,4 1701 Nerozúčtované,neidentif.a nezařaditelné daň.příjmy 0 15 44 0,0 293,2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 72 063 70 002 68 216 94,7 97,5 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účelem prodeje) 524 524 435 83,1 83,1 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 52 52 0,0 99,2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 826 1 579 2 028 245,5 128,4 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 36 941 37 912 38 775 105,0 102,3 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 600 600 723 120,4 120,4 2141 Příjmy z úroků (část) 2 200 4 200 4 746 215,7 112,9 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 7 000 7 000 8 336 119,1 119,1 2210 Přijaté sankční platby 3 560 3 770 4 412 123,9 117,0 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 85 0 0 0,0 0,0 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 30 30 15 49,9 49,9 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 10 10 12 124,8 124,8 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 947 1 091 0,0 115,1 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 3 179 3 314 0,0 104,2 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 222 12 826 13 241 129,5 103,2 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. Osob 2 675 2 675 2 712 101,4 101,4 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2 000 2 000 2 186 109,3 109,3 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000 9 441 11 201 224,0 118,6 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 22 000 25 304 37 301 169,6 147,4 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.majetku 0 14 15 0,0 112,2 3121 Přijaté dary na investice 0 150 150 0,0 100,0 3201 Příjmy z prodeje akcií 0 12 31 0,0 255,9 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 0 5 569 5 374 0,0 96,5 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 133 586 130 028 130 028 97,3 100,0

Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 4113 Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů 0 25 0 0,0 0,0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp. 341 4 506 4 257 0,0 94,5 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 91 99 100 109,8 100,9 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 737 832 856 116,2 102,9 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 850 1 679 1 818 213,9 108,3 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR 60 000 78 000 78 070 130,1 100,1 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 8 866 83 827 48 571 547,8 57,9 4218 Investiční převody z Národního fondu 75 455 3 070 6 195 8,2 201,8 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 0 6 740 6 740 0,0 100,0 4232 Investiční přijaté dotace od mezinárodních institu 5 000 5 000 2 355 47,1 47,1 PŘÍJMY CELKEM 945 216 985 399 970 482 102,7 98,5

P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie 1 210 1 215 1 532 126,6 126,1 0999 0000 Bez ODPA 210 210 234 111,5 111,5 0999 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 210 210 234 111,5 111,5 0999 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000 1 005 1 298 129,8 129,1 0999 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 9 0,0 0,0 0999 5311 2210 Přijaté sankční platby 1 000 1 000 1 284 128,4 128,4 0999 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 5 5 0,0 100,0

Městská policie Příjmy : Rozpočet : 1. 215 Skutečnost : 1. 529 Rozdíl v plnění : + 314 Bez ODPA Rozpočet : 210 Skutečnost : 231 Rozdíl v plnění : + 21 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí Rozpočet : 210 Skutečnost : 231 Rozdíl v plnění : + 21 Platby za hlídkovou činnost strážníků na území obcí Janov nad Nisou a Bedřichov, dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Rozpočet : 0 Skutečnost : 9 Rozdíl v plnění : + 9 Příjem za přípravu a organizaci Evropského týdne mobility a evropského dne bez aut z Ministerstva životního prostředí. 2210 Přijaté sankční platby Rozpočet : 1. 000 Skutečnost : 1. 284 Rozdíl v plnění : + 284 Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě / parkovací automaty, pěší zóna, odtahy vozidel, přechody pro chodce a zákazy, vyplývající z místní úpravy, a dále dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. 86. V plnění se projevilo pořízení radaru. 2324 Přijaté příspěvky a náhrady Rozpočet : 5 Skutečnost : 5 Rozdíl v plnění : 0 Úhrada za ztracený pokutový blok.

P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 1000 Odbor vnitřních věcí 3 626 11 800 11 727 323,4 99,4 1000 0000 Bez ODPA 1 718 8 759 8 399 488,9 95,9 1000 0000 1361 Správní poplatky 1 380 1 380 1 373 99,5 99,5 1000 0000 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 0 5 569 5 374 0,0 96,5 1000 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 321 1 793 1 565 487,5 87,3 1000 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 17 17 17 100,0 100,0 1000 0000 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR 0 0 70 0,0 0,0 1000 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 3 3 2 70,3 70,3 1000 3599 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 3 2 70,3 70,3 1000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 190 190 241 126,7 126,7 1000 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 190 241 126,7 126,7 1000 6171 Činnost místní správy 1 715 2 848 3 085 179,9 108,3 1000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 83 88 85 102,4 96,6 1000 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 408 1 533 1 617 114,8 105,5 1000 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 10 10 12 124,8 124,8 1000 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 947 1 091 0,0 115,1 1000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 8 12 308,8 154,4 1000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 210 257 261 124,3 101,5 1000 6171 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.majetku 0 5 7 0,0 133,6

Odbor vnitřních věcí Příjmy: Rozpočet: 11 800 Skutečnost: 11 727 Rozdíl v plnění: - 73 Rozdíl v plnění příjmů oproti schválenému rozpočtu vznikl především u položky 4116, na které jsou účtovány mzdové prostředky na veřejně prospěšné práce, které nám měsíčně poskytuje Úřad práce v Jablonci nad Nisou. Výše rozpočtovaných příjmů je dána max. celkovou částkou, která je uvedena v Dohodě o vytvoření veřejně prospěšné práce a v jejich dalších dodatcích. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností vznikne tím, že měsíční výše poukazovaných mzdových prostředků je proměnlivá a závisí na počtu práce schopných pracovníků v daném měsíci. Další rozdíl mezi rozpočtem a skutečností se týká poskytnuté dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním Senátních a komunálních voleb ve dnech 20. a 21. října 2006. V prosinci r. 2006 byla část nevyčerpané dotace převedena zpět Krajskému úřadu Libereckého kraje. Všechny další odchylky od rozpočtu jsou zdůvodněny níže. Bez ODPA Rozpočet: 8 759 Skutečnost: 8 399 Rozdíl v plnění: - 360 1361 Správní poplatky Rozpočet: 1 380 Skutečnost: 1 373 Rozdíl v plnění: - 7 Veškeré správní poplatky vybírané v rámci správního řízení. Část správních poplatků vybírá matrika (ověřování podpisů a listin, vydávání osvědčení o státním občanství ČR, výpis z rejstříku trestů, změna jména a příjmení apod.). Zbývající část správních poplatků za ověřování podpisů a listin a za vydávání rybářských lístků plní vnitřní informační centrum. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 99 %. 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy st.rozpočtu Rozpočet: 5 569 Skutečnost: 5 374 Rozdíl v plnění: -195 Neinvestiční účelové dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu: UZ 98071: poskytnuta ve výši 1 000 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. června 2006 UZ 98116: poskytnuty dvě dotace - první ve výši 1 183 tis. Kč na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pracovišť pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji celková výše poskytnuté dotace byla v rámci pol. 4111 snížena o 70 tis. Kč, které byly převedeny na investiční příjmovou pol. 4211 (viz. níže). Druhá dotace poskytnuta pod stejným UZ ve výši 481 234 Kč byla určena na zabezpečení změn ve výkonu dopravně správní agendy řidičů platných od 1.7.2006 UZ 98187: poskytnuta ve výši 1 500 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním Senátních a komunálních voleb ve dnech 20. a 21. října 2006. V listopadu 2006 jsme byly Krajským úřadem požádáni o vrácení nevyčerpaných prostředků ve výši 125 tis. Kč UZ 98216: poskytnuta ve výši 1 405 tis. Kč na dofinancování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR Rozpočet: 1 793 Skutečnost: 1 565 Rozdíl v plnění: -228 UZ 04428: poskytnuta ve výši 240 tis. Kč na mzdy a pojištění 1,5 terénního sociálního pracovníka v rámci programu Podpora terénní sociální práce UZ 13101: roční příspěvek ve výši 1 373 tis. Kč poskytovaný Úřadem práce v Jablonci nad Nisou na základě uzavřené Dohody o vytvoření veřejně prospěšné práce na úhradu mezd, sociálního a zdravotního pojištění na veřejně prospěšné práce. Měsíčně poukazovaný příspěvek odpovídá vyúčtované mzdě, resp. odpracované době do 15 dnů po předložení a odsouhlasení vyúčtování. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností ve výši 228 tis. Kč je dán tím, že měsíční výše poukazovaných mzdových prostředků je proměnlivá a závisí na počtu práce schopných pracovníků v daném měsíci

UZ 22460: poskytnuta ve výši 180 tis. Kč na podporu informačních technologií v rámci přechodu živnostenského úřadu na zpracování agend přes centrální server Ministerstva průmyslu a obchodu 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/ Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek poskytnutý obcemi Dalešice, Bedřichov, Rádlo, Janov nad Nisou a Maršovice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích. 4211 Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy st.rozpočtu Rozpočet: 0 Skutečnost: 70 Rozdíl v plnění: + 70 UZ 98069: na základě naší žádosti provedlo Ministerstvo financí změnu rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu na zabezpečení výkonu agendy vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji. Dotace se tak svým určením rozdělila na část investiční a neinvestiční. Důvodem bylo zakoupení tiskárny na pasy pro odd. správních agend. Investiční část příspěvku byla zaúčtována na tuto pol. 4211. Rozhodnutí o změně jsme obdrželi dne 15.12.2006, a proto nebylo možné tuto změnu zohlednit v posledních rozpočtových změnách, které proběhly v ZM dne 7.12.2006. 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví Rozpočet: 3 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: - 1 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 3 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: - 1 Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné látky lékařům, které zajišťuje oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že byla ukončena výroba některých přípravků, které byly předepisovány na prodávané typy receptů ( např. Rohypnol), snížil se v roce 2006 i prodej tiskopisů. Léků s opiáty je předepisováno méně, neboť již existují jiné formy léků, které nejsou návykové. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 70 %. 3722 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 190 Skutečnost: 241 Rozdíl v plnění: + 51 2111 - Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 190 Skutečnost: 241 Rozdíl v plnění: + 51 Příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu občanům ve vnitřním informačním středisku. Příjem položky byl naplněn ze 127 %. 6171 Činnost místní správy Rozpočet: 2 848 Skutečnost: 3 085 Rozdíl v plnění: + 237 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 88 Skutečnost: 85 Rozdíl v plnění: - 3 Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby) poplatky se hradí pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni. Dále sem patří poplatky za kopírovací služby a tisk z ASPI ve vnitřním informačním středisku. Dalším příjmem této položky byla do 20.6.2006 měsíční přefakturace telefonních hovorů oddělení státní sociální podpory (objekt Mírové nám. 2) Úřadu práce v Jablonci nad Nisou. Od uvedeného data přešlo odd. státní sociální podpory na vlastní ústřednu. Celkový příjem položky byl naplněn z 96 %.

2132 Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 1 533 Skutečnost: 1 617 Rozdíl v plnění: + 84 Příjmy z nájemného nebytových prostor v budově radnice včetně záloh na služby - vodné a stočné, teplo, elektrická energie, odvoz odpadů a z pronájmu zasedacích místností. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 105 %. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Rozpočet: 10 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: + 2 Příjmy z prodeje neupotřebitelného majetku MěÚ (nábytku, výpočetní techniky apod.) vyřazeného likvidační komisí. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 125 %. 2322 Přijaté pojistné náhrady Rozpočet: 947 Skutečnost: 1 091 Rozdíl v plnění: + 144 Příjmem jsou pojistná plnění z likvidace pojistných událostí z titulu pojištění majetku města a pojistná plnění jako náhrady škody za poškozená služební vozidla. Plnění příjmu této položky bylo vyšší o 15 % než plánovaný rozpočet, neboť nelze odhadnout četnost a výši plnění pojistných událostí. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 8 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: + 4 Jedná se o provize penzijních fondů zasílané městu za příspěvky poskytované zaměstnavatelem na základě uzavřených smluv na penzijní připojištění pracovníků. Během r.2006 začala provizi mimo Penzijního fondu České spořitelny a.s. poskytovat i firma ING Penzijní fond. Pol. 2324 zahrnuje dále příjem z náhrad škod způsobených zaměstnanci svému zaměstnavateli Městu Jablonec nad Nisou. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 154 %. 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 257 Skutečnost: 261 Rozdíl v plnění: + 4 V r. 2006 byly příjmy (tzv. nahodilé příjmy) této položky naplňovány ze 102 %. Jedná se o veškeré platby za předchozí kalendářní rok, tj. r. 2005. Patří sem vyúčtování odběrů el. energie, tepla, vody, svozu odpadů v nebytových prostorách budovy radnice, vrácené soudní poplatky, dobropisy, úhrady soukromých hovorů a sms ze služebních mobilních telefonů, měsíční vyúčtování soukromých jízd referentských vozů starosty a místostarostů atd. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 102 %. 3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Rozpočet: 5 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: + 2 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku MěÚ vyřazeného likvidační komisí. Tato položka byla během r. 2006 zařazena do rozpočtu na základě doporučení auditora. Majetek, který byl evidován na účtu 022 nebo jako investice, musí být zařazen na příjmové pol. 3113. Příjem této položky byl naplněn ze 133 %.

P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 2000 Odbor správní 10 200 11 593 11 920 116,9 102,8 2000 0000 Bez ODPA 7 800 8 990 9 462 121,3 105,3 2000 0000 1361 Správní poplatky 7 800 8 990 9 462 121,3 105,3 2000 6171 Činnost místní správy 2 400 2 603 2 458 102,4 94,4 2000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180 183 152 84,4 83,0 2000 6171 2210 Přijaté sankční platby 2 220 2 420 2 306 103,9 95,3

Správní odbor Příjmy: Rozpočet: 11.593 Skutečnost: 11.920 Rozdíl: + 327 Bez ODPA Rozpočet: 8.990 Skutečnost: 9.462 Rozdíl: + 472 1361 Správní poplatky - inkasované za výkon státní správy : Rozpočet: 8.990 Skutečnost: 9.462 Rozdíl: + 472 Tato položka zahrnuje veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činností jednotlivých odd. správního odboru: - oddělení správních agend (trvalý pobyt, evidence obyvatel,občanské průkazy,cestovní pasy) - oddělení dopravně správních agend (evidence řidičů,registr a technická způsobilost vozidel) - živnostenský úřad (živnostenské listy,koncesní listiny,registrace a změny, živnost. rejstřík) Již v průběhu roku částečně navýšený rozpočet byl dále mírně překročen především díky stále stoupající tendenci v počtu výměn cestovních dokladů a navýšení poplatku za jejich vydání v průběhu roku. Rozhodujícím faktorem však bylo navýšení počtu registrace motorových vozidel po celý rok. Ke zvýšení rozpočtových příjmů rovněž přispěly nové správní poplatky vybírané v souvislosti se zkouškami řidičů, zavedené od II. pololetí roku. Na ostatních úsecích činnosti bylo naplněno očekávané inkaso správních poplatků. 6171 Činnost místní správy Rozpočet: 2.603 Skutečnost: 2.458 Rozdíl: - 145 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - náklady řízení Rozpočet: 183 Skutečnost: 152 Rozdíl: - 31 Náhrady paušálně stanovených nákladů spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě 79 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb., stanovené paušální částkou. Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů. 2210 Přijaté sankční platby Rozpočet: 2.420 Skutečnost: 2.306 Rozdíl: - 114 Do této položky spadají pokuty plynoucí z činností jednotlivých oddělení správního odboru: - oddělení přestupků (pokuty za přestupky dopravní a ostatní dle přestupkového zákona) - živnostenský úřad (pokuty za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání) - odd. správních agend (pokuty vybrané za porušení předpisů na úseku správních činností) - odd.dopravně správních agend (pokuty za porušení na úseku dopravně správních činností) Příjmy plynoucí z vybraných pokut reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. V průběhu roku došlo vzhledem k vývoji k určitému navýšení odhadu rozpočtových příjmů, které se však v závěru roku projevilo jako přehnaně optimistické a nakonec nebylo realizováno v plné výši. Především u pokut za dopravní přestupky však lze konstatovat a kladně hodnotit zlepšení jejich inkasa či úspěšnost jejich případného následného vymáhání.

P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 3000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 90 987 94 999 94 838 104,2 99,8 3000 0000 Bez ODPA 89 525 93 485 93 478 104,4 100,0 3000 0000 1361 Správní poplatky 25 25 19 74,1 74,1 3000 0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 89 500 86 000 86 000 96,1 100,0 3000 0000 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů 0 25 0 0,0 0,0 3000 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 0 475 500 0,0 105,2 3000 0000 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0 620 620 0,0 100,0 3000 0000 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 0 5 400 5 400 0,0 100,0 3000 0000 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 0 940 940 0,0 100,0 3000 4317 Domovy - penziony pro staré občany 1 452 1 452 1 300 89,5 89,5 3000 4317 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 452 1 452 1 300 89,5 89,5 3000 4345 Centra sociální pomoci 0 52 52 0,0 99,2 3000 4345 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0 52 52 0,0 99,2 3000 6171 Činnost místní správy 10 10 8 81,6 81,6 3000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 10 8 81,6 81,6

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy: Rozpočet: 94.999 Skutečnost: 94.838 Rozdíl v plnění: - 161 Bez ODPA Rozpočet: 93.485 Skutečnost: 93.478 Rozdíl v plnění: - 7 1361 - Správní poplatky Rozpočet 25 Skutečnost: 19 Rozdíl v plnění: - 6 Jde o finanční prostředky, které jsou vybírány od občanů jako správní poplatek za vydání průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P (nová průkazka za 30 Kč a při ztrátě za 50 Kč). Tuto položku nelze plánovat s větší přesností, vychází se vždy ze skutečnosti předchozího období nebo z předpokladů. 4112 Neinvest. přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Rozpočet 86.000 Skutečnost: 86.000 Rozdíl v plnění: 0 UZ 98072 86.000 Skutečnost: 86.000 Rozdíl v plnění: 0 Jde o finanční prostředky na výplaty dávek sociální péče a dávek zdravotně postiženým občanům vyplácených obcemi s pověřeným obecním úřadem a finanční prostředky na výplaty dávek sociální péče a dávek zdravotně postiženým občanům vyplácených obcemi s rozšířenou působností. 4116 - Neinvestiční přijaté dotace od Úřadu práce Rozpočet 54 Skutečnost: 54 Rozdíl v plnění: 0 UZ 13101 54 Skutečnost: 54 Rozdíl v plnění: 0 ORG 30901 25 Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0 Jde o finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč na zřízení 1 společensky účelného pracovního místa v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., které Úřad práce Jablonec n.n. proplácel na základě smlouvy uzavřené mezi ÚP a Nemocnicí Jbc. na II. pololetí 2006 finanční prostředky ÚP poukazoval zřizovateli, který je Nemocnici Jbc. přeposlal po schválení rozpočtové změny v prosinci 2006 (jednoměsíční skluz úhrady do roku 2007 je ošetřen v rozpočtu na rok 2007). ORG 30902 29 Skutečnost: 29 Rozdíl v plnění: 0 Jde o finanční prostředky na zřízení 1 společensky účelného pracovního místa ve Spolkovém domě Jablonec nad Nisou, p.o., které Úřad práce Jablonec n.n. proplácel na základě roční smlouvy uzavřené mezi ÚP a Spolkovým domem Jbc. na období od 1.7.2006 do 30.6.2007 (jednoměsíční skluz úhrady do roku 2007 je ošetřen v rozpočtu na rok 2007). 4116 - Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet 446 Skutečnost: 446 Rozdíl v plnění: 0 UZ 35047 60 Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: 0 Jde o finanční prostředky určené pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. na realizaci programu Dobrovolníci v nemocnici. UZ 13351 386 Skutečnost: 386 Rozdíl v plnění: 0 Jde o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a určené pro Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. na realizaci projektu Otevřené dveře (I. etapa).

4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 620 Skutečnost: 620 Rozdíl v plnění: 0 ORG 30922 620 Skutečnost: 620 Rozdíl v plnění: 0 Jde o příspěvek pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., od Krajského úřadu LK na zvýšené provozní náklady Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. pro ošetření podnapilých a intoxikovaných osob v roce 2006. 4216 Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 5.400 Skutečnost: 5.400 Rozdíl v plnění: 0 UZ 35673 5.400 Skutečnost: 5.400 Rozdíl v plnění: 0 Jde o investiční dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR na zakoupení CT (RTG dg CT spirální ISPROFIN evid. č. 2353160217) pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. 4222 Investiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 940 Skutečnost: 940 Rozdíl v plnění: 0 ORG 30940 940 Skutečnost: 940 Rozdíl v plnění: 0 Jde o účelovou investiční dotaci z Krajského úřadu Libereckého kraje poskytnutou Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. na podporu rozvoje zdravotnictví na Jablonecku 4317 Domovy penziony pro staré občany Rozpočet 1.452 Skutečnost: 1.300 Rozdíl v plnění: - 152 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Rozpočet 1.452 Skutečnost: 1.300 Rozdíl v plnění: - 152 Jde o odvod vybraného čistého nájemného příspěvkovou organizací DPS do rozpočtu Města počínaje lednem 2006 a konče listopadem 2006 (prosinec 2006 přechází do roku 2007). Skutečnost je tedy 11 měsíců, v rozpočtu bylo počítáno s 12 měsíci. 4345 Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p. o. Rozpočet 52 Skutečnost: 52 Rozdíl v plnění: 0 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Rozpočet 52 Skutečnost: 52 Rozdíl v plnění: 0 Jde o jednorázový odvod vybraného čistého nájemného příspěvkovou organizací Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. za dobu činnosti (tj. od června do prosince 2006) do rozpočtu Města. Rozpočtovým opatřením v prosinci 2006 byl současně o tuto částku navýšen příspěvek na provoz této organizace. 6171 - Činnost místní správy Rozpočet 10 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: - 2 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet 10 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: - 2 Jde o příjmy od obcí uhrazené faktury za vánoční balíčky pro jejich občany seniory. Na tomto OdPa jsou vedeny i vratky minulých let přijaté od občanů dlužníků v průběhu roku 2006, které v roce 2006 byly plně odvedeny do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu LK v souladu s předpisy.

P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 4000 Odbor humanitní 2 311 3 353 3 352 145,0 100,0 4000 0000 Bez ODPA 1 451 1 664 1 731 119,3 104,0 4000 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu 0 50 50 0,0 100,0 4000 0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 91 91 84 92,2 92,2 4000 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 510 605 605 118,7 100,0 4000 0000 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 850 918 992 116,7 108,0 4000 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 702 732 589 83,9 80,5 4000 2140 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 116 146 94 80,8 64,2 4000 2140 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účelem prodeje) 524 524 435 83,1 83,1 4000 2140 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.rozpočtů 62 0 0 0,0 0,0 4000 2140 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 62 60 0,0 96,6 4000 3111 Předškolní zařízení 0 0 59 0,0 0,0 4000 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 59 0,0 0,0 4000 3113 Základní školy 0 796 792 0,0 99,5 4000 3113 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0 796 792 0,0 99,5 4000 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 158 161 181 114,5 112,4 4000 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 135 138 160 118,7 116,2 4000 3399 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.rozpočtů 23 0 0 0,0 0,0 4000 3399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 23 21 0,0 89,8

Odbor humanitní Příjmy : Rozpočet: 3.353 Skutečnost: 3.352 Rozdíl v plnění: - 1 Bez ODPA Rozpočet: 1.664 Skutečnost: 1.731 Rozdíl v plnění: + 67 4116 Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: 0 v tom: ÚZ 34053 Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0 Poskytnutá státní dotace Městské knihovně na rozvoj inf. sítě veřejných knihoven nákup knihovnického SW Clavius do pobočky Mšeno. ÚZ 34070 Rozpočet: 35 Skutečnost: 35 Rozdíl v plnění: 0 Poskytnutá státní dotace Městské knihovně na nákup SW pro slabozraké. 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu Rozpočet: 91 Skutečnost: 84 Rozdíl v plnění: - 7 Doplatek dotací z Evropské unie na projekty z r. 2005 - veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour 2005, Sklářská a kamenářská stezka. 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí Rozpočet: 605 Skutečnost: 605 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ (545 tis. Kč) a děti MŠ (60 tis. Kč) jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci nad Nisou. Plnění příjmů je v souladu s rozpočtem. 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 918 Skutečnost: 992 Rozdíl v plnění: + 74 v tom: bez UZ Rozpočet: 820 Skutečnost: 820 Rozdíl v plnění: 0 Dotace KÚLK na výkon regionální funkce knihoven. Rozpočet: 21 Skutečnost: 21 Rozdíl v plnění: 0 Účelový finanční příspěvek z grantového fondu LK pro ZŠ Mozartova na akci Víkendy na laně. Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0 Účelový finanční příspěvek z grantového fondu LK na akci XII. Ročník školní olympiády ZŠ Pivovarská. Rozpočet: 74 Skutečnost: 148 Rozdíl v plnění: + 74 Přijatá dotace z KÚ ve výši 148 tis. Kč pro MŠ speciální Palackého je určena na mzdové náklady osobního asistenta. Částka rozpočtovaná a skutečnost se liší o 74 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky poskytl KÚ příspěvkové organizaci až v závěru roku, kdy už nebylo možné provést úpravu rozpočtu tak, aby plánovaná částka a skutečnost byly v rovnováze.

Dotace pro příspěvkové organizace podléhají zúčtování a byly neprodleně převáděny ze základního účtu zřizovatele na účty jednotlivých příspěvkových organizací. 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Rozpočet: 732 Skutečnost: 589 Rozdíl v plnění: - 143 Neplnění příjmů se promítá v položce prodeje zboží i poskytování služeb a výrobků. Vzhledem k problematice DPH byla část příjmů řešena přes externí subjekty a je úsporou ve výdajích. Druhá část je nesplněním příjmů z prodeje zboží. V roce 2006 nebyla vydána námi ani jiným subjektem žádná dostatečně atraktivní publikace (mapa, prospekt, průvodce) jejímž prodejem bychom zvýšili příjmy. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 146 Skutečnost: 94 Rozdíl v plnění: - 52 Příjmy z poskytování služeb byly plněny především četnou inzercí v knize Stručný průvodce sedmi stoletími města 75 tis. Kč. Částka 90 tis. Kč z inzerce této knize byla účtována na základě smlouvy o spolupráci s Galerií My, čímž jsme řešili snižování příjmů města s ohledem na problematiku DPH. Částka 90 tis. Kč je úsporou ve výdajích. 2112 Příjmy z prodeje zboží Rozpočet: 524 Skutečnost: 435 Rozdíl v plnění: - 89 Jedná se o prodej map, průvodců, propagačních předmětů, kalendářů, jízdních řádů, apod. Plánované příjmy nebyly naplněny, protože v r. 2006 nebyla vydána námi ani jiným subjektem žádná dostatečně atraktivní publikace (mapa, prospekt, průvodce), jejímž prodejem bychom zvýšili příjmy. 2329 Ost. příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 62 Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: - 2 Vypořádání DPH z finančního úřadu za realizaci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2005 (35 tis. Kč) a Sklářské stezky (25 tis. Kč). 3111 Předškolní zařízení Rozpočet: 0 Skutečnost: 59 Rozdíl v plnění: + 59 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 0 Skutečnost: 59 Rozdíl v plnění: + 59 Příjmy z pobytného v mateřských školách - platby představují dlužné částky k 31.12.2004, které náležejí ještě městu. 3113 Základní školy Rozpočet: 796 Skutečnost: 792 Rozdíl v plnění: - 4 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 796 Skutečnost: 792 Rozdíl v plnění: - 4 Jedná se o příjmy získané pronájmem tělocvičen v prostorách základních škol. O shora uvedené finanční prostředky byl příspěvkovým organizacím (ZŠ) navýšen rozpočet na rok 2006. Ve skutečnosti jsou příjmy v souladu s rozpočtem. Shora vykazovaný rozdíl je způsoben zaokrouhlováním částek při sestavování rozpočtu.

3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků Rozpočet: 161 Skutečnost: 181 Rozdíl v plnění: + 20 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 138 Skutečnost: 160 Rozdíl v plnění: + 22 Příjmy jsou tvořeny výhradně příjmy z 10. plesu města - ze vstupného a slosovatelných programů. V r. 2006 se podařilo získat sponzorské dary ve výši 43 tis. Kč a 3 tis. Kč formou zápočtu s výdaji).

P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 5000 Odbor financí a majetku 917 767 929 995 816 595 89,0 87,8 5000 0000 Bez ODPA 880 787 885 352 754 636 85,7 85,2 5000 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 91 000 91 000 87 216 95,8 95,8 5000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 42 000 42 000 32 948 78,4 78,4 5000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 5 000 5 000 5 428 108,6 108,6 5000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 94 254 94 254 100 466 106,6 106,6 5000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 63 000 51 032 51 031 81,0 100,0 5000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 155 000 155 000 162 180 104,6 104,6 5000 0000 1341 Poplatek ze psů 2 000 2 000 2 003 100,1 100,1 5000 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 150 150 137 91,4 91,4 5000 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 2 000 1 457 72,8 72,8 5000 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 500 500 488 97,6 97,6 5000 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 6 500 6 500 6 677 102,7 102,7 5000 0000 1349 Zrušené místní poplatky 0 10 8 0,0 77,4 5000 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 3 900 3 900 4 034 103,4 103,4 5000 0000 1361 Správní poplatky 5 600 5 600 7 280 130,0 130,0 5000 0000 1511 Daň z nemovitostí 13 500 13 500 13 818 102,4 102,4 5000 0000 1701 Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné daň. Příjmy 0 15 44 0,0 293,2 5000 0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. Osob 2 675 2 675 2 712 101,4 101,4 5000 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2 000 2 000 2 186 109,3 109,3 5000 0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 44 086 44 028 44 028 99,9 100,0 5000 0000 4232 Investiční přijaté dotace od mezinárodních institutu 5 000 5 000 2 355 47,1 47,1 5000 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 250 322 250 101 151 641 60,6 60,6 5000 0000 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 42 300 42 300 9 713 23,0 23,0 5000 0000 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 50 000 66 787 66 787 133,6 100,0 5000 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 5 600 10 911 13 243 236,5 121,4 5000 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 600 1 350 1 925 320,8 142,6 5000 1012 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 120 117 0,0 97,6 5000 1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000 9 441 11 201 224,0 118,6

P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 5000 Odbor financí a majetku 5000 3611 Podpora individuální bytové výstavby 700 800 1 081 154,4 135,1 5000 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 700 800 1 081 154,4 135,1 5000 3612 Bytové hospodářství 22 000 22 000 35 110 159,6 159,6 5000 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 22 000 22 000 35 110 159,6 159,6 5000 4175 Dávky sociální péče pro rodinu a děti 30 30 15 49,9 49,9 5000 4175 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 30 30 15 49,9 49,9 5000 6171 Činnost místní správy 150 440 429 286,1 97,5 5000 6171 2210 Přijaté sankční platby 0 10 12 0,0 120,0 5000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 100 104 0,0 103,6 5000 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 150 330 314 209,0 95,0 5000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 500 10 412 12 031 141,5 115,6 5000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 500 3 400 3 665 244,3 107,8 5000 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 7 000 7 000 8 336 119,1 119,1 5000 6310 3201 Příjmy z prodeje akcií 0 12 31 0,0 255,9 5000 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 50 50 0,0 100,0 5000 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 50 50 0,0 100,0

Odbor financí a majetku Příjmy: Rozpočet: 929.995 Skutečnost: 816.595 Rozdíl v plnění: - 113.400 Bez ODPA Rozpočet: 885.352 Skutečnost: 754.636 Rozdíl v plnění: - 130.716 1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Rozpočet 91.000 Skutečnost 87.216 Rozdíl v plnění - 3.784 Zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem finančnímu úřadu za vlastní zaměstnance, který poměrnou část celostátního výnosu převádí obcím. V roce 2006 nedošlo k naplnění předpokládaného výnosu. Důvodem jsou zákonná opatření zejména společné zdanění manželů, daňové zvýhodnění na vyživovací dítě v podobě úlevy na dani. 1112 - Daň z příjmů FO z podnikání Rozpočet 42.000 Skutečnost 32.948 Rozdíl v plnění - 9.052 Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos.plánovaný objem se nepodařilo naplnit. Důvodem jsou zákonná opatření uvedená v předchozím komentáři, dále např. zvýšení daňových paušálů, zkrácená doba odpisování v 1. až 3. odpisové skupině. 1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Rozpočet 5.000 Skutečnost 5.428 Rozdíl v plnění + 428 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Předpokládaný výnos se v roce 2006 podařilo naplnit. 1121 - Daň z příjmů právnických osob Rozpočet 94.254 Skutečnost 100.466 Rozdíl v plnění + 6.212 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Došlo k překročení plánovaného výnosu. 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec Rozpočet 51.032 Skutečnost 51.031 Rozdíl v plnění - 1 Tato částka je obsažena i ve výdajové části pod paragrafem 6399 a položkou 5362. 1211 - Daň z přidané hodnoty Rozpočet 155.000 Skutečnost 162.180 Rozdíl v plnění + 7.180 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Daňové příjmy byly překročeny. 1341 - Poplatky ze psů Rozpočet 2.000 Skutečnost 2.003 Rozdíl v plnění + 3 Tyto místní poplatky jsou naplněny. 1342 - Poplatek z rekreačního pobytu Rozpočet 150 Skutečnost 137 Rozdíl v plnění - 13 U těchto místních poplatků došlo k malému rozdílu oproti rozpočtu. 1343 - Poplatek z veřejného prostranství Rozpočet 2.000 Skutečnost 1.457 Rozdíl v plnění - 543 U těchto poplatků nedošlo k naplnění předpokladu plnění.