Text. Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok 2004

Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 Text v tis.kč Rozpočet po 4. změně na rok 2004 v Kč Čerpání výdajů k 1037 -Městské lesy 976,60 977 064,35 přibl. a těžba dřeva,pěstební a výchovné práce,ost.služby,lesní plán 705,00 717 622,00 zpracování lesního plánu v digitální formě 56,60 56 612,00 ostatní náklady- chemikálie,nákup sazenic,provoz auta,oprava cest,oplocenek atd. 215,00 202 830,35 2140 - Cestovní ruch, turismus 4 139,00 4 121 263,70 poplatky, propagace,prezentace,upomínkové předměty 207,00 216 645,00 aktualizace komplexního informačního systému 72,00 72 000,00 realizace putovní výstavy propagující osobnost S.Freuda 25,00 21 570,00 vyznačení cyklotrasy Nový jičín - Příbor 50,00 50 000,00 přípravná etapa zrealizování naučné stezky "Borovecké rybníky" 50,00 49 800,00 vydání propagačního materiálu města - turistický průvodce městem 75,00 75 151,70 zhotovení a umístění reklamních tabulí (bilbordů) propagujících osobnost Sigmunda Freuda 195,00 174 000,00 realizace podnikatelského orientačního systému za finanční spoluúčasti jednotlivých podnikatelských subjektů 0,00 0,00 podíl vlastních finančních prostředků na výkupu rod.domku S.Freuda 400,00 400 000,00 dotace podílející se na výkupu rod.domku S. Freuda 1 000,00 1 000 000,00 neinvestiční dotace na provoz,fung.a rozvoj MIC 50,00 50 000,00 Projekt Sigmund Freud - stimul rozvoje regionu (žádost o dotaci,urb.studie,pd rek.rod.domku,dokumentace pro územní řízení) 2 015,00 2 012 097,00 2212 - Silnice 838,00 759 886,83 údržba místních komunikací v majetku města 105,00 90 344,80 faktury z roku 2003(instalace sv. a vod.značení,úprava retardéru) 8,00 8 232,50 označování ulic a veř.prostranství 5,00 3 098,80 oprava komunikace na Valše (akce má návaznost na jiné investory) 0,00 0,00 oprava komunikace Kubínova v Klokočově 700,00 635 710,73 projekt rekonstrukce ul.kubínova (převod) 20,00 22 500,00 Nenutilová Kamila finanční odbor Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 1

Text v tis.kč Rozpočet po 4. změně na rok 2004 v Kč Čerpání výdajů k 2219 - Záležitosti pozemních komunikací 6 165,00 5 743 830,40 faktura z roku 2003 - rekonstrukce chodníku na ul. Místecká 145,00 145 233,90 faktura z roku 2003 - zřízení aut.zastávky na Hájově 17,00 16 800,00 údržba chodníků, odstavných ploch a parkovišť 59,00 40 905,80 realizace nové autobusové zastávky na Hájově 310,00 344 500,00 akce na Hájově(oprava místních komunikací a aut.zastávek) 140,00 137 219,00 modernizace výletiště na Prchalově 220,00 222 302,80 projektová dokumentace chodníku na Prchalově 96,00 91 630,00 rekonstrukce chodníku na ul. Místecká - dokončení z roku 2003 1 400,00 1 266 277,90 oprava chodníku na ul. Ostravské 152,00 151 434,00 oprava chodníku ČSA - další část od křižovatky k Domovní správě 300,00 300 536,00 projekt úpravy zeleně prostranství před gymnáziem (převod) 11,00 11 000,00 úprava prostranství před gymnáziem,poštou a prodejnou Z (dotace + vlastní prostředky) 1 836,00 1 668 022,01 rekonstrukce a propojení chodníku na ul. Jičínská (od PK k lékarně) 1 065,00 940 913,69 studie úpravy silnice - úsek Lidická - ul. Frenštátská (převod) 60,00 60 007,50 projekt rekonstrukce a propojení chodníku na ul. Jič.podél kláštera nahoru (převod) 34,00 33 320,00 projekt dvou přechodů pro chodce na ul. Jičínské 25,00 21 000,00 přemístění autobusové zastávky u pošty mezi školy 95,00 92 903,00 oprava chodníkového tělesa na ul. Štramberská k obchodu Pajonk 200,00 199 824,80 2221 - Příspěvek na provoz veřejné silniční dopravy jedn.přepravcům 400,00 405 582,00 2321 - Kanalizace - oprava kanalizačních řádů v majetku města 470,00 427 900,60 oprava kanalizačních řádů v majetku města 222,00 180 885,20 odvodnění veřejného prostranství na ulici Wolkerova 78,00 77 596,00 havárie kanalizačního řádu na ulici Palackého 45,00 44 595,30 oprava propustku na Prchalově 85,00 84 924,10 studie odkanalizování místní části Hájov (převod) 40,00 39 900,00 2333 - Úpravy drobných vodních toků 350,00 320 318,00 údržba mlýnského náhonu,oprava jímací studny na ul.ostravské 50,00 20 318,00 příspěvek Povodí Odry na zabezpečení Lubiny proti povodním 300,00 300 000,00 3111 - Mateřské školy 8 578,00 8 577 400,00 MŠ Kamarád - příspěvek na provozní činnost 1 351,00 1 351 000,00 MŠ Kamarád - realizace instalace vzduchotechniky 0,00 0,00 studie úprav kuchyní v MŠ v návaznosti na nové hyg.předpisy 72,00 71 400,00 MŠ Pionýrů. příspěvek na provozní činnost 738,00 738 000,00 MŠ Kamarád - neinvestiční příspěvek od státu 4 180,80 4 180 800,00 MŠ Pionýrů - neinvestiční příspěvek od státu 2 236,20 2 236 200,00 Nenutilová Kamila finanční odbor Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 2

Text v tis.kč Rozpočet po 4. změně na rok 2004 v Kč Čerpání výdajů k 3113 - Základní školy 37 955,50 37 956 937,00 ZŠ Jičínská - příspěvek na provozní činnost 2 075,00 2 075 000,00 ZŠ Jičínská - neinvestiční příspěvek od státu 10 721,00 10 721 000,00 ZŠ Jičínská - realizace rekonstrukce sociálního zařízení 0,00 0,00 ZŠ Jičínská - oprava oken 275,00 274 890,00 ZŠ Jičínská - PD rekonstrukce sociálních zařízení 40,00 39 900,00 ZŠ Školní - příspěvek na provozní činnost včetně ŠD a ŠJ 2 884,00 2 884 000,00 ZŠ Školní - příspěvek na nákup investičního majetku 70,00 70 000,00 ZŠ Školní - neinvestiční příspěvek od státu 12 674,00 12 674 000,00 ZŠ Školní - dofinancování realizace přístavby tělocvičen 0,00 0,00 ZŠ Školní - převod z roku 2003 - přístavba tělocvičny 3 157,00 3 146 310,00 ZŠ Školní - rekonstrukce a zastřešení jedn.pavilonů (podíl vlastních finančních prostředků + dotace) 5 524,50 5 537 172,00 ZŠ Školní - nátěry podhledů a podlah tělocvičen + bezbar.wc 523,00 522 665,00 ZŠ Jičínská - projekt rekonstrukce rozváděčů NN (převod) 12,00 12 000,00 3141 - Školní jídelna 2 272,00 2 276 913,00 ŠJ Komenského - příspěvek na provozní činnost 252,00 252 000,00 ŠJ Komenského - neinvestiční příspěvek od státu 1 915,00 1 915 000,00 ŠJ Komenského - úprava okapů na budově ŠJ 105,00 109 913,00 3313 - Městské kino 690,00 739 561,00 mzdy dle platných předpisů 260,00 297 722,00 zdravotní a sociální odvody dle platných předpisů 90,00 98 944,00 provozní náklady městského kina 340,00 342 895,00 3314 - Městská knihovna 975,00 1 002 863,00 mzdy dle platných předpisů 392,50 407 805,00 zdravotní a sociální odvody dle platných předpisů 137,50 142 727,00 projekt Do knihovny za zábavou a poučením 10,00 10 000,00 provozní náklady městské knihovny 435,00 442 331,00 3319 - Záležitosti kultury 600,00 611 703,50 kult.akce schválené v Koncepci kultury 230,00 248 741,60 tradiční kult.akce 190,00 194 676,50 služby - nájmy,propagace,ozvučení,poplatky 80,00 71 285,40 příspěvky (granty) jednotlivým subjektům na konání kulturních akcí 100,00 97 000,00 Nenutilová Kamila finanční odbor Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 3

Text v tis.kč Rozpočet po 4. změně na rok 2004 v Kč Čerpání výdajů k 3322 - Zachování a obnova kult.památek 7 934,00 4 928 034,30 vlastní finanční prostředky potřebné na doložení podílu města k dotaci na opravy objektů v Městké památkové rezervaci 0,00 0,00 oprava Piaristického kláštera - stav.úpravy ZUŠ (dotace + vl.prostředky) 6 850,00 3 947 000,00 mykologický průzkum na Piaristickém klášteře 32,00 31 864,30 vklad p města k dokončení oprav střech p kostela Římskokatol.církve 100,00 100 000,00 Římskokat.církve 350,00 350 000,00 příspěvky na opravy domů v Městské památkové rezervaci 190,00 190 000,00 nespecifikované práce v rámci MPR 16,00 22 630,00 převod z roku 2003 - oprava ohradní zdi kolem parku (u budovy Junáku) 100,00 0,00 převod z roku 2003 - příspěvky na opravy domů v rámci MPR (čp.43) 40,00 40 000,00 převod z roku 2003 - průzkum,zaměření,projekt sanace nestabilního podloží východní strany náměstí 130,00 126 840,00 oprava válečného hrobu - oprava pomníku (dotace) 126,00 119 700,00 3341 -Městská televize a městský rozhlas 615,00 557 837,80 poplatek-členský příspěvek 20,00 17 572,00 realizace programu městské televize,linence,poplatky OSA a další 545,00 536 902,10 rozšiřování a úpravy sítí městkého rozhlasu 50,00 3 363,70 3349 -Měsíčník 120,00 103 806,20 3399 - Sbor pro občanské záležitosti 136,00 138 084,90 3421 - Využití volného času dětí a mládeže-příspěvek DDM Luna 300,00 300 000,00 3419 -Ostatní tělovýchovná činnost 500,00 500 000,00 dotace na dostavbu sauny Tělovýchovné jednotě Příbor 500,00 500 000,00 3429 -Zájmová činnost 1 366,70 1 292 892,00 provoz městského koupaliště 318,00 264 792,00 a) provozní náklady (voda a elektřina) 298,00 244 834,50 b) opravy a údržba na koupališti 6,00 5 957,50 c) zpracování projektu na opravu elektroinstalace 14,00 14 000,00 příspěvky společenským a zájmovým organizacím ve městě 1 048,70 1 028 100,00 3613 - Bytové hospodářství 50,00 945 836,00 projekt transformace DS na akciovou společnost 25,00 25 836,00 příspěvek Domovní správě na záchovnou údržbu objektu bývalé Zvláštní školy 25,00 25 000,00 poskytnuté půjčky občanům v roce 2004 0,00 895 000,00 3613 -Nebytové hospodářství (rekonstr. budovy Policie ČR) 832,00 832 043,00 Nenutilová Kamila finanční odbor Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 4

Text v tis.kč Rozpočet po 4. změně na rok 2004 v Kč Čerpání výdajů k 3631 -Veřejné osvětlení 347,00 356 345,10 rozšiřování a úpravy sítě veřejného osvětlení 347,00 356 345,10 3632 -Pohřebnictví 20,00 0,00 konání mimořádných pohřbů (bez pozůstalých) 20,00 0,00 3633 -Výstavba a údržba inž.sítí 1 095,00 1 056 484,70 dílčí úpravy plynovodních řádů v majetku města 0,00 0,00 plynofikace ulice Ostravská 614,00 613 964,00 plynofikace ulice Juráňová 481,00 442 520,70 3635 -Územní plánování + projekční práce 102,00 60 919,60 pořízení územního plánu města 50,00 19 908,00 realizace jednotlivých projektů dle Programu rozvoje města 52,00 41 011,60 3639 -Komunální služby,územní rozvoj 14 181,00 13 660 388,36 výkupy pozemků do majetku města 83,00 76 780,00 regenerace panelového sídliště Benátky (dotace + vl.prostředky) 6 430,00 5 871 585,36 příspěvek Technickým službám na provozní činnost 7 293,00 7 337 023,00 příspěvek Technickým službám na nákup investičního majetku 375,00 375 000,00 3722 -Sběr a svoz komunálních odpadů 2 972,00 2 980 205,00 platby za svoz komunálního odpadu (zvýšení DPH) 2 386,00 2 399 399,00 platby Technickým službám za likvidaci nebezpečného odpadu (zvýšení DPH) 580,00 574 582,00 faktura z roku 2003 - platba Tech.službám za likvidaci neb.odpadu 6,00 6 224,00 3728 -Monitoring nakl.s odpady - rozbory na skl.ve Skotnici a na Točně 100,00 99 128,40 3745 -Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň 890,50 888 060,40 údržba svozových míst včetně osvěty k nakladání s odpady 30,00 33 954,90 deratizace městských ploch,odstranění křídlatky 70,00 69 920,00 péče o vzhled města a veřejnou zeleň ve městě 80,00 76 422,50 Ošetření památného stromu - Blažkova lípa 11,50 11 530,00 projekt úprav prostranství kolem letadla (převod) 99,00 98 700,00 úprava prostranství kolem letadla včetně oprav chodníků 600,00 597 533,00 4174-99Vyplácení sociálních dávek potřebným občanům 25 983,00 21 821 083,20 4314- Příspěvek Diakonii na provoz pečovatelské služby 550,00 550 000,00 4318 -Kluby důchodců 60,00 59 538,50 provozní náklady městského klubu důchodců 35,00 34 538,50 příspěvek na činnost Klubu vojenských důchodců a Klubu důchodců Tatry Příbor 25,00 25 000,00 Nenutilová Kamila finanční odbor Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 5

Text v tis.kč Rozpočet po 4. změně na rok 2004 v Kč Čerpání výdajů k 4333- Sociální pomoc dětem a mládeži 10,00 10 000,00 příspěvek-domov Salus (krizové centrum pro děti a mláděž) 10,00 10 000,00 4319 - příspěvek projekt Podané ruce 3,00 3 000,00 5311 -Městská policie + program prevence kriminality 3 307,00 3 157 881,11 mzdy dle platných předpisů 1 570,00 1 557 160,00 zdravotní a sociální pojištění dle platných předpisů 550,00 543 596,00 provozní náklady městské policie 330,00 298 736,71 realizace programu prevence kriminality(dotace + vl.prostředky) 857,00 758 388,40 5512 -Požární ochrana - Jednotka sboru dobrovolných hasičů 1 149,50 1 131 489,76 mzdy dle platných předpisů 432,50 433 893,00 zdravotní a sociální pojištění dle platných předpisů 0,00 0,00 opravy a údržba hasičské zbrojnice 365,00 348 193,00 provoz jednotky sboru dobrovolných hasičů 352,00 349 403,76 6112 -Odměny uvolněným a neuvolněným členům ZM 1 750,00 1 619 375,00 6115 -Volby do krajských zast. a do senátu 315,00 252 323,00 6117 -Volby do Evropského parlamentu 262,00 175 140,00 6171 -Činnost místní správy 18 150,00 17 583 945,56 provoz vnitřní správy (včetně občanského servisu) 5 428,00 5 231 608,36 * materiál 1 494,00 1 462 328,67 * energie vč.phm 725,00 533 758,26 * služby 2 984,00 2 984 741,93 * programové vybavení do 60 tis.kč 100,00 97 557,50 * ostatní (cestovné,pohoštění, dary atd.) 125,00 153 222,00 převod z roku 2003 - informační tabule na Hájově a Prchalově 62,00 61 947,70 opravy a údržba budovy radnice 242,00 242 400,70 mzdy zaměstanců MÚ dle platných předpisů 8 380,00 8 377 743,00 zdravotní a sociální pojištění dle platných předpisů 2 934,00 2 778 237,00 dohody o provedení práce 150,00 49 945,00 grafický informační systém pro potřeby MÚ 400,00 392 700,00 stroje, přístroje, zařízení - server 120,00 115 093,50 nákup služebního auta 0,00 0,00 družební styk 100,00 5 000,00 platby sociálního fondu 210,00 204 780,70 platba za audit městského úřadu a vnitřní kontroly na příspěvkových organizací založených městem 124,00 124 489,60 6171 -Další poplatky 301,00 292 481,80 poplatky související s nakládáním a prodejem majetku 281,00 281 343,30 výdaje spojené s pořízením znaleckých posudků a projektových dokumentací souvisejících s činností Stavebního úřadu 20,00 11 138,50 Nenutilová Kamila finanční odbor Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 6

Text v tis.kč Rozpočet po 4. změně na rok 2004 v Kč Čerpání výdajů k 6171 -Místní aktiv Prchalov,Místní aktiv a osvětová beseda Hájov 352,30 252 450,70 místní aktiv Prchalov 53,00 53 311,00 místní aktiv Hájov,osvětová beseda a kulturní dům 199,30 199 139,70 zpracování PD budovy hasičárny na Hájově 100,00 0,00 6221 - Humanitární zahraniční pomoc 19,00 19 000,00 6310 - Úroky z úvěru přijatého v roce 1998 150,00 178 842,17 úroky 150,00 139 205,76 realizované kurzové ztráty 0,00 39 636,41 6402 - Finanční vypořádání z roku 2003 2 169,00 2 168 275,80 vratka dotace na referendum 164,00 164 075,60 vratka dotace na sociální dávky 2 000,00 1 999 197,00 vratka dotace na Program prevence kriminality 5,00 5 003,20 rezerva (havarijní situace) 586,00 0,00 Rozpočtové výdaje celkem 151 087,10 141 896 115,74 Nenutilová Kamila finanční odbor Čerpání výdajové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 7

Plnění příjmové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 v tis.kč v Kč Parg. Položka Text Rozpočet města na rok 2004 po čtvrté změně Plnění příjmů k 1. Daňové příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 300,00 12 149 638,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze výdělečné činnosti 4 600,00 6 878 822,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 700,00 830 079,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 12 070,00 13 471 485,00 1511 Daň z nemovitostí 1 700,00 1 703 330,00 1211 Daň z přidané hodnoty 18 500,00 19 225 948,00 Správní poplatky (ze stavebního 1361 úřadu,matriky,životního prostředí) 1 050,00 1 066 739,58 1341 Místní poplatek ze psů 245,00 258 167,80 1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 180,00 183 035,00 1344 Místní poplatek ze vstupného 0,00 0,00 1347 Místní poplatek za provozovaný výherní automat 800,00 814 396,00 Místní poplatek za provoz systému shrom.,sběru,přepravy,třídění,využ. a odstraň.kom. 1337 odpadů 2 700,00 2 655 119,00 1351 Odvod z výtěžku z provozování VHP 300,00 266 169,00 2. Přijaté dotace: Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu(na výkon státní správy,na vyplácení sociálních dávek potřebným 4112 občanům a do školství) 30 553,50 30 553 500,00 Neinvestiční dotace od obcí za dojíždějící žáky do základních škol 200,00 329 291,00 4121 4122 Dotace na přímé náklady na vzdělávání do školství 31 727,00 31 727 000,00 4111,4216 Dotace na program prevence kriminality 557,00 557 000,00 Dotace na Městskou památkovou rezervaci 3 650,00 2 150 000,00 4111 Dotace na volby do evropského parlamentu 262,00 262 000,00 4116 Dotace na projekt Do knihovny za zábavou a poučením 5,00 5 000,00 4211 Dotace na rekonstrukci ZŠ Npor.Loma Příbor 4 000,00 4 000 000,00 4116 Dotace na válečné hroby - oprava památníku 126,00 119 700,00 4216 Dotace na regeneraci panelového sídliště Benátky 4 480,00 4 480 000,00 4216 Dotace na úpravu prostranství na ul. Jičínská v Příboře 1 285,00 1 285 000,00 4216 Dotace z MMR - Sigmund Freud 700,00 700 000,00 Dotace z kraje - Sigmund Freud - stimul rozvoje 4222 regionu 500,00 500 000,00 4116 Dotace od Úřadu práce 243,00 287 023,00 4122 Dotace na zabezp.pohotovosti hasičů 171,50 171 500,00 4216 Finanční příspěvek na zprac.lesn.plánu v dig.formě 56,60 56 612,00 4116 Finanční příspěvek na obnovu a zaj.lesních porostů 75,00 91 470,00 4116 Dotace na ošetření památného stromu 11,50 11 530,00 4222 Dotace na výkup rod.domu S.Freuda 1 000,00 1 000 000,00 4122 Dotace na provoz MIC 50,00 47 500,00 4111 Dotace na volby do krajských zastup. A senátu 315,00 315 000,00 4216 Dotace na rek.a propojení chodníku na ul. Jičínská 715,00 715 000,00 Kamila Nenutilová finanční odbor Plnění příjmové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 8

v tis.kč v Kč Parg. Položka Text 3. Nedaňové příjmy: Rozpočet města na rok 2004 po čtvrté změně Plnění příjmů k 1037 2111 Příjmy z prodeje dřeva z městských lesů 1 100,00 1 258 956,38 2140 Cestovní ruch - prodej pohlednic,map,letáčků,propagačního 2112 materiálu 90,00 72 530,00 2140 Finanční spoluúčast jednotlivých podnikatelských subjektů na 2112 realizaci podnikatelského orientačního systému 0,00 0,00 2140 Příjmy z prodeje zadávacích materiálů firmám ucházejících se se o 2329 zpracování projektu pro stavební řízení - Sigmund Freud 15,00 15 000,00 2212 2329 Příjmy z prodeje zadávacích materiálů (ul. Kubínová) 3,00 3 000,00 2219 2329 Příjmy z prodeje zadávacích materiálů + penále 45,00 45 037,00 3111 2111 Částečný příspěvek od rodičů na provoz MŠ 275,00 289 850,00 3111-3113 Vratky školských příspěvkových organizací 2122 (fin.vypořádání) 152,00 153 602,50 3113 2329 Příjmy z prodeje zadávacích dokumentů 12,00 12 000,00 3113 2210 Přijatá sankční platba na akci přístavba tělocvičen na ZŠ Npor.Loma 145,00 144 607,04 3143 2111 Částečný příspěvek od rodičů na provoz ŠD 45,00 66 220,00 3313 2111 Příjem ze vstupného v městském kině 125,00 156 042,00 3314 2111 Příjem ze zápisného v městské knihovně 130,00 158 196,00 3319 2111 Příjem ze vstupného z kulturních akcí 80,00 119 565,00 3341 2324 Městská televize 78,00 78 822,48 3349 2112 Příjmy z prodeje měsičniku(včetně reklam) 49,00 43 877,50 3399 2111 Sbor pro občanské záležitosti 27,00 28 400,00 3612 2122 Bytové hospodářství - odvod od Domovní správy 832,00 832 043,00 3633 2329 Příjmy z prodeje zadávacích materiálů 4,00 4 600,00 3639 2329 Příjmy z prodeje zadávacích materiálů 38,00 38 000,00 3722 2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady (za třídění odpadu) 190,00 326 594,20 5311 2210 Příjem z pokut vybíraných Městskou policií 80,00 93 160,50 6171 2131,2132,2139 Příjmy z pronájmu majetku 875,00 891 249,00 6171 2210 Přijaté sankční platby 36,00 73 295,58 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady(věcná 2324 břemena) 102,00 102 080,26 6171 2327 Příjmy z úhrad vydobývacího prostoru 470,00 455 179,00 6171 2329 Ostatní nedaňové nahodilé příjmy 100,00 68 604,02 6310 Úroky z finančních prostředků uložených v peněžním 2141 ústavu 200,00 147 241,20 6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 136,00 136 403,00 6171 Městské inf.centrum-příjem za kopírování, použití internetu, za 2111 telef.karty 400,00 523 234,00 Kamila Nenutilová finanční odbor Plnění příjmové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 9

v tis.kč v Kč Parg. Položka Text Rozpočet města na rok 2004 po čtvrté změně Plnění příjmů k 4. Kapitálové příjmy: 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 063,00 535 292,00 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního drobného majetku 80,00 23 910,00 3202 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 3 357,00 0,00 5. Ostatní příjmy: 6310 2143 realizované kurzové zisky 659 315,97 2460 splátky půjček od obyvatelstva 1 407 706,01 3611-12 2460 splátky půjček od obyvatelstva - úroky 205 092,30 Rozpočtové příjmy celkem 145 162,10 148 035 760,32 Kamila Nenutilová finanční odbor Plnění příjmové části rozpočtu města Příbora za rok 2004 10

Financování - třída 8 města Příbora na rok 2004 v tis.kč v Kč položka z tuzemska text Financování 2004 po čtvrté změně Stav k 8115 Zůstatek finančních prostředků z roku 2003 10 425,00-1 072 913,78 ze zahraničí 8224 Splátky dlouhodobého úvěru v zahr.měně -4 500,00-5 066 730,80 celkem financování - třída 8 5 925,00-6 139 644,58 Kamila Nenutilová finanční odbor Financování města Příbora za rok 2004 11

Příloha č.1 Vývoj daňových příjmů podle jednotlivých druhů v jednotlivých měsících v roce 2004 jednotlivé měsíce roku 2004/jedn.druhy daní Daň z příjmu Fo ze ZČ Daň z příjmu FO ze SVČ Daň z příjmu FO z KV Daň z příjmu Fo j.n. Daň z příjmu PO DPH Daň z nemovitosti součet za jednotlivé měsíce položka 1111 1112 1113 1119 1121 1211 1511 leden 1 421 666,00 590 769,00 171 000,00 0,00 928 884,00 2 109 135,00 81 920,00 5 303 374,00 únor 834 306,00 70 783,00 137 655,00 0,00 142 639,00 1 962 523,00 8 419,00 3 156 325,00 březen 786 895,00 582 179,00 43 106,00 0,00 1 914 916,00 812 336,00 6 928,00 4 146 360,00 duben 636 052,00 540,00 55 323,00 0,00 825 235,00 2 132 487,00 5 125,00 3 654 762,00 květen 943 510,00 301 892,00 47 031,00 0,00 0,00 2 009 792,00 9 727,00 3 311 952,00 červen 1 063 448,00 2 302 550,00 53 589,00 0,00 1 881 848,00 0,00 708 070,00 6 009 505,00 červenec 1 054 087,00 696 878,00 57 549,00 0,00 3 163 244,00 403 073,00 221 066,00 5 595 897,00 srpen 1 012 345,00 154 524,00 53 602,00 0,00 0,00 2 314 117,00 55 276,00 3 589 864,00 září 890 208,00 742 133,00 55 937,00 0,00 631 939,00 1 306 719,00 115 162,00 3 742 098,00 říjen 1 146 252,00 191 348,00 48 708,00 0,00 1 711 351,00 1 782 014,00 202 790,00 5 082 463,00 listopad 1 039 703,00 73 644,00 47 121,00 0,00 114 217,00 2 838 265,00 3 444,00 4 116 394,00 prosinec 1 321 166,00 1 171 582,00 59 458,00 0,00 2 157 212,00 1 555 487,00 285 403,00 6 550 308,00 Součet za jedn.druhy daní 12 149 638,00 6 878 822,00 830 079,00 0,00 13 471 485,00 19 225 948,00 1 703 330,00 54 259 302,00 daňové příjmy za rok 2004 celkem Rozpočet 11 300 000,00 4 600 000,00 700 000,00 12 070 000,00 18 500 000,00 1 700 000,00 48 870 000,00 k 30.12.2004 v % 107% 150% 119% 112% 104% 100% 111% 2004 příloha č.1 vývoj daňových příjmů.xls

Příloha č. 2 Přehled přijatých dotací v roce 2004 a vyúčtování p.č. Název dotace obdrženo proúčtováno k vypořádání UZ 1. Dotace na sociální dávky 25 983 000,00 21 821 083,20 4 161 916,80 98072 2. Dotace na vzdělávání do školství 31 616 080,00 31 616 080,00 0,00 33353 3. Dotace na projekty P I 89 000,00 89 000,00 0,00 33245 4. Dotace na 7. třídy - 3/4 21 920,00 21 920,00 0,00 33368 5. Dotace Městské informační centrum 47 500,00 47 500,00 0,00 311 6. Dotace na zabezp.pohotovosti hasičů 150 000,00 150 000,00 0,00 210 7. Hasiči-odborná příprava vel. a strojníků(8 800)+zásahy (10 300) 19 100,00 19 100,00 0,00 210 8. Hasiči 2 400,00 2 400,00 0,00 211 9. Dotace na volby do EP 262 000,00 175 140,00 86 860,00 98348 10. Dotace na projekt do knihovny 5 000,00 5 000,00 0,00 34070 11. Dotace na Program prevence kriminality - neinvestice 87 000,00 87 000,00 0,00 98064 12. Dotace na Program prevence kriminality - investice 470 000,00 470 000,00 0,00 14669 13. Dotace na Městskou památkovou rezervaci 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 34054 14. Dotace na Městskou památkovou rezervaci - dotace na kostel 350 000,00 350 000,00 0,00 34054 15. Dotace na válečné hroby 119 700,00 119 700,00 0,00 7121 16. Dotace na regeneraci sídliště Benátky 4 480 000,00 4 480 000,00 0,00 17722 17. Dotace na úpravu prostranství 1 285 000,00 1 285 000,00 0,00 17720 18. Dotace na rekonstrukci chodníku na ul. Jičínská 715 000,00 715 000,00 0,00 17720 19. Dotace na zateplení ZŠ Školní 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 98662 20. Dotace na S.Freuda - kraj 500 000,00 500 000,00 0,00 315 21. Dotace na S.Freuda - MMR 700 000,00 700 000,00 0,00 17720 Finanční příspěvek na zpracování lesn.plánu v digitální 22. formě 56 612,00 56 612,00 0,00 29519 23. Obnova a zajištění lesních porostů 74 070,00 74 070,00 0,00 29014 24. Výchova lesních porostů 17 400,00 17 400,00 0,00 29014 25. Ošetření památného stromu Blažkova lípa 11 530,00 11 530,00 0,00 15091 26. Dotace na S.Freuda - výkup RD SF 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 208 27. Dotace na volby do KÚ a senátu 315 000,00 252 323,00 62 677,00 98193 celkem 74 177 312,00 69 865 858,20 4 311 453,80

Příloha č.3 Přehled vratek účelových dotací poskytnutých v roce 2004 účelový znak Ukazatel poskytnuto k použito k vratka dotace při finančním vypořádání 98072 98193 dotace na sociální dávky 25 983 000,00 21 821 083,20 4 161 916,80 dotace na volby do zastupitelstev krajů a do senátu parlamentu ČR 315 000,00 249 845,00 62 677,00 98348 dotace na volby do Evropského parlamentu 262 000,00 175 140,00 86 860,00 dotace a transfery celkem 26 560 000,00 22 246 068,20 4 311 453,80 částka zapracována v rozpočtu na rok 2005

Příloha č. 4 Přehled nezaplacených faktur k (jsou zapracovány v rozpočtu 2005) faktura č. firma předmět faktury částka v Kč zapracováno v R 2005 1135 Vsign s.r.o. výroba bilbordů 16 000,00 na 2141 v částce 16 tis.kč 1207 Stavby, opr. a údržba silnic oprava komunikace Kubínova - pozastávka 67 824,53 na 2212 v částce 68 tis.kč 1238 Sates Morava s.r.o. nový vjezd na sídliště na Benátky - pozast. 599 999,10 na 3639 v částce 600 tis.kč 1272 V+V Saveko s.r.o. plynofikace ulice Juráňova - pozastávka 48 057,00 na 3633 v částce 48 tis.kč 1316 Dopravní stavby a.s. úprava prostranství na ul. Jičínská - pozast. 183 557,00 na 2219 v částce 184 tis.kč 1317 Dopravní stavby a.s. úprava chodníku na ul. Jičínská - pozastávka 102 150,00 na 2219 v částce 102 tis.kč 1320 Šat - sporo s.r.o. zpevnění plochy pod lavičky na sídlišti Benátky 19 705,00 na 3639 v částce 20 tis.kč 1321 Slumeko s.r.o. Kopřivnice dopravní značení 26 914,00 na 2212 v částce 27 tis.kč 1336 Čalounictví Příbor šití závěsů 900,00 na 3314 v částce 1 tis.kč 1335 Technické služby likvidace odpadů 67 420,00 na 3639 v částce 68 tis.kč celkem v rozpočtu 2005 1 134,00 tis.kč Přehled nevyčerpaných fin.prostředků, které přecházejí z roku 2004 do roku 2005 a jsou zapracovány do R 2005 p.č. firma předmět částka v Kč zapracováno v R 2005 1 program prevence kriminality 100 000,00 na 5311 v částce 100 tis.kč 2 kulturní akce 5 000,00 na 3319 v částce 5 tis.kč 3 oprava ohradní zdi kolem parku 100 000,00 na 3322 v částce 100 tis.kč 4 oprava Piaristického kláštera 2 903 000,00 na 3322 v částce 2 903 tis.kč 5 PD budovy hasičárny na Hájově 100 000,00 na 6171 v částce 100 tis.kč 5 územní plán 30 000,00 na 3635 v částce 30 tis.kč celkem v rozpočtu 2005 3 238,00 tis.kč Přehled závazků přecházejících do roku 2005 p.č. firma předmět částka v Kč zapracováno v R 2005 1 Ing. Arch.Petr Davídek projektové práce Centrum S.Freuda 3 415 300,00 na 2140 v částce 3 415 tis.kč 2 Pyroma s.r.o. sanace stropních konstrukcí na P.klášteře 2 103 000,00 na 3322 v částce 2 103 tis.kč 3 Nosta a.s. Nový jičín havárie na Piristickém klášteře 3 650 000,00 na 3322 v částce 3 650 tis.kč 4 doplatek za výkup rodného domu S.Freuda 2 600 000,00 na 2140 v částce 2 600 tis.kč celkem v rozpočtu 2005 11 768,00 tis.kč

Příloha č.5 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města v roce 2004 P.č. Název organizace Účel Schválená výše dotace Poskytnutá dotace 1. TJ Příbor Provoz, údržba, činnost 260 000 260 000 1a. TJ Příbor Provoz, údržba, činnost 200 000 200 000 2a. DDM Luna činnost a akce 20 100 20 100 3. Basketbalový klub účast na turnajích 53 900 53 900 3a. Basketbalový klub pronájem tělocvičny 98 000 98 000 4. BAV klub Provoz 51 600 51 600 5. Voj.sdružení rehabilitovaných činnost a materiál 3 300 3 300 6. Sportovní klub Tenis Příbor oprava klubovny 27 500 27 500 7. Svaz tělesně postižených v ČR činnost 12 000 12 000 8. Český svaz včelařů činnost 3 400 3 400 9. Český svaz včelařů provoz 19 000 19 000 10. ČZS Hájov údržba a opravy 5 000 5 000 11. ZO ČSBS Příbor materiál a činnost 2 200 2 200 12. TJ Sokol oprava budovy, materiál 39 000 39 000 13. DKSD Příbor oprava střechy 18 400 18 400 14. SDH Hájov akce a činnost 8 000 8 000 15. Společnost přátel DOM Příbor účast na festivalu 38 000 38 000 16. Společnost přátel DOM Příbor materiál 48 000 48 000 17. Jan Veselý turnaj v plážovém volejbalu 6 400 6 400 18. Fotoklub Příbor Činnost 3 000 3 000 19. Český svaz chovatelů Příbor oprava střediska, výstavy 6 400 6 400 20. Sdružení hudebníků Příbor akce a činnost-14.000,- 1 akce-6.000,- 20 000 20 000 21. Klub plastik.model. Tora Příbor akce a materiálové zabezpečení 18 300 18 300 22. Eva Bajerová - čajovna kulturní a vzdělávací programy 11 500 11 500 23. Klub českých turistů akce "Janáčkovy chodníčky" 3 200 3 200 24. Společnost S. Freuda akce a výdaje s nimi spojené 8 300 8 300 25. Junák provoz 33 000 33 000 26. Kynologický klub Příbor Činnost 4 500 4 500 27. Zvláštní škola Příbor doplnění vybavení romské hud.sk. JILORO 6 100 6 100 Celkem 1 028 100 1 028 100 Přímo v rozpočtu: 1. DDM Luna provoz 300 000 300 000 2. TJ Příbor dostavba sauny 500 000 500 000 3. Klub voj.důchodců + Tatra Pronájem klubovny 13.000,-, 12.000,- 25 000 25 000 4. Salus o.p.s. provoz 10 000 10 000 5. Podanné ruce-projekt OsA F-M nákup kancelářských potřeb 3 000 3 000

Příloha č. 6 - Přehled majetku, který podléhá inventuře P.č. Druh majetku, třída Účet Hodnota v Kč-fyzická I Hodnota v Kč-účetní I rozdíly 1. NIM - programy 13 1 168 280,00 1 168 280,00-2. DNIM - programy 18 697 284,20 697 284,20-3. DNIM - programy UP 1811 0,00 0,00-4. NIM - územní plán 19 729 015,00 729 015,00-5. IM - budovy a stavby 21 429 782 779,87 429 782 779,87-6. IM - samostatné movité věci 22 12 691 111,53 12 691 111,53-7. DHIM 28 7 838 401,30 7 838 401,30-8. DHIM - UP 2811 0,00 0,00-9. Pozemky 31 79 952 580,98 79 952 580,98-10. Umělěcká díla a předměty 32 189 910,00 189 910,00-11. Pořízení HI - rozestavěné akce 4211 47 540 474,42 47 540 474,42-12. Cenné papíry - akcie 63 0,00 0,00-13. Ostatní dlouhodobý fin.majetek 69 11 441 000,00 11 441 000,00 CELKEM TŘÍDA 0. 592 030 837,30 592 030 837,30-14. Materiál na skladě 112 179 757,90 179 757,90-15. Zboží na skladě - IC 132 335 720,68 335 720,68 - CELKEM TŘÍDA 1. 515 478,58 515 478,58-16. Peněžní prostředky na účtech: - 17. - základní účet KB 23110 6 922 779,41 6 922 779,41-18. - základní účet VOLKSBANK 23113 213 345,15 213 345,15-19. - devizový účet VOLKSBANK 23115 44 234,87 44 234,87-20. - běžný účet Odpady 23112 3 615 566,69 3 615 566,69-21. - fond sociálních potřeb 23610 88 811,55 88 811,55-22. - depozitní účet 24540 397 038,97 397 038,97-23. - fond rozvoje bydlení 23631 1 416 788,33 1 416 788,33-24. - FRB - opravy 23633 2 943 211,51 2 943 211,51-25. Peníze v pokladně 26110 0,00 0,00-26. Peníze na cestě 26211 0,00 0,00-27. Ceniny 263 257 550,00 257 550,00-28. Přechodné finan. výpomoci 27249 4 700 000,00 4 700 000,00 - CELKEM TŘÍDA 2. 20 599 326,48 20 599 326,48-29. Pohledávky - odběratelé 311 25 724,40 25 724,40-30. Pohledávky - zálohy 314 1 067,00 1 067,00-31. Pohledávky - za rozpočt.příjmy 315 2 098 110,26 2 098 110,26-32. - k výdaj. účtu 31690 0,00 0,00-33. Pohledávky - přepl.soc.péče 31650 410 558,00 410 558,00-34. Pohledávky z FRB a ZBÚ 378 3 406 363,55 3 406 363,55-35. Závazky - dodavatelé 321-6 817 021,63-6 817 021,63 36. Závazky - cizí prostředky na DÚ 325-397 038,97-397 038,97-37. Závazky - zaměstnanci 3xx -1 248 639,00-1 248 639,00-38. - kurzové rozdíly pasivní 387 481,27 481,27 - CELKEM TŘÍDA 3. -2 520 395,12-2 520 395,12-39. Fond investičního majetku 901 585 308 860,67 585 308 860,67-40. Dlouhodobý úvěr 951 0,00 0,00-41. Zastavený majetek 971 1 546 245,00 1 546 245,00-42. Věcná břemena 972 27303,00 27303,00 43. Karty CCS,bloky MP 975 64 500,00 64 500,00-44. Materiál CO 989 23 549,00 23 549,00-45. Nedokončené investice (akce Z) 997 27 323,00 27 323,00-46. ŠJ Komenského 980 6 048 974,60 6 048 974,60-47. Technické služby 981 9 693 764,20 9 693 764,20-48. ZŠ Jičínská 982 6 064 206,78 6 064 206,78-49. ZŠ Jičínská - ŠD Sv.Čecha 983 339 641,80 339 641,80-50. Domovní správa 984 26 940 982,97 26 940 982,97-51. MŠ Frenštátská 985 2 377 421,86 2 377 421,86-52. ZŠ Školní,ŠD Školní,ŠJ Školní 986 7 672 232,78 7 672 232,78-53. MŠ Pionýrů 987 862 744,35 862 744,35 - CELKEM TŘÍDA 9. 646 997 750,01 646 997 750,01-2003-inventury 9:19 1

Město Příbor Zápis o provedení inventarizace 1. provedené ve dnech:... 2. v zálohové jednotce:... 3. inventurované hosp.prostředky:... 4. prohlášení hmotně odpovědné osoby: Prohlašuji, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo zodpovědný(á), byla provedena za mé účasti. Žádné hospodářské prostředky jsem nezatajil(a) a prostředky zapsané v inv. seznamu jsou v mém opatrování. Fyzická inventura souhlasí s finančním stavem v Kč:...... částka podpis 5. podpis předsedy dílčí inv. komise:... 6. podpisy členů dílčí inv. komise:... 7. počet vyhotovených inv. seznamů (listů):... 8. zjištšné rozdíly jsou uvedeny podle jednotlivých položek s vysvětlením jejich příčin vzniku a doloženy písemně. 9. inventarizace byla zahájena dne:... ukončena dne:... předána dne:...

Příloha č.7 Zůstatky účtů k číslo účtu název účtu zůstatek k v Kč 23110 základní účet KOMB 6 922 779,41 23112 základní účet KOMB 3 615 566,69 23113 základní účet Volksbank 213 345,15 23115 devizový účet Volksbank 44 234,87 součet 10 795 926,12 depozitní účet-účet cizích prostředků 397 038,97 24540 23610 sociální fond 88 811,55 23631 fond rozvoje bydlení 1 416 788,33 23632 fond rozvoje bydlení 2 943 211,51

Příloha č. 8 Přehled o splácení úvěru ve výši 38.000.000,- Kč Volskbance a.s. Jedn.roky a čtvrtletí ú.sazba historický kurz DEM a EUR splátka úvěru v DEM a v EUR splátka úvěru v Kč v hist.kurzu splátka úvěru v Kč v aktuálním kurzu aktuální kurz DEM a EUR kurzový zisk nebo ztráta splátka úroků v DEM a v EUR splátka úroků v Kč v aktuálním kurzu 1/98 6,75 18,62 0,00 0,00 0,00 18,66 0,00 11 606,16 216 474,31 2/98 6,50 18,62 0,00 0,00 0,00 18,56 0,00 33 547,45 622 640,67 3/98 6,50 18,62 68 031,00 1 266 682,70 1 207 550,25 17,75 59 132,50 33 901,73 601 755,53 4/98 6,50 18,62 68 031,00 1 266 682,70 1 226 190,94 18,02 40 491,80 32 771,64 590 676,03 1998 136 062,00 2 533 365,40 2 433 741,19 99 624,30 111 826,98 2 031 546,54 1/99 6,00 18,62 68 031,00 1 266 682,70 1 348 374,42 19,82-81 691,72 28 599,12 567 088,87 2/99 5,75 18,62 68 031,00 1 266 682,70 1 295 990,55 19,05-29 307,85 26 710,33 508 831,79 3/99 5,50 18,62 68 031,00 1 266 682,70 1 256 532,57 18,47 10 150,13 24 876,49 459 413,36 4/99 6,00 18,62 68 031,00 1 266 682,70 1 264 015,98 18,58 2 666,72 26 054,56 484 093,72 1999 272 124,00 5 066 730,80 5 164 913,52-98 182,72 106 240,50 2 019 427,74 1/00 6,25 18,62 68 031,00 1 266 682,70 1 248 368,85 18,35 18 313,85 25 783,44 473 124,84 2/00 6,75 18,62 68 031,00 1 266 682,70 1 244 967,30 18,30 21 715,40 26 632,31 487 371,27 3/00 7,50 18,62 68 031,00 1 266 682,70 1 239 184,66 18,21 27 498,04 28 280,57 515 131,31 mim.splátka 18,62 272 124,00 5 066 731,18 4 956 738,66 18,22 109 992,52 4/00 7,75 18,62 68 031,00 1 266 682,70 1 204 148,70 17,70 62 534,00 26 639,33 470 997,53 2000 544 248,00 10 133 461,98 9 893 408,17 240 053,81 107 335,65 1 946 624,95 1/01 7,75 18,62 68 031,00 1 266 682,70 1 239 184,67 18,22 27 498,03 20 854,80 379 870,55 2/01 7,50 18,62 68 031,00 1 266 682,70 1 239 184,67 18,22 27 498,03 19 367,11 352 771,91 3/01 7,25 18,62 68 031,00 1 266 682,70 1 182 310,75 17,38 84 371,95 17 474,05 303 682,04 4/01 6,50 36,42 34 783,70 1 266 682,70 1 120 209,06 32,20 146 473,64 3 020,79 97 284,55 2001 238 876,70 5 066 730,80 4 780 889,15 285 841,65 60 716,75 1 133 609,05 1/02 6,25 36,42 34 783,70 1 266 682,70 1 081 981,78 31,10 184 700,92 6 536,24 203 316,29 2/02 6,25 36,42 34 783,70 1 266 682,70 1 026 362,64 29,50 240 320,06 6 111,11 180 320,52 3/02 6,25 36,42 34 783,70 1 266 682,70 1 049 841,63 30,18 216 841,07 5 676,31 171 322,39 4/02 6,25 36,42 34 783,70 1 266 682,70 1 099 164,92 31,60 167 517,78 4 999,96 157 998,74 2002 139 134,80 5 066 730,80 4 257 350,97 809 379,83 23 323,62 712 957,94 celkem k 31. 12.2002 1 330 445,50 27 867 019,78 26 530 303,00 1 336 716,87 409 443,50 7 844 166,22 1/03 5,75 36,42 34 783,70 1 266 682,70 1 111 165,30 31,94 155 517,40 4 007,67 128 025,34 2/03 5,50 36,42 34 783,70 1 266 682,70 1 098 295,33 31,57 168 387,37 3 386,67 106 933,47 3/03 5,00 36,42 34 783,70 1 266 682,70 1 107 513,30 31,84 159 169,40 2 669,46 84 996,56 4/03 5,00 36,42 34 783,70 1 266 682,70 1 127 165,79 32,40 139 516,91 2 222,09 72 008,12 2003 139 134,80 5 066 730,80 4 444 139,72 622 591,08 12 285,89 391 963,49 celkem k 31. 12.2003 32 933 750,58 30 974 442,72 1 959 307,95 421 729,39 8 236 129,71 1/04 5,00 36,42 34 783,70 1 266 682,70 1 142 122,79 32,83 124 559,91 1 758,36 57 735,75 2/04 4,75 36,42 34 783,70 1 266 682,70 1 104 730,31 31,76 161 952,39 1 253,51 39 811,48 3/04 5,00 36,42 34 783,70 1 266 682,70 1 101 251,94 31,66 165 430,76 888,28 28 122,94 4/04 5,00 36,42 34 783,70 1 266 682,70 1 059 309,79 30,47 207 372,91 439,47 13 535,59 2004 139 134,80 5 066 730,80 4 407 414,83 659 315,97 4 339,62 139 205,76 celkem 38 000 481,38 35 381 857,55 2 618 623,92 8 375 335,47 Nenutilová Kamila finanční odbor splácení úvěru Volskbance Stránka 1 9:21

Příloha k tabulce " Přehled o splácení úvěru " Příjetí úvěru v roce 1998 : 1. Výše uvěru v DEM 2 040 905,94 2. Protihodnota v Kč 38 000 000,00 3. Výše čtvrtletních splátek v DEM 68 031,00 4. Historický kurz DEM 18,62 Konverze na EUR fixním koeficientem v roce 2001 (4.čtvrtletí): 5. Zůstatek úvěru po konverzi 452 175,77 6. Výše čtvrtletních splátek v EUR 34 783,70 7. Historický kurz EUR 36,42 Stav k 8. Zaplaceno v DEM 1 156 527,00 9. Zaplaceno v EUR 313 053,30 10. Zůstatek úvěru v EUR 0,00 11. Zaplaceno v Kč v přepočtu na historický kurz DEM a EUR 38 000 481,38 12. Zaplaceno v Kč v přepočtu na aktuální kurz DEM a EUR 35 381 857,55 13. Kurzové zisky po dobu splácení úvěru 2 716 806,64 14. Kurzové ztráty po dobu splácení úvěru -98 182,72 15. Celkem kurzové rozdíly 2 618 623,92 16. Zůstatek úvěru v Kč 0,00 17. Zůstatek úvěru v EUR 0,00

Příloha č. 9 Rekapitulace finančních prostředků za rok 2004 (od 1.1.2004 do ) stav k 1.1.2004 10 457 306,43 ZBÚ KB,ZBÚ KB,ZBÚ Volksbank,DÚ Volksbank stav k 1.1.2004 3 714 517,30 Účelové fondy celkový stav k 1.1.2004 14 171 823,73 Celkový zůstatek plus příjmy 2004 148 035 760,32 Příjmy za rok 2004 mínus výdaje 2004 141 896 115,74 Výdaje za rok 2004 mezivýsledek 20 311 468,31 mezivýsledek mínus splátky úvěru 5 066 730,80 Splátky úvěru za rok 2004 celkový stav k 15 244 737,51 Celkový zůstatek stav k 10 795 926,12 ZBÚ KB,ZBÚ KB,ZBÚ Volksbank,DÚ Volksbank stav k 4 448 811,39 Účelové fondy