Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2008

Příloha č. 1 důvodové zprávy Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2008 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru správci všech ORJ

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU... 1 1.1 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ...1 1.1.1 Schválený rozpočet... 1 1.1.2 Upravený rozpočet... 1 1.1.3 Skutečné plnění rozpočtu... 2 1.2 PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...5 1.3 SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ...17 1.4 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2008...22 1.5 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY...24 1.6 ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY...70 1.7 ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ...85 2. VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2008... 94 2.1 GRANTY V OBLASTI KULTURY...94 2.2 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2008...113 2.3 GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ PRO ROK 2008...124 3. SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ... 130 3.1 ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU...130 3.1.1 CELKEM... 130 3.1.2 Bytové hospodářství... 130 3.1.3 Územní plánování... 131 3.1.4 Komunální služby a územní rozvoj j.n.... 132 3.1.5 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň... 132 3.2 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...133 3.2.1 CELKEM... 133 3.2.2 Sběr a zpracování druhotných surovin... 135 3.2.3 Pitná voda... 135 3.2.4 Odvádění a čištění odpadních vod... 136 3.2.5 Pohřebnictví... 136 3.2.6 Prevence vzniku odpadů... 137 3.2.7 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň... 137 3.2.8 Ost. činnost k ochraně přírody a krajiny... 138 3.3 ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY...139 3.4 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ...144 3.4.1 CELKEM... 144 3.4.2 Předškolní zařízení... 145 3.4.3 Základní školy... 146 3.4.4 Činnosti knihovnické... 147 3.4.5 Ostatní záležitosti kultury... 147 3.5 ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ...148 3.5.1 CELKEM... 148 3.5.2 Lékařská služba první pomoci... 148 3.5.3 Ochrana obyvatelstva... 149 3.6 ORJ 0016 - KULTURA...150 3.6.1 CELKEM... 150 3.6.2 Činnosti knihovnické... 151

3.6.3 Ostatní záležitosti kultury... 151 3.7 ORJ 0017 DOPRAVA...153 3.7.1 CELKEM... 153 3.7.2 Silnice... 153 3.7.3 Ostatní záležitosti v silniční dopravě... 155 3.7.4 Ostatní záležitosti kultury... 155 3.8 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI...156 3.8.1 CELKEM... 156 3.8.2 Ostatní tělovýchovná činnost... 157 3.8.3 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami... 158 3.8.4 Pohřebnictví... 158 3.8.5 Příspěvek na živobytí... 159 3.8.6 Doplatek na bydlení... 159 3.8.7 Mimořádná okamžitá pomoc... 159 3.8.8 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením... 160 3.8.9 Příspěvek na zvláštní pomůcky... 160 3.8.10 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu... 161 3.8.11 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla... 161 3.8.12 Příspěvek na provoz motorového vozidla... 161 3.8.13 Příspěvek na individuální dopravu... 162 3.8.14 Příspěvek na péči... 162 3.8.15 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži... 163 3.8.16 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství... 163 3.8.17 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení... 164 3.8.18 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče... 164 3.8.19 Bezpečnost a veřejný pořádek... 165 3.8.20 Činnost místní správy... 165 3.9 ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA...166 3.9.1 CELKEM... 166 3.9.2 Předškolní zařízení... 168 3.9.3 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků... 168 3.9.4 Ochrana obyvatelstva... 169 3.9.5 Požární ochrana dobrovolná část... 169 3.9.6 Zastupitelstva obcí... 171 3.9.7 Činnost místní správy... 171 3.9.8 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací... 175 3.9.9 Pojištění funkčně nespecifikované... 175 3.10 ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND...176 3.11 ORJ 0023 POŠTOVNÉ...178 3.12 ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA...179 3.12.1 CELKEM... 179 3.12.2 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků... 181 3.12.3 Činnost místní správy... 181 3.13 ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE...182 3.14 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE...183 3.14.1 Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO)... 183 3.14.2 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství... 193 3.14.3 Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech 197 3.14.4 Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby... 203

4. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST... 207 4.1 ÚVODNÍ KOMENTÁŘ...207 4.2 PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE...207 4.2.1 Pronájmy pozemků... 208 4.2.2 Pronájmy nebytových prostor MŠ a školnických bytů... 208 4.2.3 Pronájmy nebytových prostor... 209 4.2.4 Pronájmy garáží Těšíkova... 210 4.2.5 Pronájmy tržních míst a garáží Komořanská... 210 4.2.6 Pronájmy služebních bytů... 210 4.2.7 Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2008... 210 4.3 VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN...211 4.4 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK 2008...212 4.5 VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI...215 4.6 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R. 2008...215 5. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12... 216 5.1 INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU...216 5.1.1 Úřad MČ Praha 12 + VHČ... 216 5.1.2 Příspěvkové organizace Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum 12, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě... 218 5.2 HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ...251 5.2.1 Souhrnný komentář... 251 5.2.2 Účet 311 pohledávky za odběrateli... 251 5.2.3 Účet 314 poskytnuté zálohy dodavatelům... 251 5.2.4 Účet 315 pohledávky za rozpočtovými příjmy... 252 5.2.5 Účet 316 ostatní pohledávky... 252 5.2.6 Účet 335 pohledávky za zaměstnanci... 253 5.2.7 Účet 378 jiné pohledávky... 253 5.2.8 Pohledávky celkem... 253 5.2.9 Účet 321 závazky vůči dodavatelům... 255 5.2.10 Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů... 255 5.2.11 Účet 325, 331, 333, 336, 342,343 - závazky... 255 5.2.12 Účet 349 závazky s rozpočtem orgánů místní samosprávy... 256 5.2.13 Účet 379 jiné závazky... 256 5.2.14 Účet 955 dlouhodobě přijaté záloh... 256 5.2.15 Závazky celkem... 256 5.2.16 Účet 383 výdaje příštích období... 257 5.2.17 Účet 381 - náklady příštích období... 257 5.2.18 Účet 384 výnosy příštích období... 257 6. PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2008... 258 6.1 ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ K 31.12.2008...258

1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář 1 1.1.1 Schválený rozpočet Celková rozpočtovaná částka na rok 2008 byla schválena ve výši 339.010 tis. Kč, z toho příjmy roku 2008 činily 230.517 tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let a vlastních fondů) bylo stanoveno ve výši 108.493 tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny ve výši 339.010 tis. Kč, čímž byla zachována i celková vyrovnanost rozpočtu. 1.1.2 Upravený rozpočet Rozpočtovými změnami byla k 31.12.2008 zvýšena výdajová část rozpočtu o 195.548 tis. Kč až na 534.558 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2008 byl rozpočet zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z 230.517 tis. Kč o 150.219 tis. Kč až na 380.736 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 65,17 %. Zvýšení příjmové části rozpočtu o 150.219 tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů v částce 140.413 tis. Kč z toho: státní rozpočet v částce 78 547 tis. Kč Ministerstvo pro místní rozvoj v souhrnné částce 2.610 tis. Kč (spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 - projekt Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina ) strukturální fondy Evropské unie v částce 4.553 tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 2. Výzvy JPD 2 projekt Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 Etapa 2005/2006 ) strukturální fondy Evropské unie v souhrnné částce 5.220 tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 - projekt Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina ) hlavní město Praha v souhrnné částce 49.483 tis. Kč b) z vnitřních zdrojů v částce 9.806 tis. Kč

2 B) Ve výdajové části rozpočtu z 339.010 tis. Kč o 195.548 tis. Kč až na 534.558 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje zvýšení o 57,68 %. Rozpočtové změny jsou podrobně rozvedeny v kapitole 1.5. C) V zapojení vlastních fondů, či finančních prostředků z uplynulých období (financování) došlo ke zvýšení financování ze 108.493 tis. Kč o 45.329 tis. Kč až na 153.822 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování). Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové (534.558 tis. Kč) a příjmové (380.736 tis. Kč) části rozpočtu činí 153.822 tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů financováním. 1.1.3 Skutečné plnění rozpočtu A. Celkové příjmy roku 2008 dosáhly částky 386.419 tis. Kč, což představuje plnění na 101,49 % oproti upravenému rozpočtu (380.736 tis. Kč). Přeplnění celkových příjmů tak dosáhlo částky +5.683 tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2008 částky 401.884 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,18 % oproti upravenému rozpočtu (534.558 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 132.674 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 132.674 tis. Kč je výraznou měrou způsobené nepoužitím rozpočtovaných finančních prostředků z Fondu obnovy v celkové částce 33.212 tis. Kč a nepoužitím 66.217 tis. Kč ze zvl. účtu Nová radnice. V obou případech byly sice tyto finanční prostředky rozpočtovány, ale potom z důvodu oddálení realizace staveb nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. Jedná se tedy v těchto případech o fiktivní nečerpání výdajů v celkové částce 99.429 tis. Kč, které sice byly narozpočtovány, ale bez skutečného finančního krytí. Z provedené bilance fiktivního rozpočtového nečerpání v celkové částce 99.429 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky 33.245 tis. Kč. Tento rozklad je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání celkových výdajů v souhrnné částce 132.674 tis. Kč. C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k 31.12.2008 částky 50.197 tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 32,63 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování (153.822 tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky 103.625 tis. Kč.

3 Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtů A, B Fondu obnovy (ÚZ 410, 510). Podúčty A, B Fondu obnovy nejsou rozpočtovány a transfery z těchto podúčtů rozpočtem pouze procházejí. Nutno ještě připomenout, že v průběhu roku 2008 byly do Fondu obnovy vráceny fin. prostředky v celkové částce 12.383 tis. Kč, a to z těchto vnějších zdrojů: - vratka podílu strukturálních fondů EU na ERDF - spolufinancování projektu v rámci 2. Výzvy JPD 2 projekt Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 Etapa 2005/2006 - v částce 4.553 tis. Kč - vratka podílu strukturálních fondů EU na ERDF spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 projekt Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina v souhrnné částce 5.220 tis. Kč - vratka podílu Ministerstva pro místní rozvoj na spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina v souhrnné částce 2.610 tis. Kč D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k 31.12.2008 resultuje hrubý hospodářský výsledek - přebytek ve výši 37.395.908,93 Kč. Z tohoto přebytku je nutno odečíst tyto závazky: a) účelově vázané finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 v souhrnné částce 3.105.773,81 Kč b) účelově vázané finanční prostředky ve výši 57.038,40 Kč, které byly v lednu roku 2008 vráceny do Fondu obnovy. Jde o nevyčerpaný zůstatek z roku 2008 z akce Oprava místních komunikací realizované v rámci ORJ 0017 Doprava. c) vratka do bankovního účtu 6. Výzvy JPD 2 v částce 8.420,90 Kč. Čistý hospodářský výsledek tedy po odečtu výše uvedených závazků dosáhl částky 34.224.675,82 Kč. V dalších výpočtech bude používána zaokrouhlená částka 34.224,7 tis. Kč. Tento mimořádně vysoký přebytek je způsoben zejména: a) nepoužitím vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2007 v částce 22.705,4 tis. Kč b) nepoužitím části státní dotace v rámci dodatku k fin. vypořádání za rok 2007 v částce 2.752,1 tis. Kč celkem nepoužito 25.457,5 tis. Kč Vezme-li se tato skutečnost do úvahy, potom snížený čistý hospodářský přebytek dosahuje částky 8.767,2 tis. Kč, což je na úrovni běžného rozpočtového roku.

4 E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2009 Vzhledem ke zkrácenému termínu zpracování rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 nebyla v tomto materiálu řešena rozpočtová rezerva. Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let 2008-2009 je proto uvedeme v této zprávě. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2009 je následující: 1) zůstatek Fondu rozvoje a rezerv (bez účtu darů) za rok 2008 je v částce 1.418,9 tis. Kč 2) čistý hospodářský přebytek za rok 2008 34.224,7 tis. Kč Do vyrovnaného rozpočtu na rok 2009 již zapojená část přebytku - 9.127 tis. Kč hospodaření za rok 2008 disponibilní rozpočtová rezerva na rok 2009 26.516,6 tis. Kč Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši 26.516,6 tis. Kč činí 6,74 % a poprvé tak dosahuje obecně doporučovaných 5 % (19.672 tis. Kč) z celkové rozpočtované částky (393.439 tis. Kč) schválené pro rok 2009. V souvislosti s posuzováním poměrně vysoké rozpočtové rezervy na rok 2009 je nutno uvést některé mandatorní výdaje, které ještě nejsou pokryty rozpočtem MČ Praha 12 na rok 2009. Jde zejména o tyto akce: - příspěvek zřizovatele školám na realizaci systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce 2009 v částce cca 5.000 tis. Kč - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na grantech hl. m. Prahy 3.671,4 tis. Kč - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na akce financované z rezervy hl. m. Prahy 1.477 tis. Kč V případě, že nebude hl. m. Prahou akceptována naše žádost na financování akcí Zprovoznění nové třídy v objektu MŠ Palmetová v částce 3.700 tis. Kč a Otevření nové třídy v MŠ Lysinská v částce 1.750 tis. Kč bude nutno dokrýt výše uvedené akce z rozpočtové rezervy. Tyto skutečnosti je nutno vzít v úvahu při posuzování rozpočtové rezervy jako celku.

5 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu K 31.12.2008 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 386.419 tis. Kč, což představuje plnění na 101,49 % (přeplnění o 5.683 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (380.736 tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.08 % plnění (v tis. Kč) Diference k 31.12.08 32 281 33 390 35 956 107,68 +2 566 4 120 12 817 14 377 112,17 +1 560 0 0 0 0 0 28 523 119 453 119 451 100,00-2 18 005 18 005 19 486 108,23 +1 481 147 588 197 071 197 149 100,04 +78 Celkem 230 517 380 736 386 419 101,49 +5 683 Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: - neplnění + překročení Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2008 částky 35.956 tis. Kč, což představuje přeplnění v absolutní výši o 2.566 tis. Kč (107,68 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2008 nesplněna o 770 tis. Kč. Příčiny neplnění této daně nám nejsou známy. b) správní poplatky byly přeplněny o 860 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků byly nejlépe plněny: poplatky vybírané živnostenským odborem (+ 655 tis. Kč) poplatky vybírané správním odborem (+ 409 tis. Kč) poplatky vybírané ekonomickým odborem za výherní hrací přístroje (+ 108 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných odborem evidence obyvatel a osob. dokladů (- 343 tis. Kč). Detailní rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2 na str. 6.

6 Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.08 plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference k 31.12.08 Správní poplatky: celkem 9 030 9 030 9 890 109,52 +860 z toho: životní prostředí 130 130 172 132,31 +42 vystavení ZTP 5 5 7 140,00 +2 živnostenský odbor 1 500 1 500 2 155 143,67 +655 odbor výstavby 300 300 233 77,67-67 správní odbor 1 750 1 750 2 159 123,37 +409 odbor dopravy 100 100 139 139,00 +39 VHP (EO) 2 700 2 700 2 808 104,00 +108 žádosti (EO) 45 45 22 48,89-23 odbor evidence obyv. a 2 500 2 500 2 157 86,28-343 os. dokl. správní popl. vodní 0 0 38 0,00 +38 díla - neplnění + překročení c) místní poplatky byly velice dobře vybírány a byly tak přeplněny o 2.746 tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+ 1.718 tis. Kč) a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů (+ 781 tis. Kč). Podrobný rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.08 plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference k 31.12.08 Místní poplatky:celkem 9 051 9 051 11 527 127,36 +2 476 z toho: A psi 2 400 2 400 2 386 99,42-14 B rekr. pobyt 15 15 8 53,33-7 C veř. prost. 3 000 3 000 4 718 157,27 +1 718 D vstupné 6 6 8 133,33 +2 E ubyt. kapacity 30 30 20 66,67-10 F G za znečištěné ovzduší ost. daně a popl. (VHP) 0 0 6 0,00 +6 3 600 3 600 4 381 121,69 +781 - neplnění + překročení

7 d) odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2008 byl přeplněn o 1.109 tis. Kč. Tyto mimořádné nadrozpočtované prostředky byly použity k částečnému financování systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce 2008. Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky 14.377 tis. Kč a byly tak celkově přeplněny o 1.560 tis. Kč, což představuje plnění na 112,17 % oproti upravenému rozpočtu 12.817 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) Pokuty příjem z pokut je nesplněn o 131 tis. Kč, což je i nadále způsobeno nižším objemem uložených pokut, než bylo plánováno. b) Úroky zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu, předpokládaný příjem byl o 150 tis. Kč přeplněn. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce 6.884 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů tj. Fondu obnovy, Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv a zvl. účtu Nová radnice. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky 2.253 tis. Kč a byly tak přeplněny o + 760 tis. Kč. Mezi tyto nahodilé příjmy patří: - přijaté dary na ekologické účely 175 tis. Kč - přijaté dary na sociální účely 160 tis. Kč - přijaté dary na ostatní účely 20 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady 252 tis. Kč - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 432 tis. Kč z toho: dobropisy a vratky vyúčtovaných záloh - firma KOMVAG 132 tis. Kč - vyúčtování elektrické energie 16 tis. Kč - vyúčtování plynu 8 tis. Kč - vyúčtování zálohy na zimní údržbu (TÚZ) 74 tis. Kč - vyúčtování zálohy na zimní údržbu (Karbulka) 49 tis. Kč - vyúčtování zálohy na zimní údržbu (Lesař) 43 tis. Kč - vratky pěstounské péče a příspěvku na výživu 24 tis. Kč - nedočerpané mzdové prostředky z roku 2007 364 tis. Kč - vymožená exekuce bývalé příspěvkové organizace Technické služby 38 tis. Kč - dar Nadace Partnerství 500 tis. Kč - dar Nadace Penta 150 tis. Kč - dar DIPRO 25 tis. Kč - dar CUSPICISUS 20 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady 75 tis. Kč - ostatní drobné nahodilé příjmy 42 tis. Kč Celkem 2.253 tis. Kč Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako pokuty obtížně plánují.

8 d) Příjmy z vlastní činnosti byly v částce 139 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 137 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování poplatků za telefony a spotřebu elektrické energie nájemcům nebytových prostor. e) Odvody příspěvkovým organizacím zde je plnění o 8 tis. Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Konkrétně jde v tomto případě o odvod skutečně dosaženého čistého výnosu z pronájmu nebytových prostor ve Správě bytových objektů Praha Modřany za rok 2007. f) Odvody příspěvkovým organizacím z účetních odpisů zde je plnění přesně ve výši upraveného rozpočtu tj. v částce 3.597 tis. Kč. V roce 2008 šlo o tyto dva odvody: - Husově knihovně v Modřanech v částce 200 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozních nákladů. - Správě bytových objektů Praha Modřany v částce 3.397 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na částečné krytí ztráty v hospodaření vzniklé účetním odpisem pohledávek. g) Vratky transferů od příspěvkových organizacích byly plněny v částce 862 tis. Kč. Jedná se o vratky nedočerpaných příspěvků v rámci finančního vypořádání se zřizovatelem za rok 2007. Tyto vratky nejsou rozpočtovány. h) Vratky sociálních dávek jde o vratky nesprávně vyplacených dávek sociální péče z uplynulých let do státního rozpočtu. V tomto případě jde o 48 tis. Kč. i) Inkaso plynoucí z dodatku finančního vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2007. Jde o skutečně inkasovanou částku ve výši 4.107 tis. Kč, což je přesně v souladu s upraveným rozpočtem. j) Odvod plynoucí z finančního vypořádání se státním rozpočtem a hl. m. Prahou za rok 2007 byl realizován v částce 11.697 tis. Kč a v příjmech se projevuje s mínusovým znaménkem jako úbytek příjmů. Tato částka není v součtu započítána, protože byla odvedena z přebytku hospodaření za rok 2007 ze základního běžného účtu. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4

9 Tabulka č. 4 v tis. Kč Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.08 plnění k UR (%) diference k 31.12.08 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 4 120 12 817 14 377 112,17 +1 560 z toho: A pokuty 1 000 1 000 869 86,90-131 B úroky 1 000 1 000 1 150 115,00 +150 C ost. nedaň. příjmy 500 1 493 2 253 150,90 +760 D příjmy z vl. čin. 276 276 139 50,36-137 E odvody PO 1 344 1 344 1 352 100,60 +8 F odvody PO /z odpisů/ 0 3 597 3 597 100,00 +0 G vratky transferů od PO 0 0 862 0,00 +862 H vratky sociálních dávek 0 0 48 0,00 +48 I inkaso FV s HMP r.2007 0 4 107 4 107 100,00 +0 J vratka FV s HMP r.2007** 0-11 697-11 697 100,00 +0 **) není v součtu - neplnění + překročení Třída III. Kapitálové příjmy V této skupině nebyl plánován ani dosažen žádný příjem. Třída IV. Transfery ze Státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši 28.523 tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o 90.930 tis. Kč až na 119.453 tis. Kč (konečný upravený rozpočet této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 90.930 tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - na výplatu dávek soc. péče a dávek pomoci v hm. nouzi 13.800 tis. Kč - příspěvek na péči oprávněným osobám 47.767 tis. Kč - úhrada pojistného na SZ a ZP - odměna pěstouna 100 tis. Kč - výkon sociálně právní ochrany dětí 6.501 tis. Kč - příspěvek na výkon st. správy v oblasti soc. služeb 575 tis. Kč - poštovné na dávky státní sociální podpory 793 tis. Kč - oprava tělocvičen a oken v objektu ZŠ Smolkova 9.011 tis. Kč Součástí těchto transferů rovněž byl i : - podíl Ministerstva pro místní rozvoj v souhrnné částce 2.610 tis. Kč (spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 projekt Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina )

10 - podíl strukturálních fondů Evropské unie v částce 4.553 tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 2. Výzvy JPD 2 - projekt Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 Etapa 2005/2006 ) - podíl strukturálních fondů Evropské unie v souhrnné částce 5.220 tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 - projekt Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina ). Z hlediska skutečného plnění byly Transfery ze Státního rozpočtu splněny na 100 %. Třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti V rámci Vedlejší hospodářské činnosti jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet VHČ byl celkově stanoven ve výši 18.005 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 19.486 tis. Kč, což ukazuje na absolutní přeplnění v částce 1.481 tis. Kč. Plnění rozpočtu Vedlejší hospodářské činnosti bylo podle účelu do rozpočtu převáděných financí rozděleno do tří relativně samostatných okruhů: A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši 13.521 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo částky 15.707 tis. Kč, což představuje přeplnění o 2.186 tis. Kč. B. Účelové transfery z VHČ na zvláštní účet Nová radnice čistý výnos z pronájmu OD Modřany. V tomto okruhu byly plánovány výnosy v částce 1.000 tis. Kč, skutečnost potom dosáhla částky 295 tis. Kč, což je o - 705 tis. Kč méně než bylo plánováno. C. Účelový skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School Prague) byl plánován ve výši 3.484 tis. Kč. Protože šlo v tomto případě o čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu dosažený za rok 2007, tak i ve skutečnosti byla převedena do hlavního rozpočtu přesně stejná částka. Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Schválená částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2008 byla schválena ve výši 147.588 tis. Kč. Během roku byla tato třída finančně posílena o 49.483 tis. Kč až na 197.071 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Jednotlivé rozpočtované transfery byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši 147.288 tis. Kč byly splněny na 100 %.

11 B. Transfery za žáky mimo obec Plnění zde dosáhlo částky 378 tis. Kč, což je 78 tis. Kč více než bylo plánováno. To je patrně způsobeno vyšším počtem žáků z jiných obcí, kteří navštěvují školy na území MČ Praha 12. C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky 49.483 tis. Kč. Jde o fin. prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky 4.000 tis. Kč - dotace na školství Zdravé město Praha 2008 329 tis. Kč - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni 70 tis. Kč - dotace na školství v rámci Celoměstských programů využití volného času 100 tis. Kč - dotace na nákup knižního fondu pro Husovu knihovnu 63 tis. Kč - dotace na výměnu oken ZŠ Písnická a ZŠ Rakovského v Praze 12 10.000 tis. Kč - dotace na prevenci kriminality dětí, mládeže v regionu Prahy 12 200 tis. Kč - dotace financování v sociálních službách v regionu Prahy 12 925 tis. Kč - dotace na Obchodní pasáž Modřany 5.000 tis. Kč - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga 1.027 tis. Kč - dotace na rekonstrukci povrchu hřiště při ZŠ Na Beránku v Praze 12 1.000 tis. Kč - dotace na zkoušky odborné způsobilosti 175 tis. Kč - dotace na granty v sociální oblasti 49 tis. Kč - dotace na provoz Sboru dobrovolných hasičů Cholupice 695 tis. Kč - dotace na integraci žáků 2.037 tis. Kč - vratka daně z příjmu práv. osob za rok 2007 22.705 tis. Kč - dotace pro ZŠ Angel na jazyk. vzdělávání v rámci 1. výzvy progr. OPPA 800 tis. Kč - dotace na zakoupení licence Pražské cyklozvonění 8 tis. Kč - dotace na požární ochranu SDH Cholupice 300 tis. Kč celkem 49.483 tis. Kč Z hlediska skutečného plnění dosáhly Transfery z hl. m. Prahy celkově částky 197.149 tis. Kč a byly tak překročeny o 78 tis. Kč. Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k 31.12.2008 částky 69.819 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (64.212 tis. Kč) přeplnění o 5.607 tis. Kč (108,73 %). Z jednotlivých příjmových tříd byla o 2.566 tis. Kč přeplněna třída I. Daňové příjmy, dále o 1.560 tis. Kč přeplněna třída II. Nedaňové příjmy a o 1.481 tis. Kč přeplněna třída V. Transfery z vedlejší hospodářské činnosti. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 6 na straně 13.

12 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2002 2008 Tabulka č. 5 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti v tis. Kč r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.2007 r.2008 22 000 19 000 23 112 24 634 46 142 21 941 19 486 GRAF č. 1 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2002 2008 v tis. Kč 50 000 45 000 46 142 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 22 000 19 000 23 112 24 634 21 941 19 486 15 000 10 000 5 000 0 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.2007 r.2008

13 Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 6 v tis. Kč Příjm. třída Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.08 plnění k UR (%) diference k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem 32 281 33 390 35 956 107,68 +2 566 z toho: A daň z nemovitosti 13 000 13 000 12 230 94,08-770 B správní poplatky 9 030 9 030 9 890 109,52 +860 C místní poplatky 9 051 9 051 11 527 127,36 +2 476 D odvod výtěžku z VHP 1 200 2 309 2 309 100,00 +0 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 4 120 12 817 14 377 112,17 +1 560 z toho: A pokuty 1 000 1 000 869 86,90-131 B úroky 1 000 1 000 1 150 115,00 +150 C ost. nedaň. příjmy 500 1 493 2 253 150,90 +760 D příjmy z vl. čin. 276 276 139 50,36-137 E odvody PO 1 344 1 344 1 352 100,60 +8 F odvody PO /z odpisů/ 0 3 597 3 597 100,00 +0 G vratky transferů od PO 0 0 862 0,00 +862 H vratky sociálních dávek 0 0 48 0,00 +48 I inkaso FV s HMP r. 2007 0 4 107 4 107 100,00 +0 J vratka FV s HMP r. 2007 *) 0-11 697-11 697 100,00 +0 Tř. III. Kapitálové příjmy 0 0 0 0,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR 28 523 119 453 119 451 100,00-2 Tř.V. Transfery z VHČ 18 005 18 005 19 486 108,23 +1 481 z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu 13 521 13 521 15 707 116,17 +2 186 B C Transfery z VHČ na zvl. účet "Nová Radnice" Transfery z VHČ (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu) 1 000 1 000 295 29,50-705 3 484 3 484 3 484 100,00 +0 Tř.VI Transfery z HMP 147 588 197 071 197 149 100,04 +78 z toho: A neinv. transf. z HMP 147 288 147 288 147 288 100,00 +0 B transf. za žáky mimo obec 300 300 378 126,00 +78 C ostatní transfery 0 49 483 49 483 100,00 +0 PŘÍJMY CELKEM 230 517 380 736 386 419 101,49 +5 683 +překročení, neplnění *) není v součtu. Částka 11.697 tis. Kč byla vrácena v rámci fin. vypořádání s HMP za rok 2007 ze základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření za rok 2007.

14 Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období 2004 2008 Tabulka č. 7 v tis. Kč Zdroj příjmů Skutečnost rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 Transfery z HMP 247 687 158 167 186 956 179 310 197 149 Transfery ze SR 68 633 64 272 89 148 140 167 119 451 *Vlastní příjmy 73 013 64 928 90 632 63 114 69 819 Celkem 389 333 287 367 366 736 382 591 386 419 * Vlastní příjmy součet příjmových tříd I, II a V. GRAF č. 2 v tis. Kč Skutečné příjmy za roky 2004-2008 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 50 000 0 Transfery z HMP Transfery ze SR Vlastní příjmy

15 Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období 2004 2008 Tabulka č. 8 Druh vlastních příjmů Skutečnost v tis. Kč r.2004 r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 1. Daň z nemovitosti 13 044 12 774 12 534 12 150 12 230 2. Správní poplatky 10 069 10 180 10 312 11 647 9 890 3. Místní poplatky 9 608 9 691 9 534 9 532 11 527 4. Odvod výtěžku z VHP 1 911 2 289 2 329 2 088 2 309 5. Pokuty 2 524 1 212 1 617 843 869 6. Úroky 942 586 926 1 159 1 150 7. Ostatní nedaňové příjmy 1 964 694 941 3 095 2 253 8. Příjmy z vlastní činnosti 8 261 1 303 214 375 139 9. Odvody PO 1 323 1 207 5 368 4 128 4 949 10. Přijaté vratné transfery 255 358 715 *) 140 910 11. Fin. vypoř.s HMP 0 x x x 4 107 12. Převody z VHČ 23 112 24 634 46 142 21 941 19 486 Celkem 73 013 64 928 90 632 63 114 69 819 * Z přijatých vratných transferů odečteny vratky sociálních dávek v částce 38 tis. Kč. GRAF č. 3 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 Skutečnost r.2004 Skutečnost r.2005 Skutečnost r.2006 Skutečnost r.2007 Skutečnost r.2008 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ

16 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období 2005 2008 (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 Zdroj příjmů v tis. Kč Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 (v tis.kč) (%) (v tis.kč) (%) (v tis. Kč) (%) (v tis. Kč) (%) Transfery z HMP 158 167 43,05% 186 956 40,73 179 310 42,04 197 149 45,15 Transfery ze SR 64 272 17,49% 89 148 19,42 140 167 32,87 119 451 27,36 Vlastní příjmy 64 928 17,67% 90 632 19,75 63 114 14,80 69 819 15,99 Zapojení vl.fondů 80 030 21,78% 92 234 20,10 43 900 10,29 50 197 11,50 Skutečnost celkem 367 397 100,00% 458 970 100,00 426 491 100,00 436 616 100,00 GRAF č. 4

17 1.3 Souhrnné čerpání výdajů A. Schválený rozpočet stanovil celkové výdaje ve výši 339.010 tis. Kč. V průběhu roku 2008 došlo ke zvýšení výdajové části o 195.548 tis. Kč až na 534.558 tis. Kč, což představuje nárůst o 57,68 %. B. Upravený rozpočet Posílení výdajové části rozpočtu o 195.548 tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce 140.413 tis. Kč z toho: - státní rozpočet v částce 78.547 tis. Kč - ministerstvo pro místní rozvoj v částce 2.610 tis. Kč (prostředky byly vráceny do Fondu obnovy) - strukturální fondy Evropské unie v souhrnné částce 9.773 tis. Kč (prostředky byly vráceny do Fondu obnovy) - hlavní město Praha v částce 49.483 tis. Kč b) vnitřní zdroje v částce 55.135 tis. Kč z toho: - zapojené vlastní příjmy roku 2008 v částce 9.806 tis. Kč - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce 45.329 tis. Kč C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2008 částky 401.884 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,18 % oproti upravenému rozpočtu (534.558 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 132.674 tis. Kč. 1) Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 132.674 tis. Kč je výraznou měrou způsobené nepoužitím rozpočtovaných finančních prostředků z Fondu obnovy v celkové částce 33.212 tis. Kč a nepoužitím 66.217 tis. Kč ze zvláštního účtu Nová radnice. V obou případech byly sice tyto finanční prostředky rozpočtovány, ale potom z důvodu oddálení realizace staveb nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. Jedná se tedy v těchto případech o fiktivní nečerpání výdajů v celkové částce 99.429 tis. Kč, které sice byly narozpočtovány, ale bez skutečného finančního krytí. Připomínáme ještě, že Fond obnovy a zvl. účet Nová radnice mají charakter fondů a jsou tudíž postaveny mimo hlavní rozpočet MČ Praha 12. Z provedené bilance fiktivního rozpočtového nečerpání v celkové částce 99.429 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky 33.245 tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst 25.458 tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje, kterou nemohli správci jednotlivých organizačních jednotek vůbec ovlivnit. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky 7.787 tis. Kč. Z tohoto skutečného nečerpání připadá 3.106 tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 (vnější zdroj) a 4.681 tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné částce 132.674 tis. Kč.

18 2) Všechny organizační jednotky vykazují větší či menší nečerpání (úsporu) výdajů. Podrobné vysvětlení o čerpání výdajů jednotlivých ORJ je uvedeno v komentářích správců příslušných organizačních jednotek. 3) ORJ 0000 - Ostatní finanční výdaje vykazuje úsporu 25.458 tis. Kč, což je disponibilní část nepoužité a nerozdělené vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2007 (22.706 tis. Kč) a nerozdělený doplatek plynoucí z dodatku k finančnímu vypořádání s HMP za rok 2007 (2.752 tis. Kč). O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Tabulka č. 10 ORJ - org. jednotka v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění k UR diference rozpočet rozpočet k 31.12.08 (%) k 31.12.2008 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0010 odbor majetku 330 15 980 15 796 98,85-184 0012 živ. prostředí 23 600 28 281 27 733 98,06-548 0013 inv. zákl. infrastr. 99 400 140 304 40 248 28,69-100 056 0014 školství 63 500 94 703 94 686 99,98-17 0015 zdravotnictví 10 894 883 98,77-11 0016 kultura 7 000 7 349 6 811 92,68-538 0017 doprava 7 858 9 266 8 800 94,97-466 0018 práce a soc.věci 12 457 75 283 72 453 96,24-2 830 0019 vnitřní správa 115 763 126 580 124 298 98,20-2 282 0022 sociální fond 1 508 1 708 1 537 89,99-171 0023 poštovné 0 793 781 98,49-12 0024 výpočetní technika 7 584 7 959 7 858 98,73-101 0000 ost. fin. výdaje 0 25 458 0 0,00-25 458 CELKEM VÝDAJE 339 010 534 558 401 884 75,18-132 674 + přečerpání,- nečerpání

19 Podrobný přehled o čerpání výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 11 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.08 plnění k UR (%) diference k 31.12.08 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0010 majetek 330 15 980 15 796 98,85-184 z toho: provoz OM 300 15 950 15 792 99,01-158 odbor výstavby 30 30 4 13,33-26 0012 životní prostředí 23 600 28 281 27 733 98,06-548 z toho: vodní hospodářství 1 078 1 328 1 214 91,42-114 péče o obec 22 522 26 953 26 519 98,39-434 0013 inv. zákl. infrastr. 99 400 140 304 40 248 28,69-100 056 0014 školství 63 500 94 703 94 686 99,98-17 0015 zdravotnictví 10 894 883 98,77-11 0016 kultura 7 000 7 349 6 811 92,68-538 0017 doprava 7 858 9 266 8 800 94,97-466 z toho: financování z rozpočtu 2 958 2 633 2 292 87,05-341 fin. z FO, ÚZ 610 4 900 6 633 6 508 98,12-125 0018 práce a soc. věci 12 457 75 283 72 453 96,24-2 830 z toho: provoz 12 457 13 716 13 575 98,97-141 dávky sociální péče 0 61 567 58 878 95,63-2 689 0019 vnitřní správa 115 763 126 580 124 298 98,20-2 282 0022 sociální fond 1 508 1 708 1 537 89,99-171 0023 poštovné 0 793 781 98,49-12 0024 výpočetní technika 7 584 7 959 7 858 98,73-101 0000 ost. fin. výdaje 0 25 458 0 0,00-25 458 CELKEM VÝDAJE 339 010 534 558 401 884 75,18-132 674 + přečerpání - nečerpání

20 Tabulka č. 12 Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období 2004 2008 ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA Skutečnost v tis. Kč Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 0010 majetek 6 158 1 119 4 596 3 384 15 796 0012 životní prostředí 29 196 31 725 49 679 27 662 27 733 0013 inv.zákl.infrastruktury 31 676 9 740 86 295 49 538 40 248 0014 školství 158 513 79 538 77 203 84 652 94 686 0015 zdravotnictví 2 639 1 366 1 480 1 366 883 0016 kultura 5 528 8 812 5 955 6 282 6 811 0017 doprava 9 320 18 887 6 449 5 267 8 800 0018 práce a sociální věci 43 307 42 355 45 090 63 370 72 453 0019 vnitřní správa 100 065 106 496 112 910 116 007 124 298 0024 výpočetní technika 5 685 6 268 7 165 9 216 7 858 0000 ostatní *) 2 482 2 216 2 104 9 773 2 318 Celkem 394 569 308 522 398 926 376 517 401 884 *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, 0000 GRAF č. 5 Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ v tis. Kč 160 000 140 000 120 000 100 000 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 80 000 60 000 40 000 20 000 0 0010 majetek 0012 životní prostředí 00013 inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní ORJ

21 Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období 2005-2008 Tabulka č. 13 Skutečnost Organizační jednotka Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) majetek MČ 1 119 0,36% 4 596 1,15% 3 384 0,90% 15 796 3,93 životní prostředí 31 725 10,28% 49 679 12,45% 27 662 7,35% 27 733 6,90 inv.zákl. infrastr. 9 740 3,16% 86 295 21,63% 49 538 13,15% 40 248 10,01 školství 79 538 25,78% 77 203 19,35% 84 652 22,48% 94 686 23,56 zdravotnictví 1 366 0,44% 1 480 0,37% 1 366 0,36% 883 0,22 kultura 8 812 2,86% 5 955 1,49% 6 282 1,67% 6 811 1,69 doprava 18 887 6,12% 6 449 1,62% 5 267 1,40% 8 800 2,19 práce a soc. věci 42 355 13,73% 45 090 11,30% 63 370 16,83% 72 453 18,03 vnitřní správa 106 496 34,52% 112 910 28,30% 116 007 30,81% 124 298 30,93 výpočet. technika 6 268 2,03% 7 165 1,80% 9 216 2,45% 7 858 1,96 ostatní ORJ *) 2 216 0,72% 2 104 0,53% 9 773 2,60% 2 318 0,58 Celkem 308 522 100,00% 398 926 100,00% 376 517 100,00% 401 884 100,00% *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, 0000. Graf. č. 6

22 1.4 Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r. 2008 Finanční vypořádání za rok 2008 se uskutečnilo dne 2.3.2009 na Magistrátu hl. m. Prahy. Za městskou část Praha 12 se tohoto jednání zúčastnili ing. Martin Štengl, zástupce starosty a Ing. Milan Nový, vedoucí ekonomického odboru. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti: Z á z n a m z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2008 městské části Praha 12 dne 2. 3. 2009 Jednání se zúčastnili: za městskou část: Ing. Martin Štengl, zástupce starosty Ing. Milan Nový, vedoucí EO za ROZ MHMP: Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením odboru rozpočtu MHMP Ing. Josková, vedoucí oddělení financování městských částí Ing. Yvona Fialová Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2008. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s pokyny Ministerstva financí č.j. 12/7 126/2009-123, Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2008 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/8/2009 ze dne 21.1.2009 a s Pravidly pro finanční vypořádání městských částí za rok 2008 (příloha k usnesení rady HMP č. 77 z 20.1.2009). Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení radě HMP a Zastupitelstvu hl.m.prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.prahy za rok 2008: Městská část Praha 12 1. o d v e d e při finančním vypořádání c e l k e m 3 116 077,03 Kč z toho: a) do státního rozpočtu c e l k e m 2 801 029,00 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2008 z MF ČR (pol.4111,4211, 4240) 11 988,00 Kč - vratka nečerpaných sociálních dávek ZP a HN (ÚZ 13306 - pol.4116) 904 041,00 Kč - vratka příspěvku na péči (ÚZ 13235 pol. 4116) 1 785 000,00 Kč - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2008 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213) 100 000,00 Kč

23 b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m 315 048,03 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2008 (pol. 4121,4221) 282 069,03 Kč - doplatky podílu místních poplatků 32 979,00 Kč 2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem 10 303,22 Kč a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 10 303,22 Kč - doplatek dle bodu 3a Informace MF sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98216) 10 303,22 Kč b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 0,00 Kč Vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2008 dle bodu 1a) provede městská část v termínu do 28. března 2009 na účet ZBÚ hl. m. Prahy č. 5157998/6000 u PPF banky a.s. s použitím pol. 2221 minus (KS 1818, VS 2221). Hlavní město Praha podalo dne 2. 2. 2009 žádost na Ministerstvo financí o refundaci výdajů spojených s výplatou dávek státní sociální podpory za rok 2008, a to minimálně ve výši přidělených prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2007 s navýšením o valorizační koeficient použitý pro stanovení výše neinvestičního příspěvku na výkon státní správy, tj. o 3 %. V případě kladného vyřízení žádosti rozdělí odbor SOC MHMP přidělenou částku mezi městské části a následně bude upraveno finanční vypořádání ve vztahu k Vaší městské části. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2008 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2008 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2009) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Zástupce městské části: Ing. Martin Štengl zástupce starosty v.r. Ing. Milan Nový vedoucí EO v.r. Zástupce ROZ MHMP: Ing. Zdena Javornická pověřená řízením odboru rozpočtu HMP v.r. V Praze, dne 2. 3. 2009

24 1.5 Rozpočtové změny Rozpočtové změny jsou změny při nichž dochází k absolutnímu navýšení výdajové části rozpočtu oproti rozpočtu schválenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2008 bylo skutečně realizováno celkem 107 rozpočtových změn v celkové částce 195.548 tis. Kč. Z této částky bylo z vnějších zdrojů zapojeno 140.413 tis. Kč a z vnitřních zdrojů potom 55.135 tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem XI. sériích. Soupis jednotlivých rozpočtových změn: RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o 19.000.000,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě pod pol. 5410 (sociální dávky) takto: 4171 (příspěvek na živobytí) 7.000.000 Kč 4172 (doplatek na bydlení) 3.000.000 Kč 4173 (mimořádná okamžitá pomoc) 440.000 Kč 4177 (mimořádná okamžitá pomoc-sociální vyloučení) 60.000 Kč 4182 (užívání bezbariérového bytu, nevidomí občané) 1.000.000 Kč 4183 (příspěvek na úpravu bytu) 100.000 Kč 4184 (oprava a zakoupení motorového vozidla) 1.000.000 Kč 4185 (příspěvek na provoz motorového vozidla) 6.000.000 Kč 4186 (příspěvek na individuální dopravu) 400.000 Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/5/2008 ze dne 10.1.2008. Poznámka č.1: Výdaje v částce 19.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 13306, protože podléhají fin. vypořádání se Státním rozpočtem za rok 2008. Poznámka č.2: Na RZ č. 1, která je v částce vyšší než 10 000 000,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 29/2007 z 27.2.2007.

25 RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o 32.800.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: 4195 (příspěvek na péči), pol. 5410 (sociální dávky) 32.800.000,- Kč ÚZ 13235 Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/6/2008 ze dne 10.1.2008. Poznámka č.1: Výdaje v částce 32.800.000,- Kč nutno označit ÚZ 13235, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008. Poznámka č.2: Na RZ č. 2, která je v částce vyšší než 10 000 000,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 29/2007 z 27.2.2007. RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 4.000.000,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 3727 (prevence vzniku odpadů), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky PO) 4.000.000 Kč org. 518, UZ 00081 Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provozování sběrného dvora při ulici Generála Šišky. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo uvolnění příspěvku dne 24.1.2008 usnesením č. 13/43. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/14/2008 ze dne 30. 1. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 4.000.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008. RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 5.600,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Pojišťovna Kooperativa ukončila šetření pojistné události poškození osvětlení vánočního stromu na Sofijském náměstí a poskytla pojistné plnění z pojistné události č. 4083008882 ve výši 5.639,- Kč. 3319 (záležitosti kultury), pol. 5139 (nákup materiálu) 5.600,- Kč Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa.

26 RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 4.700,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Pojišťovna Kooperativa ukončila šetření pojistné události poškození osvětlení vánočního stromu na Sofijském náměstí a poskytla pojistné plnění z pojistné události č. 4083008184 ve výši 4.690,- Kč. 3319 (záležitosti kultury), pol. 5139 (nákup materiálu) 4.700,- Kč Zdroj krytí: Příjmy roku 2008 - ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa. RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 329.000,- Kč poskytnutím účelové neinvestiční dotace na projekty Zdravé město Praha 2008, v následující rozpočtové skladbě: 1/ Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 101 140.000,- Kč projekty: Adaptační výjezdy 6. tříd /60.000,- Kč/ Preventivní program Život bez závislosti /60.000,- Kč/ Komplexní vzdělávací program pro metodika prevence /12.000,- Kč/ Vzdělávání pedagogů v oblasti prvence SPJ /8.000,- Kč/ 2/ Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 120 30.000,- Kč projekt: Zdravá škola 3/ Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 103 31.000,- Kč projekt: Cesta do bezpečí 4/ Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 104 46.000,- Kč projekt: Na Beránku drogy nechceme 5/ Základní škola Písnická v Praze 12 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 105 27.000,- Kč projekt: Minimální preventivní program 6/ Základní škola Rakovského v Praze 12 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 106 24.000,- Kč projekt: Prevence pro svobodný život 7/ Základní škola Zárubova v Praze 12 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 109 31.000,- Kč projekt: Cesta do bezpečí Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/33/2008 ze dne 5. 3. 2008.

27 Poznámka: Výdaje v částce 329.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008. RZ č. 7 Posílení rozpočtu ORJ 0018 práce a sociální věci o 70.000,- Kč na protidrogovou politiku na místní úrovni v následující rozpočtové skladbě: 3541 ( prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami ) pol. 5169 ( nákup služeb ) 70 000,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/33/2008 ze dne 5. 3. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 70.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008. RZ č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 100.000,- Kč na udělení grantů na financování vybraných projektů v rámci Celoměstských programů využití volného času na území hl. m. Prahy na rok 2008 v následující rozpočtové skladbě: Základní a mateřská škola K Dolům v Praze 12 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvek PO), č. org. 120 100.000,- Kč Neinvestiční účelová dotace je určena na úhradu provozních nákladů a vybavení Klubu mládeže při ZŠ a MŠ K Dolům. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/31/2008 ze dne 5. 3. 2008. Poznámka: Výdaje v částce 100.000,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2008. RZ č. 9 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 62.500,- Kč na obnovu knižního fondu v Husově knihovně v Modřanech v následující rozpočtové skladbě: 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinvestiční příspěvek PO), č. org. 517 62.500,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/30/2008 ze dne 6. 3. 2008.