Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2014 II. RO Schválený Zastupitelstvem města dne 19. 5. 2014 pod usnesením č. 392/2014 V Kolíně dne 20. 5. 2014 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
OŘR Pol Rozpočet 2014 - příjmy druh příjmu 1 Daňové příjmy 401 106 520,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 178 558 520,00 0010 1111 fyzických osob ze závislé činnosti 69 000 000,00 0020 1112 fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 4 500 000,00 0030 1113 fyzických osob z kapitálových výnosů 6 000 000,00 0040 1121 z právnických osob 65 000 000,00 0050 1122 z právnických osob za obce 34 058 520,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku 137 000 000,00 0080 1211 Daň z přidané hodnoty 137 000 000,00 13 Daně a poplatky 42 548 000,00 0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 20 000,00 0130 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000,00 0140 1341 Poplatek ze psů 600 000,00 0150 1343 Poplatek za uţívání veřejného prostranství 1 500 000,00 0160 1344 Poplatek ze vstupného 70 000,00 0170 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 600 000,00 0203 1351 Podíl z odvodu z loterií 1 200 000,00 0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 750 000,00 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ 24 000 000,00 1361 Správní poplatky 13 806 000,00 0220 - stavební povolení 1 000 000,00 0230 - rybářské lístky 200 000,00 0240 - tombola 5 000,00 0250 - povolení obboru ŢP 100 000,00 0260 - výherní hrací přístroje 80 000,00 0270 - ţivnosti 600 000,00 0280 - řidičské průkazy 500 000,00 0290 - evidence vozidel 5 000 000,00 0300 - cestovní doklady 1 700 000,00 0310 - schvalování technické způsobilosti 3 500 000,00 0330 - zvláštní uţívání komunikací 150 000,00 0340 - osvědčení taxi 10 000,00 0350 - občanské průkazy 170 000,00 0360 - upuštění od třídění odpadu 1 000,00 0361 - vidimace a legalizace 400 000,00 0362 - matrika 120 000,00 0365 - přihlášení k trvalému pobytu a výdej dat z IS 50 000,00 0366 - poplatek za vystavení splátkového kalendáře 20 000,00 0370 - ostatní správní poplatky 200 000,00 15 Majetkové daně 43 000 000,00 0390 1511 Daň z nemovitosti 43 000 000,00 2 Nedaňové příjmy 240 245 112,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 76 271 130,00 0450 2111 Různé příjmy - školství 0460 2111 Městský rozhlas 6 000,00 0470 2111 Zpravodaj města 500 000,00 0471 2111 Den záchranářů 100 000,00 0472 2111 Příjmy z reklamy OSBN - Budvar 295 000,00 0473 2111 Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP 245 630,00 Stránka 3
OŘR Pol druh příjmu 0474 2111 Příjmy psího útulku 150 000,00 0475 2111 TPCA - Rozsvícení vánočního stromu 50 000,00 0480 2111 Protialkoholní záchytná stanice 160 000,00 0500 2111 Jesle 836 000,00 0510 2111 Městská policie - ostatní 30 000,00 0520 2111 Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) 20 000,00 0530 2111 Odtahy vozidel 105 000,00 0531 2111 Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění 450 000,00 0539 2111 Parkovné, parkovací karty A,B 350 000,00 0540 2111 Parkovací automaty 5 500 000,00 0550 2111 Příjmy Městské hudby FK 10 000,00 0592 2111 Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500,00 0560 2111 Sluţby spojené s bydlením 42 000 000,00 0561 2111 Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let 2 400 000,00 0590 2111 Sluţby nebytové prostory 3 000 000,00 0570 2111 Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť 947 000,00 0596 2111 Příjmy z pořádání trhů 300 000,00 0600 2111 Poplatek za odpad 17 000 000,00 0602 2111 Poplatek za odpad - podnikatelé 70 000,00 0603 2111 Příjmy z veřejmých záchodků 20 000,00 0610 2111 Prodej dřeva 60 000,00 0620 2111 Ubytovna Polepská 1 230 000,00 0630 2111 Ostatní příjmy sociálního odboru 33 000,00 0670 2119 Věcná břemena 400 000,00 212 Odvody organizací s přímým vztahem 6 750 000,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 6 750 000,00 0710 - odvod z IF MŠ Bachmačská - vzduchotechnika kuchyně 400 000,00 0715 - odvod z IF MŠ Chelčického - vzduchotechnika kuchyně 400 000,00 0720 - odvod z IF MŠ Jeronýmova - rekonstrukce 2 umyváren 400 000,00 0723 - odvod z IF MŠ Kmochova - zastřešení vstupního schodiště 250 000,00 0725 - odvod z IF MŠ Masarykova - oprava chodníku 200 000,00 0730 - odvod z IF MŠ Masarykova - osvětlení 6 tříd 250 000,00 0735 - odvod z IF ZŠ Kmochova - ŠD+ŠJ výměna oken 500 000,00 0740 - odvod z IF ZŠ Lipanská - rekonstrukce chodeb 500 000,00 0741 - odvod z IF ZŠ Lipanská - oprava nášlapných vrstev chodeb 350 000,00 0745 - odvod z IF ZŠ Mnichovická - výměna 49 oken - přístavba 600 000,00 0750 - odvod z IF ZŠ Ovčárecká - výměna oken ŠD celk.rekon. 500 000,00 0755 - odvod z IF ZŠ Prok.Velikého - U22 výměna osvětlení 500 000,00 0760 - odvod z IF ZUŠ - oprava fasády,celý objekt 1 000 000,00 0765 - odvod z IF MPD - výtah 900 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 132 637 500,00 0800 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 650 000,00 0802 2131 Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky 265 000,00 0803 2131 Pronájem pozemků na posvícení 325 000,00 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 129 197 500,00 0830 - lesy 216 000,00 0831 - amfiteátr 72 000,00 0840 - byty 35 000 000,00 0850 - byty TPCA 29 000 000,00 0852 - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let 3 800 000,00 0860 - nebytové prostory 15 000 000,00 0862 - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti 10 500,00 0880 - VODOS - pronájem kanalizace 46 099 000,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 800 000,00 0920 - bytové hospodářství 800 000,00 Stránka 4
OŘR Pol druh příjmu 0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení 1 400 000,00 0940 214 Výnosy z finančního majetku 9 512 882,00 0950 2141 Úroky z účtů 5 000,00 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 109 412,00 0980 2141 Úroky z půjček 100 000,00 0990 2142 Dividendy MTH 298 470,00 1000 2146 Swapové operace 9 000 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 10 950 000,00 1020 2212 Pokuty odboru ţivotního prostředí 100 000,00 1030 2212 Pokuty MP 2 000 000,00 1040 2212 Pokuty odbor ţivnostenský 100 000,00 1060 2212 Pokuty OSČP 130 000,00 1065 2212 Pokuty odboru školství kultury a sportu 10 000,00 1066 2212 Pokuty odboru SVZ 10 000,00 1070 2212 Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona 100 000,00 1080 2212 Pokuty za dopravní přestupky 5 000 000,00 1081 2212 Pokuty dle 125h za dopravní přestupky 1 800 000,00 1090 2212 Pokuty vymoţené přes právní sluţbu 300 000,00 1092 2212 Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN 1 400 000,00 23 Ostatní nedaňové příjmy 3 031 700,00 1130 2321 Dary pro psí útulek 50 000,00 1131 2321 Dary ostatní 20 000,00 1133 2321 Dary - výstava OŢPZ 95 000,00 1150 2322 Plnění pojišťoven 100 000,00 1160 2324 Neinvestiční příspěvky 40 000,00 1161 2324 EKO-KOM, ASEKOL 1 300 000,00 1165 2324 Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA 87 700,00 1173 2324 Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA 144 000,00 1174 2324 Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor 65 000,00 1175 3424 Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD 720 000,00 1176 2324 Příjem za energie ze sběrných dvorů 150 000,00 1180 2324 Pohřby osamělých osob 160 000,00 1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ 100 000,00 24 Splátky půjček 1 091 900,00 1230 2420 Splátka půjčky VHS 976 900,00 1260 2460 Splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby 110 000,00 1270 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 5 000,00 3 Kapitálové příjmy 56 247 457,60 311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 54 813 068,00 3111 Prodej pozemků 3 216 570,00 1412 - prodej pozemku dle žádosti nájemníků domu v ul. U Hřiště 216 570,00 1500 - drobné prodeje pozemků 3 000 000,00 Stránka 5
OŘR Pol druh příjmu 1550 3111 Prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova 6 500 000,00 1556 3111 Prodej pozemku v PZKO - LOTTE Group 4 100 000,00 1557 3111 Prodej pozemku v PZKO - Solarco Machinery 12 204 880,00 1558 3111 Prodej pozemku v PZKO - CCM Machinery 11 292 670,00 1560 3112 Prodej bytů - doplatky 360 000,00 3112 Prodej bytů v draţbách 4 476 793,00 1561 - Rimavské Soboty 838/21 749 000,00 1562 - Rimavské Soboty 905/22 870 000,00 1563 - Mlýnská 1199/5 349 000,00 1568 - Mlýnská 1199/4 461 793,00 1564 - Sokolská 103/3 349 000,00 1565 - Sokolská 103/9 249 000,00 1566 - Ţíţelice 113 249 000,00 1567 - dům v Sendraţicích 1 200 000,00 1570 - ostatní 3112 Prodej bytů 790 000,00 1575 - Na Petříně 234/2 790 000,00 3112 Prodej jiných nemovitostí 11 200 000,00 1591 - Bachmačská 700 2 800 000,00 1592 - Bachmačská 701 3 000 000,00 1594 - Bachmačská 702 2 700 000,00 1595 - Okruţní 1313 2 700 000,00 1606 3113 Prodej plynárenského zařízení - nový STL + přípojka pro intenzifikaci ČOV 672 155,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 1 434 389,60 1630 3122 Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO 382 129,60 1640 3122 Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby 102 260,00 1731 3122 Příspěvek od nadace PPK na dovybavení Kmochova ostrova 700 000,00 1732 3122 Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT 250 000,00 1750 3122 Ostatní kapitálové příjmy 4 Přijaté dotace 204 113 116,81 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) 65 852 989,33 4111 NPD ze všeob. pokladní správy 2 000 000,00 1831 - dotace na volby do zastupitelstev obcí, krajů 1 000 000,00 1833 - dotace na volby do zastupitelstev EU 1 000 000,00 4112 NPD ze státního rozpočtu 41 213 700,00 1930 - dotace na výkon státní správy 41 213 700,00 4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 18 979 289,33 1996 - dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM 1 548 916,00 1997 - dotace z ÚP na výkon pěstounské péče 2 200 000,00 1998 - dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí 4 684 756,00 2000 - dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb 1 248 971,00 2001 - dotace z MPSV OP LZZ Rozvoj SPO na Kolínsku" 1 729 795,00 2004 - dotace z MPSV - OP LZ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" 6 105 351,33 2010 - dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000,00 2040 - dotace od MZ - odborný lesní hospodář 880 000,00 2050 - dotace pro ZŠ Mnichovická - primární prevence rizik. chování 65 500,00 2061 - dotace pro ZŠ Bezručova - primární prevence rizik. chování 60 000,00 2030 - dotace MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému 350 000,00 2032 - dotace MV - prevence kriminality - na mzdy domovníků 30 000,00 2034 - dotace MV - prevence kriminality - romský mentoring 74 000,00 4116 NPD ze SR - dotace na MPR 400 000,00 2060 - rekonstrukce radnice 400 000,00 4121 NPD od obcí 160 000,00 2110 - dotace od obcí na protialkoholní záchytnou stanici 160 000,00 Stránka 6
OŘR Pol druh příjmu 4122 NPD od krajů 3 100 000,00 2130 - dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici 1 200 000,00 2200 - dotace o SMO na Projekt meziobecní spolupráce 1 900 000,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) 138 260 127,48 4213 IPD ze státních fondů 900 000,00 2315 - dotace z OPŢP - revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici 900 000,00 IPD - rekonstrukce ČOV Kolín 26 335 650,00 2700 4213 - IPD z SR 1 523 550,00 2880 4216 - IPD z EU 24 812 100,00 2722 4216 IPD z MPO, OPPI - inkubátor 21 350 000,00 IPD - zateplení MŠ Masarykova 4 991 493,94 2724 4213 - IPD z SR 277 305,22 2723 4216 - IPD z EU 4 714 188,72 IPD - zateplení ZŠ Bezručova 14 411 733,77 2726 4213 - IPD z SR 800 651,49 2725 4216 - IPD z EU 13 611 082,28 2727 IPD - zateplení MŠ Jeronýmova 15 282 150,00 4213 - IPD z SR 852 150,00 4216 - IPD z EU 14 430 000,00 2728 IPD - zateplení MŠ Chelčického 4 289 450,00 4213 - IPD z SR 235 950,00 4216 - IPD z EU 4 053 500,00 2729 IPD - zateplení ZŠ Prokopa Velikého 7 151 250,00 4213 - IPD z SR 398 750,00 4216 - IPD z EU 6 752 500,00 2731 4216 IPD - zateplení MSD zateplení 8 413 000,00 2732 IPD - zateplení MDD zateplení 9 379 975,00 4213 - IPD z SR 524 975,00 4216 - IPD z EU 8 855 000,00 2740 4216 IPD z MPSV ČET - OP Lidské zdroje 4 077 555,00 2750 4216 IPD z EU - podzemní kontejnery 4 000 000,00 2760 4216 IPD z MMR na úpravy zeleně a prostor ul. Druţstevní 1 239 000,00 2770 4216 IPD z MMR na úpravy prostoru sídliště mezi ul. Na Magistrále a Masaryko 700 000,00 2800 4223 IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa 6 592 000,00 2820 4223 IPD z ROP oprava vodárenské věţe 9 146 869,77 Celkem příjmy 901 712 206,41 Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 74 971 974,01 Financování celkem 74 971 974,01 Financování celkem se sociálním fondem 76 157 446,96 Příjmy celkem se sociálním fondem 904 348 291,77 Příjmy celkem po konsolidaci 901 833 706,41 Stránka 7
Rozpočet 2014 - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 3 748 170,00 4000 1014 Deratizace 350 000,00 4020 1036 Odborný lesní hospodář 880 000,00 4030 1036 Meliorační dřeviny 2 000,00 4035 1014 Psí útulek města Kolína 2 516 170,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 47 828 948,00 4091 2212 Čistění komunikací 14 100 000,00 4092 2212 Čištění komunikací - zimní údrţba 7 000 000,00 4102 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN 30 000,00 4112 2219 Parkovací automaty - provoz OD 350 000,00 4120 2221 OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost 1 140 948,00 4130 2221 MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost 18 200 000,00 4150 2229 Náklady na likvidaci vozidel 80 000,00 4152 2229 Odtahy vozidel při blokovém čištění 500 000,00 4160 2223 Znalecké posudky pro správní řízení 20 000,00 4162 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 000 000,00 4163 2223 Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A 10 000,00 4170 2241 Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky 300 000,00 4180 2321 ČOV - údrţba - vlastní zdroje 5 000 000,00 4190 2521 BOZP 98 000,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo 248 705 967,70 31+32 Vzdělávání 41 358 271,44 Mateřské školy 11 765 374,00 4230 3111 - příspěvek na provoz 10 565 000,00 4240 3111 - odpisy mateřských škol 1 200 374,00 4250 3111 Mateřská škola Klubíčko 35 000,00 4260 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole 35 000,00 Základní školy 27 669 231,00 4270 3113 - příspěvek na provoz 25 050 000,00 4290 3113 - odpisy základních škol 2 319 231,00 4302 3113 - ZŠ Bezručova - "Primární prevence rizik. chování" 60 000,00 4303 3113 - ZŠ Mnichovická - Primární prevence rizik. chování 65 000,00 4310 3113 - kriminalita 175 000,00 4370 3114 Speciální škola - kriminalita 25 000,00 ZUŠ 1 178 666,44 4400 3231 - příspěvek na provoz 1 000 000,00 4410 3231 - odpisy 178 666,44 4451 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 600 000,00 4452 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS 50 000,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky 31 087 214,26 4460 Městské divadlo 8 872 414,26 4460 3311 - příspěvek na provoz 7 500 000,00 4462 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína 1 300 000,00 Stránka 8
OŘR Par oddíl-paragraf 4463 3311 - odpisy od zřizovatele 72 414,26 4480 3311 Gasparáda (Kašparův mimoriál) 280 000,00 4500 3312 Kmochův Kolín 1 185 800,00 4510 3313 Městská správa kin 2 600 000,00 4530 3314 Městská knihovna 6 674 000,00 4530 - příspěvek na provoz 6 594 000,00 4534 - příspěvek na akci "Sofiina volba po Česku" 80 000,00 4570 3314 Městské informační centrum - provoz 1 540 000,00 4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha 760 000,00 4576 3319 Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění 60 000,00 4577 3319 Významná výročí 180 000,00 4579 3319 Příspěvek na přípravu oslav 600. výročí upálení Jana Husa 90 000,00 4580 3319 Příspěvky dle kritérií kulturní komise 700 000,00 4590 3319 Ediční činnost 200 000,00 4591 3319 Vydání cizojazyčného průvodce městem Kolín 120 000,00 4592 3319 Městská kronika 80 000,00 4593 3319 Mobilní původce 200 000,00 4595 3319 Městský informační systém 30 000,00 4602 3319 Společnost Václava Morávka 20 000,00 4610 3319 Granty 100 000,00 4625 3319 Komise pro cestovní ruch a propagaci 150 000,00 4630 3319 Festival "OTEVŘENO" 50 000,00 4631 3319 SHS Páni z Kolína - Císařský den 120 000,00 4632 3319 Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich 50 000,00 4633 3319 Rozsvícení vánočního stromu 150 000,00 4635 3319 Gastronomický festival Česká bašta 190 000,00 4638 3319 Dny evropského dědictví 80 000,00 4639 3319 Kulturní léto 260 000,00 4640 3319 Pietní akty 25 000,00 4641 3319 WorldFilm 30 000,00 4642 3319 Southern Rock & Blues Kolín 90 000,00 4650 3322 Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje 700 000,00 4655 3322 Příspěvek opravu střechy kostela sv. Jana 100 000,00 4660 3326 Příspěvek ČCE na opravu hřbitovní kaple veřejného pohřebiště 50 000,00 4663 3326 Příspěvek židovské obci na revitalizaci zeleně 80 000,00 4670 3341 Internetová televize 120 000,00 4680 3349 Městský zpravodaj 900 000,00 4681 3349 SMS InfoKanál 100 000,00 4700 3392 Městský společenský dům 4 050 000,00 4730 3399 Komise pro OZ 100 000,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 31 974 000,00 4741 3412 Správa městských sportovišť Kolín 6 980 000,00 4790 3419 Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP 1 200 000,00 4795 3419 Sportovec roku 70 000,00 Stránka 9
OŘR Par oddíl-paragraf Příspěvky sportovním organizacím 23 319 000,00 4800 3419 - příspěvky dle kriterií sport. kom. 2 314 000,00 4820 3419 - příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín 4 005 000,00 4821 3419 - příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín 305 000,00 4830 3419 - příspěvek FK Kolín mládeţ 1 000 000,00 4831 3419 - příspěvek FK Kolín - muţi A 1 000 000,00 4836 3419 - příspěvek FK Kolín na rekonstrukci sportovně-technického zázemí Sportovního centra mlá 2 500 000,00 4837 3419 - příspěvek FK Kolín na provoz a údrţbu areálu 500 000,00 4838 3419 - příspěvek SK Štítary 200 000,00 4850 3419 - příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ 2 300 000,00 4849 3419 - příspěvek SC Kolín - muţi A 150 000,00 4851 3419 - příspěvek HC Kolínští kozlové - muţi A 600 000,00 4860 3419 - příspěvek BC Kolín - muţi 4 000 000,00 4870 3419 - příspěvek BC Kolín - mládeţ 500 000,00 4891 3419 - příspěvek SK volejbal Kolín - úprava sportoviště 380 000,00 4910 3419 - příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A 270 000,00 4930 3419 - příspěvek HC Kolín - pronájem haly 30 000,00 4935 3419 - příspěvek HBC Kolín 45 000,00 4940 3419 - příspěvek atletika 1 200 000,00 4945 3419 - příspěvek atletika - MČR druţstev muţů a ţen 100 000,00 4950 3419 - příspěvek florbal - úhrada pronájmu tělocvičny 220 000,00 4955 3419 - příspěvek florbal - mládeţ 60 000,00 4960 3419 - příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika 250 000,00 4970 3419 - příspěvek TJ SOKOL Kolín 200 000,00 4975 3419 - příspěvek TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny 350 000,00 4980 3419 - přispěvek Org. chov. psů - dostih. dráha 40 000,00 4999 3419 - příspěvek Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP 100 000,00 5000 3419 - příspěvek SCOTT APACHE TEAM 400 000,00 5030 3419 - kolínské sportovní hry ZŠ 300 000,00 5029 3419 Provoz a údrţba Skate park 20 000,00 5031 3421 Centrální dětské hřiště 170 000,00 5032 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 50 000,00 5034 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe 165 000,00 35 Zdravotnictví 4 659 000,00 5040 3539 Jesle 3 104 700,00 5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice 244 300,00 Příspěvky 1 310 000,00 5105 3543 - Centrum pro seniory Kolín 200 000,00 5110 3543 - Centrum pro zdravotně postiţené 20 000,00 5115 3543 - Centrum pro integraci cizinců 30 000,00 5120 3543 - FOKUS Mladá Boleslav 100 000,00 5130 3543 - Oblastní charita Kutná Hora 30 000,00 5135 3543 - Povídej o.s. Kutná Hora 30 000,00 5140 3543 - Prostor o.s. - K centrum 115 000,00 5150 3543 - Prostor o.s. - NZDM 25 000,00 5155 3543 - Spirála pomoci o.s. Kolín 150 000,00 5160 3543 - Respondeo - intervenční centrum 80 000,00 5165 3543 - Rodina v Kolíně, o.s. 50 000,00 5175 3543 - VOLNO o.s. Kolín 300 000,00 5182 3543 - Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy 30 000,00 5185 3543 - Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise 150 000,00 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz. 84 665 202,00 Bytové hospodářství 55 199 300,00 5310 3612 - mzdy domovníků 1 200 000,00 5320 3612 - dokumenty, správní poplatky 1 099 300,00 5340 3612 - odměny (správcům, posudky, projekty) 950 000,00 5370 3612 - servisní sluţba ITS byty 1 578 000,00 5375 3612 - servisní sluţba MTH byty (havárie) 57 600,00 5380 3612 - sluţby 42 000 000,00 Stránka 10
OŘR Par oddíl-paragraf 5445 3612 - platba za připojení elektrického příkonu a revize 50 000,00 5450 3612 - vratky přeplatků za sluţby 7 400 000,00 5461 3612 - revize a sluţby nepodléhající ročnímu vyúčtování 1 500 000,00 5471 3612 - revize a sluţby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA 800 000,00 5490 3612 - energetické audity 200 000,00 Nebytové hospodářství 4 357 400,00 5520 3613 - sluţby 3 000 000,00 5521 3613 - sluţby, které hradí město 300 000,00 5524 3613 - vratky přeplatků za sluţby 11 000,00 5525 3613 - servisní sluţba ITS nebyty 44 000,00 5526 3613 - servisní sluţba MTH byty (havárie) 2 400,00 5530 3613 - ostraha majetku 600 000,00 5532 3613 - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory 400 000,00 5691 3631 Veřejné osvětlení 14 700 000,00 5699 3632 Vyrovnání vyplývající ze smlouvy o pronájmu hřbitovu z roku 2013 355 000,00 5710 3632 Správa veřejných pohřebišť 2 654 000,00 5731 3632 SVP - svoz bioodpadu 200 000,00 5732 3632 SVP - svoz komunálního odpadu 450 000,00 5730 3632 Pohřby osamělých osob 160 000,00 5740 3635 OV - stavební úřad 50 000,00 5750 3635 OV - odměny projektantům 200 000,00 5760 3635 OV - likvidace havárií 150 000,00 5770 3635 ORR - Likvidace havárií 150 000,00 5780 3635 ORR - dokumenty, geom. plány 100 000,00 5790 3635 ORR - soudní poplatky 100 000,00 5800 3635 ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení 100 000,00 5810 3635 ORR - ostatní 500 000,00 5822 3635 ORR - veřejně prospěšné práce 20 000,00 5830 3635 Územně plánovací činnost pro obce 300 000,00 5831 3639 Daň z převodu nemovitosti - OSBN 500 000,00 5832 3639 Daň z převodu nemovitostí - ORR 2 783 902,00 37 Ochrana ŢP 54 962 280,00 Kompletní nakládání s odpady 35 350 000,00 5861 3722 - svoz a separace TKO 34 550 000,00 5871 3722 - Vinice 800 000,00 5873 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 2 500 000,00 5875 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 40 000,00 5877 3723 Sběrná místa - provoz 150 000,00 5881 3745 Veřejná zeleň 15 630 000,00 5890 3745 Ochrana ŢP - výkon státní správy 450 000,00 5892 3745 Údrţba zeleně Kmochův ostrov 82 280,00 5900 3745 Odchyt holubů 400 000,00 5905 3792 Výstava o ţivotním prostředí 250 000,00 5903 3753 Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací 110 000,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 26 530 341,20 5970 4319 Odměny lékařům 10 000,00 6000 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky 30 000,00 6030 4329 Pomoc dětem 20 000,00 Stránka 11
OŘR Par oddíl-paragraf 6042 4339 Rozvoj SPO na Kolínsku 1 729 795,00 6044 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče 3 596 421,00 6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz 2 602 900,00 6082 4342 Projekt "Sociální sluţby v Kolíně" 6 105 351,33 6085 4349 Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb města Kolína na roky 2015-2019 1 349 618,40 6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 15 000,00 6091 4349 Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší 20 000,00 6093 4349 Prevence kriminality - "Mzdy domovníků" 68 000,00 6094 4349 Romský mentoring 101 204,00 Domov pro seniory (Domov důchodců) 4 244 656,46 6095 4350 - provoz 3 854 000,00 6096 4350 - odpisy 390 656,46 6100 4351 Pečovatelská sluţba - provoz 5 393 013,00 Penzion pro důchodce 868 382,01 6110 4351 - provoz 746 001,00 6130 4351 - odpisy 122 381,01 6140 4356 Kluby důchodců 376 000,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 23 755 322,00 6180 5212 Civilní obrana 140 000,00 6210 5273 Správa v oblasti KŘ 15 000,00 6211 5274 Rezerva pro řešení krizových situací 100 000,00 6220 5311 Městská policie 23 200 322,00 6290 5511 Hasiči kraj 150 000,00 6311 5512 Hasiči město 150 000,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby 176 543 457,56 Platy zastupitelů 4 410 851,20 6373 6117 Volby do Evropského parlamentu 1 000 000,00 6380 6115 Volby do zastupitelstev 1 300 000,00 Místní správa - provoz 112 194 200,00 6390 6171 - platy zaměstnanců 59 900 000,00 6400 6171 - ostatní osobní náklady 2 000 000,00 6402 6171 - odstupné 200 000,00 6410 6171 - zákonné pojištění odpovědnosti 300 000,00 6420 6171 - sociální pojištění 15 475 000,00 6430 6171 - zdravotní pojištění 5 571 000,00 6435 6171 - náhrady mezd v době nemoci 300 000,00 6440 6171 - penzijní připojištění zaměstnanců 1 500 000,00 6450 6171 - právní sluţby 2 323 200,00 6451 6171 - právní sluţby z minulých období 300 000,00 6452 6171 - právní sluţby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. 500 000,00 6454 6171 - poradenské sluţby 500 000,00 6470 6171 - školení 1 100 000,00 6480 6171 - ostatní provozní náklady místní správy 21 500 000,00 6564 6171 - OMIS - IZIS 25 000,00 6565 6171 - propagace města 500 000,00 6570 6171 - Digitální mapa 200 000,00 Stránka 12
OŘR Par oddíl-paragraf 6592 Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM 1 548 916,00 6595 6171 Projekt meziobecní spolupráce 2 200 000,00 6600 6171 Příspěvky v kompetenci RM 600 000,00 6610 6171 Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů 150 000,00 6620 6171 Příspěvek na Den záchranářů 300 000,00 6630 6171 Příspěvek BESIP 36 500,00 6720 6171 Náhrady za zřízení věcných břemen 100 000,00 6728 6171 Nájem movitého majetku 270 000,00 6730 6171 Nájem pozemků 1 869 885,00 6760 6310 Bankovní poplatky 500 000,00 6766 6320 Pojištění majetku 1 250 000,00 6770 6330 Příděl do sociálního fondu 2 514 585,36 6788 6399 DPH 12 000 000,00 6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 240 000,00 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce 34 058 520,00 Výdaje tř. 5 celkem 527 112 206,46 Výdaje celkem se SF 529 694 556,46 Výdaje celkem po konsolidaci 527 179 971,10 Stránka 13
Rozpočet 2014 - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 88 190 000,00 7190 2117 Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení 1 210 000,00 Údrţba a komunikací 16 170 000,00 7200 2212 - údrţba komunikací 8 000 000,00 7210 2212 - komunikace lokalita Polepy 2 000 000,00 7215 2212 - propojení komunikací ul. Prokopa Velikého a Práškova 1 050 000,00 7216 2212 - rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) 2 500 000,00 7217 2212 - rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) 1 000 000,00 7218 2212 - rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod) 1 620 000,00 7590 2219 Cyklostezka - Polepská 500 000,00 7595 2219 Cyklostezka Veltrubská II.etapa 10 300 000,00 - z toho dotace 6 592 000,00 - z toho vlastní prostředky 3 708 000,00 7600 2219 Úprava ploch 300 000,00 7602 2219 Stará lávka na Kmochův ostrov - oprava 2 000 000,00 7607 2219 Parkovací místa, chodníčky, zálivy ul. Chelčického a Štítného 300 000,00 7610 2219 Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa 1 000 000,00 7611 2219 Dopravní značení 2 100 000,00 7612 2219 Přenosné dopravní zařízení 1 000 000,00 7613 2219 Parkovací automaty 250 000,00 7630 2221 Modernizace autobusového nádraží 1 000 000,00 - z toho dotace 0,00 - z toho vlastní prostředky 1 000 000,00 7670 2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 700 000,00 2321 Rekonstrukce kanalizací 7 830 000,00 7780 2321 - kanalizace Příkrá ulice 1 520 000,00 7785 2321 - kanalizace Raisova ulice 100 000,00 7800 2321 - kanalizace Antonína Dvořáka 2 500 000,00 7810 2321 - kanalizace úprava ČS Polanda 710 000,00 7820 2321 - kanalizace Rybářská 3 000 000,00 8060 2321 Rekonstrukce ČOV Kolín 43 530 000,00 - z toho dotace 26 335 650,00 - z toho vlastní prostředky 16 194 350,00 8061 2321 - zemní plyn 1 000 000,00 3311 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 40 558 000,00 8070 3111 MŠ - běţné opravy 1 800 000,00 8071 3111 MŠ - havárie 25 000,00 8073 3111 MŠ Jeronýmova - rekonstrukce 2 umyváren 400 000,00 8074 3111 MŠ Jeronýmova - zateplení 19 500 000,00 - z toho dotace 15 282 150,00 - z toho vlastní prostředky 4 217 850,00 8077 3111 MŠ Kmochova - zastřešení vstupního schodiště 700 000,00 8085 3111 MŠ Chelčického - zateplení 6 135 000,00 - Celkové investiční náklady 6 135 000,00 - z toho dotace 4 289 450,00 - z toho vlastní prostředky 1 845 550,00 Stránka 14
OŘR Par Akce 8087 3111 MŠ Chelčického - vzduchotechnika kuchyně 400 000,00 8088 3111 MŠ Bachmačská - vzduchotechnika kuchyně 400 000,00 8090 3111 MŠ Masarykova - oprava chodníku 300 000,00 8091 3111 MŠ Masarykova - osvětlení 6 tříd 150 000,00 8095 3111 MŠ Masarykova - zateplení budov 10 248 000,00 - z toho dotace 4 991 493,94 - z toho vlastní prostředky 5 256 506,06 8098 3111 MŠ Štítného + Jesle - běţné opravy 500 000,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 45 406 000,00 8100 3113 ZŠ - běžné opravy 1 900 000,00 8101 3113 ZŠ - havárie 25 000,00 8108 3113 ZŠ Prokopa Velikého - U22 výměna osvětlení 400 000,00 8109 3113 ZŠ Prokopa Velikého - zateplení 9 250 000,00 - z toho dotace 7 151 250,00 - z toho vlastní prostředky 2 098 750,00 8113 3113 ZŠ Lipanská - rekonstrukce chodeb 1 650 000,00 8115 3113 ZŠ Bezručova - zateplení 25 431 000,00 - z toho dotace 14 411 733,77 - z toho vlastní prostředky 11 019 266,23 8116 3113 ZŠ Bezručova - spojovací chodba 1 500 000,00 8117 3113 ZŠ Bezručova - rekonstrukce školního hřiště 2 000 000,00 8118 3113 ZŠ Bezručova - rekonstrukce venkovního schodiště 400 000,00 8126 3113 ZŠ Kmochova - ŠD+ŠJ výměna oken 500 000,00 8143 3113 ZŠ Ovčárecká - výměna oken ŠD celk.rekon. 500 000,00 8149 3113 ZŠ Mnichovická - výměna 49 oken - přístavba 450 000,00 8155 3231 ZUŠ - běţné opravy 100 000,00 8156 3231 ZUŠ - oprava fasády, celý objekt 1 300 000,00 Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení 26 844 900,00 8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 50 000,00 8159 3311 MDK - běţné opravy 500 000,00 8160 3311 MDK - divadelní klub 5 500 000,00 8162 3313 Měst. správa kin - běţné opravy 50 000,00 8164 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy 150 000,00 8166 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga 130 000,00 3322 Investice z prog. regenerace MK 1 200 000,00 - podíl MK ČR 400 000,00 - podíl města 800 000,00 8281 3322 Zámek - západní křídlo 290 400,00 - Celkové investiční náklady 70 000 000,00 - z toho dotace 56 000 000,00 - z toho vlastní prostředky 14 000 000,00 - platba v roce 2015-69 709 600,00 8293 3322 Pomník v ul. Politických vězňů 500 000,00 8298 3322 Synagoga - oprava zdi 50 000,00 8300 3326 Údrţba a opravy pamětních míst 100 000,00 8306 3392 MSD - běţné opravy 300 000,00 8307 3392 MSD - zateplení 17 904 500,00 - Celkové investiční náklady 17 904 500,00 - z toho dotace 8 413 000,00 - z toho vlastní prostředky 9 491 500,00 Stránka 15
OŘR Par Akce 8310 3341 Opravy rozhlasu 120 000,00 INV do majetku v oblasti tělovýchovné a záj. činnosti 16 878 021,28 3412 Správa městských sportovišť Kolín 16 060 021,28 8312 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní 12 594 180,72 8313 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní 1 374 179,04 8314 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny 1 036 661,52 8315 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - ZS reverzní osmóza 500 000,00 8316 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - ZS sociální zařízení 180 000,00 8317 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - ZS oprava bet. desky kluziště 250 000,00 8318 3412 - dotace na pořízení inv. majetku - ZS nová časomíra 125 000,00 8328 3412 Běţecká trasa Borky 100 000,00 8320 3421 Rekonstrukce dětských hřišť 600 000,00 8352 3421 Dovybavení Kmochova ostrova - přístavní můstek, cykloodpočívadlo 118 000,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru 25 483 052,00 8450 3612 Byty - běţné opravy a údrţba 12 913 052,00 8460 3612 Byty TPCA - běţné opravy a údrţba 2 787 700,00 8452 3612 Bytové domy Na Hradbách 93, 129, 130, 131 - rekonstrukce 3 800 000,00 8453 3612 Bytový dům Tyršova 976 - výtah 200 000,00 8454 3612 Bytový dům Tyršova 976 - stoupačky 300 000,00 8455 3612 Bytový dům Tyršova 976 - et. č. 1, rek. lodţií bytů 3+1 1 800 000,00 8466 3612 Bytový dům Tyršova 976 - výmalba a opr. spol. prostor 150 000,00 8456 3612 Bytové domy Vodárna - opravy dlaţeb 100 000,00 8457 3612 Bytový dům Benešova 637-641 - rek. sklepů 840 000,00 8458 3612 Bytový dům Na Magistrále 711, 712 - výměna oken 700 000,00 8459 3612 Bytový dům Havlíčkova 356 - havárie balkonů 500 000,00 8462 3612 Bytový dům Nad Zastávkou 113 - oprava štítu 100 000,00 8461 3612 Bytový dům Bezručova 866, 867 - rek. vestibulů 950 000,00 8464 3612 Bytový dům K Raškovci 1388 - rek. koupelen 150 000,00 8465 3612 Vratka přebytku ze zmařené draţby 56 600,00 8463 3612 Krizový byt - pro matky s dětmi 135 700,00 INV v oblasti nebytových prostor 59 716 024,00 8470 3613 Podnikatelský inkubátor v areálu zámku 35 000 000,00 - z toho dotace 21 350 000,00 - z toho vlastní prostředky 13 650 000,00 8471 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běţné opravy 100 000,00 8474 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - výměna oken II. etapa 400 000,00 8472 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - plošina pro tělesně postiţené 300 000,00 8473 3613 Tatradomy - kanalizační přípojky 1 500 000,00 8480 3613 Budova gymnázia - běţné opravy 1 000 000,00 8484 3613 Objekt vodárny - běţné opravy 50 000,00 8485 3613 Objekt vodárny 10 761 024,00 - z toho dotace 9 146 869,77 - z toho vlastní prostředky 1 614 154,23 8486 3613 Poliklinika - běţné opravy 300 000,00 8483 3613 Poliklinika - etapa č. 1, výměna oken 1 500 000,00 8481 3613 Poliklinika - rekonstrukce sociálního zařízení 150 000,00 8487 3613 Objekt Zibohlavy - hasiči 100 000,00 8488 3613 Objekt Sendraţice - hasiči 100 000,00 Stránka 16
OŘR Par Akce 8489 3613 Objekt Štítary - hasiči 100 000,00 8490 3613 Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory 1 000 000,00 8491 3613 Pivovar, Hrádeček, Na Valech 250 000,00 8493 3613 Zámecká čp. 161 550 000,00 8494 3613 Kutnohorská - MP 20 000,00 8495 3613 Budova Regionálního muzea Kolín 250 000,00 8496 3613 Havárie v ostatních prostorách 200 000,00 8498 3613 Městské lapidárium 350 000,00 8502 3632 Městský hřbitov - oprava budovy smuteční obřadní síně 1 000 000,00 8503 3632 Městský hřbitov - zimní čištění komunikací 260 000,00 8504 3632 Městský hřbitov - údrţba zeleně 500 000,00 8500 3635 Územní plán 500 000,00 8510 3635 Projekty - ORR 2 000 000,00 8515 3635 Projekty pro Kolín (vč. arch. workshopu) 200 000,00 8520 3639 Městský mobiliář 1 175 000,00 8520 - běţná údrţba městského mobiliáře 1 175 000,00 8526 3639 Vánoční osvětlení Zálabí 100 000,00 INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí 10 307 660,00 8550 3722 Podzemní kontejnery na separovaný odpad 5 000 000,00 - z toho dotace 4 289 450,00 - z toho vlastní prostředky 710 550,00 8565 3745 Pasport zeleně 250 000,00 8567 3745 Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici 1 200 000,00 - z toho dotace 900 000,00 - z toho vlastní prostředky 300 000,00 8570 3745 Projekty ŢP 800 000,00 8573 3745 Kolín ul. Druţstevní - úpravy zeleně a prostor 2 057 660,00 8575 3745 Kolín Šachovnice - úpravy prostoru sídliště mezi ul. Na Magistrále a Masar 1 000 000,00 INV v oblasti sociální péče 20 328 366,00 8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních 50 000,00 8580 4341 Ubytovna Polepská - běţné opravy 40 000,00 8581 4341 Ubytovna Polepská - výměna oken 200 000,00 8582 4341 Ubytovna Polepská Krizový byt pro matky s dětmi 80 000,00 8583 4342 Centrum sociálních sluţeb Zengrovka 4 101 366,00 8585 4351 Penzion pro důchodce - běţné opravy 250 000,00 8586 4351 PPD - dotace na poř. inv. maj. - vratka z akce: "Výměna oken a dveří" 30 000,00 8584 4351 Penzion pro důchodce - rekonstrukce výtahu 900 000,00 8587 4351 MPS - příprava půjčovny zdravotnických pomůcek 50 000,00 8590 4350 MDD - běţné opravy 315 000,00 8592 4350 MDD - polohovací postele 250 000,00 8594 4350 MDD - zateplení 13 002 000,00 - z toho dotace 9 379 975,00 - z toho vlastní prostředky 3 622 025,00 8596 4350 MDD - rekonstrukce vrat a vjezdu do dvora 200 000,00 8597 4350 MDD - výměna vzduchotechniky 300 000,00 8598 4350 MDD - oprava topné soustavy 275 000,00 8599 4350 MDD - hlavní elektrický rozvaděč 100 000,00 Stránka 17
OŘR Par Akce 8601 4350 MDD - stavební úpravy v půdních prostorech 185 000,00 INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany 2 132 513,00 8618 5311 MP - nákup automobilu 800 000,00 8619 5399 Kamerový systém Kolín - rozšíření 450 000,00 8620 5399 Kamerový systém Kolín - oprava 582 513,00 - oprava 163 994,00 - investice 418 519,00 8622 5399 Bezpečný Kolín - série opatření 50 000,00 8623 5399 Bezpečně na silnici - Jsem vidět 250 000,00 8623 - reflexní vesty s potiskem, samolepky atd. 10 000,00 8624 - speciální nasvětlení přechodů v Kolíně 240 000,00 Všeobecná veřejná správa a sluţby 5 929 324,20 6171 Místní správa 5 929 324,20 8740 - budovy a stavby - opravy 2 500 000,00 8750 - stroje a přístroje 500 000,00 8760 - terénní automobil pro OŢPZ a OV 4 324,20 8780 - investice IT 1 340 000,00 8790 - výkup pozemků 1 585 000,00 Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny 341 773 860,48 Byty pro TPCA 9110 3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů 11 950 000,00 9130 3612 Ručení SFRB 1 266 840,00 9150 6171 Úroky z úvěru od ČS a.s. 9 000 000,00 9152 6171 Úrokový swap k úvěru od ČS a.s. 13 850 000,00 Byty TPCA celkem 36 066 840,00 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 9230 3639 - pozemkové úpravy 2 000 000,00 - celkové náklady 8 300 000,00 - platba v roce 2015-6 300 000,00 9265 2321 - PZKO - splašková kanalizace sektor F 117 575,00 9280 3639 - PZKO - vynětí ze ZPF 350 000,00 9285 3639 - PZKO - prezentace 150 000,00 Zóna Ovčáry 2 617 575,00 Byty pro TPCA + Zóna 38 684 415,00 38 684 415,00 Invest. a neinv. výdaje celkem 380 458 275,48 - z toho investiční 260 057 305,48 - z toho neinvestiční 120 400 970,00 Stránka 18
OŘR Par Akce Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) 647 513 176,46 - výdaje tř. 5 se soc. fondem 650 095 526,46 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci 647 580 941,10 Celkové výdaje města 907 570 481,94 - celkové výdaje celkem se soc. fondem 910 152 831,94 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci 907 638 246,58 Financování 9330 8124 Splátka úvěru ČMZRB 1 788 000,00 9360 8124 Splátka úvěr byty TPCA - KB 21 114 084,00 9370 8124 Splátka NFV zóna Ovčáry 18 000 000,00 9372 8124 Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. 19 452 000,00 9380 8124 Splátka NFV MF ČR 7 500 000,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem 67 854 084,00 6788 8901 DPH - přenesená povinnost - rewerse charge Zůstatky v devizové pokladně Financování celkem 67 854 084,00 Stránka 19
Rozpočet 2014 - bilance třída druh příjmů/výdajů Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy 401 106 520,00 2 Nedaňové příjmy 240 245 112,00 - z toho úrokový swap 9 000 000,00 41.. Neinvestiční přijaté dotace 65 852 989,33 Běţné příjmy celkem 707 204 621,33 1 Zemědělství a lesní hospodářství 3 748 170,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 47 828 948,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo 248 705 967,70 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 26 530 341,20 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 23 755 322,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby 176 543 457,56 Běţné výdaje celkem 527 112 206,46 Saldo běž. příjmů a výdajů 180 092 414,87 Splátky úvěrů a NFV 67 854 084,00 Platba úroků 13 216 840,00 Úroky z úvěrů ČS a.s. 9 000 000,00 Úrokový swap 13 850 000,00 Dluhová sluţba 103 920 924,00 Saldo po splacení dluhové služby 76 171 490,87 Investice bez bytů TPCA a PZKO 341 773 860,48 Byty TPCA + zóna 2 617 575,00 Investice celkem 344 391 435,48 Saldo včetně investic -268 219 944,61 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy 56 247 457,60 42.. IPN - Investiční přijaté dotace 138 260 127,48 Peníze na účtech k 1. 1. 2014 74 971 974,01 Finanční zdroje celkem 269 479 559,09 Rezerva 1 259 614,48 Příjmy celkem 976 684 180,42 Výdaje celkem 975 424 565,94 Stránka 20