ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 Projednáno v radě města: 21.května 2014 Vyvěšeno dne: 26.května 2014 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz Schvalováno v zastupitelstvu města: 11.června 2014
Závěrečný účet hospodaření města Slaného za rok 2013 je zpracován v souladu s 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje vyhodnocení plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, podle organizačních jednotek, vyhodnocení příjmů a výdajů fondu obnovy, sociálního fondu, finanční vypořádání dotací poskytnutých krajským, státním rozpočtem a jinými rozpočty a finanční vypořádání vztahů k hospodaření dalších osob. Vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu 2013 je uspořádáno do přehledných tabulek, pro srovnání jsou zde uvedeny porovnávací tabulky s rokem 2010, 2011, 2012 a pro názornost jsou použity grafy. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 V roce 2013 hospodařilo město Slaný bez nutnosti regulace finančního hospodaření rozpočtovým provizoriem dle schváleného rozpočtu ze dne 19. 12. 2012. V roce 2013 přijalo zastupitelstvo města 16 rozpočtových opatření, které v souhrnu zvýšily příjmy o 25.051,73 tis. Kč. Celkové výdaje se rozpočtovými opatřeními zvýšily o 23.285,48 tis. Kč. K navyšování výdajů docházelo hlavně v souvislosti se zapojováním přijatých neinvestičních a invenčních dotací, se zapojováním rezervy Finančního odboru nebo zapojováním mimořádných příjmů. V roce 2013 vlivem řady úsporných opatření a vlivem časového posunu financování projektů spolufinancovaných z EU do roku 2014 a 2015 (Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice, Revitalizace historického jádra města Slaný Husova ulice, Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném, Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821 a Modernizace gynekologickoporodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný) byly celkové skutečné výdaje plněny jen na 66,76 %. Díky posunu zahájení zmíněných investičních akcí nebylo v roce 2013 vypsáno výběrové řízení na schválený dlouhodobý investiční úvěr ve výši 120 mil. Kč a tím zároveň došlo k úspoře běžných výdajů na plánovaných úrocích. Na snížení běžných výdajů měla dále významný vliv i vratka DPH za výstavbu Parkovacího domu cca v hodnotě 10.725 tis. Kč. Z původně plánovaného deficitu ve výši 79.850 tis. Kč všemi výše uvedenými vlivy byl ve skutečnosti přebytek ve výši 41.245,02 tis. Kč, který dovolil městu Slaný splatit krátkodobý investiční úvěr od Komerční banky schválený a přijatý v roce 2012 z vlastních prostředků, neboť původní záměr byl tento krátkodobý úvěr přefinancovat schváleným dlouhodobým úvěrem ve výši 120 mil. Kč. Tato skutečnost významně kladně ovlivní výši zadluženosti města v roce 2014 a 2015. Celková bilance hospodaření města za rok 2013 je uvedena v tabulce č.1 a znázorněna v grafech č. 1 a 2. Plnění příjmů je položkově rozepsáno v tabulce č.2, porovnání příjmů s roky 2010, 2011 a 2012 je v tabulce č.3. Zde je patrné, že v roce 2013 došlo k nárůstu daňových příjmů vlivem nového rozpočtového určení daní. Významně vzrostl příjem ze sdílené daně z přidané hodnoty, kde dalším vlivem bylo opatření ČNB na kurz koruny vůči EURU. Od roku 2012 město nevyplácí sociální dávky (výplatu provádí Úřad práce ČR) a tak došlo k výraznému poklesu přijatých dotací. Vyhodnocení běžných výdajů je patrné z tabulek č.4 5 a graficky znázorněno grafem č.3. Běžné výdaje jsou vyhodnoceny podle druhového (tabulka č.4) a funkčního (tabulka č.6) členění podle platné rozpočtové skladby. Porovnání běžných výdajů roku 2013,2012, 2011, 2010 je uvedeno v tabulce č. 5. Běžné výdaje v roce 2013 proti roku 2012 poklesly. Hlavní příčinou je vratka DPH za Parkovací dům (položka 5362), nečerpané úroky (položka 5141), nečerpaná rezerva (položka 5901). 2
V tabulce č.7 jsou vyhodnoceny investiční akce. Z grafu č.2 vyplývá, že v roce 2013 město z celkových výdajů proinvestovalo jen 13 % a to hlavně vlivem odsunu zahájení schválených prioritních investičních akcí spolufinancovaných z EU do roku 2014 a 2015. Další vliv měla úsporná opatření, která měla za následek zrušení některých plánovaných investičních akcí (vybudování hřiště na discgolf, kamerový bod Husova ulice, Slaný pramen stavební úpravy) a u některých investičních akcí jejich omezení (veřejné osvětlení Pod nemocnicí). V následujících tabulkách č.8 a 9 je vidět hospodaření jednotlivých organizačních jednotek města počínaje projektovým manažerem a konče odborem školství a tělovýchovy. Všechny organizační jednotky dodržely rozpočtovou kázeň a nepřekročily rozpočtované výdaje. Tabulky č.10 a 11 ukazují na hospodaření fondu obnovy a sociálního fondu. Z tabulek č.12 a 13 jsou patrné finanční toky vůči příspěvkových organizacím zřízených městem Slaný a transfery z rozpočtu města vůči ostatním organizacím. 2) Hospodářská činnost města v roce 2012 Od 1.1.2010 došlo u obcí a měst k významné změně v účetních předpisech. Tato změna souvisí s reformou účetnictví státu a má za následek přiblížení účetnictví obcí účetnictví v podnikatelské sféře. Obce a města od začátku roku 2010 účtují na základě tzv.akruálního principu. To je účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány v době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalenty) a jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují. Důsledkem takovéhoto účtování je rozdíl mezi plněním rozpočtu (zde se jedná o rozdíl mezi příjmy a výdaji) a výsledkem hospodaření města (rozdíl mezi náklady a výnosy). Od 1.1.2012 došlo k další metodické změně v účetnictví a to skutečnost, že město začalo odepisovat svůj majetek a tudíž se významně zvýšily jeho náklady. Hlavní činnost v roce 2013 skončila ziskem ve výši 3.325.152,88 Kč a hospodářská činnost ziskem ve výši 21.462.079,29 Kč. Celkový hospodářský výsledek města za rok 2013 byl 24.787.232,17 Kč. Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a s tím související náklady: pronájmy tepelných zařízení pronájmy vodovodního řadu pronájmy bytů a nebytových prostor pronájmy pozemků pronájem Nemocnice Slaný 3
3) Majetek města a fondy v roce 2013 Dle oficiálních výkazů města Slaného činí účetní hodnota dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku k 31. 12. 2013 Kč 2.016.858.522,91. Na bankovních účtech města bylo k 31.12.2013 celkem Kč 43.871.606,01, z toho na základním běžném účtu Kč 17.756.247,01, na účtu vedlejší hospodářské činnosti Kč 24.289.225,22, na účtu fondu obnovy Kč 905.411,26 (uvedeno v tabulce č.10) a na účtu sociálního fondu Kč 394.769,67 (uvedeno v tabulce č.11). 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Hospodářské výsledky za rok 2013 spolu s účetními závěrkami příspěvkových organizací zřízených městem budou schvalovány zastupitelstvem města na zasedání dne 26.06. 2014. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru a odboru školství a tělovýchovy MěÚ ve Slaném. Zde je přehled, jakých výsledků příspěvkové organizace dosáhly: hospodářský výsledek z činnosti v Kč název organizace hlavní doplňkové zisk / ztráta celkem ZŠ Politických vězňů, 777 3 502,06 6349,38 9 851,44 ZŠ Komenského nám., 618 33 070,77 0,00 33 070,77 ZŠ Rabasova 821 37 221,97 109 228,73 146 450,70 ŠJ Na Sadech 1238 122 499,03 73 784,98 196 284,01 MŠ Hlaváčkovo nám. 222 83 903,85 0 83 903,85 MŠ Cyrila Boudy 284 158 115,40 0 158 115,40 MŠ Vančurova 184 235 140,58 0 235 140,58 MŠ Vítězná 1578 153 202,89 11 293, 164 495,89 Nemocnice Slaný, Politických vězňů 576 485 381,46 1 209 294,50 723 913,04 Vlastivědné muzeum, Masarykovo nám. 159 187 522,77 525 703, 338 180,23 Kulturní zařízení města Slaného, Wilsonova 575 52 387,08 347 035,35 399 422,43 Knihovna V. Štecha Masarykovo nám.159 332 699,94 8 620, 341 319,94 4
5) Hospodaření organizací založených městem Město Slaný má 100% majetkovou účast ve společnosti Víceúčelová sportovní hala spol. s r.o. Slaný, Lacinova 1720 a 50% majetkovou účast ve společnosti Technické služby Slaný s.r.o., Nejtkova 1709. Zatím neproběhly valné hromady, které by schválily výsledky hospodaření a jejich rozdělení. 6) Finanční vypořádání dotací a finančních vztahů k hospodaření dalších osob za rok 2013 V tabulce č. 12 a 13 jsou vyúčtovány transfery vůči příspěvkovým organizacím zřízených městem a ostatní transfery dalším osobám. Cca dvě organizace řádně nevyúčtovaly přijatý transfer a byla jim nařízena vratka do rozpočtu města. V tabulce č.14 je provedeno vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. V tabulce č.15 je uveden přehled přijatých dotací k projektům spolufinancovaných z Evropské unie. 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Přezkoumání hospodaření za rok 2013 na základě uzavřené smlouvy provedla firma LN AUDIT s.r.o. Louny, zastoupená panem Ing. Tomášem Horou, jednatelem společnosti. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu listopad 2013 březen 2014. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Slaný dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky města Slaný za rok 2013 je založena na finančním odboru MěÚ ve Slaném. 5
6
7
8
Tabulka č.1 Celková bilance hospodaření za rok 2013(v tis.kč) TŘÍDA NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Upr.R - Schv Skutečnost Skut/Upr % Skut/Schv % Skut.-Upr.R. 1DAŇOVÉ PŘÍJMY 179 885,00 180 108,00 223,00 188 227,48 104,51 104,64 8 119,48 2NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 11 032,00 12 044,47 1 012,47 8 930,45 74,15 80,95-3 114,02 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 459,00 1 459,00 0,00 2 251,24 154,30 154,30 792,24 4PŘIJATÉ DOTACE 51 283,80 75 100,06 23 816,26 73 350,97 97,67 143,03-1 749,09 Příjmy celkem 243 659,80 268 711,53 25 051,73 272 760,14 101,51 111,94 4 048,61 5BĚŽNÉ VÝDAJE 213 863,80 229 249,56 15 385,76 201 052,31 87,70 94,01-28 197,25 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 109 646,00 117 545,72 7 899,72 30 462,81 25,92 27,78-87 082,91 Výdaje celkem 323 509,80 346 795,28 23 285,48 231 515,12 66,76 71,56-115 280,16 Saldo: Příjmy-Výdaje -79 850,00-78 083,75 1 766,25 41 245,02 x x 119 328,77 8 FINANCOVÁNÍ 79 850,00 78 083,75-1 766,25-41 245,02 x x -119 328,77 Splátky úvěrů a půjček -2 667,00-2 667,00 0,00-2 835,49 x x -168,49 Dlouhodobě přijaté půjčené prostř. 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-120 000,00 Krátkodobý úvěr KB -40 000,00-34 000,00 6 000,00-34 000,00 100,00 85,00 0,00 Změna stavu finač.prostř. na BÚ 2 517,00-5 249,25-7 766,25-4 409,53 x x 839,72 Graf č.1 Graf č.2 Skutečné příjmy 2013 v % Skutečné výdaje 2013 v % Transfery 27% Kapitálové výdaje 13% Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 3% Daňové příjmy 69% Běžné výdaje 87% 9
Tabulka č.2 Příjmy celkem (v tis.kč) Položka NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků 32 520,00 32 520,00 33 034,89 101,58 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 4 590,00 4 590,00 2 275,72 49,58 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 3 000,00 3 000,00 3 296,14 109,87 1121 Daň z příjmů právnických osob 31 140,00 31 140,00 32 103,86 103,10 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000,00 10 000,00 8 961,37 89,61 1211 DPH 62 800,00 62 800,00 69 198,54 110,19 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 15,00 15,00 0,00 0,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 166,59 1 665,90 1340 Popl. za likvidaci kom. odpadu 8 400,00 8 400,00 9 608,85 114,39 1341 Poplatek ze psů 500,00 500,00 544,05 108,81 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 2 125,00 2 313,00 2 459,32 106,33 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroje 0,00 0,00-13,56 0,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 550,00 585,00 675,43 115,46 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 600,00 600,00 583,35 97,23 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 6 850,00 6 850,00 7 151,37 104,40 1361 Správní poplatky 7 635,00 7 635,00 8 339,56 109,23 1511 Daň z nemovitostí 9 150,00 9 150,00 9 842,00 107,56 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 924,00 4 055,85 2 211,99 54,54 2112 Příjmy z prodeje zboží 166,00 181,00 226,33 125,04 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100,00 100,00 424,63 424,63 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,58 0,00 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 625,00 625,00 787,12 125,94 2141 Příjmy z úroků 170,00 172,00 144,66 84,10 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 25,00 0,00 2,50 0,00 2212 Přijaté sankční platby od jiných subjektů 2 370,00 2 370,00 2 402,58 101,37 2222 Ost.příjmy z fin.vypořádání předch.období 0,00 216,37 216,37 100,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 4,77 0,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 2,00 2,00 28,29 1 414,50 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 500,00 1 545,00 45,00 2,91 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 68,11 68,10 99,99 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 150,00 2 709,14 2 297,23 84,80 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00-0,51 0,00 2329 Ostatní nedaň. příjmy j.n. 0,00 0,00 5,81 0,00 2412 Splátky - od nefinančních subjektů 0,00 0,00 65,00 0,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 459,00 1 459,00 2 011,57 137,87 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0,00 0,00 226,17 0,00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 0,00 13,50 0,00 4111 Neinv.přij.transfery z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 1 039,06 1 039,06 100,00 4112 Neinv.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 24 398,80 24 398,80 24 398,80 100,00 4116 Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu 0,00 11 426,87 11 426,87 100,00 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí 3 319,00 3 319,00 1 569,91 47,30 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0,00 371,52 371,52 100,00 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 569,93 569,93 100,00 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 23 566,00 23 566,00 23 566,00 100,00 4213 Inv.přijaté transfery ze státních fondů 0,00 273,05 273,05 100,00 4216 Ostatní inv.přijaté dotace ze st.rozpočtu 0,00 3 686,50 3 686,50 100,00 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 6 449,33 6 449,33 100,00 Příjmy celkem 243 659,80 268 711,53 272 760,14 101,51 10
Tabulka č.3 Porovnání příjmů 2013/2012/2011/2010 (skutečnost v tis.kč) Položka NÁZEV 2010 2011 2012 2013 2013/2012 v % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků 26 933,08 27 038,59 29 014,99 33 034,89 113,85 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 6 138,06 4 679,51 4 698,07 2 275,72 48,44 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 192,87 2 378,59 2 885,98 3 296,14 114,21 1121 Daň z příjmů právnických osob 26 765,08 24 533,95 29 639,52 32 103,86 108,31 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 866,80 8 274,69 10 141,42 8 961,37 88,36 1211 DPH 55 800,36 56 810,37 53 318,94 69 198,54 129,78 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 12,40 12,20 25,15 0,00 0,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 35,45 2,55 26,03 166,59 639,99 1337 Popl. za likvidaci kom. odpadu 7 451,38 8 259,94 8 072,98 0,00 0,00 1340 Poplatek za likvidaci kom. Odpadu 0,00 0,00 0,00 9 608,85 0,00 1341 Poplatek ze psů 668,08 542,90 505,61 544,05 107,60 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 2 101,97 2 135,40 2 719,66 2 459,32 90,43 1347 Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj 2 168,13 3 107,52 657,10-13,56 0,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 055,53 799,12 1 075,30 675,43 62,81 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské opráv. 546,20 655,20 630,40 583,35 92,54 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 4 995,69 7 151,37 143,15 1361 Správní poplatky 9 334,92 9 381,61 7 390,58 8 339,56 112,84 1511 Daň z nemovitostí 9 131,14 9 194,22 10 167,93 9 842,00 96,79 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 856,63 2 229,81 2 010,81 2 211,99 110,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 200,42 202,39 251,61 226,33 89,95 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 412,91 377,75 690,19 424,63 61,52 2122 Odvody příspěvkových organizací 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 2132 Příjmy z pronájmů ost.nemovit. a jejich částí 854,16 786,82 672,48 787,12 117,05 2141 Příjmy z úroků (část) 497,04 427,51 185,93 144,66 77,80 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 37,50 0,00 2,50 0,00 2212 Přijaté sankční platby 2 108,15 1 911,12 3 745,60 2 402,58 64,14 2222 Ost.příjmy z fin.vypořádání od jiných veř.rozp. 2 251,54 4 263,44 5 025,26 216,37 4,31 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 31,50 0,00 7,10 4,77 67,18 2310 Příjmy z prodeje krátk. a dr.dlouh.majetku 101,73 77,91 36,96 28,29 76,54 2321 Přijaté neinvestiční dary 248,00 24,00 0,00 45,00 0,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 154,09 84,40 473,98 68,10 14,37 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 727,64 2 766,82 2 404,07 2 297,23 95,56 2328 Neidentifikované příjmy 231,16 122,79 7,27-0,51-7,02 2329 Ostatní nedaň. příjmy j.n. 21,04 13,60 3,20 5,81 181,56 2412 Splátky od nefinančních subjektů 0,00 335,59 135,00 65,00 48,15 2420 Splátky - od obecně prospěšných společností 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 250,00 350,00 0,00 0,00 0,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 195,10 6 305,83 270,19 2 011,57 744,50 3112 Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 5 872,05 4 494,73 842,85 0,00 0,00 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 0,00 145,00 28,00 226,17 807,75 3122 Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 0,00 5,00 656,50 13,50 2,06 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS 4 188,89 4 765,59 3 376,80 1 039,06 30,77 4112 Neinvestiční přijaté transfery v rámci SDV 32 232,00 27 097,20 26 808,50 24 398,80 91,01 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 46,89 255,50 0,00 0,00 0,00 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 90 651,44 91 731,02 6 774,16 11 426,87 168,68 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí 3 583,23 3 179,90 3 743,36 1 569,91 41,94 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 227,67 1 669,07 1 556,95 371,52 23,86 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionál.rad 607,91 1 918,37 1 015,15 569,93 56,14 4129 Ostatní neinv.transfery od rozp.územní úrovně 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4131 Převody z vlastních fondů hosp.činnosti 38 182,00 41 379,00 22 105,00 23 566,00 106,61 4211 Investiční transfery z Všeobecné pokl.správy 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 063,81 1 287,60 570,00 273,05 47,90 4216 Ostatní investiční dotace přijaté ze SR 6 426,00 27 129,00 1 346,51 3 686,50 273,78 4222 Investiční dotace přijaté od krajů 1 536,00 0,00 203,76 0,00 0,00 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 60 277,50 0,00 6 449,33 0,00 Příjmy celkem 370 800,45 443 908,12 250 912,54 272 760,14 108,71 11
Tabulka č.4 Druhové členění běžných výdajů (v tis.kč) Položka NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 42 831,00 46 831,23 46 819,78 99,98 5019 Ostatní platy 0,00 4,59 4,59 100,00 5021 Ostatní osobní výdaje 627,00 2 697,40 2 720,45 100,85 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050,00 2 050,00 1 820,27 88,79 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol 11 554,60 12 550,08 12 512,50 99,70 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 145,70 4 617,61 4 529,39 98,09 5038 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 221,50 230,83 257,98 111,76 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavat. 0,00 0,17 0,17 100,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 0,00 0,00 0,00 5131 Potraviny 15,00 37,00 36,40 0,00 5132 Ochranné pomůcky 0,00 16,50 14,87 90,12 5133 Léky a zdravotnický materiál 11,00 12,00 1,16 9,67 5134 Prádlo,oděv a obuv 294,00 357,00 318,59 89,24 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 138,00 139,00 90,04 64,78 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 327,50 3 331,31 3 250,25 97,57 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 213,00 157,50 158,13 100,40 5139 Nákup materiálu j.n. 2 420,00 3 156,75 2 942,86 93,22 5141 Úroky vlastní 2 100,00 1 988,00 595,46 29,95 5151 Studená voda 497,00 513,00 468,67 91,36 5152 Teplo 390,00 349,00 321,83 92,21 5153 Plyn 1 190,00 1 389,50 1 380,80 99,37 5154 Elektrická energie 4 925,50 3 716,68 3 589,23 96,57 5155 Pevná paliva 60,00 51,00 50,47 98,96 5156 Pohonné hmoty a maziva 591,00 597,30 459,12 76,87 5161 Služby pošt 1 427,50 1 317,69 913,70 69,34 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 1 306,50 1 398,03 847,42 60,62 5163 Služby peněžních ústavů 1 393,00 1 436,50 1 320,81 91,95 5164 Nájemné 883,00 1 308,92 1 273,25 97,27 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 1 492,00 1 507,83 467,55 31,01 5167 Služby školení a vzdělávání 903,50 1 018,56 569,86 55,95 5169 Nákup ostatních služeb 47 800,40 50 114,46 47 969,50 95,72 5171 Opravy a udržování 16 692,00 17 812,90 17 235,56 96,76 5172 Programové vybavení 233,50 791,13 755,65 95,52 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 441,00 369,50 276,06 74,71 5175 Pohoštění 227,00 245,06 238,55 97,34 5176 Účastnické poplatky za konference 26,00 28,00 15,96 57,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 8,25 41,25 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady 56,20 60,70 40,04 65,96 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 160,00 1 160,00 1 122,51 96,77 5194 Věcné dary 154,50 211,25 208,93 98,90 5195 Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 300,00 300,00 212,35 70,78 5212 Neinv.transfery fyzickým osobám 62,00 15,50 2,50 16,13 5213 Neinv.transfery podnik.subj-práv.os. 10 888,80 11 877,33 11 780,17 99,18 5221 Transfery - obecně prospěšným společnostem 19,00 19,00 19,20 101,05 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 754,00 5 877,00 5 816,26 98,97 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 100,00 170,00 145,00 85,29 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 70,00 71,00 63,22 89,04 5319 Transfery jiným rozpočtům 38,00 38,00 38,00 100,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 30,00 30,00 0,00 5329 Transfery územním rozpočtům 76,00 70,00 0,00 0,00 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 28 761,50 28 902,50 28 902,50 100,00 5336 Neinvestiční dotace zřízeným přísp. org. 0,00 385,39 385,39 100,00 5339 Neinvestiční transfery cizím přísp. org. 20,00 68,00 68,00 100,00 5341 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn 6 000,00 6 108,00 6 107,93 100,00 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům 0,00 98,00 97,84 99,84 5361 Nákup kolků 38,00 23,00 14,50 63,04 5362 Platby daní a poplatků 4 235,00 3 912,00-11 304,63 0,00 5365 Platby daní krajům, obcím 15,10 18,40 18,42 100,11 5424 Náhrady mezd v době nemoci 479,50 485,50 162,25 33,42 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,00 2,00 2,00 100,00 5492 Dary obyvatelstvu 5,00 15,00 15,00 100,00 5493 Účelové neinv. transf. nepodnikajícím fyz.os. 2 280,00 2 155,96 1 576,94 73,14 5494 Neinv.transfery obyv.nemající char. Daru 5,00 15,00 15,00 0,00 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 800,00 1 170,00 807,92 69,05 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 0,00 0,00 0,00 5901 Nespecifikované rezervy 4 080,00 3 358,00 0,00 0,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 471,00 469,94 99,77 Běžné výdaje celkem 213 863,80 229 249,56 201 052,31 87,70 12
Tabulka č.5 Porovnání běžných výdajů skutečnost 2013/2012/2011/2010/ (v tis.kč) Položka NÁZEV 2010 2011 2012 2013 2013/2012 v % 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 50 066,09 46 938,87 44 934,02 46 819,78 104,20 5019 Ostatní platy 2,26 0,00 0,69 4,59 665,22 5021 Ostatní osobní výdaje 1 444,08 1 136,68 1 743,62 2 720,45 156,02 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 890,73 1 681,62 1 877,86 1 820,27 96,93 5024 Odstupné 79,22 1 052,80 34,21 0,00 0,00 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol. 12 921,18 12 253,30 11 886,92 12 512,50 105,26 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 765,24 4 432,58 4 295,85 4 529,39 105,44 5038 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 217,96 201,24 189,66 257,98 136,02 5039 Ostatní povinné pojstné placené zaměstnav. 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 22,32 9,72 13,32 0,00 0,00 5131 Potraviny 0,00 0,00 0,00 36,40 0,00 5132 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 14,87 0,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 6,04 9,44 15,31 1,16 7,58 5134 Prádlo,oděv, obuv 370,24 154,58 295,04 318,59 107,98 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 607,71 494,14 114,81 90,04 78,43 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 249,46 4 458,42 2 082,95 3 250,25 156,04 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 341,41 158,92 233,30 158,13 67,78 5139 Nákup materiálu j.n. 3 011,68 2 612,04 2 927,78 2 942,86 100,52 5141 Úroky vlastní 670,96 1 308,11 403,57 595,46 147,55 5151 Studená voda 322,88 313,72 363,94 468,67 128,78 5152 Teplo 344,91 348,43 355,43 321,83 90,55 5153 Plyn 1 187,39 1 261,72 987,17 1 380,80 139,87 5154 Elektrická energie 3 630,81 3 501,53 4 434,30 3 589,23 80,94 5155 Pevná paliva 53,74 46,38 75,60 50,47 66,76 5156 Pohonné hmoty a maziva 525,86 466,98 466,12 459,12 98,50 5157 Teplá voda 40,94 49,73 0,00 0,00 0,00 5161 Služby pošt 1 333,77 1 093,11 606,14 913,70 150,74 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 1 210,32 1 218,74 867,20 847,42 97,72 5163 Služby peněžních ústavů 1 083,53 1 195,36 974,18 1 320,81 135,58 5164 Nájemné 841,75 994,99 901,79 1 273,25 141,19 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 429,59 303,13 372,23 467,55 125,61 5167 Služby školení a vzdělávání 544,04 374,56 1 342,04 569,86 42,46 5169 Nákup ostatních služeb 45 656,87 44 943,54 44 706,30 47 969,50 107,30 5171 Opravy a udržování 22 080,01 17 556,72 19 699,02 17 235,56 87,49 5172 Programové vybavení 219,97 287,69 125,99 755,65 599,77 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 331,66 276,90 306,16 276,06 90,17 5175 Pohoštění 289,98 238,77 236,53 238,55 100,85 5176 Účastnické poplatky za konference 15,35 23,68 17,44 15,96 91,51 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 123,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 17,50 15,75 17,00 8,25 48,53 5191 Zaplacené sankce 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 112,19 73,04 40,22 40,04 99,55 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 108,50 1 134,96 1 150,12 1 122,51 97,60 5194 Věcné dary 224,46 174,37 269,29 208,93 77,59 5195 Odvod za neplnění povinn.zaměst.zdrav.postiž. 115,05 206,42 256,24 212,35 82,87 5212 Neinv.dot.nefinanč.podn.subj.-fyzickým os. 88,00 57,00 219,00 2,50 1,14 5213 Neinv.dot. podnik.subj-práv.osoby 10 231,22 9 911,46 10 492,94 11 780,17 112,27 5221 Transfery obecně prospěšným společ. 0,00 1,00 1,00 19,20 1 920,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdruž. 4 886,44 5 007,37 5 398,56 5 816,26 107,74 5223 Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 199,76 285,00 417,00 145,00 34,77 5224 Neinvestiční transfery polit.stranám a hnutím 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5225 Transfery společenství vlastníků 345,56 396,52 100,00 0,00 0,00 5229 Neinv.dotace nezisk.a podobným org. 88,52 94,68 89,96 63,22 70,28 5319 Transfery jiným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 0,00 0,00 75,43 0,00 0,00 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org. 24 521,30 25 726,50 29 120,50 28 902,50 99,25 5336 Neinvestiční dotace zřízeným přísp.org. 0,00 4 848,55 4 614,70 385,39 8,35 5339 Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organizac. 88,96 0,00 4,00 68,00 1 700,00 5341 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn. 5 595,20 4 997,57 5 987,09 6 107,93 102,02 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům 548,26 68,25 71,98 97,84 135,93 5361 Nákup kolků 21,79 12,38 30,60 14,50 47,39 5362 Platby daní a poplatků 1 435,97-6 269,83 791,83-11 304,63 0,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 227,58 3,73 0,00 0,00 5364 Vrat.veř.rozp.ústř.úrov.trans.z min.rozp. 0,00 0,00 25,29 0,00 0,00 5365 Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fond. 0,00 25,99 12,68 18,42 145,27 5366 Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc. 1 229,14 3 014,23 1 633,01 0,00 0,00 5410 Sociální dávky 81 748,77 80 675,99 173,49 0,00 0,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 236,44 267,79 143,39 162,25 113,15 5429 Náhrady placené obyvatelstvu 2,00 1,00 0,00 2,00 0,00 5492 Dary obyvatelstvu 3,00 3,00 25,84 15,00 58,05 5493 Účelové neinv. transf. nepodnikajícím FO 3 317,30 3 084,03 1 442,37 1 576,94 109,33 5494 Neinv.transfery obyv.nemající char. daru 8,50 5,02 0,00 15,00 0,00 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 687,24 585,79 761,02 807,92 106,16 5622 Půjčky občanským sdružením 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 8,86 0,50 0,60 469,94 78 323,33 Běžné výdaje celkem 296 934,22 286 380,05 211 255,37 201 052,31 95,17 13
Tabulka č.6 Funkční členění výdajů ( v tis.kč) dle oddílů Oddíl NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 10 Zemědělství a lesní hospodářství 274,00 700,28 680,69 97,20 21 Průmysl,stavebnictví,obchod aslužby 1 627,10 1 738,80 1 960,36 112,74 22 Doprava 18 971,00 20 054,50 19 564,15 97,55 23 Vodní hospodářstsví 1 740,00 1 759,30 1 645,68 93,54 31 Vzdělání 19 292,00 20 262,92 19 683,51 97,14 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 18 700,90 19 868,39 19 316,38 97,22 34 Tělovýchova a zájmová činnost 18 970,80 22 088,65 21 771,99 98,57 35 Zdravotnictví 2 500,00 3 476,66 3 476,64 100,00 36 Bydlení,komunální služby a úz.rozvoj 116 441,00 118 228,44 31 602,80 26,73 37 Ochrana životního prostředí 26 781,00 27 560,00 27 013,02 98,02 39 Ostatní činnosti souv. se služ. pro obyv. 0,00 231,11 230,35 99,67 43 Soc.péče a pom. v soc. zabezpečení 5 738,00 8 485,69 7 002,55 82,52 52 Civilní připravenost na krizové stavy 45,00 75,00 74,28 99,04 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 12 123,00 12 650,00 12 721,54 100,57 55 Požární ochrana a integr. záchr. systém 38,00 38,00 38,00 100,00 61 Státní správa a ÚSC 63 397,00 73 379,04 68 341,46 93,13 63 Finanční operace 11 291,00 11 332,50-3 929,21 0,00 64 Ostatní činnosti 5 580,00 4 866,00 320,93 6,60 Výdaje celkem 323 509,80 346 795,28 231 515,12 66,76 Graf č.3 Skutečné výdaje dle skupin v roce 2013 123 094,69 64 733,18 680,69 23 170,19 7 002,55 12 833,82 Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví Služby pro obyvatelstsvo Sociální věci Bezpečnost Všeobecná veřejná správa a služby 14
Tabulka č.7 Investiční akce z výdajového účtu v roce 2013 Název akce Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost Skut/Upr% Podíly k dotacím 80 000,00 82 344,40 0,00 0,00 Parkovací dům + WC 16 730,00 16 730,00 16 730,20 100,00 Kanalizace Kvíček - splátka 1 426,00 1 426,00 1 425,36 99,96 Energetická opatření 3.ZŠ 167,00 167,00 166,87 99,92 Zateplení 3.ZŠ 0,00 545,98 545,98 100,00 1.ZŠ střecha a fasáda věže-ii.etapa 2 250,00 2 250,00 1 920,12 85,34 1.ZŠ - stavební úpravy venkovního sportoviště 1 000,00 1 000,00 999,12 99,91 Slaný pramen - stavební úpravy 400,00 400,00 22,20 5,55 Vybudování hřiště na discgolf 250,00 250,00 0,00 0,00 Kamerový bod Husova ulice 380,00 380,00 0,00 0,00 Digitalizace v městském kině III.etapa 0,00 293,46 293,46 100,00 Modernizace gyn.-por.oddělení nemocnice ve Slaném 0,00 787,95 787,95 100,00 Územní plán - územně-analytické podklady 100,00 100,00 100,00 100,00 Veřejné osvětlení Pod Nemocnicí 3 000,00 3 000,00 609,75 20,33 MKDS - převod analogu do digitálního záznamu 0,00 402,00 401,54 99,89 Vyvolávací systém 0,00 600,00 326,70 54,45 Docházkový systém 0,00 112,00 111,55 99,60 Revitalizace ul. Husova 0,00 15,50 15,50 100,00 Teplovodní propojení K-29 s K-43 vč.směšovací stanice 2 130,00 2 130,00 2 129,99 100,00 Kotelna K 38-osazení výměníku tepla spalin na 1 kotel 1 630,00 1 630,00 1 086,80 66,67 Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném 0,00 897,65 897,65 100,00 Rekonstrukce zázemí atletického stadionu 0,00 694,90 694,90 100,00 Modernizace Vlastivědného muzea 0,00 673,95 673,96 100,00 Škoda Yetti pro městskou policii 183,00 183,00 0,00 0,00 Parkovací automat 0,00 188,00 179,28 95,36 Výstavba víceúčelové sportovní haly-architektonická studie 0,00 105,86 105,86 100,00 Inv. Příspěvěk MZ - lesní hospodářské osnovy 0,00 163,07 163,07 100,00 Knihovna V.Štecha - inv.příspěvek od MK systém Verbis 0,00 75,00 75,00 100,00 C e l k e m 109 646,00 117 545,72 30 462,81 25,92 15
Tabulka č.8 Celkové příjmy v členění podle organizačních jednotek ( v tis.kč) ORJ NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 3001 projektový manažer 0,00 16 407,01 16 413,00 100,04 3002 tajemník 6,00 476,96 512,95 107,55 3003 finanční odbor 212 553,80 220 139,42 225 141,45 102,27 3004 odbor soc.věcí a zdravotnictví 1 420,00 1 440,15 1 359,54 94,40 3005 stavební úřad 200,00 200,00 1 029,55 514,78 3006 odbor životního prostředí 10 528,00 10 603,00 11 009,50 103,83 3007 odbor správy majetku 4 166,00 4 373,87 4 085,31 93,40 3008 živnostenský úřad 502,00 502,00 425,79 84,82 3009 správní odbor 1 900,00 1 900,00 1 688,92 88,89 3010 odbor dopravy 8 320,00 8 508,00 8 852,01 104,04 3011 Městská policie a kriz.řízení 1 300,00 1 300,00 1 028,49 79,11 3012 odbor kultury 434,00 505,70 563,13 111,36 3013 odbor školství a tělovýchovy 2 330,00 2 355,42 650,50 27,62 Celkem 243 659,80 268 711,53 272 760,14 101,51 Tabulka č.9 Celkové výdaje v členění podle organizačních jednotek ( v tis.kč) ORJ NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 3001 projektový manažer 81 000,00 89 459,04 6 126,27 6,85 3002 tajemník 69 397,80 80 469,04 78 893,59 98,04 3003 finanční odbor 21 556,00 20 802,53 63,59 0,31 3004 odbor sociálních věcí a zdrav. 1 305,50 2 363,65 1 334,77 56,47 3005 stavební úřad 65,00 65,00 64,46 99,17 3006 odbor životního prostředí 33 672,00 34 096,28 34 089,16 99,98 3007 odbor správy majetku 42 288,00 43 475,71 37 576,11 86,43 3009 správní odbor 6 456,00 7 295,06 5 067,70 69,47 3010 odbor dopravy a siln.hospodář. 18 965,00 19 106,49 18 917,11 99,01 3011 Městská policie a krizové říz. 1 647,00 1 647,00 1 527,91 92,77 3012 odbor kultury 16 553,70 16 826,40 16 752,41 99,56 3013 odbor školství a tělovýchovy 30 603,80 31 189,08 31 102,04 99,72 Celkem 323 509,80 346 795,28 231 515,12 66,76 16
Tabulka č. 10 Fond obnovy v roce 2013 (v tis. Kč) Příjmy Výdaje Zůstatek Zůstatek FO k 1.1.2013 2 576,39 Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Převod z Fondu bydlení 2 250,00 0,00 Příspěvky právnickým osobám 100,00 100,00 Příspěvky církvím 0,00 0,00 Příspěvky SVJ 0,00 0,00 Příspěvky nepodnik.fyzickým osobám 2 150,00 1 570,98 Celkem 2 250,00 0,00 2 250,00 1 670,98 Zůstatek FO k 31.12.2013 905,41 Tabulka č. 11 Sociální fond v roce 2013(v tis. Kč) Příjmy Výdaje Zůstatek SF k 1.1.2013 Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Příděl z rozpočtu města 1 450,00 1 452,12 Příjmy z ubytování chata Dolní Dvůr 330,00 320,77 Životní pojištění, odměny při výročích 400,00 283,10 Péče o zdraví zaměstnanců 550,00 490,94 Chata Dolní Dvůr - provozní výdaje 330,00 329,24 Přísp.zam.na letní tábory dětí 10,00 9,10 Dar při povodních 30,00 30,00 Příspěvky na stravování 720,00 650,44 Celkem 1 780,00 1 772,89 2 040,00 1 792,82 Zůstatek SF k 31.12.2013 Zůstatek 414,70 394,77 17
Tabulka č.12 Transfery příspěvkovým organizacím (v tis.kč) Organizace Schv.rozp.Upr.rozp. Skutečnost 1.MŠ 890,00 890,00 890,00 2.MŠ 1 025,00 1 025,00 1 025,00 6.MŠ 780,00 780,00 780,00 8.MŠ 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1.ZŠ 3 320,00 3 524,86 3 524,86 2.ZŠ 2 150,00 2 150,00 2 150,00 3.ZŠ 3 780,00 3 780,00 3 780,00 Školní jídelna 800,00 800,00 800,00 Knihovna V.Štecha 3 820,00 3 961,00 3 961,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 256,50 5 256,50 5 256,50 Vlastivědné muzeum 3 440,00 3 440,00 3 440,00 Nemocnice Slaný 2 500,00 2 680,53 2 680,53 DDM Ostrov Slaný - Den dětí 0,00 48,00 48,00 DDM Ostrov Slaný - Slánská tisícovka 20,00 20,00 20,00 Celkem 28 781,50 29 355,89 29 355,89 Tabulka č.13 Ostatní transfery z výdajového účtu a Fondu sportu (v tis.kč) Druh Schv.rozp.Upr.rozp. Skutečnost Víceúčelová sportovní hala 10 078,80 10 338,80 10 338,80 Neinvestiční transfery sportovním zař. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Neinv. transfery HK LEV,SK,BC Slaný-nájem 2 700,00 2 440,00 2 434,61 Neinv.transfer SK Slaný -jednorázový příspěvek 0,00 270,00 270,00 Neinvestiční transfer - Odznak všestrannosti OV 40,00 40,00 40,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 700,00 700,00 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 766,00 766,00 766,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 410,00 317,84 Neinv.tran.SHMS,Př.Stř.Čechy,Hus.města 50,00 50,00 50,25 Neinv.transfery obč.sdr. - útulek pro kočky Vrbičany 60,00 60,00 60,00 Neinv.transfer Národní síť zdravých měst 24,00 30,00 29,17 Neinvestiční transfer DSO Terra Prosperita 76,00 70,00 0,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 98,00 107,00 85,75 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 100,00 100,00 Neinv.transfery-příspěvky na hudební festivaly 0,00 17,50 17,50 Neinv.transfer sport.zař. AMK Slaný - nájem 60,00 60,00 60,00 Neinv.transfer sport.zař. AMK Slaný - navýšení příspěvku 0,00 35,00 35,00 Neinv. transfer církvím-římsko-kat.farnost 100,00 170,00 145,00 Neinv. trasfer HZS Stř. kraje - vybavení učebny 38,00 38,00 38,00 Neinv.transfer Asociace pečovatel. služby 5,00 5,00 4,90 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 0,00 0,00 Celkem 16 957,80 17 707,30 17 492,82 18
Tabulka č.14 Finanční vypořádání dotací za rok 2013 (v Kč) Účelový znak Účel Poskytnuto Vyčerpáno Neinv.dotace poskytnuté MF ČR prostřednictvím kraje 98008 Výdaje spojené s volbami prezidenta 542 000,00 537 708,62 4 291,38 98071 Výdaje spojené s volbami do PS Parlamentu ČR 501 354,82 501 354,82 0,00 Neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR prostř. kraje 13305 Podpora sociálních služeb s reg.působností 1 126 000,00 1 126 000,00 0,00 13010 Výdaje spojené s pěstounskou péčí 1 580 000,00 681 442,00 * 13011 Výdaje spojené se soc.-právní ochranou dětí 2 509 986,00 2 509 986,00 0,00 Neinvestiční dotace poskytnuté MZ ČR prostř. kraje 29004 Podpora výsadby melior. a zpevň.dřevin 6 300,00 6 300,00 0,00 29008 Činnost odborného lesního hospodáře 254 913,00 254 913,00 0,00 Neinvestiční dotace poskytnuté MK ČR 34054 Na obnovu kult. památek - děkanství 200 000,00 200 000,00 0,00 34057 Na obnovu střešní krytiny Třebíz č.p. 2 200 000,00 200 000,00 0,00 Neinvestiční dotace z MZ ČR 35016 Nemocnice - prohlubování odb.znalostí lékařů 27 080,00 27 080,00 0,00 35017 Nemocnice - prohlubování odb.znalostí lékařů 153 453,00 153 453,00 0,00 Investiční dotace poskytnutá MZ ČR 29516 Zpracování lesních hospodářských osnov 163 074,00 163 074,00 0,00 Investiční dotace od MK ČR 34544 Knihovna V.Štecha - knihovnický systém Verbis 75 000,00 75 000,00 0,00 Celkem 7 339 160,82 6 436 311,44 4 291,38 * Tato dotace není předmětem finančního vypořádání. Nevyčerpaná částka se převede do roku 2014. Tabulka č.15 Přijaté dotace v rámci projektů za podpory EU (v Kč) Účelový znak Účel Poskytnuto Neinvestiční dotace z ESF 14013 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost-eu projekt "Otevřený úřad - efekt. řízení lidských zdrojů" 1 068 523,82 projekt "Procesní optimalizace"-výzva č.53 2 210 000,00 projekt "Vzdělávání zaměstnanců na MěÚ Slaný" 366 208,90 projekt "Zefektivnění řízení města a MěÚ Slaný" 1 099 609,30 13233 Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný-SR 83 288,54 Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný-EU 471 968,44 Neinvestiční dotace z ROP Střední Čechy 82005 Modernizace výstavních prostor Vlast. muzea - EU 569 925,82 Neinvestiční dotace MPSV prostř. Úřadu práce ČR-ESF 13234 Podpora zaměstnanosti- SR 10 430,55 Podpora zaměstnanosti- EU 59 106,45 Investiční dotace z ROP Střední Čechy 82501 Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném - SR 586 419,26 82505 Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném - EU 5 862 913,75 Investiční dotace ze SZIF Restaurování františkánského nekrologia - SR 14 040,00 Restaurování františkánského nekrologia - EU 56 160,00 Investiční dotace z FS 15835 Zateplení objektu MŠ Slaný Vítězná - SFŽP 202 848,65 Zateplení objektu MŠ Slaný Vítězná - EU 3 448 427,04 Celkem 16 109 870,52 Vráceno do SR SZIF ESF ROP FS SR EU SFŽP Státní zemědělský intervenční fond Evropský sociální fond Regionální operační program Fond soudržnosti Státní rozpočet Evropská unie Státní fond životního prostředí 19