Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , tel

1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2012 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31. 12. 2012 I.1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2012 v členění na příjmy, výdaje a financování dle tříd Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2012 % UR/Plnění Ukazatel/hodnota v Kč Třída 1 - Daňové příjmy 68 980 000,00 72 438 000,00 72 877 127,76 100,61 Třída 2 - Nedaňové příjmy 12 915 000,00 13 183 500,00 13 109 827,06 99,44 Třída 3 - Kapitálové příjmy 8 015 000,00 8 020 000,00 8 295 554,00 103,44 Třída 4 - Přijaté dotace 28 890 200,00 36 537 549,78 31 516 149,78 86,26 Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů 376 000,00 376 000,00 144 393 213,44 x Příjmy celkem bez převodů z rozpočtových účtů 118 800 200,00 130 179 049,78 125 798 658,60 96,64 Třída 5 - Běžné výdaje 94 999 160,00 105 560 916,80 103 170 747,12 97,74 Třída 5 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 376 000,00 376 000,00 144 393 213,44 x Třída 6 - Kapitálové výdaje 26 171 040,00 26 984 132,98 25 777 141,60 95,53 Výdaje celkem bez převodů z rozpočtových účtů 121 170 200,00 132 545 049,78 128 947 888,72 97,29 Saldo: příjmy - výdaje -2 370 000,00-2 366 000,00-3 149 230,12 133,10 Třída 8 - financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 7 000 000,00 7 000 000,00 4 721 386,00 x Uhrazené splátky krátkodob. přij. půj. prostředků -7 000 000,00-7 000 000,00 0,00 x Splátky úvěrů -10 037 000,00-10 041 000,00-10 040 388,80 99,99 Změna prostředků na BÚ 15 365 000,00 15 365 000,00 8 324 759,52 54,18 Opravné položky k peněžním operacím -2 958 000,00-2 958 000,00 143 473,40-4,85 Financování celkem 2 370 000,00 2 366 000,00 3 149 230,12 133,10

2 I.2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka porovnání v letech 2010-2012, v členění na provozní a kapitálový přebytek rozpočtu příjmů a výdajů města ROZPOČTOVÁ POLOŽKA Rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka - skutečnost ke dni 31.12. Rozpočtový rok: 2010 2011 2012 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom: 63 445 63 014 72 877 DPH (podíl na výnosu) 20 303 21 014 20 058 DPFOZČ (podíl na výnosu) 10 389 10 587 11 561 DPFOSVČ (podíl na výnosu) 1 955 1 836 1 810 Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) 9 413 8 844 9 927 Zúčtování DPPO za obec 8 475 6 957 8 658 Správní poplatky 4 314 4 436 4 253 Daň z nemovitostí 4 260 4 694 10 341 Místní daně a poplatky 4 337 4 646 6 269 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom: 11 462 12 842 13 110 Prodej zboží a služeb 5 579 4 392 6 527 Příjmy z pronájmů 2 364 2 151 3 226 Ostatní nedaňové příjmy 3 518 6 298 3 357 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE, v tom: 108 714 99 363 29 151 Řádné dotace 98 881 91 264 22 892 Mimořádné dotace 9 832 8 099 6 259 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 183 620 175 219 115 138 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM, v tom: 176 898 172 018 103 171 Personální výdaje 37 928 34 344 35 021 Opravy a udržování 2 435 4 204 2 884 Úroky 1 503 1 157 1 349 Leasingové splátky 251 240 92 Poskytnuté dotace 105 147 101 653 34 438 Ostatní provozní výdaje 29 634 30 420 29 387 PROVOZNÍ PŘEBYTEK 6 722 3 201 11 967 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom: 38 017 25 694 10 661 Prodej dlouhodobého majetku 32 468 24 223 8 296 Kapitálové dotace 5 550 1 471 2 365 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CE LKEM, v tom: 49 126 39 793 25 777 Investiční nákupy 48 101 38 441 24 959 Kapitál. dotace jiným subjektům 1 025 1 352 818 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK -11 109-14 099-15 116 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT -4 387-10 898-3 149 FINANCOVÁNÍ 4 387 10 898 3 149 Čerpání úvěru (+) 0 21 000 4 721 Splátky jistiny (-) -8 457-9 457-10 040 Ostatní financování -258-65 143 Operace řízení likvidity (+/-)* 0 0 0 Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* 13 102-580 8 325 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ 14 786 15 366 7 041

3

4 I.3. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka porovnání v letech 2006-2012, tvorba provozního přebytku/schodku Položka/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Příjmy po konsolidaci celkem 178 638 531 192 022 403 230 851 751 240 718 797 221 637 709 200 912 823 125 798 659 daňové 62 675 523 65 662 439 68 714 789 68 139 338 63 444 805 63 014 352 72 877 128 nedaňové 13 829 319 11 959 652 14 200 327 11 774 184 11 461 875 12 841 737 13 109 827 kapitálové 33 803 588 10 770 241 46 146 587 32 453 918 32 467 655 24 223 066 8 295 554 dotace provozní 51 134 312 87 276 915 95 501 491 106 732 475 108 713 560 99 362 680 29 150 796 dotace investiční 17 195 789 16 353 246 6 288 557 21 618 882 5 549 814 1 470 988 2 365 354 Výdaje po konsolidaci celkem 205 200 163 187 819 573 203 787 717 236 053 373 226 024 563 211 811 171 128 947 889 kapitálové 83 206 198 31 011 609 30 758 884 51 572 051 49 126 473 39 792 933 25 777 142 provozní 121 993 965 156 807 964 173 028 833 184 481 322 176 898 090 172 018 238 103 170 747 Financování splátky úvěrů 12 413 350 12 680 637 9 574 354 9 196 809 8 457 209 8 457 209 10 040 000 přijaté úvěry 21 600 000 3 061 456 0 0 0 20 000 000 4 721 386 Vazba provozních příjmů a výdajů Příjmy provozní 127 639 154 164 898 916 178 416 607 186 645 997 183 620 240 175 218 769 115 137 751 Výdaje provozní 121 993 965 156 807 964 173 028 833 184 481 322 176 898 090 172 018 238 103 170 747 Provozní schodek/přebytek včetně splátek za úvěry -6 768 161-4 589 595-4 186 580-7 032 134-1 735 059-5 256 678 1 927 004 Provozní schodek/přebytek bez splátek za úvěry 5 645 189 8 091 042 5 387 774 2 164 675 6 722 150 3 200 531 11 967 004 Zůstatek peněžních prostředků na ZBÚ 18 052 547 12 874 804 30 301 582 26 074 788 12 883 754 13 334 134 5 068 131

5 I.4. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.12.2012 Schváleno: 72/2013 - RADA dne 31.1.2013 Název položky rozpočtu Příjmy Daňové příjmy 61 666 62 355-689 101 DPFO - závislá činnost 10 339 10 548-209 102 DPFO - podnikatelé FO 1 611 1 810-199 112 DPFO - srážková 964 1 013-49 105 DPPO - právnické osoby 9 612 9 927-315 103 DPPO - město 8 659 8 658 1 100 DPH 20 481 20 058 423 98 Daň z nemovitostí 10 000 10 341-341 103 Poplatky 5 860 5 816 44 99 Poplatek za odnětí pozemků plnící funkci lesů 1 0 1 0 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 819 2 835-16 101 Poplatek z ubytovací kapacity 34 17 17 50 Poplatek ze psů 135 138-3 102 Poplatek z veřejného prostranství 102 111-9 109 Poplatek ze vstupného 6 9-3 150 Poplatek za zrušení místní poplatky 6 6 0 100 Poplatek za ostatní odvody z vybrancýh činností a služeb 45 45 0 100 Poplatek z tomboly 5 1 4 20 Poplatek za provozovaný VHP 50 29 21 58 Vyúčtování VHP za předcházející období 257 296-39 115 Odvod z výtěžku z VHP 2 100 2 029 71 97 Příspěvek GAPA 300 300 0 100 Přijaté dotace 10 302 10 302 0 100 Globální dotace školství 1 309 1 309 0 100 Dotace - volba prezidenta 20 20 0 100 Dotace - volby do krajských zastupitelstev 132 132 0 100 Dotace ze SFRB (program PANEL) 43 43 0 100 Dotace z EU dotace školám ZŠ 743 522 522 0 100 Dotace z EU dotace školám ZŠ 581 863 863 0 100 Dotace - činnost lesního hospodáře 1 386 1 386 0 100 Dotace - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 28 28 0 100 Dotace - z MK - regenerace měst. památkových rezervací 1 280 1 280 0 100 Dotace - Městská knihovna 26 26 0 100 Dotace - z MK - obnova sochy sv. Jana Křtitele 144 144 0 100 Převod fin. prostředků z HČ 1 900 2 006-106 106 Převod fin. prostředků z HČ - nájemné Centrum sociální péče 1 200 1 094 106 91 Neinvestiční příjmy od obcí na žáky 848 848 0 100 Dotace od PK - obnova, zajištění a výchova porostů 17 17 0 100 Dotace od PK - JPO - Sbor dobrovolných hasičů 100 100 0 100 Dotace od PK - SVČ Animo - podpora taneční skupiny Neon 15 15 0 100 Dotace od PK - SVČ Animo - Meteors baseball team Žam. 80 80 0 100 Dotace od PK - M. muzeum - restaur. korouhve cechu tesař. 15 15 0 100 Dotace od PK - Fidiko - Jarní slavnosti 2012 15 15 0 100 Dotace od PK - Fidiko - Dětský filmový festival 15 15 0 100 Dotace od PK - Městské muzeum - XII. ročník Svátků dřeva 15 15 0 100 Dotace od PK - Informační středisko 122 122 0 100 Dotace od PK - JPO - Sbor dobrovolných hasičů 7 7 0 100 v tis. Kč Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %

6 Převod fin. prostředků z depozitního účtu 200 200 0 100 Bezpečnost a veřejný pořádek 52 39 13 75 Lesní hospodářství 1 498 1 463 35 98 2 164 2 122 42 98 Sdružení obcí Orlicko 120 0 120 0 625 525 100 84 Rozhledna 60 57 3 95 120 117 3 98 Propagace města, oslavy, výr., Žamberk v číslech, ohň. 26 18 8 69 251 246 5 98 Majáles 2012 42 41 1 98 Parkovací automaty, autobusová doprava 506 491 15 97 103 75 28 73 Vodní hospodářství 25 25 0 100 Mateřská škola Sluníčko 12 12 0 100 727 727 0 100 Mateřská škola Čtyřlístek 29 29 0 100 997 997 0 100 Základní škola 581 322 322 0 100 2 710 2 710 0 100 Základní škola 743 7 7 0 100 2 321 2 321 0 100 ŠJ - Gen. Knopa 301 301 0 100 682 682 0 100 ZUŠ P. Ebena 17 17 0 100 25 25 0 100 Partnerské vztahy 194 192 2 99 Partnerské vztahy 87 86 1 99 ŽIFA 55 55 0 100 Příspěvek do svazku Evropských měst 52 51 1 98 Jam rock party 2012 36 36 0 100 282 281 1 100 Městský kulturní podnik - Fidiko 323 313 10 97 2 275 2 275 0 100 Převod z investičního fondu 191 191 0 100 MKP FIDIKO - příspěvek 1945 1 945 0 100 Divadelní kavárna 132 122 10 92 Letní kino 10 10 0 100 Orlická brána - příspěvek 320 320 0 100 Městská knihovna 25 25 0 100 1 827 1 827 0 100 Městské muzeum 24 24 0 100 1 322 1 317 5 100 Převod z investičního fondu 24 24 0 100 Městské muzeum - příspěvek 1262 1 262 0 100 Nákup uměleckých předmětů 15 10 5 67 XII. ročník Svátků dřeva - příspěvek 45 45 0 100 Obnova hodnot kult. povědomí 1 713 1 712 1 100 Žamberské listy 615 641-26 104 615 615 0 100 Kabelová televize 190 195-5 103 SPOZ 333 329 4 99 SPOZ 85 84 1 99 Občánci (peněžní dary) 248 245 3 99 Koupaliště 1 291 1 293-2 100 1 782 1 772 10 99 Fotbalový stadion 445 445 0 100 Tenisová hala 21 21 0 100 45 45 0 100 Víceúčelová hala - zimní stadion 300 300 0 100 986 986 0 100 CEMA 3 3 0 100 630 630 0 100 Středisko volného času ANIMO 18 18 0 100 380 380 0 100 Zájmová činnost 14 14 0 100 544 544 0 100 Sport - příspěvky organizacím 460 460 0 100 Autokempink 616 616 0 100 65 58 7 89 Zdravotnictví, sociální - příspěvky org. 112 112 0 100 Veřejné osvětlení 51 51 0 100 1 348 1 345 3 100 Fond rozvoje bydlení 396 405-9 102 455 155 300 34 Pohřebnictví 30 43-13 143 20 12 8 60 Příjmy z pronájmu majetku a poj. událostí 745 750-5 101

7 Nájemné placené 192 187 5 97 Geom. plány, daň z převodu nemovitostí 395 382 13 97 Studie, projekty 268 268 0 100 ÚAP 100 100 0 100 Městský architekt 48 48 0 100 Strategický plán 120 120 0 100 Opravy a údržba do majetku města 3 140 3 044 96 97 Havarijní opr. na maj. města, škody-spoluúčast 221 210 11 95 Opravy chodeb v ZŠ 28. října 581 943 938 5 99 Dlažba před pavilonem MŠ Čtyřlístek 181 180 1 99 Opravy a údržba - akce do 500 tis. 733 691 42 94 Opravy a údržba do majetku města 1062 1 025 37 97 Ostatní plochy a kasárna 7 1 6 14 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO 1 985 1 987-2 100 4 686 4 508 178 96 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 23 25-2 109 7 674 7 655 19 100 Sociální péče, pomoc, dávky 50 0 50 0 Prevence kriminality, výchovné programy 120 104 16 87 Program prevence kriminality 100 100 0 100 Plánování sociálních služeb (komunitní plán.) 20 4 16 20 Centrum sociální péče 3 790 3 790 0 100 Civilní obrana 5 1 4 20 Krizové řízení 15 13 2 87 28 18 10 64 Povodně 1 1 0 100 104 68 36 65 Městská policie 254 257-3 101 2 413 2 378 35 99 JPO II sboru dobrovolných hasičů 16 16 0 100 513 502 11 98 Zastupitelé 2 2 0 100 2 081 2 040 41 98 Volby do krajských zastupitelstev 171 133 38 78 Volby - prezident ČR 20 3 17 15 Informační středisko 385 392-7 102 460 453 7 98 Správa MÚ- celkem 26 628 26 460 168 99 38 297 37 886 411 99 Sociální fond 412 409 3 99 1 095 728 367 66 BOZP a PO organizací města 114 111 3 97 Finanční operace 58 65-7 112 13 606 13 158 448 97 Příjmy z úroků 40 47-7 118 Příjmy z úroků 3 3 0 100 Splátka půjčky ČZS 0 0 0 0 Finanční dar - dětské hřiště 5 5 0 100 Ostatní nerozpočtované příjmy 10 10 0 100 Poskytnutá půjčka ČZS 50 50 0 100 Platby DPH 982 951 31 97 Interní audit, daňové poradenství DPH 80 71 9 89 Právní služby 282 269 13 95 Pojištění majetku města, PC, 535 436 99 81 Pojištění majetku - škodní události 5 4 1 80 Fin. operace z bank. záruk, služby peněž. úst. 120 106 14 88 Příspěvek do SF 376 373 3 99 DPPO - placená městem 8 659 8 658 1 100 Splátka úroků z úvěrů a půjček 1457 1 351 106 93 Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů 20 8 12 40 Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky...) 182 181 1 99 Vratka dotace u akce TI 33 bj. Albertinum I. 700 700 0 100 Mylné platby 1 0 1 0

8 Energetická rezerva 0 0 0 0 Rezerva rozpočtu na příspěvky 0 0 0 0 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 156,7 0 157 0 115 228 115 590-362 100 105 880 103 536 2 344 98 Investice rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Příjmy z prodeje majetku 8 000 8 296-296 104 Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém 263 0 263 0 Prodej nemovitého majetku - pozemky, 6 468 7 151-683 111 Prodej volných bytů - dražba 853 1 140-287 134 Příjmy z prodeje majetku 5 5 0 100 Prodej bytů II. etapa 411 0 411 0 Sdružení obcí Orlicko 428 428 0 100 Dětské dopravní hřiště 176 175 1 99 Investice do budov města a akce do 500 tis. 201 173 28 86 Územní plán 624 624 0 100 Investiční výstavba (včetně projektů) 2 507 2 286 221 91 19 863 18 739 1 124 94 Rekonstrukce komunikací Betlém, Dymlovská, Polská 3400 3 399 1 100 Opěrná zeď u Domku P. Diviše 1201 1 188 13 99 Dotace-Areál aktivní turistiky II. víceúčelové hřiště 287 287 0 100 Areál aktivní turistiky II. - víceúčelové hřiště 61 8 53 13 Rekonstrukce a zateplení ZŠ 743 84 84 0 100 Víceúčelová hala - zimní stadion 5982 5 981 1 100 Veřejné osvětlení Betlém - Polsko 1500 1 500 0 100 Vybudování komunikace Na Rozárce 736 727 9 99 Divadelní kavárna - zateplení obvodového pláště 328 310 18 95 Parkoviště v areálu Habrova dvora 50 49 1 98 Poliklinika Žamberk spol. s r.o. - příspěvek na jednodenní chirurgii 520 0 520 0 Poliklinika Žamberk spol. s r.o. - odkup podílu 0 0 0 0 Tenisová hala - Investiční příspěvek 100 100 0 100 TOSK - příspěvek na závlahový systém 0 0 0 0 Koupaliště - měřící a dávkovací zařízení 84 83 1 99 Sběrný dvůr - kamerový systém 119 119 0 100 Výstavba garáže Centrum sociální péče města Žamberka 0 0 0 0 Dotace - digitalizace povodňového plánu a varovný systém 101 89 12 88 Dotace digitalizace povodňového plánu a varovný systém 1719 1 510 209 88 Digitalizace povodňového plánu a varovný systém 2237 1 738 499 78 Spoluúčast při protipovodňových opatřeních 0 0 0 0 Dotace - digitalizace kinosálu Divišova divadla 400 400 0 100 Digitalizace kinosálu Divišova divadla 2400 2 394 6 100 Opěrná zeď pod Radnicí 1061 1 059 2 100 Nákup nemovitostí 54 8 46 15 Studie, projekty, územní plán 103 70 33 68 Povodně 10 0 10 0 Správa MÚ, technologické centrum EGON 4 820 0 4 820 0 5 581 5 568 13 100 Příjmy z prodeje majetku 20 0 20 0 Dotace Technologické centrum EGON 4 800 0 4 800 0 Technologické centrum EGON 5200 5187 13 100 Investiční výdaje (e-aukce) 111 111 0 100 Dopravní prostředky 270 270 0 100 Finanční operace 1 0 1 0

9 Rezerva rozpočtu na investice 1 0 1 0 15 327 10 582 4 745 69 27 041 25 785 1 256 95 Financování 22 365 13 047 9 318 58 19 999 10 184 9 815 51 Použití přebytku min. let 13 426 8 256 5 170 61 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2011) 2958 144 2 814 5 Použití prostředků z fondu rozvoje 1 256-250 1 506-20 Použití prostředků SF 683 319 364 47 Splátky úvěrů 10 041 10 040 1 100 Čerpání revolvingového úvěru 7 000 4 722 2 278 67 Splátka revolvingového úvěru 7000 0 7 000 0 22 365 13 047 9 318 58 19 999 10 184 9 815 51 152 920 139 219 13 701 152 920 139 505 13 415 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2012 v tis. Kč Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy celkem 130 555 126 172 96,64 Výdaje celkem 132 921 129 321 97,29 Financování 2 366 3 149 133,08 Pozn. Podrobné plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2012 je uloženo na finančním odboru Městského úřadu Žamberk I. 5. Výše zůstatků nesplacených dlouhodobých úvěrů vykazovaných ke dni 31. 12. 2012 a) Úvěry čerpané u České spořitelny a.s. - Smlouva číslo: 618-184-04/LCD rekonstrukce komunikací a budov v majetku města (úvěr splacen) Kč 0 - Smlouva číslo: 618-140-04/LCD rekonstrukce, regenerace a nástavba domu čp. 1063, 1064 v Žamberku Kč 1.165.066,40 - Smlouva číslo: 1829/04/LCD nákup nemovitostí z majetku bývalého ČSAD, nákup pozemků (úvěr splacen) Kč 0 - Smlouva číslo: 886/05/LCD rekonstrukce komunikací v majetku města, obnova zeleně Kč 3.289.444,80 - Smlouva číslo: 618-274-05 oprava schodů k Sokolovně, rekonstrukce domu čp. 1054-1056 Kč 2.628.900,-- - Smlouva číslo 1002/06/LCD rekonstrukce bytového domu čp. 1054-1056 Kč 3.687.575,-- - Smlouva číslo: 0191714419 hasičské auto, výstavba tenisového areálu Kč 859.856,-- CELKEM úvěry u České spořitelny a.s. Kč 11.630.842,20 b) Úvěry čerpané u Komerční banky a.s. - Smlouva číslo: 74000005200126 dokončení kanalizačního sběrače, výkupy pozemků, oprava chodníků a komunikací, zateplení MŠ Čtyřlístek Kč 3.690.000,-- - Smlouva číslo: 74000006200229 inženýrské sítě u Albertina, komunikace k Albertinu Kč 4.998.000,--

10 - Smlouva číslo: 99002469900 na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Žamberk Kč 17.996.000,-- CELKEM úvěry u Komerční banky a.s. Kč 26.684.000,-- I.6. Výše zůstatků nesplacených krátkodobých úvěrů ke dni 31.12.2012 Revolvingový úvěr smlouva číslo: 99002616017 na překlenutí časového Nesouladu mezi výdaji a obdržením dotací na projekty z Fondů EU, Realizované v průběhu let 2011, 2012 Kč 4.721.386,-- II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy včetně všech platných dodatků společností Správa budov Žamberk s.r.o. Účetní hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke dni 31. 12. 2012 činil zisk ve výši Kč 2.504.893,69. Hospodářský výsledek je tvořen zejména výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor v majetku města v roce 2012 ve výši Kč 6.758 tis. V průběhu roku 2012 byl realizován prodej vybraných městských bytů, proto klesly výnosy z pronájmu oproti roku 2011 o částku Kč 586 tis. Na straně nákladů ovlivňují výši dosaženého hospodářského výsledku zejména náklady na opravy a udržování bytových a nebytových prostor v roce 2012 ve výši Kč 1.782 tis., nákup služeb (zejména náklady plynoucí z mandátní smlouvy o obstarání správy nemovitostí, služby SIPO ) ve výši Kč 920 tis., odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 979 tis., zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku ve výši Kč 610 tis. Negativní dopad na výši hospodářského výsledku mají nedobytné pohledávky, kdy náklady z vyřazených pohledávek činily Kč 485 tis. III. Stav peněžních prostředků účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberk, stavy na ostatních účtech 3.1. Fond rozvoje Stav k 31. 12. 2012: Kč 1.515.461,34 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech 352 345,28 Kč, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu ve výši 62 267,97 Kč. Výdaji fondu byly poplatky za vedení běžného účtu ve výši 5 177,50 Kč a poskytnuté půjčky ve výši 150 000,-- Kč v souladu s organizační směrnici číslo SAM 3218 Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje. Do 09.03.2012 upravovala tvorbu a použití Fondu rozvoje bydlení obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 5/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení. Zastupitelstvo města Žamberka schválilo na svém zasedání dne 21.02.2012 v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c) a h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku, kterou byla zrušena obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 5/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení. Zrušená vyhláška byla nahrazena výše uvedenými Zásadami.

11 3.2. Sociální fond: Stav k 31. 12. 2012: Kč 365.421,65 Tvorba tvořená splátkami půjček poskytnutých v minulých letech ve výši 36 486,-- Kč a převodem z rozpočtového účtu ve výši 373 4155,-- Kč a čerpání fondu ve výši 727 846,-- Kč ve prospěch kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a zastupitelů se řídí Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ, MP a uvolněných zastupitelů města Žamberk číslo OS 1101. 3.3. Fond rezerv a rozvoje Stav k 31. 12. 2012: Kč 91.967,75 Příjmem fondu jsou přebytky hospodaření z minulých let a příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce. V roce 2012 byly příjmem fondu pouze úroky ve výši 281,05 Kč a výdaji fondu poplatky za vedení účtu ve výši 578,-- Kč. 3.4. Jiný finanční fond rezerva na rekultivaci Stav k 31.12.2012: Kč 4.101,39 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2012 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků. 3.5. Ostatní účty Stav k 31. 12. 2012: Kč 5.064.029,96 Jedná se o součet základních, příjmových a výdajových účtů. IV. Hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni 31.12.2012 (údaje v Kč) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni 31. 12. 2012 IV.1. Majetkové ukazatele města Žamberka v Kč Ukazatel k 1.1.2012 k 31.12.2012 Stálá aktiva 702.608.543,32 703.249.352,33 Oběžná aktiva 52.228.766,88 45.909.343,16 Vlastní kapitál 677.168.788,67 691.175.590,97 Cizí zdroje 77.668.521,53 57.983.104,52 Bankovní úvěry 48.355.231,00 38.314.842,20 Výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí - 40 včetně ostatních zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Žamberk.

12 Ukazatel IV.2. Finanční ukazatele města Žamberka Hlavní činnost k 31.12.2012 v Kč Hospodářská činnost k 31.12.2012 Náklady celkem tř. 5 104 674 897,76 5 254 069,16 z toho: náklady z činnosti 83 805 290,72 5 254 069,16 finanční náklady 1 349 946,82 0 náklady na transfery 19 519 660,22 0 Výnosy celkem tř. 6 120 582 392,68 7 758 962,85 z toho: výnosy z činností 27 102 310,79 6 785 362,56 finanční výnosy 2 263 695,79 20 800,29 výnosy z transferů 26 236 242,95 952 800,00 výnosy ze sdílených daní a poplatků 64 980 143,15 0 Výsledek hospodaření před zdaněním + zisk 15 907 494,92 2 504 893,69 IV.3. Ostatní finanční ukazatele hospodaření města Žamberka za rok 2012 v Kč Ukazatel Zdroj údajů Hodnota 1 Počet obyvatel k 31.12.2012 ČSÚ 6091 2 Příjem celkem (po konsolidaci) Fin 2-12 M 125 798 658,60 3 Úroky Fin 2-12 M 1 349 190,82 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Fin 2-12 M 10 040 388,80 5 Dluhová služba celkem Součet sloupců 3 a 4 11 389 579,62 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) Podíl sloupce 5 a 2 9,05 7 Rozvaha aktiv a pasiv Rozvaha 749 158 695,49 8 Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci Rozvaha 57 983 104,52 9 Stav na bankovních účtech Rozvaha 11 518 892,10 10 Úvěry a komunální obligace Rozvaha 43 036 228,20 11 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy Rozvaha 0,00 12 Zadluženost celkem Součet sloupců 10 a 11 43 036 228,20 13 Podíl ZC a PNFV k celkovým aktivům (v %) Podíl sloupce 8 a 7 7,74 14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) Podíl sloupce 12 a 8 74,22 15 Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele Podíl sloupce 8 a 1 9 519,47 16 Oběžná aktiva Rozvaha 45 909 343,16 17 Krátkodobé závazky Rozvaha 19 119 833,32 18 Celková likvidita Podíl sloupce 16 a 17 2,401137206

13 V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk ke dni 31. 12. 2012 (údaje v Kč) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. 12. 2012 příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberk a stavy majetkových a finančních fondů vedených uvedenými příspěvkovými organizacemi. V.1. Hospodářské výsledky ke dni 31.12.2012 dosažené příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberk Organizace Centrum sociální péče města Žamberk Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem HV Rozdělení HV - fond odměn Rozdělení HV - fond rezervní 19 382,67 12 097,00 31 479,67 6 296,00 25 183,67 Rozdělení HV - krytí ztráty z RF Rozdělení HV-krytí z rozpočtu zřizovatele Rozdělení HV - účet 432 MěKP FIDIKO Žamberk -123 599,83-123 599,83 6 000,00 117 599,83 Městská knihovna Žamberk Městské muzeum Žamberk MŠ Čtyřlístek, Tylova, Žamberk MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa Žamberk -10 534,23-10 534,23 10 534,23-132 091,36-132 091,36 132 091,36-2 104,56-2 104,56 2 104,56-12 720,50-12 720,50 12 720,50 SVČ ANIMO Žamberk 45 104,00 45 104,00 5 000,00 40 104,00 Školní jídelna Žamberk -23 830,78 257 507,58 233 676,80 10 000,00 223 676,80 ZŠ 28. října 581, Žamberk -80 769,96-80 769,96 8 769,96 72 000,00 ZŠ Nádražní 743, Žamberk ZUŠ Petra Ebena, Žamberk -9 168,80-9 168,80 9 168,80 324 420,27 324 420,27 60 000,00 264 420,27 V.2. Stavy peněžních a majetkových fondů u příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk v Kč Organizace Centrum sociální péče města Žamberka Dlouhodobý majetek Fond odměn Majetkové, finanční a peněžní fondy - stav k 31.12.2012 FKSP Rezervní fond z HV Rezervní fond Investiční fond 2 788 894,00 37 417,03 6 247,10 172 508,56 63 310,00 674 606,21 MěKP FIDIKO Žamberk 3 232 972,38 10 000,00 1,85 6 059,46 0,00 131 850,00 Městská knihovna Žamberk 1 637 888,97 12 216,00 844,11 18 173,36 0,00 114 788,00

14 Městské muzeum Žamberk 1 246 455,75 29 000,00 9 416,87 222 347,98 55,00 0,00 MŠ Čtyřlístek, Tylova Žamberk 954 712,70 1 448,00 3 357,34 24 355,97 82 860,50 283,00 MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa, Žamberk 1 073 768,44 2 448,00 4 872,09 29 227,12 29 326,06 9 250,00 SVČ ANIMO Žamberk 1 628 312,80 24 000,00 12 668,00 3 005,00 14 752,00 6 667,00 Školní jídelna Žamberk 8 037 883,76 48 853,00 39 200,66 277 747,71 0,00 279 329,93 Základní škola 28. října 581, Žamberk Základní škola Nádražní 743, Žamberk 6 135 803,44 4 730,00 42 046,99 0,00 430 591,35 17 954,88 4 657 236,50 0,00 76 308,58 50 100,69 159 406,40 104 616,50 ZUŠ Petra Ebena, Žamberk 3 197 525,51 2 000,00 40 068,00 18 000,00 100 000,00 51 353,78 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis a čerpání dotací přijatých v roce 2012 je uveden níže v jednotlivých tabulkách dle poskytovatelů státní rozpočet, Pardubický kraj, státní fondy, obce a ostatní poskytovatelé. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace byly v řádném termínu vráceny na příslušný účet poskytovatele. V roce 2012 došlo k významné změně v oblasti financování a výplat dávek sociální pomoci pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi, kdy výplata dávek byla převedena na příslušné úřady práce. Město Žamberk tedy v roce 2012 neobdrželo dotaci na uvedený účel ve výši 67 599 tis. Kč. Město Žamberk obdrželo v roce 2012 dotaci na výkon státní správy ve výši 18 599 tis. Kč, což je oproti roku 2011 méně o částku 313 tis. Kč. Celkový objem dotací poskytnutých městu Žamberk v roce 2012 ze státního rozpočtu činil 7 492 tis. Kč (bez dotace na výkon státní správy). Z přijatých dotací ze SR tvoří nejvyšší podíl dotace na činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí 19,6 %. Skutečné náklady na zajištění agendy sociálně právní ochrany dětí byly vyšší o 978 649,-- Kč než činila přijatá dotace. Na doplatek na skutečné výdaje bylo požádáno v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem. Významnou je dále dotace na činnost OLH podíl na dotacích přijatých ze SR činí 18,5 %, dotace EU peníze školám podíl na dotacích přijatých ze SR činí 18,5%. Ze státního rozpočtu nebyla využita dotace na přípravné práce spojené s volbou prezidenta ve výši 16 527,-- Kč. Volba prezidenta se konala v roce 2013, většina výdajů na zajištění průběhu voleb byla uskutečněna až v roce 2013. Nečerpaná částka byla vrácena na účet Pardubického kraje v rámci FV. Dále nebyla dočerpána dotace na zajištění voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu. Částka ve výši 35 531,-- Kč byla vrácena na účet Pardubického kraje v rámci finančního vypořádání.

15 Ze státních fondů obdrželo město Žamberk dotace v objemu 532 tis. Kč, kdy významnou část této dotace tvořila dotace na digitalizaci kina Divišova divadla 400 tis. Kč. Z rozpočtu Pardubického kraje bylo městu Žamberk v roce 2012 poskytnuto 402 tis. Kč, což je o 318 tis. Kč méně než v roce 2011 a to z důvodu převodu finančních prostředků v roce 2011 ve prospěch SVČ Animo Žamberk a ZUŠ Petra Ebena Žamberk v souvislosti s převodem zřizovatelských funkcí z Pardubického kraje na město Žamberk. Finanční prostředky přijaté od obcí z titulu uzavřených veřejnoprávních smluv a úhrad neinvestičních výdajů na dojíždějící žáky byly ve výši 905 tis. Kč. VI. 1. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 98007 Dotace na PAP 70 000 70 000 0 98216 Dotace na činnost OSPOD 1 467 336 2 445 985-978 649 98008 Dotace na přípravné práce volba prezidenta 20 000 3 473 16 527 98193 Dotace na volby do zastupitelstev krajů 131 900 96 369 35 531 27003 Zajištění agendy centrálního registru vozidel 44 035 44 035 0 29004 Zvýšené náklady - 24 odst. 2 lesního zák. 27 600 27 600 0 29008 Dotace na činnost OLH - 37 lesního zák. 1 386 086 1 386 086 0 33123 EU peníze školám 1 384 974 1 384 974 0 34002 Obnova kulturních památek 144 000 144 000 0 34053 Program č. 334010 - VISK 26 000 26 000 0 34054 Regenerace městských památkových rezervací 1 280 000 1 280 000 0 15825 Protipovodňový plán 1 509 656 1 509 656 0 X Celkem ze státního rozpočtu 7 491 587 8 418 178-926 591 UZ VI. 2. Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012 Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 92241 Dotace na úroky program PANEL 43 276 34 742 8 534 90877 Operační program životního prostředí 88 803 88 803 0 93566 IÚD technický rozvoj a modernizace 400 000 400 000 0 X Celkem ze SF 532 079 523 545 8 534

16 UZ VI. 3. Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2012 Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 14004 Na zvýšené náklady SDH 107 191 107 191 0 Dotace pro MKP- Fidiko - Jarní slvanosti 15 000 15 000 0 Dotace pro MKP- Fidiko - Dětský filmový festival 15 000 15 000 0 Dotace pro Mětské muzeum - XII. ročník Svátků dřeva 15 000 15 000 0 Dotace pro Mětské muzeum - restaurování korouhve Cechu tesařského 15 000 15 000 0 Hospodaření v lesích 17 082 17 082 0 Dotace pro SVČ Animo Žamberk - činnost taneční skupiny NEON Dotace pro SVČ Animo Žamberk - nadhazovací stroj pro baseball 15 000 15 000 0 80 000 80 000 0 Dotace na činnost TIC Žamberk 122 176 122 176 0 Celkem z rozpočtu Pardubického kraje 401 449 401 449 0 VI. 4. Přehled ostatních dotací v roce 2012 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Globální dotace na výkon státní správy 18 599 200 18 599 200 0 X Celkem 18 599 200 18 599 200 0 VI. 5. Přehled dotací přijatých od obcí v roce 2012 UZ Označení účelové dotace Úhrada neinvestičních výdajů na dojíždějící žáky: Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Bartošovice 18 400 18 400 0 Česká Rybná 48 760 48 760 0 Dlouhoňovice 218 960 218 960 0 Hejnice 32 200 32 200 0 Helvíkovice 169 280 169 280 0 Kameničná 24 840 24 840 0 Líšnice 78 200 78 200 0 Lukavice 129 720 129 720 0 Mladkov 5 520 5 520 0 Nekoř 30 360 30 360 0 Pěčín 2 760 2 760 0 Záchlumí 89 240 89 240 0 Přestupky - VPS Dlouhoňovice 6 300 6 300 0 Helvíkovice 12 600 12 600 0

17 Klášterec nad Orlicí 18 900 18 900 0 Kunvald 6 300 6 300 0 Líšnice 2 100 2 100 0 Lukavice 6 300 6 300 0 Kameničná 4 200 4 200 0 X Celkem 904 940 904 940 0 VII. Finanční hospodaření právnických osob založených městem Žamberk ke dni 31. 12. 2012 V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. 12. 2012 právnickými osobami založenými městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města. Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka Účasti ve společnostech Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní jmění v tis. Kč HV ke dni 31. 12. 2012 v tis. Kč* HV minulé období v tis. Kč* Stálá aktiva ke dni 31. 12. 2012 ** Oběžná aktiva ke dni 31. 12. 2012 ** Vlastní kapitál ** Cizí zdroje ** Bankovní úvěry (součást cizích zdrojů) ** Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s. Ekola České Libchavy, s.r.o. Správa budov Žamberk s.r.o. TS Žamberk s.r.o. Poliklinika Žamberk spol. s r.o. Bytové družstvo U Jatek, Žamberk 59 364 91 nezapisuje se 296 303 94 213 7 250 86 034 15 429 3 842 560 5 11 200 19 578 24 530 100 740 79 220 101 597 78 204 0 12 738 100 12 738 330 298 10 016 17 780 15 367 12 456 0 16 872 100 16 872-1 511-2 963 15 313 3 013 14 252 4 409 0 60 25 240 *** -189 *** *** *** *** *** 303 51 50 39 45 18 021 2 553 18 640 1 934 0 * údaje čerpány z Výkazu zisků a ztrát ÚJ; + zisk (před zdaněním) ztráta ** údaje čerpány z výkazu Rozvaha ÚJ *** údaje nemá město ke dni zpracování podkladů k dispozici VIII. Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2012 Přezkoumání hospodaření města Žamberka bylo provedeno v souladu s usnesením číslo 49/212-RADA/2081 z jednání Rady města Žamberka konané dne 29.03.2012, kterým bylo schváleno provedení přezkumu hospodaření města za rok 2012 Krajským úřadem Pardubického kraje, oddělením přezkumu hospodaření obcí, v souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů.

18 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2012 Zpráva obsahuje následující ustanovení: A. Přezkoumané písemnosti: výčet přezkoumaných písemností B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření města Žamberk nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které byly následně napraveny nebo odstraněny. Podrobně je uvedeno ve Zprávě, která je v plném znění zveřejněna níže. b) při dílčím přezkoumání: byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které byly následně napraveny nebo odstraněny. Podrobně uvedeno ve Zprávě, která je v plném znění zveřejněna níže. II. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2012: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy ad písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání. III. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2012: Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2012: Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 7,43 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 14,50 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 21,87 % V souladu s ustanovením 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání ZM spolu se závěrečným účtem Města Žamberka za rok 2012. Plné znění Zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2012 :

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 IX. Informace o výši ukazatele dluhová služba za rok 2012, zadluženost ke dni 31. 12. 2012 Z údajů účetní závěrky roku 2012 byla propočítána dluhová služba za rok 2012, která činí 11,029 %. Dluhová služba je ukazatelem, který říká, kolik % z celkových daňových příjmů, běžných příjmů a běžných dotací bylo v uplynulém roce vynaloženo na splátky úvěrů, půjček, na splátky leasingů a úroků z úvěru. Výpočet ukazatele dluhová služba rok 2012 (v tis. Kč) (dle usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby) v tis. Kč Stav k 31. 12. 2012 Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu 1 Daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 72 877 2 Nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 12 619 3 Přijaté dotace finanční vztah položka 4112 + 4212 18 599 4 Dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 104 095 5 Úroky položka 5141 1 349 6 Splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 10 040 7 Splátky leasingu položka 5178 92 8 Dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 11 481 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 0,110293 10 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY v % ř. 9 x 100 11,0293 Jiří Dytrt starosta města V Žamberku, dne: 07.06.2013 Zpracoval: Ing. Eva Janotová, vedoucí FIN Vyvěšeno: 07.06.2013 Sejmuto: