P Ř Í J M Y Rozp. skladba ODPA POL ORG Text Částka 1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) - sdílená 4 165 000 1111 4634 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 4634) - 1,5% motivace 250 000 1112 1628 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti ( č. 1628) - 30% dle sídla 300 000 1112 1652 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti ( č.1652 ) - sdílená 50 000 1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č. 1660 ) 480 000 1121 Daň z příjmu právnických osob ( č. 641 ) 4 900 000 1211 Daň z přidané hodnoty ( č. 1679 ) 9 500 000 1511 Daň z nemovitosti ( č. 633 ) 1 370 000 1340 Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu 950 000 1341 Místní poplatek ze psů 50 000 1342 Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 140 000 1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000 1345 Místní poplatek z ubytovací kapacity 30 000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 80 000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 520 000 1361 Správní poplatky 100 000 Celkem třída 1 : Daňové příjmy 22 935 000 3113 2122 Základní škola - odvod z odpisů 676 000 4357 2122 Dům s peč.službou - odvod z odpisů 690 000 3314 2111 Knihovna poplatky od čtenářů a internetové poplatky 20 000 2111 2 Příjmy z plesu 2016 - prodej vstupenek, prodej lístků do tomboly 100 000 2321 2 Přijaté finanční dary - ples 2016 - cílový odhad 70 000 2321 9 Přijaté finanční dary - Rudolf 2016 - cílový odhad 50 000 3349 2111 Noviny MěÚ - prodej + inzeráty včetně DPH 15 000 3419 2132 Stadion - pronájem budovy a ubytovny v objektu čp. 222 včetně DPH 150 000 3421 2132 Sportovní hala - pronájem 200 000 3631 2111 Příjem z reklam na sloupech VO včetně DPH 35 000 3632 2111 Poplatky z pronájmu hrobových míst 20 000 3722 2111 Příjem od podnikatelů za využívání odpadového systému 45 000 3725 2324 Příjem od EKO-KOMu za tříděný odpad včetně DPH 350 000 6171 2111 Přepravné pro cizí 50 000 6171 2119 Úhrady za věcná břemena včetně DPH 10 000 6171 2131 Pronájmy pozemků 170 000 6171 2132 Pronájem garáže 2 000 6171 2141 Příjmy z úroků na účtech 140 000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000 Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy 2 818 000 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků (splátka ze Společenství čp. 30) 20 000 6171 3112 Příjem z prodeje plynovodní přípojky (součást sportovní haly) 77 000 Celkem třída 3 : Kapitálové příjmy 97 000 4112 Příspěvek na výkon státní správy - dle oznámení z KÚ 1 334 100 4116 Celkem třída 4 : Dotace Dotace z Úřadu práce na pracovníky veř. prospěšné služby - počítáno do 30.4.2016 na 7 pracovníků 455 000 1 789 100 CELKOVÉ PŘÍJMY pro rok 2016 27 639 100 1
Rozp. skladba ODPA POL ORG Rozpočet Města Svobody nad Úpou na rok 2016 V Ý D A J E Text 2141 5329 111 DSO Krkonoše svazek měst a obcí : členský příspěvek cca 2000 obyvatel / 3,-Kč 6 000 2141 5329 111 DSO Krkonoše svazek měst a obcí : příspěvek do Fondu cestovního ruchu dle Smlouvy 10 000 2141 5329 222 DSO Východní Krkonoše - členský příspěvek 85 000 2212 5139 Materiál na opravy komunikací štěrk, písek 50 000 2212 5139 40 Posypový materiál na zimní údržbu 150 000 2212 5156 Pohonné hmoty (Reform,UNC, traktor, bobek) 200 000 2212 5169 40 Zimní údržba komunikací - výpomoc od cizích dodavatelů + doprava posypu 50 000 2212 5171 Místní komunikace - opravy běžné 300 000 2221 5139 Autobusové nádraží - materiálové náklady 5 000 2221 5154 Autobusové nádraží - el. energie 10 000 Aut. nádraží - platba za aktuální info o jízdní řádech (8.700 Kč), pronájem mobilní toalety (12 x 2221 5169 2.600 Kč = 31.200 Kč) 40 000 2321 5169 Srážková voda 40 000 Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví 946 000 3113 5331 Základní škola a mateřská škola - příspěvek na činnost PO 3 628 000 5011 Městská knihovna mzdové výdaje 340 000 5031 Městská knihovna sociální pojistné 85 000 5032 Městská knihovna zdravotní pojistné 31 000 5136 Městská knihovna knihy a tisk 3314 5139 Městská knihovna všeobecný materiál 5161 3 Městská knihovna služby pošt 5162 Z 3 Městská knihovna telefonní poplatky 240 000 5169 U 1 Městská knihovna nákup služeb 5173 4 Městská knihovna cestovné Městská knihovna modul systému Clavius Z.39.50 klient pasivní - 10.000 Kč, update SW ZU Clavius - 6.195 Kč 16 000 ZU 2 Ples města a DSO Východní Krkonoše dne 12.2.2016 - výdaje včetně ceny města do tomboly za svazkový ples DSO Východní Krkonoše 160 000 5021 Ples města dne 12.2.2016 - odměny pro členky organizačního týmu 15 000 ZU Lyžařské závody + karneval na Duncanu 3 12 000 5021 Lyžařské závody + karneval na Duncanu - odměna pro členy kulturní komise 2 000 ZU Pálení čarodejnic - výdaje spojené s uspořádáním 4 8 000 5021 Pálení čarodejnic - odměna pro členy kulturní komise 2 000 ZU Bleší trh - výdaje spojené s uspořádáním 5 4 000 5021 Bleší trh - odměna pro členy kulturní komise 1 000 ZU Dětský den - výdaje spojené s uspořádáním 6 12 000 5021 Dětský den - odměna pro členy kulturní komise 2 000 ZU Rozloučení s létem - výdaje spojené s uspořádáním 8 2 000 5021 Rozloučení s létem - odměna pro členy kulturní komise 2 000 ZU Drakiáda, sportovní den, vyřezávání dýní - výdaje spojené s uspořádáním 1 0 5 000 5021 Drakiáda, sport. den, vyřezávání dýní - odměna pro členy kulturní komise 1 000 ZU Rozsvícení vánočního stromu + mikulášská besidka - výdaje spojené s uspořádáním 1 2 20 000 5021 Rozsvícení vánočního stromu + mikulášská besidka - odměna pro členy kult. komise 2 000 ZU Výdaje spojené s konáním Rudolfových slavností 2016 - XIII. ročník dne 17.9.2016 344 000 9 5021 Odměny pracovníky VPP (úklid obce) 6 000 ZU 4359 Výlety se seniory - výdaje na dopravu a občerstvení 15 000 ZU 90716 Oslava 70 let založení fotbalového oddílu SK MFC Svoboda dne 9.7.2016 40 000 3349 5169 Vydávání městských novin 220 000 3399 5139 Činnost komise pro občanské záležitosti - materiálové náklady 1 000 3399 5194 Činnost komise pro občanské záležitosti - nákup dárkových balíčků 44 000 3419 5011 Správce areálu na městském stadionu včetně sportovní haly - mzdové náklady 300 000 3419 5031 Správce areálu městského stadionu včetně sportovní haly - sociální pojistné 75 000 3419 5032 Správce areálu městského stadionu včetně sportovní haly - zdravotní pojistné 27 000 3419 5137 Areál městského stadionu - nákup DDHM do 40.000 Kč (10-15 ks nových laviček, sekačka na trávu) 55 000 3419 5132 Správce areálu městského stadionu včetně sportovní haly - ochranné prac. pomůcky 3 000 3419 5139 Městský stadion + objekt čp. 222 (ubytovna, restaurace) - materiálové výdaje 50 000 3419 5151 Městský stadion + objekt čp. 222 (ubytovna, restaurace) - voda 10 000 3419 5153 Městský stadion + objekt čp. 222 (ubytovna, restaurace) - plyn 50 000 3419 5154 Městský stadion + objekt čp. 222 (ubytovna, restaurace) - elektrická energie 30 000 3419 5156 Městský stadion - pohonné hmoty do sekacího traktoru 12 000 3419 5169 Městský stadion služby dodavatelské (spojené s údržbou hřišt) 20 000 3419 5171 Městský stadion + objekt čp. 222 (ubytovna, restaurace) - opravy a udržování 20 000 3421 5137 Sportovní hala - DDHM do 40.000 Kč (8m žebřík, leštící stroj, štafle, aku šroubovák, el. vrtačka) 80 000 3421 5139 Sportovní hala - materiálové výdaje 30 000 3421 5141 Zaplacené úroky z úvěru na výstavbu sportovní haly (0,45% + 1M PRIBOR) 96 000 3421 5151 Sportovní hala - vodné a stočné 10 000 Částka 2
3421 5153 Sportovní hala - plyn 180 000 3421 5154 Sportovní hala - elektrická energie 100 000 3421 5162 Správce areálu na městském stadionu včetně sportovní haly - telefon 10 000 3421 5169 Sportovní hala - ostatní služby (revize, pravidelné kontroly zařízení apod.) 30 000 3421 5171 Sportovní hala - opravy a udržování 30 000 3631 5154 Veřejné osvětlení elektrická energie 500 000 3631 5171 Veřejné osvětlení běžné opravy a udržování 600 000 3632 5151 Hřbitovy vodné 14 000 3632 5169 Hřbitovy - odvoz a likvidace odpadu 10 000 3639 5011 Technická četa města mzdové výdaje 1 100 000 3639 5031 Technická četa města sociální pojistné 275 000 3639 5032 Technická četa města zdravotní pojistné 99 000 3639 5011 1 Pracovníci veř. prospěšné služby-mzdové výdaje do 30.4.2016 (viz dotace v příjmech) 455 000 3639 5031 1 Pracovníci veřejně prospěšné služby - sociální pojistné do 30.4.2016 (hradí město) 114 000 3639 5032 1 Pracovníci veřejně prospěšné služby - zdravot. pojistné do 30.4.2016 (hradí město) 41 000 3639 5132 Technická četa + VPP - ochranné pracovní pomůcky 13 000 3639 5137 Technická četa - nákup DDHM do 40.000 Kč (požadavek na mycí stůl 31.000, vozík s nářadím 18.000, bruska - 4.000, sekačka - 25.000, vysavač na listí - 40.000, příslušenství k bobku Neumeier - paletizační vidle 19.000, radlice 29.000, výměna křovinořezu cca 16.000) 182 000 3639 6122 Technická četa - příslušenství k bobku Neumeier - kartáč 60.000, příslušenství k Reformu - radlice 80.000 140 000 Technická četa - materiálové výdaje (navýšení položky s ohledem na nutnost výměny pneumatik - 3639 5139 Reform, Neumeier, Berlingo, výměny břitů - HON, traktor, Neumeier) 200 000 3639 5151 Komunální služby - voda (garáž) 1 000 3639 5154 Komunální služby garáž elektrická energie 10 000 3639 5156 Komunální služby - PHM a olej do sekaček, křovinořezů, pil 60 000 3639 5162 Technická četa města - telefonní poplatky za mobily 18 000 3639 5164 Nájemné za garáže v areálu ARAL 150 000 3639 5169 Spotřeba energií v pronajatých garážích v areálu ARAL 25 000 3639 5171 Komunální služby - opravy vozového parku 200 000 3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 1 700 000 3745 5139 Veřejná zeleň - květinová výzdoba města, výsadba 50 000 3745 5151 Veřejná zeleň vodné ( paušál na hřišti na Rých. sídlišti ) 9 000 3745 5171 Veřejná zeleň výsadba, údržba a prořez veřejné zeleně drobného charakteru 50 000 Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo 12 494 000 4357 5331 Dům s peč. službou příspěvek na činnost PO 1 616 000 4359 5169 Klub důchodců služby (zejména doprava na výlety) 30 000 Skupina 4 : Sociální věci a politika zaměstnanosti 1 646 000 5019 Hasiči refundace mezd 5134 Z Hasiči pracovní pomůcky, oděvy a obleky 5136 U Hasiči tiskoviny 5139 Hasiči všeobecný materiál 5512 5156 5 Hasiči pohonné hmoty 200 000 5162 5 Hasiči telefonní poplatky 5169 1 Hasiči služby ( školení, technické prohlídky aj. ) 5171 2 Hasiči opravy a udržování 5512 6122 Odkup hasičské cisterny za zůstatkovou cenu (maximálně 150.000 Kč) 150 000 5512 ZU 44444 Mladí hasiči - výdaje spojené s činností pod vedením pí Berchové 20 000 5311 5321 Platby MěÚ Trutnov za výkon činnosti Městské policie dle veřejnoprávní smlouvy 50 000 Skupina 5 : Bezpečnost státu a právní ochrana 420 000 6112 5023 Zastupitelstvo města odměny všech členů ZM 689 000 6112 5031 Zastupitelstvo města sociální pojistné 172 000 6112 5032 Zastupitelstvo města zdravotní pojistné 62 000 6112 5173 Zastupitelstvo města - cestovné 2 000 6171 5011 Místní správa mzdové výdaje zaměstnanců včetně dohod 3 300 100 6171 5031 Místní správa sociální pojistné z mezd 765 000 6171 5032 Místní správa zdravotní pojistné z mezd 275 000 6171 5021 Místná správa - kronikář, odměna 12 000 6171 5038 Místní správa povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 30 000 6171 5136 Místní správa knihy, tiskoviny, předplatné 20 000 6171 5137 Místní správa DDHM do 40.000,-Kč 50 000 6171 5139 Místní správa všeobecný materiál 150 000 6171 5151 Místní správa vodné 35 000 6171 5153 Místní správa plyn 100 000 6171 5154 Místní správa elektrická energie 120 000 6171 5156 Místní správa pohonné hmoty 30 000 6171 5161 Místní správa služby pošt 30 000 6171 5162 Místní správa telefonní poplatky včetně mobilů 90 000 3
6171 5163 Místní správa služby bank a pojištění majetku 300 000 6171 5164 Pronájem multifunkčního zařízení Konica Minolta 28 000 6171 5166 Místní správa konzultační, poradenské a právní služby 200 000 6171 5167 Místní správa školení a vzdělávání 50 000 6171 5168 Místní správa služby zpracování dat 200 000 6171 5169 Místní správa ostatní služby (mimo běžné a opakující se výdaje, povinné dokumenty - rozpočtový výhled na roky 2017-2021, povodňový plán, mostní prohlídky) 500 000 6171 5171 Místní správa opravy a udržování 50 000 6171 5173 Místní správa cestovné 10 000 6171 5175 Místní správa - pohoštění 20 000 6171 5192 Euroregion Glacensis - členský příspěvek na rok 2016 9 000 6171 ZU 6171 435 Sociální pomoc občanům v hmotné nouzi s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou 15 000 6171 5221 Místní správa dotace obecně prospěšným organizacím sociálního charakteru 15 000 6171 5221 Místní správa dotace obecně prospěšným organizacím sportovního a ostatního charakteru 150 000 6171 5229 Svaz měst a obcí - členský příspěvěk na rok 2016 9 000 6171 5229 Sdružení tajemníků měst a obcí - členský příspěvek 2016 2 000 6171 5321 Místní správa - platba za výkon přestupkové agendy 40 000 6171 5361 Místní správa - nákup kolků na smlouvy vkládané do Katastru nemovitostí 10 000 6171 5362 Místní správa - platby daní a poplatků (DPH, daň z převodu nemovitostí) 100 000 Výdaje sociálního fondu (příspěvek na stravné, příspěvky na penzijní připojištění, životní jubilea) - 6171 ZU 6171 rozdělení na položky v kompetenci správní rady fondu Skupina 6 : Všeobecná veřejná správa a služby 150 000 7 790 100 Výdaje na projektovou činnost a na akce investičního charakteru, které nemají povahu mandatorních výdajů Projekční činnost ODPA POL ORG zejména na tyto akce: částka 6171 6119 Rekonstrukce veřejného osvětlení Komplexní rekonstrukce Luční ulice (116.000 Kč) - převod z roku 2015 201699 Oprava schodů na maršovském hřbitově Oprava části cesty mezi "schody ke křížku" dolů k chodníku Studie revitalizace či rekonstrukce náměstí Svornosti Výdaje na akce investičního charakteru 400 000 3632 5171 201601 Oprava hřbitovní zdi včetně márnice III. etapa dle projektantského rozpočtu 1 950 000 2219 5171 201602 3745 5169 201603 Oprava chodníku okolo květinářství u autobusového nádraží, oprava chodníku k Dehtochemě + likvidace části chodníku k Benzině - odhad Úpravy veřejné zeleně v lokalitách Stará alej, Horská, před květinářstvím v Tyršově ulici na základě projektů, na které jsou podány žádosti o různé typy dotačních titulů a předpokládá se příjem dotačních prostředků odhadem 650.000 Kč 650 000 950 000 2219 6121 201604 Přechody pro chodce + chodník v Maršově II 1 200 000 3639 5169 Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti - dle projektantského rozpočtu ve výši 1.530.000 Kč + 201605 přeložka 2 ks pojistkových skříní ve výši 191.000 Kč 1 721 000 2219 5171 201607 Oprava části cesty mezi "schody ke křížku" dolů k chodníku 80 000 3421 5171 201609 Oprava dlažby okolo dětského hřiště na Rýchorském sídlišti 70 000 5512 6121 201610 Výstavba nové hasičské zbrojnice - výdej pouze s vazbou na získání dotace 2 500 000 Výdaje investičního charakteru CELKOVÉ VÝDAJE pro rok 2016 9 521 000 32 817 100 CELKOVÉ PŘÍJMY pro rok 2016 CELKOVÉ VÝDAJE pro rok 2016 Rozdíl příjmů a výdajů 2016-27 639 100 32 817 100 5 178 000 FINANCOVÁNÍ 8124 Splátky úvěru na výstavbu tělocvičny - 1 500 000 8115 Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let 6 678 000 CELKEM FINANCOVÁNÍ roku 2016 5 178 000 4
Provozní saldo rozpočtu: Rozpočet Města Svobody nad Úpou na rok 2016 Z toho: Běžné pravidelně se opakující příjmy roku 2016 (třída 1 + 2 + 4) Běžné mandatorní výdaje roku 2016 (zahrnuty veškeré požadavky příspěvkových organizací, mandatorní výdaje města, finanční prostředky na kulturní akce města, dotace organizacím, atd. - položky 5XXX) Rozdíl provozního salda rozpočtu 2016 27 542 100 23 296 100 4 246 000 Kapitálové saldo rozpočtu: Kapitálové příjmy roku 2016 (třída 3) Výdaje investičního charakteru roku 2016 - viz výše Rozdíl kapitálového salda rozpočtu 2016-97 000 9 521 000 9 424 000 Rozpočet je koncipován jako schodkový s financováním rozdílu mezi příjmy a výdaji roku 2016 pomocí uložených finančních prostředků na spořícím účtu města a splátkami jistin investičního úvěru na výstavbu sportovní haly. Rozdíl provozního salda je kladný a mandatorní výdaje nepřevyšují běžné příjmy. Kapitálové saldo rozpočtu je schodkové s ohledem na investiční záměry města. Tento schodkový rozdíl je financován zejména kladným provozním saldem rozpočtu na rok 2016 a finančními prostředky z let minulých na spořícím účtu. Základní koncepce návrhu rozpočtu města byla projednána na schůzích Rady města dne 4.11.2015 a 25.11.2015, kdy byly upřesněny zejména výdaje na investiční činnost města a schválena konečná podoba návrhu rozpočtu na rok 2016 ke zveřejnění pod číslem usnesení RM/333/31/2015. Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané uplatnit dle 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, buď písemně ve lhůtě do 16.12.2015 nebo pak ústně na 8. veřejném zasedání Zastupitelstva Města Svoboda nad Úpou, které se konalo dne 16.12.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti MěÚ. Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 26.11.2015 do doby projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva dne 16.12.2015 na úřední desce MěÚ, včetně elektronické úřední desky, na webových stránkách MěÚ - http://www.musvoboda.cz/, dále byl zveřejněn informací v prosincovém vydání novin Svoboda fórum - č. 791. V rámci projednávání zveřejněného návrhu rozpočtu na rok 2016 byly podány zastupitelstvu tři pozměňovací návrhy (viz zápis z jednání zastupitelstva), přičemž schválen byl pouze jeden, který se týkal navýšení výdajů o částku 40.000 Kč na financování oslav 70 let od založení fotbalového oddílu SK MFC na ODPA (schváleno usnesením č. ZM/89/8/2015 písm. a). Tento pozměňovací návrh byl zapracován do konečné podoby rozpočtu na rok 2016. Písemné připomínky k návrhu rozpočtu nebyly přijaty. Návrh rozpočtu byl projednán v rámci bodu 5) jednání zastupitelstva dne 16.12.2015 - viz zápis, byl schválen komplexně včetně pozměňovacího návrhu pod číslem usnesení ZM/89/8/2015 písm. b). Ve Svobodě nad Úpou dne 17.12.2015 Vyhotovil: Ing. Ivana Balcarová - tajemnice MěÚ Použité zkratky: ZU Závazný ukazatel - rozdělení na položky v kompetenci účetní *MESUP000TCIU* MESUP000TCIU Písemnost č.j. SVO/3857/2015 Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou včetně elektronické dne 26.11.2015 Sejmuto dne 17.12.2015 5